Invesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,25 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪441,46 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,63%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪90,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Invesco Variable Rate Preferred ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8704

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, preferowane
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,11%
Mutual fund1,27%
Zbudowany0,61%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna95,00%
Europa5,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy VRP wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,38%.
Aktywa VRP objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,25 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,79%.
Konto przepływów środków VRP na ‪441,46 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VRP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,63%. Ostatnia dywidenda (22 sie 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VRP są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 maj 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VRP wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VRP podąża za ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VRP inwestuje w obligacje.
Cena VRP spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VRP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,59% w ciągu roku.
VRP notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.