Kluczowe statystyki
O SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4653
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,87%
Technologia elektroniczna23,26%
Finanse16,79%
Usługi technologiczne12,15%
Komunikacja7,48%
Technologie medyczne7,28%
Handel detaliczny6,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,64%
Usługi konsumenckie3,98%
Przemysł produkcyjny3,36%
Minerały energetyczne2,55%
Usługi komunalne2,48%
Usługi zdrowotne2,21%
Przemysł przetwórczy1,86%
Transport1,86%
Usługi przemysłowe0,84%
Usługi dystrybucyjne0,66%
Usługi komercyjne0,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,41%
Minerały nieenergetyczne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Mutual fund0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,45%
Europa5,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPDG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,26%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,79% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPDG to Verizon Communications Inc. i International Business Machines Corporation, stanowiące odpowiednio 7,40% i 5,97% portfela.
Ostatnie dywidendy SPDG wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,78%.
Aktywa SPDG objęte zarządzaniem wynoszą 10,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,31%.
Konto przepływów środków SPDG na 2,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPDG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,87%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPDG są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 11 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPDG wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPDG podąża za S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPDG inwestuje w akcje.
Cena SPDG spadła o −0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPDG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,31% w ciągu roku.
SPDG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.