ISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITS

ISEMBAUD ETF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki

Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪93.62 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪39.57 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5.45%
Obniżka/Premia do NAV
0.7%

O ISEMBAUD ETF UNITS

Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0.51%
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2015
Śledzony indeks
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
AU00000IHEB6

Klasyfikacja

Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty

1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu

Od 3 maja 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100.00%
ETF98.24%
Różne1.72%
Gotówka0.04%
10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy funduszy