Civitas Resources | LongZ uwagi na potencjalny wzrost ceny ropy, aktualny obraz wolumenu oraz prognozy dot. kursu zakładam pozycję długą.
Bolesna sesja dla inwestorów na PKP. Analiza techniczna.Cześć,
wracam z aktualizacją analizy PKP Cargo z sierpnia. Spółka po analizie utrzymała wsparcie - zielony boks, który obecnie jest czerwonym, ale o tym za chwilę i poszła w kierunku testowania strefy oporu 19,86-20,6 zł. Niestety po kilku 3 tygodniach konsolidacji papier przebił od góry wsparcie 19,86 zł i rozpoczął wyprzedaż. Przebicie tego wsparcia było negatywnym sygnałem, po pierwsze ze względu na utworzony niższy szczyt, po drugie można było zauważyć, że mimo iż popyt próbował ratować ten poziom, po kilkunastu sesjach został on przebity. Dodatkowo pojawił się wtedy sygnał sprzedaży na MACD, a wolumen zaczął opadać.
Tak jak wspomniałem we wczesniejszych analizach boks na poziomie 17,58-18,02 zł był wsparciem i był zaznaczony na zielono, natomiast obecnie stał się kluczowym oporem dla byków do przejścia, stąd też zmiana koloru u mnie.
Wykres D1 (strefa oporu / zielony boks - obecnie czerwony - kluczowy opór):
W poprzedniej analizie mieliśmy również poziom wsparcia na 15,86 zł, gdzie kurs docierając w to miejsce próbował odreagować, jednak skutecznie powstrzymał poziom 50% fibo nakładając od dołka do szczytu. Warto też zwrócić uwagę, że wykres bo wybiciu wspomnianego wsparcia 17,58 zł próbował powrócić jednak tutaj również przetestowanie spowodowało reakcję niedźwiedzi i zwiększoną podaż.
Wykres D1 (zniesienie fibonacciego - kolejne wsparcia):
Dzisiejszy spadek zakończył się na kolejnym wsparciu 14,86 zł i jutrzejszy dzień może trochę wyklarować sytuację. Jeżeli zostanie ono przełamane w najbliższym czasie, to kurs będzie dążył w okolicę strefy popytowej czyli 13,5-14,0 zł i tam spodziewałbym się mocniejszej reakcji po stronie byków. Utrzymanie jednak obecnego wsparcia nie musi wskazywać jakkolwiek, że zakończyliśmy korektę. Dopiero przebicie kluczowego oporu 17,58 - 18,02 zł może zmienić trend i powrót do wzrostów.
Wykres D1 (strefa popytowa):
Dodatkowo roczny profil wolumenu pokrywa się ze strefą popytową co również przekonuje mnie, że jeśli kurs tam dojdzie, to faktycznie może być mocniejsza reakcja.
Wykres D1 (roczny profil wolumenu):
Analizując oscylatory RSI znajduje się obecnie na wsparciu i po takiej wyprzedaży jednego dnia, możemy mieć próbę odbicia, pytanie tylko czy nie będzie to tylko próba. Mimo wszystko jest jeszcze miejsce na wychłodzenie wskaźników. Dodatkowo MACD dopiero wczoraj dało sygnał sprzedaży.
Wykres D1 (oscylatory):
Podsumowując dzisiejsza sesja była bolesna dla akcjonariuszy. Z jednej strony zatrzymaliśmy się na wsparciu, z drugiej apetyt niedźwiedzi jest zdecydowanie na więcej. Jeśli przebijemy poziom 14,86 zł i utrzymamy się poniżej to kurs ma szanse zejść w okolicę dołków z lipca tego roku. Jeżeli byki chcą zmienić trend i wrócić do wzrostów muszą wyjść powyżej 17,58-18,02 zł.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
PRIM - książkowy setupNie przypominam sobie kiedy ostatnio widziałem tak dobrze wyglądający układ na wykresie. Kilkumiesięczny trend boczny -> wybicie -> idealna korekta -> potwierdzenie wybicia wolumenem i odpowiednią świecą. Nie celuję tutaj w żaden TP ponieważ spółka jest na ath więc to byłby czysty strzał. Żal byłoby jednak nie skorzystać z tak dobrze przygotowanego sygnału.
EA - wybicie z wieloletniej konsolidacjiKurs porusza się od 2018 roku w korekcie. Trójkąt zwyżkujący jest bardzo dobrze widoczny i jak wiemy ma dużą skuteczność realizacji - tym bardziej tak rozległy w czasie. Atak na szczyt formacji rozpoczął się kilka sesji temu po dobrym raporcie. Widzimy zdecydowanie podwyższony wolumen i wybicie jest dla mnie dość pewne.
Ciekawa propozycja na akumulacje i budowanie pozycji wraz z kolejnymi falami wzrostowymi. TP 220/225$
Dom Development - analiza technicznaCześć,
spółka Dom Development do deweloper działający na rynku prawie 30 lat, a na giełdzie od 2006 roku. Mimo, że od 2012 roku porusza się cały czas w trendzie wzrostowym, to warto zwrócić uwagę, że obecnie dopiero w tym roku udało się spółce dotrzeć i przebić ATH ustanowione w 2007 roku.
Wykres 1M(trend wzrostowy):
Patrząc na interwał tygodniowy, pierwszym wsparciem mocniejszym jest poziom 170 zł, jednak kluczowym, aby utrzymać dalsze wzrosty w średnim terminie jest aby kurs był powyżej 152 zł. Oporem natomiast jest poziom 205-208 zł za akcję.
Wykres W1 (najbliższe wsparcia i opory):
Jeżeli kurs miałby iść faktycznie na południe to pierwszym celem dla niedźwiedzi będzie okolica 143 zł która pokrywa się ze wsparciem z stycznia tego roku oraz września 2023. Dodatkowo jest tutaj również poziom 50% zniesienia Fibonacciego.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Stąd też warto zaznaczyć boks 143-152,5 zł jako kluczową strefę wsparcia dla byków, gdzie pierwszą żółtą kartką będzie przebicie poziomu 170 zł.
Wykres W1 (kluczowa strefa wsparcia):
Jeżeli bykom uda się przebić ostatnie ATH, to pierwszym oporem będzie 216 zł, a następnym 231 zł, gdzie spodziewałbym się reakcji i możliwego przetestowania wybicia ATH.
Wykres W1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie):
Analizując oscylatory, MACD dało sygnał sprzedaży w październiku. Była próba powrotu, jednak kurs odbił się od linii. Obecnie MACD powoli zaczyna zawracać, jednak trzeba mieć na uwadze, że dość mocno się rozłączyły obecnie linie. RSI natomiast dotarło po wzrostach i korekcie do neutralnego punktu oraz wsparcia co może sugerować kończącą się korektę. Nie mniej jednak, zejście poniżej ostatniego dołka oznaczać będzie tylko pułapkę na byki.
Wykres D1 (oscylatory):
Profil wolumenu jest na poziomie 178 zł, co przemawia po stronie byków.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując. Spółka 12 listopada opublikuje wyniki za trzeci kwartał. Z informacji ile sprzedali domów oraz oddali możemy interpretować, że kwartał ten powinien być lepszy od poprzedniego r/r, jednak sprzedaż mieszkań to nie wszystko i trzeba poczekać na oficjalne informacje dotyczące zysków. Jeżeli spółka zejdzie poniżej 170 zł za akcję, będzie to sygnał ostrzegawczy. Kluczowym wsparciem jest zielona strefa na poziomie 143-152 zł. Wyłamanie jej może spowodować głębszą korektę. Natomiast Wyjście powyżej ATH będzie oznaczał, że pierwszym celem będzie 216, a nawet 231 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
PSNY - czy dno już za nami? Wzrosty, sięgające prawie 218%, wykazały jedną z przesłanek za lokalnym złamaniem trendu, jakim było pokonanie ceny 1,84$.
Od tego momentu, po wystąpieniu korekty, jest zwiększona szansa na pozytywny wynik handlu long (niż przed pokonaniem tego poziomu - szanse na dalsze spadki nadal są >50%).
Niestety, cały trend spadkowy nie został złamany i należy bardzo bezpiecznie podchodzić do tego typu inwestycji.
Zakupy rozpocząłem na poziomie 1,12$, jest szansa, że cena zejdzie jeszcze niżej w okolice 1,05$.
Satysfakcjonującym TP będzie osiągnięcie poziomu ceny 2,43$.
Co do SL można różnie do tematu podchodzić. By mówić o zwiększonym prawdopodobieństwie lokalnych wzrostów, dołek z sierpnia wybity zostać nie może.
Jeżeli spadki się utrzymają i przekroczony zostanie poziom 0,90$, będę szukał miejsca do ucieczki z pozycji.
Wysokie ryzyko i RR=6. Kapitał został odpowiednio dobrany do ryzyka jego utraty.
PKN Orlen. Dalsza wyprzedaż akcji. Aktualizacja strategiiCześć,
Większość analizy została zrealizowana, którą pisałem pod koniec września, dlatego postanowiłem ją zaktualizować. Wcześniej kiedy analizowałem spółkę, znajdowaliśmy się przy mocnym wsparciu, o którym pisałem i możliwym oddechu dla byków w celem powrotu na 58,5 zł. Kurs dotarł do tego miejsca, jednak zabrakło popytu aby przebić wspomniany opór i rozpoczęła się dalsza kontynuacja spadków. Niedźwiedzie również zrealizowały swój pierwszy cel w postaci 51-52 zł.
Wykres D1 (analiza historyczna):
Obecnie strefa, która była strefą wsparcia stała się oporem, który muszą byki przebić, jeśli chcą powrócić do wzrostów. W swoim scenariuszu z września pisałem również o formacji klina zwyżkującego, którego celem jest żółty boks (okolica 42,6-44,0 zł). Warto jednak zaznaczyć, że powstaje on przy uwzględnieniu odcięć dywidendy na wykresie. Spadek do takiego poziomu oznaczałby powrót do cen z listopada 2020 roku, co względnie jest mało realne, jednak przy dalszym negatywnym sentymencie trzeba mieć w głowie również najgorsze scenariusze.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
MACD kilka dni temu dał sygnał kupna, jednak obecnie przy dalszych spadkach może okazać się to tylko pułapką na byki. RSI wskazuje jednak na powoli wyprzedany papier, co mogłoby sugerować, że popyt niedługo zacznie pojawiać się na papierze.
Wykres D1 (oscylatory):
W bardziej prawdopodobnym scenariuszu można oczekiwać, że byki powinny utrzymać obecnie poziom 49,5 zł jeśli do takiego dojdzie, a scenariusz wygląda póki co na realny. Poziom ten był ostatnim dołkiem z października 2022 roku, dodatkowo pokrywa się z poziomem wybicia z konsolidacji, która trwała przeszło rok.
Wykres W1 (zasięg wybicia z konsolidacji):
Nakładając na wykres zniesienie Fibonacciego, dla byków tak jak wspomniałem pierwszym oporem do przejścia będzie poziom 54-55,8 zł (czerwona strefa), a kolejnym przebicie wspomnianych 58,5 zł, co stanowi 38,2% korekty do spadków. Dopiero wejście i utrzymanie się powyżej 61,3 zł może zmienić trend na wzrostowy i wtedy można byłoby siąść do analizy jeszcze raz.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Mimo wszystko podaż póki co wygrywa na spółce i łapanie dołka może być ciężkie. Pierwszym celem niedźwiedzi jest pomarańczowa strefa 49-50 zł. Tutaj kolejny raz można byłoby szukać reakcji w celu przetestowania chociaż 58-61 zł. Jeśli jednak nie wyjdziemy wyżej, prawdopodobnie rozpoczniemy wtedy 5 falę spadkową.
Wykres D1 (możliwy scenariusz):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy niedźwiedzie odpuszczą spółce Mirbud? Aktualizacja analizy.Cześć,
Ostatni raz aktualizowałem spółkę Mirbud w sierpniu. Tam też znajdziecie informacje dotyczące portfeli zamówień na tamten okres oraz wyników. W poprzedniej analizie pisałem, że kurs idzie w kierunku 11 zł, który jest pierwszym celem niedźwiedzi. Analiza została zrealizowana, więc czas na kolejną.
W obecnym czasie mimo próby podbicia w tydzień kursu o prawie 20%, widać, że podaż cały czas ma przewagę. Tak jak wspominałem poziom okolicy 11 zł jest ważnym i mocnym wsparciem na papierze, jednak w ostatnich tygodniach doszło już do kilku prób testów, a poprzedni tydzień skończył się nawet próbą naruszenia wsparcia. W praktyce oznacza to często, że im częściej kurs uderza o wsparcie, tym słabsze staje się ono. Z poprzedniej analizy mogliście zauważyć, że poziom 11 zł jest również 50% zniesieniem Fibonacciego mierzone od dołka z sierpnia 2023 roku do ATH. Natomiast jeśli ono padnie, to kurs kolejne ma dopiero w okolicy 9,83-10,2 zł, które wyznaczałem jeszcze w sierpniu.
Warto też zwrócić uwagę, że na tygodniowym obecnie niedźwiedzie walczą z próbą przebicia EMA50, a zejście poniżej może w średnim terminie oznaczać zmienę trendu.
Wykres W1 (ważne wsparcie):
Patrząc na oscylatory, na spółce przy kolejnych sesjach spadkowych może pojawić się sygnał sprzedaży na MACD. Natomiast RSI mimo że jest w neutralnym miejscu, to zaczyna nam tworzyć coraz wyższe dołki, ale też coraz niższe szczyty i wybicie któregoś nich może potwierdzić kierunek na najbliższy okres.
Wykres D1 (oscylatory):
Wykres spółki od lipca tego roku porusza się cały czas w kanale równoległym w trendzie spadkowym z dwoma próbami wybicia. Obecnie odbiliśmy się kolejny raz od poziomu górnej bandy co stanowiło również korektę 23,6% zniesienia fibo od szczytu do ostatniego dołka. Z tego założenia można byłoby wnioskować, że trend faktycznie idzie w kierunku niebieskiej strefy.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Co ciekawe, możemy zauważyć od ostatniej analizy, że największy profil wolumenu zmienił się z okolic strefy popytowej (9,80 zł), na 11,68 zł i teraz będzie stanowił opór.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując, póki co podaż ma przewagę na papierze. Pierwszym lepszym sygnałem byłoby pokonanie obecnie strefy oporu 11,70-12,00 zł. Jednak zmiana sentymentu i trendu może nastąpić dopiero po wybiciu ostatniego lokalnego szczytu czyli 13,50 zł. W innym przypadku tak jak pisałem niedźwiedzie mogą próbować osiągnąć kolejny cel, czyli strefę popytową łamiąc 11 zł, które jest obecnie wsparciem.
Wykres D1 (strefa oporu / strefa wsparcia):
BFLY - jutro raportW oczekiwaniu na raport widzimy przygotowaną formację pod wybicie. Opcje jak i poprzednie raporty sugerują wybicie w górę. Zasięg 2.50$
DATS - spekulacja, szansa na squeezeDzisiejsza informacja ze spółki może się wydawać mało atrakcyjna ale hasło "Trump" jest ostatnio na czasie, szczególnie patrząc na rajd jego spółki NASDAQ:DJT . Spekulanci mogą to wykorzystać jako pretekst do wybicia. Baza pod to jest dobra, tak samo float oraz kapitalizacja.
Panika i dojście do dolnej bandyCzołem - krótki pomysł. Co prawda - znowu Ten Square Games, natomiast obecne wyprzedanie wskazuje, że jest to dobry moment na akumulację papieru.
kurs doszedł do dolnej bandy, prowadzonej od debiutu spółki, czyli od r. 2018. Obecne RSI wskazuje na skrajne wyprzedanie, natomiast spółka jest przed dobrymi wynikami 13 listopada 2024 r.
"Kupuj gdy leje się krew" sprawdza się na tej spółce idealnie.
Wawel - stan na 30.10.2024Wawel w tym roku zmierzył się jednym z najtrudniejszych kryzysów w swojej historii działania.
Otóż cena kakao w tym roku od stycznia do kwietnia wzrosła o 200%. Z poziomu 4000 do 12.200$.
Nawet dzisiaj ta cena utrzymuje się w okolicach 7800$ tj. 100% ceny od początku roku.
Wykres 1. Interwał dzienny | kurs kakao
Tym samym nie był to łatwy czas dla spółki pod względem utrzymania zysków i marży na produktach.
Jednak w ostatnim raporcie za 3 kwartały okazało się, że spółka wygenerowała 32,46zł zysku na akcję czyli tylko o 3% mniej licząc r/r. Przychody zaś wzrosły r/r o 2%.
To pokazuje, że spółka zgodnie z komunikacją do inwestorów była przygotowana na wyższe ceny surowca i posiadając odpowiednie zapasy mogła minimalizować koszty.
Kurs akcji historycznie osiągał swoje ATH w okolicach 1400zł w latach 2014-2015 i raczej ciężko zakładać, żeby kurs wrócił w te okolice.
Wykres 2. Interwał dzienny
Warto jednak zaznaczyć, że od października 2022 do grudnia 2023 kurs urósł o 100% z poziomu 400 do 800zł i gdy zaczęły się problemy z cenami surowca inwestorzy wycofali się ze spółki.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj kurs porusza się w wyraźnym kanale spadkowym, natomiast ostatnie minimum zostało wyznaczone na poziomie 560zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to można oznaczyć opór dla aktualnej fali spadkowej na 620zł (23,6% zniesienia Fibonacciego oraz EMA50) oraz 658zł, natomiast najtrudniejsza do przejścia będzie strefa 688-716zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego.
Pewnym pozytywnym zaś sygnałem będzie wyjście ponad EMA200 przy 644zł, które może wesprzeć wzrosty w kierunku wspomnianej strefy 688-716zł.
Patrząc na wskaźniki widać, że są one mocno wyprzedane i warto obserwować, czy czasem MACD w najbliższych dniach nie wygeneruje sygnału kupna.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 580/560zł
Opór: 620/644/658/688zł
Koniec korekty na PEKAO S.A.Spekulacja pod wzrost kursu PEKAO S.A. Ostatni spadek traktuje jako korektę w trendzie wzrostowym. Wszystkie negatywne informacje nt. banków i wakacji kredytowych już jest wyceniona. Kurs nie pogłębia już dołków, dodatkowo wychodzi górą z dużego klina zniżkującego.
NOVA - po raporcie, czekamy na wybicieOpcje sugerują wybicie w nadchodzących 2 tygodniach w okolice 7$ czyli jakieś 30%.
Spółka raportuje ponad 9mln gotówki. Dodatkowo jak czytamy "...Nova continues to hold circa $9.4m in cash and liquid investments, including $6.1m in the bank and valuable positions in both Snow Lake Lithium Ltd and Asra Minerals Limited, at the end of the quarter...".
Pozycja w spółce litowo-uranowej NASDAQ:LITM jest istotna z tego względu, że notujemy tam od 3sesji dużą aktywność i możliwe, że squeeze jest blisko. Co będzie się wiązało z wybiciem na NOVA.
Czekamy...
Selvita - wsparcie padłoSzybkie spojrzenie na wykresy Selvity.
Wykres 1 - W
Od prawie 2 lat kurs porusza się w kanale spadkowym. W tym tygodniu niedźwiedzie postanowiły wyłamać wsparcie składające się z lokalnych dołków i fibo 50%. Tym samym niedźwiedzie otwierają drzwi do kolejnego poziomu fibo 61,8%, gdzie zbiega się także największy skumulowany profil wolumenu.
Poza MA200W, pozostałe średnie są skierowane do dołu.
RSI i MACD z sygnałem S
Wykres 2 - D
W dniu dzisiejszym nastąpiło wybicie wsparcie na lekko podwyższonych obrotach. Spadek o prawie 9% i pełna dominacja niedźwiedzi. Mamy skrócony tydzień, więc pozostały jeszcze 2 sesje na odpowiedź byków.
Średnie zakręcają w dół.
RSI wszedł w strefę wyprzedania, ale jeszcze jest miejsce do dalszych spadków.
MACD z sygnałem S
Reasumując,
Mamy skrócony tydzień, więc pozostały tylko 2 dni do sformowania tygodniowej świeczki.
Najlepiej gdyby byki wyszły powyżej 56zł negując dzisiejszą świecę i wracając ponad wybite wsparcie.
Bez powrotu ponad wsparcie niedźwiedzie mają otwartą drogę do fibo 61,8%.
Budimex - po wynikachDzisiaj swoje wyniki opublikowała spółka Budimex. Wyniki zbytnio nie odbiegały od konsensusu i tak odebrał dzisiaj rynek.
Wykres 1 - W
Od kilkunastu tygodniu kurs znajduje się pod szybkimi średnimi oraz blisko linii trendu wzrostowego i fibo 38,2%.
RSI i MACD z sygnałem S.
Wykres 2 - D
Zaznaczona konsolidacja ma charakter niższych szczytów i dołków.
Wybicie górą mocno poprawiłoby notowania byków z racji przełamania
szybkich średnich.
Wybicie dołem z konsolidacji to proszenie się o kłopoty. Wracając na interwał W widzimy, że to zaproszenie do kolejnego poziomu fibo 50%.
RSI i MACD z sygnałem S.
Reasumując,
Dzisiejsze wyniki nie pomogły niedźwiedziom wdrożyć plan wybicia dolnej bandy konsolidacji. Moment do wybicia niedźwiedzie mają dobry. Co jednak będzie jeżeli niedźwiedzie prześpią "chwilę"?
Lubawa - inwestowanie na zasadzie: od raportu do raportuLubawa wśród inwestorów indywidualnych kojarzona jest z dużymi wzrostami z początku 2022 roku kiedy to wybuchła wojna w Ukrainie i uznano, że może być to spółka, która będzie odgrywać duże znaczenie w dozbrojeniu naszego państwa.
W lutym 2022 roku spółka z poziomy 1zł wzrosła o 400% do poziomu 5zł. Był to też ostatnia chwila kiedy spółka notowała poziomy poniżej 2zł, a swojej historii była nawet spółką groszową.
Obecnie kurs akcji porusza się w zakresie 2-4,3zł i tylko raz testując poziom 4,9zł w maju 2024 roku.
Wykres 1. Interwał dzienny
Dzisiaj możemy wyznaczyć 3 istotne poziomu dla notowań spółki.
Jest to:
1. poziom 3,66zł, przy którym kurs porusza się od lutego 2024 roku.
2. wsparcie przy 2,86zł, gdzie kurs respektował ten poziom przez cały 2022 roku, kiedy to został zrzucony z poziomu 5zł.
3. oraz 2,1zł który był dolną krawędzią konsolidacji z 2022 roku oraz wsparciem z grudnia 2023.
Dzisiaj mamy wsparcie właśnie przy 3,66zł, a kurs porusza się pod oporem przy 4,2zł gdzie mamy też strefę podaży dla realizacji zysków z poziomu wsparcia przy 3,66zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Dość ciekawe jest też to, że przy poziomie 2,8-3zł mamy dużą lukę wzrostową z lutego 2024 roku.
Wykres 3. Interwał dzienny
Zamknięcie tej luki wymagałoby pokonania jednak strefy wsparcia i popytu właśnie przy 3,6zł i faktycznie pokonanie tego poziomu przy dużej podaży mogłoby sprowadzić kurs do zamknięcia luki, dlatego ważne by było ustawienie alertu na tym poziomie.
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz dodamy średnie EMA to przy 23,6% zniesienia Fibonacciego mamy kurs 3,66zł oraz dość bisko wsparcie EMA200 przy 3,71zł
Wykres 4. Interwał dzienny
Patrząc na oscylatory to kurs ma szansę przetestować jeszcze poziom 4,2-4,3zł i dopiero inwestorzy zdecydują co dalej z kursem akcji.
Wykres 5. Interwał dzienny
Warto bowiem zaznaczyć, że na tej spółce gra inwestycyjna rozgrywa się od ESPI do ESPI lub od wyników do wyników. Tylko te elementy sprawiają, że część inwestorów nagle przypomina sobie o spółce, a inwestorzy, którzy znają spółkę zbierają akcje na niższych poziomach i realizują zyski przy w strefie 4-4,5zł. I wracają na akcje po kilku tygodniach.
Podsumowując.
Dzisiaj kurs ma do pokonania strefę 4,2-4,3zł i dopiero pokonanie tego poziomu na dłużej da szansę na ponowny retest okolic 5zł. Jeśli się nie uda wybić wspomnianego oporu to wracamy do 3,6zł czekając na kolejne ESPI lub wyniki.
Wsparcie: 4,1/3,9/3,66zł
Opór: 4,3/4,53/4,87zł
Libet S.A. LBT konsolidacja zbieżna z kumulacją Historia wielu spółek notowanych na GPW zatacza koło, jednak historia Libet S.A. to raczej półkole, co dobrze widać na wykresie. Od debiutu kurs spółki osiągnął szczytowy poziom 4,66 zł za akcję w czerwcu 2011 roku, po czym wszedł w długoterminowy trend spadkowy.
Pewną zapowiedzią zmiany tego niekorzystnego trendu, wspieranego słabnącymi wynikami finansowymi i spadkiem zaufania inwestorów, stała się połowa 2020 roku. W tym okresie pojawiły się znaczące zmiany w akcjonariacie, które zachodzą do dziś, jednak teraz w bardziej przemyślany sposób i bez gwałtownych ruchów.
Free float zmniejszył się na tyle, że kurs utrzymuje się w wyraźnym trendzie bocznym, przybierającym kształt trójkąta, sugerującego konsolidację – właściwie jej końcowy etap, sma trend boczny trwa już około 3 lat.
Co może zwiastować zakończenie tej konsolidacji? Oprócz malejącego wolumenu na obecnym poziomie, kluczowe są informacje wewnętrzne spółki których kumulacja przypada na ostatni kwartał bieżącego roku:
odkupu i umorzenia akcji poprzedniego wiodącego akcjonariusza bez wynagrodzenia ( ten ruch poprawi wskaźniki rynkowe akcji ) ,
ugody z poprzednim głównym akcjonariuszem ( eliminacja ryzyk i przyczyn spadków)
sprzedaży zakładu, ( napływ środków )
końcowego etapu połączenia ze Spółką BaumaBrick Sp. z o.o.,( poprawa zarządzania)
uwolnienia gotówki z kapitału rezerwowego ( inwestycje , skup akcji lub dywidenda ? )
Po zakończeniu tych wydarzeń, przewidzianych jeszcze na 2024 rok, nastąpi ostateczne przypieczętowanie zmiany właścicielskiej. Skumulowany efekt tych działań może stać się katalizatorem odwrócenia długoterminowego trendu na wzrostowy.
Takiej zmianie powinien towarzyszyć wzrost obrotów oraz, co za tym idzie, wdrożenie nowej strategii rozwoju spółki. Rynek kostki brukowej ma przed sobą perspektywy wzrostu, napędzane przez inwestycje w infrastrukturę oraz rosnące zainteresowanie trwałymi i estetycznymi rozwiązaniami nawierzchniowymi. Dodatkowym impulsem do rozwoju będzie wykorzystanie synergii sieci dystrybucji Gamrat, Libet oraz Lentex, co pozwoli spółce na lepsze zagospodarowanie rynku.
I tak oto historia zatoczy koło, ale jego średnica powinna być większa niż 4,66 zł.
Philips strategia B11Strategia Breaker 1:1 . Testujemy jaka będzie reakcja na strefy w przyszłości na akcjach Philips
RL - wybicie z 12letniej bazyI po raz kolejny widzimy dobrze znaną formację "cup with handle". Tym razem całość formowała się aż 12lat więc sygnał jest dość pewny. Ale trzeba podkreślić, że dojście do TP który szacuję w okolic 370$ potrwać może nawet 2lata. Tak wygląda dynamika wzrostów na tej spółce. Może to być dobra dywersyfikacja dla długoterminowych pozycji.
Wejście proponuję w okolic 189/190$ podczas korekty i przetestowania raz jeszcze wcześniejszych szczytów.
AI - w konsolidacji do wynikówRaport spółki dopiero 5 grudnia ale konsolidacja może się zakończyć szybciej. Ostatnie kilka publikacji pokazywało delikatne przebicie prognozowanych przychodów więc popyt ze strony spekulantów ma szansę się pokazać przed wynikami. Sam układ jest dobrze widoczny i pro-wzrostowy z zasięgiem aż na 70$. Kwestią pozostają tylko wybory w USA które mogą wszystko zmienić.
NVDA - Hossa trwa dalejNQ
Po wybiciu nowego ATH cena nie ruszyła dalej w górę, ale też nie widać oznak realizacji zysków, a o jakiekolwiek panicznej sprzedaży nie ma nawet mowy.
Na razie podaż nie mogła sobie poradzić z pierwszym wsparciem wynikającym z przebicia poprzednich szczytów. Poziomy 138-139.
Jednak wydaje mi się, że one pękną i będziemy testować linię trendu - słabszą ale istotną.
Na chwilę obecną popyt będzie miał całkowitą kontrolę, dopóki nie będzie wybitego poziomu $128.
Fundamentalnie nie widać końca przed rozwojem AI...
Spółka dywidendowa europejskaStellantis to francusko-włosko-amerykański koncern samochodowy notowany na giełdach każdego z tych państw. Analizę przygotowałem na wykresie giełdy EURONEXT.
W skład tego koncernu wchodzą takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot.
Wykres zaczął zachowywać się bardzo technicznie właśnie od 2021 roku - z interwału 1D można bez problemu rozszyfrować wszystkie ruchy.
Wyznaczam strefę, w której z największym prawdopodobieństwem cena się zatrzyma, a ponieważ jest to spółka dywidendowa, tam będę dokonywał zakupu długoterminowego.
Długotrwałe zejście pod linię trendu może oznaczać chęć utrzymania trendu spadkowego.
Czy nie obawiam się, że kondycja europejskiego przemysłu samochodowego jest na tyle zła, że długoterminowe wzrosty nie są możliwe? Wykonując zakupy po przecenie ponad 60%, do szczytu zazwyczaj wynik wynosi ponad 100%, a to oznacza, że można wyjąć wkład i pozostawić w portfelu dobrze płacącą dywidendy spółkę na lata, nie przejmując się co wydarzy się za 5 czy 10 lat.
