Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪70,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−206,31 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,49 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2011
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI EM Latin America
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045297

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Łacińska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna33,79%
Usługi technologiczne19,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,79%
Usługi zdrowotne8,55%
Finanse5,37%
Handel detaliczny5,25%
Przemysł produkcyjny4,97%
Technologie medyczne4,61%
Przemysł przetwórczy3,43%
Komunikacja0,93%
Usługi komunalne0,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,72%
Minerały nieenergetyczne0,64%
Usługi konsumenckie0,58%
Usługi komercyjne0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
90%9%
Ameryka Północna90,88%
Europa9,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
N
NVIDIA CorporationNVDA
9,62%
I
Intuit Inc.INTU
8,46%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
8,29%
N
ServiceNow, Inc.NOW
6,12%
D
Deckers Outdoor CorporationDECK
5,63%
O
Oracle CorporationORCL
4,63%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
4,52%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc.MMC
4,49%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
4,44%
L
Lam Research CorporationLRCX
4,41%
Top 10 wag60,61%
Łączne zasoby: 32

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy