Matthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,78 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,30%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪160,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O Matthews Japan Active ETF


Emitent
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje96,01%
Finanse18,03%
Przemysł produkcyjny12,87%
Technologia elektroniczna12,46%
Usługi technologiczne9,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,72%
Przemysł przetwórczy7,15%
Technologie medyczne3,99%
Handel detaliczny3,84%
Usługi przemysłowe3,23%
Transport2,10%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Usługi komunalne1,94%
Komunikacja1,73%
Usługi konsumenckie0,60%
Minerały nieenergetyczne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne3,99%
Gotówka3,99%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JPAN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,03%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w JPAN to Sony Group Corporation i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 6,37% i 4,92% portfela.
Ostatnie dywidendy JPAN wyniosły 0,47 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 71,25%.
Aktywa JPAN objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,78 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,43%.
Konto przepływów środków JPAN na ‪1,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JPAN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,30%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje JPAN są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 22 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JPAN wynosi 0,79%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JPAN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JPAN inwestuje w akcje.
Cena JPAN spadła o 1,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JPAN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,41% w ciągu roku.
JPAN notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.