Rozpocznij

Rynek Forex

Pierwsza połowa października dla PLN! Bieżący tydzień, a zwłaszcza jego początek był rozgrywany pod dyktando krajowej waluty. Do środy złoty rozdawał karty na głównych wykresach xxxPLN, po czym nastąpiło odregowanie. Na głównej parze walutowej świata euro nie może poradzić sobie z silnym dolarem. W tle konflikt na Bliskim Wschodzie, który umacnia złoto. Tabela. Maksima i minima głównych walut. Zakres: 16.10.2023 – 20.10.2023. Para walutowa EUR/USD EUR/PLN USD/PLN ZŁOTO Minimum 1,0516 4,4123 4,1692 1909 Maksimum 1,0601 4,4977 4,2712 1984 Sytuacja techniczna na wykresie głównej pary walutowej świata pozostaje korzystna dla waluty zza oceanu. Popularny „edek” cały czas znajduje się poniżej linii trendu spadkowego. Ruch w kierunku południowym rozpoczął się jeszcze w lipcu po wyznaczeniu tegorocznego szczytu przy poziomie 1,125 USD. Od tego czasu wielokrotnie zbliżaliśmy się do wcześniej wspomnianej linii oporu, która za każdym razem spychała notowania eurodolara na coraz to niższe poziomy. Lokalne dno zostało wyznaczone na początku października, kiedy to kurs EUR/USD wskazał 1,045 USD, co stało się aktualnym wsparciem, od którego się odbiliśmy. Dziś na wykresie „edka” obserwujemy kolejną próbę wybicia linii trendu spadkowego, co oznacza umocnienie euro. Czy tym razem się uda? Na pewno nie będzie łatwo, zwłaszcza że sytuacja na Bliskim Wschodzie sugeruje inwestorom kierowanie kapitału do bezpiecznych przystani, a taką z pewnością jest amerykańska waluta. Na wykresie EUR/PLN wracamy w strefę konsolidacji, z którą lubiliśmy się pomiędzy czerwcem a sierpniem tego roku. We wrześniu, w wyniku szokującej decyzji RPP złoty tracił do euro, dochodząc do poziomu 4,68 PLN. Po utworzeniu formacji podwójnego szczytu nastąpiło odreagowanie, które w październiku przekształciło się w ruch w kierunku południowym. Umocnienie złotego zostało wsparte wynikami wyborów parlamentarnych w naszym kraju, które odbyły się ostatniej niedzieli. Zwycięstwo opozycji, sugerujące chociażby złagodzenie konfliktu z Unią Europejską, co w efekcie może przyspieszyć odblokowanie środków z KPO, zostało odebrane przez inwestorów jako byczy sygnał dla złotego. Powyższe doprowadziło we wtorek kurs EUR/PLN do 4,42 PLN. Od tego czasu trwa odreagowanie. Warto zauważyć, że od kilku miesięcy psychologiczna granica 4,50 PLN nie miała dla rynku żadnego znaczenia. Październikowe umocnienie złotego obserwujemy także na wykresie do amerykańskiego dolara. Skala aprecjacji była podobna do wspomnianej w poprzednim akapicie, gdyż od ostatniego szczytu na USD/PLN (4,44 PLN) notowania spadły o ponad dwadzieścia groszy. Silny ruch na południe został zaburzony po przebiciu linii trendu wzrostowego poprowadzonej od wsparcia 3,94 PLN wyznaczonego w drugiej połowie lipca bieżącego roku. Faktem jest, że linia wsparcia została pokonana, jednak na wykresie nie zdołaliśmy zejść do poziomu 4,15 PLN i zatrzymaliśmy się jeden grosz wyżej. Aktualnie obserwujemy odreagowanie spadków, a wcześniej wspomniana linia wsparcia stała się oporem, który hamuje kurs USD/PLN przed dalszym wzrostem. Sytuacja techniczna na wykresie złota do amerykańskiego dolara jest jednoznaczna. Złoto w tym miesiącu znacznie umocniło się względem USD. Na wykresie widzimy stromą linię trendu wzrostowego, który rozpoczął się w dzień rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyski szlachetnego metalu są naprawdę imponujące. Jeszcze w pierwszych dniach bieżącego miesiąca, za jedną uncję płaciliśmy 1815 USD. Dziś wykres doszedł do oporu 1980 USD. Jest to wzrost o 165 dolarów w przeciągu niecałych dwóch tygodni. Jeżeli eskalacja konfliktu będzie postępować, trend może się utrzymać, gdyż złoto jest postrzegane jako jedna z bezpiecznych przystani, które z punktu widzenia inwestorów są atrakcyjnym aktywem w niespokojnych czasach. Warto zauważyć, że umocnienie złota ma miejsce mimo silnego dolara, do którego kruszec zwykł być ujemnie skorelowany.
od Internetowykantor
Stabilizacja złotegoZobaczyliśmy lepsze od oczekiwań dane z Polski. Produkcja przemysłowa spada, ale wolniej. Pensje rosną wyraźnie szybciej od inflacji. Z drugiej strony polski złoty miał moment stabilizacji po ostatnim zamieszaniu powyborczym. W tle dobre dane z USA. Dane z Polski Wczoraj poznaliśmy dane na temat produkcji przemysłowej oraz rynku pracy. Produkcja przemysłowa wypadła lepiej od oczekiwań. Problem w tym, że oznacza to, że spadła mniej, niż oczekiwali tego analitycy. Skurczyła się jednak o 3,1%, co jest smutnym podsumowaniem przestawiania naszej gospodarki z inwestycji na konsumpcję. Słabiej wypadły też zarobki. Średnia płaca wzrosła do 7379,88 zł brutto. Mowa oczywiście o średniej płacy w przedsiębiorstwach powyżej 9 pracowników, bo takie dane są publikowane. To wzrost o 10,3% w skali roku. Z jednej strony to aż 2,1% powyżej inflacji, z drugiej rynki oczekiwały poziomu 10,8%. Warto też pamiętać, że ostatni raz wolniej niż teraz wynagrodzenia rosły w styczniu 2022 roku. Nie zmienił się też poziom zatrudnienia, co przy niskich poziomach bezrobocia wcale nie jest złym rezultatem. Stabilizacja złotego Po bardzo dużej zmienności ostatnich dwóch tygodni (ze szczególnym uwzględnieniem dni zaraz po wyborach) przyszedł moment oddechu. Wczoraj przez większość dnia kurs euro oscylował w przedziale 4,45 – 4,46 zł. Najwyraźniej emocje powoli cichną. Warto zwrócić uwagę, że to i tak bardzo korzystna sytuacja względem giełdy. W przypadku WIG20, który najczęściej jest celem zagranicznych inwestorów, mieliśmy wczoraj około 2% spadku. Co gorsza, dzisiaj ten ruch jest kontynuowany. Najwyraźniej po początkowym entuzjazmie okazało się, że z jednej strony ten rząd nie powstanie w ciągu najbliższych dni, a raczej na przełomie tego i następnego roku. Z drugiej strony w mediach słychać trochę zgrzytów. Część inwestorów boi się powtórki z 2005 roku kiedy w kampanii wyborczej lewicę od władzy odsuwała koalicja PO i PiS a potem się okazało, że chemia między nimi jest, ale nie taka jak oczekiwano. Dane z USA W czwartek jak co tydzień poznaliśmy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. 198 tysięcy to spora niespodzianka. Jest to najniższy wynik od wielu tygodni. Wpisuje się on jednak w trend spadkowy liczby wniosków widziany w ostatnich dwóch miesiącach na rynku. Tak niski poziom był jednak pewną niespodzianką na rynku. Lepiej wypadły też dane na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym. Dane te zderzyły się jednak w czasie ze spadkiem szans na podwyżki stóp procentowych. W rezultacie wczoraj byliśmy świadkami osłabienia dolara względem euro. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.
od Internetowykantor
USDMXN - UDANA ANALIZA, CO DALEJ ? Witam wszystkich. W ostatniej analizie wskazałem iz walor ten jest w dobrym miejscu do rozpoczęcia długoterminowych wzrostów. Popyt ze strefy jest bardzo zadowalający, można powiedzieć ze właśnie tego oczekiwałem jako sygnał długoterminowy. Pierwsza lokalna strefa została pokonana – przed nami kolejny istotny opór z którego może wystąpić korekta dla ostatnich wzrostów. Jeżeli wykres miałby w tym momencie zrobić ruch w dol – wyznaczyłem strefę popytowa dla takiego scenariusza. Tp dla pozycji to wybicie ostatniego szczytu, a następnie duża strefa oporu. Pozdrawiam
Long
od TradeWarsPRO
Inwestycja w EURNOK (kupuj) CEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Wykres W1 korekta w trendzie wzrostowym. Przyłączam się do trendu wzrostowego. Na wykresie zaznaczona jest mała GEOMETRIA 1:1 oraz kanał wzrostowy. Buduję scenariusz wydarzeń……Zakładam że EURNOK doszedł do wsparcia które zostanie wybronione .(wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę) (para walutowa USDNOK wygląda podobnie obstawiam wzrosty)
Long
od magnatgraczewski
Powyborcza moc złotegoPolska waluta bardzo entuzjastycznie przyjęła wyniki sondażu exit poll po wyborach. Co prawda od rana trwa lekka korekta, ale nadal jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż w piątek. Na rynku ropy dalej niespokojnie. Rynki reagują na wybory Pomimo tego, że nie znamy jeszcze ostatecznych wyników, to rynki już reagują na wyniki exit poll. Najwyraźniej inwestorzy dobrze przyjmują koalicję trzech partii, która ma chyba obecnie największe szanse na utworzenie rządu. Polska polityka wielokrotnie uczyła nas, by niczego nie pisać na 100%, aczkolwiek obecnie w mediach nie czyta się niemal o innych możliwych układach. Rynki, wygląda na to, że patrzą na ten scenariusz optymistycznie. Piątkowe zamknięcie notowań, po i tak pięknym dwutygodniowym rajdzie doprowadziło kurs euro do poziomu 4,53 zł. Dzisiaj w nocy na otwarciu było to 4,46 zł. Niewykluczone, że w ciągu dnia zobaczymy pewną korektę, ale wniosek, że inwestorzy preferują ten wynik wyborów, wydaje się uzasadniony. Entuzjazm widać również na giełdzie co tylko potwierdza tę tezę. Dane z USA Piątek był kolejnym dniem umocnienia dolara. Dane makroekonomiczne publikowane w piątek nie napawają optymizmem. Słabiej wypadła Unia, więc można to tym tłumaczyć. Problemem jednak jest to, że oba te organizmy gospodarcze nie pokazały dobrych odczytów. Strefa euro straszy spadkiem produkcji przemysłowej w ciągu roku o 5,1%. Są to na szczęście dane zagregowane, więc inwestorzy już wcześniej mieli możliwość się na nie po części przygotować. Dane z USA zresztą nie były lepsze, raport Uniwersytetu Michigan wyniósł zaledwie 63 punkty wobec oczekiwanych 67,5 pkt. Na szczęście lepiej wypadły ceny importu i eksportu. Bliski Wschód znów miesza na rynku O tym, że ropa boi się konfliktów na Bliskim Wschodzie, wiadomo od dawna. Obecna sytuacja jest tego dobrym dowodem. Ryzyko eskalacji konfliktu jest głównym powodem, dla którego cena baryłki surowca wzrosła w piątek z o około 5%. Część analityków wskazuje na umacniającego się dolara, ale ten wpływ powinien być proporcjonalny. Umocnienie amerykańskiej waluty może wyjaśniać około 10% tego ruchu. Reszta to głównie strach. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że we wrześniu baryłka ropy przekraczała 95 dolarów. Dzisiaj pomimo tych wzrostów jest to nadal niecałe 91 dolarów. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:00 – Polska – inflacja bazowa, 14:30 – USA – indeks NY Empire State.
od Internetowykantor
Mało brakowało i co teraz? - EURPLN - D1Tytuł dotyczy dwóch sytuacji, które spowodowały, że dla mnie cena zawisła "w powietrzu". Z jednej strony nie dotarliśmy do poziomu korekty widocznej na miesięcznym interwale ( rys. 1 ). Jeżeli cena odbiła "prawie" od niebieskiej korekty to zgodnie z tym powinna dalej podążać zgodnie z trendem największej korekty. Pomarańczowa została zaznaczona przeze mnie ale myślałem, że cena dojdzie do poziomu 4.37 i dopiero zacznie się wspinać do góry. Tym samym poziom ten (zielony z niebieską ramką) może nie być tak interesujący i cena spadnie do obszaru żółtego zaczynającego się od 3.888. Jednak aby tam dotarła jedna ze świec miesięcznych powinna się zamknąć poniżej 4.195, a na to chyba się nie zanosi. Z drugiej strony cena nie dotarła do poziomu czarnej korekty (czerwony obszar) aby pogłębiać dalej spadki. Świeca sierpniowa i wrześniowa pokazały odbicie i to wyraźne, jedynie obecna świeca chce zanegować ten ruch i nie wiele brakuje do tego. Podsumowując tą część trend jest wzrostowy z tej perspektywy tj. od 2010 roku ale od marca 22 są spadki (nazwijmy je korektą), moim zdaniem silniejszy jest trend trwający dłużej. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - tak blisko było niebieskiej korekty. Z perspektywy tygodniowej ( rys. 2 ) pierwsza z września świeca pokazała silny ruch tym samym kolejne moim zdaniem są tylko korektą, która w ostatnim tygodniu nabrała na sile. Dla tego interwału istotny może być jeden wskaźnik jakim jest StochRSI , który bardzo szybko dotarł do miejsc oznaczających wykupienie głównie przez wakacyjne świece, które stały w miejscu, ale wskaźnik reagował na ruch boczny po przez wzrost swojej wartości. Oczekiwana jest korekta do poziomów 0.618, która w ostatnim tygodniu zadziałała niewielkimi wzrostami (mały knot). Przebicie dołem tego poziomu na kolejnej tygodniówce to ruch w kierunku 0.786 (4.463). Z tej perspektywy nie można stwierdzić, że 0.618 powstrzyma ten ruch, a nawet można sądzić, że powinno dalej spadać. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - miejsce na zakończenie korekty to 0.618 a 0.786? Schodząc jeszcze na dzienny interwał ( rys.3 ) trzeba zwrócić uwagę, że piątkowa świeca odbiła się od poziomu 0.5 wyraźnie pokazując, że chcemy iść raz przetestować 0.618 i prawdopodobnie dalsze rejony jak 0.786. Jeżeli zwracalibyśmy uwagę na wskaźniki ( rys.3 ) to tak StochRSI już mógłby zacząć się odbijać ale RSI niestety nie jest jeszcze w "optymalnym" (do wzrostów) momencie co by również mogło przyczynić się do pogłębienia ruchu w kierunku południowym. Rysunek 3 . Interwał dzienny - fibo równe 0.5 nie miało siły popytu czas na kolejny test 0.618... Aby uznać, że obecny ruch to ruch fali 4. to dobrze abyśmy jednak nie zahaczyli o 4.497 ( rys. 4 ). Rysunek 4 . Interwał dzienny - mój pomysł na rozłożenie fal. Jeszcze wracając do tygodniowej perspektywy może i lepiej jak teraz zaczęła się korekta za nim dotarliśmy do chmury Ichimoku aby nabrać siły i ją wybić ( rys. 5 ). Rysunek 5 . Interwał T1 - chmury "nad nami". Na pewno ruch pod nią nie oznacza w tygodniowych świecach ruchu w górę i jest silnym oporem. Trzeba poczekać na "przejaśnienia" aby wybić się górą co potwierdzi, że idziemy dalej po wzrosty. Z dziennego interwału ( rys. 6 ) cena dotknęła poziomu chmury w najcieńszym miejscu co może szybko wchłonąć ją pod chmurę. Najbliższe dni to pokażą. Obecnie trzymamy się na wsparciu chmury, bez wyraźnego wybicia nad, to pewnie idziemy do niższych poziomów czyli fibo 0.786. Rysunek 6 . Interwał dzienny - najbliższe dni będą kluczowe. Za nim przejdę do podsumowania jeszcze wypada przenalizować interwał świec H4 ( rys. 7 ). W okolicach środy 11.10.23 pojawiła się formacja na wzrosty. Długo to nie potrwało wskaźnik stochRSI się "rozładował" i dodatkowo odbił się od 0.5 stanowiące obecnie opór też z formacją na spadki. A skoro trend jest w krótkim terminie w dół to oczekiwałbym testu na 0.618. Poziom 0.786 jest niżej niż poziom ceny 4.497, o którym pisałem wyżej co (pod warunkiem poprawności oznaczeń) może wskazywać, że fale nie będą się tak układać w sposób przeze mnie przedstawiony. Rysunek 7. Interwał H4 - ważne wsparcie mamy obecnie. Podsumowanie Analizując wszystkie interwały czas obrać jakieś stanowisko. W skrócie oczekuję utrzymania się nad 0.618 i do góry. Jeżeli nie to test 0.786 może zaistnieć i tak narysowane oznaczenia fal odrzucam ( edit w "postprodukcji": może źle określiłem wysokość fali 1. i jeszcze te 4.497 nie będzie tak wielkim powodem to strachu ale nadal 0.786 jest niżej niż nawet najniżej realnie ustawiony poziom fali 1. - także zwracam na to uwagę, że mogę być w błędzie i proszę brać ten czynnik (fale) pod większy margines błędu). Po odbiciu od 0.786 musi być widoczna siła na atak na nowe szczyty. W przeciwnym wypadku tj. powolne słabe ruchy w górę moim zdaniem mogą spowodować długą konsolidację w zakresie 4.4 a 4.7 z większą szansą na powrót do strefy 1:1 z rys. 1 i niżej (pomarańczowa korekta z rys.1 ). Ważne dni przed parą EURPLN... Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
Szczęśliwa trzynastkaWiele wskazuje na to, że właśnie kończymy trzynasty tydzień spadków na głównej parze walutowej globu z rzędu. Ropa przestała spadać i nabiera tempa wzrostowego. Złoty chwiejny przed wyborami. Tabela. Maksima i minima głównych walut w PLN. Zakres: 09.10.2023-13.10.2023. Para walutowa EUR/PLN EUR/USD USD/PLN Ropa Minimum 4,5116 1,0513 4,2478 82,28 Maksimum 4,5878 1,0638 4,3588 87,22 To jest wydarzenie bez precedensu. W całej historii wspólnej waluty nie było takiej bessy, by przez trzynaście tygodni z rzędu traciła na wartości wobec dolara. Co prawda, zdarzały się okresy, gdzie spadki były bardziej dynamiczne, jednak nigdy przedtem euro nie było w stanie przeprowadzić korekty przez tak długi okres. Zaskakujące jest zachowanie w mijającym właśnie tygodniu. Poprzednia świeczka sugerowała możliwe zakończenie trendu. Pierwsze trzy sesje potwierdzały tę tezę, a jednak ostatecznie znajdujemy się wyraźnie poniżej poziomu otwarcia. Warto odnotować, że weszliśmy w obszar, który wcześniej wielokrotnie był w stanie generować kontr ruchy, co po raz kolejny może dawać nadzieję, że obserwujemy ostatni spadkowy tydzień. Rzecz w tym, że nie byłby to pierwszy techniczny impuls prowzrostowy zignorowany przez obecny trend. Przed nami jeszcze istotne wsparcie w okolicach 1,038 $, a potem już droga do parytetu staje otworem. Gdy w zeszłym roku udało się zawiązać globalne minimum, nikt chyba nie spodziewał się, że tak szybko zostanie ono zagrożone. Wyjątkowo ciekawie wygląda sytuacja na ropie naftowej. Przez większość wakacji znajdowaliśmy się w konsolidacji między 67 $ a 74 $ dla odmiany WTI. W zgodnej opinii analityków te poziomy miały wspierać walkę z inflacją, głównie przez tak zwany efekt bazy. Później jednak rozpoczęliśmy dynamiczny trend wzrostowy, który wyprowadził nas aż do pułapu 95 $ i to były już bardzo niepokojące informacje. Na szczęście udało się zatrzymać trend wzrostowy i ruszyć ponownie w kierunku wyżej opisane konsolidacji. I całkiem możliwe, że udałoby się ją osiągnąć, gdyby nie wydarzenia w Izraelu. Od momentu ataku Hamasu obserwujemy ofensywę kupujących i nawet w momencie domknięcia luki prowzrostowej z poniedziałku, ruch spadkowy nie miał dość pary, by poszukać lokalnych minimów. Problem z ropą obecnie jest taki, że będzie mocno pod wpływem czynników fundamentalnych. Jeśli konflikt w Strefie Gazy rozniesie się na kolejne państwa, bardzo prawdopodobne, że obejrzymy nowe szczyty. W przypadku jego szybkiego zakończenia powinniśmy powrócić do tendencji spadkowych. Gdyby jednak trwał w obecnym zawieszeniu, to technicznie powinniśmy obserwować powolne pięcie się w górę, bez panicznych ruchów. Złoty po całkiem udanym początku tygodnia teraz oddaje część zysków. Wciąż jednak trzyma się względnie dobrze, patrząc na to, że dolar jeszcze przed chwilą kosztował 4,44 zł. W międzyczasie doszedł do poziomu 4,25 zł, gdzie niestety zarysował formację podwójnego dna. Ta zareagowała wręcz książkowo, generując wystrzał w górę. Obecnie znajdujemy się na 4,31 zł, co oznacza powrót do obszaru konsolidacji z sierpnia. Na ten moment sentyment wydaje się prowzrostowy, jednak należy pamiętać o nagromadzonych punktach oporu. Najpierw jest nim górne ograniczenie wyżej opisanej konsolidacji, a tuż ponad nim znajdują się dwie kolejne linie rozgrywane w przeszłości. Jeśli chodzi o potencjalny ruch w dół, to tu ograniczeniem na pewno będzie linia puszczona po dwóch ostatnich dołkach, zwłaszcza że ma ona punkt zaczepienia w jeszcze wcześniejszym minimum. Podobnie wygląda sytuacja względem euro. Tu też mieliśmy do czynienia z dość intensywnym ruchem w dół, który jednak został już zakończony. Obecna korekta zniosła już ponad 25% tego obsunięcia, co może sugerować, że na jej zatrzymanie będziemy musieli poczekać do kolejnego poziomu Fibo. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak na ropie, tak i na złotym języczek u wagi przechyla się w stronę fundamentów, a dokładniej kluczowe będą wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę. Niepewność co do wyniku jest duża i wyraźnie rynek obawia się scenariusza, gdzie nie uda się wyłonić większości rządzącej. Za nami mocno wyczerpująca (pod względem rynkowym) kampania i jej ewentualna powtórka zapewne rozłożyłaby złotego na łopatki. Mogłoby się wydawać, że już zostało obiecane wszystko, co się dało, jednak nie należy nie doceniać inwencji twórczej polityków, którzy idą po władzę.
od Internetowykantor
Czekając na weekend Weekendowe wybory parlamentarne, czyli najprawdopodobniej najważniejsze z wyborów w Polsce, na pewno nie pozostaną bez wpływu na złotego. Na rynkach światowych na pewno uważnie będą też się przyglądać sytuacji w Izraelu. Inflacja za oceanem nie spadła Wczoraj pomimo oczekiwanego spadku do 3,6% roczny wskaźnik wzrostu cen wyniósł 3,7%. W rezultacie USA, które jeszcze w czerwcu pokazywało wynik 3% i wydawało się, że wraca szybko do celu, obecnie po kwartale jest na istotnie wyższym poziomie. To właśnie dlatego inwestorzy wierzą w dłuższe utrzymywanie się stóp procentowych na podniesionych poziomach. To przekonanie z kolei odpowiada za wczorajsze umocnienie się kursu dolara amerykańskiego względem głównych walut. W tym samym czasie pokazano również lepsze dane z rynku pracy. W przypadku danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych różnica jednego tysiąca wniosków w USA to nie jest coś, co ma większy wpływ na rynki walutowe, stąd analitycy wskazują inflację jako głównego winowajcę. Korekta przedwyborcza Inwestorzy, którzy kupowali złotego w ostatnim silnym trendzie powoli zaczęli realizować zyski. Jak już tu kilkakrotnie wspominaliśmy umocnienie polskiego złotego sprzed kilku dni najczęściej było połączone właśnie z wyborami w Polsce. Ruch ten jednak był na tyle silny, że część inwestorów nie czeka już na wynik wyborów, tylko realizuje zyski już teraz. Kurs euro w okolicach 4,55 to z perspektywy np. poziomów, jakie oglądaliśmy w wakacje, żadna atrakcja. Z drugiej strony od decyzji RPP podnoszącej stopy procentowe we wrześniu kurs euro oscylował pomiędzy 4,52 zł a niemal 4,70 zł. W rezultacie nie można się dziwić, że ktoś uważa obecne poziomy za potencjalnie atrakcyjne do kupna. Czeka nas ciekawe zamknięcie dnia dzisiaj i jeszcze ciekawszy poniedziałkowy poranek. Karuzela cen ropy Na rynku ropy naftowej jest ostatnio bardzo dużo silnych bodźców. Z jednej strony mamy walki w Izraelu. Z drugiej strony umocnienie dolara amerykańskiego zwyczajowo powoduje spadki na ropie. Do tego warto dodać wczorajszy gigantyczny wzrost zapasów surowca w USA. Wczorajsze dane pokazały ponad 10 milionów baryłek nadwyżki w ciągu tygodnia. To około 1,5% światowej produkcji nadwyżki w samym USA. Głównie z tego powodu wczoraj wieczorem cena ropy spadała. Dzisiaj z kolei rośnie. Musimy też pamiętać, że część inwestorów boi się tego, co w weekend wydarzy się w Izraelu, kiedy rynki będą zamknięte i nie będzie można reagować. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 16:00 – USA – Raport Uniwersytetu Michigan.
od Internetowykantor
GBPJPY ile to jeszcze będzie rosło? Pary walutowe do japońskiego jena bardziej lub mniej respektują fale, struktury, płynność, jednak podstawą większości analiz jest określenie trendu - w tym przypadku od wielu miesięcy jest wzrostowy i póki trend nie został złamany, naturalnym powinno być szukanie setupów na long. Po silniejszym impulsie strefa wynikająca z powtórzenia korekty ma większa szansę na wypchnięcie ceny, niż taka, która pojawi się po impulsie krótszym, lub nawet klinowym. Brytyjczyk do jena zaliczył potężnie wzrosty, wspierane strefą 1:1 powtórzenia korekty pomarańczowej oraz formacji wzrostowej młotka z lipca tego roku i również wygenerował formację wzrostową. O ile w przypadku rozpoczynającego się trendu, dołączenie na teście formacji ze stop lossem pod dołek ma szansę dać spory profit, tak w przypadku trendów kończących się, ważnym jest zacieśnianie stop lossa. Moja propozycja handlu to szukanie formacji z interwału 1h/4h w strefie popytowej i prowadzenie longów po lokalny szczyt, lub wyżej strefę wynikającą z nieprzetestowanej formacji z interwału 1M z 2015 roku z odbieraniem zysków na bieżąco. Zaliczenie poziomu 175.804 neguje lokalny scenariusz wzrostowy.
Long
od TradeWarsPRO
USDCAD - oczekiwanie na rozpoczęcie fazy impulsowejGdy na wykresie pojawiają się impulsy, powtarzają sie korekty, handel jest prosty i przyjemny, łatwo jest zarobić. Ważnym jest jednak liczenie fal, gdyż w przypadku ich wyczerpania, wykres przechodzi w fazę korekty, a dominacja ruchów 3-falowych skutecznie utrudnia przyrost depozytu. Równie ważnym jest określenie potencjalnego miejsca zakończenia fazy ruchów 3-falowych, a w tym mogą pomóc struktury korekcyjne i poziomy fibo. W niebieskiej strefie będę oczekiwał popytu, który złamie lokalny trend spadkowy i rozpocznie wzrosty, które swoim zasięgiem wybiją szczyt widoczny na urywku wykresu. Przy dojeździe do strefy zostały ustawione alarmy, a w czasie oczekiwania na ten scenariusz wzrok skupiam na innych walorach. PS.: Wybicie lokalnego szczytu przed zaliczeniem niebieskiej strefy neguje opisany scenariusz, mierzenia należy wtedy nanieść na nowo.
od TradeWarsPRO
Stabilizacja w strefie euroDane na temat inflacji w Niemczech nie zaskoczyły. Zaskoczyła natomiast wyższa od oczekiwań inflacja konsumencka za oceanem. W tle rosną ceny gazu, co biorąc pod uwagę kumulacje negatywnych bodźców, nie powinno dziwić. Ceny za Odrą bez niespodzianek Wczoraj opublikowano ostateczne dane na temat zmian cen. Wynik jest zgodny z pierwotnymi odczytami i wynosi 4,5%. Jest to rezultat delikatnie, bo o 0,2%, wyższy od średniej dla strefy euro. Z drugiej strony średnia unijna wynosi 5,9%, co długo będzie wskazywane jako zaleta wejścia do unii walutowej. Kontrą z drugiej strony będę prawdopodobnie państwa nadbałtyckie, które wyraźnie przekroczyły 20% poziomu inflacji. Niemcy są zatem dokładnie na poziomie stóp procentowych, co powoduje, że realna stopa procentowa jest dokładnie neutralna. Wzrost inflacji za oceanem Na szczęście mowa o nie wzroście inflacji konsumenckiej a producenckiej. Jest to parametr bardzo ważny, gdyż rosnące koszty producentów przekładają się na koszty dla konsumentów prędzej czy później. Z drugiej strony pomimo tego, że wskaźnik jest aż o 0,6% powyżej oczekiwań to zwyczajowo duże odchylenie od oczekiwań. Na korzyść dolara działa jednak fakt, że pomimo negatywnej niespodzianki wynik 2,2% to nadal bardzo przyzwoity rezultat, pozwalający trzymać zmianę cen pod kontrolą. Na dolarze nadal trwa jednak odwrót. Z drugiej strony po tylu tygodniach umocnienia się kursu dolara wobec kursu euro na takie zmiany trzeba patrzeć po części jako korektę. Inwestorzy w końcu chcą zamknąć pozycję inwestycyjną i realizować zyski. W rezultacie po tak długiej dobrej passie nawet słabsze sygnały mogą wywoływać nieproporcjonalny efekt. Gaz w górę Początek sezonu grzewczego to moment, kiedy uważniej rynki zaczynają śledzić ceny gazu. Okazuje się, że znów wraca temat naszych przyjaciół w Australii. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy firmy Chevron znów wznowili strajk. Temat strajków jest w przypadku gazu topowym tematem w ostatnich miesiącach. Kiedy do tego dodamy wydarzenia w Izraelu oraz zamknięcie nitki pod Bałtykiem pomiędzy Finlandią a Estonią, mamy całkiem nieciekawą sytuację. Nie może zatem dziwić, że ceny surowca rosną, tym bardziej że prognozy naprawy fińskiej nitki mówią obecnie o kilku miesiącach, co realnie wyłącza ją z większości okresu grzewczego. Już teraz jesteśmy blisko 6-miesięcznych szczytów cenowych. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 – USA – inflacja konsumencka, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.
od Internetowykantor
Cele NZD / USD na noc wyborczą Cele NZD / USD na noc wyborczą Masz ochotę sprzedawać w niepewność? Może to być scenariusz dla NZD/USD w okresie poprzedzającym wybory w Nowej Zelandii, które są zbyt bliskie, aby teraz wezwać jedną z głównych partii politycznych (Partia Pracy vs Narodowa). Głosowanie jest otwarte przez cały tydzień i kończy się 14 października, a zwycięzca nazywa się tego samego dnia (ale po zamknięciu tego tygodnia handlowego). Sondaże mają prawo pochylony Partia Narodowa wyrzeźbienie niewielką przewagę w tej chwili, ale niektóre czkawka widziałem ten ołowiu kurczyć się w ubiegłym tygodniu (np. zostały złowione świadomie kłamie o kwotę przeciętny człowiek otrzyma z ich obiecanych cięć podatkowych) National obiecał również usunąć mandat Reserve Bank of New Zealand do rozważenia zatrudnienia w decyzjach dotyczących stóp procentowych, co może przesunąć bank centralny na bardziej gołębie nastawienie (ponieważ obecne silne dane dotyczące zatrudnienia w Nowej Zelandii prawdopodobnie zwiększają jego skłonność do podwyżek). Połącz to z ogólną niepewnością wywołaną wyborami, a niektóre cele spadkowe dla NZD/USD mogą zostać wytyczone w oczekiwaniu na noc wyborczą i poniedziałek po wynikach. Ostatni punkt kontaktu dla 0.5861 jest najbardziej oczywistym celem, który para będzie musiała pokonać, jeśli chce szukać niższych celów. Otworzyłoby to również nowe minima na 2023 r., a Wskaźniki na 2022 r. pomogłyby ustalić możliwe cele.
od BlackBull_Markets
Niespodziewana moc złotegoPolska waluta po raz kolejny postanawia udowodnić analitykom, że pewne prawidłowości rynkowe nie zawsze zachodzą. W tle koniec cyklu podwyżek stóp w USA i gasnący wpływ walk na Bliskim Wschodzie. Rynki szybko zapominają Sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko znika z pierwszych stron serwisów gospodarczych. Z jednej strony ceny ropy i złota nadal są podniesione, ale giełdy bardzo szybko wracają do wzrostów. Z drugiej strony lokalne indeksy giełdowe i waluta są nadal pod dużą presją. Od piątkowego zamknięcia szekel izraelski stracił na wartości około 2,5% względem dolara, co wskazuje na skalę strachu. Rynki światowe jednak znacznie bardziej bały się szerokiej eskalacji konfliktu. To właśnie brak wzrostu skali działań odpowiada za widoczny na wykresach wielu indeksów giełdowych oddech ulgi. Wcale nie znaczy to, że sytuacja w Izraelu się uspokoiła. Dalej mamy więźniów, dalej mamy ludzkie dramaty i akcje odwetowe. Spada natomiast szansa eskalacji do pełnorozmiarowego konfliktu zbrojnego, co wcale nie znaczy, że ten scenariusz nie istnieje. Koniec cyklu w USA Patrząc na notowania kontraktów terminowych na stopę procentową, zanosi się, że kończy się właśnie cykl podwyżek stóp procentowych w USA. Jeszcze tydzień temu przewaga utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie była mocno symboliczna. 53,3% na utrzymanie niezmienionych do końca roku i 46,7 % na wzrost to była mocno wyrównana sytuacja. Dzisiaj na utrzymanie bez zmian kontrakty dają już 69%. W połączeniu z tym, że na kolejnych posiedzeniach szanse na wzrost dalej spadają, coraz głośniej słychać o końcu cyklu podwyżek. Biorąc pod uwagę, że już teraz stopy procentowe przekraczają inflację o około 1,5%, scenariusz ten wydaje się bardzo racjonalny. Oddalanie się podwyżek stóp procentowych działa na niekorzyść dolara. W rezultacie możemy mieć w końcu pierwszy w ciągu trzech miesięcy tydzień, kiedy kurs dolara nie umocni się względem kursu euro. Niespodziewana passa złotego Wygląda na to, że jesteśmy świadkami przedwyborczej spekulacji na polskim złotym. Mamy bowiem od tygodnia ruch umacniający polską walutę, który pomimo siły nie ma zbytnio pokrycia w wydarzeniach. Stopy procentowe spadając, powinny bowiem osłabiać złotego, a do tego nie doszło. Konflikt na Bliskim Wschodzie powinien działać raczej na osłabianie się walut państw rozwijających względem najważniejszych światowych. Tutaj jednak pomimo serii negatywnych bodźców złoty kontynuuje swój rajd. Kurs euro spadł dzisiaj poniżej 4,56, podczas gdy jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia oscylował około 4,64 zł. Kurs dolara w tym samym czasie spadł o imponujące 12 groszy. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów, co nie zmienia faktu, że na rynkach się dużo dzieje po weekendzie.
od Internetowykantor
EURPLN - Projekcja umacniającej się złotówki. Po ostatnim istotnym wierzchołku z marca 2022r. Obserwujemy wyraźny trend spadkowy, czytaj: „Umacnianie się PLN”. Dodam, że wykres ten porusza się bardzo technicznie a zatem mówiąc inaczej, dobrze koreluje z zasadami Analizy Technicznej. I tu dostrzegam zależność EURPLN w stosunku do słów Adama Glapińskiego, który niejednokrotnie podkreślał, że wpływ polityki monetarnej nie jest kreowany wobec kursu waluty polskiej. W tak czytelnym wykresie pozostaje wśród zwolenników podążania za trendem, a zatem wykorzystuję każdą okazję korekty wzrostowej do przewidywania spadków po nowe minima na wykresie. Pozostawiając cześć historyczną wykresu za sobą, obecnie zauważam na wykresie dwie silne przestrzenie podażowe, które zaznaczyłem żółtym polem. Przestrzeń w okolicach 4,60 została ostatnio naruszona a nawet przełamana przez wybicie ceny górą. W pierwszej fazie wydawało by się, że zaneguje to zupełnie projekcje spadkowe. A jednak nie. Jedyne co się wydarzyło podczas ostatniej silnej zmienności która towarzyszyła obniżce stóp procentowych o 75 pkt to wydłużenie projekcji spadków w czasie. Zwróćmy uwagę, ze po pierwsze wsparciem dla spadków jest niepokonana nadal linia trendu spadkowego, ale jest też coś czego nie widać na pierwszy rzut oka. Są to budujące się w mniejszym interwale struktury podażowe zapowiadające spadki na wykresie. Oczywiście Analiza Techniczna to można by powiedzieć żywy twór bo w sytuacji, gdy cena reaguje niezgodnie z założeniami należy ją szybko i sprawnie zrównoważyć i wyciągnąć nowe wnioski a zatem jeśli wewnętrzne struktury, niewidoczne gołym okiem przez 99% społeczeństwa nie będą reagowały w porę w sposób właściwy nadając spadki na wykresie, będzie można stosunkowo sprawnie skorygować dzisiejszą projekcję jeszcze zanim opinia publiczna i cały market zorientują się co naprawdę dzieje się z tą para walutową. Póki co jednak projekcja spadków jest w miarę silna i nic jej nie zagraża. Ciekawostką jest fakt, że po wcześniejszej obniżce stóp procentowych o 75 pkt świat ułożył sobie hipotezę, że obniżenie stóp procentowych to powód do osłabiania się złotego. Wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejną obniżką, po której złoty się umacnia….. A zatem tę hipotezę można już schować głęboko do szafy. Wracając do umacniania się złotówki, Żółta strefa przy 4,60 nie zadziałała tak jak bym sobie tego życzył dla spadków, ale doprowadziła wcześniejsze projekcje wzrostowe z przełomu czerwiec – sierpień do wyczekiwanego Take Profitu. To, że przestrzeń podażowa nie zadziałała jednak tak jak bym sobie tego życzył oznacza tylko tyle, że okres umacniania się złotego może wydłużyć się w czasie. TZN. nie jedziemy teraz po upragnione dołki. Spadki które zaobserwujemy będą mogły zostać nazwane korektą spadkową w dalszym cyklu wzrostowym do okolic 4,8 czyli drugiej żółtej strefy jaką zaznaczyłem na wykresie. Jest to silna podażowa przestrzeń ( C2 ) z której bez wątpienia planował będę handel short a jednak należy to traktować jako odległą przyszłość. Dziś skupiam się na prognozowaniu spadków z okolic obecnych poziomów i co najważniejsze ewakuacji z tych projekcji jeśli struktury wewnętrznej układów, które się pojawiły zostaną rozbite ( przebite). Przebicie takie mogłoby skutkować tym, że do strefy C2 dotrzemy szybciej niż wynika z przedstawionej analizy. Dodatkowo obserwuje ten wykres dokładnie wpisując weń datę 15 oraz 16 października, czyli czas wyborów. I nie do końca chodzi mi o to kto wygra, tylko o to kiedy zakończy się czas niepewności przedwyborczej a ta bez wątpienia ma wpływ na gospodarkę Polski. Podział mandatów wyborczych jest dla mnie także ważny pod względem tego czy w Polsce obejmie władzę jedna partia czy może potrzebna będzie koalicja ( i jaka koalicja )….
Short
od TradeWarsPRO
5
Kolejny konflikt zbrojny Ostatnie lata mogły nas przyzwyczaić do tego, że na świecie było jednak trochę bezpieczniej niż obecnie. Oprócz oczywistej tragedii ludzkiej te konflikty to również bardzo silne bodźce do nerwowych reakcji inwestorów. Wojna na Bliskim Wschodzie? Na wypadek, gdyby ktoś w weekend był odcięty od doniesień medialnych, to w Izraelu mamy poważny konflikt militarny. Do ataków przyznaje się Hamas, aczkolwiek w mediach nie brakuje szerszego obwiniania Palestyńczyków jako całości. Obecna liczba ofiar i wystrzelonych pocisków rakietowych idzie w tysiące, co powoduje, że mamy do czynienia z jednym z największych nasileń działań zbrojnych w wieloletniej historii. To właśnie dlatego na rynkach zaczęły się bardzo nerwowe reakcje. Panikę najmocniej wzmocniło to, że ataki zaczęły się na początku weekendu, kiedy rynki nie mogły reagować. W rezultacie dzisiaj na otwarciu wiele z tych panicznych ruchów miało swoje rozwiązanie. W piątkowy wieczór za jednego dolara płacono 3,85 szekli izraelskich. Dzisiaj w nocy na otwarciu rynków w Azji było to już 3,90 szekli, a podczas pisania tych słów sięgnęło 3,93 szekli. Na ropie naftowej tydzień zakończył się uspokojeniem po silnych spadkach w okolicy 84-85 dolarów za baryłkę brent. Dzisiaj od rana widzieliśmy 88 dolarów, ale tutaj sytuacja się uspokaja, a nie eskaluje. Dane z amerykańskiego rynku pracy Piątek był bardzo dziwnym dniem pod kątem danych zza oceanu. Na pierwszy rzut oka było słabo i bezrobocie nie spadło z 3,8% do 3,7%, jak oczekiwali analitycy. Z drugiej jednak strony w sektorze pozarolniczym pracę znalazło 166 tysięcy osób więcej, niż oczekiwano. W sektorze prywatnym 103 tysiące, ale to nadal bardzo dobry wynik. Trzeba pamiętać, że aby przesunąć bezrobocie o 0,1%, potrzeba ok. 160 tysięcy mniej bezrobotnych. W rezultacie amerykański rynek pracy nie tylko nie rozpoczyna zwolnień przygotowujących firmy do kryzysu, ale w trakcie, gdzie w jednych firmach były głośne zwolnienia, inne nadal zatrudniają. Płace w skali roku rosną co prawda zaledwie o 4,2%, ale w USA po ostatnich spadkach tempa wzrostu cen, jest to realny wzrost płac. Na głównej parze walutowej świata inwestorzy nie mogli się zdecydować. Najpierw wyraźnie umacniał się dolar względem euro, po czym wrócił w okolice punktu wyjścia. Dobre dane z Kanady Równocześnie z publikacjami z USA mieliśmy te z Kanady. Tam stopa bezrobocia wbrew oczekiwaniom nie wzrosła. Podobnie też jak w USA przybyło więcej od oczekiwań miejsc pracy. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że ponad 75% tych miejsc pracy to miejsca na niepełny etat. To nadal dobry wynik, ale to zawsze ta mniej korzystna opcja. Po tych danych dolar kanadyjski umacniał się względem waluty swojego jedynego sąsiada. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów, co nie zmienia faktu, że na rynkach się dużo dzieje po weekendzie.
od Internetowykantor
Między decyzją a konferencjąZłoty wciąż pozostaje pod wpływem wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj czekamy na konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego. Globalnie w centrum uwagi pozostaje amerykański rynek pracy. Eurodolar łapie oddech w okolicach 1,05 $. Czy to niespodzianka? Wczorajsza decyzja RPP tylko pozornie była zgodna z rynkowym konsensusem. Reakcja na polskim złotym wskazuje, że rynek po cichu liczył jednak na większy ruch. Ostatecznie decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych doprowadziła do widocznego umocnienia naszej waluty. Jak zwykle kluczowa pozostaje konferencja prasowa, na której możliwe, że poznamy dalszy pomysł na prowadzoną politykę pieniężną. Spodziewane jest studzenie emocji, co do kolejnych obniżek, czy wręcz deklaracja, że ostatnie dwa posiedzenia wcale nie oznaczają rozpoczęcia cyklu. Złośliwi mogliby dodać, że skoro kolejne zebranie ma się odbyć już po wyborach, to nie ma powodu do dalszych ruchów na koszcie pieniądza. Faktem jest, że inflacja, choć w ostatnim czasie dynamicznie spada, to jednak wciąż znajduje się bardzo daleko od celu NBP. Co więcej, charakter tych ostatnich spadków jest co najmniej dyskusyjny i bardzo wątpliwe, by takie tempo zostało utrzymane. Powoli pojawiają się sugestie, że przedwczesne obniżki stóp mogą doprowadzić do zatrzymania tego trendu w ogóle. Z rynkowego punktu widzenia warto odnotować, że udało się zatrzymać osłabienie złotego, wywołane zeszłomiesięczną decyzją RPP. Euro powróciło poniżej poziomu 4,60 zł i powoli wygląda na to, że poszuka w tych okolicach jakieś konsolidacji. Dolar od wczorajszego szczytu zszedł już 8 groszy w dół, dochodząc do 4,37 zł. Dzisiaj tanieją również frank i funt brytyjski. Rynek pracy na rozdrożu Najważniejszym globalnym odczytem tego tygodnia będą jutrzejsze NFP, czyli rządowy raport na temat zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Analitycy mają pewien problem z pozycjonowaniem swoich oczekiwań. Z jednej strony we wtorek tzw. JOLTS-y okazały się wyjątkowo optymistyczne, z drugiej wczorajszy ADP był już mocno rozczarowujący. Ostateczny wynik był blisko dwukrotnie niższy od predykcji. Inwestorzy przykładają tak dużą wagę do rynku pracy, gdyż wierzą, że może on skłonić FED do zakończenia cyklu podwyżek. Powszechnie wiadomo, że jest on oczkiem w głowie decydentów z Rezerwy Federalnej, dlatego wszelkie oznaki jego słabości, budzą dużo nadziei wśród gołębi. Niezależnie od wczorajszej zawieruchy związanej z ADP, dolar wciąż pozostaje silny. Wiele wskazuje na to, że jutro zakończymy dwunasty z rzędu tydzień spadkowy na głównej parze walutowej globu. Tak jednoznaczny i trwały trend na tej parze zdarza się ekstremalnie rzadko. W przeciągu tych trzech miesięcy euro potaniało już o 8 centów. Dzisiaj jesteśmy już w okolicach 1,05 $, co jest ważnych technicznie poziomem. Jego pokonanie może otworzyć drogę nawet do parytetu. Dzisiaj brak ważniejszych odczytów makroekonomicznych. Nie zabraknie za to wystąpień członków ciał decyzyjnych z wielu banków centralnych. Nas najbardziej będzie interesować konferencja prezesa Glapińskiego, ale oprócz niego głos zabiorą Nagel i Guindos z EBC oraz Daly, Barkin, czy Kashkari z FED.
od Internetowykantor
Czy można teraz ustawić zlecenia sprzedaży na 150 000 USD/JPY?Czy można teraz ustawić zlecenia sprzedaży na 150 000 USD/JPY? Czy BoJ potajemnie interweniował we wtorek w USD/JPY? I czy będzie jeszcze więcej? Na razie urzędnicy Banku Japonii unikali wyraźnego stwierdzenia, czy weszli na rynek, aby wzmocnić Jena. Po tym, jak USD/JPY przekroczył 150.000 (najsłabsze poziomy od roku), we wtorek pojawiła się ogromna świeca dotykająca tak niskiego poziomu jak 147.300 przed zamknięciem na 149.100. Dane Banku Japonii najwyraźniej pokazały, że nie interweniował (jego saldo obrotów bieżących mieściło się w szacowanym zakresie). Więc, jeśli to nie była interwencja BoJ, co to było? Samospełniająca się przepowiednia? Może jedno i drugie? To wszystko jest trochę mroczne. Nawet były urzędnik BOJ Hideo Kumano powiedział, że wtorkowy ruch pokazał wszystkie cechy interwencji. Oczywiście, gdyby to był BoJ, byliby skłonni zrobić to ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba, jak wielokrotnie stwierdzali (chociaż urzędnicy lubią określać to jako zwalczanie nadmiernej zmienności, a nie zwalczanie słabnącego Jena). Wtorkowa interwencja mogła być tylko ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą postawić na Jena, z bardziej drastycznymi działaniami BoJ zablokowanymi i załadowanymi. BoJ ostatnio oficjalnie interweniował na rynkach walutowych we wrześniu i październiku ubiegłego roku, kiedy USD/JPY osiągnął najniższy od 32 lat poziom 151.940. W tym czasie interwencja była w stanie zepchnąć parę do 146.000. Co nasuwa pytanie; jakie mogą być możliwe cele w tym roku? Cóż, wspomniany knota niski 147.300 jest oczywistym celem, z 147.000 tuż poniżej. Ale, podobnie jak szerszy kontekst, cele stają się nieco bardziej mroczne po tych poziomach. Zeszłoroczne punkty obrotu na 145.700 i 145.500 mogą wejść w grę.
od BlackBull_Markets
Ostatnie posiedzenie RPP przed wyborami Wszyscy wiemy, że Rada Polityki Pieniężnej jest niezależna, ale też nie działa ona w próżni. W związku z czym RPP musi brać inne czynniki pod uwagę, prowadząc politykę monetarną. Biorąc pod uwagę bliskość wyborów, to posiedzenie wydaje się wyjątkowo interesujące. Czekając na RPP Dzisiaj decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Analitycy na rynku po wrześniowym szoku są znacznie bardziej asekuracyjni. Na stole są dwa najpopularniejsze scenariusze. Z jednej strony mamy utrzymanie obecnej stawki, co po silnym wrześniowym szoku wydaje się racjonalne. Z drugiej strony mamy postulat kontynuowania cyklu z obniżką o 0,25%. Większa redukcja byłaby już niespodzianką. Idea kontynuacji cyklu przy silnie spadającej inflacji ma swoje uzasadnienie. Należy jednak pamiętać, że RPP nie może nie wiedzieć o tym, co dzieje się na rynku paliw. W rezultacie tłumaczenie tego takim sukcesem w walce z inflacją w oderwaniu od kontekstu wyborczego to bzdura. Jakich reakcji można spodziewać się na złotym? Jeżeli stopy procentowe spadną, można oczekiwać wzrostu kursu euro i innych walut względem złotego. Będzie to wynikało z zamykania pozycji w Polsce, opartych o stałą stopę procentową. Jeżeli nie zmienią się, można z kolei oczekiwać umocnienia z analogicznego powodu. Australia nie zmienia stóp procentowych Królewski Bank Australii nie zmienił stóp procentowych. Kraj ten podobnie jak większość państw na świecie zmaga się z wysoką inflacją. Warto jednak pamiętać, że obecnie trend jest bardzo korzystny. Jeżeli zostanie utrzymany, jest szansa, że jeszcze w tym roku Australia uzyska realnie dodatnie stopy procentowe. Jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa nie jest niższa od rocznej inflacji. Wtedy konsumenci mają realną zachętę do oszczędzania, bo rynkowy koszt pieniądza zaczyna być wyższy od jego utraty wartości, co przestaje napędzać spiralę inflacyjną. Po samej decyzji doszło do umocnienia kursu dolara australijskiego względem dolara amerykańskiego. Powodem był strach przed obniżką stóp i odwracanie pozycji po decyzji. Turcja przegrywa z inflacją W Turcji właśnie boleśnie przekonujemy się, że raz nierozwiązane problemy potem się szybko mszczą. Widać to na przykładzie inflacji. Obecna działalność w ramach podwyżek stóp procentowych to krok w dobrą stronę, ale absolutnie niewystarczający. Pamiętajmy, że wzrost stóp procentowych przeważnie ma wpływ na rynek dopiero po jakimś czasie. Literatura wskazuje najczęściej kilka kwartałów. Nawet w dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do informacji jest coraz lepszy, powoduje to, że obecne wzrosty stóp procentowych jeszcze nie powinny działać. Z drugiej strony stopy procentowe wynoszą 30% a inflacja 61,5%. Jeżeli pieniądz traci na wartości tak dużo, to lokowanie go w okolicy stopy procentowej nie powoduje, że obywatele przestają wydawać, by oszczędzać. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych oprócz decyzji Rady Polityki Pieniężnej mamy też raport ADP na temat zatrudnienia w USA.
od Internetowykantor
Wzrosty na "USD" CEL 1 - (identyfikacja trendu) CEL 2 - dołączyć do obecnie panującego trendu na rynku. Moje postrzeganie sytuacji. Wygląda na to że USD jest nie do zatrzymania. w 2021-2022r. japoński jen był sprzedawany na potęgę być może zobaczymy podobną sytuację na USD tyle że w drugą stronę (USD będzie się umacniał na potęgę) żeby kupić obligacje USA trzeba wymienić walutę na USD zapotrzebowanie wzrasta dopóki oprocentowanie obligacji jest duże. Kurs znajduje się w kanale spadkowym mógł by zejść do dołków z 2002r. Mamy 12 tygodni spadkowych ciężko jest podłączyć się do takiego trendu (wykres MN wybicie z formacji flagi jako sygnał sprzedaży). Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Short
od magnatgraczewski
Indeksy słabej koniunkturyRynek jest w zadziwiającej sytuacji. Indeksy koniunktury mówią wprost o idącym spowolnieniu. Z drugiej strony rynek pracy jest bardzo mocny i recesja za bardzo nie nadchodzi. W tle silny dolar dusi ceny ropy. Mniej złe perspektywy dla Polski Wczoraj poznaliśmy dane, na podstawie których formułowane są oczekiwania recesyjne. Indeks PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 43,9 pkt. Dla interpretacji tego wskaźnika kluczowa jest wartość 50 pkt. Jest to bowiem procentowy udział odpowiedzi pozytywnych o perspektywy rozwoju branży przemysłowej. Wyniki poniżej 50 pkt pokazują przewagę odpowiedzi negatywnych. Skoro ponad połowa ankietowanych menedżerów spodziewa się pogorszenia sytuacji, jest to trochę samospełniająca się przepowiednia. Jeszcze w lutym i marcu wynik przekroczył 48 pkt i zbliżał się do wspomnianej bariery 50 pkt. Powyżej ostatni raz był tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy. W Europie jeszcze gorzej Są w Polsce media, które lubią podkreślać, że może u nas nie jest najlepiej, ale przynajmniej Niemcy mają gorzej. W przypadku indeksu PMI na ogół Europa Zachodnia również nie radzi sobie najlepiej. Nastroje w Niemczech są natomiast wyjątkowo złe. Niemcy od trzech miesięcy nie tylko walczą o przebicie bariery 50 pkt, ale są nawet poniżej 40 pkt. Jest to najgorszy wynik w całym badaniu. Na pocieszenie zawsze mogą sobie powiedzieć, że Austria ma taki sam. Cała strefa euro uzyskała wynik słabszy od Polski, czyli 43,4 pkt. Co ciekawe, Rosja, która teoretycznie powinna być w fatalnej sytuacji, od ponad roku nieprzerwanie pokazuje wyniki powyżej 50 pkt. O ile oczywiście uznajemy statystyki z Rosji za wiarygodne, ale to temat na osobną historię. Spadki cen ropy Pierwszy raz od 8 września baryłka ropy naftowej przebiła właśnie w dół poziom 90 dolarów. Analitycy jako jeden z powodów spadku cen wskazują umacniającego się dolara. Jeżeli amerykańska waluta zyskuje na wartości, to cena ropy wyrażona w lokalnej walucie jest wyższa. Ta prawidłowość jest bardzo częsta na rynku, aczkolwiek często jest nieproporcjonalna. Teraz właśnie ropa tanieje znacznie mocniej, niż umacnia się dolar. Nie brakuje zresztą głosów od producentów ropy, że obecny spadek to sytuacja przejściowa i oczekują oni wzrostu popytu na surowiec. Na sytuację na polskich stacjach na razie nie będzie to miało wpływu, gdyż ceny zostały ustalone niemal administracyjnie. Będzie to miało jednak wpływ na koszt uzupełnienia rezerw po tych cudach, które się obecnie dzieją. Będzie z czego sfinansować naprawę zepsutych dystrybutorów… Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów, aczkolwiek należy pamiętać o jutrzejszym posiedzeniu RPP.
od Internetowykantor
linia oporu na USDCADCEL 1 (identyfikacja zmiany trendu) CEL 2 - dołączyć do nowego trendu na rynku Jeżeli te linie oporu coś znaczą to USD przestanie się umacniać. Na wykresie jest zaznaczona GEOMETRIA 1:1 jej wybicie i przetestowanie od góry wyśle sygnał kupna, dopóki się to nie stanie to mam sygnał sprzedaży wynikający z oporu. (wczoraj kupowałem akcje Microsoft, Amazon, dzisiaj liczę na CDR.PL jeśli spadnie w okolice 118 ) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Short
od magnatgraczewski