iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,24 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−530,80 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪60,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares MSCI USA Value Factor ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna28,17%
Finanse18,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,14%
Komunikacja5,58%
Przemysł produkcyjny5,47%
Usługi technologiczne4,73%
Technologie medyczne4,70%
Usługi konsumenckie4,12%
Handel detaliczny3,68%
Minerały energetyczne2,84%
Przemysł przetwórczy2,54%
Transport2,21%
Usługi komunalne2,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,03%
Usługi zdrowotne1,37%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Usługi komercyjne0,31%
Usługi przemysłowe0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,19%
Europa3,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Cisco Systems, Inc. i Intel Corporation, stanowiące odpowiednio 6,51% i 4,31% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 0,74 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,68 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,69%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą ‪7,24 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,24%.
Konto przepływów środków VLUE na ‪−530,80 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,51%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,74 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLUE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 5,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,93% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.