ACG - 2023.09.12Ciekawa spółka w ciekawy miejscu, niestety rynek z niską płynnością. Poziom zakupowy 28-29 będzie dla mnie dobrym miejscem na zakupy. Oczywiście nie możemy zapominać o globalnym sentymencie... Jeśli pojawi się sygnał - pierwszym celem będzie cena 34. ALongod piterfinaczeZaktualizowano 3
CIGAMES miejsce na UPMamy tu korektę 1do1 na wzrosty Dodatkowo strefa płynności RSI mocno napięte Na interwale D1 pojawiła się formacja teraz test odbywa się Jesteśmy w ciekawym miejscu na kontynuacje wzrostów Longod Gambit_Tradera2
CRI - CREOTECH. AT rules!!! :)Długo CRI kazał mi czekać na dogodny moment do zakupu. Okazja pojawiła się po komunikacie o cenie ABB. We wczorajszej analizie określiłem przedział, który mnie interesuje i jest do zrobienia przez niedźwiedzie podczas dzisiejszej sesji: 170-173 zł. Dzisiejsze minimum to 172 zł. Nie powie ci tego żaden raport i żaden prezes, co mi mówiła AT od dłuższego czasu. TSI wskazywał słaby rynek i nakazywał ostrożność i cierpliwe oczekiwanie na dogodny moment zakupu. Coś wisiało w powietrzu! To "coś" to 396 557 akcji serii J sprzedane w ABB. Na temat samej ceny ABB wylano też morze atramentu, tracąc mnóstwo czasu, energii. Wszystko na nic. Śmiem twierdzić, że więcej z tych spekulacji i prognoz szkody niż pożytku. Mi wystarczyła AT, która nakazywała cierpliwe czekanie na dogodny moment zakupu. Który dziś nadszedł. Wyznaczona we wczorajszej analizie strefa 170-173 została dziś zaliczona. Ww. strefa i poziom 183 zł są teraz wsparciem. Najważniejszym aktualnie wsparciem jest teraz poziom 183 zł. Mój zakup, to zakup długoterminowy. Jeżeli CRI ponownie pojawiłby się w okolicach 170-173 to chętnie powiększę posiadany pakiet. Po raz kolejny AT udowodniła swoją skuteczność!CLongod Alladyn5
LWB szukamy dna?Jak widać na wykresie mamy bessę na akcjach. Ceny węgla na rynkach, plus zamieszanie w stosunkach właściwościowych, plus związki zawodowe walczące o pakiet 15 % darmowych akcji i mamy to co mamy. O możliwości jeszcze głębszych spadków i pokonania ostatnich dołków pisałem jakiś czas temu. Czy mamy teraz spring wg Wyckoffa? Technicznie struktura trendu LL LH. Kurs jest na poziomie dolnego ramienia klina. Wskaźniki pokazują wyprzedanie ale z zapasem na spadki. Jeżeli klin nie zadziała mamy poniżej poziom podwójnego dna. Na plus duże dywergencje na wskaźnikach dające nadzieje na zakończenie trendu spadkowego. No i zima za pasem. Poziomy oporu: 32.88, 34.74, 37.02 zł Poziomy wsparcia: 31.76, 29.60, 26.36 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen od Johnny_WatermenZaktualizowano 2
XTB i głębsza korektaPo dłuższym okresie konsolidacji która okazała się dystrybucją rozpoczęła się głębszą korekta. Najpierw wykupienie i dywergencje na wskaźnikach, kolejno wybicie z zaznaczonego trójkąta i linii trendu wzrostowego. Kurs dotarł do szerokiej zielonej strefy wsparcia. Dodatkowo znajduje się tam moja ulubiona szara strefa fibo 0.618-0.707. Jeżeli ta nie wytrzyma to następna zielona strefa wsparcia w okolicach 20 zł. Ta ostatnia zielona strefa możliwa ale wg mnie przy jakiejś większej korekcie na WIG 20 i bardzo mocnych spadkach /stąd znak ?/. Na dzisiaj próba obrony linii wsparcia na poziomie 30 zł. Obserwuje poszczególne strefy i spokojnie czekam. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen Shortod Johnny_WatermenZaktualizowano 118
BMC jeszce jeden nizszy dołek czy spekulacyjna pompa?Ruch na BMC praktycznie zamarł. Brak sensownych wolumenów. Wskaźniki ulegają jak to w trendzie bocznym wypłaszczeniu. No i co dalej? Zgodnie z wcześniejszą analizą założyłem jeszcze jeden spadek. Szczególnie przed wynikami za III kw. gdyż spodziewam się narastająco straty. Dlaczego? jeżeli nawet w tym kwartale spółka wypracuje zysk na poziomie najlepszego I kw to i tak przy zaliczonej dużej stracie na półrocze nie wyjdzie na plus /zadziała psychologia kolejnej straty./Dodatkowo w przypadku gdyby inne węgle lepsze fundamentalnie ruszyły /JSW i LWB/, cześć znudzonych i zniechęconych wyczekiwaniem akcjonariuszy przeniesie tam pieniądze. I brak jest ostatniej fazy bessy strachu i paniki. A scenariusz na wzrosty? Rynek jest wyprzedany, nie ma większego ruchu, płynność w arkuszu jest żadna. To jest idealny czas do spekulacyjnego ataku. W takim wypadku BMC ma szansę stać się jedną z mocno rozgrywanych spółek. Jak napisałem tylko spekulacyjnie, czyli mocna pompa, złapanie ulicy oraz leszczy w pułapkę hossy i dystrybucja. Duży ruch spowodowany fundamentalnie może mieć miejsce jeżeli kontrakty na węgiel rzeczywiście znowu poszybują pod niebo. Tylko dlaczego? Ryzyko awarii i wstrzymania produkcji pokazało jak wielkie jest to zagrożenie już w II kw. br. Czy są gwarancje że to się nie powtórzy? A problemy rok temu? Spółka miała przed sobą wielką szansę. Jednak brak sensownej komunikacji opowieści o wielkich zyskach dywidendach kontraktach zagranicznych itp które zupełnie się nie sprawdziły doprowadziły kurs do obecnego poziomu. Wiarygodność jest łatwo stracić ale odbudować bardzo trudno. Wiarygodnej strategii wciąż brak. Problemy z metanem w dłuższej perspektywie nie są rozwiązane. Próby pójścia w inna branże przy dużej konkurencji i braku doświadczenia są dyskusyjne /trochę jak Mercator i developerka/. Technicznie meczący trend boczny z zanikiem wolumenu. Wcześniej wyjście z klina bokiem, jak dla mnie bez znaczenia w tym wypadku. Na plus duże dywergencje na wskaźnikach. Dla cierpliwych. I tylko spekulacyjnie dopóki spółka nie pokaże czegoś sensownego. Czy mogę się mylić? Oczywiście. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen Wybór RedakcjiBod Johnny_Watermen14
CDPROJEKT pozycja na UPDojechaliśmy do strefy żółtej tj. 1do1 z poprzednią korektą Dodatkowo mamy mocnego orderblock na wzrosty z metody płynnościowej co daję nam duże szanse na to że w różowej strefie dostaniemy zawrócenie na UP RSI było odpowiednio napięte oraz stworzyła nam się formacja świecowa i teraz na teście wchodzimy w pozycje.Longod Gambit_Tradera5
Asbis - czy spółka przyciągnie nowych inwestorów?Cześć, pomimo dobrych wyników Asbis (chociaż dochód netto był słabszy od prognoz na TV), inwestorzy nie zareagowali tak pozytywnie jak dotychczas, a kurs jeszcze tego samego dnia rozpoczął korektę, która trwa do dzisiaj. Po analizę fundamentalną zapraszam na kanał TV @AnalizyD, który co miesiąc dość dokładnie opisuje spółkę. Ja dodam od siebie wykres marży jaki znalazłem na TV. Wykres marże: W swojej ostatniej analizie spółki, zaznaczałem TP końcowe jako 32 zł i tak też się stało. Po osiągnięciu tego poziomu Asbis próbował przebić jeszcze raz ATH, jednak strefa podaży skutecznie to powstrzymała. W długim terminie spółka wyszła z kanału wzrostowego. Bardzo możliwe, że będzie jeszcze przetestowanie tego wyjścia na interwale tygodniowym, ponieważ tego póki co mi zabrakło. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Na interwale dziennym, przebiliśmy w ostatnim tygodniu pierwszą strefę podażową i kolejnym mocniejszym wsparciem jest zakres 25-26 zł, gdzie wyrysowałem drugą strefę. Mimo wszystko wskaźniki RSI i RSX są powoli wyprzedane, dlatego w najbliższym czasie może nastąpić korekta do spadków, a wszystko wyklaruje się w najbliższym tygodniu. W średnim terminie równoległy kanał wzrostowy również został wybity, a co do zasady zasięg wybicia sięga okolic 23 zł. Jednak to, czy dojdzie do realizacji, możemy ocenić jak mocna będzie reakcja przy drugiej strefie popytowej. Wykres D1 (kanał równoległy - strefy wsparcia): W międzyczasie mamy jeszcze pomocnicze wsparcie 26,6 zł. Od góry natomiast jeśli inwestorzy chcą liczyć na dalsze wzrosty cena kursu musi przebić 30 zł. Tam też mamy ostatni niższy szczyt. Jednak przed tym poziomem mamy jeszcze mocny opór w okolicy 28,8-29 zł. Nakładając profil wolumenu na ostatnią konsolidację, to właśnie tam pokazuje nam wskaźnik, gdzie była największa liczba kupna / sprzedaży. Wykres D1 (ważny opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z końca stycznia do ATH, na poziomie drugiej strefy mamy 50% zniesienia Fibonacciego, co byłoby zdrową korektą. Jak zachowają się tam byki. Czas pokaże. Swoją strategię na Asbis, zakładam z dojściem do drugiej strefy, jednak tak jak na początku napisałem nie wykluczam jeszcze przetestowania wyjścia z kanału na interwale tygodniowym. Po osiągnięciu tej strefy, można siąść jeszcze raz do analizy. WAŻNE WSPARCIA: 26,64 / 25,88 / 25,02 WAŻNE OPORY: 28,10 / 29,04 / 30,16 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. Wybór RedakcjiShortod SkotarekG7
CDR - czy to już zakończenie spadków?Po przeszło 80% spadku ceny od ATH, cena zaczęła przejawiać chęci do zmiany kierunku. 1. Dostaliśmy odreagowanie z wyznaczonej strefy wynikającej z falowości, 2. W interwale dziennym zbudowała nam się formacja wzrostowa i towarzyszy jej wyczerpanie wskaźnika RSI 3. Podtrzymanie strefy 1:1, dla trwającego trendu. Czekam na test formacji na interwale D1. Planowany zakup przy cenie 125,35, zlecenie SL ustawione pod formacją około 120 , TP1 wyznaczyłem w okolicy 140 zł (co daje R&R 2,5) TP2 jeśli potwierdzi się, że to jest fala czwarta, a poprzednia byłą falą 3 a nie C ~170 zł co dałoby R&R 8 Longod Da1x2a3
PCO i co dalej?Zakładam ze to jest teoretyczna zielona strefa spadków. Rynek mocno wyprzedany. Nisko RSI i MACD. Impet spadków wyhamował. Mocna świeca wolumenowa i próba utworzenia dna. Sprawa spółki jest dość mocno skomplikowana bo nakładają się na siebie problemy właścicielskie i fundamentalne. 2 października kolejne wyniki które pokażą czy problemy są przejściowe czy jednak trwałe. Jak dla mnie nie ma jeszcze sygnału odwrócenia trendu spadkowego a ewentualne wejście jest dla ludzi o mocnych nerwach i lubiących hazard. Poziom wsparcia: 18.58 Poziom oporu: 21.86, 24.16, 26.20 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen od Johnny_WatermenZaktualizowano 8
CDR - CDPROJEKT. Król polskiego gamedev na kolanach.Król polskiego gamedev na kolanach.Ten tydzień był dla posiadaczy akcji iście koszmarnym. W piątek wbrew wcześniejszym zapowiedziom zakupiłem CDR. Zakup spowodowany wypatrzeniem na wykresie wsparcia i bliską odległością od tygodniowej ATR. Zakup ryzykowny pod spekulacyjne odbicie. Zamierzam coś na tym zarobić i bez wahania sprzedać. Oby pod czerwoną strefą, a nie na SL. Wykres dzienny daje szanse stronie popytowej na obronę niebieskiego wsparcia 121,25 zł. Zanim CDR dotrze do strefy oporowej z interwału tygodniowego, to pierwsze "sprawdzam" będzie na 135,8-139,4 zł. To też jest dobre miejsce na TP, czy skrócenie pozycji o połowę. Mocne wsparcie dopiero na 105,9 zł. W poniedziałek liczę na odreagowanie dające szansę na wyjście z piątkowego zakupu z zyskiem pod strefą 135,8-139,4 zł.Longod Alladyn6
Enter Air - patrząc przez okno samolotuPo piątkowej sesji wyniki podała spółka Enter Air, która jest polską turystyczną linią lotniczą. Spółka może pochwalić większymi przychodami i zyskiem r/r. Zachęcam do zapoznania się z raportem. Jak odbierze wyniki rynek? Musimy zaczekać do poniedziałkowej sesji. Wykres 1 - W Spółka wymazała fatalny 2022 rok, a kurs znajduje się na poziomach lokalnego szczytu 2021 roku. Kiedy na przełomie czerwca i lipca notowania osiągnęły szczyt, rozpoczęła się korekta. Z wykresu mogłoby się wydawać, że korekta jest niewielkich rozmiarów. Jednak notowania zeszły o ~20%. Ruch ten ma charakter trójfalowy co jest typowe dla korekty. Wykres 2 - D Jeżeli zejdziemy na niższy interwał. Cały ruch korekcyjny możemy potraktować jako ruch boczny, bo kurs jest na podobnych poziomach przez 4 msc. Ostatni dołek na poziomie 40zł zbiega się obecnie z MA200 co wzmacnia znaczenie. Dodatkowo blisko cenom zamknięcia i otwarcia znajdziemy fibo 50% ostatniej fali. Przełamanie tego poziomu może zaprosić do fibo 68,5%, który zbiega się ze lokalnym szczytem w marcu oraz MA50 na tygodniowym wykresie. Od góry oporem jest poziom 50,60zł by następnie powalczyć o szczyty 2020 roku. Reasumując, To jak odbierze rynek piątkowe wyniki może mieć znaczenie które poziomy zostaną wybite. Być może zadzieje się to już w przyszłym tygodniu.od AmigosTrader1
Kruk SA - weekendowa analiza technicznaKruk SA od początku roku do dzisiaj dał stopę zwrotu w wysokości +38,8%. Plasuje to walory spółki na podium najbardziej efektywnych inwestycji w tym roku w ramach indeksu #wig20. Lepsze są tylko: Kęty SA +58,2 YTD Alior SA +51,2% YTD takim samym wynikiem jak Kruk SA może pochwalić się jeszcze Santander Bank Polska SA. Warto przypomnieć, że Kruk SA po 6 miesiącach 2023 odnotował rekordowe w swojej 25 letniej historii spłaty z portfeli. Inne ważne osiągnięcia w I półroczu to: ZYSK NETTO - 528 mln zł (+8% r/r) EBITDA GOTÓWKOWA - 1 076 mln zł (+18% r/r) INWESTYCJE W PORTFELE - 1 178 mln zł (+56% r/r) EPS - 27,33 zł (+5% r/r) WARTOŚĆ BILANSOWA PORTFELA - 7,4 mld zł (+31% r/r) ROE - 24% najwyższe ROE wśród największych windykacyjnych spółek giełdowych na świecie DŁUG NETTO DO KAPITAŁÓW WŁASNYCH - 1,2 - Kruk SA jest jedną z najmniej zadłużonych firm windykacyjnych na świecie. Dodam jeszcze, że mnie osobiście cieszy rozwój międzynarodowy. W chwili obecnej już 76% inwestycji i 56% spłat jest poza Polską. Więcej szczegółowych informacji dotyczących sytuacji i perspektyw dla spółki, znajdziecie w prezentacji wynikowej za I półrocze. Prezentacja jest umieszczona na stronie relacji inwestorskich Kruk SA. Z perspektywy analizy technicznej warto zauważyć, że kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. W lipcu kurs osiągnął nowe ATH, jednak w okresie sierpnia i września cofnął się w okolice 400 pln. W tym rejonie znajduje się jeden z poziomów FIBO. Kurs w tych okolicach podlegał sporym wahaniom, jednak finalnie wracał do "bezpiecznych" poziomów. Ostatni tydzień dla kursu Kruk SA, podobnie jak dla #wig20 był okresem spadków. Pocieszające jest to, że spadki odbywały się przy niższych obrotach, a cały trend nie został zaburzony. Aktualnie wsparcie mamy na poziomie: 406,40 pln - jeden z poziomów FIBO 368 pln - w tych okolicach mamy kolejny poziom FIBO i do tego poziomu dociera powoli średnia MA45, która również może być istotnym wsparciem Dodatkowo w okolicy 370 pln mamy dolne ramię aktualnego kanału (wzrostowego) w którym znajduje się kurs od września 2022 r. Kluczowy opór mamy na poziomie 455 pln. Trudno prognozować zachowanie kursu w najbliższych tygodniach. Na plus na pewno jest dotychczasowy trend i mimo wszystko stabilne (moim zdaniem) zachowanie kursu akcji w okresie ostatnich zawirowań na rynku. Z drugiej strony wskaźniki techniczne takie jak MACD, RSI nie dają jednoznacznych sygnałów dokąd zmierzać będziemy w najbliższej przyszłości. Na koniec dodam, że jestem posiadaczem akcji Kruk SA dlatego, proszę Was o uwzględnienie tego faktu, podczas lektury tego tekstu. Poniżej wykres tygodniowy. od Robert_Pietraga2
Votum SA - weekendowa analizaVotum SA to jedna z nielicznych spółek na naszym parkiecie, która w ciągu ostatnich pięciu lat dała zarobić inwestorom ponad 800%. Niestety ten rok, a szczególnie ostatnie dwa spadkowe tygodnie sprowadziły stopę zwrotu YTD do poziomu -5,43%. Zadajmy sobie kilka kluczowych pytań: - czy słusznie kurs zaliczył korektę ? - jakie wyniki finansowe osiągnęła spółka w tym roku ? - jakie perspektywy są przed spółką w najbliższych kwartałach ? Zacznijmy od danych finansowych. Spółka Votum SA ma za sobą udane I półrocze 2023 r. Gdy wiele innych podmiotów na rynku odnotowuje gorsze wynki finansowe r/r, Votum SA może pochwalić się całkiem dobrymi wynikami. I półrocze 2023 - Grupa Kapitałowa Votum: Przychody - 168 mln pln +27% r/r Zysk netto - 60,7 mln pln +40% r/r Aktualne wskaźniki finansowe: - cena/zysk - 4,82 (jest to najniższy wskaźnik w historii notowań - okres od 2012 r - wg. biznesradar) - cena/wartość księgowa - 2,78 (wskaźnik c/wk na tym poziomie był widziany ostatnio w lutym 2022 r. wg biznesradar) Czy to oznacza, że akcje Votum SA są tanie ? Aby móc odpowiedzieć sobie na to pytanie warto zapoznać się z prognozami Zarządu odnośnie czwartego kwartału 2023 r. 15 września przy okazji publikacji wyników za I półrocze usłyszeliśmy następujący komentarz Prezesa: "...w pierwszym półroczu 2023 roku spółki z Grupy Kapitałowej Votum ugruntowały pozycję lidera w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu klauzul abuzywnych w umowach kredytowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, przekraczając liczbę 40 tys. obsługiwanych Klientów. Łączna wartość kredytów, które dotyczą roszczeń Klientów Grupy Kapitałowej Votum, wynosiła 9.288 mln PLN. Prognozujemy, że w najbliższych miesiącach odnotujemy dalsze wzrosty miesięcznych wolumenów wyroków pierwszo- i drugoinstancyjnych, przekraczając w tym zakresie wartości odpowiednio: 1000 i 500 wyroków. Efektywność w zakresie realizacji dotychczas zaciągniętych zobowiązań jest dla Grupy Kapitałowej Votum motorem napędowym do pozyskiwania kolejnych umów, w szczególności dzięki rekomendacjom zadowolonych Klientów. Pozwala to z jednej strony odnotowywać rekordowe przychody z tytułu opłat wstępnych, z drugiej natomiast zapewnić w dłuższej perspektywie utrzymanie wysokich przychodów z tytułu success fee." I jeszcze jedna z wypowiedzi dotycząca perspektyw na IV kwartał 2023, która ukazała się 18 września 2023 r.: Warszawa (PAP) - "...Votum spodziewa się mocnego czwartego kwartału tego roku" - poinformował prezes Votum Bartłomiej Krupa. W październiku firma chce wprowadzić do oferty nowy produkt, związany z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego. "Mieliśmy okres wakacyjny, co miało wpływ zarówno na liczbę posiedzeń sądowych, jak i aktywność klientów. Przygotowujemy się już do najsilniejszego tradycyjnie czwartego kwartału" - powiedział Bartłomiej Krupa podczas wideokonferencji. "Czwarty kwartał w wielu obszarach będzie kluczowy dla wyniku tego roku. Nie mam wątpliwości, że będzie najlepszy. Spodziewamy się intensyfikacji, jeśli chodzi o ilość zawartych kontraktów. (...) W pierwszym półroczu było ponad 7,2 tys. kontraktów. Planem minimum było powtórzenie tego wyniku w drugim półroczu do okolic 15 tys. kontraktów, ale biorąc pod uwagę czekające nas rozstrzygnięcia TSUE, które stanowią zawsze impuls dla klientów, wysoki kurs franka, podniesienie stóp procentowych przez EBC, w ślad za którym spodziewane jest podniesienie stóp w Szwajcarii, spodziewamy się, że liczba będzie rosła" - dodał prezes. Poinformował, że firma spodziewa się też przyrostu nowych rekomendacji z tytułu wygranych spraw. Prezes nadmienił również, że: "Będziemy dążyć do tego, by zbliżyć się do liczby 20 tys. kontraktów. Poziom penetracji rynku wskazuje na to, że mamy możliwości działania na kilka lat, jeśli chodzi o zwiększanie wolumenu spraw" - powiedział Krupa. Jak poinformował, grupa obsługuje ponad 40 tys. klientów. Co ważne spółka cały czas monitoruje sytuację na rynku i w ramach dywersyfikacji przygotowuje nowy produkt, który chce wprowadzić do oferty w październiku. Chodzi o dochodzenie w imieniu konsumentów roszczeń od banków z tytułu nieprawidłowości w umowach kredytów konsumenckich, skutkujących sankcją kredytu darmowego. "Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowanie szerokiej oferty i wdrożenie do dystrybucji" - powiedział prezes. "Jeśli chodzi o potencjał rynku dla nowego produktu w naszej ofercie, to zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, dynamika sprzedaży kredytów konsumenckich w latach 2021-2023 oscyluje w graniach pomiędzy 250-300 tys. miesięcznie. Natomiast liczba czynnych kredytów konsumenckich stanowi ok. 7,6 mln o łącznej wartości 159,3 mld zł. Ze wstępnych analiz wynika, że znaczna liczba z nich zawiera zapisy, które mogą skutkować uznaniem sankcji kredytu darmowego" - powiedział wiceprezes Kacper Jankowski. Dodał, że ten rynek może być nawet dziesięciokrotnie większy od rynku kredytów frankowych. Oprócz rozwoju palety produktów spółka rozszerza również zakres działania o nowe miasta. "...Jako czynniki kształtujące pozytywne perspektywy średnio- i długoterminowe, wskazujemy w szczególności na dywersyfikację terytorialną i produktową w powiązaniu z wykorzystaniem efektywności zbudowanej w segmencie spraw bankowych. Dążąc do tego, aby być bliżej klientów w wymiarze geograficznym i przede wszystkim relacyjnym, zdecydowano o utworzeniu nowych kancelarii w kolejnych ośrodkach po Wrocławiu. Formalnie powołano już spółki prawnicze w Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie i w Lublinie z planami rozpoczęcia działalności operacyjnej na przełomie roku i planami otwarcia kolejnych ośrodków w następnych miesiącach..." – informuje Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A. Podsumowując: - mamy poprawę wyników finansowych r/r - schłodzone wskaźniki finansowe - ciekawe perspektywy na 4 kwartał 2023 - mamy też politykę dywidendową, która zaklada, że "...dywidenda lub buy-back wyniesie od 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent) do 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) zysku netto Grupy Kapitałowej VOTUM przyporządkowanej podmiotowi dominującemu, jednak nie więcej niż 100% zysku netto Votum S.A." Po stronie zagrożeń warto pamiętać o (tu posiłkuję się informacjami z raportu pokrycia analitycznego, który dla VOTUM SA przygotował DM BOŚ): 1. Rozwiązanie ustawowe zniechęcających kredytobiorców do wchodzenia na drogę sądową i korzystania z usług spółki 2. Niższa niż zakładana skłonność klientów do wchodzenia na drogę sądową 3. Mniejszy niż zakładany popyt na usługi Spółki 4. Niekorzystne zmiany linii orzeczniczej wobec klientów banków 5. Rosnąca konkurencja ze strony innych kancelarii prawnych 6. Małe zainteresowanie klientów ofertą dochodzenia roszczeń od klauzul abuzywnych umów złotowych 7. Niedobór siły roboczej (szybki rozwój wymusza pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników) 8. Presja na wynagrodzenia 9. Niekorzystne/zmienne kursy walut 10. Przejęcia spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem i ich wysokie wyceny 11. Niższe wypłaty w postępowaniach przedsądowych 12. Presja na marże 13. Możliwa regulacja rynku kancelarii odszkodowawczych (na chwilę obecną nie ma aktywnych projektów legislacyjnych, ale w przeszłości były podejmowane próby) 14. Projekt ustawowej regulacji instytucji zadośćuczynienia 15. Odejście kluczowej kadry menedżerskiej 16. Włączenie do oferty przez ubezpieczycieli usług firmy 17. Potencjalne przejęcia nowych spółek 18. Niższe niż zakładane tempo wzrostu segmentu OZE Celowo przytoczyłem wszystkie zagrożenia, aby pokazać, że mimo pozytywnych wyników i ciekawych perspektyw, zawsze są jakieś ryzyka, które warto wziąć pod uwagę przy zakupie akcji. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, to ostatnie dwa tygodnie sprowadziły kurs do wsparcia jakim jest jeden z poziomów FIBO (0,618 - kurs 40,65 pln). Warto podkreślić, że spadki odbywały się przy wyższych obrotach, ale też na rynku, któremu generalnie towarzyszył zły sentyment. W piątek kurs zaliczył wzrost +2,07%. Jeżeli wsparcie na poziomie 40,65 pln okaże się niewystarczające to kolejny poziom wsparcia będzimy mieć w okolicy 33 pln (minima z września 2022 r.). Najbliższy opór to cena 48,05 pln (poziom FIBO). Warto obserwować spółkę VOTUM SA, ponieważ dużo się dzieje w jej otoczeniu. Na duży plus należy ocenić standardy komunikacji Zarządu z rynkiem i inwestorami. Bardzo dużym plusem są również opinie klientów, które wg TrustMate wynoszą 4,8 (w skali 5-stopniowej). Wynik ten zbudowało 1892 klientów. Jest to moim zdaniem dużo, zważywszy, że nie mówimy o produkcie masowym. Prezes często podkreśla, że pozytywne opinie klientów przyciągają nowych dzięki poleceniom, a jak wiadomo marketing szeptany jest i skuteczny i tani. Wybór Redakcjiod Robert_Pietraga8
Rainbow Tours - po której stronie tęczy?Jedną ze spółek, która przedstawiła swój raport jest Rainbow Tours. Znaczący wzrost przychodów r/r tylko potwierdziło duże zainteresowanie ofertą wakacyjną Polaków. Spółka też wypracowała zysk netto w wysokości 52 mln zł względem straty w 2022. Czy utrzyma marże w 2 półroczu 2023? Jakie czynniki mogą mieć wpływ na biznes spółki? Zachęcam do zapoznania się szczegółowo z raportem. Wykres 1 - W Kurs w 2023 ustanowił nowe ATH. Niestety nie udało się utrzymać nowych szczytów i tym samym niedźwiedzie wykorzystały swoją okazję by sprowadzić kurs poniżej szczytu 2018 roku. We wrześniu 2023 kurs trwale wybił kanał wzrostowy. Przez 3 tygodnie nie udało się bykom zanegować świeczki z 1 tygodnia września. MACD dawno wygenerował sygnał S, a RSI w neutralnym miejscu. Wykres 2 - D Po wybiciu kanału wzrostowego możemy już narysować kanał spadkowy. Bykom nie udało się w zeszłym tygodniu oraz poniedziałek wrócić powyżej wsparcia i tym samym mamy potwierdzony opór. Magnesem jest zatem dolna banda kanału spadkowego, gdzie w pobliżu jest MA200 na D. Jeszcze możemy wyznaczyć widły pitchforka, które zostały wybite z niebieskiego zakresu górą i kurs w piątek osiadł na linii. Mały plus dla byków. Reasumując, Czekamy zatem do poniedziałkowej sesji na interpretację wyników przez rynek. Byki mają szanse zakończyć korektę. Jeżeli udałoby się wybić kanał to byki mają prawo patrzeć w kierunku ostatnich lokalnych szczytów. Jeżeli jednak niedźwiedzie dojdą do głosu to magnesem może być 33,30 gdzie mamy na teraz dolną bandę kanału i MA200 D. Kolejnymi wsparciami są: 31,20 - MA50 W + fibo 50% 29,50 - szczyty 2021 roku, które jeszcze nie zostały przetestowane od góry.Rod AmigosTrader3
DNP - DINO. Koniec ery dinozaura?Dino wygląda źle. Złamana linia trendu, wyłamanie strefy wsparcia 394,6/376,8 zł W tym tygodniu re-test wyłamanego wsparcia 376,8 zł tylko potwierdza dominację niedźwiedzi. Myślę, że strefa 280,5-264 zł zaznaczona na zielono, ma szansę na testowanie. W tym tygodniu byki straciły ważną strefę 376,8-369,7 zł. Pierwszym wsparciem jest 349zł, za które niedźwiedzie już się zabierają. 349 to ważny poziom. Jeżeli ten poziom nie aktywizuje popytu, to otworzy się droga do strefy opisanej na wykresie tygodniowym /oznaczona na zielono/. Liczę przynajmniej na korekcyjny wzrost do czerwonej strefy oporu. od Alladyn3
Allegro - ale aleDzisiaj przed sesją, swoje wyniki finansowe opublikowało Allegro. Dane były zbliżone do konsensusu, więc pozostało zaczekać na reakcję rynku. Wykres 1 - W Kurs cały czas jest pod linią trendu spadkowego. Niedźwiedzie nie pozwoliły jej pokonać ani w maju, ani na przełomie lipca i sierpnia. W sierpniu tego roku kurs wyszedł z kanału wzrostowego. Łącząc punkty uzyskaliśmy kanał spadkowy. Wykres 2 - D Ostatni dołek wypadł na poziomie 28.31. Blisko tego poziomu mamy aż 3 mierzenia fibo, które wskazywał poziom okolic 28.40. Poziom ten został naruszony, ale jednak wybroniony w postaci dolnego cienia. Patrząc też na różowe prostokąty to możemy dostrzec, że korekty są prawie identyczne. Podciągnąłbym to pod symetrie, a takowe układy potrafią być bardzo silne. Spora niepewność wśród inwestorów dotyczyła dzisiejszych wyników finansowych. Kurs z samego rana wysoko się otworzył z luką. Pozytywnym znakiem jest to, że kurs od razu domknął poranną lukę i powrócił do poziomu otwarcia i znalazł się nad MA200. MACD wygenerował dziś sygnał K. Jeżeli przypomnimy sobie wykres 1 - W to możemy wyraźnie zobaczyć ruch 5 falowy wzrostowy i na ten moment 3-trój falowy ruch spadkowy (typowy dla korekty). Reasumując, Spadki zatrzymały się w ważnym miejscu dla byków - 3xfibo + symetria i arcyważnym zadaniem jest utrzymanie dołka = wsparcie 28.31. Utrata wsparcia spowoduje, że kolejnym magnesem będzie luka - fioletowy prostokąt oraz dołek na poziomie 25,55zł Oporem zaś jest górna banda kanału spadkowego, która jest bardzo blisko linii trendu spadkowego. Wybicie tych 2 oporów może zapoczątkować kolejny impuls wzrostowy. Wybór RedakcjiLongod AmigosTrader10
buy CDPROJEKTCEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Wykres W1 trend wzrostowy. Przyłączam się do trendu wzrostowego. Na wykresie zaznaczona jest GEOMETRIA 1:1 zakładam że CDR będzie nadal się umacniał. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)Longod magnatgraczewski6
XTB, czy w rok zatoczymy kółko?Cześć, spółka XTB od osiągnięcia ATH spadła już o ponad 30%. Projekt, który był owiany tajemnicą i miał wprowadzić powiew świeżości dla firmy, w oczach inwestorów okazał się... w Polsce, zobaczymy, ale wydaje mi się, że oczekiwali większego WOW. Nowym produktem okazało się pasywne inwestowanie. W ramach tego klienci platformy będą mogli budować plany składające się z maksymalnie 9 funduszy ETF. Każdy inwestor będzie mógł stworzyć do 10 strategii. Na pierwszy ogień poszła Rumunia. Dopiero później oferta zostanie wprowadzona do Polski. Jak zareagował kurs na na informacje o nowym produkcie? W zasadzie nijak. Mieliśmy stałą konsolidację przy 50% zniesienia Fibonacciego oraz przy pierwszej strefie popytowej, którą byki od początku września broniły. Wykres D1 (strefa popytowa - zniesienie Fibonacciego): Patrząc na wskaźniki to średni dzienny wolumen jest większy mimo konsolidacji, co daje większe szanse niedźwiedziom, MACD zawraca na sygnał sprzedaży, a RSX jeszcze nie jest na tyle wyprzedane, aby myśleć już o zawróceniu na północ. Wykres D1 (wskaźniki): Jeżeli zerkniemy na interwał zarówno tygodniowy jak i dzienny to po przebiciu pierwszej strefy 30,88 zł do kolejnej drugiej strefy nie mamy mocniejszych wsparć. Dlatego uważam, że niebawem zobaczymy cenę akcji na poziomie 28,4-29,20 zł. Tam też mamy 61,8% korekty od października 2022 do ATH. Jest to ostatnie mocne wsparcie przed dalszymi spadkami. Wykres D1 (strefa popytowa 28,4-29,2): Czy w niecały rok dotrzemy do miejsca, skąd zaczynaliśmy? Czas pokaże. Roczny profil wolumenu wskazuje, że byki, aby myślały o dalszych wzrostach muszą przebić opór na poziomie 33 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): 13 września pisałem o możliwości dotarcia do poziomu 28,4 przed wzrostami. Obecnie rynek utwierdza mnie w tym przekonaniu. Stąd też aktualizacja wpisu :) Byki pokazują dużą słabość w ostatnim czasie na papierze, tak jak pisałem wcześniej WAŻNE WSPARCIA: 30,1 / 29,18 / 28,84 WAŻNE OPORY: 30,30 / 30,88 / 31,70 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.od SkotarekG8
OT Logistics - w którą stronę towar płynie?Spółka w lipcu świętowała 10 lat bycia na rynku GPW. Jak sobie radzi? Wykres 1 - M Licząc od dołka spółka urosła o prawie 1800% lekko w 4 lata wybijając przy tym szczyty z lat 2013 - 2016. Zwracam uwagę, że tak samo jak w 2019 roku RSI było wyprzedane, tak obecnie jest wykupione. Oczywiście nie musi to od razu świadczyć o zakończeniu trendu. Jednak należy liczyć się, że wcześniej czy później dojdzie do korekty. Przez ostatnie 4 msc kurs jest w konsolidacji. Udany retest wybitych szczytów umocniłby pozycję byków w dłuższym terminie. Wykres 2 - W Obecna konsolidacja wytraciła wzrostową ścieżkę MA15, ale jeszcze nie doszło do przebicia Wydaje się że ponowne trwałe przebicie spowoduje, że magnesem będzie ostatni dołek na 36zł. Zaś przebicie może aktywować potencjalna formację RGR na RSI i otwiera drogę na 30zł gdzie powinno dość do bitwy między niedźwiedziami a bykami. Wykres 3 - D pl.tradingview.com Widzimy 2 hipotetyczne struktury - spadający kanał i trójkąt rozszerzający. Jest co raz mniej czasu i jedna ze stron niedługo przejmie inicjatywę. Małe argumenty dostają niedźwiedzie z racji spadającego nachylenia RSI i na ten moment lekkiego zakręcania wskaźnika MACD. Choć nie padł sygnał S. Na ten moment jednak brak sygnałów S. Pamiętajmy jednak, że wybijane historyczne poziomy tj szczyty 2013-16 lubią być testowane. A kurs jest ~30% wyżej od tych poziomów.Ood AmigosTrader2
Aktualizacja analizy na CCCCześć, czas zaktualizować swoją wizję dla spółki CCC. Fundamentalnie i z perspektywy wyników opisywałem ją 14 lipca. Wtedy też kurs był w okolicy 44 zł twierdziłem, że jeżeli utrzymamy powyższy poziom to zobaczymy okolicę 53 zł. (Poprzednia analiza przypięta do artykułów powiązanych). Od tamtego czasu kurs doszedł do 52 zł i tam zabrakło sił bykom na przebicie oporu. Tym samym powoli zaczęliśmy tworzyć formację podwójnego szczytu. Obecnie znajdujemy się kolejny raz w korekcie 61,8% zniesienia Fibonacciego i przy ważnej strefie wsparcia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - podwójny szczyt): 6 września po ogłoszeniu obniżki stóp procentowych kurs zrobił bardzo mocny ruch o ponad 10%. Było to spowodowane tym, że spółka posiada dość sporą liczbę kredytów, a to znacząco obniży koszty w firmie. Niestety dzień później wzrost został prawie całkowicie zgaszony za sprawą słabnącego dolara. Po decyzji NBP kurs urósł w 3 tygodnie o ponad 20 groszy, co wiąże się oczywiście z droższym eksportem materiałów. Może się okazać, że spółka więcej traci na rosnącym dolarze niż obniżce stóp procentowych. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę słabość konsumentów i ich portfeli. Już niedługo oficjalne wyniki. W szacunkach ujawniono, że przychód wyniósł 2 422 mln zł wobec 2 377 mln zł rok wcześniej, a EBIDTA 221 mln zł wobec 178 mln zł. Według TV, szacunki przychodu pokrywają się. Ważne jednak jaki będzie również oficjalny zysk netto. Ten nie powinien być być gorszy niż -40 mln zł. Wykres D1 (6 września - obniżka stóp procentowych): Z technicznego punktu, przebicie wspomnianej wyżej strefy 40 zł może rozpocząć realizację podwójnego szczytu.Tam też mamy linię szyi, a kurs może próbować kolejny raz przetestować poziom 33-36 zł. Pierwszym wsparciem jest zakres 37,7-38,5 zł. Jeżeli nałożymy profil wolumenu z całej konsolidacji, jeszcze z 2022 roku, to największy PW jest w okolicy 43 zł i to tutaj byki będą miały największy problem z przebiciem tej ceny. Wejście powyżej otworzy nam kolejną próbę przebicia 53 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): W mojej ocenie, jeżeli CCC przedstawi lepsze wyniki, niż spodziewają się tego inwestorzy, a dodatkowo kurs utrzyma poziom 40 zł, to kurs powinien zawrócić na północ. Na pewno dobrym trigerem byłoby IPO firmy Modivo, jednak na obecną chwilę uważam, że spółka nie zaryzykuje przy słabej koniunkturze wejścia na giełdę z kolejną marką. Trzeba obserwować drugie półrocze dla spółki, które będzie kluczowe. Walka z rosnącym dolarem, słaby konsument zwiększają stratę. Do tego inwestycje w HalfPrice, choć długofalowo na pewno jest to dobry ruch. Negatywnym scenariuszem będzie przebicie 40 zł. Wtedy pierwszym wsparciem jest okolica 37,7-38,5 zł, a następnie okolica 33-36 zł. WAŻNE WSPARCIA 40,0 / 37,7 / 36,0 / 33,0 WAŻNE OPORY: 41,96 / 43,18 / 44,0 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.od SkotarekG339
Answear - masz ciuchy na jesień?Dzisiaj wyniki za 1H opublikowała m.in. spółka Answear. Patrz na takie pozycje jak przychody, ebitda, zysk netto to widać sporo poprawę r/r. Porównując sam 2q i odnosząc się konsensusu to lekko mieszany. Jutro zobaczymy jak wyniki zostaną odebrane przez akcjonariuszy. Wykres 1 - W Ruch rozpoczęty w połowie 2022 roku zatrzymał się na poziomach 2021. Po wyłamaniu trendu wzrostowego (zielona linia) kurs wszedł w konsolidację. Bardzo ładnie wychładza się RSI i MACD nie ściągając zbytnio ceny w dół. Rosnąca średnia MA50 jest na poziomach dołka z czerwca co wyznacza najbliższy poziom obrony. Po dużej negatywnej świecy z zeszłego tygodnia, po dwóch dniach kolejnego tygodnia brakuje kontynuacji ze strony niedźwiedzi. Widać rynek czekał na wyniki spółki, które mają prawo być trigerem. Wykres 2 - D Konsolidacja która trwa od kwietnia tego roku ma prawo być korektą pędzącą trwającego trendu wzrostowego - wyższy szczyt, wyższy dołek? - tu stawiam znak zapytania. Jeżeli dojdzie do obrony obecnego poziomu przy wykorzystaniu wychłodzonego wskaźnika RSI, szansy na zrobienia fake na MA200 to magnesem będzie ponownie zmierzenie się ze szczytami obecnej konsolidacji i cen z 2017. Reasumując, Jutro zobaczymy reakcję akcjonariuszy na wyniki 1H. Każda ze stron ma o co walczyć. Niedźwiedzie za cel stawiają sobie w 1 kolejności dołek z czerwca tego roku i złamanie struktury wyższy szczyt i wyższy dołek. Byki zaś mają argumenty do przejęcia kontroli i wyprowadzenie kontry by ponownie zmierzyć się ze szczytami.Aod AmigosTrader3
Develia - małe rysyPod koniec 2022 chyba mało kto się spodziewał, że branża wejdzie w 2023 z takim przytupem. Jak na razie ten rok jest udany dla akcjonariuszy spółki. Wykres - 1 - M (2 wykresy) 1.Obecny ruch w czasie jest podobny do tego z przełomu 2020/2021. Ruch w cenie jest prawie dwukrotnie większy. 2. Zbliża się koniec miesiąca, więc pozostały 4 sesje aby świeczka miała inny kształt. Na ten moment świeczka ma kształt spadającej gwiazdy. 3. Zaliczona została górna banda wideł Pitchforka, co może zatrzymać na jakiś czas spojrzenie na północ. Wykres 2 - W Po raz pierwszy w tym roku mamy naruszenie MA15 (jeszcze pozostały 4 sesje do końca tygodnia). Na RSI mamy negatywną dywergencję względem ceny, a na MACD mamy sygnał S Gdyby "dzisiaj" zakończył się miesiąc to oporem jest 5,50. Dobrze byłoby gdyby górny knot (wykres M) został zanegowany przez byki. W przeciwnym przypadku niedźwiedzie otrzymają argument do wyprowadzania kontrataku. Pamiętajmy jednak, że pozostały 4 sesje byśmy poznali ostateczny kształt świeczki tygodniowej jak i miesięcznej. od AmigosTrader4