Kluczowe statystyki
O iShares MSCI USA Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna32,82%
Finanse16,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,44%
Przemysł produkcyjny6,03%
Komunikacja4,73%
Technologie medyczne4,35%
Usługi technologiczne4,07%
Usługi konsumenckie3,78%
Handel detaliczny3,45%
Minerały energetyczne2,76%
Usługi zdrowotne2,38%
Transport2,25%
Usługi komunalne2,15%
Przemysł przetwórczy2,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,76%
Minerały nieenergetyczne1,31%
Usługi komercyjne0,25%
Usługi przemysłowe0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,58%
Europa3,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 32,82%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Cisco Systems, Inc. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 7,07% i 6,49% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,74 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,48%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą 8,58 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,48%.
Konto przepływów środków VLUE na 156,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,20%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLUE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 2,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,29% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,29% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.