Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪177,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪69,78 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,89%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,53 M‬
Współczynnik kosztów
0,66%

O Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Emitent
Inspire Impact Group LLC
Marka
Inspire
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538H1876
Kod CFI
CEOJLS

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 kwietnia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,97%
Finanse18,06%
Technologia elektroniczna15,24%
Usługi technologiczne9,12%
Przemysł produkcyjny8,40%
Usługi przemysłowe7,32%
Technologie medyczne7,06%
Minerały energetyczne5,27%
Handel detaliczny4,85%
Minerały nieenergetyczne4,54%
Transport4,08%
Przemysł przetwórczy3,66%
Usługi zdrowotne2,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,75%
Usługi komunalne1,91%
Usługi konsumenckie1,79%
Usługi komercyjne1,06%
Komunikacja1,00%
Usługi dystrybucyjne0,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
2%88%6%1%1%
Ameryka Północna88,87%
Europa6,16%
Ameryka Łacińska2,09%
Azja1,88%
Bliski Wschód1,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Najczęściej zadawane pytania


FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,06%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to Amkor Technology, Inc. i ADTRAN Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 1,23% i 1,22% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,13%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą ‪177,65 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,01%.
Konto przepływów środków FDLS na ‪69,78 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,89%. Ostatnia dywidenda (1 kwi 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,66%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,66% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 6,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 50,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 50,39% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.