iShares MSCI USA Value Factor ETFii

iShares MSCI USA Value Factor ETF

113,56USDR
+0,09+0,08%
Na zamknięciu 19 lut, 21:07 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,41 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−285,86 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,54%
Obniżka/Premia do NAV
−0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪66,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares MSCI USA Value Factor ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna24,27%
Finanse16,75%
Usługi technologiczne8,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,31%
Komunikacja7,56%
Przemysł produkcyjny5,78%
Technologie medyczne4,53%
Handel detaliczny4,20%
Usługi zdrowotne3,92%
Minerały energetyczne3,16%
Przemysł przetwórczy2,69%
Usługi konsumenckie2,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,47%
Usługi komunalne2,22%
Transport1,53%
Minerały nieenergetyczne0,79%
Usługi komercyjne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,12%
Europa3,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
6,52%
T
AT&T Inc.T
4,77%
I
Intel CorporationINTC
4,62%
I
International Business Machines CorporationIBM
4,62%
G
General Motors CompanyGM
3,08%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2,79%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
2,49%
B
Bank of America CorpBAC
2,29%
C
Citigroup Inc.C
2,19%
P
Pfizer Inc.PFE
2,10%
Top 10 wag35,48%
Łączne zasoby: 150

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,22‬
‪0,44‬
‪0,66‬
‪0,88‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 gru 2024
17 gru 2024
20 gru 2024
0,748
Kwartalny
25 wrz 2024
25 wrz 2024
30 wrz 2024
0,849
Kwartalny
11 cze 2024
11 cze 2024
17 cze 2024
0,591
Kwartalny
21 mar 2024
22 mar 2024
27 mar 2024
0,690
Kwartalny
20 gru 2023
21 gru 2023
27 gru 2023
0,656
Kwartalny
26 wrz 2023
27 wrz 2023
2 paź 2023
0,680
Kwartalny
7 cze 2023
8 cze 2023
13 cze 2023
0,565
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy