BURU - szykuje się coś poważnegoJeżeli nie jutro to w najbliższych dniach wydarzy się tutaj coś dużego. Wolumen praktycznie od miesiąca nie słabnie ale to dzisiaj doszedł główny sygnał - opcje. Czekam z niecierpliwością co tutaj kombinują
VRAX - spekulacja na kontynuację wybiciaW piątek mocny news i wybicie, dalej 3 dni konsolidacji na MA200 przy znikomy wolumenie. Jeżeli ma być kontynuacja to właśnie teraz. Wolumen wydaje się zbyt duży aby tak to zakończyć i pozwolić shortom wygrać :) W tym wypadku wyjątkowo dałbym SL pod 1.60. Jeżeli chodzi o zasięg to celuje w 5$.
AFRM - koniec korekty, współpraca z Apple PayZgodnie wg wcześniejszej analizy kurs wykonywał korektę która może jeszcze by trochę trwała jednak dzisiaj pojawiła się istotna informacja. Apple udostępni płatność odroczoną bezpośrednio w Apple Pay. Jest to kolejny ważny krok dla AFRM, który od dłuższego czasu daje bardzo silne fundamenty inwestycji długoterminowej. Pozostaje zatem cierpliwie czekać na 60$ a następnym TP jest okolica 80$.
TXT i Wyckoff?Założenie, że mamy teraz akumulację a nie redystrybucję. Teraz powinno nastąpić odbicie Test i LPS. Na wskaźnikach spore wyprzedanie. Dzisiaj zrzut i wybicie ewentualnych SL /spring/. Bez wzrostów to raczej będzie albo boczniak albo jednak redystrybucja. A to może przyspieszyć dalsze spadki. Zupełnie nie wiem co w fundamentach się dzieje. Papieru nie mam i nie gram na nim. Do obserwacji.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
KGH jak miedźTrochę poprawiłem poprzednie strefy oporu i wsparcia/aktualizacja/. Obecna korekta doszła w okolice 0.5 fibo Kolejna to szara strefa 0.618-0.707. Możliwe odbicie w zielonej albo w szarej Oczywiście wszystko zależy m.in. od poziomu cen miedzi na giełdach. Sama sytuacja na GPW też nie sprzyja wzrostom. Na szczęście jak widać na wykresie spadkom kursu towarzyszą spadki obrotów. RSI i MACD spadają ten pierwszy poniżej 50. Jednak do wyprzedania jeszcze sporo brakuje. Poniżej do domkniecia pozostały dwie luki ale to tylko teoria. Jak w większości SSP pojawiają się problemy z kontynuacja działań poprzedniego Zarządu. Czekają projekty i umowy do podpisania. Trzeba czekać na jakieś ESPI co będzie kontynuowane a co zaniechane. 27 czerwca dzień praw do dywidendy. Nic tylko obserwować zachowanie kursu akcji i kontraktów na miedź.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
Czy mocny dolar pomoże kursowi Text (Livechat)?Cześć,
spółka Text (dawny Livechat) od lipca 2020 roku jest w konsolidacji pomiędzy głównymi poziomami 81-144 zł z kilkoma próbami wyłamania linii oporu ustanawiając ATH na poziomie 157,6 zł. Obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji. To na co trzeba zwracać uwagę przy analizie spółki to oczywiście dolar. Im mocniejszy względem złotówki tym firma zarabia więcej, w drugą stronę jeśli złotówka jest silniejsza, Text zarabia mniej.
Wykres W1 (konsolidacja):
Wybicie z tej konsolidacji od góry, co do zasady ma zasięg w okolicy 45-47 zł co byłoby bardzo złe dla wykresu spółki, jednak tak szerokiego spadku narazie nie ma co rozważać.
Wykres W1 (zasięg wybicia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres od dołka z marca 2020 roku, do ATH obecne wsparcie konsolidacji 81 zł pokrywa się z 61,8% korektą zniesienia.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Na interwale tygodniowym pojawiła nam się świeca doji otwarcie tygodnia mieliśmy powyżej, jednak sam kurs do końca tygodnia powinien zamknąć się na zielono. Może oznaczać to wtedy próbę zmiany trendu przez byki. Zamknięcie świecy tygodniowej na czerwono zaneguje scenariusz doji.
Wykres W1 (świeca doji):
Dla byków pierwszym poziomem oporu jest czerwona strefa na poziomie 87-89 zł, jednak ważniejszy opór stanowi poziom 96 zł, gdzie kurs ostatnim razem bardzo mocno zareagował. Jest to również poziom 50% zniesienia fibo, o którym pisałem. Kurs również broni od dołu linii trendu spadkowego, ale na ile ta linia wytrzyma czas pokaże.
Wykres D1 (opory dla byków):
Przy takiej dystrybucji ciekawym zjawiskiem jest roczny profil wolumenu, który jest dość nisko (na poziomie czerwonej strefy), co moim zdaniem jest dobrym znakiem, gdyż kurs nie będzie dołowany.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując jeśli byki chcą powalczyć musza wyjść ponad czerwoną strefę, poniżej 81 zł następuje wybicie z konsolidacji. Może okazać się to pułapką na niedźwiedzie, jednak przy takiej konsolidacji wybicie jej na zwiększonym wolumenie może oznaczać głębsze spadki. Zasięg tego wybicia jest w okolicy 45-47 zł, jednak pierwszy ważny opór mamy na 60 zł gdzie również w tej okolicy mamy lukę otwarcia.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
BNRG - kolejny squeeze do kolekcji?Obserwacje wskazują na dużą akumulację i short cover od kilku sesji - co też sugeruje wolumen. Dodatkowo dała się dzisiaj zauważyć mocno popytowa sesja na całym sektorze ropy. Są więc dwa dobre czynniki dla jutrzejszego wybicia.
W powiązanych pozostałe ciekawe propozycje.
Zapraszam również na discorda.
Proszę na lotnisko - Analiza firmy UberTo już ponad 15 lat odkąd powstał UBER i przerażające jest dla mnie to, że spółka, która była określanem mianem startupu i czegoś rewolucyjnego ma już za sobą ponad półtorej dekady i stała się naszą codziennością. Czas leci nieubłaganie, ale to właśnie on może być kluczem do sukcesu.
Krótka historia
Zima, rok 2008 i ogromny problem, aby zamówić taksówkę celem wrócenia do domu po konferencji. Teoretycznie nic niesamowitego, ot, zwykła codzienność w tamtych, ale wtedy pada pytanie “A co, gdybyś mógł zamówić przejazd bezpośrednio w aplikacji?”. Travis Callanick i Garret Camp, właśnie od tego pytania rozpoczęli swoją przygodę z firmą początkowo zwaną UberCab i raz na zawsze odmienili rynek taksówkarski na świecie.
Początki nie były łatwe, tamte lata to prawdziwy boom na startupy, które starały się pozyskać finansowanie od inwestorów. Airbnb, Instagram, Snapchat, Tesla, Twitter, to tylko kilka z przedsiębiorstw, którym się udało wspiąć na wyżyny w swoich kategoriach. Należy pamiętać też, że na każdy udany biznes przypadają dziesiątki, jeśli nie setki nieudanych, tak więc konkurencja była zażarta, a każdy inwestor na wagę złota. Uberowi jednak się udało, najpierw skromne 1.3 miliona dolarów, później 11, następnie 37. W międzyczasie rozwijali swoją platformę, rynki i ofertę.
Parę lat później, w 2015, Uber został wyceniony na 51 miliardów dolarów, jednocześnie piastując miejsce najbardziej wartościowego startupu na świecie. Natomiast w 2019, spółka ruszyła po finansowanie na giełdę i przed debiutem była wyceniana na ponad 120 miliardów. Rynek jednak bezlitośnie zweryfikował oczekiwania analityków i w dniu debiutu kapitalizacja spadła do 69 miliardów dolarów. To jeden z najgorszych debiutów w USA pod względem zakładanej, a realnej wartości spółki.
Problemy, problemy.
Uber w trakcie swojej drogi rynkowej mierzył się z wieloma różnymi wyzwaniami. Regulacje prawne, w krajach, w których operują, wrogość ze strony taksówkarzy, rosnąca konkurencja w postaci innych firm, zakończone fiaskiem pierwsze testy samochodów autonomicznych, a także problemy wewnątrz firmy. Te ostatnie były przysłowiowym gwoździem do trumny dla założyciela i CEO spółki - Travisa Kallanicka. Z informacji płynących z wewnątrz firmy okazało się, że panuje tam seksistowska, nieprzyjazna i wroga atmosfera, w której się nie da pracować. Poza CEO, pracę straciło ponad 20 wysoko postawionych managerów, a nowym szefem firmy, który piastuje to stanowisko aż do dzisiaj został Dara Khosrowshahi.
Na tym chciałbym zakończyć historię firmy UBER. Jeśli macie ochotę poznać więcej szczegółów, to w internecie znajdziecie mnóstwo informacji. Możecie również obejrzeć serial Super Pumped, który znajdziecie na SkyShowtime. (7,3/10 na IMDB, warto sprawdzić)
Co teraz, co dalej?
Obecna kapitalizacja firmy UBER to prawie 145 miliardów dolarów, a cena za akcję oscyluje w okolicach 70$. Jesteśmy zatem znacznie powyżej zakładanego IPO w 2019 roku, ale trzeba wspomnieć, że Uber z 2019 roku, a Uber z 2024 to dwie zupełnie różne firmy.
Przede wszystkim przez wiele lat firma miała problem z generowaniem dodatnich przepływów pieniężnych (FCF), a także z przynoszeniem zysku netto. To zmieniło się z raportem za 2023 rok, kiedy omawiana firma pierwszy raz zamknęła rok na plusie i dała nadzieję inwestorom na przyszłość.
Nie bez znaczenia pozostają również oczekiwania rynku, bo ten nie spodziewa się niczego innego niż dalszych wzrostów. Zarówno pod względem przychodów jak i zysku netto przed opodatkowaniem. W ciągu najbliższych 4 lat analitycy spodziewają się podwojenia przychodów. A także, prawie 10-krotnie większych zysków netto przed opodatkowaniem.
Poza rosnącymi oczekiwaniami rynku, dla mnie istotnie pozostają także wyceny analityków na najbliższe 12 miesięcy, a te wyglądają następująco:
87.79$ to średnia uzyskana na podstawie wycen 31 analityków w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. Biorąc pod uwagę aktualną cenę akcji, to daje nam to upside w wysokości prawie 27%. Interesujący jest również dolny zakres określony przez analityków, 71$, ponieważ on nadal znajduje się powyżej aktualnej ceny zakupu.
Oczywiście, analitycy to tylko ludzie i nie są w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy w przyszłości i nie ma co pokładać w tych wycenach ogromnych nadziei. Natomiast, jeśli wszystko złożymy w całość, to rozegranie tej pozycji może wiązać się z niewielkim ryzykiem, biorąc pod uwagę upisde na najbliższe 12 miesięcy.
Strata w Q1
Pozostając w temacie analityków, warto przyjrzeć się raportowi za Q1 24’, który trafnie został pokryty w kwestii przychodów, ale zupełnie rozminął w kwestii zysku na akcję. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości 23 centów na akcję, a dostali 32 centy straty na akcję. 654 miliony dolarów straty netto zostało zarapartowanych w ostatnim kwartale, ale CEO firmy podtrzymuje, że było to związane z ponowną wyceną inwestycji kapitałowych i nie miało to żadnego powiązania z działalnością operacyjną firmy. Dara Khosrowshahi nie spodziewa się powtórzenia takich sytuacji w następnych kwartałach, ale podkreśla, że nikt nie jest w stanie przewidzieć rynku.
Nie jest to dla mnie czerwona lampka jeśli chodzi o tę inwestycję, ale znak, że trzeba do niej podejść bez nadmiernego entuzjazmu, z chłodnym spojrzeniem. Co prawda, tyczy się to każdej inwestycji, ale te w których widzimy większe szanse, są w stanie nam zakłócić racjonalne myślenie.
AI, regulacje i Tesla.
Chyba nie będzie zaskoczeniem, że największym kosztem w prowadzeniu tego rodzaju firmy są kwestie związane z wynagrodzeniem kierowców. To oni generują największy koszt w księgach finansowych i każde ograniczenie tego kosztu powinno przechylać wyniki firmy na bardziej korzystne dla inwestorów.
W związku z nadchodzącymi zmianami i rozwojem AI w ciągu ostatnich paru lat, według mnie nieuniknione pozostaje wprowadzenie autonomicznych samochodów. Nie wiem, czy wydarzy się to w tej dekadzie, czy przyjdzie nam poczekać dłużej, ale pewne jest, że kiedyś przyjdzie nam przejechać się taksówką bez kierowcy lub posiadać swój samochód, który zawiezie nas z punktu A do punktu B bez naszej ingerencji.
Dzięki współpracy z partnerami, Uber od lat próbuje swoich sił w wykorzystaniu samochodów autonomicznych. Ostatnio zrobiło się głośno o pilotażowym programie dotyczącym platformy Uber Eats. W części dzielnic Phoenix możecie zamówić jedzenie, które przywiezie Wam “samojeżdzący” samochód.
“Robo-Taxi” również jest już w użytku, co prawda nie na masową skalę, ale kierunek jest oczywisty.
Nie bez powodu zestawiam ze sobą akapit na temat wynagrodzeń, które UBER płaci kierowcom z autonomicznymi samochodami. Jeśli utopijna wizja przyszłości się ziści, to właśnie w tym miejscu opisywana firma będzie mogła zaoszczędzić ogromne pieniądze i podbijać swoje wyniki finansowe, ale nie możemy zapominać, że z każdą potencjalną szansą wiążą się też zagrożenia.
Zostańmy w temacie samochodów, bo UBER, pomimo tego, że mocno rozpycha się w autonomicznych pojazdach, to jednak nie jest ani producentem, ani firmą skupioną na adaptacji autopilotów do pojazdów. To rodzi wiele zagrożeń, ponieważ jeśli stracą partnerstwa, bądź obecni partnerzy zaczną rozwijać swoje UBERopodobne usługi, to spółka może bardzo mocno ucierpieć. Poza samymi partnerstwami nie wolno zapominać o konkurencji, która nie śpi i też cały czas się rozwija. Tutaj można wspomnieć o LYFT, DIDI, BOLT, GRAB, który jest ekstremalnie popularny w Azji, czy chociażby Ola Cabs z siedzibą w Indiach. Na to nakładają się jeszcze lokalne firmy taksówkarskie, które też nie śpią i mają swoje aplikacje i zbliżone do Ubera usługi.
Ponadto jest jeszcze jedna, trapiąca mnie kwestia. W ostatnim wywiadzie Jensen Huang (CEO Nvidia) powiedział: “Tesla jest daleko przed wszystkimi w implementacji autonomicznych samochodów” . Jeśli już osiągną to nad czym pracują, to co będzie im stało na przeszkodzie, aby stworzyć CyberTaxi, albo TeslaCab? Być może z początku będą chcieli wejść w kolaborację z innymi firmami czy nawet z Uberem, ale biorąc pod uwagę apetyt Muska na rozwój swoich firm - wcale bym się nie zdziwił, gdy zechce zgarnąć ten kawałek tortu dla siebie.
Poza sektorem “mobility”, do którego zaliczamy przejazdy z kierowcą/wynajem samochodów, hulajnóg, itd, mamy również dostawę żywności i paczek, a także fracht. W obu przypadkach konkurencja jest ogromna i potrzebne są mądre ruchy spółki, aby nie spaść z tych dwóch rowerków.
To niestety nie koniec widocznych dla mnie zagrożeń, bo kolejnym z nich są regulacje. Nawet jeśli nie śledzicie ruchów spółki, ani jej konkurencji, to na pewno obiły Wam się o uszy protesty taksówkarskie, zmiany w lokalnych przepisach, do których firmy świadczące usługi musiały się dopasować, a także kary finansowe, które co jakiś czas są nakładane na te spółki.
Gdy patrzę na to jak długi bój toczy Uber z różnymi legislacjami w krajach, gdzie operują to dosyć pozytywnie jestem nastawiony do tego, że jeśli dostanie szansę, to będzie w stanie walczyć o legislacje związane z autonomicznymi taksówkami. Prawdodpobnie w EU będzie to cholernie trudne zadanie, ale jeśli w USA się uda przeprowadzić pilotaż na szeroką skalę - myślę, że będą to świetne podwaliny pod dalsze działania.
Wyłuskałem kilka zagrożeń, które mogą stać przed firmą w najbliższym czasie, ponieważ optymistyczną robotę zrobili analitycy, którzy tak jak widzieliście wyżej, w większości nie spodziewają się niczego innego niż wzrostu ceny akcji.
Kreski, kreski
Cały czas się zastanawiam nad tymi wszystkimi wykresami, czy to słuszne, czy ma to sens i jak do tego podchodzić w długiej perspektywie. Pytań jest tak wiele, a dostaję tak mało odpowiedzi. Natomiast jeśli analiza fundamentalna i oczekiwania rynku zgrywają mi się z tym, co widzę na wykresie - jest to dla wygodna sytuacja. I tak jest w tym przypadku.
Spółkę obserwuję już na prawdę długo i jak widzicie ten pierwszy prostokąt od dołu, to tam wyznaczyłem sobie pierwsze miejsce na wejście. Prawie idealne, co? Niestety w tym zagraniu popełniłem tak dużo błędów jak tylko się dało i zostałem z niczym. Po więcej informacji zapraszam na mój profil na platformie X.
Wracam już do wspomnianych kresek. Przede wszystkim czekałem na jakąś reakcję z poziomów ATH z 2021 roku i taką dostałem. Dostaliśmy zawrotkę na wysokości czerwonego młotka, ale wtedy nie zdecydowałem się zająć pozycji. Liczyłem na mocniejsze odreagowanie. Zatem dałem kursowi robić swoje z nadzieją na to, że wrócimy ponownie w okolice 60-62$. Minęło kilka miesięcy i faktycznie, znowu znaleźliśmy się w tym samym miejscu.
Początkowo obserwowałem kurs, czy w ogóle uda mu się utrzymać na tym wyznaczonym wsparciu. Dni mijały, a kurs spokojnie poruszał się w bocznym trendzie nie wykonując żadnych niepokojących ruchów. Ponadto, jeśli miałbym jeszcze coś dodać to nie naruszyliśmy EMA200. Natomiast robiąc tę analizę mocno kierowałem się zasadą “less is more”.
Niestety nie udało mi się złapać akcji idealnie w dołku, ale moje wejście to 65.76$ z nadzieją na doprowadzenie kursu do ostatniego szczytu z TP1 w okolicach 74$.
To chyba wszystko w dzisiejszym wpisie. Dajcie koniecznie znać co myślicie o tej firmie i na jakie wskaźniki/formacje zwracacie uwagę jak podejmujecie decyzję o inwestycji.
Wybicie wieloletniego wsparcia na JSWCześć,
dość szybko zrealizował się pomysł na JSW z ostatniej analizy, stąd też stwierdziłem, że zaktualizuję ja, a poprzednią wrzucam do materiałów powiązanych.
Kurs tak nisko nie był od czasów grudnia 2020 roku. Wiele czynników ma na to wpływ chociażby takie jak wyniki, sięganie pięniędzy z funduszu stabilizacyjnego (co może mieć wpływ oczywiście na dywidendę), a także pożary, rekomendacje, ZZ czy wiele wiele innych.
Patrząc na wykres miesięczny, to kurs zatrzymał się w ubiegłym tygodniu na wsparciu, co daje nadzieje na jakieś podbicie czy może korektę do spadków. W ostatnich miesiącach kurs spadał na tym interwale odpowiednio w kwietniu o 17%, maju o 7%, a obecnie od początku czerwca spadł o 11%.
Wykres MN1 (wsparcie):
W swoim pomyśle z poprzedniej analizy mieliśmy konsolidację oraz trójkąt prostokątny, gdzie wsparciem była zielona strefa, wybicie tej strefy realizowało scenariusz mocniejszych spadków. Jak można zauważyć na wykresie scenariusz ten spełnił się i nastąpiło przebicie wsparcia, po czym zostało ono jeszcze przetestowane od dołu z negatywnym skutkiem.
Wykres D1 (poprzednia analiza):
Wykres D1 (wybicie zielonej strefy):
Jeżeli spojrzymy na oscylatory to RSI powoli jest wyprzedane i zbliża się do linii wsparcia, co daje nadzieje bykom na przynajmniej lekką korektę do spadków, nie mniej MACD znowu znajduje się w strefie sprzedaży, a wolumen jest zdecydowanie wyższy niż był.
Wykres D1 (oscylatory):
W przypadku dalszego negatywnego scenariusza kolejne mocne wsparcia znajdują się w okolicy 22,0-22,5 zł gdzie szukałbym reakcji kursu, kolejne natomiast w okolicy 20,5 zł. W przypadku korekty do spadków pierwszym oporem jest poziom 28 zł, gdzie można było zauważyć mocniejszą reakcję przy spadkach, kolejnym oporem jest 30,2 zł.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Podsumowując, kurs ma bardzo mocną przecenę patrząc na ostatnie lata, nie mniej uważam, że jest to nadal łapanie noży, a perspektywy poprawy w spółce, można zobaczyć dopiero w następnym roku, o ile będzie ona dobrze i rozsądnie zarządzana. Jeżeli byki chcą powrócić do walki, muszą wyjść powyżej strefy czerwonej, która wcześniej była silnym wsparciem. W negatywnym scenariuszu kurs idzie w okolicę 22 zł i tam można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. Póki co na spółkę lepiej uważać, ale warto oczywiście obserwować.
Jako ciekawostkę powiem, że wybicie trójkąta co do zasad ma zasięg w okolicy 13-14 zł.
Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
AEMD - spekulacja pod ptasią grypę nr. 3Wydaje się, że to najlepszy kandydat na duży rajd. Wolumen z ubiegłego tygodnia oraz zainteresowanie w social mediach pokazuje, że jest to rozegranie pod ptasią grypę. Na stronie spółki możemy przeczytać o badaniach klinicznych nie tylko samej grypie ale właśnie konkretnie o h5h1( www.aethlonmedical.com ) - czego nie znalazłem na innych spółkach. Może być to zatem główne spekulacyjne wybicie pod wirusa. Wykres także wygląda bardzo obiecująco na kontynuację po pierwszym wybiciu i piątkowej korekcie.
W powiązanych 2 pozostałe propozycje.
Aktualizacja strategii - Allegro
Cześć,
Ostatnio analizowałem spółkę w lutym, gdzie kurs wyglądał byczo, a założeniem negacji wzrostów było zejście poniżej 27,3 zł. Po wpisie kurs próbował jeszcze dwukrotnie przetestować zieloną strefę wsparcia, po czym ruszył na północ. Przebijając ważną strefę na poziomie 34,5-36,5 zł i tworząc kolejny szczyt na poziomie 41,165 zł.
Po wzrostach z 2022 roku i osiągnięciu poziomu 38 zł mieliśmy prawie roczną konsolidację, a kurs poruszał się pomiędzy 28,9 - 34,0 zł. Pod koniec kwietnia nastąpiło wybicie z głównej konsolidacji i atak na szczyt z maja 2023 roku.
Wykres D1 (konsolidacja):
Zasięg wybicia z konsolidacji sięga okolicy 42,5-44,37 zł, co pokrywa się nam z mocnym oporem tygodniowym (pomarańczowa linia).
Wykres D1 (zasięg wybicia z konsolidacji):
Zielona strefa wsparcia, która wcześniej stanowiła opór dla kursu zawiera lukę otwarcia na interwale dziennym. Obecnie w tym miejscu znajduje się również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka z konsolidacji do szczytu z kwietnia. Jeżeli kurs miałby korygować to zasięg tej korekty, może sięgnąć właśnie 34,25 - 34,74 zł. Mocno negatywnym scenariuszem dla byków będzie brak utrzymania powyższego wsparcia i zejście w dół.
Wykres D1 (wsparcie - zielony boks, zniesienie fibo, luka):
Oprócz powyższego wsparcia mamy również poziom 36,66 zł, który podczas piątkowej sesji został wybroniony oraz 35,90 zł, gdzie znajduje się EMA50 są to poziomy pomiędzy zieloną strefą, a oporem, który jest na poziomie 38,74 zł.
Wykres D1 (średnie kroczące):
W mojej opinii póki kurs jest powyżej wspomnianych 34 zł, to scenariusz dla spółki jest byczy, negacją będzie wejście do poziomów z konsolidacji. W innym wypadku kurs ma szanse dotrzeć do czerwonej strefy w okolicy 42,5-44,37 zł.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
COCP - spekulacja pod ptasią grypę nr. 2Wzmożony ruch na spółce rozpoczął się z początkiem maja. Czy to kwestia przyzwoitego raportu i shorty uciekają czy już spekulanci skupują pod ptasią grypę? Obiecującym sygnałem jest zapewne to, że spółka mocno skupia się na grypie o czym można przeczytać na ich stronie: www.cocrystalpharma.com
Warto więc spekulacyjnie nabyć pakiet i poczekać na medialny rozwój sytuacji w nadchodzących dniach. Główny opór jest na 3.20 i przy udanym przełamaniu celowałbym w 6-7$.
WULF - wybicie i oczekiwanie na test nowego wsparciaSytuacja na wykresie jest dość oczywista. Wybicie nastąpiło na dużym wolumenie. Teraz czas na korektę i wówczas się okaże, czy nastąpi kontynuacja wybicia na 4$. Oczywiście wszystko zależy od zachowania bitcoina na obecnym oporze.
Aktualizacja strategii na CDRCześć,
8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych).
Wykres D1 (analiza z 8 marca):
Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł.
Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa):
Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono.
Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy.
WAŻNE WSPARCIA:
129,80 / 125,20 / 123,75
WAŻNE OPORY:
137,40 / 140,75 / 153,75
Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
AIM - spekulacja pod ptasią grypę Mamy 2 pierwsze przypadki zarażenia ptasią grypą - wczoraj Meksyk a dzisiaj Australia. Oczywiście pomijam w tym momencie fakt, że to scam tak samo jak było z covidem. Nie mniej do zarobienia może być sporo. W tym momencie ruch jest tylko na jednej spółce z tym związanej - NASDAQ:AEMD . Spekulanci jeszcze śpią w tym temacie ale całkiem prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu zacznie się pomału ruch. Spółek które się zajmują dokładnie tą grypą jest +/- 8, a przynajmniej tyle znalazłem. Zaglądaj więc na mój profil bo prawdopodobnie w weekend wrzucę kolejne, te z największym potencjałem wybicia.
Odnośnie TP - to nie ma co tego nawet analizować. W przypadku FOMO ruch jest nieograniczony :) Ciężko jest celować w jakiś szczyt.
INTELWycena przez rynek dotacji po wyborach w usa w 2025r oraz wyścigu półprzewodnikowych zbrojeń oraz wycena uzyskania niedostępnej w tym roku technologii od ASML
ALE i co dalej?Po odwróceniu trendu spadkowego kurs ustanowił nowy wyższy szczyt. Wcześniej poruszał sie w kanale wzrostowy. Teraz pojawia się pytanie czy to wybicie było tylko pułapką na byki? Czy jednak po krótkiej konsolidacji będą dalsze wzrosty? Mamy scenariusz wzrostowy. Jednak na wypadek powrotu do dolnego ramienia kanału ustawiłem SL. Ale to tylko krótkoterminowo Dla inwestorów długoterminowych bez znaczenia. Rynek mocno wykupiony patrz RSI i MACD. Pojawiły się sygnały sprzedaży. Jednak jak na ten moment traktuję to jako schłodzenie wskaźników jednak przed dalszymi wzrostami. Co może pójść nie tak? Np duża korekta na całym WIG20.
Poziomy oporu: 39.00, 44.20, 46,50 zł
Poziomy wsparcia: 35.85, 33.57, 30.96 zł
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
SYTA - wygląda na przygotowanie do squeezaTa mała spółka zasypuje wręcz pozytywnymi wiadomościami od kilku miesięcy. Dzisiejszy news - współpraca z JD Telecom ( NASDAQ:JD , 43mld $ kapitalizacji) wydaje się decydującym momentem do rozpoczęcia squeeza. Trzeci raz na przestrzeni miesiąca obserwujemy ogromny wolumen jak na tak małą spółkę i próbę pokonania 2.30$ To będzie decydujący opór powyżej którego shorty zaczną zamykać pozycję. Zachęcam do próby spekulacji przy tak dobrym stosunku zysku do ryzyka.
Creotech z orbity wchodzi w stratosferęNiedawno opisałem spółkę Creotech i dzisiaj czas na małą aktualizację.
W pierwszym pomyśle popełniłem drobny błąd przypisując spółkę do parkietu NewConnect – zdarza się. Jednak patrząc na ostatni raport spółki, pogarszające się wyniki i raczej kosmiczną wycenę to być może spółka powinna znajdować właśnie na tym parkiecie.
Spółka podała, że w 1Q24 miała przychód niższy o 4,9% r/r , a strata netto zwiększyła się r/r o 1,25mln zł . Podsumowując więc spółce spadają przychody, a jedyny pozytyw to to, że strata jest mniejsza w odniesieniu do 4Q23.
Spółka jest obecnie wyceniana na blisko 430mln zł i trudno znaleźć uzasadnienie dla tak wysokiej wyceny przy aktualnych wynikach.
Być może w przyszłości za 5, 10 lat lub dłużej będzie to spółka na miarę SpaceX. Jednak patrząc na to, że CRI funkcjonuje od 2012 roku to w mojej ocenie nie widać większych postępów poza atrakcyjną stroną internetową.
Oczywiście spółka dostarczyła do USA swój flagowy produkt tj. satelitę EagleEye, który zostanie wystrzelony przez spółkę SpaceX jednak warto zaznaczyć, że takich satelitów wystrzeliwanych jest na pokładzie rakiety ok. 90 w jednym locie. I ten satelita w krótkim okresie raczej niczego nie zmieni.
Co więcej, cały projekt wg danych ma kosztować 44,8mln zł z czego dofinansowanie to 27,2mln zł.
Czyli za blisko 45mln firma wyśle satelitę, który będzie miał rozmiary ok. 40x40x50 cm i wagę ok. 50 kg. Z czego część została pokryta z naszych podatków. Do tego raczej nie będzie tam przełomowej technologii, która zwojuje świat. Być może jednak warto jednak mieć marzenia, że za kilka lat spółka zmieni oblicze polskiej myśli kosmicznej.
Dla porównania warto dodać, że np. w 2023 roku wysłano polskie satelity w kosmos, np.:
1. satelita obserwacyjny STORK-7 , wyposażony w 28 ogniw perowskitowych firmy Saule Technologies (być może spółka znana niektórym inwestorom).
2. Intuition-1 - satelita klasy 6U, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10x20x30 cm, waży ok. 12 kg. Jego stworzenie pochłonęło ok. 20 mln zł, z czego ok. 13 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Rzut Techniczny
Jeśli spojrzymy na wykres Creotech to w dniach 13-15 maja inwestorzy mieli bardzo silne odbicie na kursie w kierunku 210-220zł co mogło być efektem wejścia większej grupy inwestorów indywidualnych skuszonych rekomendacją spółki z celem na 235zł od jednego z DM. Jednak popyt został szybko zgaszony przez inwestorów realizujących zyski i w efekcie być może wiele osób zawisło na akcjach.
Dzisiaj kurs walczy na wsparciu na poziomie 180zł i po tamtych wzrostach nie ma śladu.
Wykres 1. Interwał dzienny
Co więcej jeśli kurs ostatecznie przebije 180zł to dość szybko może się znaleźć piętro niżej na 163zł gdzie przebicie i tego poziomu może finalnie sprowadzić kurs 145zł czyli poziomów z kwietnia 2023. Jednak w mojej ocenie może być tak, że poniżej 180zł inwestorzy będą ścigać się kto pierwszy sprzeda akcje i w ciągu kilku dni zobaczymy poziom właśnie 145zł.
Na oscylatorach mamy silną podaż i jeśli spojrzeć na RSX to wchodzimy w najsilniejszą fazę wyprzedaży, a RSI jest jeszcze na tyle wysoko, że jest dużo miejsca do podaży.
Wykres 2. Interwał dzienny
Oczywiście może się zdarzyć, że będą próby podbicia jednak inwestorzy mogą wykorzystywać poziomy 190-200zł na zamykanie pozycji.
Podsumowując z nawiązaniem do obszaru działalności spółki.
Wycena była w kosmosie i powoli wchodzi atmosferę Ziemi. I oby tylko nie doszło do katastrofy uderzając o ląd.
Wsparcie: 180/163/145zł
Opór: 190/200/210zł
Votum - wyniki i w tle kolejna aktualizacja reko DM BOŚ.Cześć,
ostatnim razem spółkę Votum opisywałem 21 marca (link znajdziecie na dole). Na wykresie jest to punkt zielonej strzałki. Wspominałem, że jesteśmy blisko ważnego wsparcia i byki powinny się od niego odbić. Pierwszym celem było 47,9 zł, gdzie mieliśmy mocne wsparcie. W mojej ocenie dopiero wybicie tego oporu miały dać bykom więcej paliwa.
Jeśli przeanalizujemy wykres dalej, to na początku kwietnia zatrzymaliśmy się przy tym wsparciu, następnie lekko skorygowaliśmy po czym kurs próbował zaatakować podany poziom. Niestety świeca dzienna zamknęła się poniżej 47,9 zł oraz odbiła się idealnie od linii oporu, który utrzymuje kurs poniżej od połowy stycznia 2023 roku.
Wykres D1 (sprawdzenie poprzedniej analizy):
Jeszcze przed podaniem wyników za Q1 kurs ponownie testował zieloną strefę z pozytywnym skutkiem, gdzie widać było, że jest to silne wsparcie. Niestety raport przedstawiony przez spółkę nie przypadł inwestorom, swoje trzy grosze dołożył również DM BOŚ, który obniżył rekomendację Votum do trzymaj z ceną docelową 49,4 zł. Czy słusznie, czas zweryfikuje ponieważ aktualizują oni spółkę od kwietnia z większą częstotliwością niż... No właśnie zerknijcie sami:
VOTUM
Data. Rekomendacja Cena docelowa Cena obecna Autor
29.05.2024 Trzymaj Neutralnie 49,40 37,30 Michał Sobolewski
13.05.2024 Kupuj Przeważaj 66.90 43.65 Michał Sobolewski
11.04.2024 Kupuj Neutralnie 81.30 47.10 Michał Sobolewski
Wracając do wykresów z poprzedniej analizy znacie moją drugą strefę wsparcia na poziomie 35,7-37,0 zł, do której kurs dotarł w dniu wyniku po czym nastąpiła reakcja, a łapiący noże mogli szybko zdobyć 10%. dzień później znana była już rekomendacja spółki co powstrzymało byki przed dalszym powrotem po wynikach.
Wykres D1 (wyniki / reakcja na strefę oraz wzrost na koniec dnia):
Ostatnie dwa dni mimo, próby powrotu nie wyglądają optymistycznie na spółce. Wczoraj mieliśmy przetestowanie górnej linii strefy, która po wybiciu jej stała się oporem, następnie dzisiaj przetestowanie dolnej linii. W obu przypadkach kurs mocno zawrócił i jest to dla mnie negatywny sygnał, a strefa ta staje się mocnym oporem w przypadku, kiedy zmienimy trend i warto mieć to na uwadze.
Wykres D1 (strefa oporu):
Patrząc na wykres tygodniowy, kurs dąży do przetestowania dołka z października 22 roku na poziomie 31 zł i tam można byłoby doszukiwać się mocniejszej reakcji byków. Mamy tutaj zarówno mocne wsparcia tygodniowe jak i pokrywa się ono z 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z października 21 roku. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca, będzie można ponownie zajrzeć do wykresu, na ile bykom starczy siły.
Wykres D1 (ważne wsparcie tygodniowe / zniesienie Fibonacciego):
Mimo wszystko oscylatory są już mocno wychłodzone zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym, dlatego spodziewam się prób odbicia na północ. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 32,8 - 33,0 zł, jednak dużym magnesem jest tutaj 31 zł.
Wykres D1 (między wsparcie):
Patrząc na profil wolumenu zarówno roczny, jak i ten od listopada 22 roku jesteśmy bardzo bardzo wysoko, a to utwierdza mnie, że obecnie podbicia nie będą zbyt mocne i duże, a jedynie do realizacji mniejszych strat.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Poniżej jeszcze wrzucam kilka danych z raportu:
Przychody Grupy Votum w I kw. 2024 roku wyniosły 77 mln zł (-10 proc. r/r)
Całość przychodów segmentu bankowego wyniosła 60 mln zł (-5 proc. r/r)
Marża EBITDA Votum w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 27,9 proc. w porównaniu z 47,1 proc. rok wcześniej
EBITDA i wynik operacyjny grupy wyniosły odpowiednio 21,6 mln zł i 20,5 mln zł
Po resztę zapraszam do raportu Votum :)
WAŻNE WSPARCIA:
33,90 / 32,90 / 31,00 /
WAŻNE OPORY:
35,70 / 37,00 / 39,80
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
XTB korekta i konsoliacja do października jak rok temu?Wzrosty na XTB są imponujące. W końcu przyszła korekta która na ten moment wynosi ok. -17 %. Oczywiście po drodze mieliśmy korektę kursu o dywidendę. W ubiegłym roku była podobna sytuacja. Konsolidacja po korekcie trwała aż do października. Czy to możliwe w tym roku? Moim zdaniem tak. Szczególnie jak podobna sytuacja dotknie całą GPW. Sell in May and go away, następnie wakacje i po wakacjach w trakcie których będzie jakaś konsolidacja, nastąpi kolejna fala wzrostów. Jednak gdyby z dzisiaj nieokreślonych przyczyn doszło do załamania na rynkach to 75 zł mogłoby stać się szczytem na dużo dłużej. Ale to gdybanie.
Przyjmuję że na ten moment mamy normalną korektę. Kurs dotarł do średniej MA 50 która powinna powstrzymać spadki. Jeżeli nie to mamy kolejna średnia MA 100 ale wyżej zieloną strefę wsparcia. Na minus to została przełamana lokalna linia trendu wzrostowego która powinna zostać zretestowana. Na plus to schłodzone mocno zostały wskaźniki szczególnie RSI /poniżej 50 zawsze rodzi emocje/, oraz nie została wyłamana główna linia trendu wzrostowego. Każda korekta to okazja. Cel dużo wyżej. Należy mieć nadzieję że nikt duży nam tego nie ... .
Poziomy oporu: 65.26, 68.36, 75.34 zł
Poziomy wsparcia: 61.02, 56.74, 55.32 zł
Allegro - jeszcze jedna próba long przed spadkami? Czerwona strefa, to powtórzenie największej korekty w trendzie spadkowym - ma ona za zadanie dać przynajmniej odreagowanie, a może nawet wybicie nowego historycznego dołka.
Przyszłości nie przewidzimy, nie jesteśmy jasnowidzami. Możemy natomiast przygotować się na różne scenariusze i w takiej strefie częściowo zrealizować posiadane pozycje long, zabezpieczyć pozycje spot, lub nawet przygotować się pod uruchomienie shortów.
Na T1 mamy sygnał spadkowy. Jeżeli spadki będą na tyle głębokie, by doprowadzić cenę do niebieskiej strefy - będą tam czekały zlecenia long z planem poprowadzenia pozycji do czerwonej strefy.
Wybicie nowego wierzchołka (pokonanie 41,165) przed zaliczeniem strefy sprawi, że mierzenia trzeba będzie nanieść na nowo.
OTS hit czy kit?Jak na razie to wygląda na schemat dystrybucji wg Wyckoffa. Trend złamany niedźwiedzim klinem. Ostatnie spadki potwierdzone fundamentami i wykazaną stratą za okres rozliczeniowy. Struktura trendu również spadkowa LH, LL. Teraz trzyma zielona strefa wsparcia. Mimo dzisiejszych +6 % dalej pro spadkowo. Potrzebna jest dłuższa konsolidacja. Chyba że jakaś kasa nagle wyciągnie kurs. Dla mnie na razie na nie. Ewentualnie próba krótkich spekulacyjnych strzałów jak na wykresie. Tylko z zabezpieczeniem.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
