COCOA w spadkuDwa krzyże śmierci z interwału 4H (29.04.24 i 24.06.24) wskazują na dwa możliwe cele:
1. 3789
2. 5535
Krzyż śmierci z interwału D (02.05.2024) wskazuje na możliwy cel: 1262
Analiza korekty fali spadkowej wskazała dwa możliwe cele:
1. 4532 (pomiędzy celami z krzyży śmierci w 4H)
2. 1301 (zbliżony do celu z krzyża śmierci w D)
czyżby kokosowy napój wyskokowy tracił swoją moc ?
COCOAU2024 pomysły handlowe
KAKAO najdroższe w historiiCzy mogliśmy się spodziewać tak drogiego kakao? Ceny surowców reagują na dodruk z poprzednich lat, a na wykresie kakao widać to idealnie.
Ale gdzie te spadki mogą się zakończyć? Na dobrą sprawę już, po dwóch strukturach korekcyjnych gdzie jedna napędzała drugą, dostaliśmy potężny impuls, który już jest najsilniejszym impulsem wzrostowym odkąd kontrakty terminowe na kakao są notowane.
Czy warto się teraz dołączać do wzrostów? Zawsze w szczycie może się okazać, że cena już bardziej nie urośnie, a my zostaniemy z pozycjami, których nawet nie wiadomo jak zabezpieczyć stop lossem.
Okazjami na dołączenie do wzrostów są powtarzające się korekty i tak w przypadku korekty oznaczonej jako błękitną, może się to udać. Kolejną i silniejszą jednocześnie będzie powtórzenie korekty fioletowa, a jej overbalance da sygnał do ewakuacji z pozycji długich.
Jeżeli korekta fioletowa się powtórzy i cena zaliczy poziom 6094$, to powtórzenie korekty oznaczonej jako niebieska będzie kolejną okazją na dołączenie, ale do tego czasu powinniśmy jeszcze nie raz zaktualizować analizę.
Kakao - analiza rynkuPoniżej kilka ważnych informacji mających wpływ na ceny tego towaru.
Sezon 2021/22 (do sierpnia 2022) zakończył się deficytem w podaży 306 000 ton.
Zapasy w magazynach w Europie i w Ameryce są wyższe niż rok temu (w Europie niemal najwyższe w ostatnich 4 latach)
W Europie największymi dostawcami kakao są państwa aftykańskie - Kamerun (43%), Nigeria (39%), Wybrzeże Kości Słoniowej (13%). Za deficyty w podaży w obecnym roku odpowiada to trzecie państwo (6% niższa podaż) oraz Ghana (gdzie spadek produkcji wyniósł aż 34%). Oba te państwa spodowowały wspomniany deficy 306 000 ton, ze względu na powodzie oraz choroby kakaowca.
W Q4 sytuacja ulega poprawie i tak w Wybrzeżu Kości Słoniowej ilość towarów dostarczonych do portów jest wyższa o 10% rok do roku w grudniu. W pozostałych państwach sytuacja również wygląda lepiej jeśli chodzi o warunki pogodowe i spodziewany jest wzrostowy trend.
Mimo to w magazynach w Europie powstały duże zapasy - obecnie w magazynach jest 185 090 ton, czyli o 18% więcej niż rok temu - spowodowane jest to wcześniejszymi spadkami w podaży (moim zdaniem nieracjonalnie, gdyż nadmierny zapas jest jednym z rodzajów marnotrawstwa). Osobną kwestią zostaje też kwestia popytowa, gdyż wysokie koszty energii mogą spowodować spadek w produkcji z wykorzystaniem kakao - chociaż moim zdaniem tutaj też nastąpiła nadmierna reakcja, obecnie ceny gazu wracają do normy, a przerw w dostawie prądu też nie będzie i na wiosnę sytuacja się ustabilizuje.
Także w najbliższym czasie spodziewam się jakiejś korekty, gdyż magazyny będą schodzić z zapasów, natomiast produkcja nowych partii kakao będzie tańsza i transport również jest obecnie tańszy. Na wiosną prawdopodobnie ożywi się popyt i wtedy stawiam na ponowne wzrosty.
COCOA analizaWg. standardowej analizy technicznej kontrakt na kakao znajdują się trendzie spadkowym.
Obecnie mamy do czynienia z testowaniem poziomu 0,5 fibo który jest na poziomach od 2519 do 2530 który dodatkowo pokrywa się z SSB o czym w analizie ichimoku.
Kolejny ważny klaster to fibo 0,618 który znajduje się na poziomach od 2460 do 2484
Punkty Pivot:
R2 - 2787
R1 - 2696
PP - 2534
S1 - 2441
S2 - 2279
Teraz pora na analizę ichimoku
Na wykresie D1
Kontrakt na Kakao obecnie testuje poziom SSB czyli poziom 2530 przebijając ten poziom w dół będzie tylko potwierdzał trend spadkowy. Linia TS znajduje się nad świecą spadkową ustawioną w dół jak również SSA.
Obecnie kurs przebił chmurę w dół w tym także SSA. Od paru dniu KS jest linią płaską znajdująca się na poziomie 2519 więc taki sam poziom jaki jest w klastrze fibo 0,5. Linia CS pod ceną co może potwierdzać trend spadkowy
Wykres H4
Linie TS i KS znajdują się nad obecną ceną. Cena znajduje się w chmurze wzrostowej, która nie jest dosyć gruba. Już dwa razy była testowana linia SSB, przebicie tej linii tylko potwierdzi trend spadkowy. Linia CS znajduje się pod ceną skierowaną w górę.
Wykres H1
Linie KS i TS znajdują się nad obecnym ceną. Linia KS dodatkowo jest w chmurze. Nad liniami KS i TS znajduje się SSB co zapowiada spadki. Cena znajduje się na poziomie wskazanym w analizie technicznej. Linia CS jest pod ceną.
Czy to nie jest dobra pora na Cacao? Czy to nie czas aby zainteresować się c tym towarem na FE100 aby złapać Rekina czy też może Nietoperza.
z dziesięć dni temu już o tym nadmieniałem.
Mój plan na Cacao.Powiadają mądrzy ludzie, że jak chcesz poznać złośliwość Pana Boga to zrób sobie plan.
Po ostatniej porażce wynikającej z lenistwa umysłowego jakiego doznałem na cacale, przeglądnąłem walor dokładniej. Wygląda na to, że rysuje się nam zygzak wzrostowy, który jest korektą po spadkach wynikających z rozległego podwójnego szczytu na wykresie tygodniowym. Z takiego właśnie spojrzenia oraz ze złożenia OLO i dwóch zwierzaków (Rekin i Nietoperz) wynika plan działania na rysujące się w timingi tygodniowym poziomy fibo gdzie dwa motyle szykują się do lotu. Jeżeli los da, to może jeszcze w tym tygodniu na ruchu powrotnym wczorajszego wybicia, uda się wskoczyć w ten plan.
Cacao krótkaTaki układ wyczaiłem.
Narysował się na Cacale niedorobiony (albo przerysowany) Rekin. Do tego w pozycji D rekina wyrazista formacja odwrócenia trendu na lini oporu; zarówno na kreskach RGR (jesteśmy na prawym0 ramieniu jak i na świecach. A do tego na wykresie tygodniowym sygnalizuje się czysty Motyl. Czyżby Cacao miało upaść tak nisko?
W każdym razie ja wszedłem i liczę przynajmniej na 2194 na wysokości 0.786 na 1d złożone z 0.786 na 1T, co się pokrywa z linią wsparcia na tej wysokości.
COCOA longtermScenariusz bazowy - pierwsza próba podłączenia się pod dłuższy trend wzrostowy z dołku
Scenariusz alternatywny - podejście longtermowe, a cena bardzo niska, stąd nie rozważam zamykania pozycji. Jedynie newsy fundamentalne lub inne czynniki w przyszłości mogłyby to spowodować.
Fundamentalne warunki wejścia:
- sezonowość wskazuje na spore wzrosty cen kakao od końca maja do końca czerwca, stąd warto już wchodzić w pozycje + możliwe czasowe TP niezależnie od osiągniętej ceny
- ożywienie strony popytowej po odmrożeniu gospodarki
- pozycjonowanie inwestorów COT skrajnie niskie w szortach i longach, powoli zaczyna odbijać od dna
Techniczne warunki wejścia:
- test dolnej linii trendu wzrostowego
- test zniesienia wewnętrznego 50-61.8 Fibo
- cena mocną zieloną świecą wybiła strefę wieloletniego wsparcia/oporu (~2400)
Nie wykluczałbym ponownego testu dołka 2200, dlatego wejście tylko pierwszą paczką z np. sumy 2 do 3.
Uwaga:
Informacje przekazywane w pomyśle inwestycyjnym nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Przedstawione pomysły stanowią dziennik inwestora i mają charakter edukacyjny. Każdy inwestuje na własną odpowiedzialność i powinien sam zweryfikować wszelkie informacje, wnioski i propozycje. Omawiane instrumenty z dźwignią finansową wykorzystane w nieodpowiedni sposób są wysoce ryzykowne. Po pierwsze nauka, po drugie inwestowanie.
CocoaOprócz kawy, której coraz mocniej się przyglądam, w ciekawym miejscu znajduje się także kakao. Posłużę się klasycznym ichimoku, co prawda z nieklasycznymi współczynnikami, moim zdaniem (7, 28,119) spisują się znacznie lepiej. Systematyczny, aczkolwiek bardzo powolny trend wzrostowy na D1 trochę się łamie, ale wczoraj korekta dotarła idealnie do chmury. Przydałby się wolumen na niższych interwałach, bo tam trzeba by poszukać sygnału kupna.
