Materials Select Sector SPDR FundMaterials Select Sector SPDR FundMaterials Select Sector SPDR Fund

Materials Select Sector SPDR Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,57 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪426,87 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪61,37 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Materials Select Sector SPDR Fund


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
16 gru 1998
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Materials Select Sector
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,48%
Przemysł przetwórczy69,65%
Minerały nieenergetyczne27,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,52%
Mutual fund0,51%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
75%24%
Ameryka Północna75,47%
Europa24,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XLB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 69,65%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 27,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XLB to Linde plc i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 17,06% i 7,00% portfela.
Ostatnie dywidendy XLB wyniosły 0,43 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,10%.
Aktywa XLB objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,57 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,53%.
Konto przepływów środków XLB na ‪469,23 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,90%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,43 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XLB są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 16 gru 1998, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XLB wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLB podąża za S&P Materials Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLB inwestuje w akcje.
Cena XLB spadła o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,98% w ciągu roku.
XLB notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.