Rozpocznij

Crude Oil WTI

WTI Ropa i krótki opis ADX i DMIWitam, W poprzednim wpisie pokazałem inny oscylator a mianowicie AD wraz z DMI. Był to pierwszy wskaźnik, który otworzył moje oczy na analizy impetu. Pierwsze moje sukcesy ( i oczywiście stałe zyski) związane są z zastosowaniem tego wskaźnika wraz Aligatorem oraz fraktalami Billa Wiliamsa. Tam zmiana systemu Williamsa była dla mnie perfekcyjna. Może tobie pomoże również. Krótki opis tego wskaźnika: Uśredniony Indeks Zmiany Kierunku (ang. Average Directional Movement Index (ADX)) zaprojektował J. Welles Wilder i po raz pierwszy przedstawił w swojej “New Concepts in Technical Trading Systems”. ADX powstał na podstawie dwóch wskaźników (również zaprojektowanych przez Wilder), znanych, jako Wskaźnik kierunku wzrostowego (+DMI) oraz wskaźnik kierunku spadkowego (-DMI). Podstawową funkcją ADX jest pomiar i wskazanie siły impetu. DMI określa kierunek trendu oraz potwierdza sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. ADX występuje w połączeniu z +DMI i –DMI, tworząc jeden wskaźnik z trzema liniami. Kiedy obserwujemy na wykresie ADX z DMI, pierwsze, na co zwracamy uwagę to, która z linii DMI jest wyżej: +DMI czy –DMI. Linia DMI, która znajduje się na górze wskazuje kierunek trendu. Następnie patrzymy na linię ADX. ADX wskazuje tylko i wyłącznie siłę impetu. ADX - Siła Impetu Zapamiętaj: linia ADX nie wskazuje kierunku, lecz tylko siłę impetu. ADX wskazuje siłę impetu – siła i szybkość. Pomaga identyfikować najsilniejsze oraz najsłabsze zmiany ceny. Silne zmiany impetu pozwalają redukować ryzyko Magicznym numerem dla silnego trendu jest poziom 25. Kiedy ADX wzrasta powyżej poziomu 25, możesz użyć strategii na handel w trendzie. Kiedy ADX znajduje się poniżej poziomu 25, cena znajduje się w stanie konsolidacji i strategia wykorzystująca silny trend tutaj nie ma racji bytu. ADX mierzy siłę trendu, ale nie jest w stanie wskazać nam jego kierunku. Kierunek trendu wskazują nam linie +DMI i -DMI. Kiedy jest silny trend wzrostowy, linia ADX wzrasta. Kiedy jest silny spadkowy trend, linia ADX również wzrasta. Potrzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do tego ustawienia. Ale w miarę upływu czasu będziesz sprawnie i szybko rozpoznawał sygnały. -DMI porusza się w przeciwnym kierunku do trendu wskazywanego przez cenę. Tak jak ADX nie wskazuje kierunku trendu, tak -DMI porusza się w przeciwnym kierunku do kierunku ceny. Kiedy cena opada -DMI wzrasta; kiedy cena wzrasta, -DMI wzrasta. Dla wielu nowicjuszy –DMI jest sprzeczny z ludzką intuicją. Jednym z łatwiejszych sposobów odczytu –DMI jest zwracanie uwagi na szczyt, kiedy –DMI jest powyżej +DMI. Linie DMI określają cyfrowo wielkość powiększającego się zakresu, przy odczycie pomiędzy zero a 100. Linie DMI pomagają również przy ustaleniu czasu otwarcia i zamknięcia pozycji. ADX/DMI wskazuje doskonale wiele dodatkowych informacji. Oczywiście ADX nie rozwiąże wszystkich problemów w tradingu, ale nie znam lepszego wskaźnika na bazie, którego można zbudować doskonały system. ADX bardzo precyzyjnie odpowie na wiele nurtujących nas pytań. Daje solidne podstawy do zrozumienia kontekstu analizy pod względem impetu. Oto niektóre pytania, na które odpowie ADX: - Kiedy rozpoczyna się wybicie nowego trend? - Kiedy trend jest wystarczająco silny, aby dokonać otwarcia pozycji na zakończeniu korekt? - Kiedy trend jest słaby i znajduje się nad poziomem wykupienia? - Kiedy trend zaczyna odwrócenie? - Kiedy trend zaczyna konsolidację? KIERUNEK I DOMINACJA Dwie linie DMI wskazują kierunek trendu. Kierunek jest określany przez linię DMI znajdującą się na górze. Tak jak każdy wskaźnik mierzący impet trendu( ang. Momentum), linie DMI wskazują najlepszy sygnał, kiedy są porównywane ze zmianami ceny. Zasada kierunku DMI. Kiedy linia +DMI jest powyżej linii -DMI, trend jest skierowany do góry. Kiedy linia -DMI jest powyżej linii +DMI, trend jest skierowany do dołu. Jedna z linii jest zawsze na górze, z wyjątkiem momentu ich przecięcia. Linia DMI znajdująca się na górze wskazuje dominujący kierunek zmian ceny. W czasie trwania małych zmian impetu - konsolidacji (ang. Volatility), jest trudno określić dominację jednej z linii. Punkt, gdzie linie DMI się przecinają siły kupujący i sprzedający są w punkcie równowagi, ale nie oznacza to równowagi siły. Siłę określamy jej wartością i kątem jej pochylenia. Kiedy pochylenie linii jest słabe, niewskazujące realnej dominacji, nie ma znaczenia, która z linii jest na górze. Relatywna równowaga występuje, kiedy obie linie DMI poruszają się w kierunku bocznym i są bardzo blisko siebie. Właśnie z takich momentach tworzą się najlepsze wybicia nowych trendów. Zasada równowagi linii DMI: Kiedy linie +DMI i -DMI są poniżej poziomu 25 i poruszają się w kierunku bocznym trend nie posiada dominującego kierunku. Pozdrawiam, Jim
OANDA:WTICOUSD
od jimmycdn
WTI Ropa książkowe ustawieniaWitam, Mój ulubiony rynek to jest właśnie ropa, codziennie daje całkiem przyzwoite zyski. Zachowanie się ceny na niższych interwałach jest troszeczkę odmienne od par walutowych, ale jak zrozumiemy istniejącą strukturę fajnie się na ropie handluje. W trakcie moich codziennych analiz, dzisiaj wyjątkowo spojrzałem na wykres ropy na dziennym wykresie. Po pomiarach zniesień możemy zauważyć perfekcyjną zależność swingów (geometryczna zależność?). Cena w tej chwili zatrzymała się na 50% poprzedniego swingu. Zobaczymy jak cena będzie się zachowywała w okolicach 50%. Poniżej pełny wymiar swingów na D1: Pozdrawiam i życzę spokojnego weekendu, Jim
OANDA:WTICOUSD
od jimmycdn
Ropa (CL dzienny ) Czas na konsolidację ?Ok prezydent Trump chciał niższych cen ropy przed wyborami i to się udało ( dodatkowo w jakim stylu ;) ) Nie podlega wątpliwości kto ma przewagę na rynku ale dzisiejszy powrót może rozpocząć konsolidację pomiędzy 61,50/62,00 a 64,30/64,80. Strefa wygląda na tzw "ziemię niczyją" i dopiero przełamanie tej strefy może wskazać dalszy kierunek. Spodziewam się przynajmniej próby wybicia górą z kanału ( w formie realizacji zysków z szortów ) ale jeśli byki złapią wiatr w żagle....
NYMEX:CL1!
od LandofTrading
Ropa WTI Crude OilWitam, Zaintrygował mnie wykres Ropy WTI. Bardzo podobną sytuację możemy zaobserwować na Bitcoin tylko w odwrotnym kierunku. Według Teorii Fal Goodmana (zaznaczone swingi znajdują się na wykresie) cena powinna wykonać trzy swingi (lub inaczej fale): Pierwszy pierwotny swing, drugi swing oraz drugi pierwotny swing, gdzie pierwszy i trzeci powinien być w tym samym kierunku oraz trzeci swing powinien być wyższy od pierwszego. Każdy swing posiada zaznaczone 50%, co pomaga nam w określeniu dalszego kierunku kolejnego swingu oraz siłę impetu. To co jest intrygujące to to, że na wykresie mamy serię tylko dwóch zależnych od siebie swingów, gdzie każda para jest coraz mniejsza. Zaznaczyłem również połówki każdego swingu, które pomagają nam w określeniu kierunku i siły impetu. Poziom wsparcia 69.32 wyznacza 50% długiej świecy – omawialiśmy na mini kursie -https://pl.tradingview.com/chart/GBPUSD/3nAqU280/ Pomarańczowe linie wskazują zawężenie zmian ceny co wpływa na wielkość swingów. Cena nadal znajduje się wewnątrz brązowego kanału. Ostatni szczyt prawie dotknął górnej jego granicy. Jak do tej pory impet nadal jest względnie silny i powstrzymuje dalszy spadek ceny. Więc czekamy na zakończenie tego ciekawego i intrygującego cyklu. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły dotyczące tego wpisu , to czekam na nie. Pozdrawiam, Jim
TVC:USOILEdukacja
od jimmycdn
Crude Oil - Long term setupCrude Oil znajduje się w silnym średnioterminowym trendzie wzrostowym. Na tym etapie widzimy akceptację powyżej silnej strefy technicznej (41.4% z fali spadkowej i 61.8% z długoterminowej fali wzrostowej) i dopóki cena trwale znajduje się powyżej to rynek powinien być zdominowany przez popyt. Cel techniczny w dłuższej perspektywie znajduje się w okolicach 90 USD za baryłkę. W scenariuszu pesymistycznym, odrzucenie ceny powyżej 61.70 USD będzie oznaką słabości i rozwinięcia korekty spadkowej przynajmniej w okolice 59 USD.
NYMEX:CL1!
od FutureMaps
Ceny Ropy szybują do góry - cel 66$ i 77$ za baryłkę. Notowania ropy naftowej od dobrych kilku tygodni szybują w górę. I o ile wcześniej, już było by ogromnie gorąco w sieci od wszelkiego rodzaju analiz cen ropy, to w obecnych czasach 10% wzrostu na nikim nie robi wrażenia ;) Ale nie zapominajmy, że ropa ma tysiące razy większy wpływ na światową gospodarkę niż kryptowaluty. I co by się na rynkach nie wydarzyło to przez resztę naszego życia będziemy mogli na ropie "grać". A jak będzie z innymi aktywami to trudno powiedzieć ;) Wracając do Ceny Ropy to pierwszy przystanek w obecnym układzie możemy mieć na poziomie 66$, wtedy można spróbować "przyszorcić" delikatnie. Jak wejdzie to SL w cenę i ewentualnie dokładka kilka dolarów niżej i budowanie pozycji. Ale ten scenariusz jest bardziej ryzykowny. Rozpatrując scenariusz wzrostowy, cel na poziomie 77$ jest jak najbardziej realny. I tam szukałbym miejca na TP.
TVC:USOILLong
od PrzemyslawB
Jak mocno może jeszcze zdrożeć ropa naftowa? (OPEC, EIA, IEA)Z punktu widzenia analizy technicznej obecnie cena gatunku WTI obroniła ważne, lokalne wsparcie w okolicy 49$, stąd w najbliższym czasie możemy zaatakować poziomy 52$ i 55$. W mojej ocenie przełamanie drugiego z wymienionych oporów będzie dość ciężkie i bez jakiegoś impulsu trudne do wykonania, nie mówiąc o utrzymaniu cen na tym poziomie przez dłuższy czas. Jeśli jednak sztuka ta powiodłaby się, wówczas ważnym oporem jest pułap 62$. Z kolei na ten moment newralgicznym wsparciem pozostaje dolne ograniczenie kanału trendowego. Analiza rynku ropy naftowej po ostatnich raportach OPEC, EIA oraz IEA już dostępna na blogu.
TVC:USOIL
od Insider_FX
OKAZJA DNIA: Coraz bliżej lokalnych szczytów na ropie WTIW trakcie weekendu otrzymaliśmy informacje, iż oddziały wojskowe Iraku usiłują wtargnąć do miasta Kirkuk w celu przejęcia kontroli nad kurdyjską bazą wojskową oraz polami ropy. Technicznie cena gatunku WTI wspięła się już w pobliże 52$, gdzie zlokalizowany jest poważniejszy opór. Wcześniej trzeba zauważyć, że cena zdołała przełamać zniesienie 23,6%, co może być postrzegane jako sygnał zakupowy.
TVC:USOIL
od AkademiaForex
OKAZJA DNIA: Ostatnie wydarzenia a handel na ropieNotowania czarnego złota w ostatnim czasie pozostawały w trendzie wzrostowym, co było podyktowane rosnącymi nadziejami na większe przestrzeganie porozumienia przez OPEC, referendum w Kurdystanie oraz backwardation na krzywej. W efekcie tego cena gatunku WTI osiągnęła już poziom 52$ i nie jest wykluczona kontynuacja tego ruchu, niemniej jednak uprzednio możemy ujrzeć pewną korektę, gdyż dotarliśmy do kolejnego zniesienia Fibonacciego.
TVC:USOIL
od AkademiaForex
Niejednoznaczne raporty i konsternacja na rynku ropy (WTI)O ile perspektywa popytu zdaje się nieco poprawiać, co idzie w parze z wyższym, globalnym wzrostem gospodarczym, o tyle w dalszym ciągu daleko nam do przywrócenia równowagi poprzez wyraźniejszy spadek światowych zapasów. Dodatkowo, widmo pojawiającej się wyższej produkcji za oceanem w przypadku wzrostu cen (coraz większa ilość pól staje się rentowna) powinno w mojej ocenie skutecznie ograniczać odbicie. Poza tym, ostatnie dane EIA wyraźnie wskazały na wzrost zapasów ropy (skutki huraganów) i mocny spadek w przypadku benzyny oraz chwilowe tąpnięcie produkcji w USA. O ile wpływ tych czynników nie powinien być znaczący w dłuższym okresie, to zdecydowanie sprawia, że dane stają się mniej czytelne, ograniczając ich wiarygodność. W średnim terminie wydaje się, że ropa WTI ma wciąż szansę na przełamanie poziomu 50$ za baryłkę, co jest sugerowane również przez spread do gatunku Brent. Warto również nadmienić, że podczas gdy WTI cierpiała z racji na przestoje w rafineriach w Teksasie, ropa Brent radziła sobie dużo lepiej, co było dodatkowo wspierane przez większe zapotrzebowanie na benzynę pochodzącej z Europy w USA. Poziomem krytycznym wciąż pozostaje 55$, wcześniej ważniejszy opór może być dostrzeżony w pobliżu 52$. Od strony technicznej zauważyć trzeba, iż strefa popytowa w rejonie 45,3$ skutecznie powstrzymała dalsze spadki. Cały research po ostatnich raportach OPEC, EIA oraz IEA dostępny na blogu.
TVC:USOILLong
od Insider_FX
Ropa WTI spada z racji zamknięć rafinerii w Teksasie (Harvey)Obecnie na rynku można dostrzec pokaźną przecenę ropy WTI, podczas gdy kontrakt wrześniowy na benzynę (CME) mocno rośnie. Głównym powodem takiego stanu rzeczy są zamknięcia rafinerii w Teksasie (ograniczono 20% mocy wytwórczych), stanie który odpowiada za ok. 50% całkowitej produkcji ropy w USA. Taki scenariusz może prowadzić do mocnego wzrostu zapasów ropy w kolejnych 1-2 tygodniach. Wzrost widoczny może być również w przypadku benzyny, jeśli spadek popytu z uwagi na złe warunki pogodowe będzie większy niż obniżenie mocy przerobowych w rafineriach. Poza tym warto zwrócić uwagę, że contango między kontraktem na WTI wrześniowym i październikowym mocno wzrosło, odzwierciedlając obawy o przyszłą podaż surowca za oceanem. Szczegóły w dzisiejszy "Monitorze rynku surowcowego" na blogu oraz na Twitterze @Insider_FX. Technicznie spadek poniżej $47 może prowadzić do spadku w rejon $44. Dopóki sytuacja z Harvey nie będzie wyjaśniona, dopóty jest mało prawdopodobne domknięcie dywergencji między WTI a benzyną (więcej na Twitterze).
TVC:USOIL
od Insider_FX
Ropa WTI z potencjałem do odbicia (outliersi w OPEC)O krótkoterminowych wzrostach cen ropy pisałem ok. dwóch tygodni temu. Ceny gatunku WTI podeszły kilka dolarów wyżej, po czym wymazały zyski w związku z odbijającą produkcji w Libii, Nigerii i USA (po chwilowych przestojach na Alasce - więcej na stronie bloga). Coraz głębsze staje się również contango (terminowa struktura cenowa niesprzyjająca OPEC). Obecnie jednak wydaje się, że price action dotarła do lokalnego wsparcia, które może wesprzeć byki we wzrostach w kierunku $47.
TVC:USOILLong
od Insider_FX
2
Ropa WTI w krótkoterminowej konsolidacji. Co dalej?Obecnie nie widać potencjalnego trejdu na WTI, aczkolwiek dojście w kierunku 50$ może zapewnić dobrą okazję sprzedażową (bardzo silny opór wynikający z 200MA, zniesienia 50% Fibo). Dopiero trwałe pokonanie 50$ mogłoby zanegować scenariusz podażowy. Z kolei dojście w kierunku 48$ wraz z popytową formacją świecową może zachęcić do kupna przy niewielkim SL. W krótkim okresie spodziewam się aprecjacji dolara, co potencjalne może negatywnie oddziaływać na ropę. W średnim okresie możliwe jest odbicie w kierunku 55$ (sezonowy przyrost popytu na paliwa), zaś długim oczekuję pozostania ceny poniżej tego oporu.
TVC:USOIL
od Insider_FX
WTI z potencjałem wzrostowym (ST)Tak jak oczekiwałem, notowania ropy zaczynają podnosić się z kolan po ostatnich dniach sromotnej wyprzedaży. Celem MT będzie górne ograniczenia konsolidacji, w której ceny powinny wciąż się poruszać. Obecnie cena wyłamała się gór z wzrostowego kanału trendowego, testując uprzednio górne ograniczenia wybitego wcześniej kanału spadkowego. Fundamentalnie w ostatnim czasie ważyły dane o produkcji z Afryki oraz z USA. Jak zwykle szerszy view na blogu.
TVC:USOILLong
od Insider_FX
Ropa może jeszcze pokazać pazur...Widząc taki scenariusz falowy wielu pewnie zacznie się pukać w głowę, aleod czego właśnie są scenariusze falowe? Na dzień dziesiejszy nie ma żadnych techniczych podstaw aby tego rodzaju scenariusz nie zaistniał, tym bardziej, że ruch wzrostowy z dołka z poziomu 26.00 jest impulsywny w swej naturze. Obecnie co prawda, kurs OIL znajduje się w korekcie, które może zachaczyć o poziom $40 albo i niżej ( zależy od charakteru cyklu korekcyjnego), ale jak do tej pory oznaczenie jest zgodne z teorią fal Elliotta. Kotś jeszcze oprócz mnie widzi podobne wzrosty, wbrew sytuacji fundamentalnej?
TVC:USOIL
od sebastian.seliga.7