Rozpocznij

WIG 20

SP500 - Dzień dobry, Pełnia i znowu indexMiędzy 20.09, a 23.09 znajdujemy się w okresie pełni księżyca. Na rynku ta faza działa na inwestorów "depresyjnie". Dodatkowe problemy w Chinach stymulują strach. Zgodnie ze strategią grania pod fazy księżyca wyczekuje się zakończenia korekty w okresie pełni i zawiera transakcję long na index. Koryguje nie tylko SP500, ale też US100, czy WIG20. Przypominam też, że fazy księżyca dobrze działają na najbardziej płynne rynki, podobnie zachowują się obecnie kryptowaluty, gdzie największe jak Bitcoin czy Etherum trzymają się faz bardzo dobrze, co często pokazuję. Nów rozpocznie się 06.10.2021 roku. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
CAPITALCOM:US500Long
od jano_g
PKO Dzień dobry i smacznej kawusiu WIGu20PKO BP Bank z największym udziałem w WIG20 (13,76%). Na wykresie widzimy utworzoną formację filiżanki z uszkiem , potwierdzoną układem wolumenu. Kurs porusza się w kanale trendu wzrostowego. Po zaznaczonym układzie można byłoby oczekiwać wybicia w górę zaznaczonej czerwonej strefy oporu i skierowania kursu na kolejne opory na poziomach: 43,23 ; 43,78 ; 44,10 ; 47,61 W przypadku braku obrony pierwszym wsparciem jest poziom 38,50 (dno uszka) Układ średnich kroczących jest wzrostowy, MA50 stanowiła wsparcie dla kursu w ostatnim dołku. Dodatkowo na wykresie w środę utworzyła się formacja świecowa inside bar . Wybicie z tej formacji mogłoby zapoczątkować ruch ku górze. Oscylatory w fazie silnego zakupu. Profil wolumenu wskazuje na istotny poziom okolic 39,50-40,00 tu dochodzi do mocniejszej wymiany, co stanowi w tej chwili opór. W związku z tym, że WIG20 zmierza w kierunku 2360, sądzę że scenariusz ten jest prawdopodobny. Pomysł zapisuję jako LONG -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:PKOLong
od jano_g
JSW - nadal pozytywnie JSW nadal rozgrzewa głowy inwestorów oczekujących na wzrosty podążające za cenami koksu. Jest to jak najbardziej uzasadnione podejście i można oczekiwać analogicznie do KGHM wzrostu kursu w zależności od ceny surowca. Wykres 1. Korelacja cen koksu z kursem JSW Na wykresie 1. można zauważyć, że kurs przez długi czas podążał za koksem i dopiero od pewnego czasu lekko się od niego oderwał nie nadążając za wzrostami co oznacza, że główne wzrosty dopiero mogą być przed spółką. Wykres 2. Kanał konsolidacji W poprzednich pomysłach zwracałem uwagę, że kurs porusza się w szerokim kanale osiągając minimum w okolicach 10zł i maksimum w okolicach 110zł co widać na wykresie nr2. W ostatnim zaś pomyśle na głównym wykresie znajdowała się długa czerwona linia powstrzymująca próby wybicia ku górze i jak można zauważyć to ta linia została w ostatnich dwóch sesjach wybita górą co daje nadzieje na dalsze wzrosty. Wykres 3. Linia powstrzymująca wybicia w kanale wzrostowy W ostatnim pomyśle dodałem również screen z pomysłem filiżanki z uszkiem i ten pomysł nadal jest w grze a zasięg potwierdza główny opór na 72zł Jedyny problem na tym wykresie to brak potwierdzenia w wolumenie przy tworzeniu się samej filiżanki, jednak już w uszku takiego potwierdzenia można szukać Wykres 4. Formacja filiżanki Kolejne kroki to obecnie cel na 48,5zł choć kurs może jeszcze przetestować poziom 41,1zł Gdyby jednak nie było korekty, a kurs z marszu przebije 48,5zł to celem może być nawet 54,85zł i dalej 60zł Negacja scenariusza wzrostowego będzie cofnięcie kursu poniżej 41zł i testowanie wsparcia na 37,5zł a dalej 35zł To na co warto zwrócić uwagę w przypadku większej korekty to właśnie 35zł gdzie mamy silne wsparcie określone profilem wolumenu co oznacza, że to w tym miejscu inwestorzy najchętniej dokonywali zakupów akcji oczekując wysokiej stopy zwrotu Wykres 5. Profil wolumenu Wsparcie: 41,1 / 37,5 / 35 zł Opór: 46 / 48,5 / 54,85 zł Średnie EMA144 i 200 są wsparciach w okolicach 33zł co pokazuje jak bardzo przyśpieszyły wzrosty na spółce. Natomiast EMA12 i 26 mają odległość bezpieczną od siebie co pozwala jeszcze zakładać pewien poziom wzrostów. Pomysł pro wzrostowy, jednak nie jest wykluczona korekta na najbliższych sesjach, co warto mieć jak zawsze na uwadze. Poniżej linki do poprzednich pomysłów
GPW:JSWLong
od AnalizyD
WIG20 - a może 2.600 punktów?Analizując indeks WIG20 od 2002 roku można zauważyć, że punkt wyjścia jakim jest poziom 1400pkt jest wsparciem który dwukrotnie dawał silne odbicie całego indeksu. W 2009 roku gdy kurs osiągnął swoje pierwsze dno kurs w ciągu dwóch lat odbudował się na poziom 2900 pkt. Teraz po dołku covidowy m kiedy to kurs ponownie sięgnął tego poziomu mamy szybki przyrost na wykresie z chwilowym tylko osłabieniem z drugiego dołka covidowego. Wykres 1. Interwał Tygodniowy WIG20 Na wykresie możemy zauważyć, że indeks porusza się w wieloletniej konsolidacji między 2.200 a 2.600 punktów. A dziś mamy kurs na środku tej konsolidacji na poziomie 2.416pkt I choć wskaźniki na wykresie tygodniowym są mocno wygrzane to i tak jest tu sporo miejsca do wzrostów. Analizując wykres dzienny od marca 2020 można narysować kanał wzrostowy opierający się na dołkach związanych z lockdownem. Kurs kilkakrotnie testował opór górnej linii kanału odbijając się ostatnio do jego środka i ponownie ruszając na północ. Przez cały czerwiec kurs odbijał się od linii by lipcu lekko skorygować i na koniec sierpnia z impetem przebić sufit Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy od marca 2020 Jeśli indeks ma kontynuować wzrosty to musi mocno przebić opór na poziomie 2.423 pkt Jeśli tak się stanie indeks ma szansę na dotarcie do poziomu 2.500 a nawet 2.600 punktów Jeśli kurs przebije 2.423 punkty co potwierdzi wybicie z dotychczasowego kanału to można będzie rozrysować nowy scenariusz dla WIG20 oparty o bardziej dynamiczny kanał Wykres 3. Alternatywny kanał wzrostowy po przebiciu 2.423 pkt Wtedy też nowym celem będą okolice 2.512pkt a dalej 2.620pkt, ale w mojej ocenie będzie to wówczas środek kanału a nie jego górne ograniczenie. Negatywny scenariusz czyli co jeśli to pułapka. Negacją całego scenariusza może być jednak formacja klina zwyżkującego, który w swojej formacji i zasięgu mógłby sprowadzić kurs na poziom 1.980 punktów co zbiegałoby się ze wsparciem głównego kanału Wykres 4. Alternatywna formacja klina zwyżkującego. W mojej ocenie ten scenariusz nie jest możliwy ponieważ indeks wybił linię oporu Wykres 5. Alternatywna formacja klina zwyżkującego | złamanie linii oporu. Podsumowanie: Indeks stoi przed szansą na dotarcie do szczytu ze stycznia 2018 roku na poziomie 2.630 pkt i do osiągnięcia tego poziomu mamy tylko (i aż) ok. 214 pkt O taki poziom indeks potrafi się zwiększyć w ciągu 1 max. 2 miesięcy. Wsparcie: 2.353 / 2.302 / 2.255 pkt Opór: 2.415 / 2.444 / 2.514 / 2.562 / 2.614 Do indeksu należą następujące spółki: Spółka Udział pakietu PKOBP ------ 14,30% ALLEGRO ------ 10,36% KGHM ------ 9,37% PZU ------ 8,99% PKNORLEN ------ 8,18% PEKAO ------ 7,36% DINOPL ------ 6,17% LPP ------ 5,72% CDPROJEKT ------ 5,07% SANPL ------ 3,88% PGNIG ------ 3,87% CYFRPLSAT ------ 3,68% PGE ------ 2,96% ORANGEPL ------ 1,99% LOTOS ------ 1,92% ASSECOPOL ------ 1,82% CCC ------ 1,72% TAURONPE ------ 1,38% JSW ------ 0,98% MERCATOR ------ 0,28% Co ciekawe najbardziej rozgrzewająca spółka ostatnich dni czyli JSW tak naprawdę ma niewielki wpływ na sam indeks i zmiana tego waloru nie wpływa istotnie na wynik indeksu. Dlatego pokrótce opiszę tylko TOP 8 spółek wpływających na indeks 1. PKOBP udział: 14,30% Kurs aktualnie porusza się w strefie konsolidacji pomiędzy 37-44zł Kurs jest dokładnie na granicy 44zł i przebicie tego poziomu to cel 47zł Wykres 6. Interwał dzienny Wsparcie: 42 / 39/37zł Opór: 44 /47,85zł 2. ALLEGRO udział: 10,36% Kurs obecnie porusza się w kanale wzrostowym gdzie 31.08 mieliśmy odbicie od środka formacji. Od dołu kurs jest wspierany przez średnie zwłaszcza EMA12, ale też i EMA200 Aby liczyć na pozytywny wpływ na indeks WIG20 kurs spółki musi przebić istotny opór na 73zł i podążyć w kierunku 83zł Jeśli jednak kurs zejdzie poniżej 68zł to celem będzie 65,7zł gdzie dopiero będzie można liczyć na odbicie na północ Wykres 7. Interwał dzienny Wsparcie: 68/65,7zł Opór: 73,3/ 76/ 80zł 3. KGHM udział: 9,37% Kurs porusza się w górę formacji kanału spadkowego z celem na 185zł Pozytywnym sygnałem jest przebicie EMA200 na 179,4zł Za wzrostami przemawia niskie RSI (47,6) Kurs może dotrzeć nawet to 189zł gdzie ponownie może uaktywnić się podaż i zawrócić kurs na południe Wykres 8. Interwał dzienny Wsparcie: 176 / 167 zł Opór: 185 / 189zł 4. PZU udział: 8,99% Na PZU mamy zbliżającą się dywidendę i po jej odcięciu kurs może skorygować do poziomu 38zł skąd nastąpi odbicie. Do pełniejszej analizy zapraszam do podłączonego poniżej pomysłu z tą spółką 5. PKNORLEN udział: 8,18% Do pełniejszej analizy zapraszam do podłączonego poniżej pomysłu z tą spółką. Główny opór to nadal 74,4zł i dzisiaj kurs przebił ten poziom stając się wsparciem notowań. W mojej ocenie kurs będzie dążyć do poziomu 86zł co znacząco wzmocni indeks 6. PEKAO udział: 7,36% Tutaj możemy mieć czarnego konia nie tylko dla WIG20 ale i całego indeksu WIGBanki Na wykresie wygląda to tak jakby utworzyła się formacja filiżanki z zasięgiem na 164zł Warto mieć tą spółkę na uwadze Wykres 9. Formacja filiżanki na PEKAO Wsparcie: 100 / 90 / 75zł Opór: 115 / 121 / 134zł Spółka z pewnością będzie w najbliższym czasie omówiona w osobnym pomyśle 7. DINO udział: 6,17% Tutaj również zachęcam do przeczytania dołączonego pomysłu gdzie opisuję cel na 400zł dla spółki Obecnie cel dla notowań to 354zł co jest też środkiem kanału wzrostowego, jeśli ten poziom będzie przebity to wówczas kolejnym oporem będzie 387 i dalej 414zł co wynika z rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie Wykres 10. Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie Wsparcie: 317 / 302 / 290zł Opór: 354 / 387 / 414zł 8. LPP udział: 5,72% Kurs porusza się w kanale wzrostowym i najbliższy opór to ostatni szczyt na 14.620zł Jest to poziom jednak gdzie jest ryzyko utworzenia się podwójnego szczytu i należy mieć to na uwadze przy obserwacji spółki. Jeśli jednak notowania przebiją ten opór to celem będzie nawet 17.000zł Na wykresie dziennym miejsce do wzrostów jeszcze jest co oznacza możliwy atak na poziom 16.800zł Wykres 11. Rozszerzenie Fibonacciego bazującego na trendzie Wsparcie: 14.180 / 13.550 / 12.800 zł Opór: 14.660 / 16.260 / 17.250zł
GPW:WIG20Long
od AnalizyD
7
WIG 20 - 06-09-2021WIG 20 dotarł do pierwszej strefy podaży, która powinna zadziałać uderzeniem w dół, które w minimalnym stopniu powinno wywołać powtórzenie fioletowej lub czerwonej korekty. Analizę wspiera fakt, że wykres wskazuje kolejny impuls w górę, a za każdym razem gdy cena pokonuje poprzedni szczyt trzeb zacząć spodziewać się korekty. Dodatkowo, RSI pokazuje, ze kończy się siła wzrostu dla danego swingu ( licząc po zakończeniu ostatniej korekty ). Osobiście uważam, że próby handlu LONG są racjonalne, ale miejsce do przyłączenia się to powtórzenie czerwonej lub fioletowej korekty i przy okazji retest przebitej – czerwonej linii.
GPW:WIG20
od TradeWarsPRO
1
WIG20 - Na górnym ograniczeniu kanału wzrostowegoWIG20 znajduje się na górnym ograniczeniu kanału trendu wzrostowego. Można by było jednocześnie liczyć na dalsze utrzymanie gry w tym kanale. Jednocześnie zwracam uwagę na podobny setup zaznaczony strzałką. Podejście pod linię kanału i powrót dwoma świecami czerwonymi do okolic środka kanału. Pozycja taka z SL nad linią kanału dałaby dobry R/Z Świeca utworzona w dniu wczorajszym tj. 01.09.2021 przybrała kształt formacji którą można by było podciągnąć pod spadającą gwiazdę. Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że indeksy amerykańskie również dotarły do granicy kanału (US100), co może stopować byki. Oczywiście nie jest to rekomendacja, a prezentacja celem obserwacji do własnych przemyśleń. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
GPW:WIG20Short
od jano_g
2
Szukam shorta na WIG20 - pod czwartą falęWiem, że fale nie zgadzają się idealnie i wiem, że przy ich rysowaniu złamałem kilka zasad. Bardziej chodzi o to co widzę na rynku. A co widzę: W pełni zaszczepionych mamy dzisiaj 17,91mln, w trakcie realizacji 0,91mln (źródło: www.gov.pl ) Ilość szczepionych wyraźnie spada z każdym dniem. Moim zdaniem dojdziemy do zaszczepienia 50-55% populacji. Próg odporności zbiorowej zależy od choroby, dla odry jest to 95%, dla świnki już tylko 75-86%. Co by nie było - nie rokujemy, że go osiągniemy do jesieni. Zapowiadają pierwsze obostrzenia jesienne przy 1000 zakażeń (serwisy.gazetaprawna.pl) Ilość zakażeń rośnie. Dzisiaj mieliśmy 200 (twitter.com) Stąd short. Czy szczyt wybijemy - zobaczę. Póki co SL i TP jak widać na obrazku
GPW:WIG20Short
od giaur
4
KGHM - Gigant na wsparciuWstęp. KGHM to jeden z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi , posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów. Krótko mówiąc ta spółka to nasz skarb narodowy, ale to co ciąży spółce to fakt, że głównym udziałowcem jest Skarb Państwa, który decyduje o tym kto zasiada w zarządzie, kto jest prezesem i na co mają iść wydatki z zysków. Dodatkowo podatek miedziowy jest dużym obciążeniem dla spółki co też powoduje, że inwestorzy nie uzyskują dywidendy na zadowalającym poziomie. A warto wspomnieć, że takie dywidendy jak 28 czy 10 zł należą do przeszłości. Obecnie mamy poziom między 1-3 zł co stanowi mało istotny fakt dla inwestora. Analiza Techniczna. Kurs KGHM od początku notowań porusza się kanale wzrostowym z silnym wsparciem lub oporem w jego środku. Wykres 1. Dzisiaj kurs porusza się właśnie w środku tego kanału i można zauważyć, że rynek mocno go respektuje. Dodatkowo krótkoterminowo możemy wyrysować krótkookresowy kanał wzrostowy, gdzie dziś kurs również porusza się po dolnym wsparciu. Wykres 2. Dużym plusem dla notowań jest fakt, że kurs znajduje się na wsparciu EMA144 która jest dla mnie istotna o tyle, że już wielokrotnie dawała sygnał do mocniejszych wzrostów. Od góry mamy jednak EMA55 i EMA21 które mogą trzymać kurs w szachu jeszcze przez jakiś czas. Jeśli jednak pojawią się dobre sygnały w postaci cen miedzi powyżej 10.000 USD to powinno wzmocnić wzrosty w najbliższym czasie a wówczas cel na 250-260zł jest dość realnym scenariuszem. Na wyżej jednak obecnie nie będzie można liczyć i w tym miejscu trzeba będzie szukać swojego TP. W przypadku wprowadzenia kolejnego globalnego chłodzenia gospodarek (wariant delta covid19) to należałoby się spodziewać korekty nawet do okolic 100zł Podsumowanie Pozytywne sygnały dla spółki powinny w końcu wybić kurs w kierunku krótkookresowego kanału wzrostowego. Z pewnością redukcja podatku miedziowego bardzo pozytywnie by wpłynęła na kurs, to jednak jest mało prawdopodobne i należy się liczyć, że obecny kanał wzrostowy stanie się dominującym. A tylko w przypadkach bardzo negatywnych trzeba będzie szukać wsparć na dolnej linii szerokiego kanału wzrostowego. Do końca roku na WIG20 KGHM powinno mieć bardzo pozytywny wpływ z dominującą ceną na 250zł co znacząco wzmocni sam indeks jeszcze w tym roku. Wsparcie: 184,25 / 175,6 / 164 zł Zejście poniżej 175zł to korekta w kierunku 156zł skąd dopiero powinno nastąpić wybicie na północ. Opór: 192 / 203 / 223zł
GPW:KGHLong
od AnalizyD
5
PKN Orlen - Pogadajmy o korekciePKN Orlen. Już wcześniej wyglądałem korekty, niestety przeoczyłem jej nadejście w punkcie 7 i korekta nadeszła beze mnie. Do rozmyśleń skłoniła mnie jednak wczorajsza rekomendacja jednego z biur maklerskich redukuj cena docelowa 70,59. (gdzie wcześniejsza rekomendacja tego biura to 85,00) Postanowiłem sprawdzić wykres i podzielić się tym co na nim widać. Czy te 70,00 pln to koniec korekty? Jaka będzie siła obrony i czy zasadne byłoby zajęcie pozycji Short? Na te pytanie spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszej analizie technicznej. Przede wszystkim warto zauważyć, że PKN Orlen od dołka w październiku 2020 poruszał się schematem budowy 7 punktów, 4 wzrostowych i 3 korekt. Po takim układzie standardowo powinna nastąpić korekta, co ma miejsce w tej chwili. Wolumen w ostatnim czasie jest mocno wyprzedażowy, a poziom RSI dynamicznie malał. Wsparcie utraciła średnia ma50, a kurs wybił się z kanału budowanego od października trendu. Jednocześnie warto zauważyć, że dynamika ostatniego wzeostu z punktu 6 do 7 była naprawdę imponująca. Fala była dłuższa niż pierwotnie zakładałem. Wybiła nawet opór (zielony wykrzyknik) i powędrowała aż do poziomu 84,40zł. Poziom RSI wyszedł wtedy dwukrotnie z kanału nie poddając się łatwo. Obecnie mamy do czynienia z korektą. Przewiduję że może być to korekta więcej niż jednostopniowa. Np. 1,2,3 (ABC), lub w bardziej optymistycznym przypadku konsolidacja w trendzie bocznym w okolicach owych 70pln. Wariant pierwszy czyli trzystopniowa korekta prawdopodobnie mógłby wyglądać jak zaznaczyłem zielonymi liniami. W okolicach zielonej strzałki mamy zbliżającą się kompilację sygnałów technicznych, na które z pewnością popyt odpowie. Wątpię jednak aby po takich wzrostach załatwiłoby to sprawę. Byłaby to w moim odczuciu tzw. korekta w locie. Powyżej mamy średnią ma50, która najprawdopodobniej zakręci i będzie stanowiła opór. To może być maksymalny punkt do którego będzie zmierzało odbicie korekcyjne. Dla ostatniej fali połowa wzrostu znajduje się na poziomie 72,34 zaś zniesienie 0.618 na poziomie 69,76 Jednak jeśli mielibyśmy oczekiwać korekty do punktu 3 (C) to wówczas należy się spodziewać zejścia nawet do okolic zniesienia dla całości trendu wzrostowego od października: Fibo 0.382 na poziomie 65,62 oraz 0.5 na poziomie 60.18. Jednocześnie poniżej wklejam moją starszą analizę dla spółki UNIMOT. Zobaczcie, że schemat rozegrania był bardzo podobny, jednak wystąpił wcześniej w czasie. Może być to chwilowo jakaś podpowiedź. W związku z zaistniałą sytuacją uznaję tą analizę jako SHORT. Jednak przypominam, że jest to moja prywatna opinia. Nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Po rekomendację zapraszam do biura maklerskiego, które wyceniło spółkę na 70,59zł.
GPW:PKNShort
od jano_g
TAURON - Energia ku górze czy klin?Tauron - sektor energetyczny. Obserwujemy na Tauronie bardzo ważny z perspektywy technicznej, poparty sytuacją makro układ wybicia z trendu spadkowego trwającego od początku obecności Taurona na giełdzie. Na skutek działań politycznych zmierzających ku poprawie sytuacji energetycznej nastąpiło wybicie z tego długookresowego trendu. Warto zauważyć od razu, że zarówno taśma wolumenu jak i profil wolumenu pokazują bardzo istotne poziomy w okolicach czerwca 2020. Stworzył nam się trend wzrostowy, który ostatecznie wybił historyczne spadki. Wykres 1: Tauron wykres liniowy d1 - Wybicie z kanału trendu Na wykresie widzimy jednak pewnego rodzaju pułapkę na gracza krótkoterminowego. Klin zwyżkujący. Formacja ta z natury powinna wybić dołem na wysokości ok 3/4 trójkąta. W tej chwili obserwujemy 3cie odbicie od dolnego ograniczenia klina. Ale jednocześnie poparte... sygnałami zakupowymi!!!!??? Wykres 2: Tauron W1 klin zwyżkujący na wykresie tygodniowym widzimy tu wsparcie MA20 Widzimy także że dla całości kursu jesteśmy w okolicach Fibo 0,50 oraz istotnego wsparcia wynikającego z historycznych szczytów. Na zbliżeniu wykresu widzimy także wyjście kursu ponad średnie, dodatkowo EMA 20 i 50 ułożyły się w sygnał zakupowy, zaś EMA100 stanowi istotne wsparcie. Niedawno był też sygnał przecięcia na MACD. Wykres 3: Tauron zbliżenie d1 - sygnały zakupowe Warto jednak zaobserwować na wykresie głównym analizay zaznaczoną negatywną dywergencję MACD i RSI, czyli kolejne szczyty o mniejszej sile. Potwierdza to w moim odczuciu formację klina. Czy mamy tu zatem pułapkę na inwestora krótkoterminowego? Znawcy Analizy Technicznej z pewnością mogliby tu polemizować, gdyż środek układu klina nie dotyka górnego ograniczenia. Wątpliwość tą zaznaczyłem małym znakiem zapytania. Mamy jednak potwierdzenie układu w wolumenie. Scenariuszem pozytywnym będzie tu podążanie ku oporom na 3,66 i 4,12 co jednocześnie byłoby związane z negacją scenariusza klina. Scenariusz negatywny zaś to wybicie dołem. Książkowo mówimy tu o wybiciu równym wysokości między dolnym odbiciem a górnym, jednak jednorazowo takie wybicie uznałbym za zaskakujące. Dlatego czerwonym prostokątem zaznaczyłem moim zdaniem potencjalny zakres ewentualnej korekty układu. Dlatego w tym wypadku trzeba zachować ostrożność. Ale zwracam uwagę ponownie na sytuację makro. Z pewnością potwierdzenie znajdziemy na kolejnych sesjach, może nawet w poniedziałek 09.08. Jeśli kurs oddali się od średnich EMA20 i 50 będziemy mieli tu potwierdzenie chęci strony kupującej do ataku. Na tą chwilę pozostawiam analizę jako NEUTRALNĄ. Ps. przypominam o NOWIU księżyca który przypada na dzisiejszą noc. Jakkolwiek guślarsko by to brzmiało. Analiza techniczna to i tak przecież wróżenie z kuli lub fusów, czyż nie? *Analiza techniczna nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora tekstu i może zawierać błędy.
GPW:TPE
od jano_g
2
PZU - Ubezpiecz się na wakacjePZU O PZU pisałem około miesiąc temu, gdzie przechodziliśmy do fazy lekkiej korekty, zaznaczając jednocześnie scenariusz pozytywny w kierunku 42,00pln w niedługim czasie. Korekta ta nie była dotkliwa dla inwestorów długoterminowych. Widać że popyt, choć na niższym wolumenie, ale szukał miejsca aby podłączyć się do trendu. Na najniższy punkt korekty zadziałała linia poprowadzona wtedy po szczytach (tu zaznaczyłem ją na niebiesko) oraz linia wsparcia dołków z 2019 (zielona) Dziś będzie kolorowo, miły, lekko jesienny w barwach preset jednego z autorów jakie mamy w bazie od TradingView. Wstęga Bolligera z EMA8 i EMA200 w kolorach. Czyli szybka, długa średnia plus wstęga. Wszystko opatrzone ładnymi intuicyjnymi kolorami. Dzięki temu widzimy bardzo ładnie, iż wychodzimy w górę, średnie są ułożone w układ wzrostowy, zaś sama wstęga pokazuje nam wyjście kursu ponad średnią (tu jest to MA21). Układ ten pokazuje nam pozytywną kompilację wskaźników technicznych. Bazując na tym oraz na oscylatorach, na których widać kierunek ku górze zapisuję pomysł ten jako LONG. Wciąż wyglądając poziomu 41,80, czyli najbliższego szczytu historycznego. *Analiza techniczna nie stanowi rekomendacji. Jest wyłącznie prywatnym poglądem autora tekstu.
GPW:PZULong
od jano_g
JSW - Będzie popyt będzie rosłoJSW Dziś nie będzie łatwo. Nie będzie bajek o smokach i fazach księżyca. Zwykły, czarny węgiel i koks. Jastrzębska Spółka Węglowa, wchodząca w skład indeksu WIG20. Inwestor krótkoterminowy ma tutaj nie lada przeprawę, gdyż o ile występuje długookresowy trend wzrostowy od listopada 2020, o stosunkowo dynamicznej sile. To w krótkim terminie mamy tutaj możliwe zwolnienie. Linia trendu (zielona) została przebita. W takim przypadku książkowo wyznaczamy nową linię trendu (żółta) i robimy to dalej na zasadzie wachlarza. Zrobiłem to wyłącznie podręcznikowo, nie skupiałbym się na tym, nie uważam że ta kreska ma duże znaczenie. Linia zielona była o tyle istotna, że kurs na nią kilkukrotnie reagował. To co może mieć tutaj znaczenie to odbicie od średniej długoterminowej MA200 . Ta średnia ma dużą moc sprawczą i stanowiła wsparcie kursu także w marcu i maju 2021. Grający na dłuższy termin zareagowali. Dodatkowo na tym poziomie, czyli 31-32zł dochodzi do dużej wymiany kapitału i z punktu widzenia profilu wolumenu ten poziom jest istotny. Z perspektywy trendu możemy tu spodziewać się gry w trendzie bocznym , który zaznaczyłem prostokątem zielonym, jego przełamanie na poziomie 37,42 będzie automatycznym potwierdzeniem, że trend się utrzymuje i gra o 41zł jest widoczna w krótkim terminie. Celowo użyłem także oscylatora RSX, który bardzo ładnie pokazuje dołki i górki. W tym wypadu mamy do czynienia z potwierdzonym dołkiem , co widać również na MACD, jednak tu dywergencja pokazuje nam niską siłę odbicia, czego oczekiwałbym także z perspektywy taśmy wolumenu. Jednym słowem: będzie popyt, będzie rosło! Nie ma popytu - idziemy w bok. Na tą chwilę nie widzę tu negatywnego scenariusza jakim byłoby z pewnością przełamanie przez kurs średnie ma200 lub układ średnich w których ma50 przecięłaby ma200 od góry (tzw. krzyż śmierci). W tej chwili obserwujemy równoległy układ obu średnich co na moment pisania tej analizy wyklucza ten scenariusz. Naturalnie duże znaczenie ma tu także zachowanie całościowego indeksu WIG20. Miało nie być o księżycu, ale odsyłam do mojej ostatniej analizy księżycowej WIG20, może tam niektórzy znajdą porównanie gry krótkoterminowej WIG20 & JSW do połowy sierpnia ;) *Analiza techniczna nie jest rekomendacja inwestycyjną. Stanowi wyłącznie prywatny pogląd autora.
GPW:JSW
od jano_g
2
WIG20 to the (Full) Moon 28.07.2021WIG20 to the (Full) Moon 28.07.2021 WIG20 znajduje się pod istotnymi poziomami z wakacji 2019 roku. Tutaj zatrzymał się w oczekiwaniu na wybicie. Postanowiłem przedstawić dziś to w formie niekonwencjonalnej czyli "presetu" księżycowego, który obserwuję od początku tego roku. Warto zauważyć że dla WIG20 zmienność ta ma stosunkowo duże znaczenie. Czarnymi księżycami zaznaczyłem NÓW, który zazwyczaj przypada do lokalnych, krótkoterminowych górek, zaś szarymi PEŁNIĘ księżyca. W sierpniu NÓW przypada na 8 sierpień 2021. Dodatkowo, już z konwencjonalnych technik pragnę zauważyć dwa sygnały jakie mamy na wykresie WIG20. Pierwszym z nich jest nieśmiały sygnał zakupowy na MA50, gdzie kurs znajduje się powyżej tej średniej od początku kwietnia. Obrona i ponowne wyjście nad średnią może sygnalizować wzrosty do zaznaczonych poziomów. Podobnie zachowuje się także oscylator MACD, który znajduje się już na stosunkowo niskim poziomie (nikt nie mówi że nie może być niżej ;) ) Tak czy inaczej na dany moment początek sierpnia wygląda wg metody faz księżyca pozytywnie. *Analiza nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, stanowi wyłącznie własny pogląd autora.
GPW:WIG20Long
od jano_g
2
PKN ORLEN - czyli korekta do 60zł?Na spółce jakiś czas temu założyłem dwa scenariusze negatywny lub pozytywny w zależności od rozwoju sytuacji i informacją o dwóch kanałach. Wzrostowym i spadkowym który się budował i z każdym dniem wyglądał na coraz bardziej ukształtowany. Oczywiście spadkom pomogło odcięcie dywidendy . Nawet jeśli jednak dodamy dywidendę do dzisiejszego kursu to i tak jesteśmy poniżej środka kanału Wykres 1. Dodatkowo dzisiejsza świeca jest typowo podażowa, co oznacza, że do końca dnia przeważała podaż (cena zamknęła się 2gr powyżej minimum) Najbliższe wsparcie to EMA200 na poziomie 67,7zł ale i to wsparcie z pewnością padnie i docelowo zobaczymy 60zł gdzie powinien aktywować się popyt i może nastąpić mocniejsze odbicie na północ. Cena 60zł to istotne wsparcie dla kursu jest to nie tylko 0,5 zniesienia Fibonacciego ale również miejsce w którym mieliśmy długi okres konsolidacji liczonej od grudnia 2020 do marca 2021 Wykres 2. Wsparcie: 67,7/ 66/ 60zł Opór: 71/ 74/ 77zł Dopóki cena nie dotrze na poziom 62zł spółkę można dodać do alertów i obserwować poziomy. Alternatywnie jeśli spółka odbije od EMA200 i wróci do kanału spadkowego to wówczas punktem oporu będą okolice 71zł
GPW:PKNShort
od AnalizyD
1
LOTOS - czy to już koniec paliwa do wzrostów?Lotos to ostatnia spółka jaką opisuje w ramach indeksu WIG20 spółka notowana od 2005 roku dosyć często poruszała się w okolicach 24-51zł Wykres 1. Swoje maksimum spółka osiągnęła w 2019 roku na poziomie 100zł kiedy to rynek oczekiwał przejęcia przez PKN ORLEN Od października 2019 roku kurs rozpoczął mocną korektę którą pogłębił lockdown związany z covid19 ale dopiero październik 2020 sprowadził kurs na okolice 26zł skąd rozpoczęło się powolne odrabianie strat. Niestety ale wszystko wskazuje na to, że rynek rozpoczął mógł rozpocząć kolejną fazę korekty. Kurs obecnie porusza się w formacji klina zwyżkującego, który może w tym przypadku oznaczać wybicie w dół w kierunku nawet 41 zł gdzie mielibyśmy wsparcie wynikające ze zniesienia Fibonacciego ostatniego ruchu wzrostowego. Dlatego spółkę należałoby dodać do obserwacji i ewentualnie zainteresować się nią w okolicach wsparcia. Negacją scenariusza byłby powrót nad zieloną linię klina i przebicie 56zł - obecnie jednak scenariusz bardzo wątpliwy. Wsparcie: 49,5/44,5/41zł Opór: 53 / 56 / 59zł Długookresowo kurs powinien wrócić na poziom 50zł jednak obecnie kurs testując poziom 41zł i ewentualnym jego przebiciu może w skrajnie negatywnym scenariuszu dotrzeć do 37zł skąd powinno być naprawdę mocne odbicie. Tym samym wpływ tej spółki na WIG20 będzie w tym roku negatywny.
LShort
od AnalizyD
PKO BP - w trakcie korektyCena za akcję od 2004 roku porusza się w konsolidacji pomiędzy 34 a 44 zł z czasowym wybiciem w dół do poziomu nawet 20zł. To pokazuje dość stabilną i przewidywalną sytuację na rynku akcji. Największe dołki bank zaliczył w 2009 i 2020 roku gdzie kurs był poniżej 20zł. Jednak za każdym razem byki szybko odbudowywały kapitalizację spółki i podążały w kierunku 40zł. To co jest istotne dla notowań to problem z sufitem nie do przebicia na poziomie 46zł Wykres 1. I tak pierwszy najwyższy szczyt z 2007 roku na poziomie 52zł nie został już nigdy osiągnięty a kolejne były na poziomie już maksymalnie 46zl (2008 / 2010 / 2011 i 2018 rok) a drugim takim punktem oporu jest poziom 43zł. www.tradingv ew.com/x/ntMhXrVL/ Wykres 2. Natomiast wsparciem w konsolidacji liczonej od 2017 roku jest poziom 37zł gdzie dziś mamy kurs. Wykres 3. Najbliższe sesje powinny nadal dążyć w kierunku dolnego ograniczenia kanału wzrostowego który ma swój początek w listopadzie 2020 roku. Jednocześnie rynek uklepuje wsparcie na 37,14zł ale i tak cena powinna dotrzeć jeszcze do 36,5-36,7zł skąd powinna być szansa na odbicie. Gdyby jednak cena wybiła kanał dołem to celem wówczas będzie 33,7zł czyli szczyt ze stycznia 2021 oraz 0,5 zniesienia Fibonacciego aktualnej fazy wzrostów. Wsparcie: 37,14/36,5/35,47zł Opór: 38/40/43 Długookresowo kurs akcji powinien dotrzeć ponownie do 43zł tj. górnego ograniczenia konsolidacji co powinno mieć pozytywny wpływ również na indeks WIG20
GPW:PKO
od AnalizyD
Santander PL - z szansą na odbicie w kanaleJeden z większych banków w Polsce o kapitalizacji ok. 24mld zł czyli poziomu drugiego banku w indeksie WIG20. Swoje maksimum kurs miał na poziome 440zł w 2014 oraz 2018 roku kiedy to cena akcji poruszała siew konsolidacji pomiędzy 275 a 380zł Wykres 1. Ogólnie cały kurs porusza się na linii trendu wzrostowego, która została przebita ostatnio w trakcie covidowej korekty w 2020r Wykres 2. Obecnie inwestorzy próbują wrócić ponad czerwoną linię i pokonać jej opór, który jest jednocześnie granicą wspomnianej konsolidacji. Powrót ponad 275zł powinien dać sygnał do wzrostów na poziom 320zł co było w trakcie konsolidacji bardzo mocnym wsparciem i przebicie tego poziomu da szansę na cenę 400zł za akcję. Taki poziom wymaga jednak wsparcia ze strony RPP w postaci podniesienia stóp procentowych. Dzisiaj możemy wyznaczyć kanał wzrostowy widoczny na głównym wykresie i jak widać cena właśnie wspiera się na jego dolnym ograniczeniu. Odbicie od tego poziomu może dać siłę bykom na pokonanie 275zł i wejście ponad granicę konsolidacji z okresu 2014-2020 Scenariusz zakłada spadek na poziom 235-237zł i rozpoczęciu ruchu na północ. Obecnie jest to dobry moment na wejście i podłączenie się do długookresowej fali wzrostów. Na koniec roku jest szansa na pokonanie 300zł co również wzmocni sam indeks WIG20 Negacją scenariusza będzie wyjście z kanału i test 224zł z przebiciem tego poziomu. Wtedy celem będzie wsparcie na poziomie 200zł co byłoby związane z 0,5 zniesienia Fibonacciego aktualnej fali wzrostów. Ten scenariusz oceniam jednak na mało realny dzisiaj. Wykres 3. Wsparcie : 235 / 224 (EMA 144) / 199zł (0,5 Fibo) Opór: 248(EMA55) / 255 / 275 zł
GPW:SPLLong
od AnalizyD
1
PZU - ubezpieczenia w cenie Historycznie można wyrysować kanał spadkowy z ograniczeniem czerwonej linii, która dzisiaj byłaby na poziomie 40zł A linia ta skutecznie powstrzymywała wszelki wzrosty. Wykres 1. Wykres 2. Na spółce inwestorzy od dłuższego czasu oczekują kursu na poziomie 40zł nawet 42zł Patrząc na obecną sytuację można zauważyć, że kurs podąża właśnie w kierunku środka kanału wzrostowego którego początek można wyrysować w okolicach listopada 2020 Wskaźnik RSI znajduje się w idealnej sytuacji do wzrostów a MACD zbliża się do sygnału kupna. Jest również wsparcie ze strony EMA21 i EMA55. Tylko EMA144 jest daleko poniżej kanału (aktualnie ok. 34zł) Najbliższy scenariusz w mojej ocenie zakłada dotarcie na opór 38,6zł (również środek kanału) i ponownie korektę na poziom 37zł gdzie powinna dotrzeć już EMA144 która da silny sygnał na wzrosty w okolice 42zł Jeśli jednak inwestorzy zdecydują, że czas na granie pod dobrą dywidendę to kurs musi przebić tylko ostatnie szczyty na poziomie 38,9zł i wówczas bez korekty mamy cel na 42-43zł i okresową konsolidacją związaną z czekaniem na dywidendę. A jej odcięcie sprowadzi kurs do okolic 39zł czyli dolnego wsparcia kanału wzrostowego. Scenariusz przejścia 40zł pozwoli przebić też czerwoną linię z wykresu nr 1 i 2 Alternatywnie (negatywny scenariusz). Patrząc na wykres 1 i 2 można założyć, że kurs dotrze do poziomu 40zł i spółka wejdzie w mocny trend spadkowy do poziomu 30 zł Wykres 3. Wsparcie: 36,6 / 34,9 / 33 zł Opór: 38,6 / 39,6 / 42zł W mojej ocenie długoterminowo czerwona linia zostanie wybita od dołu i cena będzie podążać na nowe szczyty a wówczas ważny pierwszym oporem będzie 45zł Scenariusz właśnie 45zł powinien mieć też pozytywny wpływ na sam indeks WIG20 jeszcze w tym roku kalendarzowym.
GPW:PZULong
od AnalizyD
5
Dino - cel 400?Dino notowany od kwietnia 2017 roku na GPW od samego początku porusza się w niemal książkowym kanale wzrostowym. A dolne ograniczenie kanału było respektowane również przy covidowej korekcie w marcu 2020 roku. Właściwie to marzec 2020 można uznać by nawet za naturalną korektę jaka się wówczas odbyła, a w październiku lockdown nie miał właściwie już żadnego znaczenia dla notowań. Wykres 1. W kanale wzrostowym można zauważyć że kurs bardzo dobrze respektuje środek kanału i dopiero przebicie go oznacza korektę w dół, a przy wzrostach i opieraniu się o górne ograniczenie długo utrzymuje się ponad środkiem. W listopadzie 2020 roku kurs dotykając górnego ograniczenie kanału wszedł w fazę konsolidacji w zakresie 240-290zł i ostatni tydzień był pierwszym od kilku miesięcy gdy świeczka wyszła ponad ten kanał i teraz cel to nawet 400zł co wynika z rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie. Wskaźnik ten może pomóc nam w wyznaczeniu ATH danej fazy wzrostowej. Połączenie tego 0,5 Fibonacciego i górnym ograniczeniem kanału wzrostowego może tylko potwierdzić szansę na blisko 25% wzrosty. Wykres 2. Zanim jednak to się wydarzy kurs musi przebić środek kanału i jest to poziom ok. 335zł gdzie moim zdaniem nastąpi odbicie ponownie w kierunku dolnego wsparcia kanału i dopiero będzie mocniejszy ruch na północ Obecnie jednak brakuje sił na jakikolwiek ruch na północ, a przemawia za tym choćby fakt, że cenie brakuje jeszcze wsparcia EMA144, które w mojej ocenie jest istotne dla mocniejszych wzrostów. Dodatkowo wskaźniki RSI jest wygrzany, a MACD powoli zawraca na sygnał sprzedaży. Możliwa jest więc krótka konsola w zakresie 290-305 z retestem 280zł (wsparcie z kanału) i ruch w górę. W perspektywie kilku miesięcy można przyjąć dalej pozytywny scenariusz. Jest to bowiem typowa spółka budująca swoją wartość i nie podlega dużym wahaniom rynku. Dobrze dobrany segment sprzedaży w FMCG oraz pozytywny odbiór konsumentów tej spółki na rynku tylko wzmacnia przychody i tym samym zyski. Podsumowanie Spółka długookresowo będzie miała bardzo pozytywny wpływ na sam indeks WIG20 a budowanie wartości (kapitalizację) poprzez wzrost ceny akcji zwiększy udział w portfelu samego indeksu.
GPW:DNPLong
od AnalizyD
3
PGNIG – byk na gazie Spółka od 10.2008 r. znajduje się w silnym trendzie wzrostowym z minimum w okolicach 3zł Do listopada 2019 roku kurs idealnie odbijał się od bandy do bandy w owym kanale, aż niepewność związana z covidem doprowadziła do mocnej przeceny waloru aż na 2,2zł w marcu 2020 skąd nastąpiło szybkie i mocne odbicie z powrotem do kanału wzrostowego Wykres 1. Dzisiaj spółka znajduje się na dolnym ograniczeniu kanału i najbliższe sesje powinny dać sygnał do wzrostów do poziomu 7,8zł Dodatkowo mamy wsparcie fundamentalne w postaci możliwości przejęcia przez największego operatora paliwowego na naszym rynku 7,8zł może być jednak nie do przebicia ponieważ znajduje się tam czerwona linia oporu z poprzednich lat. Jest to kolejna spółka z WIG20 która w najbliższych miesiącach powinna pozytywnie wpłynąć na indeks. Docelowo kurs ma szansę osiągnąć nawet 9zł w długim terminie. Wsparcie: 6,4 / 6,25 / 6,05 zł Opór: 6,7 / 7,1 / 7,6zł Kurs obecnie ma wsparcie na EMA55, a opór na EMA21 i to może trzymać w szachu kurs. Na wykresie jednak można zarysować formację trójkąta (czy też chorągiewki) skąd powinno nastąpić wybicie zgodne z trendem tj. w górę.
PLong
od AnalizyD
1
OrangePL stan na 14.07Spółka od 2014 roku z poziomu 10zł zeszła na okolice 4,3zł. Natomiast między 2015 a 2021 możemy wyznaczyć obszar konsolidacji ze wsparciem na 4,3zł i oporem na 7,7zł Wykres 1. I teraz jest przed szansą na wybicie się z tego poziomu. Pozytywnym wsparciem fundamentalnym jest to, że spółka główne inwestycje ma już za sobą a do tego rośnie liczba klientów netto. Jeśli uda się wybić 7,7zł to najbliższy przystanek będzie na poziome 8,5zł skąd 10 zł nie powinno stanowić większych problemów. Tak więc spółka warta obserwacji i dodania alertów na tej spółce. Kurs dodatkowo jest wspierany przez EMA21 i 55 na poziomie 7zł gdzie mamy silne wsparcie do dalszych wzrostów, a dodatkowo powoli od dołu nadchodzi EMA144 (6,7zł) Wsparcie: 7,0 / 6,85 / 6,72zł Opór: 7,48 / 7,68 / 8,0zł (Wybicie oporu na 8zł powinno dać dodatkowy sygnał do wzrostów na tej spółce)
GPW:OPLLong
od AnalizyD
Cyfrowy Polsat - media i telekomunikacjaCyfrowy Polsat od początku swoich notowań w 2008 roku z poziomu 13zł urósł dzisiaj 32,6zł co jak na WIG20 nie daje rewelacyjnej stopy zwroty podobnej do innych spółek z tego indeksu. Ogólnie jednak spółka porusza się powoli do przodu i nie można wyznaczyć wsparcia na dolnym ograniczeniu kanału. Jeśli jednak kurs wyskoczy z tego kanału to odbija od jego dolnego cienia po czym szybko wraca na właściwą drogę wzrostów. Wykres 1. Obecnie kurs znajduje się na szczytach swoich notowań i w najbliższym czasie będzie mógł wyjść ponad środek kanału w kierunku nawet 40zł o ile jednak pokona opór na 34zł Aby tak się jednak stało musi nastąpić przebicie czerwonej linii, która już ostatnio powstrzymała zapędy byków. Wykres 2. Tak więc możliwe, że kur teraz dotrze do 31,9zł a jeśli przebije ten poziom to ponownie nastąpi retest 29zł i cena stąd już ma szanse mocniejszego odbicia na północ w kierunku oporu na 34zł i dalej wspomniane 40zł Poziom ten mamy szansę zobaczyć jeszcze w okolicach listopada/ grudnia co powinno mieć pozytywny wpływ na cały indeks WIG20 Wsparcie: 31,5 / 30,8 / 29,9zł Opór: 32,8 / 34 zł Fundamentalnie dużym wsparciem dla spółki mogą być problemy największego konkurenta Cyfrowego Polsatu, który w najbliższym czasie może utracić koncesje a beneficjentem (przesunięcie bloków reklamowych) może być jedna ze spółek telewizyjnych tej grupy kapitałowej.
GPW:CPSLong
od AnalizyD