Rozpocznij

Rynek indeksów

#wig20 Q1Zasadniczo od połowy 2007r. Wig20 znajduje się w trendzie spadkowym. Na wykresie Q żaden istotny szczyt nie wybił ani nawet nie dotknął poprzedniego szczytu. W prawdzie dołka z 2009r. też nie udało się wybić a covidowy dołek tylko zrobił podwójne dno, ale impulsy spadkowe (1,2,3) są coraz bardziej dynamiczne. Silny popyt jest dopiero w strefie 1030-1250pkt. W tym momencie mamy doji z mocniejszym knotem podażowym, która zatrzymała notowania w strefie przecięcia dwóch pitchforków, gdzie nakłąda się obszat 0.5-0.618, który silnie oddziaływał na każdy ruch do tej pory. Jest to bardzo silny opór, który wydaje się nie do pokonania w tym momencie. Na wybicie szczytu 2490 z końca 2021r. na ten moment się nie zapowiada. A pokonanie szczytu 2950 z poł.2011r. które mogłoby sygnalizować odwórcenie trendu jest w tej chwili poza zasięgiem. Spadek nr 1 = 16 barów konsolidacji+4 trendu w dół Spadek nr 2 = 7 barów konsolidacji +1 bar trendu w dół Spadek nr 3 = 0 konsolidacji + 3 bary trendu w dół.
GPW:WIG20
od impossibleBook96093
Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w lutym! - NASDAQ - D1W niniejszej analizie odniosę się krótko do poprzedniej analizy z 10.08 (zał) oraz przedstawię aktualizację. Wskażę pewnie nie wiele różniące się poziomy/strefy oporów i wsparć. Również w tym przypadku, w długim terminie, analiza nadal z etykietą LONG . Miesięczna świeca została wyciągnięta w górę, ale nie wybiła ostatnich szczytów tym samym dając wszystkim inwestorom (z AT) informację, że budowa wrześniowej świecy będzie kluczowe w kontekście następnych miesięcy w tym roku - rys. 1 . A kluczowe dlatego, że obecna świeca może być "wisielcem". Aby tak było świeca wrześniowa powinna mieć koniec poniżej 15250, a najlepiej dla pewności w rejonach 15100, aby zwiastować na następne miesiące roku ewentualne odwrócenie trendu albo większą korektę. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - "wisielec"? W przypadku interwału tygodniowego ( rys. 2 ) od ostatnich 4 tygodni specjalnie nie zmieniliśmy położenia, ale dotarliśmy do konkretnych poziomów z poprzedniej analizy, które sam nazwałem "silne" wynikające z korekty 1:1 (rys.3 z analizy z zał. podpunkt ii z listy WSPARĆ), po którym mamy obecne odbicie. Rysunek 2 . Interwał T1 - wyraźne odbicie? Co do ułożeń fal z rys. 3 z poprzedniej analizy tym razem dodam iż mogła to być 4 czyli ze znakiem zapytania - rys. 3 . Chociaż "pewniejsza" 4 będzie jak zejdzie do niższych poziomów bo równie dobrze nadal może być 3. - niższe poziomy mam na myśli strefę 14315 - 13815 jako 0.382 nie więcej niż 0.5 fibo ruchu potencjalnej fali 3 *** . Rysunek 3 . Interwał dzienny - odbicie od kluczowego poziomu. Do ostatnich wróżb, które trochę żartobliwie wrzuciłem, ta pierwsza (rys. 4 z analizy z zał.) o której mówiłem, że ma większe szanse, nie zrealizowała się, ale w mniejszej części realizuje się ta druga (rys.5 z analizy z zał.) i to dosyć podobnym ruchem jak przedstawiłem (co jest ewidentnie szczęściem). Obecnie z rys.3 można również zauważyć, że linia trendu poprowadzona od szczytu z lipca jest dzisiaj kluczowym miejscem. Warto na nią zwracać uwagę na niższym interwale na H4, gdyż w tym tygodniu była często punktem odniesienia - rys.4 . Rysunek 4 . Interwał H4 - linia lokalnego trendu spadkowego działa raz jako wsparcie, raz jako opór, ale tym razem chyba jako wsparcie. Poniżej przedstawiam wszystkie kluczowe wsparcia i opory : WSPARCIA a) czerwona linia trendu spadkowego b) 15373 - lokalne ostatnie szczyty c) 14975 - odłożona od ostatnich szczytów największa korekta w tym ruchu - rys. 5 d) 14552 - 14395 - strefa od dołków z 18 sierpnia po niebieską korektę oznaczoną dobrze na rys.3 z analizy z zał. e) 14220 - dołki z początku czerwca f) 13526 - dołek z 24.05.2023 g) 12906 - 12722 - szczyty z lutego i dołek z ostatniego tygodnia kwietnia 2023 - zejście na dwóch tygodniowych świecach, poniżej tej strefy określam jako możliwy powrót do spadkowego ruchu z jesieni 2021 roku. ***) 14315 - 13815 - strefa dodatkowo dodana jako 0.382 nie więcej niż 0.5 fibo ruchu potencjalnej fali 3. Rysunek 5 . Interwał dzienny - pomarańczowa korekta, warto ją odkładać gdybyśmy wybijali nowe lokalne szczyty. OPORY a) czerwona linia trendu spadkowego b) 15830 - szczyty z 31.07.23 c) 15946 - najwyższe szczyty w ruchu wzrostowym od jesieni 2022 z 19.07.23 d) 16022 - lokalny szczyt ze stycznia 2023 e) 16398 - otwarcie miesięcznej świecy ze stycznia 2023 f) 16771 - ATH PS Książka 📖 na rysunkach to miejsce, które oznacza datę mojej ostatniej analizy (nic istotnego), a co do tytułu oczywiście chodzi o miesięczne "niepewne" świece 😉 Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
NLong
od artgru
WIG-Banki: Banki mają swoje 5 minutOd kilku dni możemy obserwować mocne ruchy na bankach. To co może zastanawiać inwestorów to pytanie „Dlaczego banki rosną?”. W tle mamy obniżkę stóp procentowych, spadającą inflację. Warto więc zastanowić się czy nie jest to czasem ostatni etap na realizację zysków przez dużych graczy np. fundusze. Obniżka stóp procentowych jest oceniana bardzo wysoko. Na koniec sierpnia poznamy wstępne dane inflacji za sierpień. Być może będzie w okolicach 10% a może mniej. Z pewnością ostatnie miesiące dały odczuć takim firmom jako Dino czy Eurocash spadki przychodów. To oznacza ograniczenie konsumpcji. Spadek inflacji to pierwszy krok do obniżki stóp, a tym samym spadku przychodów i zysków z odsetek. Jednak to co ważne to ewentualna obniżka o 25pb. nie będzie jeszcze sygnałem dużych spadków kursu akcji banków. Choć w dniu ogłoszenia tej informacji tak właśnie może być. Inwestor jednak patrząc do przodu powinien ocenić co dalej. W 2024 roku zostaną zwiększone nakłady na program socjalny 500+ zwany już 800+ do tego wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 642zł do 4.242zł. Mamy więc spiralę płacową w połączeniu z silną inflacją. To w efekcie musi przełożyć się na wzrost inflacji: koszty pracy przełożą się na wzrost cen, a dodatkowe wsparcie 800+ czy 14-ta emerytura zwiększy popyt a to kolejny krok do wzrostu inflacji. To oznacza, że NBP już w lutym może ponownie ruszyć z podwyżką stóp procentowych. Wakacje kredytowe o których obecnie głośno niewiele już zmienia, ponieważ ma zostać wprowadzone kryterium dochodowe. Bankowym (choć wybranym) służy również program „Bezpieczny Kredyt 2%”. Te banki które nie biorą udziału w programie i tak mają zwiększony udział sprzedaży kredytów, ponieważ klienci kupują mieszkania w obawie o ich wzrost ze względu na BK2% i mamy spiralę wzrostu cen. To wszystko daje bankom dalszy potencjał do wzrostów choć w krótkim okresie wzrosty kursu akcji mogą zostać spowolnione. Indeks WIG-Banki jest aktualnie w drobnej korekcie, jednak porusza się w kanale wzrostowym i obecny cel to: 8.853pkt. Wykres 1. Interwał dzienny Poziom 8.850pkt to wartość indeksu trudna do pokonania co widać było w 2014 roku kiedy wielokrotnie indeks próbował się przebić. Dlatego w mojej ocenie i tym razem poziomu tego nie uda się pokonać co sprowadzi kurs ponownie w okolice 7.200 pkt z silnym wsparciem do pokonania na 8.000-7.700pkt. Tak więc w najbliższym czasie warto obserwować ten sektor ponieważ do posiedzenia RPP we wrześniu banki mogą jeszcze trochę rosnąć aż do wspomnianego oporu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli dojdzie do większej korekty to nadal może to być dobra inwestycja na 2024 rok. Wykres 2. Interwał dzienny Wsparcie: 8000/7700/7200 pkt Opór: 8400/8850/9550pkt Główne zagrożenia do sektora to nadal polityka i pomysły związane ze wsparciem kredytobiorców, które mogą znacząco uszczuplić wyniki banków w kolejnych okresach. W mojej ocenie rynek nie wycenia też rozwiązania systemowego związanego z CHF, jeśli doszłoby do takiego rozwiązania to banki mogą mieć dopiero właściwą hossę jako cały sektor.
GPW:WIG_BANKI
od AnalizyD
1
VIXSobotnia zabawa wykresami. VIX wykres W1. Zwęża się zakres wahań wskaźnika "Bollinger Bands Fibonacci ratios" do poziomów które w przeszłości poprzedzały większe wahnięcie (zakres zaznaczony prostokątami i zielonymi liniami). Poziom 48 pkt tego indeksu był w przeszłości osiągany w podanych wyżej datach. Jednocześnie największy czas pomiędzy nimi wynosił 46 miesięcy (średnio około 29 miesięcy). Obecnie mamy już 41 miesiąc bez takiego wahnięcia. Czy czeka nas więc do końca roku silny ruch czy okres względnego spokoju hossy będzie się przedłużał? 😎
TVC:VIX
od Matterk
SPX - walka dwóch kogutówWszystkie oczy były w piątek skierowane na wypowiedzi bankierów w Jackson Hole. Co powiedzą - każda strona rynku szukała sygnałów w wypowiedziach. W weekend inwestorzy przetrawią informację na spokojnie i przyszły tydzień zapowiada się "gorący" dla inwestorów. Wykres 1 - D Po czwartkowej świeczce marubozu niedźwiedzie ostrzyły sobie pazury na piątkową świecę i powalczenie o aktywowanie potencjalnej formacji RGR. Finalnie jednak sesję można zaliczyć na korzyść byków. Przede wszystkim należałoby się skupić na pomarańczowym prostokącie. Górna granica to szczyt czwartkowej świecy (wsparty opór także MA50), a dolna to piątkowa świeca z 18.08. Wybicie tego prostokąta górą pozwoli spojrzej w kierunku luki (fioletowy prostokąt) a może walkę ponownie o poziomy 4600. Wybicie dołem to będzie aktywowanie potencjalnej formacji RGR z zasięgiem na 4080 pkt. MACD powoli zakręca, ale jeszcze bez sygnału wspierających byków. RSI jest w pozycji neutralnej. Średnia MA15 przebiła od góry MA50, ale średnie jeszcze ułożone są do góry. Wykres 2 - W Spójrzmy na wyższy interwał, ale w zbliżeniu. Po wyznaczeniu szczytu na poziomie 4607, kolejne 3 świeczki były spadkowe. Ostatnia miała dodatkowe konsekwencje w postaci wyjścia dołem z kanału wzrostowego. Potencjalny zasięg wybicia z kanału to 4200 pkt dodatkowo wsparta MA100. W podobnym miejscu jest też aktualna pierwsza od góry zielona linia, która wyznacza trend wzrostowy. Tj wcześniej wspomniałem, byki piątkową świeczką trochę dają optymistycznego spojrzenia na przyszły weekend, ponieważ mamy do czynienia ze świecą wewnętrzną. Nie jest to od razu zapowiedzią odwrócenia trendu, ale po 3 tygodniach spadków, taka świeczka trochę może popsuć nastroje niedźwiedziom w przyszłym tygodniu. Jeżeli pamiętacie jeszcze potencjalny RGR z 1 wykresu to zasięg formacji pokrywa się z długoterm linią trendu wzrostowego (od dołka z 2020) i mamy MA50 dodatkowo w tym miejscu. Reasumując, Od góry mamy: 4460 - max poprzedniego tygodnia, MA50 na D 4490 - max świecy matki (świeca wew.) Od dołu kluczowym poziomem będzie: 4335 - min poprzedniego tygodnia, obrona przed potencjalnym RGRem
SP:SPX
od AmigosTrader
Pomysł na USDW1. Na MACD coś co nazywam "otwarcie dzioba kaczki". Przecięcie w górę i dość silny ruch w kierunku zera. Ogólnie dostrzegam fazę akumulacji. Jesteśmy być może po springu i zmierzamy do górnego ograniczenia kanału. Druga koncepcja to koncepcja klina kończącego z którego właśnie wychodzimy górą. Następny tydzień powinien pokazać czy jest to prawdziwe, czy też fałszywe wybicie. Koresponduje to bardzo dobrze z indeksami. Na przykładzie DAX widać że zatrzymaliśmy się w bardzo ważnym miejscu. Albo nastąpi odbicie albo spadniemy niżej tworząc nową strefę cen na kilka następnych tygodni. Pierwszym sygnałem niezbędnym do dalszego wzrostu dolara jest zamknięcie D1 powyżej poziomu 104.30. Przecięcie tego poziomu może w krótkim terminie(1-2 tygodnie) doprowadzić poziom do zaznaczonej strefy. W długim terminie do strefy pomiędzy 50 a 61 zniesienia fibo obecnego ruchu w dół od szczytu do springu. Cały wzrost na D1 kształtuje klin, który ma jeszcze sporo miejsca do wzrostów - mniej więcej do strefy zaznaczonej powyżej. MACD (szczególnie na W1 ale też i D1) pokazuje też jeszcze miejsce do wzrostów i taki scenariusz zakładam jako najbardziej prawdopodobny. Dziękuję
TVC:DXY
od Matterk
INDEX CN50 w poszukiwaniu dołka...Trwający trendu SPADKOWY z interwału miesięcznego dotarł do istotnego miejsca i narysował sygnał wzrostowy co dla mnie jest wystraczającym powodem by zakładać pierwsze próby handlu jeszcze pod pąd. Czyli zakładam iż trend spadkowy się kończy i z zaznaczonej strefy żółtej nie zobaczymy już nowego dołka tylko TEST i wzrosty. A wiec rozpoczęłam już polowanie na dołek które to pokazywałem na poprzednich analizach tego indexu. Pozycje wygenerowały fajny zysk i po częściowych realizacjach czekają na wzrosty albo ich zamkniecie na SL. Na wykresie zaprezentowałem jak mogła by wyglądać kolejna próba szukania dołka. A polega on a na założeniu że mamy trwającą falę C. Fala C to lokalny trend spadkowy i jeżeli zostanie złamana to szukam LONG. Ewentualnie narysowanie się formacji wzrostowej na dziennym interwale tez będzie przeze mnie interpretowane jako sygnał. Jak głęboko może dotrzeć potencjalna fala C? A nawet w okolice 11340 :D pozdrawia :D
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
Analiza i wróżby - NASDAQ - D1Na interwale miesięcznym wybijamy wszystko co możemy i nie oglądamy się za siebie - rys. 1 . I chyba to symbolizuje, że rynek amerykański jest silny i nie daje (z wyjątkiem obecnej budowanej świecy) miejsca na możliwe zawrócenie lub postój. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - do góry! Natomiast, tygodniowe świece, moim zdaniem, już odzwierciedlają wydarzenia takie jak wyniki rynku pracy co miesięczne/tygodniowe, rating USA, inflacje, banki itp. Moim zdaniem rating USA był "wymuszonym czarnym łabędziem" do wykonania korekty. I gdyby rynek spadał (rynek niedźwiedzia) to ten ruch co jest widoczny na 3 ostatnich świecach tygodniowych ( rys. 2 ) byłby silniejszy i głębszy. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - czas na oddech. Teraz chciałbym przedstawić w punktach miejsca oporów, których do ATH mamy mało i sporą liczbę wsparć dla spadającej ceny. WSPARCIA : i) poziom 15264 - trochę słaby już ale wiosną 2022 to był szczyt i w czerwcu lipcu 2023 stanowił opór, teraz chyba kapitał z tych poziomów odpłynął i cena nie respektuje tego poziomu ii) 14724 - silny opór korekty 1:1 (fioletowa, rys. 3 ) Rysunek 3 . Interwał dzienny - dwie zaznaczone korekty i ich zasięgi 1:1. iii) strefa 14692 - 14395 w tym poziomy: 14220 uklepane dołki z początku czerwca, 13526, czyli dołek 24 maja, jako słabe wsparcie, oczywiście linia trendu dodatkowo zagra popytem. Cała strefa wynika z założenia, że to fala 4 (niebieskie oznaczenia) i jest to potencjalne miejsce odbicia. Dodaję również niebieską korektę w tej strefie 1:1 na poziomie 14395 jako wsparcie i miejsce dodatkowego popytu. iv) strefa 13200 - 12722 - najsilniejsze wsparcie dla rynku byka od jesieni 2022, dla mnie miejsce, w którym gdy przebijemy 12905 dziennymi świecami, a na pewno tygodniówką poziom 12722 będę myślał o SHORT w dłuższym terminie po korekcie (ruchu w górę). Może być to miejsce na długi akumulacyjny przystanek przed wybiciem ATH, rzecz jasna gdybyśmy już lecieli w dół do tych poziomów. OPORY : i) poziom 15946 - lokalne szczyty z połowy lipca 2023 ii) poziom 16770 - szczyty (ATH) z listopada 2021 WRÓŻBY Teraz czas na moje wróżby na rys. 4 i rys. 5 , a konkretnie mam dwie. Oczywiście ruch, czy poziomy są przypadkowe, dlatego, że są to wróżby! 🦹‍♂️ Obecny poziom/strefa (15200-15100) w swoich wróżbach uważam za kluczowy w najbliższych tygodniach... Jakby ktoś chciał je podsumować to tak wszystkie w długim terminie są w górę dlatego też taką etykietę dodam. Rysunek 4. Interwał H4 - Wróżba 1, od fioletowej odbicie i jazda na ATH. Rysunek 5 . Interwał H4 - Wróżba 2. PS Obecnie wyczuwam 🐽 klin akumulacyjny czyli wróżba 1 Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
NLong
od artgru
Tygodniowy plan tradera - inflacja w centrum uwagi zarządzającycPo solidnym zacieśnieniu warunków finansowych w ciągu ostatniego tygodnia, zobaczmy, czy negatywny ton będize oddziaływał na nowy tydzień handlu. NAS100 spadł o 3%, a Apple znajduje się poniżej swojej MA na 50 dni; czy struktura amerykańskich indeksów akcji może się zmienić? US500 koncentruje się na wsparciu kanału i swojej MA na 50 dni - wzrasta zmienność na rynkach akcji, z VIX na poziomie 17% - przebicie poziomu 20% może stworzyć lepsze okazje sprzedażowe. Akcje w Europie miały nieco gorszy wynik, z GER40 spadającym o 3.1% w ciągu tygodnia. Rozpoczynamy z lekką dominacją niedźwiedzi na rynkach akcjach. Obserwowaliśmy dużą zmienność na amerykańskich obligacjach skarbowych o okresie wykupu 10 i 30 lat, głównie z powodu dodatkowej podaży. Sektor prywatny będzie musiał stawić czoła wielu emisjom w kolejnych kwartałach. Dolar amerykański skorzystał z wyższych rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, ale po odwróceniu rentowności obligacji skarbowych o okresie wykupu 10 lat w piątek, widzę umiarkowane ryzyko spadkowe dla dolara - niemniej jednak z perspektywy fundamentalnej wydaje się, że każda wyprzedaż dolara powinna być umiarkowana. AUD pozostaje słabym punktem w G10 FX - jestem zwolennikiem wzrostu pary EURAUD i spadku pary AUDCHF, ale sprzedawałbym na rajdach tej drugiej pary. Dane z Chin w tym tygodniu będą miały wpływ na kurs AUD, a jeśli USDCNH może wzrosnąć, może to spowodować spadek dolara australijskiego. Złoto wykazało "bullish outside day" w piątek, a inwestorzy długoterminowi liczą na przebicie poziomu 1946.74 dolarów w górę, co może skierować się w stronę poziomu 1966, a nawet być może 1981 dolarów. Cena ropy wydaje się dobrze podtrzymywana. Najważniejszym ryzykiem tygodnia jest amerykańska inflacja CPI, sygnały o danych przekraczających oczekiwania nie byłyby dobrze przyjęte przez aktywa ryzykowne. Jeśli zmienność na rynkach obligacji i stóp procentowych wzrośnie z powodu CPI, odbije się to na większych ruchach na rynkach akcji, walutowych i surowcowych, wpłynie na nasze środowisko handlowe. Spodziewaj się niespodzianek i zachowaj otwarty umysł - będzie to przydatne na tych rynkach. Najważniejsze ryzyka wydarzenia dla traderów do pokonania: US CPI (10 sierpnia 22:30 AEST) – Ryzyko związane z głównym wydarzeniem tygodnia. Rynek oczekuje, że inflacja CPI wzrośnie o 0.2% M/M, można przypuszczać, że zakres wyniesie od 0.15% do 0.30% M/M jako wskazówka, jak dolar amerykański może zareagować na dane. Tempo roczne (YoY) jest przewidziane na poziomie 3.3% (wzrost z 3%) dla ogólnej inflacji CPI oraz na poziomie 4.8% (bez zmian) dla inflacji CPI rdzennej. Rynek powinien zwrócić większą uwagę na miernik M/M, ze szczególnym uwzględnieniem używanych samochodów i opłat lotniczych, które prawdopodobnie wpłyną na koszyk. Oczekuje się, że usługi rdzenne wzrosną o 0.34% M/M i mogą wpłynąć na dolara amerykańskiego i aktywa ryzykowne. Wskazówka: Model Cleveland Fed Nowcast szacuje, że inflacja core CPI wyniesie 0.4% M/M, co przekracza oczekiwania i, jeśli się potwierdzi, może podnieść wartość dolara amerykańskiego. Prawdopodobnie zobaczymy oczekiwania podwyżki ze strony Fed w listopadzie zbliżające się do 50% (obecnie 30%). Inflacja CPI/PPI w Chinach (9 sierpnia 11:30 AEST) - konsensus mówi o deflacji w CPI w Chinach, z oczekiwaniami na poziomie -0.5% w skali rocznej. Oczekuje się, że inflacja PPI wyniesie -4%, co jest lekką poprawą w stosunku do -5.4% obserwowanego w czerwcu. USDCNH będzie parą walutową do monitorowania, a przebicie oporu trendu może skierować się w stronę poziomu 7.2500, co mogłoby wspomóc dolara amerykańskiego w porównaniu do innych par walutowych. US PPI (11 sierpnia 22:30 AEST) - publikacja dzień po US CPI, rynek przewiduje inflację PPI na poziomie 0.7% R/R (wzrost z 0.1%) oraz inflację PPI rdzennej na poziomie 2.3% R/R (2.4%). Wynik może wpłynąć na oczekiwania wskaźnika bazowego PCE, który zostanie opublikowany 31 sierpnia. Posiedzenie Banku Meksyku (Banxico) (11 sierpnia 05:00 AEST) - wszyscy z 20 ekonomistów przepytanych przez Bloomberga przewiduje stabilne stopy procentowe na poziomie 11.25% - inflacja CPI może wpłynąć na oczekiwania. CPI w Meksyku (9 sierpnia 22:00 AEST) - rynek przewiduje, że inflacja CPI dla lipca wyniesie 4.78% (wzrost z 5.06%) oraz inflacja CPI rdzennej wyniesie 6.66% (6.89%). Z uwzględnieniem około 177 punktów bazowych obcięcia prognozowane na meksykańskich rynkach stóp procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, słabsza inflacja CPI może dodatkowo podnieść te oczekiwania i przekroczyć kluczowy poziom oporu dla pary USDMXN na poziomie 17.4000. Japońskie zarobki gotówkowe (8 sierpnia, 09:30 AEST) - rynek przewiduje wzrost płac o 3% (z 2,9%) - istnieje możliwość zmienności JPY w tym punkcie danych, zwłaszcza jeśli 10-letnie japońskie obligacje skarbowe (JGBs) wzrosną powyżej 75 pb - jednak o ile nie będzie to przełomowa liczba, nie miałbym żadnych problemów z utrzymaniem ekspozycji na JPY lub JPN225 w tym punkcie danych. Konsensus zakłada, że Japonia powinna zacząć obserwować bardziej agresywną dezinflację pod koniec 2023 r. i w 2024 r. Raport japońskiego BoJ (7 sierpnia, 09:50 AEST) - zasadniczo są to protokoły z ostatniego posiedzenia BoJ, na którym widzieliśmy, jak BoJ zezwolił na pewną zwiększoną elastyczność w zakresie YCC, wprowadzając nowy sztywny limit na poziomie 1% dla 10-letnich JGB - zbadamy, jak blisko była ta decyzja. Trudno jest dostrzec, że to naprawdę poruszy JPY, ale jest to ryzyko dla traderów JPY. Bilans handlowy Chin - nie martwię się o utrzymywanie ekspozycji na ten punkt danych, a rynek nie ma zaufania do prognozowania danych handlowych Chin, dlatego rzadko widzimy początkową reakcję. Tym razem rynek spodziewa się nadwyżki handlowej w wysokości 68 mld USD, przy czym oczekuje się, że import spadnie o 5,5%, podczas gdy eksport spadnie o 12,6% - ponownie obserwuj reakcję CNH, ponieważ juan prawdopodobnie będzie napędzał AUD i NZD. Nowe pożyczki w juanach i podaż pieniądza M2 w Chinach (brak ustalonej godziny w ciągu tygodnia) - biorąc pod uwagę, że nie ma ustalonej daty ani godziny dla tych danych, nie jest to pozycja, na którą należy się nastawiać. Po rewelacyjnych danych z ubiegłego miesiąca dotyczących kredytów w wysokości 3049 mld CNY, rynek spodziewa się umiarkowanej akcji kredytowej na poziomie 755 mld USD i podaży pieniądza M2 na poziomie 11%. Wycena rynkowa oczekiwań dotyczących stóp procentowych - co jest wyceniane i krok w górę / w dół na przyszłym posiedzeniu banku. Wyniki firm Australia - w tym tygodniu usłyszymy od takich firm takich jak QBE (10 sierpnia), Newcrest (11 sierpnia) i CBA (9 sierpnia), z CBA będącym akcją do monitorowania na indeksie ASX200. Cena akcji spadła o 5% z poziomu 107.09 dolarów od 27 lipca, co było gorszym wynikiem niż szerszy indeks ASX200. Tym razem rynek sugeruje zmienność na poziomie 2.7% w dniu prezentacji, więc może to zainteresować zarówno traderów CBA, jak i AUS200 (z uwagi na wpływ, jaki CBA może mieć na sektor finansowy). Konsensus mówi, że zobaczymy zyski w drugiej połowie 2023 roku wynoszące 5.014 miliarda dolarów, z dywidendą w wysokości 2.22 dolarów. Obejrzymy uważnie wskaźniki netto marż odsetkowych (NIM) CBA, z rynkiem widzącym NIM na poziomie 2.02% (zmniejszenie o 8 punktów bazowych w porównaniu z pierwszą połową 2023 roku). Wskazania dotyczące marż będą kluczowe, w związku z intensyfikującą się konkurencją w obszarze depozytów i wpływem finansowania hurtowego. Poszukiwanie informacji i wskazówek dotyczących jakości aktywów, wolumenów i pozycji kapitałowej. Jakakolwiek perspektywa w raporcie lub konferencji dotycząca zysków w zakresie polityki RBA, popytu na kredyty i jakiejkolwiek wizji dotyczącej gospodarki może wpłynąć na wydajność. HK - Alibaba (10 sierpnia) - Alibaba zaskoczyła nas wynikami za pierwszy kwartał, a drugi co do wagi udział w indeksie HK50 będzie liczył na powrót ceny akcji powyżej poziomu 100 dolarów hongkońskich - czy gigant handlowy może zaliczyć piąty z rzędu kwartał zysków w dniu wyników? Rynek wycenia (poprzez wycenę opcji) zmienność na poziomie 5% w dniu wyników, więc może to stworzyć ruchy na rynku. US - Berkshire Hathaway, UPS, Walt Disney, Nvidia (23 sierpnia) Niemcy - Siemens, Bayer Prelegenci banków centralnych Fed - Bostic *2, Bowman *2, Harker*2 BoE - Huw Pill (8 sierpnia 02:00 AEST) RBA - Schwatz (8 sierpnia 09:05)
PEPPERSTONE:US500
od Pepperstone
📉🚀 "Czy Indeks NAS100 Kieruje się ku Spadkom?📊 Analiza Techniczna Indeksu NAS100 📈📉 Cześć Inwestorzy! Dziś chciałbym się podzielić moją analizą techniczną dotyczącą indeksu NAS100 (futures kontrakt na technologiczny indeks giełdowy). Przyjrzyjmy się bliżej obecnej sytuacji na wykresie: 📉 Lokalny Trend Spadkowy: Aktualnie na wykresie NAS100 obserwujemy wyraźny lokalny trend spadkowy. Wydaje się, że cena kieruje się w dół, z kolejnymi niższymi szczytami i dnami. Jednakże warto zauważyć, że nadchodzące poziomy mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów. 📈 Potencjalna Strefa Popytu: Jest to fascynujące, ponieważ choć obecnie mamy do czynienia z trendem spadkowym, globalnie rynki znajdują się w trendzie wzrostowym. To sugeruje, że choć spadki są możliwe, potencjalna strefa popytu w okolicach 15120 może odwrócić tę sytuację. Warto więc obserwować tę strefę jako potencjalny obszar wsparcia. 💡 Kluczowe Poziomy i Sygnały: Na wykresie zauważamy pewne kluczowe elementy, takie jak poziom 15261, który stanowi potencjalny obszar kontynuacji trendu spadkowego. Inne elementy, takie jak płynności i nierównowagi, również wskazują na pewne potencjalne zmiany w dynamice rynku. 📅 Uwaga na Wydarzenia Globalne: Pamiętajmy, że globalnie mamy do czynienia z trendem wzrostowym na rynkach. To może wpłynąć na kierunek ruchu indeksu NAS100. Warto być świadomym najnowszych wydarzeń i danych gospodarczych, które mogą mieć wpływ na rynek. Podsumowując, obecnie obserwujemy lokalny trend spadkowy na indeksie NAS100. Potencjalna strefa popytu w okolicach 15120 może stanowić kluczowy punkt zwrotny. Bądźmy czujni wobec kluczowych poziomów i wydarzeń globalnych. Inwestowanie zawsze niesie ze sobą ryzyko, dlatego ważne jest podejście ostrożne i przemyślane. Przypominam, że ta analiza ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych. Zawsze przeprowadź własne badania i konsultacje przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Z poważaniem, TimeSfer
VANTAGE:NAS100
od RyanDriver
Pierwsze wsparcie przełamane - US500 - D1Po pierwsze to gdyby spojrzeć na zamknięcie świecy lipcowej to nie widać szans na większą korektę - rys 1 . Oczywiście obecna świeca to trochę neguje, ale to dopiero początek miesiąca. Także z tego należy punktu patrzeć trzeba w kontekście LONG . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - silny trend wzrostowy. W przypadku świec tygodniowych to już wygląda mniej pięknie i korekta się należy i czy poprzednia świeca to nie jest koniec korekty i dalej w górę, nie wiem. Na ten moment jesteśmy w strefie podaży wraz z dwoma świecami pokazującymi możliwość zmiany kierunku ("lokalnie") - rys. 2 . Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - z tej perspektywy to chyba czas na korektę. Taktyka na korekty 1:1 📏 Biorąc pod uwagę dzienny interwał przełamaliśmy na dziennej świecy pierwszy moment potencjalnego zatrzymania spadków (pomarańczowa linia) na poziomie 4489. Warto tylko dodać ,że w kontekście tygodniowych zamknięć to też to nie wróży najlepiej. Następne wsparcie wynikające z korekty 1:1 (niebieskiej) jest lada moment na poziomie 4466. Gdzie ja postaram się znaleźć swoje miejsce jak świece mi wskażą informację, że warto na dalsze wzrosty. Kolejne wsparcie to poziom 4222 gdzie to kończy się zasięg ostatniej największej korekty w tym całym prawie rocznym trendzie wzrostowym - rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał D1 - pierwsze wsparcie pokonane, czas na drugie. Taktyka na fale 🌊 Zgodnie z zasadą obowiązującą w Internecie "nie znam się ale się wypowiem" moim zdaniem zaczęła się korekta fali 4, która może być tak duża jak niebieska korekta, ale i większa nawet do poziomów (zielona strefa) na rysunku 4 . Rysunek 4 . Interwał D1 - mój pomysł ułożenia fal. Jednak jeżeli będzie równa tej korekcie to można się spodziewać, że nadal trwa ten sam ruch czyli 3. Najlepiej jednak aby korekt doszła do poziomów 4303 - 4156. Może nawet nastąpić spotkanie z linią trendu gdyby obecny ruch był na tyle dynamiczny, byłby to wtedy dodatkowy punkt na powstrzymanie spadków. Dodatkowym punktem za zatrzymaniem spadków może być na interwale dziennym RSI poniżej 30. Skoro wtrąciłem wskaźnik RSI to na interwale H4 szukałbym RSI poniżej 30 dla poziomu wyżej wymienionego tj. 4466. Taktyka na wsparcie cenowe 🧱 Tutaj wymieniłbym takie poziomy jak: a) 4379 - dołki z początku lipca b) 4325 - poziom często respektowany niegdyś szczyty z sierpnia 2022 i dołki czerwcowe 2023 c) 4311 - 0.618 fibo działające teraz jako wsparcie d) 4194 - szczyty z lutego i kwietnia - wtedy silny opór w perspektywie kilku miesięcy teraz może być silnym wsparciem Niżej nie schodzę z poziomami bo takiej katastrofy się nie spodziewam w perspektywie sierpnia 😁 Przebicie dzienną świecą 4466 da mi sygnał na szukanie SHORT ów do poziomów 4325, 4222 - 4194. Także ja spodziewam się dalej wzrostów i taka etykieta, ale kiedy się zaczną to już "jasnowidztwo", które rzuciłem. Także czasu nie powiem, ja tylko wskazałem prawdopodobne miejsca reakcji. Miejsca podażowe dla mnie, gdyby cena dalej rosła to: 4636, strefa 4680 - 4755 i oczywiście najsilniejsze 4820 jako ATH . Obecnie oporem stał się poziom 4489 (poziom wsparcia, teraz oporu jednej z korekt 1:1) i 4609 (poziom wynika z ostatnich szczytów w tych wzrostach). Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
Dane ADP wsparły dolara, rosną emocje przed piątkiem!W lipcu w sektorze prywatnym mogło przybyć aż 324 tys. nowych etatów - tak twierdzi firma ADP. Rynek szacował, że zobaczymy 190 tys. wobec 455 tys. w czerwcu (dane zostały skorygowane z 497 tys.). Teoretycznie mamy kolejne dobre wskazanie z ADP, co podbija emocje przed piątkowymi danymi Departamentu Pracy. Jeżeli byłyby świetne, to mogłoby to dać impuls do spekulacji, że jednak FED miał rację twierdząc w czerwcu, że czekają nas jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych (kolejna miałaby mieć miejsce na jesieni). Byłoby to duże zaskoczenie, gdyż rynek daje temu więcej niż 28 proc. szans (model CME FED Watch tyle szacuje dla posiedzenia w listopadzie). Tym samym dolar dostałby mocny argument za większym odbiciem ostatnich spadków. Na koszyku dolara mamy (na razie) kosmetyczne naruszenie ważnej linii spadkowej przy 102 pkt. Niemniej do piątku wszystkie opcje nadal pozostają na stole.
TVC:DXYLong
od marek.rogalski
DAX - Short i podwójna pułapka na byki.W poprzedniej analizie pisałem Słabe odczyty z niemieckiej gospodarki i pesymistyczne prognozy, skłaniają mnie, aby obstawiać na DAX scenariusz spadkowy. Nawet jeżeli byki zrobią nowe ATH to hossy nie będzie, co najwyżej to pułapka na nadmiernych optymistów i okazja do shorta z wyższego poziomu. Wszystko idzie jak po sznurku. Pułapka na zbyt optymistycznie nastawione byki i objęcie bessy na tygodniowym /jeżeli tydzień zakończy się przewagą niedźwiedzi/. Niedźwiedzie przejmują ważny poziom - 16 292 z szansami na podwójną pułapkę na byki na interwale tygodniowym. To może być cios, po którym poziom 15 729,5 może nie utrzymać podaży. Od jakiegoś czasu właśnie scenariusz BIG Shorta obstawiam. Tygodniowy TSI nie dawał szans bykom i zapowiadał z wyprzedzeniem korektę. O scenariuszu większej przeceny możemy mówić dopiero po wyłamaniu 14 803,5-14 616,5. W tej chwili to raptem porządna wymiana ciosów pomiędzy stronami rynku. Obstawiam, że to byki padną na deski rynkowego ringu. Na dziennym, wczoraj wieczorna gwiazda, która dziś zostaje potwierdzona. Niedźwiedzie zaznaczyły swoją dominację luką, jest re-test wyłamanego wsparcia i kontynuacja. Kto siedzi w eskach, może ubezpieczyć pozycję na czerwonym oporze 16 292. Niedźwiedzie ciągną z DAX na 15 729,5. To są dwa poziomy, na których można oprzeć trochę większą spekulację. Interwał 4g. Dominację niedźwiedzi potwierdzają wskaźniki. Najbliższe wsparcie na dołkach 16 090,5.
DShort
od Alladyn
1
DAX - Mocne spadki przed nami Cześć Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moją analizę na Daxa, na moim wykresie nie zobaczycie linii trendu, wskaźników, fibonacciego czy innych rzeczy, ponieważ z tego nie korzystam. Wykorzystuję w tradingu matematykę, kod matematyczny. Cena na wykresie prezentuje wejście w pozycję sprzedażową. Według mnie w najbliższym czasie zobaczymy mocniejsze spadki na indeksach. 16549.4 - cena sprzedażowa. Jeśli masz jakieś pytania zapraszam do wiadomości prywatnej na TradingView. Powodzenia.
PEPPERSTONE:GER40Short
od UnknownUnicorn21405261
Ryzykowne spojrzenie na rynek przed FED - D1 - DJITak w tytule analiza ta będzie ryzykowna bo fundamenty jednak mają więcej do powiedzenia niż analiza techniczna. Chociaż można również zgodzić się, z tym, że analiza techniczna daje prawdopodobieństwo na reakcję, a analiza fundamentalna jest ich katalizatorem. Tak czy owak analiza może być przegrana. Nie dam wyjątkowo żadnej etykiety, ale w dłuższym terminie obstawiam większą szansę na kierunek LONG . Jednak co obecnie się dzieje: Na rysunku poniżej ( rys. 1 ) przedstawiam bardzo pozytywny czynnik na dalsze wzrosty, a mianowicie wybicie szczytu z grudnia 2022 (34942) oraz ostatniego poziomu fibo od spadków od jesieni 2021 czyli 0.786 (35162). Nie oznacza, że nie będzie korekty, ale kierunek, jeżeli FED go nie zmieni, będzie moim zdaniem w górę. Rysunek 1 . Interwał T1 - wybicie święcą tygodniową ważnego szczytu z grudnia 2022. Druga sprawa jest taka, jak ja widzę układ fal w ruchu od października 2022 - rys. 2 . Co do poprzedniej analizy z DJI , którą mimo wieku błędów załączę, moim zdaniem "globalne" I (niebieskie) się skończyło wraz ze skończonym ruchem II. Jakoś urywam się od ostatniego spojrzenia, że to nadal jest II. Także II (niebieskie) skończyło się w marcu 2023 i trwa fala III, w której moim zdaniem jesteśmy w również fali niebieskiej (3). Może to już być koniec i nadejdzie nawet od dziś (4), ale może być i wydłużenie, czas pokaże dlatego tyle ale . "Ale" nie ma to jak zasada, że analiza wsteczna zawsze skuteczna 😂. Natomiast jak analizuję wstecznie to nie ruch, a swoje decyzje i co napisałem jak w analizie z DE30. Wracając do tematu: ja daję szanse jednak 51% koniec, 49% korekta pod ruch (5). To jednak moje subiektywne oszacowanie prawdopodobieństwa (zero badań naukowych). Rysunek 2 . Interwał D1 - układ fal, które ja widzę. OPORY : A) W spojrzeniu na niebieskie (1) i (2) można wyznaczyć 1.618 tego ruchu na poziom 35306 na potencjalne zawrócenie (rys. 3). Rysunek 3 . Interwał D1 - osiągnięty cel i korekta? B) Opór z dziennej świecy 21.04.2022 (35496) C) Następny opór wynika również z dziennej świecy, ale z 9.02.2022 i jest to poziom 35873 D) Opór początku i końca miesięcznych korpusów świec z grudnia 21 i stycznia 2022, zakres: 36373 - 36514 E) Ostatni opór to ostatnie ATH 36955.5 Pozwoliłem sobie do punktu (E) dodać rysunek 4 dodatkowego oporu nad ATH wynikającego z moich oznaczeń fal I i II i zasięgu 1.618 (37115). Rysunek 4 . Interwał D1 - daleki przyszłościowy opór dla tak określonych fal jak w niniejszej analizie. WSPARCIA : A) Linia trendu, która jako jedyna z poprzedniej analizy potwierdziła dalszy ruch w górę B) Przebite fibo 0.786 czyli poziom 35162 działające teraz jako wsparcie C) Szczyty z grudnia 2022 na poziomie 34942 D) Poziom 34568, który określał zakończenia i początek korpusów świec listopada i grudnia 2022, który to poziom działał bardzo długo jako opór (tworząc coś w stylu trójkąta) E) Powtórzenie jednej z trzech (właściwie dwóch mniejszych) korekt z rysunku 5 da w miejscu 1:1 szansę na popyt i dołączenie do ruchu w górę Rysunek 5 . Interwał D1 - szukanie w przyszłości tych korekt da szansę na dołączenie do ruchu? Inne spojrzenie to występujący oRGR z zasiegiem na ATH - rys. 6 - czyli mój RGR spadkowy jako propozycja w poprzedniej analizie nie miał prawa bytu. Rysunek 6 . Interwał D1 - potencjalny oRGR. Aby wzrosty miały sens i spełnił się wakacyjny sezon ogórkowy to najlepiej aby ruch wyglądał tak - rysunek 7 . Rysunek 7 . Interwał D1 - dobra wyciągnąłem nową szklaną kulę, która wzięła długopis i tyle narysowała. PS. To co nie chciałbym widzieć dla obecnych wzrostów to wyłamanie poziomów z dołków 33607 i w dalszej kolejności 32579 . Wybicie 1. da mi żółte światło ostrzegawcze i patrzenie w perspektywie długich LONG/SHORT na 50/50. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
FOREXCOM:US30
od artgru