Kluczowe statystyki
O iShares MSCI USA Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna30,25%
Finanse17,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,61%
Przemysł produkcyjny5,94%
Komunikacja5,30%
Usługi technologiczne4,34%
Technologie medyczne4,32%
Usługi konsumenckie4,03%
Handel detaliczny3,51%
Minerały energetyczne2,88%
Usługi zdrowotne2,45%
Przemysł przetwórczy2,35%
Transport2,15%
Usługi komunalne2,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,86%
Minerały nieenergetyczne1,28%
Usługi komercyjne0,29%
Usługi przemysłowe0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Mutual fund0,08%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,30%
Europa3,70%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 30,25%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Cisco Systems, Inc. i Intel Corporation, stanowiące odpowiednio 6,27% i 5,98% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,74 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,48%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą 7,99 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,50%.
Konto przepływów środków VLUE na 123,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,27%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLUE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,34% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,34% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.