Zapraszam na szybki przegląd wykresu KGHM
1. Trend i struktura rynku
Kurs akcji od września 2022 do maja 2024 wzrósł o ponad 90% do poziomu 172zł.
Jednak po osiągnięciu tego poziomu doszło do realizacji zysków i w efekcie cena akcji spadła do 100zł.
Możemy więc wyznaczyć w średnim terminie lokalny szczyt na 172zł i dołek na 100zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Dodatkowo kurs w 2023 roku poruszał się tuż przy wsparciu na 105zł, ale to poziom 117zł jest obecnie istotnym poziomem dla samego kursu.
Patrząc na wykres to kurs jest w konsolidacji między 155 a 105zł z wyraźnym wsparciem na 127 i 117zł oraz oporem przy 136zł.
2. Zniesienia Fibonacciego (dla fali 100,00 zł → 172,15 zł)
0% = 100,00 zł
23,6% = 117,00 zł
38,2% = 127,55 zł
50,0% = 136,05 zł
61,8% = 144,60 zł
78,6% = 156,70 zł
100% = 172,15 zł
Obecna cena znajduje się bardzo blisko poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, który może pełnić rolę krótkoterminowego punktu równowagi pomiędzy podażą a popytem. Natomiast główny opór to 50% zniesienia Fibonacciego i dopiero wybicie tego poziomu da sygnał do mocniejszych wzrostów.
3. Wolumen
Średni wolumen obrotu utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie, charakterystycznym dla konsolidacji. W ostatnich dniach widoczna jest nieco większa aktywność kupujących, ale bez wyraźnego sygnału przełamania trendu bocznego.
Oscylatory
Wykres 2. Interwał dzienny
4. RSI
RSI znajduje się na poziomie ok. 55, co wskazuje na neutralny stan rynku – brak ani wyprzedania, ani wykupienia. Potencjalna przestrzeń zarówno do wzrostu, jak i do korekty.
5. MACD
MACD na granicy przecięcia sygnału kupna – linia MACD nieznacznie powyżej sygnału kupna, ale bez wyraźnej siły do umocnienia tego wskaźnika. Wskazuje to na możliwą aktywację strony popytowej, ale brakuje potwierdzenia w RSI, który jednak lekko zawrócił w dół.
6. RSX
RSX w strefie neutralnej, lekko powyżej 50 pkt. Wskaźnik ten nie daje obecnie wyraźnego sygnału, ale w przypadku dalszych wzrostów może szybko wejść w strefę wykupienia.
7. EMA
Wykres 3. Interwał dzienny
Patrząc na aktualne średnie EMA to kurs walczy od dłuższego czasu tuż przy EMA200 (129,4zł) bez większego efektu, każda próba wyjścia ponad ten poziom zostaje w krótkim czasie zgaszona. A do tego mamy EMA144, która przy poziomie 128,4zł wskazuje na kolejny opór dla kursu.
To może oznaczać, że kurs będzie próbował przetestować jeszcze EMA50/26 które dzisiaj są na tym samym poziomie tj. 125zł.
Dopóki inwestorzy nie wybiją EMA200 na dłuższy czas trudno oczekiwać kontynuacji wzrostów, dlatego być może warto poczekać na właściwy ruch i wyjście powyżej nawet 136zł lub ustawienie alertu przy EMA50 czyli 125zł, gdzie przebicie tego poziomu od góry może dać sygnał do ponownego testu 117 i dalej 100zł.
8. Podsumowanie i scenariusze
KGHM pozostaje w szerokiej konsolidacji, a obecna cena znajduje się w technicznej strefie równowagi. Przełamanie jednego z jej ograniczeń może zdefiniować kierunek na kolejne tygodnie.
Scenariusz wzrostowy
Jeśli kurs utrzyma się powyżej poziomu 127,55 zł (38,2% Zniesienia Fibonacciego), możliwa będzie kontynuacja ruchu w kierunku 136,05 zł i 144,60 zł. Wybicie powyżej 145 zł może być próbą zakończenia długoterminowej konsolidacji.
Scenariusz spadkowy
Złamanie poziomu 127 zł otworzy drogę do 117 zł (23,6% Zniesienia Fibonaccieg), a niżej do wsparcia psychologicznego na 110–100 zł. Taki scenariusz wymagałby aktywacji silniejszej podaży i zwiększenia wolumenu na spadkach.
Wsparcia: 127/117/110
Opory: 136/144,6/156zł
1. Trend i struktura rynku
Kurs akcji od września 2022 do maja 2024 wzrósł o ponad 90% do poziomu 172zł.
Jednak po osiągnięciu tego poziomu doszło do realizacji zysków i w efekcie cena akcji spadła do 100zł.
Możemy więc wyznaczyć w średnim terminie lokalny szczyt na 172zł i dołek na 100zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Dodatkowo kurs w 2023 roku poruszał się tuż przy wsparciu na 105zł, ale to poziom 117zł jest obecnie istotnym poziomem dla samego kursu.
Patrząc na wykres to kurs jest w konsolidacji między 155 a 105zł z wyraźnym wsparciem na 127 i 117zł oraz oporem przy 136zł.
2. Zniesienia Fibonacciego (dla fali 100,00 zł → 172,15 zł)
0% = 100,00 zł
23,6% = 117,00 zł
38,2% = 127,55 zł
50,0% = 136,05 zł
61,8% = 144,60 zł
78,6% = 156,70 zł
100% = 172,15 zł
Obecna cena znajduje się bardzo blisko poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, który może pełnić rolę krótkoterminowego punktu równowagi pomiędzy podażą a popytem. Natomiast główny opór to 50% zniesienia Fibonacciego i dopiero wybicie tego poziomu da sygnał do mocniejszych wzrostów.
3. Wolumen
Średni wolumen obrotu utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie, charakterystycznym dla konsolidacji. W ostatnich dniach widoczna jest nieco większa aktywność kupujących, ale bez wyraźnego sygnału przełamania trendu bocznego.
Oscylatory
Wykres 2. Interwał dzienny
4. RSI
RSI znajduje się na poziomie ok. 55, co wskazuje na neutralny stan rynku – brak ani wyprzedania, ani wykupienia. Potencjalna przestrzeń zarówno do wzrostu, jak i do korekty.
5. MACD
MACD na granicy przecięcia sygnału kupna – linia MACD nieznacznie powyżej sygnału kupna, ale bez wyraźnej siły do umocnienia tego wskaźnika. Wskazuje to na możliwą aktywację strony popytowej, ale brakuje potwierdzenia w RSI, który jednak lekko zawrócił w dół.
6. RSX
RSX w strefie neutralnej, lekko powyżej 50 pkt. Wskaźnik ten nie daje obecnie wyraźnego sygnału, ale w przypadku dalszych wzrostów może szybko wejść w strefę wykupienia.
7. EMA
Wykres 3. Interwał dzienny
Patrząc na aktualne średnie EMA to kurs walczy od dłuższego czasu tuż przy EMA200 (129,4zł) bez większego efektu, każda próba wyjścia ponad ten poziom zostaje w krótkim czasie zgaszona. A do tego mamy EMA144, która przy poziomie 128,4zł wskazuje na kolejny opór dla kursu.
To może oznaczać, że kurs będzie próbował przetestować jeszcze EMA50/26 które dzisiaj są na tym samym poziomie tj. 125zł.
Dopóki inwestorzy nie wybiją EMA200 na dłuższy czas trudno oczekiwać kontynuacji wzrostów, dlatego być może warto poczekać na właściwy ruch i wyjście powyżej nawet 136zł lub ustawienie alertu przy EMA50 czyli 125zł, gdzie przebicie tego poziomu od góry może dać sygnał do ponownego testu 117 i dalej 100zł.
8. Podsumowanie i scenariusze
KGHM pozostaje w szerokiej konsolidacji, a obecna cena znajduje się w technicznej strefie równowagi. Przełamanie jednego z jej ograniczeń może zdefiniować kierunek na kolejne tygodnie.
Scenariusz wzrostowy
Jeśli kurs utrzyma się powyżej poziomu 127,55 zł (38,2% Zniesienia Fibonacciego), możliwa będzie kontynuacja ruchu w kierunku 136,05 zł i 144,60 zł. Wybicie powyżej 145 zł może być próbą zakończenia długoterminowej konsolidacji.
Scenariusz spadkowy
Złamanie poziomu 127 zł otworzy drogę do 117 zł (23,6% Zniesienia Fibonaccieg), a niżej do wsparcia psychologicznego na 110–100 zł. Taki scenariusz wymagałby aktywacji silniejszej podaży i zwiększenia wolumenu na spadkach.
Wsparcia: 127/117/110
Opory: 136/144,6/156zł
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Powiązane publikacje
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.