State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,81 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,26 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,75%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪280,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78468R4653

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Technologia elektroniczna25,36%
Finanse16,47%
Usługi technologiczne11,71%
Komunikacja8,15%
Technologie medyczne6,88%
Handel detaliczny6,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,03%
Usługi konsumenckie3,85%
Przemysł produkcyjny3,65%
Minerały energetyczne2,67%
Usługi komunalne2,14%
Przemysł przetwórczy2,03%
Transport1,93%
Usługi zdrowotne1,52%
Usługi przemysłowe0,81%
Usługi dystrybucyjne0,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,43%
Minerały nieenergetyczne0,31%
Usługi komercyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,10%
Europa5,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPDG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,36%, oraz Finance, którego akcje stanowią 16,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPDG to Verizon Communications Inc. i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 8,15% i 5,98% portfela.
Ostatnie dywidendy SPDG wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,33%.
Aktywa SPDG objęte zarządzaniem wynoszą ‪11,81 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,67%.
Konto przepływów środków SPDG na ‪2,26 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPDG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,75%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPDG są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 11 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPDG wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPDG podąża za S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPDG inwestuje w akcje.
Cena SPDG spadła o 2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,22%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPDG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,56% w ciągu roku.
SPDG notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.