State Street Materials Select Sector SPDR ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street Materials Select Sector SPDR ETF
Srtona główna
Data powstania
16 gru 1998
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS81369Y1001
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,88%
Przemysł przetwórczy62,60%
Minerały nieenergetyczne34,82%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,11%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna79,02%
Europa20,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XLB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 62,60%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 34,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XLB to Linde plc i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 13,77% i 7,65% portfela.
Ostatnie dywidendy XLB wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,91%.
Aktywa XLB objęte zarządzaniem wynoszą 5,42 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,10%.
Konto przepływów środków XLB na −428,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,88%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XLB są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 16 gru 1998, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XLB wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLB podąża za S&P Materials Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLB inwestuje w akcje.
Cena XLB spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,76% w ciągu roku.
XLB notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.