Kluczowe statystyki
O iShares MSCI USA Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna28,17%
Finanse18,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,14%
Komunikacja5,58%
Przemysł produkcyjny5,47%
Usługi technologiczne4,73%
Technologie medyczne4,70%
Usługi konsumenckie4,12%
Handel detaliczny3,68%
Minerały energetyczne2,84%
Przemysł przetwórczy2,54%
Transport2,21%
Usługi komunalne2,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,03%
Usługi zdrowotne1,37%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Usługi komercyjne0,31%
Usługi przemysłowe0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,19%
Europa3,81%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,17%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Cisco Systems, Inc. i Intel Corporation, stanowiące odpowiednio 6,51% i 4,31% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 0,74 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,68 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,69%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą 7,24 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,24%.
Konto przepływów środków VLUE na −530,80 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,51%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,74 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLUE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 5,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,93% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.