Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETFInvestment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪38,92 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−12,35 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
10,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O Investment Managers Series Trust II AXS Real Estate Income ETF


Emitent
SR Partners LLC
Marka
AXS Investments
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Gapstow Real Estate Income Index - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
AXS Investments LLC
Dystrybutor
Alps Distributors, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) - kredyty hipoteczne
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,97%
Finanse99,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy