UTI BSE SENSEX ETFUU

UTI BSE SENSEX ETF

822,71INRD
−1,76−0,21%
Na zamknięciu 21 lut, 10:49 GMT
INR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪422,71 B‬INR
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,73 B‬INR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪512,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O UTI BSE SENSEX ETF


Emitent
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marka
UTI
Srtona główna
Data powstania
1 wrz 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
India S&P BSE SENSEX
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789FB1X58

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,90%
Finanse37,78%
Usługi technologiczne15,35%
Minerały energetyczne9,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,96%
Komunikacja4,83%
Usługi przemysłowe4,62%
Usługi komunalne3,23%
Minerały nieenergetyczne2,67%
Transport2,55%
Technologie medyczne2,09%
Przemysł przetwórczy1,15%
Usługi konsumenckie0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
14,26%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
9,80%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
9,49%
I
Infosys LimitedINFY
7,53%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
4,83%
L
Larsen & Toubro LimitedLT
4,62%
T
Tata Consultancy Services LimitedTCS
4,62%
I
ITC LimitedITC
4,59%
S
State Bank of IndiaSBIN
3,29%
A
Axis Bank LimitedAXISBANK
3,11%
Top 10 wag66,15%
Łączne zasoby: 32

Dywidendy


Lut '21
‪0,00‬
‪3,50‬
‪7,00‬
‪10,50‬
‪14,00‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
26 lut 2021
1 mar 2021
2 mar 2021
13,560
Coroczny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy