Symbol | YTM % | Wolumen | Cena % | Kupon % | Termin zapadalności | Kwota niezapłacona | Wartość nominalna | Min. kw. nominału | Emitent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,17% | 0 | 103,97% | 6,88% | 2033-10-25 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
5,73% | 600 K | 102,00% | 6,04% | 2035-06-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,57% | 1,4 M | 108,01% | 6,84% | 2034-09-13 | 1 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,42% | 500 K | 103,04% | 6,68% | 2027-09-13 | 1 B USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,15% | 200 K | 103,48% | 6,21% | 2029-01-18 | 1,25 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
5,12% | 250 K | 102,22% | 5,67% | 2030-03-15 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | CaixaBank SA | |
4,90% | 0 | 107,79% | 6,25% | 2033-02-23 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
4,65% | 0 | 109,62% | 6,13% | 2034-05-30 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
4,59% | 0 | 96,99% | 3,50% | 2028-04-06 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
4,02% | 0 | 102,76% | 4,38% | 2036-08-08 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBBP6BPI FRN21MAY25 | 3,66% | 0 | 100,00% | 3,66% | 2025-05-21 | 350 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,66% | 0 | 100,69% | 3,75% | 2036-01-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPINBPI FRN 18DEC29 | 3,61% | 0 | 100,00% | 3,61% | 2029-12-18 | 150 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,55% | 0 | 102,27% | 4,63% | 2027-05-16 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,50% | 0 | 99,90% | 3,47% | 2028-09-19 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPIYBPI FRN 26SEP25 | 3,50% | 0 | 100,00% | 3,50% | 2025-09-26 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,40% | 0 | 112,35% | 5,13% | 2034-07-19 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,37% | 0 | 101,52% | 3,63% | 2032-09-19 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIEOM0030BPI 3,374% 27JUN32 | 3,37% | 0 | 100,00% | 3,37% | 2032-06-27 | 300 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco Português de Investimento SA |
3,31% | 0 | 106,54% | 5,00% | 2029-07-19 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,31% | 0 | 104,64% | 4,13% | 2032-02-09 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,31% | 0 | 110,02% | 5,38% | 2030-11-14 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
3,27% | 0 | 96,97% | 1,50% | 2026-12-03 | 500 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | CaixaBank SA | |
3,25% | 0 | 100,02% | 3,88% | 2025-02-17 | 2,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBBRRBPI FRN 31MAR25 | 3,18% | 0 | 100,00% | 3,18% | 2025-03-30 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
BBBPIMBPI FRN 8JUN29 | 3,13% | 0 | 100,00% | 3,13% | 2029-06-08 | 2,05 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,12% | 0 | 108,65% | 4,38% | 2033-11-29 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
BBBPILBPI FRN 9JUN28 | 3,08% | 0 | 100,00% | 3,08% | 2028-06-09 | 450 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
3,01% | 0 | 90,44% | 1,64% | 2033-11-23 | 660 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIZOM003BANCO BPI 24/30 MTN | 2,93% | 0 | 101,42% | 3,25% | 2030-03-22 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,91% | 0 | 110,25% | 4,13% | 2036-03-24 | 2,1 B EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid | |
2,91% | 0 | 92,17% | 1,63% | 2032-07-14 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,87% | 0 | 106,64% | 4,25% | 2030-09-06 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,75% | 0 | 104,08% | 3,75% | 2029-09-07 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
PPTBPIDOM003BANCO BPI 23/28 MTN | 2,75% | 0 | 102,74% | 3,63% | 2028-07-04 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Banco BPI SA |
2,72% | 0 | 98,23% | 1,38% | 2026-06-19 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,70% | 0 | 97,35% | 1,13% | 2026-11-12 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,64% | 0 | 100,35% | 3,88% | 2025-05-23 | 3 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Cedulas TDA No. 6 FTA | |
2,64% | 0 | 98,99% | 1,00% | 2025-09-25 | 1,29 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,62% | 0 | 97,45% | 0,75% | 2026-07-09 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bankia SA | |
2,56% | 0 | 95,73% | 1,00% | 2028-01-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,54% | 0 | 98,44% | 1,13% | 2026-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,42% | 0 | 97,84% | 1,25% | 2027-01-11 | 1,6 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,42% | 0 | 92,99% | 0,50% | 2029-02-09 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,31% | 0 | 99,74% | 2,25% | 2030-04-17 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,30% | 0 | 99,78% | 0,63% | 2025-03-27 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,22% | 0 | 95,47% | 0,75% | 2028-05-26 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
2,01% | 0 | 96,14% | 0,63% | 2028-01-21 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,81% | 0 | 99,78% | 1,63% | 2026-04-13 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,60% | 0 | 97,96% | 1,25% | 2031-06-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,44% | 0 | 98,16% | 0,38% | 2026-11-18 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,36% | 0 | 99,15% | 0,75% | 2026-07-10 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
1,01% | 0 | 98,75% | 0,48% | 2027-07-01 | 200 M CHF | 200 000,00 CHF | 200 000,00 CHF | CaixaBank SA | |
— | 0 | 93,32% | 3,63% | — | 750 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
— | 0 | 110,28% | 7,50% | — | 750 M EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA | |
— | 0 | 103,03% | 6,25% | — | 1 B EUR | 200 000,00 EUR | 200 000,00 EUR | CaixaBank SA |