iShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETF

iShares Infrastructure Active ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪20,95 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,19 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,85%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪760,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O iShares Infrastructure Active ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US09290C6738

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje100,00%
Usługi komunalne53,32%
Transport27,60%
Usługi przemysłowe12,64%
Finanse3,42%
Komunikacja1,32%
Usługi konsumenckie0,86%
Usługi dystrybucyjne0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
7%68%18%5%
Ameryka Północna68,82%
Europa18,13%
Oceania7,25%
Azja5,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


BILT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 53,32%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 27,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BILT to Aena SME SA i Duke Energy Corporation, stanowiące odpowiednio 5,01% i 4,69% portfela.
Ostatnie dywidendy BILT wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 65,34%.
Aktywa BILT objęte zarządzaniem wynoszą ‪20,95 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,96%.
Konto przepływów środków BILT na ‪9,19 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BILT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,85%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje BILT są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 29 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów BILT wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BILT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BILT inwestuje w akcje.
Cena BILT spadła o 7,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BILT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,07% w ciągu roku.
BILT notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.