Kluczowe statystyki
O ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Srtona główna
Data powstania
28 mar 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6686
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Akcje99,69%
Usługi komunalne12,13%
Finanse10,04%
Usługi technologiczne9,67%
Komunikacja9,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,51%
Minerały nieenergetyczne8,84%
Minerały energetyczne8,16%
Transport8,13%
Technologie medyczne6,01%
Usługi dystrybucyjne3,93%
Handel detaliczny3,81%
Usługi zdrowotne3,80%
Usługi konsumenckie2,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,11%
Przemysł przetwórczy1,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,31%
Gotówka0,19%
Mutual fund0,11%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja57,27%
Ameryka Łacińska14,50%
Europa11,90%
Afryka8,46%
Ameryka Północna7,88%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDOG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 12,13%, oraz Finance, którego akcje stanowią 10,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EDOG to Infosys Limited Sponsored ADR i Wipro Limited Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 4,86% i 4,81% portfela.
Ostatnie dywidendy EDOG wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,37 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 27,91%.
Aktywa EDOG objęte zarządzaniem wynoszą 27,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,81%.
Konto przepływów środków EDOG na −526,00 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDOG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,23%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EDOG są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką ALPS. ETF został uruchomiony 28 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDOG wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDOG podąża za S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDOG inwestuje w akcje.
Cena EDOG spadła o −3,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDOG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,08% w ciągu roku.
EDOG notowany jest z premią (0,62%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.