Symbol | YTM % | Cena % | Kupon % | Termin zapadalności | Kwota niezapłacona | Wartość nominalna | Min. kw. nominału | Emitent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT0000A1HUZ8BAWAGPSK NULLKUPON OBL.16-25/1 | 11,05% | 87,11% | 0,00% | 2025-12-29 | 1,84 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0NFW6BAWAG PSK OBL.11-24/11 | 9,80% | 90,66% | 0,00% | 2024-12-28 | 1,97 M EUR | 1 000,00 EUR | — | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS270762905BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN | 5,65% | 108,15% | 6,75% | 2034-02-24 | 400 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG Group AG |
AAT0000A1D574IMMOBK 1.05% FD. WSV 15-27/1 | 5,46% | 90,11% | 1,05% | 2027-02-18 | 2 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A31L35BAWAG 4.484% ANL.23-38/DIP S27 | 4,48% | 100,00% | 4,48% | 2038-06-09 | 10 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS0118010569BAWAGPSK 6,125% 07/12/2028 | 4,45% | 106,41% | 6,13% | 2028-12-07 | 13,616 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | Österreichische Postsparkasse AG |
AAT0000A15856IMMO-B. MINIMAX FLTRWA 14-26/4 | 4,41% | 98,93% | 3,59% | 2026-01-31 | 7 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A1R285BAWAGPSK NULLKUPON OBL.17-26/2 | 4,39% | 90,60% | 0,00% | 2026-12-29 | 900 K EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A15815IMMO-B.2.68% WANDELSV 14-26/3 | 4,09% | 98,16% | 2,68% | 2026-01-31 | 9,5 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A31EP0BAWAGPSK 4.085% SPN.22-26 P/17 | 4,09% | 100,00% | 4,09% | 2026-11-02 | 25 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0EX02BAWAG P.S.K.WB.WD.10-25/1 | 4,06% | 99,94% | 4,00% | 2025-01-11 | 95,542 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | BAWAG Wohnbaubank AG |
AAT0000A325B1BAWAGPSK VAR.GED.SV23-28 PP/21 | 3,90% | 99,95% | 3,88% | 2028-01-17 | 20 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0XN92IMMO-B. INFLATIONSGEB-WA 13-25 | 3,69% | 99,12% | 2,80% | 2025-01-16 | 4 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A31L43BAWAG 3.75% ANL.23-26/DIP S.1 | 3,62% | 100,17% | 3,75% | 2026-02-10 | 200 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0EX10BAWAG P.S.K.WB.WD10-25/03 | 3,57% | 99,93% | 3,50% | 2025-07-26 | 26,478 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | BAWAG Wohnbaubank AG |
AAT0000A1D582IMMOB0,75-1.75% F.WSV 15-30/3 | 3,51% | 89,62% | 1,40% | 2030-02-18 | 1 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A1D590IMMOBK 1.18% FD. WSV 15-29/2 | 3,32% | 91,26% | 1,18% | 2029-02-18 | 2 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A0XN68IMMO-B. 2.75% WANDELANL. 13-25 | 3,29% | 99,47% | 2,75% | 2025-01-16 | 28 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A15807IMMO-B. 3% WANDEL SV 14-29/1 | 3,22% | 99,09% | 3,00% | 2029-01-31 | 12,5 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A0XHZ4IMMO-B. 2.7% WANDELANL. 13-25 | 3,20% | 99,51% | 2,70% | 2025-01-16 | 10 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A35MS8BAWAGPSK WBB 3.75% ANL.23-26/1 | 3,17% | 101,10% | 3,75% | 2026-09-18 | 110 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG |
AAT0000A0SQY8BAWAG P.S.K.WB.WD12-27/03 | 3,17% | 99,63% | 3,00% | 2027-01-09 | 13,809 M EUR | 100,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG |
AAT0000A0Y1R8BAWAG P.S.K.WB.WD13-28/02 | 3,05% | 98,66% | 2,63% | 2028-01-18 | 175,64 M EUR | 100,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG Wohnbaubank AG |
XXS204958408BAWAG P.S.K. 19/27 MTN | 3,03% | 92,56% | 0,38% | 2027-09-03 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS232053976BAWAG P.S.K. 21/41 MTN | 3,02% | 65,11% | 0,38% | 2041-03-25 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A32Y96BAWAG 3.1% PFDBR.23-26/DIP S.2 | 2,97% | 100,20% | 3,10% | 2026-04-21 | 75 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS253147946BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | 2,95% | 102,61% | 4,13% | 2027-01-18 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS225977623BAWAG P.S.K. 20/35 MTN | 2,95% | 71,88% | 0,01% | 2035-11-19 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS201352002BAWAG P.S.K. 19/34 MTN | 2,90% | 80,60% | 0,63% | 2034-06-19 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS252332685BAWAG P.S.K. 22/32 MTN | 2,84% | 94,05% | 2,00% | 2032-08-25 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS242920554BAWAG P.S.K. 22/32 MTN | 2,78% | 83,27% | 0,25% | 2032-01-12 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS234085484BAWAG P.S.K. 21/31 MTN | 2,72% | 84,11% | 0,10% | 2031-05-12 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS261870401BAWAG P.S.K. 23/26 MTN | 2,69% | 101,07% | 3,38% | 2026-05-04 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS277306867BAWAG P.S.K. 24/31 MTN | 2,69% | 102,58% | 3,13% | 2031-02-27 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS223457371BAWAG P.S.K. 20/30 MTN | 2,67% | 85,27% | 0,01% | 2030-09-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS248777010BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | 2,67% | 95,35% | 1,75% | 2030-03-08 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS257075915BAWAG P.S.K. 23/29 MTN | 2,65% | 101,91% | 3,13% | 2029-01-12 | 850 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS205885544BAWAG P.S.K. 19/29 MTN | 2,62% | 87,74% | 0,01% | 2029-10-02 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS238074843BAWAG P.S.K. 21/29 MTN | 2,62% | 87,92% | 0,01% | 2029-09-03 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS246822174BAWAG P.S.K. 22/28 MTN | 2,61% | 94,58% | 1,13% | 2028-07-31 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS255623214BAWAG P.S.K. 22/27 MTN | 2,59% | 101,04% | 3,00% | 2027-05-17 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
BBW0DBAWAG P.S.K. 17/27 MTN | 2,59% | 95,89% | 0,75% | 2027-01-18 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS210656316BAWAG P.S.K. 20/28 MTN | 2,57% | 91,88% | 0,01% | 2028-01-21 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS2230264603BawagGroup 1,875% 23/09/2030 | 2,37% | 97,22% | 1,88% | 2030-09-23 | 200 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG Group AG |
CCH123109436BAWAG P.S.K. 23/31 MTN | 1,00% | 106,20% | 1,96% | 2031-05-26 | 125 M CHF | 5 000,00 CHF | — | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A2EK62BAWAG PSK 0% FD. SV 20-22/S9 | −0,40% | 100,40% | 0,00% | 2025-08-26 | 150 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT00003512595.1% BAWAG OBL. 05-25/11 | −1,55% | 106,70% | 5,10% | 2025-03-26 | 5 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A3B0L7BAWAG COVERED BOND 2024-40/S32 | — | — | 3,25% | 2040-03-08 | 20 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AA0ABYABAWAG P.S.K. 04/34FLR MTN | — | — | 3,99% | 2034-01-26 | 20 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | DEPFA Bank Plc |
AAT0000A2Z7V4BAWAG PSK 1.90% HYPF 22-27/S30 | — | — | 1,90% | 2027-07-27 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS281984012BAWAG GROUP 24/UND. FLR | — | 99,97% | 7,25% | — | 500 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | BAWAG Group AG |
AAT0000A0JJV8BAWAG PSK 4.6% OBL.10-25/22/PP | — | — | 4,60% | 2025-07-05 | 3 M EUR | 50 000,00 EUR | — | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A2Z7W2BAWAG PSK 1.90% HYPF 22-27/S31 | — | — | 1,90% | 2027-06-28 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS180632875BAWAG GROUP 18/UND. FLR | — | 98,94% | 5,00% | — | 44,2 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | BAWAG Group AG |
XS2226911928BawagGroup 5,125% pp | — | 99,37% | 5,13% | — | 175 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | BAWAG Group AG |
332HKBAWAG P.S.K. 5.5%-FRN GTD SNR MTN 13/06/25 | — | — | 0,00% | 2025-06-13 | 18,7 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | DEPFA Bank Plc |