Powrót do oporu.CME_MINI:ES1!
Po środowej, podażowej sesji, czwartek przyniósł dzień stopowania spadku.
Bar o znacznie węższym spreadzie i takim samym wolumenie pokazał kupowanie na spadkach i na wsparciu re-testującym poziomy poprzedniego wybicia.
To oczywiście historia, ale istotna dla tego co opowiada nam rynek.
Piątek to duże wzrosty i to na niskim wolumenie.
Pojawia się pytanie czy to popyt po obronie wsparć?
Mam co do tego poważne wątpliwości, a to przez dość istotne zdarzenie, które towarzyszyło piątkowym wzrostom.
To wygasanie miesięcznych opcji, a biorąc pod uwagę pesymizm na rynku opcji i dużą ich liczbę wygasających w ostatni piątek, to z pewnością duzi gracze pokusili się o rozgrywanie strategii opcyjnych.
Na wykresie 1 minutowym było widać duże wolumeny świadczące o ich obecności.
Fragment analizy bar po barze z piątku, obrazujący tę walkę można zobaczyć na moim kanale na YouTube.
Pisząc ten komentarz dotarliśmy do istotnego oporu 3995 i obecnie rynek na 15 minutach formuje trading range.
Rozstrzygnięcie tej konsolidacji przyniesie kolejny ruch.
Na ten moment konsolidacja się kształtuje, ale tło wskazuje na istotę oporu.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
Rynek kontraktów futures
Ropa WTI - long ( tygodniowy)Cena fałszywie wybiła poziom $77, tworząc 2 formacje insidebar.
2 możliwe opcje:
Czekać na wybicie high świecy tygodniowej sprzed 7 tygodni. Lub otworzyć pozycję long w oparciu o wybicie górą obecnej formacji insidebar ( stop loss poniżej 50% MB - mother bar)
Antycypuję wzrost ceny do poziomu $110.
PLN INDEX SHORTPLN index dzisiaj zamyka lukę.
Jest to ważny poziom do rozpoczęcia korekty, która powinna najeść prędzej czy później.
Mamy jeszcze miejsce powyżej do którego przed korektą możemy dotrzeć.
Zgrywa się to ze strefami wsparcia DXY oraz USDPLN.
FW40 - FUTURES NA MWIG40. Ważne miejsce na wykresie.W ciągu niecałego roku FW40 zaliczył porządną korektę, bo aż o 40%
Wsparcie dałbym w strefie 4 345-4 275 pkt. W ostatnim tygodniu przetestowane z reakcją strony popytowej.
Miejsce dość ważne dla MW40, od 2 tygodni przewagę zaczynają zaznaczać niedźwiedzie.
Na 4280 jest krzywa ATR. Widać reakcję na strefę wsparcia i ATR. Trend wzrostowy jest zachowany. Wskaźniki pokazują osłabienie rynku, ale jest szansa na zakończenie korekty właśnie na zielonej strefie.
Wyłamanie w dół będzie oznaczać kontynuację przeceny.
OIL LONGRopa wyszła z kanału spadkowego zamykając świece tygodniowa ponad oporem. Dodatkowo mamy kilka dolnych knotów. Oscylatory także wspierają wzrosty. Warto szukac wejścia Long.
Podaż na rynku.CME_MINI:ES1!
W dniu wczorajszym pisałem o słabości ostatnich dni wzrostu i oczekiwałem testu poziomu 3954.
W zasadzie spełniło się to już w dniu wczorajszym.
Kolejny poziom to okolice 3924.
Tu wspomnę bardzo ważne zdanie z wczorajszego komentarza "Zachowanie i dynamika ceny przy ewentualnym teście będzie kolejną istotną informacją"
Ta informacja brzmi - podaż próbuje przejąć kontrolę na rynku.
Widzimy to po przez wzrost spreadu i wolumenu oraz zamknięcie wczorajszego bara.
Mimo braku zmiany trendu na dniach widzimy pojawienie się znacznej podaży.
Złamanie może przybliżać negatywny scenariusz nawiązujący do historycznych analogii prezentowanych w kanale SmartInwestor na YouTube.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
ES w strefie LPSY.CME_MINI:ES1!
Po wybiciu z trading rangu opisywanym w poprzednich komentarzach, rynek doszedł do strefy LPSY z poprzedniej dystrybucji.
Sposób podejścia nie wykazuje zbyt dużej siły, ale trend na dniach mamy wzrostowy.
W czwartek pojawił nam się bar typu nakład do rezultatu pokazujący sprzedaż na wzrostach.
Tu przy ewentualnym spadku należy patrzeć na poziom 3954, który powinien być broniony przez byki.
Zachowanie i dynamika ceny przy ewentualnym teście będzie kolejną istotną informacją.
Złamanie może przybliżać negatywny scenariusz nawiązujący do historycznych analogii prezentowanych w kanale SmartInwestor na YouTube.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
Dax na oporach tygodniowychEUREX:FDAX1!
Patrząc na strukturę spadków z ostatniego roku, to kontrakty na Dax doszły do oporów na wykresie tygodniowym.
Obecnie testowane są poziomy wybicia z zeszłorocznej dystrybucji, tak zwane LPSY.
Na barze piątkowym mamy nakład do rezultatu i dalej w poniedziałek brak popytu.
Wczorajszy bar przyniósł zwiększoną zmienność i wolumen pokazując polaryzację uczestników.
Cienie od góry sygnalizują co raz bardziej aktywną podaż i to w kontekście oporów opisanych powyżej.
Trzeba monitorować na niższych interwałach ewentualny proces dystrybucji.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
EURO STOXX 50 SHORTEURO STOXX 50 jest w strefie podaży po dynamicznym impulsie UP.
Widoczne sygnały spowolnienia impulsu i początki korekty.
Warto obserwować walor w strefie do 4250 powinna pojawić się korekta do co najmniej 4000.
Wejście po sygnale, SL kapt.
Przybliżone TP:
TP1 4000
TP2 3800
TP3 3600
GOLD LONG SPOTGOLD - okolice 1600 mógł być zakończeniem korekty DOWN.
Od tego poziomu rośniemy. Impuls wygląda na 5 falowy.
Obecnie jesteśmy w trakcie 3 fali i czekamy na F4 jako potencjalnie powtórzenie korekty F2.
Miejsce na korektę jest dobre. Powtórzenie korekty i zjazd w okolice 1800 dałby dobrą okazję do dołączenia do wzrostów.
Korekta na złocieZłoto Dotarliśmy do kolejnej strefy podażowej . Poziomy do obserwacji gdzie mamy wsparcie dla ceny 1907, 1897, i zielona strefa 1876-1864 która powinna zatrzymać nam spadki. Mozliwe powtórzenie zasięgu zielonej korekty którą cena wcześniej respektowała Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
COFFEE LONGCOFFEE zaliczyło ważny poziom do rozpoczęcia korekty UP.
- 667 fibo spadków
- wierzchołek z grudnia 2019
- niskie RSI
Widać reakcje na 1D i budujący się cień na 1W i 1M.
Potencjalne wejście na reteście w okolicy 145.
SL poniżej dołka
TP1 172
TP2 187
TP3 198
TP4 208
Zagrożenia dla analizy
- spadek sprzedaży detalicznej
- silny trend spadkowy na interwale 1M
XAUUSD potencjał wzrostów 📈FXOPEN:XAUUSD
Jeśli cena na (M15) dojdzie do wyznaczonego boxa - będę czekał na reakcję.
Dokładnie na myśli mam albo knot pozostawiony w tym obszarze, albo mocna świeca sugerująca popyt.
W takim momencie podejmę się pozycji BUY do wyznaczonych już targetów (SL wskakuje na BE w momencie osiągnięcia TP 1, później jest SL kroczącym za pozycją)
Natomiast jeśli nie będzie rekacji w tym poziomie, omijam i nie rozgrywam.
GAZ w mojej ocenie , jeszcze troche.W prawdze sam juz w longach jestem , podciagam sobie heagami poziom
ale w mojej ocenie do dna jeszcze troche 3000 ten poziom i blisko ,... moze juz w nastepnym tygodniu...
poprzednie lata pokazywaly spadkowy grudzien, styczeni , od 22 stycznia ruszali i to nie raz.. moze i tym razem ?
Złoto 1920?Rynki ostatnio pokazują pazur unikając korekt , styczen mamy taki ...jedno kierunkowy
czy złoto na 1920 przyniesie nam korekte ?
być moze... ja to gram :)
Kawa - long do końca 2023Po ostatnich spadkach spowodowanych otrzeźwieniem po nadmiernych zakupach oraz zapasami zrobionymi pod wpływem paniki po ogłoszeniu pandemii powoli zbliżamy się do dołka na kawie.
Pomarańczowy wykres to poziom zapasów u największych dystrybutorów kawy. Od października zapasy ponownie wzrosły, jednak istnieje prawdopodobieństwo, iż jeszcze spadną, a później w roku 2023 zacznie się ponowne "rozgrzewanie" łańcucha dostaw.
Zapasy według ICE są obecnie na najniższym poziomie od ok. 20 lat - dołek był w październiku, kiedy to poziom spadł najniżej od 1998 roku, obecnie obserwowane jest niewielkie odbicie. Zazwyczaj w takich sytuacjach ceny będą rosły. Dodatkowo najwięsze spożycie kawy jest w zimie - w okresie od listopada do lutego w Europie oraz w USA.
W 2022 roku na rynku kawy powstał niedobór, podaż była na poziomie 166 174, natomiast popyt na poziomie 167 183. W roku 2023 spodziewana jest większa podaż niż popyt.
W Brazylii, która jest największym producentem kawy na świecie w roku 2022 produkcja kawy spadła o ok. 17%, drugim największym producentem jest Wietnam i tam z kolei produkcja utrzymywana jest na stałym poziomie od kilku lat. Popyt w USA oraz w Europie w ostatnich latach również znajduje się na podobnym poziomie.
Kawa jest jednym z lepszych aktywów spekulacyjnych, ponieważ występują na niej duże wahania. Biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną, czyli prawdopodobnie koniec podwyżek stóp i włączenie opcji na ryzyko i niskie zapasy na surowcach (złoto, srebro, kawa) stawiam long w przyszłym roku na kawie pod odbudowanie zapasów. Dodać można jeszcze osłabienie się dolara, więc część kapitału zostanie ulokowana w surowcach i akcjach. Być może w ogóle rok 2023 będzie okresem hossy na surowcach i towarach typu kawa i kakao.
PLN SHORT SPOTPLN FUTURES INDEX zbliża się do zamknięcia luki po 5-falowym impulsie.
To dobry moment na korektę.
Zgrywa się to z USDPLN oraz DXY, WIG20.
Trzeba być gotowym na sygnał korekty na PLN.
Srebro dla spóźnialskich insidebar+trójka hossySet up o wysokim poziomie prawdopodobieństwa. Cena zgodnie ze strategią kanałów fibo pokonuje coraz wyższe bandy.
Cena utworzyła na wsparciu formację insidebar ( wybita górą i niezanegowana), a dodatkowo formację trójki hossy.
Antycypuję kontynuację ruchu wzrostowego.
Kontrakty terminowe na WIG20. Blisko, coraz bliżej ... kłopotów?Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek najpierw ponownie zbliżyły się na odległość ok. 20 pkt do poziomu 2000, a potem - po ważnych danych z USA, dotyczących inflacji - cofnęły się nieco, w okolice 1950. Poziom 2000 i istotny opór na interwale dziennym w rejonie 2010-40 przyciągają kurs, ale mogą stanowić znacznie trudniejsza przeszkodę niż pokonana w spektakularnym stylu w pierwszych dniach stycznia bariera 1860-90.
W czwartek popołudniu po danych dotyczących inflacji konsumenckiej (CPI) w USA (6,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami) rynek najpierw odreagował na południe, a potem konsolidował. Na intradayu do końca broniony był klasyczny układ trójkąta zwyżkującego pro wzrostowego. Minimalny zasięg wybicia z niego - przy przekształcaniu układu w kanał lekko wzrostowy - można szacować aktualnie na poziom ok. 2000.
Patrząc z perspektywy harmonicznej, a nie klasycznej, można mówić o potencjalnej formacji 121 o zasięgu ok. 2005.
Nadal możliwy jest atak na opór na D1 2010-40. Zapora ta ma istotne znaczenie, a ponadto wzmocniona jest przez zniesienie Fibo 61,8% (poziom ok. 2046-47) całego spadku rozpoczętego w październiku 2021 i przez potencjalny układ XABCD pro spadkowy (odmiana Bat pattern, z punktem zwrotnym D na poziomie 2022-23).
Nadal też zagrożeniem dla kontynuacji wzrostów w kierunku 2000 i wyżej byłby atak podaży na 1920-30, gdzie dodatkowo mamy do czynienia z równością większych korekt na interwale H1/H4.
Jeśli finalnie rynek naszych kontraktów poradzi sobie z 2010-40, to otworzy sobie drogę w stronę 2200+. Tam znajduje się zasięg wynikający z wybicia formacji odwróconej głowy z ramionami na interwale tygodniowym (formacja z małymi ramionami) oraz zasięg układu XABCD typu Bat pattern (jej punkt C) na tym samym interwale.
O tej ostatniej formacji pisałem więcej jesienią, a jej punkt zwrotny D ukształtował się w październiku ubiegłego roku.
BTC kontrakty CMEJak widać na wykresie kurs wybił z żółtej strefy konsolidacji i spadł półkę niżej. Obecnie od dłuższego czasu mamy kolejną konsolidację. Tą akurat charakteryzuje praktycznie zanik zmienności. A to z kolej zapowiada gwałtowny ruch. Pytanie w którą stronę? Ja akurat spodziewam się po kolejnej likwidacji shortów na poziomie ok 18 k dalszych spadków w okolice 13 k. Nie trzymam pozycji. Obecnie gram tylko na DT na małej zmienności. Liczę że jutro w okolicach godziny podania danych CPI w USA będą większe ruchy. Ogólnie dla inwestorów nuda. Poziom ceny w okolicach 16-17 k uważam za atrakcyjny nawet jakby miały nastąpić opisane wyżej spadki. Teraz dla cierpliwych.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
Pomysł na kupno SOYBEANZakładam że powstała formacja trójkąta prostokątnego. Doszło do jego wybicia w górę czyli jest możliwość na dalsze wzrosty.
Wygląda na to że rynek obecnie testuje pokonany opór który jest dobrym miejscem na wejście w pozycję długą.
Dodatkowo mamy GEOMETRIE 1:1 na wykresie Dziennym dającą sygnał kupna.
kup at: 1493.62
SL at: 1464.0 minima świecy (dostosuj do notowań twojego brokera na pewno się różnią)
TP at: 1683.0
Jeśli cena wybije 1535.5 przestaw SL na BE . Najlepiej jest otworzyć dwie oddzielne pozycje i wyjść z pierwszej przy tej cenie.
NATGAS LONG SPOTNATGAS po 65% spadku od szczytu trójfalową korektą ABC znajduje się w strefie silnego popytu.
Strach przed pionowymi wzrostami będzie skłaniał firmy do kontraktowania po cenach widzianych ostatni raz w grudniu 2021 roku przed największymi wzrostami.
Wejście 3,30-3,75
Handel na dźwigni możliwy ale analiza jest long term spot.
Przy dźwigni należy uważać na nowe dołki które jeszce nie są wykluczone.
