7CD pomysły handlowe
CDProjekt - dostanie rykoszetem?Dziś warto spojrzeć na walor CDProjektu trochę przez pryzmat dzisiejszego "wodospadu" na walorach 11Bit.
Wykres 1 - W
Ten rok jest jak na razie udany dla posiadaczy akcji CDR. Wzrost o ponad 60% w roku bez premier tym bardziej może cieszyć. Byki wykonały jak dotąd kawał dobrej roboty. Udało się pokonać opór na 145zł, potem 164zł.
Obecnie notowania znajdują się nad wszystkimi średnimi, które zakręcają do góry poza MA200D.Jedynie wskaźniki mogą niepokoić.
RSI skierowany na południe, MACD też powoli zakręca w kierunku wygenerowania sygnału S.
Wykres 2 - D
Patrząc z bliska - niższy interwał - rzuca się wolumen wygenerowany podczas ostatnich 2 sesji. Jeżeli podaż w tym tygodniu postanowiła kontynuować ruch na południe to grozi wybiciem kanału wzrostowego z potencjalnym zasięgiem spadku do 137zł. Realizacja tego scenariusza to potencjalna utrata ważnych poziomów wsparcia (wcześniejszych wybitych oporów).
RSI skierowane w dół, MACD - średnie odbiły się od siebie utrzymując sygnał S.
Reasumując,
Niedźwiedzie mogą wykorzystać dzisiejsze zamieszenia na walorach 11Bit i próbować przełożyć sentyment na inne walory z branży, w tym CDR.
Dolna banda kanału wzrostowego zbiega się ze wsparciem. Utrata tego poziomu to zapowiedź większych planów niedźwiedzi.
Byki zatem muszą próbować bronić 164zł. Udana obrona w tym tygodniu przybliżyłaby plan byków, żeby mieć szansę zrealizować marszu na 200zł.
CD Projekt - RED nie tylko w nazwieCD Projekt to jedna z popularniejszych spółek wśród inwestorów indywidualnych.
W historii notowań kurs osiągnął maksimum w okolicach 460zł w 2020 roku.
Jednak po osiągnięciu maksimum kurs już w 2022 roku odnotował minimum na 79zł.
Wykres 1. Interwał miesięczny
Spadki były rozczarowania inwestorów po premierze Cyberpunk 2077 i dopiero ostatni dodatek zmienił nastawienie do spółki.
To co zwraca uwagę na wykresie to kanał spadkowy rozpoczęty w 2020 roku po osiągnięciu ATH, który w tym roku został wybity na poziomie 123zł.
Wykres 2. Interwał miesięczny
Zgodnie z zasadą wyjścia z kanału spadkowego powinno dość do testu górnej krawędzi tego kanału, co jednak byłoby związane z testem poziomu 100zł.
Kurs akcji ruch z poziomu 160 do 100zł miał ostatni raz taki ruch od sierpnia do października 2023 więc taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.
Pozostając w interwale miesięcznym to poziom 100zł to obecnie EMA200, które byłoby dość ciekawym wsparciem.
Wykres 3. Interwał miesięczny
Przechodząc na interwał dzienny to aktualnie kurs wspiera się na EMA50, jeśli dodamy kanał wzrostowy liczony od dołka z września 2022 to ewentualne pokonanie EMA50 (164,3zł) i środka kanału (153zł) to kolejne wsparcie jest na poziomie 140zł przy EMA200 gdzie można ustawić alert.
Dopiero pokonanie poziomu 140zł potwierdzi ruch w kierunku 100zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Na koniec warto też dodać zniesienia Fibonacciego od minimum 97zł z stycznia 2024 do max. z sierpnia’24 na 187zł.
50% zniesienia Fibonacciego wypada na 142zł czyli blisko wspomnianej EMA200
Wykres 5. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki to mamy nadal wyraźną podaż i zajmowanie pozycji może być obecnie dość ryzykownym scenariuszem dla inwestorów.
Wykres 6. Interwał dzienny
Jaki zakładam scenariusz w najbliższym czasie?
Całkiem możliwe, że kurs w okolicach 153zł odbije w górę w kierunku 165-172zł co dałoby wyrysowanie formacji RGR, a wspomniany ruch dałby prawe ramię w tej formacji. Póki co jednak to tylko forma spekulacyjnych założeń.
Natomiast wyjście ponad 172zł zaneguje scenariusz spadkowy dlatego można ustawić alert przy następujących poziomach:
Wsparcie: 164,3/152,9/140zł
Opór: 172/187/200zł
CDR czy przebije się przez wielką strefę oporu?CDR wybił ze spodka Teraz testuje poziom poprzedniego szczytu. Jednak najistotniejsza jest szeroka strefa oporu /czerwona/. Ta strefa to była wcześniej roczna konsolidacja 2021-2022 z której kurs zaliczył spadki. W tej strefie shorty będą walczyły o życie. Wskaźniki mocno wykupione z widocznymi dywergencjami. Jak do tej pory rynek zmienił sentyment na pozytywny. Dobrze oceniane są bieżące wyniki finansowe i sprzedażowe. Cały czas oczekiwanie na nowego Wiedźmia 4 i związane z tym niedawne emocje co do ewentualnego terminu. Teraz do obserwacji strefa wsparcia. Jeżeli utrzyma kurs który np zaliczy jakiś trend boczny i reakumulację to będzie potencjał na rozjechanie czerwonej strefy oporu i na dalsze wzrosty.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Co dalej z Redami? Aktualizacja strategii.Cześć, od 8 marca na TV, ale też w innych miejscach bardziej regularnie i nawet wcześniej prowadziłem analizę CDR. W ostatniej analizie napisałem, że jak dojdziemy do 164 zł to będzie to miejsce, gdzie można jeszcze raz siąść do wykresu.
Historycznie przypomnę, że CDR analizowałem spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa, gdzie udało się bardzo ładnie go rozpisać (zachęcam do poprzednich wpisów). Tutaj wrzucę ostateczny wykres i będzie można myślę usunąć większość linii, a przynajmniej faz.
Wykres Historyczny:
Wykres D1 (obecnie):
Po przebiciu 123 zł, kwestią czasu było jak szybko wykres podejdzie pod wyznaczony cel. Obecnie z tego co się orientowałem część shortów ujawnionych wzrosła na CDR, co może oznaczać, że jeszcze się nie poddają i chcą uśredniać, jednak czas pokaże na jak długo. Może to tylko zagrywka, aby przestraszyć.
Obecnie kurs dotarł do 164 zł czyli okolicy oporu z lipca 23 roku. Po 7 sesjach z rzędu wzrostowych i 30% od ostatniego dołka wskaźniki zarówno RSI jak i RSX znajdują się w górnej bandzie - wczoraj w okolicy 80 pkt. Dzisiaj testowaliśmy od góry wsparcie na poziomie 157,5 zł, gdzie mieliśmy pierwszą reakcję byków. Mimo, że początkowo sesja wyglądała na mocny spadek, to udało się znaczną część wyciągnąć. W krótkim terminie uważam, że byki mogą spróbować wyjść ponad 164 zł, jednak strefa podaży (164 - 170) zostanie póki co utrzymana i moglibyśmy spodziewać się korekty do wzrostów. Oczywiście jest ona nieodłącznym elementem każdego trendu wzrostowego i możliwością np do powiększenia pozycji.
Wykres D1 (ostatnie wzrosty + strefa podaży):
Wracając do możliwej korekty, jeżeli byki nie utrzymają poziomu 157,5 zł niedźwiedzie będą chciały przetestować okolicę 145-147 zł. Jest to pierwszy mocniejszy poziom wsparcia. Po pierwsze będzie możliwość przetestowania wybicia, po drugie znajduje się w niej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu.
Wykres D1 (zniesienie Fibo i strefa wsparcia):
Drugim scenariuszem może okazać się zejście do 140 zł, jednak na obecną chwilę tego jeszcze nie zakładam. Dużo też zależy od całego rynku, zarówno polskiego jak i amerykańskiego.
Jeżeli kurs utrzyma powyższe poziomy, nadal będę nastawiony byczo do spółki. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że dobrze jest, aby mimo korekty byki wróciły ponad 157 zł. W perspektywie dłuższej po zakończonej korekcie i przebiciu ostatniego szczytu, kurs będzie miał otwartą drogę do 183 zł. I tą linię zaznaczę na kolor fioletowy, aby mieć na uwadze.
Wykres W1 (cel byków jeżeli utrzymają się po korekcie):
Oczywiście, możliwy jest też scenariusz negatywny i zawsze trzeba na taki patrzeć. Możliwe, że kurs rozpoczyna korektę abc, której celem a będzie okolica 140-147 zł, aby podbić tylko do punktu B poniżesz ostatniego szczytu. Dlatego też napisałem, że ważne jest, aby po korekcie kurs wrócił szybko ponad 157 zł. W innym przypadku będzie to negatywny scenariusz.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
Aktualizacja strategii na CDRCześć,
8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych).
Wykres D1 (analiza z 8 marca):
Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł.
Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa):
Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono.
Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy.
WAŻNE WSPARCIA:
129,80 / 125,20 / 123,75
WAŻNE OPORY:
137,40 / 140,75 / 153,75
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
CDR pierwszy poziom do zrobienia to 150 CDR mimo pierdyliarda shortów/ może już ich nie ma/ rośnie. Od dłuższego czasu kurs poruszał się w płaskim kanale wzrostowy. Dzisiaj doszło do spektakularnego wybicia góra. Czy to oznacza przyspieszenie wzrostów? Na pewno zamykane shorty dodatkowo podbijają kurs. Pierwszy cel jak dla mnie to 150 zł. RSI dosyć wysoko ale ze sporym zapasem na wzrosty. MACD dopiero odrywa się od zera. Kolka sesji temu została przebita roczna linia trendu spadkowego. Na wykresie widać z kolei linie trendu wzrostowego do której jeszcze trochę brakuje. Teraz kurs do obserwacji. Ewentualnie kroczący SL.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
CDR - CD PROJEKT niski interwał pod shortDopóki opór z pokrywających się stref czerwonej i zielonej nie zostanie przebity, nie można mówić o dalszych wzrostach.
Od szczytu z czerwca 2023 dostaliśmy strukturę korekcyjną, potężny impuls spadkowy, a następnie trwającą ponad 2x dłużej w czasie od pierwszej korekty konsolidację - dotarcie ceny do czerwonej strefy będzie okazją na SHORT zgodnie z lokalnym trendem i brakiem przesłanek za jego złamaniem. W górę będziemy patrzeć dopiero, gdy strefa zostanie pokonana i poszukamy kolejnego układu ABC, tym razem pod wzrosty.
Pierwszy target na spadki z shorta to wybicie lokalnego dołka, a więc okolice 97$, ale to od struktury spadków, której jeszcze nie znamy, będzie zależało, jak głęboko cena jeszcze na wykresie zanurkuje.
Wejście w short po sygnale charakterystycznym dla handlu na tym interwale.
Czy inwestorzy CDR zdecydują wreszcie w którą stronę?Cześć,
Spółka czerwonych od swojego ostatniego peaku z 19 czerwca zaliczyła sporą korektę (ponad 40%). Obecnie od października spółka porusza się w trendzie bocznym, w którym to nie jest w stanie wyjść ponad 118 zł, a od dołu spadków broni 99-100 zł.
Wykres D1 (spadki i konsolidacja):
Ostatni wzrost z 97 zł kolejny raz został zablokowany w okolicy 116 zł. Kurs kilkukrotnie próbował przebić opór, jednak ostatecznie byki poddały się. Analizując obecną sytuację we wtorek dotarliśmy do 61,8% niesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do lokalnego szczytu, jednak ważne jest jak zakończymy tygodniową świeczkę. Obecnie prezentuje się ona ładnie, a byki powyżej 104,5 zł są bezpieczne. Przełamanie tego wsparcia mogłoby skutkować dalszą korektą w okolicę przetestowania ostatniego dołka na 97 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wczorajsza świeczka odbiła się od góry od EMA20, które przecięło się z EMA50, a piątek będzie bardzo ważny dla byków. Patrząc na profil wolumenu jesteśmy póki co pod nim, jednak na tyle blisko, że nie będzie miał większego wpływu na „duszenie” kursu.
Wykres D1 (EMA & Profil wolumenu):
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na akumulację metodą wyckoffa na spółce Redów, warto jednak pamiętać, że mamy dwa schematy. Obecnie w moim odczuciu jesteśmy po wzrostach po fazie ST in Phase B, a to oznacza, że prawdopodobny jest Spring Test, który zejdzie poniżej wsparcia z lokalnego dołka. Drugim schematem jest utworzenie LPS zamiast Spring w Fazie C, co oznaczałoby, że byki zakończyły ostateczną korektę i powinny zebrać siły na wybicie oporu na poziomie 116-118 zł. Dlatego też wcześniej napisałem, że póki byki są powyżej 104,5 zł, to są oni bezpieczni.
Wykres D1 (wyckoff accumulation):
Wykres D1 (strefy popytu i podaży):
WAŻNE WSPARCIA:
106,75 zł / 104,5 zł / 101,3 zł
WAŻNE OPORY:
109,0 zł / 111,8 zł / 114,9 zł
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CDR 1D Bullish SharkPo wybiciu z Sharka kurs dotarł do górnego ograniczenia kanału i się cofa wyjście powyżej 116PLN otwiera drogę bykom do dalszych wzrostów w przeciwnym razie spodziewałbym się testu wsparcia horyzontalnego na poziomie 103,70 a niżej dolnego ograniczenia kanału
CDR czyżby znowu 80 zł?Niestety CDR technicznie wyłamuje się dołem z wszelkich formacji. Najpierw trójkąt następnie kanał wzrostowy a ostatnio flaga. Shorty widać maja przewagę a żadne dobre wiadomości nie zmieniają sytuacji. Obecnie kurs znalazł się nad zielona strefą wsparcia i próbuje odbić od niej. RSI i MACD spadkowo. Obroty rosną przy spadkach. Trzeba zaczekać na jakiś sensowny sygnał odwrotu a przynajmniej zatrzymania. Do obserwacji. Ewentualnie dla ryzykantów.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
CDR - albo okolice 90 - 95 zł, albo nicCDR - albo okolice 90 - 95 zł, albo nic.
Dla mnie obecna wycena CDR jest za wysoka. Ostatnie podbicie? Strojenie okien.
Poniżej progu 100 długoterminowo na tak. Cele oznaczone.
CDR - CD Projekt. Wstał ale upadł.Miesięczny interwał nie pozostawia złudzeń. 176,85 zł było tylko ruchem korekcyjnym w trendzie spadkowym.
Zniesienie W5 całej hossy, czyli 176,85 i krzywa ATR na interwale miesięcznym - 185,40 tworzą strefę oporową. Dopiero jej wyłamanie pozwoli myśleć o nowej hossie na tym rynku.
Do tego jednak droga bardzo daleka. Aktualnie byki mają problem z obroną wsparcia 105,50 zł. Jeżeli byki szybko nie odzyskają tego wsparcia, to będzie coraz większe ryzyko i presja podaży na przecenę do 77,76 zł.
Całą powagę sytuacji lepiej widać na interwale tygodniowym. 105,50 to bardzo ważny poziom.
Po stronie byków jest jeszcze psychologia i okrągłe 100 zł. Można założyć, że utrata aktualnego wsparcia 105,50 będzie skutkować w dłuższej perspektywie większą przeceną do 77,76 włącznie, z przystankiem na 100 zł.
Rynek jest słaby co widać na TSI i OBV.
Potwierdzenie mamy też na interwale dziennym. Odpadnięcie od lokalnego oporu w strefie 114,65-116,20 z przełamaniem wsparcia 105,50 i zwrot na TSI spod poziomu równowagi, nie pozostawiają złudzeń co do kondycji rynku. Ciężko tu o jakiś optymizm na przyszłość.
CDR - CDPROJEKT. Walka na biegunie.Król polskiego gamedev walczy na tzw. biegunie, gdzie opór staje się wsparciem. Taką sytuację właśnie można zaobserwować na CDR. Biegunem jest wsparcie 105,9 zł, gdzie dodatkowo tworzy się podwójne dno.
Pierwszym oporem, z jakim byki będą się musiały zmierzyć, jest strefa 114,65-120 zł. Wyłamanie tej strefy będzie dla mnie osobiście sygnałem otworzenia pozycji na tym rynku.
Przekaz, jaki płynie z wykresu dziennego, nie skłania do pospiechu. Strefę 114,65-120 dodatkowo wspomaga krzywa ATR, a na dole TSI dopiero zbliża się od dołu do poziomu równowagi.
Jak wyżej napisałem. Wsparcie na 105,9 zł, zostało obronione, ale to nie jest jednoznaczne, z tym że CDR przejdzie w trend wzrostowy. Tu może jeszcze nastąpić ponowny re-test wsparcia w przypadku nieudanego wyłamania strefy oporowej, z dłuższym ruchem bocznym włącznie.
inwestycja w CDPROJEKT (scenariusz wydarzeń)CEL 1 (identyfikacja zmiany trendu)
CEL 2 - dołączyć do nowego trendu na rynku.
WIG20 idzie do góry i powinien pociągnąć za sobą również akcje CDR.PL :)
Wybicie 130.75 potwierdziło by zmianę trendu (średnio terminowo) na wzrostowy. Zakładam że CDR.PL zakończył ruch spadkowy. Buduję scenariusz kupna potwierdzający zakończenie się trendu spadkowego w którym powinna rozpocząć się sekwencja coraz wyższych szczytów i dołków. Punkt wejścia dopiero po pokonaniu maksimów świecy wybijającej kanał wzrostowy . (wejście, stop loss i TP zaznaczone na wykresie) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
CDR testuje poziom 100 złCDR w trendzie spadkowym. Technicznie doszło do wybicia z kanału wzrostowego. Cały ten ruch był jedynie korekta trendy dlatego mamy kontynuację spadków. Kurs odbił od psychologicznego poziomu 100 zł jednak znajduje się poniżej czerwonej strefy oporu. Bezpieczny poziom wejścia zaznaczono na zielono. Na plus to mocna wyprzedanie na MACD i RSI. Na MACD sygnał kupna a na RSI dywergencja. Ostatnie spadki na niskim wolumenie. Jeżeli wejście na obecnym poziomie to tylko z SL poniżej.
Poziomy oporu: 105.75, 117.20, 121.60, 128.30 zł
Poziomy wsparcia: 98.32, 89.90, 80.86, 77.86 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
CDPROJEKT pozycja na UPDojechaliśmy do strefy żółtej tj. 1do1 z poprzednią korektą
Dodatkowo mamy mocnego orderblock na wzrosty z metody płynnościowej co daję nam duże szanse na to że w różowej strefie dostaniemy zawrócenie na UP
RSI było odpowiednio napięte oraz stworzyła nam się formacja świecowa i teraz na teście wchodzimy w pozycje.
CDR - czy to już zakończenie spadków?Po przeszło 80% spadku ceny od ATH, cena zaczęła przejawiać chęci do zmiany kierunku.
1. Dostaliśmy odreagowanie z wyznaczonej strefy wynikającej z falowości,
2. W interwale dziennym zbudowała nam się formacja wzrostowa i towarzyszy jej wyczerpanie wskaźnika RSI
3. Podtrzymanie strefy 1:1, dla trwającego trendu.
Czekam na test formacji na interwale D1.
Planowany zakup przy cenie 125,35,
zlecenie SL ustawione pod formacją około 120 ,
TP1 wyznaczyłem w okolicy 140 zł (co daje R&R 2,5)
TP2 jeśli potwierdzi się, że to jest fala czwarta, a poprzednia byłą falą 3 a nie C ~170 zł co dałoby R&R 8
CDR - CDPROJEKT. Król polskiego gamedev na kolanach.Król polskiego gamedev na kolanach.Ten tydzień był dla posiadaczy akcji iście koszmarnym. W piątek wbrew wcześniejszym zapowiedziom zakupiłem CDR. Zakup spowodowany wypatrzeniem na wykresie wsparcia i bliską odległością od tygodniowej ATR.
Zakup ryzykowny pod spekulacyjne odbicie. Zamierzam coś na tym zarobić i bez wahania sprzedać. Oby pod czerwoną strefą, a nie na SL.
Wykres dzienny daje szanse stronie popytowej na obronę niebieskiego wsparcia 121,25 zł. Zanim CDR dotrze do strefy oporowej z interwału tygodniowego, to pierwsze "sprawdzam" będzie na 135,8-139,4 zł. To też jest dobre miejsce na TP, czy skrócenie pozycji o połowę.
Mocne wsparcie dopiero na 105,9 zł.
W poniedziałek liczę na odreagowanie dające szansę na wyjście z piątkowego zakupu z zyskiem pod strefą 135,8-139,4 zł.
buy CDPROJEKTCEL 1 - (identyfikacja trendu)
CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku.
Wykres W1 trend wzrostowy. Przyłączam się do trendu wzrostowego. Na wykresie zaznaczona jest GEOMETRIA 1:1 zakładam że CDR będzie nadal się umacniał. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
CDProjekt – widmo wzrostów czy widmo porażki?
CDProjekt w dniu 30.08 przedstawił wyniki za 1H23. Wyniki „Redsów” były lepsze od konsensusu, jednak warto mieć na uwadze, że to aktualny kwartał jest tym, który przyciąga uwagę inwestorów.
W dniu 26.09 gracze na całym świecie uzyskają dostęp do rozszerzenia gry „Cyberpunk 2077” pod nazwą: „Cyberpunk 2027: Widmo Wolności”.
Oczekiwania wobec spółki są bardzo duże i na fali tych oczekiwań kurs może w najbliższych dniach ruszyć mocniej w górę lub wejść w okres konsolidacji w zakresie 145-175zł.
Jeśli spojrzymy na wykres to kurs od marca 2021 do kwietnia 2022 poruszał się w konsolidacji 145-205zł z wybiciem dołem do minimum na 77zł. Pod koniec 2022 roku była próba powrotu ponad 145zł jednak bez sukcesu co spowodowało spadek kursu w okolice 100zł Ostatnio jednak kurs wrócił do wspomnianej konsolidacji i od czerwca mamy wyraźną obronę 145zł. Gdyby doszło do wyjścia dołem to ponownie kurs może zejść w okolice 120zł. Od góry mamy jednak środek konsolidacji na 173zł gdzie już raz doszło do odbicia w dół.
Wykres 1. Interwał dzienny
Ostatnie sesje dają jednak pewne sygnały, że możemy mieć ponowną próbę testowania 173zł i jeśli się uda wybić ten poziom to kurs ma szansę ponownie ruszyć w kierunku 200-205zł. Nie zakładam jednak, że kurs przebije ten poziom. Raczej dojdzie tutaj do realizacji zysków.
Jeśli jednak dojdzie do spektakularnego sukcesu gry to faktycznie kurs mógłby dotrzeć nawet w okolice 260zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego całej fali spadkowej.
Wykres 2. Interwał dzienny
Warto zaznaczyć, że na oscylatorach nie widać jeszcze pozytywnych sygnałów kupna, jesteśmy raczej w fazie decyzji inwestorów czy zaryzykować pod sukces nowej gry (rozszerzenia) czy jednak wycofać się i poczekać na wyniki sprzedaży.
Wsparcie: 145/139/130,5zł
Opór: 152,8/162/175zł
CDR - czas decyzji, czy bykom starczy siły?Cześć,
kurs CDR od września 2022 roku jest w trendzie wzrostowym. Można wyrysować kanał równoległy na tym trendzie. Widać na nim, że kurs respektuje dolne wsparcie, jednak nadal znajduje się poniżej jego środka.
Wykres D1 (kanał trendu wzrostowego):
To co się rzuca w oczy na wykresie tygodniowym to mocny opór na poziomie 176 zł zaznaczony na niebiesko grubą linią. Wielokrotnie przy tej nim cena akcji albo utrzymywała wsparcie, a przebicie jej powodowało mocniejszy ruch w górę lub dół. Patrząc na wskaźniki RSI, byki dochodząc do tej ceny były już mocno wykupione (nawet na tygodniowym interwale), a papier po mocnych wzrostach nie miał siły już na przebicie.
Wykres W1 (opór 176 zł / wskaźniki):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs zaliczył 38,2% zniesienia fibo, a tygodniowa świeca wytrzymała to wsparcie, zamykając się idealnie na jego wartości. Po tej korekcie mieliśmy ruch w górę, tworząc jednak niższy szczyt od poprzedniego.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Wskaźniki RSI i RSX ewidentnie zawracają, przy ostatnich wzrostowych sesjach, a niedługo może się pojawić również sygnał kupna na MACD.
Wykres D1 (wskaźniki):
Ciekawie wygląda również wykres pod kątem formacji trójkąta. Obecnie po 4 ruchach jesteśmy przy górnym oporze, w którym możemy spodziewać się wybicia na najbliższej sesji. Ważne, aby nastąpiło ono przy większym wolumenie niż zwykle oraz dobrze jakby zostało przetestowane następnego dnia. Zasięg tej formacji sięga 200 zł i w swojej strategii zakładam, że możemy zobaczyć ten poziom w ciągu miesiąca - dwóch.
Wykres D1 (formacja trójkąta):
Ten poziom będzie zarówno psychologiczny jak i łączy się z moją strefą podażową (200-210zł), w której kurs powinien rozpocząć korektę.
Wykres W1 (strefa podażowa):
30 sierpnia poznamy wyniki spółki za 2 kwartał. Szacunki za Q2 są niższe niż wynik za Q1, warto jednak zwrócić uwagę, że na trwającym w tym tygodniu Gamescom spółka zaprezentowała trailer do nowego dodatku Cyberpunka, który ma się pojawić już pod koniec września. W moim odczuciu konsensus za drugi kwartał powinien być lepszy, a przychód i zysk za 3 kwartał zdecydowanie większy od poprzednich. Spółkę ustawiam na long ze strategią dotarcia w okolice 200 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
158,1 / 150,1 / 140,75
WAŻNE OPORY:
165,0 / 176,0 / 186,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Jak duża może być korekta na CDR? Analiza techniczna.Cześć,
kurs spółki CDR w ostatnim czasie był bardzo popularny na polskim FinTwicie. Nie dziwne, ponieważ w porównaniu do całego gamingu, spółka urosła w 46 sesji o 70%.
Wykres D1 (wzrosty na CDR):
Trzeba jednak przyznać, że CD Projekt daleko jeszcze do ATH, które miało nie tak dawno. Obecnie znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł już o 13%. Wskaźniki RSI oraz RSX powoli się wychładzają, a MACD powoli zmierza aby dać sygnał sprzedaży.
Wykres (wskaźniki RSI, RSX, MACD):
Głównym naszym wsparciem zarówno psychologicznym, jak i historycznym będzie okolica 150 zł. Kilkukrotnie już wykres odbijał od niego, a także był oporem.
Wykres D1 (wsparcie dzienne 150 zł):
Analizując jednak profil wolumenu, kurs wcale nie musi wybronić poniższego poziomu. Dopiero przy 132 zł mamy największy profil wolumenu, przy którym moglibyśmy mieć większą pewność odbicia. Zakres tego narzędzia przy poniższym obrazku jest ustawiony na okres roku, jednak dla testu posprawdzałem inne okresy i również okolice 132 zł są miejscem, gdzie PW jest największy.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego, jeśli kurs przebije strefę wsparcia 148-150 zł, będzie kierował się w stronę 135 zł, gdzie mamy 50% zniesienia fibo, a dokładniej do strefy zakupowej 134-137 zł, która w mojej ocenie będzie kluczowa do dalszych wzrostów na spółce. W tym samym czasie możemy już otrzymać sygnał sprzedaży na MACD, co powinno przyspieszyć dotarcie kursu do tego poziomu.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W ocenie na tradingview, na podstawie 15 analiz z ostatnich 3 miesięcy, tylko 3 są na silne kup, a aż 9 na silne sprzedaj. Średnia ocena to 116 zł z czego największa to 207 zł. W swojej ocenie uważam, że kurs po korekcie nadal będzie szedł w górę, dlatego w długim terminie ustawiam strategię na long. Strategia w średnim terminie będzie, ponieważ oczekuję jeszcze korekty w okolicę minimum 137 zł.
Oceny analityków:
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
