Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,90%
Finanse17,61%
Technologia elektroniczna13,17%
Usługi technologiczne10,83%
Usługi komercyjne8,44%
Usługi przemysłowe7,37%
Technologie medyczne5,53%
Usługi zdrowotne5,09%
Przemysł produkcyjny4,30%
Handel detaliczny4,18%
Usługi konsumenckie3,29%
Minerały nieenergetyczne3,14%
Minerały energetyczne3,12%
Komunikacja2,85%
Transport2,82%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,85%
Usługi komunalne1,70%
Przemysł przetwórczy1,66%
Usługi dystrybucyjne0,86%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,00%
Azja3,16%
Ameryka Łacińska3,03%
Europa2,04%
Bliski Wschód1,78%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,61%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to Willdan Group, Inc. i Primoris Services Corporation, stanowiące odpowiednio 1,69% i 1,42% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,17%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 101,75 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,47%.
Konto przepływów środków FDLS na 9,83 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,69%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 7,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,29% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,29% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.