Rozpocznij
Trzy ciekawe i popytowe świece na DATAWALKDo tego w ciekawym miejscu - na dole klina (kończącego) wskazują na budzący się popyt. Dużo ciekawych informacji mamy ostatnio o DAT - warto przeczytać list Zarządu do akcjonariuszy i przeanalizować wyniki. Łyżka dziegciu - na wykresie narysowałem "overbalance" - jeśli zasięg ruchu miałby się sprawdzić, powinien nas czekać jeszcze zjazd w okolice 57 zł.. Acha....wszystko to dzieje się na poziomie oststniej luki hossy. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:DAT
od wizimir
PEKAO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Mamy za sobą: -Fale wzrostową 1-2-3-4-5, którą oznaczam jako falę 1 LUB A - jej wewnętrzną strukturę lepiej widać na mniejszym interwale. -Fale spadkową A-B-C, którą oznaczam jako falę 2 LUB B -Obecnie gramy coś na kształt fali 3 LUB C, której finisz wydaje się być wartym uwagi. Wewnątrz fali 3 LUB C tworzy się pięciofalowa struktura. Niezmiernie często zdarza się, że fala (5) zatrzymuje się na górnym ograniczeniu kanału utworzonego przez połączenie dołków fal 2-4 i przeniesienie powstałej w ten sposób linii, równolegle, na wierzchołek fali 3. Jeśli moje oznaczenie jest poprawne, to mamy do czynienia z tym scenariuszem - z szansą na otwarcie pozycji długich. Dodatkowo, kilka istotnych zniesienień Fibonnacciego wypada w wąskim przedziale cenowym ,pokrywającym się z górnym ograniczaniem kanału 2-4 na falę 3, również poprzedni długoterminowy wierzchołek wypada w ww. rejonie cen. Zniesienia te, podpisałem i naniosłem na wykres. Wartym uwagi jest też bycze przecięcie średnich MACD. Niestety jak na razie ani mnogie średnie ruchome GMMA, ani prosta średnia 50 dniowa, nie potwierdzają rozpoczęcia nowego ruchu wzrostowego. Mój plan, na stosunkowo bezpieczne rozegranie tej formacji: -Wejście w pozycje długie po przekroczeniu lokalnego oporu na ~110 PLN -Pierwszy SL na poziomie 104.5 PLN -TP/przesunięcie SL w okolicach 123/125 PLN. Negacją tej koncepcji byłoby trwałe naście w zakres fali (1), tj. poniżej poziomu 95 PLN. Należy pamiętać, że kluczowe jest umiejętne zarządzanie wielkością pozycji, kapitałem i podążanie za rynkiem, a nie prognozy i jego wyprzedzanie. Teoria Fal Elliotta nie daje nam gotowych rozwiązań, ale jedynie wzorce, które jesteśmy w stanie rozpoznać zawierając na ich podstawie transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Jak będzie? Niech rynek weryfikuje ;)
GPW:PEOLong
od Kasprol
3
MOV i co dalej?No właśnie. Kontynuacja analizy z 2 maja 2023 r. Fundamentalnie raczej bez szaleństw. Więc technicznie. Po realizacji TP1 i TP2 czekam na korektę. Poziom pod fibo. Albo okolice 0.5 albo do szarej strefy. Zakładam, że ten okres zwiększonych wolumenów jest przygotowaniem pod kolejne wybicie. Jednak powinno dojść do jakiejś manipulacji po drodze pozbawienia akcji słabych rąk itp. Mocna strefa podażowa. Sygnały sprzedaży na MACD i RSI. Jeżeli scenariusz korekty nie zrealizuje się to zobaczymy co dalej. Poziomy oporu: 40.55, 43.10, 55.80, 71.80 zł Poziomy wsparcia: 33.80, 29.65, 26.45 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:MOVLong
od Johnny_Watermen
IPO - Intersport Polska. Lagą na połowę przeciwnika.W długim terminie trend jest spadkowy. O czym świadczy linia trendu spadkowego. Wykres prezentuje się bardzo interesująco. Po wzrostowym sierpniu wrzesień zaczął się z przytupem. Byki od razu przeszły do ataku na strefę 1,4-1,494 zł, gdzie dodatkowo przecina ją linia długoterminowego trendu wzrostowego. Jeżeli ktoś nie wskoczył do pociągu, to będzie okazja. Z wyżej opisanej strefy można zrobić wsparcie dla otwieranych długich pozycji. 1,4 zł to tzw. biegun, poprzednio był wsparciem, teraz jest oporem. Od marca 2020 było kilka prób wyłamania tego poziomu i wszystkie nieudane. Jeżeli udałoby się bykom przenieść kwotowania na połowę przeciwnika, czyli powyżej 1,4 zł, to byłaby szansa na zakończenie długoterminowego trendu spadkowego i wyprowadzenie jakiejś kontry. Wczorajszy, bardzo duży wzrost wyniósł kwotowanie pod opór. Używając piłkarskiego żargonu, byki tzw. lagą przeniosły grę na linię obrony niedźwiedzi, czyli pod opisywaną strefę 1,4-1,494 zł. Wsparcie dałbym w strefie 1,16-1,12 zł. Wysoko jest już TSI z tych poziomów w przeszłości szły korekty. Uważam, że najbezpieczniej będzie zaczekać na wyłamanie strefy oporowej. Tym bardziej że nad wykresem ceny wisi linia trendu spadkowego.
GPW:IPO
od Alladyn
PCO i ryzyko... ale?Zamieszanie wokół upadłego właściciela spółki nie sprzyja kursowi. Ale jest zasada kupuj gdy krew się leje. Fundamentalnie nie ma większych zagrożeń a dodatkowo mamy okres żniw. Dzieciaki idą do szkoły niedługo kupno ciuchów na jesień i zimę. Technicznie mamy nowy wyższy dołek. Przebita została linia trendu spadkowego no i pojawiły się rekomendacje na wzrosty. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Zaznaczyłem strefę BUY i poziom SL. Zagrożeniem będzie ostra korekta na całym rynku jesienią. Może dotknąć i tej spółki. Ale przy zabezpieczonej pozycji ewentualna strata nie będzie duża. Poziomy oporu: 34.08, 35.62, 37.34 zł Poziomy wsparcia: 32.20, 30.50 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:PCOLong
od Johnny_Watermen
IFI poknany podwójny szczyt ale bez wolumenu...IFI spółka którą rysuje od jakiegoś czasu ale akcji nie posiadam ze względu na to że to akcje g... wolumenowe. Nie mniej jednak do rozegrania jak widać. Od jakiegoś czasu budował się widoczny układ filiżanki. Jednak trochę ułomnej bo bez ucha. Dodatkowo mieliśmy podwójny szczyt który właśnie został pokonany. Widoczny jet tworzący się układ paraboliczny jednak nie potwierdzony wolumenem. Klasycznie powinniśmy mieć teraz retest poziomu oby szczytów i w zależności od reakcji kontynuacje bądź załamanie trendu. Przy pozytywnym reteście miejsce na zajecie pozycji dla tych którzy nie mają. Wskaźniki dają przestrzeń do wzrostów. Kluczowa strefa wsparcia na poziomie 30 zł. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:IFILong
od Johnny_Watermen
GMT czas na parabolę?W maju wyznaczyłam szarą strefę wsparcia 0.618-0.707 na podstawie siatki fibo z zaznaczonym SL. Od tamtego czasu mieliśmy kilka miesięcy konsolidacji. Na szczęście bez likwidacji pozycji. W tzw. międzyczasie ukształtował się klin zniżkujący z którego nastąpiło wybicie i retest. Obecnie wygląda na to ze mamy kontynuację wzrostów po konsolidacji. Dzisiaj musiał działać nawet widłowy. Na MACD kilka sesji temu sygnał kupna. Na RSI zapas na wzrosty. Poziomy oporu: 10.60, 12.55, 14.25, 16.40 zł Poziomy wsparcia: 9.54, 8.24, 6.44 To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:GMTLong
od Johnny_Watermen
Czy to jeszcze spekulacja czy juz patologia GPW?Podam tutaj kilka przykładów spółek których kursy z różnych powodów wyleciały w kosmos. Wszystko to moim zdaniem oderwane jest od jakichkolwiek fundamentów ale i od zasad normalnej spekulacji. Stąd tytuł. Pierwszy przykład Będzin. Najpierw plotki a następnie ESPI o udziale spółki praktycznie upadłej w dużym projekcie. Pojawiło się tło polityczne nastąpiło dementi ale kurs nadal rósł. Dwa miesiące i 4000 %. Trudno byłoby znaleźć w tym czasie jakieś alty które osiągnęły taki wynik. Koniec jak widać. SLZ spółka od pościeli 1500 % PGI 920 % ENI wzrost o blisko 900 % ASM blisko 350 % Z nowszych kolejnych granych PAT tylko 240 % HRP dopiero zaczyna Wyszukiwanie takich spółek i gra na nich staje się modne. Wszystko sprowadza się do hazardu. Jednak większość ostatecznie na tym mocno wtopi. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:BDZ
od Johnny_Watermen
2
XTB – oczekiwanie na nowy produktKurs akcji po wynikach za 2Q23 rozpoczął mocniejszy zjazd w dół. Wyniki były gorsze r/r i inwestorzy rozpoczęli realizację zysków. W sumie kurs od szczytu na początku maja 2023 spadł już o 26% i póki co nie widać by coś się miało zmienić. Za spadkami kursu stoją też informacje dotyczące zakazu reklamowania instrumentu CFD na terenie Hiszpanii. Jednak sama spółka poinformowała ostatnio, że nie reklamuje ona się w Hiszpanii jeśli chodzi o ten produkt i dla niej sam zakaz jest neutralny. Druga opcja jaką rozważali inwestorzy to całkowity zakaz handlu CFD. Co może być jednak trudne do wprowadzenia, choć są kraje gdzie taki zakaz już wcześniej obowiązywał. Wykres 1. Interwał tygodniowy Inwestorzy jako kontrę dla powstrzymania spadków mają w głowie, że spółka ma w najbliższym czasie podać informacje o nowym produkcie. Oczekiwania są dość spore, a zarząd nie zdradza tajemnicy czego dotyczy ten ten produkt. Ma to być ciekawe rozwiązanie dla inwestorów pasywnych, nie będę próbował zgadywać co to może być, trzeba poczekać i zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie ten nowy produkt może powstrzymywać kurs przed dalszymi spadkami, jeśli jednak nie spełni on oczekiwań to może się okazać, że właściwe spadki dopiero przed inwestorami. Tak więc jeśli dojdzie do wybicia aktualnego wsparcie na 32,8zł to kolejny poziom gdzie zobaczymy kurs będzie w okolicach 31,7 i dalej 28zł. Byłoby to jednak dość niebezpieczne ponieważ kurs w tym miejscu mógłby dodatkowo skorygować w okolice nawet 24zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy Jednak patrząc fundamentalnie to kurs już przy 28zł jest dość atrakcyjny i w mojej cenie będziemy mieć tutaj dość silną strefę popytu na akcje. Aktualnie jednak jesteśmy w strefie wsparcia, nie charakteryzuje się ona ani silnym popytem ani podażą, jest okres wyczekiwania, kto przejmie pierwszeństwo. Czyli jest to taki okres przeciągania liny między bykami a niedźwiedziami i każda ze stron czeka na sygnał. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na wskaźniki, to mamy mocno wychłodzone i na MACD widać szansę na ruch w górę w kierunku sygnału kupna. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 32,8/31/28zł Opór: 33,5/35/37,7zł
GPW:XTB
od AnalizyD
Mirbud - stan na 03.09.2023Mirbud rozczarował swoich inwestorów wynikami za 2Q23. Zysk był niższy o 35% licząc r/r. Wg zarządu wynik w 2Q23 wynikał z czynników niezależnych od spółki co oznacza, że większość zdarzeń, które miała mieć miejsce w pierwszym półroczu da przychody i zyski w 3Q23.To istotna informacja dla inwestorów, ponieważ daje szansę na poprawienie wyniku względem 2022 roku. Warto zwrócić uwagę, że kurs akcji od marca 2020 roku wzrósł o blisko 1300%. Oczekiwania inwestorów są więc dość wysokie jeśli chodzi o wyniki. Wykres 1. Interwał tygodniowy Kurs dzisiaj od szczytu spadł o ok. 31% jednak jeśli spojrzymy na historię, to po osiągnięciu szczytu na 5,5zł kurs zszedł do 2,9zł notując spadek o 47%. Szybko jednak nadrobił korektę notując ATH w 2023 roku na 8,9zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy W najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze jednego testu na poziomie 6,3zł. Stanie się tak jeśli na najbliższej sesji kurs odbije od strefy oporu na poziomie 6,66-6,8zł. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu kurs ponownie zejdzie w dół w celu testowania wsparcia właśnie na 6,3zł. Gdyby doszło do jego wybicia to zobaczymy 5,95 i dalej 5,2zł. W mojej ocenie już przy 5,95zł może uruchomić się tzw. „panic sell” gdzie znaczna część inwestorów może zechcieć zamykać zyski z końcówki 2022 roku lub ciąć straty. Póki co jednak nie jest to jeszcze czas na tak negatywny scenariusz, należy go jednak mieć na uwadze. Wykres 3. Interwał dzienny W każdym razie warto ustawić alert na 6,8zł jako sygnał do zakończenia korekty oraz 6,3/6zł jako sygnał otwarcia drogi do większych spadków jeśli wsparcie zostanie pokonane. Optymistyczny scenariusz zakłada jednak odbicie od 6,3zł (lub wyjścia od razu ponad 6,8zł) i retest poziomu 7,55zł gdzie ponownie może dojść do korekty w dół. Wykres 4. Interwał dzienny Warto zwrócić uwagę też na oscylatory, które wyglądają w tej chwili dość pozytywnie nie mogą wskazywać na ruch w górę. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 6,3/5,95/5,25zł Opór: 6,7/7,0/7,55zł
GPW:MRB
od AnalizyD
Votum SA - po cichu, po wielkiemu cichu... Grzegorz Turnau śpiewał: "...Po cichu po wielkiemu cichu idu sobie ku miastu na zwiadu idu i patrzu..." Dlatego my też wybierzemy się na zwiady techniczne, aby przeanalizować sytuację na kursie Votum SA. Kurs od kilku sesji mozolnie wspina się do góry odrabiając straty z miesiąca lipca i sierpnia. Wcześniej jako wsparcie zadziałała długoterminowa linia trendu (poziom 46,95 pln), od której nastąpiło odbicie. Warto zwrócić uwagę, że kurs małymi krokami pokonał opór w postaci średnich MA45, MA130 i MA200. W piątek nastąpiła pierwsza realizacja zysków dla ostatnich wzrostów. W trakcie sesji kurs notowany był +3,23% - 51,20 pln, aby finalnie skończyć na +0,81% - 50 pln. Na wskaźniku MACD mamy sygnał kupna. Dla przypomnienia dodam, że rok temu kurs zachowywał się podobnie. Pisząc to mam na myśli spadki w okresie wakacji (niższa liczba rozpraw w sezonie urlopowym). Kurs powrócił do wzrostów pod koniec września 2022 r. Czy podobny scenariusz zobaczymy teraz ? Jest taka szansa, ponieważ spółka w lipcu informowała, że; "Liczba kontraktów, które frankowicze zawarli w I półroczu 2023 r. z Votum pozwala nam weryfikować założenia dotyczące wyniku sprzedaży. Obecna tendencja wskazuje na wzrost o 50 proc. rdr w całym 2023 r., ale nasze oczekiwania zmierzają w kierunku poprawy nawet o 100 proc." - napisał na Twitterze prezes Votum Bartłomiej Krupa.(PAP Biznes) Spółki z grupy Votum podpisały w czerwcu 2023 roku 1.861 nowych umów z kredytobiorcami frankowymi - poinformowało Votum we wstępnych danych. Powyższe informacje fundamentalne, sytuacja techniczna oraz zbliżający się dzień dywidendy (21 września) mogą dać impuls dla strony popytowej. Czy taki impuls zobaczymy, a jeśli tak to na ile one będzie silny, to pokaże czas. Najbliższe opory wyznaczyć można na: - 51,90 pln - górne ramię trójkąta w którym kurs porusza się od stycznia 2023 r. - 53,70 pln - szczyty z kwietnia, maja i czerwca 2023, - 57,40 pln - dotychczasowe ATH Oczywiście jak zawsze zachęcam do samodzielnych decyzji w oparciu o własne analizy.
GPW:VOT
od Robert_Pietraga
Brand 24 SA - wkraczamy w ciekawy moment Dzisiaj kilka zdań o sytuacji technicznej spółki Brand24 SA. Od początku lipca kurs znajduje się w fazie korekty. W jej trakcie mieliśmy sporo wahań, które odbywały się w zaznaczonym poniżej kanale. Gdy kurs przebił wsparcie w postaci średniej MA45, zszedł do kolejnego poziomu wsparcia, którym obecnie jest średnia MA130 (32,20 pln). W trakcie piątkowej sesji kurs zszedł do poziomu 31,60 pln aby finalnie zakończyć dzień na poziomie 32,90 pln. Spore zmagania popytu i podaży wygenerowały wysokie obroty, co mając na uwadze miejsce w którym się znajdujemy, może zwiastować chęć odreagowania ostatnich spadków. Wskaźnik MACD na tym poziomie był widziany ostatni raz w marcu 2022 r. RSI nie osiągnął może jeszcze optymalnych poziomów wyprzedania, ale biorąc pod uwagę, że kurs zareagował na wsparcie w postaci średniej MA130, położenie MACD, zachowanie kursu w trakcie piątkowej sesji gdzie najniższy poziom równoznaczny był ze spadkiem o -5,67%, aby ostatecznie skończyć na -1,79%, to przynajmniej walory Brand SA zasługują na obserwację. Nie sposób też nie wspomnieć o nowościach wprowadzanych do oferty, o których na swoich profilach w mediach społecznościowych pisze prezes Michał Sadowski. Sumując wszystkie te elementy i fakt, że póki co kurs nie reagował na słabe ale jednak odbicie dolara, mogą dawać pewne nadzieje posiadaczom akcji Brand24 SA, że najgorsze już za nimi. Oczywiście jak będzie to pokaże czas, dlatego nie traktujcie proszę powyższej, krótkiej analizy jako pewnego scenariusza, a jedynie jako jedną z zachęt do obserwacji waloru w celu podjęcia decyzji inwestycyjnej.
GPW:B24
od Robert_Pietraga
OT Logistics SA - te wzrosty po prostu się należały ?Tytuł możecie uznać za kontrowersyjny, ale chciałbym abyśmy wspólnie przeanalizowali wykres spółki OT Logistics SA, aby ocenić na ile ubiegłotygodniowe wzrosty są uzasadnione. Dla porządku przypomnę tylko, że tygodniowa zmiana to +18,46%, a zmiana podczas piątkowej sesji to +9,14%. Przejdźmy zatem do analizy technicznej, bo w obszarze fundamentów ostatnie istotne informacje mieliśmy 25 lipca, gdy spółka podała szacunki, że w I półroczu 2023 roku wypracowała 124 mln zł zysku netto wobec 33,65 mln zł przed rokiem, 130 mln zł zysku EBITDA, co stanowiło wzrost o 200 proc. rdr oraz 350 mln zł przychodów wobec 147,8 mln zł przed rokiem. Warto pamiętać, że: "...na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe związane ze zbyciem przez spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 mln zł. Dobra koniunktura i wzrost skali naszej działalności wpływają również na wzrost EBITDA.(...)" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes, Kamil Jedynak. źródło - inforstrefa Jeśli nawet odejmiemy jednorazowy przychód to zysk netto za I półrocze w dalszym ciągu uznać można za pozytywny wynik, szczególnie na tle wielu spółek z różnych branż, które publikują gorsze wynik r/r. Finalnie wyniki za I półrocze poznamy 19 września. Wracając do analizy technicznej. Na przykładzie wykresu dziennego możemy zauważyć, że kurs zaliczył solidną korektę, która trwa od 13 czerwca br. W tym czasie kurs obniżył się od poiozmu blisko 50 pln do poziomu 36 pln. Na poziomie 36 pln kurs napotkał na solidne wsparcie w postaci: - średniej MA130 - linię, która została wyznaczona w II kwartale 2023 gdy to kurs "siłował" się z oporem na poziomie 36,10 pln. Wtedy to kurs potrzebował kilkunastu sesji aby skutecznie pokonać opór i wyjść na wyższe poziomy - obecne odbicie może sugerować zakończenie korekty, choć jeszcze warto poczekać na wzrost obrotów - na duży plus warto zauważyć, że wzrosty z ubiegłego tygodnia pozwoliły pokonać opór w postaci średniej MA45 (41,60 pln) - w przypadku wskaźnika MACD strtujemy z bardzo niskiego poziomy i mamy wygenerowany sygnał kupna, - podobnie można powiedzieć o wskaźniku RSI, który zwyżkował zdecydowanie. Na koniec jeszcze cytat Prezesa OT Logistics SA: "W dalszym ciągu sprzyjają nam czynniki rynkowe zarówno w usługach portowych, jak też w spedycjach kolejowej i morskiej. Nasze porty stają się coraz bardziej konkurencyjne, m.in. dzięki inwestycjom, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi przeładunkowe, głównie w zakresie towarów agro i węgla. Kontynuujemy także plany inwestycyjne tak, by jeszcze w tym roku zwiększyć wydajność naszych portów o blisko 50 proc. i dzięki automatyzacji poprawić ich efektywność. Te działania pozwolą nam w niedalekiej przyszłości osiągnąć łączny, roczny potencjał przeładunkowy portów Grupy OTL na poziomie ok. 12 mln ton" - dodał.
GPW:OTS
od Robert_Pietraga
KGHM – miedź jako surowiec strategicznyMiedź od kilku tygodniu pojawia się w różnych artykułach jako istotny surowiec dla sektora OZE i aut elektrycznych. Jest to niezbędny element dla rozwój tej branży i w mojej ocenie posiadanie takiej spółki jak KGHM może być ważnym elementem budowanego portfela długoterminowego. Kurs KGHM od początku swoich notowań porusza się w trendzie wzrostowym, szerokość kanału, a tym samym zmienność jest jednak duża. Wykres 1. Interwał tygodniowy Historycznie przejście ponad środek kanału i utrzymanie się przez dłuższy okres w tej strefie dawało szansę na test górnego ograniczenia. Co ciekawe jednak, dzisiaj oznaczałoby to, że w ciągu kilku 3-5lat kurs będzie testował poziom 700-750zł. Trudno mi określić dzisiaj czy jest to możliwe. Już sam środek kanału to okolice 220-230zł w okolicach połowy 2024 roku. To by oznaczało, że jeśli kurs faktycznie ruszy w kierunku środka kanału to w ciągu roku będzie można uzyskać nawet 100% zwrotu kapitału co byłoby dość atrakcyjną perspektywą. Patrząc jednak w krótkim terminie to kurs dzisiaj ma do pokonania ważny opór na 155zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego całej fali spadkowej liczonej od szczytu z maja 2021 do dołka z września 2022. Wykres 2. Interwał dzienny Dodatkowo kurs porusza się w konsoli pomiędzy 105 a 127zł. Wykres 3. Interwał dzienny Dlatego ważne będzie ustawienie alertu na 127zł jako punktu zmiany kierunku na zakończenie korekty i rozpoczęcie właściwego ruchu w górę. Natomiast główny opór to właśnie 155zł czyli szczyt ze stycznia 2023. Wykres 4. Interwał dzienny Na oscylatorach mamy wyraźny ruch w górę co wskazuje na kontynuację popytu, dlatego w mojej ocenie kurs ma szanse przetestować poziom 127zł gdzie dopiero inwestorzy zdecydują co dalej. Ewentualne odbicie od tego poziomu sprowadzi kurs w okolice 100zł lub nawet niżej. Dlatego warto jest obserwowanie kursu przy istotnych poziomach. Ostatnia sesja pokazał też, ze kurs znajduje się pomiędzy wsparciem EMA26/50 a oporem na EMA144/200, które to mogą być też sygnałem dla obranego kierunku. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 114/109/104zł Opór: 119/127/137zł
GPW:KGH
od AnalizyD
CDProjekt – widmo wzrostów czy widmo porażki? CDProjekt w dniu 30.08 przedstawił wyniki za 1H23. Wyniki „Redsów” były lepsze od konsensusu, jednak warto mieć na uwadze, że to aktualny kwartał jest tym, który przyciąga uwagę inwestorów. W dniu 26.09 gracze na całym świecie uzyskają dostęp do rozszerzenia gry „Cyberpunk 2077” pod nazwą: „Cyberpunk 2027: Widmo Wolności”. Oczekiwania wobec spółki są bardzo duże i na fali tych oczekiwań kurs może w najbliższych dniach ruszyć mocniej w górę lub wejść w okres konsolidacji w zakresie 145-175zł. Jeśli spojrzymy na wykres to kurs od marca 2021 do kwietnia 2022 poruszał się w konsolidacji 145-205zł z wybiciem dołem do minimum na 77zł. Pod koniec 2022 roku była próba powrotu ponad 145zł jednak bez sukcesu co spowodowało spadek kursu w okolice 100zł Ostatnio jednak kurs wrócił do wspomnianej konsolidacji i od czerwca mamy wyraźną obronę 145zł. Gdyby doszło do wyjścia dołem to ponownie kurs może zejść w okolice 120zł. Od góry mamy jednak środek konsolidacji na 173zł gdzie już raz doszło do odbicia w dół. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie sesje dają jednak pewne sygnały, że możemy mieć ponowną próbę testowania 173zł i jeśli się uda wybić ten poziom to kurs ma szansę ponownie ruszyć w kierunku 200-205zł. Nie zakładam jednak, że kurs przebije ten poziom. Raczej dojdzie tutaj do realizacji zysków. Jeśli jednak dojdzie do spektakularnego sukcesu gry to faktycznie kurs mógłby dotrzeć nawet w okolice 260zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego całej fali spadkowej. Wykres 2. Interwał dzienny Warto zaznaczyć, że na oscylatorach nie widać jeszcze pozytywnych sygnałów kupna, jesteśmy raczej w fazie decyzji inwestorów czy zaryzykować pod sukces nowej gry (rozszerzenia) czy jednak wycofać się i poczekać na wyniki sprzedaży. Wsparcie: 145/139/130,5zł Opór: 152,8/162/175zł
GPW:CDR
od AnalizyD
Mabion - kolejny walor w ciekawym miejscuPo wybiciu OPS (Ostatniego Potwierdzonego Szczytu) na poziomie 16,5, walor zwyżkował a obecnie zalicza korektę....zwracam uwagę na zniesienia "overbalance" i miejsce w którym walor się znajduje - dół kanału trendowego i/lub dół klina zniżkującego. Martwi mnie nieco brak utrzymania poziomu 17 zł jako granicy zniżki....Nie mniej, według mnie wszystko to wygląda pozytywnie i dopóki nie doszło do przebicia ceną zamknięcia 15,85, jestem nastawiony na tak....SL konieczny! To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor
GPW:MAB
od wizimir
Comarch - po wynikach za 1H23Comarch w dniu 31.08 podał wyniki za 2Q23. W drugim kwartale spółka wygenerowała 26,7mln zł zysku i licząc r/r poprawiała swój wynik o 116% i to pomimo tego, że przychody spadły o 7,4% r/r. Oczywiście warto przejrzeć cały raport i sprawdzić z czego wynikały tak dobre wyniki. Tak czy inaczej inwestorzy posiadający akcje mogą być zadowoleni, ponieważ spółka kolejny kwartał przyniosła zysk, a licząc r/r znacząco go zwiększyła. Licząc od 2003 roku kurs porusza się w dość szerokim kanale wzrostowym, a jednym z głównych oporów/wsparć to poziom 128zł od którego w ostatnim czasie wyraźnie mieliśmy odbicie. Wykres 1. Interwał tygodniowy Ostatni raz do obrony tego poziomu doszło w marcu 2023 i od tamtej pory mamy powolny ruch w górę. Istotne jednak jest to, że ten właśnie ruch może oznaczać klin zwyżkujący co oznacza, że jeśli kurs nie wyjdzie ponad 150zł to możemy mieć wybicie dołem i ostatecznie kurs podąży w kierunku poziomu wsparcia czyli 128zł. Wykres 2. Interwał dzienny Poziom 151zł to też okolice 50% zniesienia Fibonacciego liczonego od ostatniego szczytu tj. 177zł. Wykres 3. Interwał dzienny To właśnie ten poziom mogą testować byki w najbliższym czasie i jeśli uda się pokonać ten poziom to mamy szanse na wyjście w okolice szczytu z grudnia 2022 tj. 177zł. Jeśli spojrzymy na oscylatory to widać, że jesteśmy w trakcie trendu wzrostowego, choć RSI zakręciło ostatnio w dół, a MACD kreci się w okolicy sygnału sprzedaży. To jednak w mojej ocenie efekt oczekiwania inwestorów na wyniki, które już poznaliśmy. Wykres 4. Interwał dzienny Tak więc ustawiłbym alert na poziomie 150-151zł i przebije tego poziomu dałoby szansę na kontynuację wzrostów. Natomiast zejście poniżej 140zł da sygnał dla niedźwiedzi, że czas na ponowny test 128zł. Wsparcie: 143/138/128zł Opór: 145/151/166zł
GPW:CMRLong
od AnalizyD
Sunex - w poszukiwaniu słońca.Tym razem spółka z branży OZE. Raport za q2 był na początku lipca, więc zachęcam do zapoznania się z wynikami. Szybko przejdę do wykresów. Wykres 1 - W Kurs jest w długoterminowym trendzie wzrostowym. Warto zwrócić uwagę, że wrzesień 2022 i kwiecień 2023 to formacja podwójnego szczytu wsparty dywergencją RSI. Ostatnie 4 tygodnie to walka o powrót powyżej październikowych dołków. Na ten moment próby kończą sie górnymi knotami. Oczywiście ostatnia świeczka ma szansę być "inna" z racji jutrzejszej piątkowej świecy, która nada kształt. Potencjalny zasięg formacji to poziomy obecnego MA200 W oraz pobliżu mam fibo całego ruchu wzrostowego 68,5%. Jeżeli ew ruch spadkowy zostanie rozłożony w czasie to pamiętajmy o wznoszącej się linii trendu wzrostowego. Wykres 2 - D Jeżeli spojrzymy na niższy interwał to widzimy, że walka o powrót powyżej dołka przybiera kształt konsolidacji. Po czwartkowej świeczce możemy wyrysować trójkąt. Wspomniana konsolidacja dużo kosztuje byków patrząc, że cena znajduje się od paru tygodni w pewnym zakresie cenowym, ale RSI już znajduje się na poziomie 50 pkt. MA100 jest blisko przecięcia MA200 i takie średnie stanowią jeden z oporów tzw tory. Reasumując, byki nie mają łatwego zadania i jeżeli chcą myśleć w kierunku ostatniego szczytu to muszą pokonać pierwszy opór czyli wrócić ponownie powyżej dołka z podwójnego szczytu. Wyjście z konsolidacji dołem może skierować potencjalnie ceny do 9zł
GPW:SNX
od AmigosTrader
Klin kończący cały czas w grze cd.Dzisiaj mieliśmy próbę wyjścia górą.....nieudaną. Mamy więc podażową świeczkę, której wymowa jest wzmocniona dojściem górnego knota to strefy podaży....co dalej? No, według mnie - albo kolejny test linii popytu (ok. 6,4) albo testowanie dołu trójkąta ( można już taki próbować rysować) na 6,24. Rynek zdecydowanie nie wierzy w CLC, a to zawsze ciekawa sprawa Ja jestem cały czas nastawiony pozytywnie, ale sił nie przybywa. To nie jest rekomendacja....tak widzę ten walor
GPW:CLC
od wizimir
Niezdecydowani inwestorzy na Eurocash?Cześć, jesteśmy już po wynikach Eurocashu i kurs zareagował dość ciekawie. Najpierw wystrzelił o około 5,5% w górę, aby dzień zakończyć o około 3% niżej do dnia poprzedniego. Jeżeli spojrzymy na wyniki to są one niezłe, a zysk z drugiego kwartału był na plusie sięgając 38,34 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie wypracowano zysk na poziomie 15 mln. Nie mniej jednak oczekiwania analityków były większe. Przychody sięgnęły 8378,8 mln do 8703,9 mln według konsensusu (-3,7%) oraz zysk wcześniej wspomniany 38,3 do 40,9 mln zł (-6,2%). Spółka jednak od 2016 roku kiedy osiągnęła swoje ATH, weszła w długoterminowy trend spadkowy i trwa po dzień dzisiejszy. W ostatnim czasie kurs dotarł do górnej bandy kanału równoległego, po czym rozpoczął kolejną korektę. Wykres W1 (trend spadkowy): Przechodząc na interwał dzienny w średnim terminie kurs wygląda zdecydowanie lepiej. Poruszamy się we wzrostowym kanale równoległym, a obecnie znajdujemy się przy jego dolnym wsparciu. Nakładając na ostatni dołek i szczyt zniesienie Fibonacciego, to obecna korekta dotarła w okolicę 61,8% fibo, co jest zdrową korektą. Wykres D1 (trend wzrostowy i zniesienie Fibonacciego): Aby byki miały szansę utrzymać trend wzrostowy kurs akcji nie powinien zejść poniżej zielonej strefy popytowej 15,32 - 15,58 zł w przeciwnym wypadku, niedźwiedzie będą dążyły do domknięcia dość dużej luki otwarciowej (13,58 - 14,51 zł). Wykres D1 (strefa popytowa i luka otwarciowa): W drodze na północ wyznaczyłem dwie strefy podażowe, gdzie kurs może mieć problemy z przejściem. Są to 17,95 - 18,37 zł oraz 19,00 - 19,55 zł. Wykres D1 (strefa podażowa): Jeżeli spojrzymy na oscylatory, to RSX oraz RSI powoli zawracają, jednak MACD dał ostatnio z powrotem sygnał sprzedaży. Wykres D1 (wskaźniki): Szacunki przychodu za rok 2023 według TV to 34,2mld zł. Wynik łatwy nie będzie do osiągnięcia, w szczególności, że obecnie pod pierwszym półroczu jest niecałe 16mld, jednak z zasady 3 i 4 kwartał powinien być lepszy. Swoją strategię ustawiam na long z pewną dozą zaufania dla spółki, z celem na przetestowanie 20 zł. Jednak jeżeli przebijemy strefę podaży, kurs może powrócić w okolicę 13,5 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:EURLong
od SkotarekG