Kluczowe statystyki
O Matthews Japan Active ETF
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje96,01%
Finanse18,03%
Przemysł produkcyjny12,87%
Technologia elektroniczna12,46%
Usługi technologiczne9,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,72%
Przemysł przetwórczy7,15%
Technologie medyczne3,99%
Handel detaliczny3,84%
Usługi przemysłowe3,23%
Transport2,10%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Usługi komunalne1,94%
Komunikacja1,73%
Usługi konsumenckie0,60%
Minerały nieenergetyczne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne3,99%
Gotówka3,99%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JPAN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,03%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w JPAN to Sony Group Corporation i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 6,37% i 4,92% portfela.
Ostatnie dywidendy JPAN wyniosły 0,47 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 71,25%.
Aktywa JPAN objęte zarządzaniem wynoszą 5,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,43%.
Konto przepływów środków JPAN na 1,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JPAN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,30%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje JPAN są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 22 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JPAN wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JPAN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JPAN inwestuje w akcje.
Cena JPAN spadła o 1,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JPAN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,41% w ciągu roku.
JPAN notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.