Rozpocznij

Linie trendu

Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego. Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020. Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków): Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym: Wykres W1: Zatem obecnie kurs znajduje się  przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału. 31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen. Wykres D1 (profil wolumenu): Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego. WAŻNE OPORY: 34,72 / 35,5 / 37,42 WAŻNE WSPARCIA: 33,58 / 33,06 / 32,06 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
1
Unibail-Rodamco-Westfield. Czy URW wyjdzie z trendu spadkowego?Cześć, URW czyli Unibail Rodamco Westfield to właściciel jednych z najpopularniejszych obiektów handlowych na świecie. Do jego portfolio należy ponad 100 assetów m. in.: Westfield Stratford, Westfield London, Westfield Forum des Halles, a także polskie centra handlowe jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów (dawna Galeria Mokotów), Złote Tarasy czy Wroclavia. Od czasów pandemii spółka jest w silnym trendzie spadkowym i mimo wyznaczonego dołka na poziomie 29 euro udało się powrócić jedynie na chwilę do ceny 85 euro (195% wzrostu), aby rozpocząć kolejną falę spadkową. Wykres D1 (chwilowy wzrost i dalszy trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy, od szczytu sprzed pandemii, do dołka z drugiej fali covidowej, to możemy zauważyć, że kurs przy wzrostach idealnie odbił od fibo 50% po czym zakończył korektę do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim czasie pojawił się artykuł na jednym z portali, że liderem wzrostów na rynkach europejskich wśród branży nieruchomości jest właśnie URW, stąd też postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej. Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe, to rok 2022 okazał się najlepszym rokiem po pandemii mimo rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki. Można zauważyć, że powoli centra handlowe wracają do życia, a jak sama spółka pisze w swojej strategii do 2024 roku ich celem jest powrócić do poziomów przed pandemicznych w latach 2023-2024. URW wygenerowało 3.01B przychodu (zbliżony do lat 2018-2019), a dochód netto wyniósł 178,2M co było lepsze o 19% oraz 118% r/r. Wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, gdyby nie znacznie większe koszty w H2 (gdzie w rubryce nietypowe koszty na TradingView mamy -1,68B, a w H1 było to -17M). Wyniki finansowe: Wczytując się we wspomnianą wcześniej strategię mają 3 główne cele biznesowe jakim jest Całkowita redukcja około 40% zaangażowania finansowego w USA i sfinalizowanie europejskiego programu delewarowania Powrót EBIDTA do poziomów przed covidowych Program ESG, który w 2023 roku pozwoli zwiększyć wartość środowiskową, społeczną i finansową To co powinno zainteresować również inwestorów, to chcą powrotu do regularnego wypłacania dywidendy po roku podatkowym 2023 (średnio w latach ubiegłych było to okolice 10 euro za akcję). Ostatnim aspektem jest budowa obiektu mixed-used w Hamburgu, która ma mieć swoje otwarcie w H1 2024 roku. Projekt można zobaczyć na stronie inwestora i robi wrażenie, a jeśli okaże się sukcesem, wycena spółki może być zdecydowanie większa. Wracając do analizy technicznej kurs kończąc korektę spadkową zaczął poruszać się w rozszerzającym klinie zniżkującym. Co jest charakterystyczne dla tego typu formacji to bardzo rzadkie wybicia dołem. Dodatkowo ostatnia świeczka tygodniowa wygląda ciekawie, gdzie kurs wybronił wsparcie 48,51 euro. Wykres W1 (zniżkujący klin rozszerzający): Na wykresie dziennym powstała nam w czwartek luka cenowa w okolicy 47 zł i kluczowe będzie, czy kurs będzie chciał po nią wrócić, czy też nie. To co ciekawsze jest dla mnie to formacja oRGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, która miała swoje miejsce wybicia na początku stycznia, a w ostatnich dniach linia szyii została przetestowana i poziom wytrzymał. Zasięg tej formacji sięga okolic 75 euro. Równocześnie spowoduje to wybicie z klina zniżkującego. Wykres D1 (formacja oRGR): Patrząc na wskaźniki, na RSX otrzymaliśmy ostatnio 2 sygnały Pivot, RSI jest dość mocno wychłodzone i zaczęło zawracać, a MACD w najbliższym tygodniu może dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Aby liczyć na tak duże wzrosty w długim terminie kluczowe będzie przebicie poziomów 52 euro oraz 56 euro. Wykres D1 (opory na drodze do 77 euro): W swojej strategii zakładam, że spółka w okolicy czerwca ma szanse dotrzeć do 60 euro za akcję, gdzie będzie próba wybicia z klina. WAŻNE OPORY: 51,42 / 53,84 / 54,23 WAŻNE WSPARCIA: 48,51 / 47,22 / 45,12 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
EURONEXT:URW
od SkotarekG
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć, w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%. Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r. Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt): Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza. Wykres W1 (gwiazda doji): Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory): Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany. Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu): W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Znowu zewnętzne mierzenia FIBO się sprawdziły na BTC26900USD czy 25300USD? A może 30000USD? Bitcoin znajduje się w kanale trendu wzrostowego w krótkim okresie. W przypadku negatywnej reakcji waluta ma wsparcie na poziomie około 25300. Krótkoterminowy impet waluty jest zdecydowanie pozytywny, z RSI powyżej 70. Wskazuje to na rosnący optymizm wśród inwestorów i dalszy wzrost ceny Bitcoina. Jednak, wysoki RSI może być oznaką wykupienia i istnieje szansa na reakcję w dół. BTC jest ogólnie oceniany jako technicznie pozytywny w krótkim okresie.
INDEX:BTCUSD
od CryptoDiabloo
BTCUSD Wrócilismy w krótkoterminowy kanał wzrostowy. 28000 nextBTCUSD Wróciliśmy w krótkoterminowy kanał wzrostowy. Jeśli się w nim utrzymamy to 28000 nie powinno stanowić najmniejszego problemu. BTC zareagował silnie w górę. Waluta przebiła się przez opór na poziomie 25000 dolarów. To zapowiada dalszy wzrost. W przypadku negatywnych reakcji pojawi się teraz wsparcie na poziomie 25000 dolarów. Waluta jest oceniana jako technicznie pozytywna w krótkim terminie
INDEX:BTCUSDLong
od CryptoDiabloo
Ciężka analiza PGE. Czy kurs wytrzyma wsparcie?Cześć, w ostatnim czasie cały WIG Energ odzyskuje straty, jednak PGE idzie zdecydowanie wolniej. Jeśli porównamy wykresy to na przestrzeni roku indeks spółek energetycznych stracił -11%, a PGE -16%. Czy obecnie możemy liczyć na dalsze wzrosty? Wykres D1 (porównanie WIG-Energ do PGE): Z technicznego punktu, zakładając, że spółka nadal jest w trendzie spadkowym, naniosłem zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu (a nie tak jak na ogół to robię). W ten sposób chciałem sprawdzić, dokąd możemy dotrzeć z korektą do spadków i czy faktycznie jest to tylko korekta do spadków, czy zmiana już na długoterminowy trend wzrostowy? Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w trendzie spadkowym): To co możemy zaobserwować, to kurs ostatni swój szczyt zatrzymał na EMA200, a docierając do fibo50 dość mocno i szybko został zanegowany. W tym czasie RSI oraz RSX były wykupione, stąd możliwy brak siły. Obecnie wskaźniki są zdecydowanie bardziej wychłodzone. Możliwe, że była to "zdrowa korekta do spadków", jednak pozostałe wskaźniki wcale nie przemawiają jeszcze, abyśmy wrócili do trendu spadkowego. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX i MACD): Ostatnim czasie możemy kurs porusza się w kanale równoległym, w którym to jesteśmy przy dolnej krawędzi. Do jego wyznaczenia warto użyć wykresu liniowego. Dzisiejsza sesja może okazać się kluczową dla dalszych predykcji kursu. Jeżeli nastąpiłoby wybicie w dół i wyjście z kanału równoległego to możemy oczekiwać mocniejszej wyprzedaży. Wykres D1 (kanał równoległy): Wstępnie byłem nastawiony negatywnie do spółki, jednak po dłuższej wymianie poglądów z @AnalizyD i przeanalizowaniu jeszcze raz wszystkich wskaźników, kanałów oraz wsparć uważam, że kurs powinien wytrzymać obecnie daną cenę i podjąć próbę dojścia do górnej linii kanału. Obecnie wskaźniki są dość mocno wychłodzone, MACD jeszcze nie zawraca na sygnał kupna, nie mniej jedna mocniejsza zielona świeczka jest w stanie to zmienić. Druga kwestia to kurs bardzo mocno broni fibo61,8, które nałożyłem od szczytu do ostatniego dołka. Kurs próbował kilkukrotnie go przebić z niepowodzeniem. Kolejnym argumentem, który przekonuje mnie do kierunku na północ jest profil wolumenu. Jeżeli weźmiemy okres jednego roku jako zakres dat, to właśnie na obecnym poziomie ceny jest on największy i jeśli kurs wytrzyma powinien odbić dość mocno. Negacją tego scenariusza będzie wybicie poziomu 6,7 i zejście niżej w okolice 6,17-6,29 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec jak zwykle opory i wsparcia ;) Wykres D1 (opory i wsparcia): WAŻNE OPORY: 7,000 / 7,196 / 7,654 WAŻNE WSPARCIA: 6,700 / 6,476 / 6,294 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
BTC: Poziom unieważnienia dla analizy short term to 22000 USDCena ciągle znajduje się w okolicach silnego oporu na 21600 USD. Poziom unieważnienia dla tej analizy krótkoterminowej to 22000 USD. Przebijemy od dołu 22000USD to mamy wolną autostradę do 23000USD. Przebijemy 25000 USD i później obronimy to może oznaczać koniec bessy. Gdyby cena zawróciła to tak jak w poprzedniej analizie... Przebijemy od góry 21600 to bardzo szybko znajdziemy się w okolicach psychologicznego oporu na 20000 USD.
od CryptoDiabloo
LPP - gdzie widzę możliwości korekty do spadków?Cześć, ostatnio kiedy spółka była w okolicach 9600 pisałem w swojej analizie, że kurs po przebiciu EMA200 jest bardzo byczo nastawiony i widzę duże szanse na wzrost. Analiza sprawdziła się i w tym czasie kurs urósł o 31% oraz udało nam się domknąć lukę cenową z lutego 2022 roku. Kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym. Bardzo często bywa tak, że po domknięciu luki kurs odbija w drugą stronę i tak też się stało na LPP. Wykres D1 (luka cenowa + trend wzrostowy): Obecnie jednak nie jestem nastawiony byczo do spółki. Patrząc na brak siły popytu, widzę możliwość dalszych spadków. Mimo, że RSI jest już dość mocno wychłodzone to w piątek kurs przebił ważne wsparcie fib50 (9920 zł) oraz pokrywające się z nim EMA200. Dało to dość dużą wyprzedaż na spółce, a kurs obiera kierunek w okolice 9280-9380 zł, gdzie dopiero w tej okolicy może nastąpić reakcja inwestorów i korekta do spadków. Jeżeli kurs tego nie wytrzyma, to kolejnym wsparciem jest dopiero okolica 8900 zł. Wykres D1 (wsparcie i potencjalna strefa zakupów): Dodatkowo strefa ta pokrywa się ze wsparciem z wykresu tygodniowego, co daje dużą szansę na realizację tego scenariusza. Wykres W1 (wsparcie - linia niebieska): Potencjalnie zakładając scenariusz, że wsparcie wytrzyma i kurs odbije w okolicy 9380 zł, zasięg korekty do spadków mógłby sięgnąć 11000 zł. Wykres D1 (potencjalna korekta i jej zasięg przy utrzymaniu wsparcia): Na spółce warto zaznaczyć sobie alerty w okolicy strefy zakupowej, ponieważ wtedy może być ona już na tyle wychłodzona, że kurs faktycznie zacznie zawracać. Negacją będzie przebicie 9270 zł, a kurs może wylądować poniżej 9000 zł. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną, ponieważ obecnie planowanie wejścia w LPP jest dość ryzykowne. WAŻNE WSPARCIA: 9380 / 9280 / 8900 WAŻNE OPORY: 10070 / 10440 / 10610 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
BTCUSD - short - 16000 jeszcze w tym miesiącu?Jak bym nie patrzył, to nie widzę żadnych oznak by Bitcoin zmienił trend na wzrostowy. Po przebicu oporu w okolicach 21600, lecimy prosto na 20000USD. Ci którzy ciągle mówią o największym Bull Trap'ie w historii BTC moga mieć rację. Jeśli dodamy do tego analizę on-chain - napływ bitcoinów na giełdy, zapchany mempool, zawieszenie wpłat i wypłat USD na Binance oraz wszechobecny FUD na kryptowaluty w ostatnich tygodniach to nie należy się spodziewać zieleni na rynku. Z drugiej jednak strony, rynek jak to rynek (szczególnie kryptowalut) lubi płatać figle.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od CryptoDiabloo
2
Czy mWIG40 wraca do łask? Analiza techniczna.Cześć, indeks średnich spółek po covidowym dołku rósł zdecydowanie szybciej osiągając nowe maksima w listopadzie 2021 roku i wzrost o przeszło 115%. Wtedy też rozpoczęła się korekta, trwająca prawie rok czasu. Wykres W1 (wzrost po covidowym dołku): Jeżeli jednak spojrzymy globalnie, to po kryzysie z 2009 roku kurs porusza się dość regularnie we wzrostowym kanale równoległym, osiągając co jakiś czas korekty rzędu 30-47%. Wykres W1 (globalny rzut na indeks): Analizując obecną sytuację w listopadzie 2022 roku przebiliśmy linię oporu trendu spadkowego, która kilkukrotnie powstrzymywała kurs i zawracała na południe. Dodatkowo książkowo wybicie zostało przetestowane, po czym rozpoczęliśmy dalszą podróż na północ. Czy średnie firmy wróciły do łask inwestorów? Od dołka możemy rozrysować wzrostowy kanał równoległy, a wczorajsza świeca zamknęła się na wsparciu. Dzisiaj mieliśmy przeszło 3 procentowy wzrost, a indeks ten królował na naszej giełdzie. Nakładając zniesienie fibo od ATH do ostatniego dołka, kurs zmierza w kierunku fib50, które pokrywa się obecnie z górnym oporem kanału wzrostowego. Wykres D1 (przebicie linii trendu spadkowego): Wykres D1 (obrona kanału oraz zniesienie Fibonacciego): Patrząc na wskaźniki, to MACD powoli zawraca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pod koniec tygodnia, bądź na początku przyszłego może dać sygnał kupna. RSI, wychłodziło się w okolice 50, a po czym odbiło i jest na przecięciu z SMA14, co również daje pozytywne informacje. Podczas ostatniej korekty dotarliśmy do fibo78,6 i kurs zawrócił utrzymując wsparcie. Wykres D1 (wskaźniki + zniesienie fibo): Jeżeli przebijemy poziom 4480 punktów, to widzę dużą szansę w dotarciu do przedziału 4675 - 4785pkt , gdzie oczekiwałbym reakcji kursu. Wykres D1 (strefa oporu): Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że okolice wyznaczonej strefy pokrywają się z środkiem kanału równoległego z globalnego wykresu. Wykres W1 (środek kanału i strefy reakcji kursu): WAŻNE OPORY: 4480 / 4675 / 4785 WAŻNE WSPARCIA: 4274 / 4175 / 4035 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
MOV mocny spadek po ABB, czy spółka technicznie to wytrzyma?Spółka MovieGames swoje IPO miała pod koniec 2018 roku. Wtedy też z początku kurs bardzo mocno spadł, aby w miesiąc odrobić wszystkie straty. Następnie do czasu pandemii znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, gdzie kurs rósł w okolice 60% od ceny wejścia na giełdę. Po covidowym dołku i mocnym booscie spółka osiągnęła swoje ATH w okolicach 146 zł, czyli wzrost o prawie 900%. Wykres D1 (covidowa historia spółki): Po covidowym boom nie widać już śladów. Najniższej spółka spadła o ponad 90%, a obecnie utrzymuje się na poziomie -84% od ATH. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to kurs poruszał się w kanale równoległym niemal idealnie, z dwoma wybiciami. Warto również zwrócić uwagę, że środek kanału był dość mocno respektowany i przytrzymywał kurs na dłużej. Wykres W1 (kanał równoległy trendu spadkowego): Wykres D1 (na dniowym również to widać dość dobrze): Mimo, że kurs wspinaczkę na północ rozpoczął już pod koniec października, to tak naprawdę z trendu spadkowego wyszliśmy dopiero pod koniec stycznia. Od ostatniego dołka kurs osiągnął ponad 140% wzrostów. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i zakres wzrostów): ABB z PlayWay ostudziło trochę zapał inwestorów, a sprzedaż akcji patrząc na wolumen przewyższa wielokrotnie dzienne transakcje. Z technicznego punktu dotarliśmy do bardzo ciekawego punktu. Czwartkowa sesja zakończyła się na wsparciu wspomnianego na początku kanału spadkowego, przez co można wziąć pod uwagę, że został on przetestowany. Następny dzień był już wzrostowy i wejście z powrotem w kanał trendu wzrostowego. Co ciekawe ostatnia sesja przyniosła nam uformowanie się świecy odwróconego młota, która w trendzie spadkowym zwiastuje jego zmianę. Wykres D1 (ABB, trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego dotarliśmy do poziomu 50, przy którym można oczekiwać reakcji kursu. Oczywiście trzeba być ostrożnym przy MovieGames, ze względu na ABB, dlatego też warto łączyć fundamenty z techniką i nie patrzeć tylko na nią. Jednak patrząc dodatkowo na wskaźniki RSI, który powoli zaczyna zawracać możemy liczyć na stopniowy koniec korekty. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W swojej strategii uważam, że wracając w piątek do kanału wzrostowego przy zwiększonych obrotach niż stosunkowo były one przed ABB, powinniśmy odbić na północ i podjąć próbę dotarcia w okolice środka kanału równoległego czyli 29-30 zł, dlatego też spółkę zaznaczam jako long. Negacją strategii będzie zejście poniżej 23 zł i zamknięcie świecy dziennej na takim poziomie. WAŻNE WSPARCIA: 24,0 / 23,1 / 20,9 WAŻNE OPORY: 25,6 / 26,35 / 29,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MOVLong
od SkotarekG
Wszyscy czekają na FED? Analiza pary USDPLNCześć, ostatnim razem kiedy analizowałem parę walutową USDPLN stwierdziłem, że możemy przebić wsparcie i strefę zakupową z okolic 4,37-4,39, a kurs powinien zareagować w okolicy 4,30. Tak też się stało, a pozostałe dni po dotarciu w jego okolice były konsolidacją. Z pewnością wszyscy oczekują zbliżającego się wielkimi krokami posiedzenia FEDu i konferencji. Dużo tak naprawdę zależy od tego z jakim nastawieniem podejdzie FED i o ile (bo w zasadzie pewne jest że podniesie) podniesie stopy procentowe. Dużo osób oczekuje podniesienia stóp o 25pb, co automatycznie powinno osłabić dolara, a umocnić jeszcze bardziej akcje na giełdzie. Z konferencji jaką mogliśmy słuchać jakiś czas temu, można byłoby wywnioskować dążenie do podniesienia ich o 50pb (co może być już w cenie), jednak FED zostawił sobie "furtkę" na mocniejsze podniesienie. Wróćmy jednak do analizy. Kurs od połowy października rozpoczął podróż na południe. Tak jak pisałem ostatnio pojawił nam się nawet krzyż śmierci na EMA. Obecnie dotarliśmy w okolicę wsparcia 4,308 i konsolidujemy się od 2 tygodni. Mieliśmy dotychczas tylko jedną próbę dotarcia do strefy oporu, jednak próba przebicia okazała się zbyt trudna, a dolar zaczął słabnąć. Z wyznaczonych wcześniej oporów i wsparć wszystkie obecnie są aktualne. Warto dodać jednak jeszcze jeden poziom (4,3667), który nie jest bardzo mocno istotny, jednak w pewnym stopniu pojawia się i warto mieć go na uwadze. Wykres D1 (poziomy wsparć i oporów): Analizując wykres tygodniowy, możemy wyznaczyć linię wsparcia, którą kurs respektuje i obecnie kurs dotarł do niej. Ważne jest, aby pamiętać, że linia ta działa na interwale tygodniowym i liczy się zamknięcie świecy. Wykres W1 (linia wsparcia): Wracając na interwał dzienny, dolar po mocnym trendzie wzrostowym kurs rozpoczął korektę tworząc tzw. klin zniżkujący. Możemy rozrysować sobie punkty ABCD. Około 10 dni temu, przy mocniejszym ruchu w górę liczyłem, że zostanie on już wybity, nie mniej kurs dotarł do oporu i odbił się z powrotem na południe. W większości przypadków, taki klin zostaje wybity na północ, trzeba jednak pamiętać, że musi to zrobić 20-30% przed zakończeniem Wykres D1 (klin zniżkujący): Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały od grudnia 2020 roku do października 2022, możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy na fib50 korekty wzrostowej, co jest tzw. zdrową korektą. Zejście poniżej, mogłoby świadczyć od pogłębieniu spadków. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Bardzo dużo zależy od najbliższego posiedzenia FEDu, choć ja osobiście jestem nastawiony bardziej byczo i zakładam strategię umocnienia się dolara. W szczególności, że na parze EURUSD kurs odbił również od oporu 1,092, a DXY (index dolara), również jest przy strategicznym wsparciu 101,24. Jedyną z rzeczy, które mnie nurtują to czy kurs nie będzie chciał dotrzeć najpierw w okolice 4,25, które jest kluczowym tygodniowym wsparciem i w swojej strategii mam to w głowie :) WAŻNE WSPARCIA: 4,3088 / 4,2552 / 4,1589 WAŻNE OPORY: 4,3662 / 4,3979 / 4,4150 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki KGHM. Czy czeka nas zdrowa korekta?Cześć, od końca września spółka KGHM urosła już o przeszło 90%, a ostatnie dni dla posiadaczy akcji powinny być bardzo zadowalające. Kurs kilkukrotnie próbował przebić ważny opór na 129 zł i w końcu się udało, co dało efekt większych wzrostów. Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzednich analiz): W ostatnim tygodniu udało nam się również zamknąć pierwszą lukę, na którą czekaliśmy od końca kwietnia. Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, możemy od końca września, do ostatniego szczytu z połowy listopada możemy zauważyć, że kurs idealnie trzykrotnie odbił się od fibo50. Zważywszy na to, że wskaźniki tj RSI są mocno wygrzane, a kurs osiągnął już bardzo duże wzrosty w krótkim czasie, nie dziwię się brakiem siły papieru. Myślę, że zdrowa korekta wisi w powietrzu. Wykres D1 (opór na fib50 rozszerzonego zniesienia Fibo): Nanosząc zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia, w które miejsce może dotrzeć korekta zakładałbym fib61,8, czyli domknięcie luki i cenę 137zł. Może się jednak okazać tak, że inwestorzy powstrzymają przed większym spadkiem kurs w okolicy 144 zł, gdzie w ciągu roku zebraliśmy największy profil wolumenu. W mojej ocenie drugi scenariusz byłby gorszym, ponieważ przy tak mocno przegrzanych wskaźnikach nie nastąpiłaby większa wymiana między inwestorami, co spowodowałoby mniejszą siłę do dalszych wzrostów. Wykres D1 (szukamy miejsca wsparć): Szukając dodatkowych wsparć możemy również poprowadzić niebieską linię, która wcześniej służyła jako mocny opór. Pokrywa się to z teorią, że kurs wytrzyma wsparcie fib61,8 i nie powinien zejść niżej. Oczywiście, jeżeli nie wydarzy się nic, co mogłoby spuścić kurs zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (dodatkowe wsparcie): Analizując wykres tygodniowy, warto zwrócić uwagę, że od szczytów z maja 2021 roku można poprowadzić linię oporu, do której kurs obecnie dotarł i może być testowana. Wykres W1 (linia oporu od maja 2021): Wybicie linii może doprowadzić kurs w okolice 182 zł, gdzie mamy kolejny opór tygodniowy oraz fib 1,618, przy którym można oczekiwać reakcji rynku. Osobiście widzę dwa scenariusze na spółce. Pierwszy strzałka zielona, to korekta w okolice 137 zł, a następnie wybicie oporu tygodniowego i dotarcie w okolice 182 - 193 zł. Drugi scenariusz (czerwona strzałka), to wybicie już teraz linii oporu, jednak wtedy oczekiwałbym reakcji rynku po domknięciu drugiej luki i przetestowanie linii oporu. Przy tym scenariuszu ciężko obecnie powiedzieć, co zrobi kurs przy testowaniu linii wsparcia. Wykres D1 (możliwe scenariusze): WAŻNE OPORY: 162 / 182 / 193 WAŻNE WSPARCIA: 144 / 137 / 132 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG
Czy TORPOL przebije opór po mocnych wzrostach?Cześć, spółkę TORPOL opisywałem w dniu wyników. Kurs dopiero na początku grudnia obrał kierunek i ruszył na północ. Z poprzedniej analizy na wykresie zarówno dziennym jak i tygodniowym wyznaczyłem linię oporu, przy której kurs bardzo często łapał korektę. Wykres W1 (z poprzedniej analizy): Jak możemy zauważyć kurs dzisiaj dotarł do tej linii i w ostateczności zawrócił. Wykres W1 (obecna sytuacja): Na wykresie dziennym to odbicie widać zdecydowanie dokładniej. Mamy bardzo długi knot i zakończenie sesji na tym samym poziomie co było otwarcie. W ten sposób powstała nam formacja gwiazdy doji. Warto zwrócić uwagę, że przed dzisiejszą sesją mieliśmy świecę o wysokim korpusie odzwierciedlającą trend, co dodatkowo jest potwierdzeniem tej formacji. Najczęściej gwiazda doji oznacza zmianę trendu, która pokrywałaby się z odbiciem linii trendu. Wykres D1 (gwiazda doji, odbicie od linii trendu): Przy wzroście o ponad 32% od ostatniej konsolidacji, zrozumiałe jest, że RSI może być przegrzane, jednak warto przeanalizować jak się zachowuje od okolic 6 grudnia. Kurs mimo korekt rośnie, a RSI coraz bardziej się wychładza. Mamy tutaj zatem dywergencje RSI niedźwiedzią. Wykres D1 (dywergencja RSI): Analizując różne czynniki wiele wskazuje na to, że na Torpol powinna się pojawić niebawem korekta. Negacją tej teorii będzie wybicie linii oporu i zamknięcie świecy powyżej. Warto zwrócić uwagę również na teorię 3 luk, którą @AnalizyD opisał na swoim profilu na TV. Istnieją 3 luki, pierwsza startowa, druga kontynuacji, trzecia wyczerpania, sugerująca zmianę kursu. Na torpol idealnie zostało to odzwierciedlone. Oczywiście nie jest to 100% pewnik, bo np.: Meta jest podziurawiona jak żółty ser, ale może sugerować zmianę. Wykres D1 (teoria 3 luk): Jak duży może być ruch korekcyjny? Bardzo często korekta na tej spółce dochodzi w okolice fib 38,2, co prowadziłoby do dojścia do ceny 18 zł. Przy 19 zł mamy natomiast wsparcie oraz fib 50. Jeżeli jednak przebijemy kwotę 18 zł to kurs może dążyć do zamknięcia wszystkich luk i dotarcia do 16,5 zł, gdzie jest bardzo mocne wsparcie i największy profil wolumenu na przestrzeni roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): WAŻNE WSPARCIA: 19,50 / 19,00 / 18,00 WAŻNE OPORY: 21,00 / 22,00 / 23,00 Na koniec jeszcze luka z 2007 roku, która dzisiaj została niemal zamknięta (15 gr zabrakło): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TORShort
od SkotarekG
[AT] Famur - spółka, która od maja kontynuuje trend wzrostowyFamur, spółka, która mimo trudnego roku bardzo dobrze radzi sobie na wykresie. Tuż po wybuchu wojny, wartość wyceny spadła o 38%, by w następnym tygodniu już odrobić niemalże wszystkie straty. Powstrzymało ją przed tym EMA200 na wykresie dziennym od którego kurs odbił. Dzisiaj, jesteśmy zaledwie -6% YTD. Warto jednak nadmienić, że pod koniec listopada spółka była powyżej kursu z dnia 3 stycznia. Wykres W1: Analizując jeszcze wykres tygodniowy, jak można zauważyć mamy mocny opór na poziomie 3,67 zł. Równocześnie kurs od maja 2022 roku znajduje się w kanale równoległym. Wykres W1 (opór i kanał równoległy): Na wykresie dziennym, również kanał ten jest bardzo dobrze widoczny z próbami wybicia się z niego. W ostatnim czasie kurs podczas korekty dotarł do EMA200 po czym odbił na północ. Obserwując MACD, niebawem (w ciągu 1-2 dni) może pojawić się sygnał kupna, który historycznie prowadził spółkę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy, MACD i EMA200): Jeżeli faktycznie kurs zmienił kierunek na północ, to najbliższy opór mamy 3,248 oraz 3,356. To drugie wydaje się zdecydowanie silniejsze, chociaż pierwsze jest bardzo blisko zniesienia fibonacciego 0,5 narysowane od szczytu do dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibo, kluczowe opory): Mimo słabości dzisiejszej giełdy to FMF dał sobie radę całkiem nieźle. Scenariusz jaki obecnie widzę na spółce, to próba przebicia najbliższego oporu, możliwy powrót w okolicę fibo 38,2, a następnie kontynuacja wzrostów. Mamy tutaj największy profil wolumenu, stąd też nie powinniśmy zejść niżej. Jeżeli tak się stanie to może to być negacja scenariusza i próba wyjścia z kanału dołem. Kurs w pozytywnym scenariuszu może dotrzeć w okolice 3,43, czyli środka kanału równoległego, gdzie powinna nastąpić „walka” podaży z popytem. Wykres D1 (profil wolumenu): WAŻNE OPORY: 3,248 / 3,315 / 3,360 WAŻNE WSPARCIA: 3,162 / 3,120 / 3,040 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
FLong
od SkotarekG
1
[PXM] - Analiza techniczna spółki PolimexCześć, Polimex ostatnio dotarł na wykresie tygodniowym do górnej linii oporu. Jeżeli zejdziemy na niższe wykresy możemy zauważyć, że jednego dnia udało nam się zamknąć świece powyżej, jednak przetestowanie wsparcia okazało się nieudane. Wykres W1 (linia oporu): Wykres D1 (wybicie z linii i nieudany retest): Po ostatnim dołku, kurs wzrósł o 90%. W ostatnim czasie dwukrotnie pojawiła nam się dywergencja na RSI. Równocześnie wartość jego dochodziła do 80 pkt. Wykres D1 (dywergencja na RSI): Nakładając zniesienie Fibonacciego zdrowa korekta może dotrzeć w okolice fibo 50 - 61,8, czyli okolice 3,936 - 4,172. Wskaźnik MACD dał sygnał sprzedaży, a RSI się wychładza, co faktycznie może oznaczać chwilowy koniec wzrostów. Na wykresie można również zauważyć tworzenie się formacji. RGR. Jeżeli kurs obecnie pójdzie w górę, to zacznie się tworzyć prawe ramię. Zasięg korekty z tej formacji może dotrzeć właśnie do wcześniej wspomnianego poziomu 3,936. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i RGR): Jeżeli przeanalizujemy profil wolumenu z całego roku, to można zauważyć, że największy jest przy luce, która nam się otworzyła (3,16 zł). Następny jednak największy wolumen jest w przedziale fib 50-61,8, gdzie może odbyć się mocna walka o wybronienie kursu. Wykres D1 (luka cenowa i profil wolumenu): Na spółce PXM jest wiele sygnałów, które wspierają kierunek na południe, dlatego też, w swojej strategii wybieram short. WAŻNE WSPARCIA: 4,372 / 4,172 / 3,936 WAŻNE OPORY: 4,646 / 4,798 / 4,940 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moim subiektywną opinią.
GPW:PXMShort
od SkotarekG
4
ZEP wybija z trójkąta i klasycznie go testuje.Cześć, po dość dużych wzrostach w październiku spółka ZE PAK weszła w korektę i prawie przez miesiąc kurs kierował się na południe, by od końca listopada znowu zawrócić. Ostatnią rekomendacją od BM Santander z dnia 21 listopada 2022 było „niedoważaj”, do której przyczyniła się publikacja rozporządzenia rządu w sprawie maksymalnych dopuszczalnych cen energii elektrycznej w produkcji oraz dopuszczalnych marż na sprzedaży. Cena docelowa została obniżona o 36% do poziomu 18,7 zł. Zapraszam na moją analizę techniczną spółki :) Bardzo ważnym oporem spółki, który musi zostać przebity myśląc o dalszych wzrostach jest 25 zł. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego ze szczytu 31 października do 14 października to właśnie ten poziom wyznacza nam 0,5 fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważny opór): Przebijając 25 zł, kurs ma realną szansę dotarcia, w dość krótkim czasie w okolicę. 28-29 zł, gdzie możemy spodziewać się  reakcji. Wykres D1 (linia oporu): To na co warto zwrócić uwagę, to to, że kurs poruszał się w trójkącie symetrycznym, a w ostatnie dwa dni nastąpiło jego wybicie na północ oraz klasyczne przetestowanie następnego dnia. Jeżeli mielibyśmy liczyć zasięg tego wybicia to kurs powinien dotrzeć w okolice 1,618 zniesienia fibo, a tym samym do górnej linii oporu. Nie mniej jest to scenariusz bardzo optymistyczny i może być ciężki do osiągnięcia :) Wykres D1 (trójkąt symetryczny i jego zasięg): Wykres D1 (klin zwyżkujący w długim terminie i górna linia oporu): Negacją strategii long, będzie wejście powrotne do trójkąta, oraz przebicie dolnej (pomarańczowej) linii wsparcia. Wtedy kurs będzie miał szanse dotrzeć w okolice ostatniej rekomendacji BM Santander. Ważne opory jakie mamy na wykresie to: 25,0 / 26,7 / 29,35 Ważne wsparcia: 23,25 / 22,2 / 19,85
GPW:ZEPLong
od SkotarekG
Czy dojdzie do realizacji flagi niedźwiedziej na parze USDPLN?Cześć, ubiegły tydzień zaczął się bardzo dobrze i zgodnie z poprzednią strategią odbiliśmy się do EMA200 podążając na północ. Tak jak pisałem w poprzednim wpisie, miałem pewne obawy do wzrostów, jeżeli nie przebijemy poziomu oporu 4,58, gdyż widziałem możliwość konsolidacji pomiędzy 4,508 - 4,586, a następnie utworzenie się formacji niedźwiedziej flagi. Wykres D1 (z poprzedniej analizy): Niestety póki co sprawdza się negacja mojej strategii i założeń na long. Od 11 listopada konsolidujemy się w wyżej wymienionym przedziale. Dodatkowo obecnie jesteśmy kolejny dzień poniżej EMA200 i nie jesteśmy w stanie się przebić  jej. Wykres D1 (EMA. 200): Jeżeli zerkniemy na wykres H4, to możemy zauważyć jak mocno kurs walczy z poziomem 4,51 i jak inwestorzy nie są zdecydowani. Z jednej strony wyniki bezrobotnych w USA były niezłe. Mamy więcej osób, niż przewidywali to inwestorzy. Daje nam to sygnał do zmniejszenia podnoszenia stóp procentowych do poziomu 50pb. Wyniki pokazują, że działania jakie podejmują w Ameryce działają i gospodarka spowalnia, nie wchodząc przy tym w recesje. Wspiera to osłabienie dolara, a tym samym daje wzrosty SP500 i innych giełdach. Warto też zwrócić uwagę, że indeks dominacji dolara spadł poniżej ważnego poziomu 106,3 i może kontynuować spadki nawet do 105,64, co oczywiście spowoduje również spadki parze USDPLN. Co prawda SPX walczy z wyjściem i utrzymaniem się  powyżej 4000 pkt brak potwierdzenia i przebicia, może wesprzeć USDPLN do wzrostów i obrania kierunku na północ. Wykres H4 (walka z poziomem. 4,51): Wykres H4 (indeks dolara): Obecnie póki jesteśmy cały czas przy poziomie 4,51 ciężko jasno określić strategię. Z jednej strony spx może zawrócić na południe w grudniu co przyczyni się do wzrostów na dolarze, z drugiej kondycja USA i wyniki nie są złe, co napawa inwestorów do przeniesienia gotówki w stronę giełd. Możliwe, że będzie próba realizacji niedźwiedziej flagi z zasięgiem do 4,39. i ten scenariusz jest bardzo możliwy. Dlatego też pilnie obserwuję, aby złapać odpowiedni moment wejścia. Negacją flagi będzie wyjście powyżej 4,58 i zamknięcie świecy dziennej. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
1
Gdzie dołek na Bitcoinie?Bitcoin od lat porusza się bardzo precyzyjnie wg struktur fal Elliota oraz respektując długoterminowe linie trendu. W mojej opinii globalnie, na interwale tygodniowym oraz miesięcznym znajdujemy się w strukturze przekątnej końcowej, gdzie szczyt hossy 2017 to fala pierwsza, dołek bessy 2018 to fala druga, kwietniowy szczyt hossy 2021 to fala trzecia, a aktualnie znajdujemy się w końcowej fazie formowania fali czwartej. ATH z listopada 2021 roku w moim spojrzeniu jest falą B w korekcie nieregularnej z uwagi na ruch trójfalowy, z minimalnym zasięgiem spadku (C=1.618A) w okolice 10500 dla fali C. Potwierdzeniem na zejście pod 11k są: a) struktura falowa na D1 od listopada 2021 - dostaliśmy bardzo wyraźny ruch pięciofalowy, łącznie z trójkątem fali przedostatniej (4), natomiast nie dokończyliśmy jeszcze minimalnego zasięgu dla korekty nieregularnej (ok. 10500) b) zakres powtórzenia korekty od poprzedniego ATH do dołka bessy 2018 (szary box) - 11k c) strefa golden pocket (0.618-0.667) fibo na skali log d) główne wsparcia i punkty zmiany biegunowości na interwale tygodniowym i miesięcznym (8-12k) e) strefy wolumenowe (VPVR). Pod 16k aż do 12k nie mamy wolumenu f) pozostawiona luka na kontraktach CME poniżej 10k g) linia trendu na interwale tygodniowym znajduje się w okolicy 9k (bitcoin lubi się poruszać między liniami) h) order block na interwale tygodniowym na 9100-9200 W mojej opinii/w moim spojrzeniu dołka na Bitcoinie powinniśmy się spodziewać pomiędzy 8000, a 10500, gdzie strefa 8500-9200 w jej środku jest najsilniejsza na zakończenie spadków rozpoczętych w listopadzie 2021 roku - i właśnie tam ustawiam się ze swoimi zakupami spot. Po zaliczeniu strefy spodziewam się wzrostu na ATH do końca 2025 roku. Nie jest to porada inwestycyjna tylko moje spojrzenie na rynek.
Long
od hubertous