Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪125,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪23,34 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,69%

O Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Emitent
Inspire Impact Group LLC
Marka
Inspire
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
Identyfikatory
3
ISINUS66538H1876

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,96%
Finanse19,23%
Usługi technologiczne10,87%
Usługi przemysłowe10,05%
Technologie medyczne8,08%
Minerały nieenergetyczne7,27%
Przemysł produkcyjny7,02%
Technologia elektroniczna6,92%
Handel detaliczny4,90%
Usługi komercyjne3,94%
Usługi konsumenckie3,91%
Usługi komunalne2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,92%
Usługi zdrowotne2,89%
Komunikacja2,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,01%
Przemysł przetwórczy1,96%
Transport1,00%
Minerały energetyczne0,99%
Usługi dystrybucyjne0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
3%86%5%1%2%
Ameryka Północna86,95%
Europa5,99%
Ameryka Łacińska3,05%
Azja2,97%
Afryka1,04%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,23%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to Interactive Brokers Group, Inc. Class A i Definitive Healthcare Corp. Class A, stanowiące odpowiednio 1,20% i 1,09% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 35,11%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą ‪125,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,89%.
Konto przepływów środków FDLS na ‪23,34 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,41% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.