Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,79%
Finanse18,84%
Technologia elektroniczna15,66%
Technologie medyczne8,68%
Przemysł produkcyjny7,36%
Usługi przemysłowe6,44%
Usługi technologiczne5,81%
Usługi komercyjne5,45%
Przemysł przetwórczy4,34%
Minerały nieenergetyczne4,14%
Handel detaliczny3,96%
Usługi zdrowotne3,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,49%
Transport2,16%
Usługi komunalne2,02%
Minerały energetyczne1,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,88%
Komunikacja1,73%
Usługi dystrybucyjne1,20%
Usługi konsumenckie1,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,47%
Europa2,69%
Bliski Wschód1,88%
Ameryka Łacińska1,86%
Azja1,09%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,84%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to CytomX Therapeutics, Inc. i Pediatrix Medical Group, Inc., stanowiące odpowiednio 1,96% i 1,44% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 62,32%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 112,33 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,25%.
Konto przepływów środków FDLS na 17,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,63%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,62% w ciągu roku.