iShares MSCI USA Value Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares MSCI USA Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46432F3881
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,89%
Technologia elektroniczna30,38%
Finanse14,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,27%
Technologie medyczne5,93%
Przemysł produkcyjny5,87%
Komunikacja5,67%
Usługi technologiczne4,75%
Usługi konsumenckie4,66%
Transport4,00%
Handel detaliczny3,20%
Minerały energetyczne2,64%
Usługi zdrowotne2,27%
Usługi komunalne2,02%
Przemysł przetwórczy2,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,71%
Minerały nieenergetyczne1,25%
Usługi komercyjne0,59%
Usługi przemysłowe0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,16%
Europa3,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 30,38%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Micron Technology, Inc. i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 9,70% i 5,44% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 0,81 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,66 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,81%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą 9,85 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,54%.
Konto przepływów środków VLUE na 265,14 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,90%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,81 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLUE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 6,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,52% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,52% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.