Kluczowe statystyki
O Materials Select Sector SPDR Fund
Srtona główna
Data powstania
16 gru 1998
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,48%
Przemysł przetwórczy69,65%
Minerały nieenergetyczne27,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,52%
Mutual fund0,51%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,47%
Europa24,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XLB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 69,65%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 27,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XLB to Linde plc i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 17,06% i 7,00% portfela.
Ostatnie dywidendy XLB wyniosły 0,43 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,10%.
Aktywa XLB objęte zarządzaniem wynoszą 5,57 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,53%.
Konto przepływów środków XLB na 469,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,90%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,43 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XLB są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 16 gru 1998, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XLB wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLB podąża za S&P Materials Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLB inwestuje w akcje.
Cena XLB spadła o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XLB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,98% w ciągu roku.
XLB notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.