Rynek kontraktów futures
Test?CME_MINI:ES1!
Po Upthrust, złożonym z dwóch barów - na oporze na zwiększonym wolumenie mamy wczorajszy bar o wąskim spreadzie i niskim wolumenie.
To jest potencjalny test podaży.
Nie widać aktywności podaży w dniu wczorajszym.
Rynek pewnie czeka na dzisiejsze wystąpienie Powella.
Test jest sygnałem byczym dla tego rynku, ale jego złamanie zmienia ocenę.
Mamy za plecami nie zamkniętą lukę na otwarcie tygodnia - 4146.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
GOLD - ruch na najbliższe dniPo mocnej sprzedaży, najwyższy czas na ruch korekcyjny. Oznaczyłem potencjalne miejsca do przyłączenia się na spadki. Wejście dopiero po wyraźnym sygnale
Ale czy to już koniec wzrostów na złocie?
Niekoniecznie. Jeszcze została nam duża strefa płynności, która będzie bronic cenę przed większym obsunięciem. Ze strefy tej możemy otrzymać akumulacje oraz ponowne wzrosty, nawet na nowy szczyt.
Póki co -> scenariusz handlu do dołu, a później obserwacja w poszukiwaniu longów.
Czy ropa dalej będzie drożała? Analiza globalna:Witajcie,
W powyższym nagraniu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na rynek ropy globalnie.
Uważam, że jest bardzo prawdopodobne iż powtórzy się nam scenariusz, który miał miejsce po 1979 roku gdy cena wystrzeliła o ponad 100% po rozpoczęciu dziewięcioletniej wojny Związku Radzieckiego wspierającego rząd afgański, przeciw partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA.
Rynki nie przeszły obojętnie obok tego konfliktu ale warto zwrócić że droga jak na tamten czas ropa została z nami na dłużej.
Uważam, że wyznaczone przeze mnie w nagraniu pomarańczowe i niebieskie strefy mogą być długoterminowym wsparciem i oporem dla ceny. Oczywiście nie odrzucam innych scenariuszy ale długoterminowy trend boczny wg mnie jest na ten moment najbardziej prawdopodobny.
W linku w analizach powiązanych wrzucam jeszcze analizę z maja 2020 w której to oczekiwałem wzrostów i wyznaczałem długoterminowe poziomy oporu/wsparcia na poziomie w okolicach 40$ a następnie 50$. Pierwszy poziom oporu działał z bardzo dużą precyzją. Dopiero wyjście nad strefę dało impuls do 50$ i po kilkunastu dniach utrzymania się nad strefą ruszyliśmy dalej w górę.
Dlaczego piszę o starej analizie? Ponieważ strefy które wrzuciłem aktualnie (pomarańczowa i niebieska) działają na podobnej zasadzie.
Pozdrawiam serdecznie :)
W trading rangu.CBOT:ZB1!
30 stycznia pisałem:
"Mamy spring na wykresie dziennym, który powinien przynieść nowy szczyt.
Jego załamanie będzie poważnym ostrzeżeniem nie tylko dla tego rynku.
Złamanie będzie ostrzeżeniem co do potencjalnych nastrojów uczestników rynku w ocenie podejścia FED względem stóp procentowych"
Po spring mieliśmy atak / test szczytu, ale bez wybicia.
Mamy niższy szczyt w strukturze, jeśli padną ostatnie dołki.
Obecnie przebywamy w trading rangu, ale co może niepokoić byki, to zmiana natury rynku widoczna na piątkowym barze.
To niepokoi. Załamany spring, to zmiana trendu.
Warto bacznie obserwować jutrzejsze wypowiedzi Powella.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Upthrust?CME_MINI:ES1!
26 stycznia napisałem:
"Wczorajszy spring sugeruje próbę absorpcji podaży z poziomu 4043.
Patrząc na odwróconą linię trendu to kolejnych oporów (w przypadku skutecznego wybicia) należy się spodziewać przy poziomie 4180."
W czwartek mamy zamknięcie powyżej tego poziomu, ale piątek przynosi spadek, co na dwóch barach daje nam upthrust.
Trzeba zwrócić uwagę na zwiększone wolumeny.
Pokazują realizację zysków i potencjalne uruchomienie stop lossów.
Trzeba zwracać uwagę na dzisiejsze zamknięcie.
Czy potwierdzi ostatni Upthrust?
Póki co mamy otwarcie w poniedziałek luką.
Warto obserwować czy zostanie zamknięta.
Warto przypomnieć o jutrzejszych wypowiedziach Powella. mogą zwiększyć zmienność.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
Kontrakty terminowe na WIG20. Czy Byki wykorzystają przewagę?Kontrakty terminowe na WIG20 pozostają w konsolidacji na interwale dziennym i H4. Można traktować ten ruch boczny jako układ flagi pro wzrostowej, a także jako układ trójkąta zniżkującego (pro spadkowego). Ze względu na wcześniejszy mocny ruch wzrostowy, wąską konsolidację pod szczytami i układ fal (oczekiwanie na tzw. falę piątą impulsu wzrostowego) pewną przewagę nadal posiadają Byki.
Przy ewentualnym wybiciu w górę bieżącej konsolidacji istotne byłoby pokonanie przez kurs strefy 1940- 50+, przy wybiciu w dół - strefy wsparcia 1860-90.
Można przy tym przyjąć, iż zasięg wybicia flagi wypada nawet powyżej 2050. Opór w tym rejonie to 2010–40. Jest on wzmocniony przez zniesienie 61,8 na 2040+ oraz przez układ pro spadkowy XABCD z punktem zwrotnym D w okolicy 2020- 25.
Problemem byków już teraz mogłoby być natomiast mocne naciskanie na wsparcie w rejonie 1860-90, bo groziłoby to silniejszym wybiciem w dół z klina zwyżkującego na D1, który w zasadzie w ostatnim czasie został wybity bokiem (w trakcie tworzenia konsolidacji w formie flagi, tudzież trójkąta zniżkującego, o czym była mowa wcześniej).
Byki są obecnie wspomagane na intradayu przez małą flagę na M15 o zasięgu w okolicy 1949-50.
Miedź - przegląd rynkuMiedź podobnie jak inne metale w ostatnich miesiącach doświadcza braki w magazynach. Nie są to aż tak spektakularne niedobory jak w przypadku srebra, jednak dziura jest coraz większa.
Spodziewano się, iż w 2022 będzie nadwyżka, natomiast na koniec roku zanotowano deficyt 210kt - co jest najniższym wskaźnikiem od 14 lat.
Wcześniejsze prognozy nadwyżki na 2023 rok również zostały zweryfikowana i teraz spodziewany jest deficyt 178kt
W kolejnym roku podaż powinna się zwiększyć o ok. 4% i deficyty z Q3 lub Q4 powinny zostać zasypane, tylko czy tak będzie ...? Chiny właśnie przeszły z polityki zamykania wszystkiego do radosnego otwierania, jednak nie jest pewne czy popyt w tym kraju ruszy - Chiny są największym konsumentem miedzi. Gdyby popyt w Chinach powrócił do poziomów z 2019 deficyt powiększy się do aż 500 kt - na takim scenariuszu zyskają spółki wydobywające miedź, w tym nasz KGHM (jednak osobiście uważam, iż spółki państwowe to większe ryzyko, bo nigdy nie wiadomo jaki pomysł narodzi się w ministerstwie).
Wracając do miedzi, w ostatnich miesiącach widoczne są trendy w niedoborach metali i kwestią czasu jest oczywiści, aż podaż nadąży za popytem, jednak nie będzie to szybki proces, gdyż uruchamianie nowych kopalni chwilę trwa. Poza tym kopalnie będą doświadczać rosnących kosztów - podobny przypadek był w 2008 roku po kryzysie finansowym, kiedy to ceny metali takich jak miedź, złoto, srebro i inne wzrosły o kilkaset procent. Miedź mimo wszystko będzie doświadczać coraz większego popytu, głównie w motoryzacji, w przypadku rozwoju samochodów elektrycznych.
W związku z powyższym stawiam, iż w kolejnym roku przez ok. 3 kwartały cena będzie rosła, być może zobaczymy wzrosty podobne do 2008 roku. Bank of America przewiduje cenę miedzi 12 000$ za tonę w 2023 roku (zbyt optymistycznie moim zdaniem), ale czy aż tak wysoko dobijemy to okaże się w najbliższych miesiącach.
GOLD LONGGOLD wszedł z dynamiką w korektę.
Mamy do powtórzenia korektę 1:1 która ma wsparcie w okolicy figo 50 - 1850usd.
Tam warto obserwować zachowanie się rynku i przygotować się na buy.
Oczywiście scenariusz może zostać zanegowany, dlatego wejście po formacji.
Wyckoff na Ropie , narazie spadamy , dokąd?74 wydaje sie nie być wyzwaniem a mozemy zmierzyć nizej
negacja bedzie wybicie poziomu 80, wiecej na moim tweeterze :)
ZŁOTO + FED = SPADKI ?Mamy przesłanki na rozpoczęcie chwilowych spadków na złocie. Aktualnie jesteśmy w świetnym miejscu do sprzedaży(duża płynność), które idealnie pokrywa się z dzisiejszym wydarzeniem FEDu nt. stóp procentowych.
Możliwy scenariusz to short celując na nowy dołek.
Oczywiście najlepiej zabezpieczać pozycje wcześniej, aby mieć pewny zysk i wysoką skuteczność trejdów.
SUGAR (analiza ICHIMOKU)Widoczny jest silny trend wzrostowy. Linie ICHIMOKU sugerują kontynuację przez CENĘ dotychczasowego kierunku. KUMO ostro skierowane do góry i równej "grubości" potwierdza silny trend wzrostowy. CENA znajduje się na istotnym poziomie (punkt oporu) 0,15081. Przebicie tego poziomu daję możliwość dalszym wzrostom , najbliższy opór CENA napotka na poziomie 0,16598. ICHIMOKU wskazuje zasięg N na poziomie 0,1704. CHICKOU SPAN uwolniony ...nie ma na drodze widocznych przeszkód.
Jeśli Cena nie przebije pierwszego oporu możliwa większa korekta lub odwrócenie trendu.
AKTUALIZACJA; przebicie linii trendu.W piątek cena odbiła się od oporu na D1. Zamknąłem swoje transakcje przed dotknięciem tego poziomu.
Nie zmienia to mojej głównej analizy; po prostu widzę teraz okazję do pójścia SHORT do następnego wsparcia i następnie mam nadzieję na złapanie LONG z niższego punktu.
Jeśli wcześniej dojdzie do BREAKOUT linii trendu, ponownie zacznę zawierać transakcje LONG.
Strategia czystego przełamania linii trendu; Manticore Investems
Strategia czystego przełamania linii trendu bazuje na wskaźnikach:
Tradelines with Breaks (FREE) - TwB
Sygnały wejścia w pozycję, przełamanie linii trendu. Szukamy sygnałów na interwale ~h4.
Zajmujemy pozycję na niższych interwałach, gdy zobaczymy tam również sygnały wejścia.
Order block Detector (FREE) - ObD
Generuje nam wsparcia oraz opory dla ceny (czerwone - sell, zielone - buy)
Pivot Based Trailing Maxima & Minima (FREE) - Pbt
Pomaga określić aktualny trend rynku na danym interwale, służy jako dodatek
informujący nas o tendencjach rynkowych. W zielonej strefie - buy, czerownej - sell.
SuperOSC (FREE) - sOSC
Informuje nas o sile rynku w danym momencie (na konkretnej świecy)
Dodatkowo:
LuxAlgo Price Action Concept (PREMIUM)
Opis strategii:
Bazowo handlujemy po dużych sygnałach generowanych na interwałach h4/d1.
Gdy zajmujemy pozycję szukamy optymalnego miejsca na wejście od m15-h1.
Posługujemy się oporami oraz wsparciami jako SL/TP.
Styl handlu: scalping / daytrading.
Idealny setup wejściowy:
1) Sygnał wygenerowany na interwale h4/d1 TwB
2) ObD zabezpieczają naszą pozycję / ObD nie przeszkadzają w potencjalnym sellu lub buyu
3) Trend wyznaczony przez Pbt zgadza się z kierunkiem, w którym gramy. (Zielona strefa - buy / Czerwona strefa - sell)
4) Świeca po, której wchodzimy nie jest wyciągnięta na sOSC
Przykłady poniżej:
Interwał H4 sygnał buy:
1) Pbt - Zielona strefa buy
2) TwB - sygnał wzrostowy
3) sOSC - świeca, które wygenerowała sygnał buy nie przekroczyła przerywanych linii
Gdy zajmujemy pozycję schodzimy na niższe interwały, żeby jak najlepiej oszacować SL:TP
Interwał H1:
Interwał H1 sygnał buy:
1) Pbt - Zielona strefa buy
2) TwB - sygnał wzrostowy
3) sOSC - świeca, które wygenerowała sygnał buy nie przekroczyła przerywanych linii
Szacowanie ryzyka oraz momentu wyjścia:
Szacowanie ryzyka:
1) Do określenia optymalnego ryzyka korzystamy z ObD, służą one jako opór dla ceny.
2) Ustawiamy pozycje poniżej stref kupna / sell z Pbt
3) Schodzimy na niższe interwały, ustawiamy SL pod poziomem TwB przeciwnej linii trendu
Określanie take profitu:
1) Rozgrywamy pozycje do wsparć lub oporów generowanych przez ObD
2) Zamykamy pozycję gdy widzimy, że po zamknięciu świecy z h4/h1 sOSC jest wyciągnięty powyżej lub poniżej linii przerywanej
3) Możemy zamknąć pozycje, gdy widzimy, że ruch traci na sile i na niskich interwałach pojawiają się opozycyjne sygnały w stosunku do naszej pozycji.
Najlepiej sprawdza się zamykanie pozycji po osiągnieciu wsparć / oporów ObD w połaczeniu z wyciągniętym sOSC.
Wskaźnik LuxAlgo Price Action Concept (PREMIUM), służyy jako pomoc w określaniu siły danego wsparcia lub oporu (im większy % tym silniejszy opór)
Spring, czy potwierdzi trend?CBOT:ZB1!
Miesiąc temu pisałem o osiągnięciu przez obligację poziomów wsparcia.
W styczniu mieliśmy wzrosty do oporu i obecnie konsolidację pod oporem tygodniowym.
Ostatnie dni to trading range z popytem w tle-18 stycznia i upthrustem testującym opór.
Runek obligacji jest ważny z perspektywy alokacji aktywów, dlatego trzeba go uważnie obserwować.
Obecnie jest ciekawe miejsce.
Mamy spring na wykresie dziennym, który powinien przynieść nowy szczyt.
Jego załamanie bedzie poważnym ostrzeżeniem nie tylko dla tego rynku.
Złamanie będzie ostrzeżeniem co do potencjalnych nastrojów uczestników rynku w ocenie podejścia FED względem stóp procentowych
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
UpthrustCME_MINI:ES1!
Spring opisany w ostatniej analizie przyniósł nowy szczyt w trendzie wzrostowym na dniach.
Tak jak pisałem gracze dokonali absorpcji podaży z poziomu 4043, który to powinien przynieść teraz pierwsze poziomy wsparcia.
Końcówka piątku przyniosła wyprzedaż, pokazując realizację zysków.
Tym samym na dniach mamy upthrust na jednym z oporów niższego stopnia.
Tydzień zamyka nam się wysoko.
Generalnie rynek znajduje się w większym trading rangu, gdzie od góry mamy ważny opór 4180 a od dołu ostatnie dołki 3788.
Mimo ostrzegającego zachowania w piątek, to z punktu widzenia trendu dziennego ważnym wsparciem jest dołek 3963.
Przy obecnie cofającym się rynku patrzymy na charakter tego cofnięcia i wolumen.
To dopiero będziemy mogli obserwować po otwarciu sesji regularnej.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
Kontrakty terminowe na WIG20. Drobna zmiana, znaczący efekt?Kontrakty terminowe na WIG20 w ostatnich dniach kontynuowały konsolidację na interwałach H4/D1. Wcześniej konsolidacja ta wpisywała się w schemat flagi pro wzrostowej, obecnie - raczej w układ trójkąta symetrycznego/ chorągiewki pro wzrostowej. Ta zniuansowana dla niektórych przemiana może nieść z sobą ciekawe, ułatwiające analizę konsekwencje.
Otóż, jeśli przeanalizujemy kształt wzrostów rozpoczętych wczesną jesienią, to można uznać, że wpisują się one w klin zwyżkujący.. Można również przyjąć, że obecna konsolidacja na H4/D1, która przybiera kształt trójkąta symetrycznego/ chorągiewki , nawiązuje swoim kształtem do wcześniejszej korekty z okresu od połowy listopada do końca grudnia.
Gdyby tak faktycznie było, to należałoby się spodziewać teraz raczej wydłużenia jeszcze obecnego ruchu bocznego, w kierunku 1960-70 i ostatnich maksimów na ok.1980, ale bez schodzenia kursu zbytnio niżej, pod 1920-30. W obrębie klina mamy bowiem często do czynienia z podobnymi korektami, różniącymi się nie kształtem, a rozmiarami.
Później zaś mogłaby otworzyć się droga do rejonu 2010-40, gdzie znajduje się bardzo istotny opór na interwale dziennym, wzmocniony zniesieniem Fibo 61,8% (2046-47) całego ruchu spadkowego rozpoczętego w październiku 2021 roku. Ponadto bariera ta jest wzmocniona przez potencjalny pro spadkowy układ XABCD zbudowany na tym samym interwale, z punktem zwrotnym D na poziomie 2022-23.
Gdyby jednak mimo wszystko zostało w najbliższym czasie wybite w dół - skutecznie i na dłużej - wsparcie 1920-30, to można by się zastanawiać, czy nie dojdzie do przekształcenia wspomnianego wyżej trójkąta/ chorągiewki ponownie we flagę pro wzrostową, tyle że większą niż pierwotna, wspomniana na wstępie. A to w praktyce oznaczałoby presję podaży na barierę popytową1860-90.
Pamiętajmy przy tym o posiedzeniach Fedu i EBC, które mogą w tym tygodniu wpłynąć również na wykres naszych kontraktów.
ZW1! - PSZENICA. Czy z tej pszenicy będzie hossa?736,6$ atakowane przez niedźwiedzie od dłuższego czasu. W marcu minie rok, jak pszenica znajduje się w trendzie spadkowym. Jest szansa, że wreszcie osiągnęła dno.
Pszenica naruszyła W5 - 61,8% zniesienia Fibonacciego całej hossy.
Trend jest spadkowy. Niedźwiedzie dociskają linią trendu spadkowego. Do momentu wyłamania linii trendu i oporu na 795,4$ będzie ryzyko, że pszenica będzie kontynuować trend spadkowy. To, że wróciła ponad 736,6$, nic nie znaczy. Trend jest spadkowy.
Na oporze 795,4$ leży krzywa ATR co potwierdza moje postrzeganie tego rynku /opisane wyżej/.
Krótkoterminowa spekulacja, obarczona dużym ryzykiem straty. Nic więcej na tym rynku. Nawet w spekulacji ciężko mi tu obstawić jakiś kierunek. Można długą, licząc, że wreszcie pszenica ruszy, ale to moja subiektywna sugestia oparta na tym, że rynek nie chce już spadać.
NATGAS - mała korekta wzrostowa w grze.Jest to już kolejny pomysł dotyczący surowca NatGas. Wszystkie pomysły znajdziecie na końcu tego wpisu.
Dwa pierwsze dotyczyły formacji RGR i realizacja tego pomysłu się sprawdziła. Chociaż w ostatnim pomyśle zakładałem negację spadków po przekroczeniu 5,8$ to jednak przy ostatnim wspomnianym oporze na 6,9$ jak się okazało doszło do szybkich spadków i realizacji szerokiej (można powiedzieć niedźwiedziej) formacji RGR
Wykres 1. Realizacja poprzedniego pomysłu
Dzisiaj mamy realizację spadków i pytanie co dalej. Kurs surowca zszedł na minima z maja 2021 roku ale co ważne poziom 3$ przy którym kurs się dzisiaj porusza jest bardzo ważny z technicznego punktu widzenia jako wsparcie/opór. To wokół tego poziomu kurs wiele razy konsolidował między 2,8-3,2$.
Jeśli zaś przebił od góry poziom 3$ do potem trudniej było wrócić do wzrostów.
Wykres 2. Interwał dzienny | wsparcie 3$
W mojej ocenie więc możemy mieć szansę na odbicie, korekta przy odbiciu wg rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie (tutaj spodkowym) mogłaby dotrzeć nawet do poziomu 3,9-4$ gdzie spodziewałbym się jednak odbicia w dół i kontynuowanie trendu spadkowego. Jednak żeby tutaj dotrzeć kurs musi pokonać ważny opór.
Wykres 3. Interwał dzienny
Tym pierwszym oporem na drodze wzrostów jest 3,3$ i tutaj warto ustawić pierwszy alert. Gdyby bowiem kurs nie przebił tego poziomu dość szybko możemy wrócić na poziom 3$ i dalej 2,7$ co zamknęłoby w sumie poprzedni pomysł opublikowany na Tradingview, ale nie zamknęłoby scenariusza spadkowego.
Wykres 4. Interwał dzienny
Patrząc na wskaźniki RSI to mamy obronę poziomu 30 co oznacza wyprzedanie rynku, ale i poziom 22-24 był historycznie osiągany.
RSX jednak nadal jest w fazie podaży i ponownie rusza na południe, jednak odbicie wydaje się i tutaj kwestią czasu.
Co ciekawe MACD od kilku dni wygenerował sygnał kupna i to by potwierdzało sygnał za wzrostami. Jednak jak wspomniałem przy 3,3$ warto ustawić alert.
Wykres 5. Interwał dzienny | RSI|RSX|MACD
Wsparcie: 2,8/2,5/2$
Opór: 3,3/3,6/4$
W mojej ocenie maksymalny zasięg korekty wzrostowej to poziom 4$, zaś ten najbardziej realny to 3,3-3,6$, a w dłuższej perspektywie kontynuacja spadków cen jest dość prawdopodobna.
Przebicie od góry wsparcia na 2,8$ uruchomi kolejną falę podaży z celem na 2,5$.
Warto też zaznaczyć, że kiedy większość inwestorów oczekuje wzrostów po spadkach, to rynek może ich zaskoczyć i kontynuować ruch na południe.
Scenariusz alternatywny
Być może poruszamy się tutaj w formacji megafonu, jeśli tak to wówczas celem dla notowań gazu może być nawet poziom 1,3-1,5USD. Scenariusz ten potwierdzi się już po przebiciu 2,5$ ponieważ poniżej tego poziomu w sumie nic nie będzie trzymać kursu wyżej. Z pewnością wielu inwestorów może próbować grać na „L” zakładając scenariusz odbicia, pytanie jednak czy wtedy nie będzie to jednak zbyt wczesny scenariusz.
Jest to jednak temat na połowę 2023 roku, ale z pewnością warto obserwować.
Wykres 6. Interwał tygodniowy | formacja megafonu
Srebro - 26-01-2023Na tle silnie wzrastającej wyceny złota, srebro chwilowo rozczarowuje inwestorów, którzy w sferze fundamentalnej szukają odpowiedzi dlaczego tak właśnie się dzieje.
Spokojnie, przyjdzie czas na korektę na złocie ( i to już całkiem niedługo ), ale póki co SREBRO realizuje proces korekcyjny spadków z wyznaczonej wcześniej, żółtej strefy podaży.
Z kolei wejście w żółta strefę popytu pod poziomem 21.39 USD może się okazać świetną okazją do handlu LONG czy nawet zakupów SPOT.
Warunkiem będzie reakcja UP z opisanej strefy popytyu. Zbyt głębokie i jednocześnie trwałe jej pokonanie w dół, anuluje scenariusz wzrostów.
Póki co utrzymuję scenariusz obowiązujących spadków o ile cena nie powróci nad pomarańczową linię trendu spadkowego przy jednoczesnym wybici wierzchołka z poziomu 24,14 oznaczonego przerywaną, czerwoną linią.
W trwającej analizie wspomagam się wykresem DXY oraz XAUXAG.
SpringCME_MINI:ES1!
Wczorajsze zamknięcie (spring) i wzrost wolumenu pokazują wzrost zainteresowania w oczekiwaniu wyższych cen.
Rynek broni akcji zatrzymania spadków (nakład do rezultatu) z 19 stycznia.
Mimo wygaśnięcia opcji miesięcznych pojawił się popyt broniący rynek przed spadkami.
Widać dość niezwykły układ wolumenu w ciągu dnia.
Wspominałem o tym przy analizie wykresu 15 minutowego.
W dniu wczorajszym mamy powtórkę z tego zachowania. Świadczy to o pojawieniu się dużych graczy na rynku.
Wczorajszy spring sugeruje próbę absorpcji podaży z poziomu 4043.
Patrząc na odwróconą linię trendu to kolejnych oporów (w przypadku skutecznego wybicia) należy się spodziewać przy poziomie 4180.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
Kontrakty terminowe na WIG20. Podskok czy przełom? Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek wybiły w górę opór w rejonie 1920-30, który wcześniej stanowił wsparcie. To może mieć istotne znaczenie, szczególnie, gdyby bykom udało się wybić okolicę 1950+ i tym samym flagę pro wzrostową na H1/H4. Oznaczałoby bowiem możliwość podchodzenia pod 2000 i wyżej.
Precyzując sprawę, podkreślenia wymaga również - z punktu widzenia bieżących osiągnięć Byków – poniedziałkowy dwukrotny atak na górny bok flagi pro wzrostowej na H4, o zasięgu minimalnym ok. 2006 i większym na ok. 2029. A także - wcześniejsze przekształcenie się tej flagi w taki sposób, iż można przyjąć, że jest to znów układ pro wzrostowy. Pamiętamy bowiem, że na pewnym etapie można było mówić o wybiciu tego układu w przeciwnym do oczekiwanego kierunku (na południe).
Ażeby wybić skutecznie ową flagę na północ, byki muszą poradzić sobie z rejonem 1950+. Przypominam ponadto, że ostatnie maksima były w okolicy 1980. Tak więc konieczne do realizacji zasięgu flagi - po ewentualnym jej wybiciu - byłoby skuteczne wybicie również tych maksimów.
Warto w tym miejscu dodać, że mediana flagi aktualnie znajduje się w okolicy 1920, czyli w miejscu, które okazało się ostatnio dosyć istotne (na zmianę stanowiło wsparcie i opór intra oraz jednocześnie było usytuowane na dolnej bandzie bariery 1920-30 na D1). Dolny bok flagi jest zaś zlokalizowany obecnie w okolicy 1880-90, czyli w rejonie górnej bandy wsparcia 1860-90 na D1.
Wsparcie 1860-90 - pełniąc wcześniej rolę oporu - nie sprawiło dwa tygodnie temu bykom specjalnych problemów. Później rynek cofnął się jednak w bezpośrednie pobliże 1890. Zanim byki zaczęły ponownie podchodzić w poniedziałek pod 1950+.
Fakt, że nie doszło do mocniejszego cofnięcia - do okolicy 1870, gdzie wypada równość dużych korekt na H1/H4 oraz zniesienie 38,2% większego ruchu wzrostowego - można było poczytywać jednak jako sukces popytu. Ten sukces polegał też na wspominanym na wstępie przekształceniu bieżącego układu we flagę pro wzrostową na H1/H4, o zasięgu minimalnym na ok.2006 i większym na ok.2029.
W tym miejscu warto także podkreślić, że w rejonie 2010-40 znajduje się bardzo istotny opór na interwale dziennym, wzmocniony zniesieniem Fibo 61,8% całego ruchu spadkowego rozpoczętego w październiku 2021 roku. Ponadto bariera ta jest wzmocniona przez pro spadkowy układ XABCD zbudowany na tym samym interwale, z punktem zwrotnym D na poziomie 2022-23.
NATGAS LONG scenariuszeGAS po raz kolejny stara się zbudować formację wzrostową - korekta długotrwałych spadków.
Przed sobą ma do pokonania lokalną linię trendu oraz poprzedni wierzchołek.
Potencjalny zasięg korekty to zamknięcie luki na 4.445 oraz 1:1 na okolicach 5.000
Odbicie się od linii trendu może oznaczać dalsze spadki.
