Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Inspire Investing LLC
Identyfikatory
3
ISIN US66538H1876
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi przemysłowe
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Finanse18,80%
Usługi przemysłowe10,68%
Usługi technologiczne10,17%
Minerały nieenergetyczne7,68%
Przemysł produkcyjny7,37%
Technologia elektroniczna7,24%
Technologie medyczne7,02%
Handel detaliczny4,88%
Usługi konsumenckie4,16%
Usługi komercyjne3,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,07%
Usługi komunalne2,91%
Usługi zdrowotne2,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,28%
Komunikacja2,16%
Przemysł przetwórczy1,91%
Minerały energetyczne1,08%
Transport1,00%
Usługi dystrybucyjne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,59%
Europa5,94%
Ameryka Łacińska3,21%
Azja3,18%
Afryka1,08%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDLS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,80%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 10,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDLS to Celsius Holdings, Inc. i MKS Inc., stanowiące odpowiednio 1,30% i 1,28% portfela.
Ostatnie dywidendy FDLS wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 35,11%.
Aktywa FDLS objęte zarządzaniem wynoszą 141,19 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,77%.
Konto przepływów środków FDLS na 35,06 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDLS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDLS są emitowane przez Inspire Impact Group LLC pod marką Inspire. ETF został uruchomiony 23 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDLS wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDLS podąża za WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDLS inwestuje w akcje.
Cena FDLS spadła o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDLS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,98% w ciągu roku.
FDLS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.