Kluczowe statystyki
O iShares MSCI USA Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna32,85%
Finanse16,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,61%
Przemysł produkcyjny5,94%
Komunikacja4,67%
Technologie medyczne4,28%
Usługi technologiczne4,12%
Usługi konsumenckie3,81%
Handel detaliczny3,41%
Minerały energetyczne2,76%
Usługi zdrowotne2,33%
Transport2,25%
Usługi komunalne2,11%
Przemysł przetwórczy2,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,76%
Minerały nieenergetyczne1,29%
Usługi komercyjne0,25%
Usługi przemysłowe0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,57%
Europa3,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 32,85%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Cisco Systems, Inc. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 6,97% i 6,50% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,74 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,48%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą 8,61 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,00%.
Konto przepływów środków VLUE na 144,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,16%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLUE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 3,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,88% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.