Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi przemysłowe
Akcje99,95%
Finanse17,85%
Usługi przemysłowe11,64%
Usługi technologiczne8,88%
Przemysł produkcyjny8,31%
Technologie medyczne7,88%
Minerały nieenergetyczne7,76%
Technologia elektroniczna7,53%
Handel detaliczny4,86%
Usługi konsumenckie4,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,21%
Usługi komercyjne3,06%
Usługi komunalne3,03%
Usługi zdrowotne2,81%
Komunikacja2,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,94%
Przemysł przetwórczy1,93%
Minerały energetyczne1,16%
Transport1,09%
Usługi dystrybucyjne0,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,57%
Europa6,05%
Ameryka Łacińska3,34%
Azja3,05%
Afryka0,98%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,85%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 11,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to MKS Inc. i Transocean Ltd., stanowiące odpowiednio 1,52% i 1,41% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 35,11%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 160,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,06%.
Konto przepływów środków FDLS na 50,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,79%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 4,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,84% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.