Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,97%
Finanse18,06%
Technologia elektroniczna15,24%
Usługi technologiczne9,12%
Przemysł produkcyjny8,40%
Usługi przemysłowe7,32%
Technologie medyczne7,06%
Minerały energetyczne5,27%
Handel detaliczny4,85%
Minerały nieenergetyczne4,54%
Transport4,08%
Przemysł przetwórczy3,66%
Usługi zdrowotne2,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,75%
Usługi komunalne1,91%
Usługi konsumenckie1,79%
Usługi komercyjne1,06%
Komunikacja1,00%
Usługi dystrybucyjne0,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,87%
Europa6,16%
Ameryka Łacińska2,09%
Azja1,88%
Bliski Wschód1,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Najczęściej zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,06%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to Amkor Technology, Inc. i ADTRAN Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 1,23% i 1,22% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,13%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 177,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,01%.
Konto przepływów środków FDLS na 69,78 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,89%. Ostatnia dywidenda (1 kwi 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,66%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 6,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 50,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 50,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 50,39% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.