Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,87%
Finanse18,27%
Technologia elektroniczna16,95%
Technologie medyczne7,95%
Przemysł produkcyjny7,81%
Usługi przemysłowe6,37%
Usługi technologiczne5,81%
Usługi komercyjne5,49%
Przemysł przetwórczy4,57%
Minerały nieenergetyczne4,23%
Handel detaliczny4,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,52%
Usługi zdrowotne3,16%
Transport2,11%
Usługi komunalne2,05%
Minerały energetyczne1,87%
Komunikacja1,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,84%
Usługi konsumenckie1,00%
Usługi dystrybucyjne0,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,47%
Europa2,67%
Bliski Wschód1,94%
Ameryka Łacińska1,92%
Azja1,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to CytomX Therapeutics, Inc. i Nextracker Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,76% i 1,45% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 62,32%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 107,94 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,37%.
Konto przepływów środków FDLS na 11,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,63%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,35% w ciągu roku.