Rozpocznij

X-indicator

TMQ - spadki zakończoneObserwuję spółkę od wielu miesięcy. Porusza się wg planu chociaż dzisiejsze wybicie nastąpiło nieco szybciej niż się spodziewałem. Oczywistym dla mnie jest fakt, że złoto w najbliższym czasie rozpocznie kolejną falę hossy i ta spółka była moim numerem 1 do dużego zysku. Jeżeli ma to iść wg pewnego wzorca to czeka Nas jeszcze dłuższa korekta w rejonie 0.50$. Tam będzie czas na zapakowanie przed głównym ruchem.
AMEX:TMQLong
od ProjektWallStreet
Cena po raz na silnym wsparciu. SDG - Sundragon cena: 0,3450 trend: spadkowy - obecnie na wsparciu opory: 0,37 / 0,42 / 0,4950 wsparcia: strefa 0,33-0,34 Długoterminowo spółka znajduje się cały czas w silnym trendzie spadkowym. Obecnie kurs wrócił znowu na silne wsparcie, jakim jest zielona belka między 0,33 a 0,34 zł. W tym miejscu już wcześniej wielokrotnie widzieliśmy szczyty oraz dołki i teraz po raz trzeci od grudnia 2023 roku ten poziom jest testowany. Jest to znowu potencjalne miejsce na odbicie na północ i rozpoczęcie kolejnej korekty wzrostowej. Jednak o powrocie do długoterminowego trendu wzrostowego będzie można mówić dopiero po wybiciu 0,48 - 0,50 zł. Wówczas celem może być czerwona linia na 0,61 zł. Ewentualne wyłamanie dołem wsparcia na 0,33 zł może poskutkować silnymi spadkami do najpierw do 0,2820, a docelowo do 0,20 zł. Na wskaźnikach na razie sygnały sprzedaży, dlatego potencjalny zakup w tym miejscu należy zabezpieczyć koniecznie stop losem w okolicach 0,3280 zł.
SLong
od WojciechKotowski
GOLD i EURUSD - THE LEAP (8)Niniejsza analiza poświęcona jest takim walorom jak: GOLD i EURUSD. GOLD Kolejny tydzień za nami i kolejna świeczka pokazująca realizację zysku, ale jeszcze w mojej ocenie to nie jest informacja na większą korektę w domyśle zasięgu pomarańczowej czy fioletowej strzałki - rys. 1 . Przy obecnej świeczce, jak i dziennych, które za chwilę przedstawię, pozostawiam LONG z szansą nieco mniejszą przez ten knot 52/48. Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - pozostaje LONG Wsparcie tygodniowe wynikające z ostatniego szczytu 2149 dzielnie trzyma się i stanowi ważne wsparcie, ale jedyne. Kolejne to zakres w kolejności wielkości niebieskiej korekty ( rys. 2 ) przy ewentualnym spadku z obecnego szczytu i dla mnie to strefa: 2119 - 2090. Warto zauważyć, że czerwona strefa zdefiniowana przez 1.618 od IX 23' tutaj nie została naruszona, a jak kojarzę są giełdy, które dotarły tam. Mimo wszystko jest to price discovery , także ciężko powiedzieć, że wszystkie muszą tam dojść. Zwykle w wewnętrznych strukturach jak giełdy razem nie zaliczyły pewnego poziomu, to najczęściej do niego trafiają. Nie jest to pewnik, ale dla mnie dodatkowy wskaźnik ruchu ceny. Ustawiona emotka młotka (🔨) na szczycie przy takiej konfiguracji świec powoduje, że nie bardzo chcę wierzyć, iż dojdziemy jeszcze do tej strefy bez zebrania siły np. przez konsolidację ceny w obecnym miejscu. Chwila gdybania: gdyby świeca czwartkowa zahaczyła o 1.618 i powstałaby taka sama formacja to mógłbym dać tylko 51/49 na LONG (czyli zmniejszyć szanse na wzrosty), a w takiej sytuacji jest trochę rozbieżności. Rysunek 2 . Interwał dzienny - szukam kolejnych wsparć w razie większej realizacji zysków. Ostatni interwał dla złota, który omówię to H4 ( rys. 3 ). Moim zdaniem cena może chwilę konsolidować w ramach szczytu i wybić w kierunku 2226. Ten mały fioletowy prostokącik to korekta od szczytu i odkładam ją, aby zobaczyć, czy jak zrobimy jej zasięg (na razie nieznacznie, brakuje już drugi raz) to będzie opór czy pójdziemy nawet pod czerwoną strefę. Rysunek 3 . Interwał H4 - obrona 2146 przed ruchem do 2119. EURUSD Ten walor bardziej niż złoto płata mi figle od tygodnia i dosłownie wracam do SHORT 51/49. Ostatni tydzień wskazałem ważny poziom 1.09, który nie został utrzymany i dlatego wtedy zmniejszyłem 52/48 na LONG . Na rysunku poniżej pewnie wielu stwierdzi, że na siłę, ale wyłania się "koślawa" formacja RGR - rys. 4 . Tak to jest poruszać się w kanale, wszędzie ciemno 😅. Liczyłbym na konkretne wybicie na interwale miesięcznym, ale to może zbyt szybko nie nastąpić. Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - RGR i jednak spadki? Dodatkowo na powyższym rysunku warto zwrócić uwagę na miejsce potencjalnego zatrzymania ruchu spadkowego, jest to 0.618 i okolice dołka 1.0695. Wyłamanie się pod, a wcześniej np. test niebieskiej linii na tygodniowym interwale może doprowadzić do ataku na dolny zakres kanału 1.057 - 1.05. Chociaż zasięg RGR a tak liczony, jak wyznaczyłem powinien dotknąć dołek 1.04485, a nawet go pogłębić. Jeżeli chodzi o wskaźniki, a przede wszystkim StochRSI to wygląda jakby chciał wrócić do swoich minimalnych poziomów co zwiększa szansę na ruch południowy. Słowo podsumowania: kierunek południowy ale nie zwracałbym uwagę na tę formację RGR a, do momentu, w którym niebieska nie zostanie potwierdzona, że jest respektowana na T1. Jeżeli RGR ma mieć miejsce to sytuacja może się kilka tygodni (i więcej) rozwijać. Biorąc pod uwagę ruch ostatnich 5-7 świeczek w mojej strategii po trwałym (dziennym) pokonaniu 0.5 fibo i dołka 1.0796 poszukam SHORT , a w tym momencie obserwuję rynek - rys. 5 . Jeszcze w tym miejscu wrócę do analizy poprzedniej, gdzie myślałem, że powtórzy się zasięg korekty z 12/03 - 13/03 i cena nie wybije się tak znacząco nad. Ten ruch, a potem spadek z powrotem do 1.08, był moją wewnętrzną porażką i momentem gdzie odłożyłem handel na tym walorze na bok. Rysunek 5 . Interwał dzienny - ostatni bastion to 0.5 przed ruchem na 0.618... Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
OANDA:XAUUSD
od artgru
BTC i US500 - THE LEAP (7)W tej analizie przedstawiam dwa walory: BTC i US500. BTC W poprzednim tygodniu pisałem, że bardzo ważne będzie zamknięcie tygodniowej świecy i aby nie było pod ATH 21' . Niestety zakończyło się pod co mogło stanowić przyczynę czerwonego koloru obecnej tygodniowej świecy - rys. 1 . Wyznaczyłem dla dwóch poprzednich świeczek poziom 0.5 fibo (66641), który dla mnie stanowi potwierdzenie, że zwiększa się szansa na większą korektę. Aby pchnąć cenę na >100k moim zdaniem RSI tygodniowe powinno ochłonąć do minimum dołków wartości RSI z połowy stycznia 24'. To z kolei rodzi u mnie pytania: czy spadek czy ruch boczny? Po czym ostatni szalony ruch w górę? Nie jestem zwolennikiem powtarzania tak "widocznych" schematów. Bo co jeśli wszyscy to widzą, a SM zagra pod ubranie części ulicy, której pewne osoby wpajają rajd bo tak było to i teraz będzie? Patrząc na obecną świecową sytuację BTC jest to prawdopodobne. Tym samym napiszę tak: jeżeli tydzień zamkniemy nad ~66640 to daję LONG 55/45 jeżeli nie to 52/48. Nadal etykieta zostaje, ale kiedyś myślę przed 2140 rokiem 😁 to ta cykliczność rajdu po utrzymaniu ostatniego ATH padnie tak samo jak padło: nie spadniemy w bessie poniżej ostatniego ATH . Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - nie wygląda to za ciekawie! To co jest plusem na wzrosty na dziennym interwale ( rys. 2 ) to reakcja dziennych świec z lekko powiększonej powtórzonej ostatniej korekty (oznaczenie rakietą potencjalnej formacji wzrostowej). Oraz piątkowe utrzymanie się nad 0.5 dla formacji wzrostowej ze strefy. Dodatkowy plus to osłabione już RSI , które akurat dla tego interwału nie przeszkadza na osiągnięcie nawet 77k. Rysunek 2 . Interwał dzienny - zbudowana formacja zaneguje świece tygodniowe? Sytuacja na H4 wygląda ( rys. 3 ) w obecnej sytuacji trochę gorzej. A mianowicie w momencie pisania cena reaguje zasięg cenowy korekty z nocy czwartku na piątek (niebieska strzałka). To może tworzyć potencjalnie szansę na dojście do dołka z 20/03/24 a nawet i dołka z 5/03/24. I akurat tego dołka z poziomu ~59450 dobrze abyśmy nie pokonali dziennym korpusem. Aczkolwiek przy knocie już będę miał żółte światło na ewentualną korektę nawet do 52k. Krótkoterminowo w momencie pisania jestem jeszcze nawet za dojściem do poziomu z okolic ~60760. Rysunek 3 . Interwał H4 - weekendowa słabość? US500 Sytuacja na amerykańskim rynku po dwóch słabych tygodniowych świeczkach wraca do wzrostów i to właściwie dzięki "jednej środzie" - rys. 4 . Myślę, że dla takiej świeczki z 51/49 na LONG zwiększam do 54/46. Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - wracamy do wzrostów... Ja obecnie na US500 na prawdziwym rynku nie podejmuję żadnych decyzji handlowych gdyż na stacjach, których chcę wejść pociąg jedzie dalej. Mam podejście takie: niech jedzie najwyżej poczekam gdy zawróci i tylko zobaczę czy zawraca zmienić lokomotywę czy może jednak ma nowy kierunek 😅. Na interwale dziennym wyrysowałem chyba w poniedziałek kanał równoległy, z którego czekałem na reakcję i w środę była reakcja, po czym w tym momencie pierwszym miejscem moim na ewentualne wejście jest dojście do górnej granicy kanału jako test i dalszy ruch w górę. Rysunek 5 . Interwał dzienny - wybiło w górę i znowu idzie bokiem od dwóch dni. Drugie miejsce jest przyśpieszone i wynika z korekty wtorkowej - rys. 6 . Także to dwa miejsca dla mnie na ewentualny ruch wybijający w górę. Trzeci to już setny raz odkładana fioletowa strzałka z rys.5 oraz do tego dołek na 5112. Po wybiciu tego dołka moim zdaniem wszystkie kolejne poziomy aż do 5051, powinny być powoli wchłaniane, a test powinien być w okolicach 5080 - 5050. Rysunek 6 . Interwał H4 - korekta pomarańczowa czy górna granica kanału, a może znowu nic? Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
Asbis - akcje warte tyle, ile rynek chce za nie zapłacić Kolejny miesiąc minął i już tradycją jest miesięczne podsumowanie szacunkowych wyników spółki Asbis. Na końcu znajdziecie osobną część nawiązującą do tytułu tego pomysłu. Najpierw jednak krótko o wynikach za 4Q23. W mojej ocenie Zarząd świadomie lub nie doprowadził do wprowadzenie w błąd inwestorów nie informując o ryzyku powstania odpisu w związku z wyjściem z Rosji. Co prawda napisane to zostało w jednym z raportów jednak nie było słowa o możliwych odpisach. W efekcie mamy na kursie to co się dzieje czyli ten powoli opada. Spółka traci w oczach inwestorów zaufanie, a to najtrudniej odzyskać. Do tego sama komunikacja też nie jest najlepsza, na jednej z konferencji mieliśmy informacje o tym, że Zarząd jest zadowolony z wyników za styczeń (a było to +1% r/r), a na luty patrzyli również pozytywnie (+2% r/r). Za marzec Zarząd zapowiedział, że spodziewa się bardzo dobrych przychodów (więc idąc trendem może będzie +3%). W każdym razie widać, że inwestorzy powoli odwrócili się od spółki. Tym bardziej, że na hossie z końca 2023 roku oraz tej z początku 2024 spółka nic nie skorzystała. Co więcej kurs od stycznia spadł o 14,04%. Asbis 29.02 przedstawiło wyniki i tutaj mieliśmy odpis w kwocie 25mln$. W efekcie wynik za 4Q23 wyniósł 1,85mln$ zysku netto. A cały rok 2023 zamknął się na 53,04mln$. Tym samym mamy 0,955USD zysku netto na akcję. Spółka w swojej polityce dywidendowej zakłada max. 50% zysku przeznaczać dla akcjonariuszy. Jeśli więc zaliczka wyniosła 0,2$ to reszt powinna wynieść ok. 0,27$ na akcję czyli ok. 1,1zł brutto jeszcze do wypłaty. Problem polega na tym, że spółka nie wypłaca 50% zysku, a jedynie do 50%. Wcześniej był to poziom ok. 30-40%. Gdyby tak było to wówczas do wypłaty zostałoby jeszcze ok. 0,1-,15USD na akcję. Co w mojej ocenie było fatalne dla postrzegania spółki, a sam kurs mógłby się mocniej załamać. Póki co jednak zakładam, że Zarząd nie rozczaruje swoich wiernych inwestorów i wypłaci im te 0,27USD. Czas pokaże. W każdym razie 28.03 inwestorzy poznają pełne wyniki za 2023 rok oraz propozycję pozostałej kwoty dywidendy do wypłaty. Szacunki za luty 2024 Jak wspomniałem wyżej, szacunkowe przychody za luty wyniosły 236mln USD i były wyższe r/r o 2%. I tu pojawia się pewien problem. Jeśli spojrzymy na fakt, że luty w tym roku miał 29dni to ten jeden dzień dał spółce dodatkowe 8,13mln$. Bez tej kwoty obroty byłyby niższe o 1%r/r to dość ważny sygnał i mogło się przyczynić dla bardziej ostrożnych inwestorów do opuszczenia spółki co było widać po spadającym kursie o blisko 3,5%. Przychody Asbis w USD Dla wielu inwestorów pod kątem dywidendy może być dość ważne to jaki wynik spółka ma w przeliczeniu na PLN Przychody Asbis w PLN Dzisiaj wypłacona dywidenda na poziomie 0,27USD może być o ok. 9-10gr niż ta z czerwca 2023, ale to tylko pod warunkiem wypłaty max. Założonej kwoty. Trudno określić jednak jak już wspomniałem na ile to jest możliwe. Podsumowując pierwsze dwa miesiące wygląda to nie najlepiej pod względem przychodów. Pytanie co z marżą, bo jeśli będzie spadać to trudno będzie osiągnąć wynik z pierwszego kwartału 2023 roku. Aż strach wtedy pomyśleć co się stanie, gdy spółka osiągnie gorszy wynik r/r w pierwszym kwartale. Analiza Techniczna Spółka w 2023 roku w sumie wzrosła o 20,25%, a w ciągu niecałych trzech miesięcy spadła już o 14,04%, a od ATH z 2023 roku na 32,6zł o 22,6% (tak, uwzględniam wypłaconą zaliczkę pod dywidendę w grudniu, bez niej byłoby to ok. 25%). Jest to też pierwszy rok od 5 lat tak trudny dla spółki jeśli chodzi o trend spadkowy. Nawet wybuch wojny na Ukrainie nie odbił się tak negatywnie na kursie spółki. Wykres 1. Interwał miesięczny Na wykresie technicznie można by wyrysować formację RGR co sprowadziłoby kurs do poziomu 20zł Wykres 2. Interwał tygodniowy O tym już wspominałem w jednym z pomysłów jednak konsekwentnie go wykluczam. Warto zaznaczyć, że piątkowa sesja dobiła kurs po szacunkach, jednak ogólnie tygodniowa świeczka wygląda dość dobrze zamykając cały tydzień na zielono. Wykres 3. Interwał tygodniowy Całkiem możliwe jednak, że kurs jeszcze będzie chciał przetestować 24zł, może 23,5zł w oczekiwaniu na informację o dywidendzie i pełne wyniki za 2023 rok. Tak więc chwilowa konsolidacja jeszcze możliwa w zakresie 25-24zł z minimum na 23,5zł. Jeśli jednak inwestorzy rozczarują się informacją od dywidendzie to może dojść do zamknięcia wielu pozycji co doprowadzi do większych spadków. Uruchomienie większej wyprzedaży zaś może sprowadzić kurs w okolice 20,7zł gdzie dopiero mielibyśmy odbudowanie kursu. Póki co jednak załóżmy, że technicznie kurs dotarł do dolnej krawędzi kanału wzrostowego i aby go utrzymać nie może wyjść poniżej 24zł. Wykres 4. Interwał tygodniowy Na oscylatorach choć mamy mocno wychłodzone RSX to jednak MACD nadal osuwa się w dół oddalając od sygnału kupna. Podobnie RSI podąża nadal w dół wskazując na rosnącą podaż. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 24/23,5/22,4zł Opór: 25,4/ 26,1/27zł Dodatkowa uwaga dla inwestorów Często pojawiają się komentarze akcjonariuszy indywidualnych co do spółki, że inwestorzy ignorują dobrze zarządzaną spółkę, ze stabilnymi wzrostami przychodów i zysków (jednorazowy odpis to nie wina spółki przecież tylko efekt wojny). Dodatkowo dlaczego spółka tak tania pod względem wskaźników jest omijana przez inwestorów i fundusze, Albo, że analitycy DM/BM nie doceniają spółki w swoich prognozach. . A sam kurs powinien być wyżej, bo spółka jest tania. Warto zaznaczyć, że spółka jest warta tyle ile rynek chce za nią zapłacić. To nie inwestor decyduje jaki będzie kurs akcji (chyba, że przy składaniu zlecenia na swoje akcje), tylko rynek wycenia szanse i ryzyka dla danej spółki. Tak więc zwracam się do inwestorów i czytelników. Warto pamiętać, że wycena akcji na rynku giełdowym, czy to w przypadku ASBIS czy każdej innej spółki, jest ostatecznie determinowana przez to, ile inwestorzy są skłonni zapłacić za daną akcję, a nie przez to, ile inwestorzy chcieliby za nią uzyskać. To fundamentalna zasada ekonomii rynkowej, gdzie cena każdego waloru, a w tym przypadku akcji spółki, jest wynikiem zderzenia popytu i podaży na rynku. Inwestorzy, zarówno indywidualni jak i instytucjonalni, dokonując zakupu akcji, kierują się nie tylko wynikami finansowymi spółki czy jej potencjałem wzrostowym, ale również wieloma innymi czynnikami, takimi jak ogólna sytuacja ekonomiczna, nastroje na rynkach finansowych, ryzyka geopolityczne, czy też oczekiwania dotyczące przyszłych stóp zwrotu. Każdy z tych elementów może wpłynąć na decyzję o cenie, jaką inwestor jest gotów zapłacić za akcje. Ponadto, wartość, którą inwestor samodzielnie przypisuje akcji, może być bardzo subiektywna i różnić się między poszczególnymi osobami. Dla jednego inwestora akcje ASBIS (i każdej innej spółki) mogą wydawać się niedowartościowane w oparciu o jego analizę fundamentalną i przewidywania dotyczące przyszłości spółki, podczas gdy inny może je uznać za przewartościowane na podstawie innych kryteriów oceny czy osobistej strategii inwestycyjnej. W rezultacie, kurs akcji na giełdzie w danym momencie odzwierciedla konsensus rynkowy na temat wartości spółki, który jest sumą indywidualnych decyzji zakupowych i sprzedażowych dokonywanych przez wszystkich uczestników rynku. To sprawia, że cena akcji jest dynamicznym wskaźnikiem, który może zmieniać się z dnia na dzień, a nawet z minuty na minutę, w zależności od zmieniających się informacji, nastrojów i oczekiwań rynkowych. W tym kontekście, drogi akcjonariuszu/inwestorze ASBISu, ale też każdej innej spółki: ważne jest, aby rozumieć, że oczekiwania dotyczące wysokich cen akcji nie zawsze mogą być zrealizowane, zwłaszcza jeśli nie znajdują odzwierciedlenia w gotowości rynku do płacenia wyższych cen. Sukces inwestycyjny wymaga więc nie tylko analizy potencjału spółki, ale także zrozumienia dynamiki rynku i czynników, które wpływają na decyzje inwestycyjne innych uczestników rynku. Inwestując w taką spółkę jak Asbis ważne jest zrozumienie, że nie zawsze same wskaźniki finansowe są kluczowym determinantem decyzji inwestycyjnych. Równie istotne, jeśli nie ważniejsze, dla wielu inwestorów jest postrzeganie bezpieczeństwa i stabilności biznesu prowadzonego przez spółkę. Jej przejrzystości i postrzegania działania zarządu spółki. Inwestorzy często poszukują spółek, które nie tylko wykazują dobre wyniki finansowe w danym momencie, ale które również wydają się być odpornymi na zewnętrzne szoki i zdolnymi do adaptacji w zmieniającym się środowisku. Asbis udowodnił w 2022 roku, że jest w stanie działać szybko i prężnie, jednak nadal pozostaje na rynku, który dla inwestorów może być ryzykowany pod względem napięć geopolitycznych. Podsumowując: choć wskaźniki finansowe są ważnym narzędziem oceny spółki, to postrzeganie bezpieczeństwa i stabilności biznesu może mieć równie istotny wpływ na decyzje inwestycyjne. Inwestorzy, oceniając potencjalne inwestycje, mogą szukać równowagi pomiędzy atrakcyjnością finansową a poziomem ryzyka i bezpieczeństwa, jaki dana spółka oferuje, co w rezultacie wpływa na wycenę jej akcji na rynku.
GPW:ASB
od AnalizyD
"Kupuj fakty, sprzedawaj plotki"W interwale 1D TEN wygląda nadal bardzo obiecująco do mocnego ruchu w górę, zwłaszcza, że ostatnia korekta miała bardzo dynamiczny charakter. Kurs konsoliduje się w granicach wsparcia 90 - 92 zł. Od dołu trzymany przez SMA200. Fundamentalnie może to być poparte odbudową spółki i wynikami w 2024 r., które będą pozbawione odpisów księgowych (warto zauważyć, że zarząd wszystkie odpisy zaksięgował celowo w 2023 r.). Wskaźniki ulegną poprawie również na skutek umorzenia 90% skupionych akcji. Obecna sytuacja bardzo przypomina sytuację z sierpnia 2019 r, kiedy kurs ostatni raz dotknął zawisł nad średnią 200-sesyjną w mojej ocenie. Wolumeny w czasach sesji popytowych zdecydowanie większe niż te na sesjach z wydźwiękiem podażowym (spadek) - analizując cały 2023 r i początek 2024 r. Taka sytuacja nadal przemawia za byczym nastrojem na spółce, który ostatnio przygasł. Dynamiczna korekta po skupie akcji własnych, a także przed wynikami I kwartału, które rynek już dyskontował w bieżących komunikatach ESPI potwierdza przemawia za powiedzeniem "Kupuj fakty, sprzedawaj plotki".
GPW:TENLong
od Charnecky
9
TER - roboty przemysłowe z AI od NvidiaGdy wydaje się, że wszystko co miało już wybić z sektora "semiconductors" wybiło to jednak udaje się jeszcze coś znaleźć. Teradyne lekko "przysnęło" i zostało w tyle ale wygląda na to, że zbliża się czas mocniejszych wzrostów. Dwa dni temu spółka podała info, że ich roboty przemysłowe będą korzystać z rozwiązań AI od Nvidia. Sądzę, że te 3 słowa kluczowe = roboty AI Nvidia przykuły uwagę inwestorów a szczególnie spekulantów. Wykres dobrze się ułożył na wybicie oporu. Wszystkie istotne średnie są już pod świeczkami i ładnie zaczynają się przecinać tworząc dodatkowy, pozytywny sygnał. Na początek celowałbym w przetestowanie 150$, ewentualnie szczytu a dalej zobaczymy.
NASDAQ:TERLong
od ProjektWallStreet
FCX - rynek miedzi także się obudziłNie tylko złoto, srebro czy ropa dają oznaki początku hossy. Podobnie dzieje się na miedzi. NYSE:FCX i NYSE:SCCO to dwóch największych graczy w tym sektorze. Jako, że SCCO jest już na ath to nie widzę sensu na ten moment kupować. Natomiast sytuacja na FCX wygląda znacznie lepiej pod względem inwestycji gdyż dopiero wychodzi z konsolidacji z silnym sygnałem kupna po zamknięciu tygodniowej świeci. Dodatkowo historycznie daje się zauważyć pewien schemat i póki co jest on realizowany dlatego się go trzymajmy. Myślę, że zobaczymy jeszcze korektę w rejon 42.50 gdzie warto rozważyć zakup, gdyż do wyjęcia będzie w perspektywie roku czy dwóch lat nieco ponad 100% zysku - co jest dość dobrym wynikiem. Zachęcam także do zajrzenia na inne analizy w powiązanych.
NYSE:FCXLong
od ProjektWallStreet
GOLD i US500 - THE LEAP (6)Dwa pozostałe walory na ten weekend to: GOLD oraz US500 . GOLD Minął tydzień handlu i od ostatniej analizy gdzie wskazałem potencjalne wzrosty ich nie było. Oczywiście sama etykieta nadal zostaje czyli LONG ale po ostatnim tygodniu z tych "szalonych" 60 zmieniam na 54/46. W ostatnim tygodniu złoto dostało zadyszki w porównaniu do poprzednich świeczek - rys. 1 . Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - odpoczynek czy ruch powtórzenia nawet fioletowej korekty? Bardzo dobrze, że utrzymujemy ostatni szczyt z początku grudnia na ~2149. Z tego interwału to jedyne wsparcie aby nie powiedzieć, że kolejne to ~1990. Zwracam uwagę, że RSI od marca 22' ma problem z pokonaniem 70 i od tego czasu szczyt cenowy był szczytem na RSI w okolicach 70. Kolejny raz? Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 2 ) sytuacja wygląda bardziej pesymistycznie na pchnięcie w górę z powodu świeczki oznaczonej błękitną strzałką w dół. I następnie cały czas trzymamy się poniżej okolic 0.5 fibo potencjalnej formacji spadkowej. Ta sytuacja spowodowała u mnie tak "drastyczną" zmianę procentową przy etykiecie LONG . Gdybyśmy mieli zbierać siły na większe spadki to liczę na korektę z zieloną strefą i niebieską ramką. Obecnie zlokalizowaną w rejonie około 2063 - 2090. Zamkniemy się na jednej dniówce pod szczytem z grudnia 23' i test bez wejścia nad to miejsce dla mnie na szukanie SHORT do wspomnianej strefy. Wskaźnik RSI jest/był napięty, także nawet ruch korektywny nawet wielkości niebieskiej strzałki nie powinien wywołać negatywnego sentymentu na rynku złota. Rysunek 2 . Interwał dzienny - siła popytu zmniejsza się... Na interwale H4 ( rys. 3 ) w piątek wyznaczyłem linię, której nie chciałem abyśmy przebili, a dotyczy ona korpusów świec H4. Jak uda się rano jutro zobaczyć, powiedzmy po 9 gdy wpłynie kapitał, że cena nie umie poradzić sobie z zamknięciem się na H4 nad to szukam SHORT , które w większości zamknę przy granicach zielonej strefy (szczyt XII 23'). Jednak gdy wrócimy nad lub uznam, że nie warto ryzykować, to scenariusz chciwego SHORT odkładam na bok. Rysunek 3 . Interwał H4 - wrócimy nad? US500 Ostatnia etykieta jeszcze zostaje na LONG ale z 52/48 zabieram jeden punkcik procentowy (51/49). Natomiast etykieta ta LONG ma siłę w ramach miesięcy, tygodni ale już traci na dniach. Po pierwsze mamy powtórzenie świeczki doji na tygodniówce - rys. 4 . Po drugie RSI nie miało okazji skorygować z wykupienia na "mniejsze" wykupienie. W skrócie test okolic dołka powyżej 4922 jest możliwy do realizacji w nowym tygodniu w ramach zmienności wywołanej przez FED . Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - deja vu w świeczkach... Na interwale dziennym ( rys. 5 ) wypadamy z wyznaczonych linii na RSI . I z tej perspektywy powtórzenie fioletowej korekty (w tym ruchu chyba największa) wraz z poszerzeniem do dołka na ~4922 jest możliwe do rozegrania. Pod taki scenariusz na tradycyjnym rynku będę handlował. Rysunek 5 . Interwał dzienny - słabnie siła kupujących!? Z perspektywy interwału H4 ( rys. 6 ) sytuacja również nie wygląda ciekawie na odbicie z obecnych rejonów. W mojej ocenie dołek na 5090 również nie wytrzyma w nadchodzącym tygodniu. Dodatkowo jeśli powtórzymy czarną korektę poszukam SHORT i jeśli nie wyjdziemy nad lokalny szczyt ~5175. Jednak gdy to się wydarzy i nie znajdę okazji na krótki ruch w dół to z zielonej strefy poszukam LONG . Takie trochę to mieszane może się wydawać co tu piszę najpierw SHORT potem LONG . Ale taki rynek: górki i dołki 😅. Rysunek 6 . Interwał H4 - nadchodzi test 5090. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USD
od artgru
Arbitrum Wreszcie Atrakcyjne Inwestycyjnie? Wczoraj (16 marca) odbyło się bardzo duże odblokowanie tokenów ARB. Dokładnie na rynku pojawiło się aż 1.1 miliarda tokenów ARB gdzie przed tym w obiegu było ich 1.45 miliarda. Tego dnia przez tak dużą presję podażową wyszliśmy dołem z formacji trójkąta (zaznaczony na biało) i aktualnie znajdujemy się w mojej pierwszej strefie zakupowej od 1.74$ do 1.60$. Uważam, że lokalnie najgorszy spadek na Arbitrum jest już za nami i teraz jesteśmy w strefie do akumulacji. Zaznaczyłem również drugą trochę szerszą strefę zakupową od 1.35$ do 1.06$ choć jeżeli Bitcoin nie zrobi głębszej korekty to nie spodziewam się tak głębokiego zejścia w tą okolicę. Dodatkowo warto wspomnieć, że w ostatnich dniach miała miejsce aktualizacja DENCUN na Ethereum, która w dużym skrócie pozytywnie wpłynie na warstwy 2, którą jest Arbitrum. Dlatego spekuluję, że kapitał w najbliższym czasie przepłynie właśnie do kategorii warstw 2 a w szczególności do Arbitrum, ponieważ przez wielu wyczekiwany unlock tokenów ma już za sobą. Zakładając tutaj dalsze wzrosty to pierwszą realizację zysków zrobiłbym przy oporze w okolicy aktualnego ATH a kolejną przy 2.80$. Uważam, że stosunek ryzyka do zysku jest tutaj na naszą korzyść a na dniówce niski poziom RSI mnie w tym dodatkowo upewnia.
COINBASE:ARBUSDLong
od FanEz
1
NNOX - na poniedziałek zapowiada się wybicieSOUN po informacji, że NVIDIA objęła akcje robi już trzecią falę wybicia ( 2 -> 10$). NNOX (gdzie NVDA także objęła pakiet akcji ale DUŻO mniejszy) się ociąga ale wykres po ubiegłym tyg. wygląda bardzo dobrze. Sądzę, że już w poniedziałek możemy zobaczyć okolice 16$ a wiec około 50% ruch w górę. Jedyne przed czym przestrzegam to przetrzymanie pozycji przez noc bo na jutro planowany jest raport finansowy spółki. A historycznie nie wygląda to ciekawie. Każda prognoza analityków za ubiegły rok okazała się zbyt optymistyczna i spółka za każdym razem pokazywała dochody poniżej oczekiwań. Poniedziałkowe wybicie może być więc dobrą okazją do "ubrania" inwestorów i zacznie się silny zjazd po prawdopodobnie kiepskich wynikach.
NASDAQ:NNOXLong
od ProjektWallStreet
BTC oraz EURUSD - THE LEAP (5)W tej analizie na tapet biorę: BTC oraz EURUSD . BTC Pisanie analizy dzisiaj ma minus równy około 40 godzin. Gdyż obecnie świeczka tygodniowa, która się buduje ( rys. 1 ) nie zwiastuje tak dobrej sytuacji jak poprzednie dwie świeczki. Oczywiście potwierdzeniem będzie kolejna. W obecnym momencie można się cieszyć, że nie przybiera kształtu spadającej gwiazdy. Zostawiam etykietę LONG , ale myślę, że mniejsze jest prawdopodobieństwo na dalszy ruch w górę z 55 na 52/48. Wiem, że te wartości są do siebie tak zbliżone, ale nie dam 75% na daną etykietę. No chyba, że to będzie lira turecka do dolara albo ostatnio wykres kakao. Wolę bezpiecznie napisać etykietę oraz dać szansę bo sama etykieta nie wiele mówi moim zdaniem. Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - czas na zastanowienie. Przy tej liczbie przerywanych linii tego nie widać, ale warto w poniedziałek rano zobaczyć, czy szczyt z 21' był oporem i zamknęliśmy się pod czy nad. Przy takiej świeczce to i tak będą małe różnice, ale ten 1 pkt. procentowy zawsze dodam lub odejmę do etykiety LONG w swoich decyzji. Jeszcze słowo o RSI , które pomimo iż jest wysoko w ramach dalszych wzrostów to po korekcie będzie prawdopodobnie tworzyło dywergencję, zatem dojście do czerwonej strefy z potencjałem na to "oczekiwane" 100k jest realne pomimo tworzącej się dywergencji. Na interwale dziennym ( rys. 2 ) bardzo lokalnie (co lepiej widać na H4) mamy niższy dołek niższy szczyt. Ten ruch nie jest straszny jak nie wybijemy dołka ~59.5k to do tego momentu można powiedzieć, że to "zdrowa korekta". Chociaż zdrowa to mogłaby by być nawet 40% dla czegoś co wzrosło ponad 350 procent. Rysunek 2 . Interwał dzienny - zbieramy siły czy może czas na "silne" 30 - 40% zejście? Moim zdaniem powtórzenie fioletowej korekty bez przekraczania ~59.5k będzie dobrym momentem na pchnięcie do czerwonej strefy. Jeśli zejdziemy pod ten dołek to już patrzę na fibo dla całego ruchu w tym też od ostatniej większej korekty (od stycznia 24'). I np. poziom 0.382 dla całego ruchu obecnie wypada na ~51.5k kolejne poziomy to 0.5 (~44.7k) oraz 0.618 (~37.8k). A od ostatniej korekty strefa przeze mnie obecnie rozpatrywana jest dla 0.5 - 0.618 czyli 56.1k - 51.9k. Przy okolicy 0.618 od ostatniej korekty ważnym poziomem (dołkiem) jest 50.5k, poniżej którego nie chciałbym aby dzienna świeca wylądowała. Knot jeszcze przyjmę jako zagrywka SM . Wskaźnik RSI na dziennym koryguje i myślę, że dojście ceny do zielonej strefy dla największej korekty w trendzie przy utrzymaniu dołka na ~59.5k może spowodować, że teraz poziom RSI około 50 będzie uznawany jako 30, a przynajmniej przeze mnie. Nawet jest szansa o ile wszystkie wiatry i gwiazdy na niebie pozwolą, że odbijemy wtedy od linii trendu, który poprowadziłem na RSI od sierpnia 23'. Obecnie zejście na H4 w porównaniu do ostatniego tygodnia ma sens gdyż jest szansa, że ruch do zielonej strefy nie zostanie rozegrany (chociaż wolę aby był i pod niego handluję) - rys.3 . Ale jeśli nie zostanie zrealizowany scenariusz pogłębienia spadków to dołek ~64.8 k powinien być tym co utrzyma wzrosty przed kolejnym ruchem po nowy szczyt zgodnie ze strzałkami (zielone + niebieska). Biorę pod uwagę ten dołek jedynie z faktu FOMO . Zwracam uwagę, że mamy zwiększone ruchy korektywne (strzałki niebieska i błękitna) z ostatnich spadków, co jest dla dalszych wzrostów "niestety" pozytywne. Rysunek 3. Interwał H4 - czy FOMO wypchnie już teraz cenę? Jedyny plus na to, że dojdziemy do mojej zielonej strefy jest wczorajsze odbicie się od 0.5 dla całego ruchu spadkowego trwającego od 14/03/24. Dla tego odbicia wyznaczyłem na dole zasięg liczony jako nowy impuls w tym ruchu na 1.27 - 1.618, pokrywający się z moimi oczekiwaniami. Na rysunku poniżej dla H1 przedstawiam jedynie to czego nie było widać na H4 czyli szansę na spadki dalsze w postaci formacji świec na 0.5 fibo (plus sobotni test ale do pominięcia) - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał H1 - formacja na spadki i robimy ostatni ruch w dół? EURUSD Dla waloru EURUSD nie planuję wiele pisać dlatego jest na drugim miejscu. Na interwale tygodniowym ( rys. 5 ) zrobiliśmy ruch w dół co można wytłumaczyć na dziennym interwale jako ruch w ramach korekty w tym ruchu wzrostowym od miesiąca. Nawet knot tygodniowej świecy zamyka się na 1:1 idealnie ostatniej korekty. Pomimo tej świecy i nie utrzymania 1.09 nadal jestem za LONG , ale już jedynie 52/48. Zamknięcie nad 1.09 to byłoby nadal 55/45. Rysunek 5 . Interwał tygodniowy - w ramach powtórzenia korekty? Na interwale dziennym ( rys. 6 ) moim zdaniem ostatnia świeczka dosłownie pokazuje 50/50, że będzie odbicie z zielonej strefy. Mimo wszystko idąc za scenariuszem etykiety LONG i szans 52/48 uważam, że dla tych świec co widzimy jest szansa na pchniecie do 1.10 i pod taki scenariusz będę ewentualnie rozgrywał ruchy na prawdziwym rynku. Rysunek 6 . Interwał dzienny - z tej perspektywy: pół na pół ale z przewagą na wzrosty... Dlaczego prawdziwym? Wtrącę swoje trzy gorsze, ale konkurs THE LEAP moim zdaniem ze względu na "niesprawiedliwe" ograniczenia pozycji dla GOLD , EURUSD i US500 powinny nazywać się THE BTC LEAP 😅. Albo BTC powinno być do 0.5 max. W nadchodzącym tygodniu będziemy musieli uporać się z powtórką korekty i szczytami na 1.096 oraz 1.098 - rys. 7 . Pokonamy zieloną strefę dołem (1-2 świeczkami na H4) i wcześniej wybijemy dołek na 1.0867 to niestety zwątpię w dalsze wzrosty w ramach kolejnych dni. Rysunek. 7 . Interwał H4 - dodatkowy rysunek! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CRYPTO:BTCUSD
od artgru
Evedome DOMEJest to typowy low cap.w dodatku metaverse. Pora na takie tokeny przychodzi wosattnim cyklu hossy, ale już teraz, na obecnym etapie zaczynają pokazywać... + Długa konsolidacja po spadkach + Przełamany trend spadkowy + Opadający klin + Rosnące RSI, dywergencja - Brak trendu wzrostowego. Kurs zbliżył się do górnej neck line, więc prawdopodobna jest korekta. Jednak na mniejszej osi czasu kurs w dalszym ciągu jest bullish. Najważniejsze by cena utrzymała się powyżej 0,0004. Jeśli ona pęknie ryzyko dalszych spadków rośnie, ale raczej odbicie kursu będzie po prostu odroczone na dalszy czas. Target? "This is just the beginning..."
Long
od BARKIDA
TIGR - przygotowanie do wybicia pod raportW przyszłą środę spółka pokazuje wyniki finansowe. Co ciekawe od początku 2022 roku każdy jeden raport przebijał prognozy analityków a co jeszcze ciekawsze to także od 2022 roku trwa konsolidacja podczas której shorty upłynniały "towar". Na ten moment zostało niecałe 2% pozycji krótkich i po dobrym raporcie trend powinien w końcu się zmienić. 3 sesje z rzędu rośnie wolumen a na opcjach dzisiaj pojawiło się kupno 60k call z terminem na lipiec. Dlatego moim zdaniem za 3/4 miesiące zobaczymy kurs na poziomie przynajmniej 7.50 co daje 50% zysku od obecnej wartości.
NASDAQ:TIGRLong
od ProjektWallStreet
ZEPAK - stan na 13.03.2024Dzisiaj chciałbym wrócić do trochę zapomnianej spółki, która swego czasu była bliska inwestorom indywidualnym. ZE PAK SA, z siedzibą w Koninie, jest jedną z największych prywatnych grup energetycznych w Polsce. Spółka ta ma długą historię działalności, rozpoczynającą się od budowy elektrowni w Koninie, Pątnowie i Adamowie w latach 1958-1974. W 1994 roku państwowe przedsiębiorstwo przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną należącą do Skarbu Państwa, a od 1999 roku funkcjonuje pod obecną nazwą ZE PAK SA. ZE PAK SA specjalizuje się w produkcji energii z konwencjonalnych źródeł oraz poprzez spalanie i współspalanie biomasy. W skład grupy kapitałowej ZE PAK wchodzą trzy elektrownie węglowe brunatnego położone w województwie wielkopolskim, a także spółki związane z górnictwem, badaniami i usługami. Szanse i Zagrożenia w Związku z OZE Przejście ZEPAK na odnawialne źródła energii (OZE) i współpraca z globalnym liderem w dziedzinie wiatrowej, firmą Ørsted, w celu udziału w aukcjach na dzierżawę dna morskiego w polskiej części Bałtyku, pokazują dążenie firmy do transformacji i zwiększenia udziału zielonej energii w swoim portfelu. Jednakże, transformacja ta niesie za sobą wyzwania związane z adaptacją do nowych technologii, regulacji oraz potrzebą znalezienia równowagi między zyskownością a zrównoważonym rozwojem . Rozwój/Strategia Spółki Strategia rozwoju ZEPAK opiera się na dywersyfikacji źródeł generacji energii, zwiększaniu udziału energii odnawialnej oraz realizacji projektów mających na celu redukcję śladu węglowego. Współpraca z firmą Ørsted oraz plany budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie wskazują na ambitne kierunki rozwoju, które mają przyczynić się do transformacji energetycznej firmy i regionu W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energetycznego oraz rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, ZEPAK stara się dostosować swoją działalność, aby sprostać nowym wyzwaniom i skorzystać z nadarzających się szans, mając na uwadze długoterminową równowagę oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wyniki Patrząc na wyniki to spółka osiągnęła zysk w 2022roku (203mln), ale w poprzednich latach notowała stratę 222mln netto w 2020 czy 445mln w 2019. Aktualnie za 2023 rok w pierwszych trzech kwartałach spółka osiągnęła 221mln zł zysku netto i akcjonariusze z niecierpliwością oczekują na wynik za 4Q23 i tym samym cały rok. Trudno jednak określić jaki wynik może być w 4Q23. W każdym razie jakikolwiek zysk da nadzieję na wzrosty, jeśli jednak będzie powtórka wynika z 4Q22 to kurs może dość szybko zanurkować. Analiza Techniczna Spółka była gwiazdą inwestorów indywidualnych we wrześniu 2021 kiedy to w ciągu kilku dni wzrosła z 9zł do 28,6zł. Wykres 1. Interwał dzienny Później jednak przez kilka miesięcy, kurs akcji poruszał się w dół, aż do maja 2022 kiedy to ponownie inwestorzy ruszyli do zakupów windując kurs akcji o ponad 180%, choć tym razem trwało to kilka tygodni, a ATH wyniosło 38zł. Od sierpnia 2022 kurs miał jeszcze trochę skoków w górę jednak mieliśmy coraz niższe szczyty, a od połowy 2023 roku kurs wszedł w konsolidację między 19 a 22zł. Dzisiaj jesteśmy właśnie przy dolnej krawędzi konsolidacji tj. 19zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to mamy pierwszy wyraźny opór na 19,6zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego. Kurs akcji przebijając ten opór może ponownie wzbudzić zainteresowanie inwestorów i w efekcie może ruszyć w kierunku górnej krawędzi czyli 22,8zł pokonując wcześniej 50% zniesienia Fibonacciego czyli 20,7zł Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na oscylatory to również i tutaj mamy ciekawą sytuację. Wykres 4. Interwał dzienny Otóż RSI wyraźnie podążą w górę dając sygnał do wzrostów, a MACD jest tuż przed wygenerowaniem sygnału kupna, co może się wydarzyć w ciągu kilku sesji. Warto być może dodać spółkę do obserwowanych z ustawieniem kilku alertów, zwłaszcza na dolnej krawędzi jako sygnał negujący fazę wzrostów. Dla pomysłu daję „LONG” z zaznaczeniem, że przebicie 18,5zł i dalej 17,5zł może zanegować cały pomysł. Wsparcie: 18,6/17,5/16zł Opór: 19,6/20,7/22,8zł
GPW:ZEPLong
od AnalizyD