Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje100,96%
Finanse18,14%
Technologia elektroniczna14,96%
Technologie medyczne7,97%
Przemysł produkcyjny7,97%
Usługi technologiczne6,03%
Usługi komercyjne6,00%
Usługi przemysłowe5,99%
Przemysł przetwórczy4,97%
Handel detaliczny4,95%
Minerały nieenergetyczne4,08%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,98%
Usługi zdrowotne3,01%
Transport2,01%
Komunikacja1,99%
Usługi komunalne1,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,99%
Minerały energetyczne1,95%
Usługi dystrybucyjne1,03%
Usługi konsumenckie1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,96%
Gotówka−0,96%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,98%
Europa2,99%
Bliski Wschód2,04%
Ameryka Łacińska1,99%
Azja1,01%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,31%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to Coeur Mining, Inc. i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 1,09% i 1,06% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,17%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 105,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,64%.
Konto przepływów środków FDLS na −21,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,68%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 5,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,97% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.