Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪140,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪35,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,80%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,69%

O Inspire Fidelis Multi Factor ETF


Emitent
Inspire Impact Group LLC
Marka
Inspire
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538H1876

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi przemysłowe
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Finanse17,89%
Usługi przemysłowe10,80%
Usługi technologiczne10,04%
Technologie medyczne7,91%
Minerały nieenergetyczne7,49%
Przemysł produkcyjny7,44%
Technologia elektroniczna7,39%
Handel detaliczny4,94%
Usługi konsumenckie4,16%
Usługi komercyjne3,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,13%
Usługi zdrowotne2,89%
Usługi komunalne2,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,26%
Komunikacja2,17%
Przemysł przetwórczy1,88%
Minerały energetyczne1,08%
Transport1,01%
Usługi dystrybucyjne0,89%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
3%86%5%1%3%
Ameryka Północna86,70%
Europa5,85%
Ameryka Łacińska3,27%
Azja3,14%
Afryka1,04%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,89%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 10,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to MKS Inc. i Interactive Brokers Group, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,32% i 1,30% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 35,11%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą ‪140,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,77%.
Konto przepływów środków FDLS na ‪35,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,80%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 6,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,98% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.