ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28.69 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−7.2%

O ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.35%
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2024
Śledzony indeks
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE0004L9EID2

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 23 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
Instytucje państwowe99.86%
Gotówka0.57%
Różne−0.42%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy