Rozpocznij
Aktualizacja strategii na CDRCześć, 8 marca na spółce CDR opisywałem pomysł na longa. Kurs w mojej ocenie wyglądał obiecująco pod kątem akumulacji wyckoffa (analiza w materiałach powiązanych). Wykres D1 (analiza z 8 marca): Wracając do wykresu, przeszliśmy przez wszystkie fazy, a kurs po przebiciu ważnego oporu 123,75 zł nabrał mocnego rozpędu i dotarł do 148 zł. Wykres D1 (kontynuacja wyckoffa): Po dotarciu do 148 zł kurs wszedł w korektę i mimo dobrych wyników i przebiciu konsensusu spadliśmy w okolicę 125 zł. Co ważne jednak dzienna świeczka nie zamknęła się poniżej 130 zł, którego wsparcie jest dość istotne na tą chwilę. RSI wychłodziło się i jest na neutralnym poziomie natomiast MACD, po ostatnich sesjach powoli zaczyna zawracać. Pozytywnym sygnałem przy powyższym wsparciu było pokazanie się formacji gwiazdy porannej 31 maja, która została potwierdzona dzień później otwarciem z luką oraz zamknięciem się na zielono. Wykres D1 (formacja porannej gwiazdy doji + oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od samego dołka do szczytu, obecnie kurs skorygował o 38,2%. Poziom 50% znajduje się w okolicy 123-124 zł, które jak pisałem wcześniej jest ważnym wsparciem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaki widzę scenariusz? 20 czerwca będzie odcięcie dywidendy na poziomie 1,00 zł, co nie powinno mocno wpłynąć na kurs. Istotne dla byków jest obecnie przebicie 137 zł, co pomoże w dalszym kierunku na północ. Jeżeli ma nastąpić jeszcze jedna korekta przed wzrostami to przebicie naszego wsparcia na 130 zł, zamknięcie świecy poniżej i brak siły szybkiego powrotu, może doprowadzić kurs w okolicę przetestowania 123 zł i taki scenariusz powinno się RÓWNIEŻ brać pod uwagę. Nie mniej w średnim terminie w mojej ocenie powinniśmy przetestować najbliższy szczyt oraz kolejny opór na poziomie 153 zł. Ostatecznym TP jest poziom 164 zł, gdzie można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. WAŻNE WSPARCIA: 129,80 / 125,20 / 123,75 WAŻNE OPORY: 137,40 / 140,75 / 153,75 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDRLong
od SkotarekG
AIM - spekulacja pod ptasią grypę Mamy 2 pierwsze przypadki zarażenia ptasią grypą - wczoraj Meksyk a dzisiaj Australia. Oczywiście pomijam w tym momencie fakt, że to scam tak samo jak było z covidem. Nie mniej do zarobienia może być sporo. W tym momencie ruch jest tylko na jednej spółce z tym związanej - NASDAQ:AEMD . Spekulanci jeszcze śpią w tym temacie ale całkiem prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu zacznie się pomału ruch. Spółek które się zajmują dokładnie tą grypą jest +/- 8, a przynajmniej tyle znalazłem. Zaglądaj więc na mój profil bo prawdopodobnie w weekend wrzucę kolejne, te z największym potencjałem wybicia. Odnośnie TP - to nie ma co tego nawet analizować. W przypadku FOMO ruch jest nieograniczony :) Ciężko jest celować w jakiś szczyt.
AMEX:AIMLong
od ProjektWallStreet
ALE i co dalej?Po odwróceniu trendu spadkowego kurs ustanowił nowy wyższy szczyt. Wcześniej poruszał sie w kanale wzrostowy. Teraz pojawia się pytanie czy to wybicie było tylko pułapką na byki? Czy jednak po krótkiej konsolidacji będą dalsze wzrosty? Mamy scenariusz wzrostowy. Jednak na wypadek powrotu do dolnego ramienia kanału ustawiłem SL. Ale to tylko krótkoterminowo Dla inwestorów długoterminowych bez znaczenia. Rynek mocno wykupiony patrz RSI i MACD. Pojawiły się sygnały sprzedaży. Jednak jak na ten moment traktuję to jako schłodzenie wskaźników jednak przed dalszymi wzrostami. Co może pójść nie tak? Np duża korekta na całym WIG20. Poziomy oporu: 39.00, 44.20, 46,50 zł Poziomy wsparcia: 35.85, 33.57, 30.96 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:ALELong
od Johnny_Watermen
SYTA - wygląda na przygotowanie do squeezaTa mała spółka zasypuje wręcz pozytywnymi wiadomościami od kilku miesięcy. Dzisiejszy news - współpraca z JD Telecom ( NASDAQ:JD , 43mld $ kapitalizacji) wydaje się decydującym momentem do rozpoczęcia squeeza. Trzeci raz na przestrzeni miesiąca obserwujemy ogromny wolumen jak na tak małą spółkę i próbę pokonania 2.30$ To będzie decydujący opór powyżej którego shorty zaczną zamykać pozycję. Zachęcam do próby spekulacji przy tak dobrym stosunku zysku do ryzyka.
NASDAQ:SYTALong
od ProjektWallStreet
Creotech z orbity wchodzi w stratosferęNiedawno opisałem spółkę Creotech i dzisiaj czas na małą aktualizację. W pierwszym pomyśle popełniłem drobny błąd przypisując spółkę do parkietu NewConnect – zdarza się. Jednak patrząc na ostatni raport spółki, pogarszające się wyniki i raczej kosmiczną wycenę to być może spółka powinna znajdować właśnie na tym parkiecie. Spółka podała, że w 1Q24 miała przychód niższy o 4,9% r/r , a strata netto zwiększyła się r/r o 1,25mln zł . Podsumowując więc spółce spadają przychody, a jedyny pozytyw to to, że strata jest mniejsza w odniesieniu do 4Q23. Spółka jest obecnie wyceniana na blisko 430mln zł i trudno znaleźć uzasadnienie dla tak wysokiej wyceny przy aktualnych wynikach. Być może w przyszłości za 5, 10 lat lub dłużej będzie to spółka na miarę SpaceX. Jednak patrząc na to, że CRI funkcjonuje od 2012 roku to w mojej ocenie nie widać większych postępów poza atrakcyjną stroną internetową. Oczywiście spółka dostarczyła do USA swój flagowy produkt tj. satelitę EagleEye, który zostanie wystrzelony przez spółkę SpaceX jednak warto zaznaczyć, że takich satelitów wystrzeliwanych jest na pokładzie rakiety ok. 90 w jednym locie. I ten satelita w krótkim okresie raczej niczego nie zmieni. Co więcej, cały projekt wg danych ma kosztować 44,8mln zł z czego dofinansowanie to 27,2mln zł. Czyli za blisko 45mln firma wyśle satelitę, który będzie miał rozmiary ok. 40x40x50 cm i wagę ok. 50 kg. Z czego część została pokryta z naszych podatków. Do tego raczej nie będzie tam przełomowej technologii, która zwojuje świat. Być może jednak warto jednak mieć marzenia, że za kilka lat spółka zmieni oblicze polskiej myśli kosmicznej. Dla porównania warto dodać, że np. w 2023 roku wysłano polskie satelity w kosmos, np.: 1. satelita obserwacyjny STORK-7 , wyposażony w 28 ogniw perowskitowych firmy Saule Technologies (być może spółka znana niektórym inwestorom). 2. Intuition-1 - satelita klasy 6U, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10x20x30 cm, waży ok. 12 kg. Jego stworzenie pochłonęło ok. 20 mln zł, z czego ok. 13 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rzut Techniczny Jeśli spojrzymy na wykres Creotech to w dniach 13-15 maja inwestorzy mieli bardzo silne odbicie na kursie w kierunku 210-220zł co mogło być efektem wejścia większej grupy inwestorów indywidualnych skuszonych rekomendacją spółki z celem na 235zł od jednego z DM. Jednak popyt został szybko zgaszony przez inwestorów realizujących zyski i w efekcie być może wiele osób zawisło na akcjach. Dzisiaj kurs walczy na wsparciu na poziomie 180zł i po tamtych wzrostach nie ma śladu. Wykres 1. Interwał dzienny Co więcej jeśli kurs ostatecznie przebije 180zł to dość szybko może się znaleźć piętro niżej na 163zł gdzie przebicie i tego poziomu może finalnie sprowadzić kurs 145zł czyli poziomów z kwietnia 2023. Jednak w mojej ocenie może być tak, że poniżej 180zł inwestorzy będą ścigać się kto pierwszy sprzeda akcje i w ciągu kilku dni zobaczymy poziom właśnie 145zł. Na oscylatorach mamy silną podaż i jeśli spojrzeć na RSX to wchodzimy w najsilniejszą fazę wyprzedaży, a RSI jest jeszcze na tyle wysoko, że jest dużo miejsca do podaży. Wykres 2. Interwał dzienny Oczywiście może się zdarzyć, że będą próby podbicia jednak inwestorzy mogą wykorzystywać poziomy 190-200zł na zamykanie pozycji. Podsumowując z nawiązaniem do obszaru działalności spółki. Wycena była w kosmosie i powoli wchodzi atmosferę Ziemi. I oby tylko nie doszło do katastrofy uderzając o ląd. Wsparcie: 180/163/145zł Opór: 190/200/210zł
CShort
od AnalizyD
Votum - wyniki i w tle kolejna aktualizacja reko DM BOŚ.Cześć, ostatnim razem spółkę Votum opisywałem 21 marca (link znajdziecie na dole). Na wykresie jest to punkt zielonej strzałki. Wspominałem, że jesteśmy blisko ważnego wsparcia i byki powinny się od niego odbić. Pierwszym celem było 47,9 zł, gdzie mieliśmy mocne wsparcie. W mojej ocenie dopiero wybicie tego oporu miały dać bykom więcej paliwa. Jeśli przeanalizujemy wykres dalej, to na początku kwietnia zatrzymaliśmy się przy tym wsparciu, następnie lekko skorygowaliśmy po czym kurs próbował zaatakować podany poziom. Niestety świeca dzienna zamknęła się poniżej 47,9 zł oraz odbiła się idealnie od linii oporu, który utrzymuje kurs poniżej od połowy stycznia 2023 roku. Wykres D1 (sprawdzenie poprzedniej analizy): Jeszcze przed podaniem wyników za Q1 kurs ponownie testował zieloną strefę z pozytywnym skutkiem, gdzie widać było, że jest to silne wsparcie. Niestety raport przedstawiony przez spółkę nie przypadł inwestorom, swoje trzy grosze dołożył również DM BOŚ, który obniżył rekomendację Votum do trzymaj z ceną docelową 49,4 zł. Czy słusznie, czas zweryfikuje ponieważ aktualizują oni spółkę od kwietnia z większą częstotliwością niż... No właśnie zerknijcie sami: VOTUM Data. Rekomendacja Cena docelowa Cena obecna Autor 29.05.2024 Trzymaj Neutralnie 49,40 37,30 Michał Sobolewski 13.05.2024 Kupuj Przeważaj 66.90 43.65 Michał Sobolewski 11.04.2024 Kupuj Neutralnie 81.30 47.10 Michał Sobolewski Wracając do wykresów z poprzedniej analizy znacie moją drugą strefę wsparcia na poziomie 35,7-37,0 zł, do której kurs dotarł w dniu wyniku po czym nastąpiła reakcja, a łapiący noże mogli szybko zdobyć 10%. dzień później znana była już rekomendacja spółki co powstrzymało byki przed dalszym powrotem po wynikach. Wykres D1 (wyniki / reakcja na strefę oraz wzrost na koniec dnia): Ostatnie dwa dni mimo, próby powrotu nie wyglądają optymistycznie na spółce. Wczoraj mieliśmy przetestowanie górnej linii strefy, która po wybiciu jej stała się oporem, następnie dzisiaj przetestowanie dolnej linii. W obu przypadkach kurs mocno zawrócił i jest to dla mnie negatywny sygnał, a strefa ta staje się mocnym oporem w przypadku, kiedy zmienimy trend i warto mieć to na uwadze. Wykres D1 (strefa oporu): Patrząc na wykres tygodniowy, kurs dąży do przetestowania dołka z października 22 roku na poziomie 31 zł i tam można byłoby doszukiwać się mocniejszej reakcji byków. Mamy tutaj zarówno mocne wsparcia tygodniowe jak i pokrywa się ono z 61,8% zniesienia Fibonacciego od dołka z października 21 roku. Jeżeli kurs dotrze do tego miejsca, będzie można ponownie zajrzeć do wykresu, na ile bykom starczy siły. Wykres D1 (ważne wsparcie tygodniowe / zniesienie Fibonacciego): Mimo wszystko oscylatory są już mocno wychłodzone zarówno na interwale dziennym jak i tygodniowym, dlatego spodziewam się prób odbicia na północ. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 32,8 - 33,0 zł, jednak dużym magnesem jest tutaj 31 zł. Wykres D1 (między wsparcie): Patrząc na profil wolumenu zarówno roczny, jak i ten od listopada 22 roku jesteśmy bardzo bardzo wysoko, a to utwierdza mnie, że obecnie podbicia nie będą zbyt mocne i duże, a jedynie do realizacji mniejszych strat. Wykres D1 (profil wolumenu): Poniżej jeszcze wrzucam kilka danych z raportu: Przychody Grupy Votum w I kw. 2024 roku wyniosły 77 mln zł (-10 proc. r/r) Całość przychodów segmentu bankowego wyniosła 60 mln zł (-5 proc. r/r) Marża EBITDA Votum w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 27,9 proc. w porównaniu z 47,1 proc. rok wcześniej EBITDA i wynik operacyjny grupy wyniosły odpowiednio 21,6 mln zł i 20,5 mln zł Po resztę zapraszam do raportu Votum :) WAŻNE WSPARCIA: 33,90 / 32,90 / 31,00 / WAŻNE OPORY: 35,70 / 37,00 / 39,80 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:VOT
od SkotarekG
XTB korekta i konsoliacja do października jak rok temu?Wzrosty na XTB są imponujące. W końcu przyszła korekta która na ten moment wynosi ok. -17 %. Oczywiście po drodze mieliśmy korektę kursu o dywidendę. W ubiegłym roku była podobna sytuacja. Konsolidacja po korekcie trwała aż do października. Czy to możliwe w tym roku? Moim zdaniem tak. Szczególnie jak podobna sytuacja dotknie całą GPW. Sell in May and go away, następnie wakacje i po wakacjach w trakcie których będzie jakaś konsolidacja, nastąpi kolejna fala wzrostów. Jednak gdyby z dzisiaj nieokreślonych przyczyn doszło do załamania na rynkach to 75 zł mogłoby stać się szczytem na dużo dłużej. Ale to gdybanie. Przyjmuję że na ten moment mamy normalną korektę. Kurs dotarł do średniej MA 50 która powinna powstrzymać spadki. Jeżeli nie to mamy kolejna średnia MA 100 ale wyżej zieloną strefę wsparcia. Na minus to została przełamana lokalna linia trendu wzrostowego która powinna zostać zretestowana. Na plus to schłodzone mocno zostały wskaźniki szczególnie RSI /poniżej 50 zawsze rodzi emocje/, oraz nie została wyłamana główna linia trendu wzrostowego. Każda korekta to okazja. Cel dużo wyżej. Należy mieć nadzieję że nikt duży nam tego nie ... . Poziomy oporu: 65.26, 68.36, 75.34 zł Poziomy wsparcia: 61.02, 56.74, 55.32 zł
GPW:XTBLong
od Johnny_Watermen
4
Allegro - jeszcze jedna próba long przed spadkami? Czerwona strefa, to powtórzenie największej korekty w trendzie spadkowym - ma ona za zadanie dać przynajmniej odreagowanie, a może nawet wybicie nowego historycznego dołka. Przyszłości nie przewidzimy, nie jesteśmy jasnowidzami. Możemy natomiast przygotować się na różne scenariusze i w takiej strefie częściowo zrealizować posiadane pozycje long, zabezpieczyć pozycje spot, lub nawet przygotować się pod uruchomienie shortów. Na T1 mamy sygnał spadkowy. Jeżeli spadki będą na tyle głębokie, by doprowadzić cenę do niebieskiej strefy - będą tam czekały zlecenia long z planem poprowadzenia pozycji do czerwonej strefy. Wybicie nowego wierzchołka (pokonanie 41,165) przed zaliczeniem strefy sprawi, że mierzenia trzeba będzie nanieść na nowo.
GPW:ALE
od TradeWarsPRO
2
OTS hit czy kit?Jak na razie to wygląda na schemat dystrybucji wg Wyckoffa. Trend złamany niedźwiedzim klinem. Ostatnie spadki potwierdzone fundamentami i wykazaną stratą za okres rozliczeniowy. Struktura trendu również spadkowa LH, LL. Teraz trzyma zielona strefa wsparcia. Mimo dzisiejszych +6 % dalej pro spadkowo. Potrzebna jest dłuższa konsolidacja. Chyba że jakaś kasa nagle wyciągnie kurs. Dla mnie na razie na nie. Ewentualnie próba krótkich spekulacyjnych strzałów jak na wykresie. Tylko z zabezpieczeniem. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
O
od Johnny_Watermen
KRU podwójny szczyt czy kanał?Kruk po wybiciu z formacji filiżanki dał nieźle zarobić. Jednak wzrosty skończyły się podwójnym szczytem. Jednocześnie kurs porusza się w kanale wzrostowym. Dotarł do dolnego ramienia i testuje je. W przypadku przełamania, wsparcie jest na poziomie 389 zł. Liczę jednak na jeszcze jeden atak i wybicie szczytu. Wszystko w ramach kanału. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:KRULong
od Johnny_Watermen
KGH 180 zł i więcej?Kurs podążą za cenami miedzi. Oczywiście z korektami. Teraz większa 1/1. Możliwe też zejście niżej do zielonej strefy wsparcia i z niej odbicie. Dodatkowo średnia MA50 stanowi wsparcie. Na wskaźnikach RSI i MACD spory obszar na wzrosty. Jak widać wykres dziurawy jak ser szwajcarski tyle jest tam dziur w postaci luk. Niech rośnie. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:KGHLong
od Johnny_Watermen
2
INM w kierunku czerwonej. Liczyłem na głębszą korektę do niższej zielonej. Stąd ustawiony SL. Jednak kurz po krótkiej konsolidacji pnie się w górę. Spółka podłowolumenowa chodzi pewnymi schematami. Jeżeli kolejny się wypełni to po raz czwarty będzie szansa na kilkadziesiąt procent zysku. Typowa spekulacja bez żadnych fundamentów. RSI i MACD pro wzrostowo. Zawsze każdy schemat jest kiedyś złamany. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
ILong
od Johnny_Watermen
COG w konsolidacji i cd?Mimo dzisiejszego spektakularnego wzrostu po bardzo dobrym ESPI kurs jest w fazie rocznej konsolidacji. Dodatkowo porusza się w wielkim trójkącie. Dopiero wyjście z tych stref potwierdzi zmianę trendu na wzrostowy. Dla inwestorów długoterminowych bez znaczenia dopóki nie ma wybicia dołem. MACD ujemny. RSI podbity przez dzisiejszy popyt z zapasem na dalsze wzrosty. Jak to w trendzie bocznym nuda. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:COGLong
od Johnny_Watermen
CCC i piątka?Aktualizacja analizy. Jak widać na wykresie możemy mieć teraz piątkę Elliota. Korekty jedynki i czwórki były bardzo płytkie co potwierdza siłę trendu. RSI lekko schłodzony przez małą konsolidację. Na MACD był sygnał sprzedaży. Niżej luki niedomknięte. Z trendem nie dyskutuje się. Można realizować sukcesywnie częściowo zyski, ewentualnie zastosować kroczący SL. I patrzeć jak rośnie. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:CCC
od Johnny_Watermen
1
JSW powrót do stycznia 2021Tak. Obecnie kurs znajduje się na poziomie ze stycznia 2021 r. Czyli cd. bessy na akcjach. Dodatkowo widać na wykresie linie trendu spadkowego, główna od 2011 r., lokalna od marca 2022 r. SSP, kopalnia, związki zawodowe, problemy z wydobyciem, ceny węgla na rynkach światowych i mamy to co mamy. Technicznie kolejne wsparcie. Tym razem zielona strefa liczona od dołka 2021 r. RSI wyprzedany, MACD ujemny. Może jakiś klin. Jak na razie nic nie świadczy o odwróceniu trendu. Dla hazardzistów kupno w zielonej z SL poniżej. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:JSW
od Johnny_Watermen
ENPH - kolejna propozycja z gorącego sektoraPo spółkach czy etfach z sektora "solar" widać, że zaczyna się tutaj hossa na całego. Wspominałem już o tym około 2tygodnie temu gdy dodałem pierwsze propozycje tradingowe. Moi najmocniejsi kandydaci to w dalszym ciągu NASDAQ:SPWR oraz NASDAQ:FTCI których analizy znajdziecie na dole, w powiązanych. ENPH to kolejna spółka która jasno wybiła trend spadkowy i przybrała prostą formację na kontynuację lada moment. Do zgarnięcia około 50% w nadchodzących tygodniach.
NASDAQ:ENPHLong
od ProjektWallStreet
SIRI - spółka Buffeta zaczyna odbicieFundusz Buffeta nabył udziały w SIRI w czwartym kwartale 2023r. Po początkowej małej euforii zaczął się silny trend spadkowy i kurs stracił niemalże 50%. Shorty zbiły cenę aby zniechęcić inwestorów a jednocześnie zrobić sobie miejsce na cover, który moim zdaniem właśnie się zaczyna. Idealnie byłoby poczekać w nadchodzących dniach/tygodniach na okolice 2.75$ do zajęcia pozycji. Nie spodziewam się szybkiego wybicia, raczej konsolidacja na obecnych poziomach chwilę potrwa zanim kurs odbije na 4$ (pierwszy przystanek) więc czas do kupna się znajdzie.
NASDAQ:SIRILong
od ProjektWallStreet
OTS kolejny dzień traci po wynikach. Cześć, ostatnie dni dla inwestorów OTS są ciężkie. Po wynikach za pierwszy kwartał Logistics osiągnęło przychody na poziomie 79,4 mln zł wobec 195,1 mln zł r/r. Grupa zanotowała 1,7 mln zł straty netto wobec 90,07 mln zysku rok temu. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwartał w poprzednim roku był rekordowym ze względu na ponadprzeciętne przeładunki węgla, importowanego wówczas do Polski. Dodatkowo mieliśmy zdarzenie jednorazowe. Oba te czynniki dały dużą bazę do porównania. W pierwszym kwartale 2024 roku na rynku agro wystąpił zastój spowodowany spadkiem cen na rynkach światowych oraz zmniejszeniem importu ładunków masowych, w tym głównie węgla i rudy. Dodatkowo sytuację komplikowały protesty rolników na granicy. Niemniej jednak, spółka przewiduje, że po zakończeniu blokad granicznych ładunki agro powrócą na rynek tranzytowy. Spodziewa się także dużej podaży polskiego zboża w portach w sezonie 2024/2025, co jest efektem mniejszych zbiorów w Ukrainie i Rosji. Wracając do wykresów ostatni raz spółkę omawiałem 22 listopada 2023 roku, gdzie opisywałem możliwy scenariusz dystrybucji na papierze z celem minimum 31 zł. Kurs przełamał wsparcia i dotarł do kolejnych na poziomie 27 zł. Tam też rozpoczął korektę do wzrostów sięgając na początku maja ceny 42,5 zł za akcje. W między czasie mieliśmy jeszcze odcięcie dywidendy 2,86 zł. Po wynikach kurs stracił jednego dnia ponad 19%, strata z dzisiaj sięgała nawet 9,5%, jednak ostatecznie kurs zamknął się na 5,64% straty. Nie uwzględniając dywidendy jesteśmy 37% poniżej, natomiast z uwzględnieniem 32%. Wykres D1 (spadki z ostatniego szczytu): Wykres D1 (spadki uwzględniające odcięcie dywidendy na wykresie): Analizując wykres tygodniowy, dzisiaj przełamaliśmy ważne wsparcie na poziomie 27,05-27,45 zł, tym samym kurs powoli może dążyć do strefy popytowej, która jest w okolicy 22,80 - 24,25 zł, z czego istotniejszym wsparciem dla mnie jest to wyższe 24,25 zł. Wykres W1 (wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od października 22 roku do szczytu ATH kurs w pierwszej korekcie odbił na poziomie 61,8% wsparcia fibo, wracając do 23,6%. Obecnie jednak wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując oscylatory MACD oraz RSI, to ten drugi jest już mocno wychłodzony, co daje szanse bykom na podbicie kursu, nie mniej przy tak dużym wolumenie może spaść jeszcze niżej. MACD przecięło punkt 0, co stanowi negatywny sygnał. Wykres D1 (oscylatory): Chciałoby się rzec, że spółka ma już najgorsze za sobą, oczywiście jeżeli otoczenie makro na to pozwoli i sytuacja przy granicach, można tak twierdzić. Aby byki wróciły do gry, najlepiej jeśli przebiją poziom 30,80 zł co otworzy im drogę do próby zamknięcia luki spadkowej. Wcześniej jednak będą musieli powalczyć ze wsparciami na poziomie 27,45 oraz 29,05 zł. Poniżej tak jak pisałem kurs ciągnie w okolicę niebieskiej strefy, czyli 22,80-24,25 zł, gdzie szukałbym mocniejszego odbicia. Wybicie tej strefy da kierunek na 20 zł, chociaż w mojej ocenie narazie jest to mało prawdopodobne. Dorzucam jeszcze wykres ze wszystkimi wsparciami i oporami. Wykres D1 (wsparcia / opory): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
O
od SkotarekG
Orlen - pod presją podażyOstatnie dni nie są zbyt łaskawe dla inwestorów Grupy Orlen. Po wynikach za 1Q24, które były poniżej oczekiwań kurs rozpoczął mocną korektę i w ciągu kilku dni kurs zszedł o blisko ponad 14% Wykres 1. Interwał dzienny Właściwie kurs zszedł do poziomu z marca 2024 kasując ciężko wypracowane wzrosty w tym okresie. Jeśli jednak spojrzymy na wykres od dołka z października 2023 to można wyrysować niewielki kanał wzrostowy, a kurs właśnie jest na dolnej krawędzi tego kanału. Wykres 2. Interwał dzienny Jednocześnie to co jest na minus to przebicie wsparcia na 50% zniesienia Fibonacciego liczonego od dołka 54,5zł do szczytu na 73,55zł. W mojej ocenie kurs może faktycznie wyjść z kanału i przetestować poziom 61,8zł i w tym miejscu ruszyć lekko w górę. To co jednak jest najbardziej negatywny pod względem analizy technicznej to zejście poniżej EMA200 (65zł). Wykres 3. Interwał dzienny Dlatego teraz przy obserwacji spółki warto poczekać na powrót powyżej 65zł ponieważ kolejny punkt wsparcia to 61,8zł a docelowo 58,4zł gdzie już kilkakrotnie pokazywało się wsparcie od października 2023. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 61,8/61,2/58,3zł Opór: 64/66,3/70zł
GPW:PKN
od AnalizyD
1