Rozpocznij

Analizy Trendu

NASDAQ 100 - Analiza na dzień 18 lutego 2025, godzina 13:37 CET## Aktualna sytuacja rynkowa - **Zmienność:** Indeks VIX pozostaje stabilny, co sugeruje umiarkowane ryzyko na rynku. - **Czynniki makroekonomiczne:** Rynki w USA były zamknięte z okazji Dnia Prezydenta, co może wpłynąć na płynność i dynamikę handlu w najbliższych dniach. ## Scenariusze handlowe ### Scenariusz pro wzrostowy - **Korekta:** Oczekuję małej korekty do poziomu **22 207 pkt**, co może być wynikiem zabrania płynności. - **Target Buy:** Planuję zakupy w przedziale **22 343 - 22 378 pkt**. Aby to osiągnąć, kluczowe będzie pokonanie strefy oporu: - **R1:** 22 321 pkt - **R2:** 22 347 pkt - **Długoterminowy target:** W dłuższym terminie celuję w poziom **22 517 pkt**, co wymaga utrzymania byczego sentymentu na rynku. ### Scenariusz spadkowy - Obecnie dominują "Byki", więc nie spodziewam się znaczących spadków w najbliższym czasie. - Mimo to, przygotowałem scenariusz awaryjny na wypadek nieprzewidzianych ruchów rynkowych. ## Kluczowe poziomy do obserwacji - **Wsparcie:** - **21 939,6 pkt** - **21 850,6 pkt** - **Opór:** - **22 321 pkt (R1)** - **22 347 pkt (R2)** ## Dodatkowe uwagi To nie jest porada inwestycyjna; jest to analiza prawdopodobieństwa wydarzeń oparta o dostępne dane i moją interpretację tych informacji. Trzymam się moich założeń na ten tydzień, ale rynek może zaskoczyć.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
GOLD Analiza - 17 lutego 2025, godzina 14:02 CET1. **Aktualna sytuacja na rynku złota:** - Cena złota odnotowała wzrost o **8.9%** w skali miesiąca oraz **41%** w skali roku. - Wzrosty te są napędzane przez niepewność gospodarczą oraz osłabienie dolara, co zwiększa popyt na złoto jako aktywo bezpieczne. 2. **Scenariusz pro wzrostowy:** - Oczekiwałem korekty do poziomu **$2,903**, ale aktualnie rynek wykazuje tendencje wzrostowe, co może oznaczać, że nie doczekam się tej korekty. - Target buy ustalam na **$2,931**, co jest zgodne z analizą techniczną sugerującą dalszy potencjał wzrostowy. 3. **Korekta i upłynnienie:** - Obserwuję, że inwestorzy mogą szykować się na upłynnienie, co sugeruje możliwość nadchodzącej korekty. - W przypadku dalszych wzrostów, kluczowe poziomy oporu to **$2,940** oraz **$3,000**, które mogą być osiągnięte w krótkim okresie. 4. **Analiza techniczna:** - Wskaźniki techniczne (SMA 50 i SMA 100) potwierdzają trend wzrostowy, a RSI wskazuje na możliwość dalszego ruchu w górę. RSI(14) 55.845 Buy STOCH(9,6) 54.990 Neutral STOCHRSI(14) 56.731 Buy MACD(12,26) 1.180 Buy ADX(14) 26.461 Buy Williams %R -43.636 Buy Bull/Bear Power 16.7358 Buy 5. **Podsumowanie i uwagi końcowe:** - Obecna tendencja wzrostowa na rynku złota jest silna, ale należy być czujnym na ewentualne korekty. **Uwaga:** Niniejsza analiza nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
S&P 500 - Analiza na dzień 18 lutego 2025, godzina 13:47 CET1. **Obecna sytuacja rynkowa**: - Rynki w USA były zamknięte z okazji Dnia Prezydenta, co wpłynęło na niską zmienność i wolumen obrotu. - Kontrakty futures na S&P 500 wykazują tendencję wzrostową, co sugeruje pozytywne nastawienie inwestorów do przyszłych sesji. 2. **Scenariusz pro wzrostowy**: - Oczekuję lekkiej korekty do poziomu **6 134 pkt**, co pozwoli na zebranie płynności. - Mój target Buy ustalam na poziomie **6 159-6 171 pkt**. Należy jednak uwzględnić techniczne opory na poziomach **6 158** oraz **6 172 pkt**. - W dłuższym terminie przewiduję osiągnięcie poziomu **6 192 pkt**. 3. **Scenariusz spadkowy**: - Obecnie nie przewiduję scenariusza spadkowego, jednak zawsze mam przygotowany plan awaryjny w zależności od rozwoju sytuacji na rynku. 4. **Analiza techniczna**: - Trend długoterminowy pozostaje wzrostowy, natomiast trend krótkoterminowy jest neutralny. - Kluczowe wsparcia: **6 001 pkt**, **5 924 pkt**; kluczowe opory: **6 121 pkt**, **6 277 pkt**. - Istnieje możliwość dalszego wzrostu powyżej horyzontalnego oporu w okolicach **6 100 pkt**, co może prowadzić do nowych maksimów. 5. **Podsumowanie i uwagi**: - Zmienność pozostaje na stabilnym poziomie, a rynek wydaje się reagować na dane gospodarcze oraz politykę handlową USA. - Warto monitorować nadchodzące dane z rynku oraz protokoły z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), które mogą wpłynąć na sentyment rynkowy. > Uwaga: Niniejsza analiza nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
linia trendu spadkowego 2921, 18 lutego⭐️Inteligentna inwestycja, silne finanse ⭐️ZŁOTE INFORMACJE: Euro (XAU/USD) wzrosło w zeszłym tygodniu o 0,50% do około 2910 USD. Wynajmij samochód w USA i zapłać za niego gotówką. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasobach dostępnych na Zachodzie, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji geopolityki. ⭐️Osobiste komentarze NOVA: Linia trendu spadkowego, test linii trendu i powrót do 2900, kontynuacja akumulacji tutaj ⭐️ USTAWIENIE CENY ZŁOTA: 🔥 SPRZEDAJ ZŁOTO strefa: $2920 - $2922 SL $2927 TP1: 2910 dolarów TP2: 2900 dolarów TP3: 2890 dolarów 🔥 KUP ZŁOTO strefa: $2884 - $2886 SL $2879 TP1: 2892 USD TP2: 2900 dolarów TP3: 2910 dolarów ⭐️Analiza techniczna: Na podstawie wskaźników technicznych EMA 34, EMA89 oraz obszarów wsparcia i oporu można ustawić rozsądne zlecenie SPRZEDAŻY. ⭐️UWAGA: Uwaga: Nova chce, aby inwestorzy dobrze zarządzali swoim kapitałem - weź liczbę działek odpowiadającą Twojemu kapitałowi - Zysk równy 4-6% rachunku kapitałowego - Stoplose równy 2-3% rachunku kapitałowego
OANDA:XAUUSDShort
od Nova-Scalper
1
Tauron przy oporze, czy byki potrzebują chwili odpoczynku?Cześć, W ostatniej analizie Tauronu z dnia 16 grudnia pisałem, że dla byków ważnym miejscem do utrzymania była żółta strefa, abyśmy mogli myśleć o dalszych wzrostach. Wyznaczyłem również dwie strefy oporu, które skutecznie działały przy pierwszych próbach przebicia. Natomiast obecnie kurs doszedł do kolejnego kluczowego punktu, w który to popyt od kilku dni ma problem z przejściem. Wykres D1 (poprzednia analiza opory / strefy i wsparcia): Analizując oscylatory wygląda na to, że popyt musi chwilę odpocząć po wzrostach. RSI jest dość wysoko 70 pkt i zawraca w dół, natomiast MACD, może przy kolejnych sesjach spadkowych dać sygnał sprzedaży. Nie dziwi jednak fakt możliwej korekty, która nie musi być długa ze względu na mocne wzrosty w ostatnim czasie (ponad 34%). Wykres D1 (oscylatory MACD, RSI): Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie możemy zauważyć, że obecny opór pokrywa się z 78,6% poziomem fibo. I przy możliwej korekcie możemy zejść w pierwszej fazie w okolicę wsparcia czyli strefy wybicia ostatnich oporów 4,01-4,11 zł. Natomiast kolejnym istotnim wsparciem będzie poziom 3,92 zł. Po przebiciu oporu 4,40 zł kolejnym celem dla byków będzie poziom 4,80 natomiast wcześniej będziemy mieli jeszcze środkowy opór na poziomie 4,66 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie): Istotne wsparcie 3,92 zł wynika również z profilu wolumenu, gdzie oprócz poziomu 3,61 w którym wystąpiła największa wymiana papieru ten poziom również wyróżnia się wielkością. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując: Tauron złapał trochę zadyszki od kilku dni i może nastąpić krótka korekta. Utrzymanie poziomu pierwszej strefy, bądź 3,92 będzie pozytywnym sygnałem do dalszych wzrostów. Jeżeli przebijemy poziom 4,40 zł kolejnym celem dla byków jest 4,80 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TPE
od SkotarekG
Pepco - czy będzie gra pod nową strategię spółki?Już 6.03 odbędzie się dzień Inwestora Pepco, gdzie zostanie przedstawiona nowa strategia dla Pepco. Możemy spodziewać się tam poznania nowego planu związanego z rozwojem Grupy Pepco. Zgodnie z ostatnimi informacjami Pepco planuje otwarcie około 300 nowych sklepów w 2025 roku, głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj wiemy też, że to co najbardziej ciąży spółce to brytyjski Poundland, który ma negatywny wpływ na wyniki całej Grupy. Zarząd w tej chwili walczy o poprawę rentowności swojego brytyjskiego oddziału. W reakcji na słabe wyniki zatrudniono doradców z AlixPartners w celu oceny sytuacji. Decyzja ta pokazuje, że Grupa chce wprowadzić zmiany i to szybkie – od restrukturyzacji po ewentualne zamknięcia sklepów lub sprzedaż marki – aby przywrócić rentowność i poprawić sytuację finansową. Zakładam więc, że 6-go marca poznamy więcej szczegółów. W mojej ocenie gdyby doszło do sprzedaży brytyjskiego biznesu to inwestorzy przyjęliby to na tyle pozytywnie, że kurs mógłby mocniej ruszyć na północ. Już nawet zamknięcie części tego biznesu może być pozytywne, ale w krótkim terminie będzie to oznaczać duże koszty związane z restrukturyzacją. Więc w początkowej fazie będzie to negatywnie przyjęte, ale ostatecznie będzie mieć pozytywny wpływ na wynik całej Grupy. Warto zaznaczyć, że Pepco po raz pierwszy od IPO będzie wypłacać dywidendę i choć nie jest to znacząca kwota (ok. 29gr na akcję czyli ca. 1,5% stopy zwrotu) to jednak jest to sygnał, że idzie ku lepszemu. Patrząc na wykres to technicznie kurs porusza się tuż przy 50% zniesienia Fibonacciego licząc dla fali spadkowej od ostatniego szczytu z września 2024 na poziomie 20,8zł do minimum ze stycznia na 14,4zł Wykres 1. Interwał dzienny Co więcej kurs jest tuż pod EMA144 i od kilku dni jest w stanie wybić tego poziomu. Natomiast w mojej ocenie główny opór to EMA200 przy 18,64zł. Jeśli uda się wybić to jest szansa na retest 20zł jednak w średnim okresie trudno będzie wyjść ponad ten poziom. Można też założyć, że w ostatnich dniach utworzyła się formacja oRGR z zasięgiem na 20,5zł, ale do tego potrzebne jest wybicie 17,8zł test 18,6 oraz możliwy powrót w kierunku linii szyi. Wykres 2. Interwał dzienny (wykres liniowy) To jednak tylko założenie, które potwierdzić się może dopiero z kilka sesji. Dodając do wykresu oscylatory to te są wygrzane na RSX, a MACD zbiżył się do sygnału sprzedaży, jednak jest szansa na wyjście w okolice 18,6zł. Wykres 3. Interwał dzienny W mojej ocenie inwestorzy w najbliższym czasie coraz odważniej będą rozgrywać nową strategię Grupy dając paliwo do wzrostów jeszcze przed 6.03. Dla pomysłu daję LONG z zasięgiem do 20,5zł jednak ewentualne zejście poniżej 16,8zł zaneguje ten scenariusz w krótkim horyzoncie czasu. Wsparcie: 16,9/15,9/14,4zł Opór: 17,7/18,4/20,5zł
GPW:PCOLong
od AnalizyD
Krótkoterminowa niedźwiedzia perspektywa BTC w obliczu większej Krótkoterminowa niedźwiedzia perspektywa BTC w obliczu większej korekty Bitcoin niedawno wybił się z niedźwiedziego trójkąta. Chociaż trend pozostaje byczy, obecnie znajdujemy się w fazie większej korekty. Cena może ponownie stracić swój byczy impet wokół obecnej strefy i potencjalnie spaść do 99280 i 95200. Więcej szczegółów można znaleźć na wykresie! Dziękuję i powodzenia!
Short
od giorgi321
GRT na 100% zysków ?GRT jest gotowy do wybicia i przetestowania górnej tendencji spadkowej. Analizę opieram : 1) Wskaznik RSI wskazuję że rynek jest wyprzedany co daje szansę na wybicie. 2) Widoczna dywergencja RSI na interwale D-1 , anomalia która daje szansę na odwrócenie trendu. 3) Przetestowanie długoterminowej linii wspomagającej trend , zebranie płynności z rynku co potwierdza wolumen. Nie bierzcie tego jako rekomendację ani poradę inwestycyjną , jest to próba odczytania zachowania ceny z czysto technicznego podejścia do wykresu oraz moje osobiste przemyślenia. POZDRAWIAM.
Long
od DomelosTrader
Przemyślenia na nowy tydzień SP500 16 luty 2025 23:10 CET #### 1. **Commitment of Traders (COT) - Pozycjonowanie i Trend** Wskaźnik przedstawia pozycjonowanie (COT) względem indeksu S&P 500. - Na początku roku widać było znaczną przewagę pozycji krótkich, ale od maja/lipca 2024 nastąpiła zmiana w kierunku bardziej neutralnego lub nawet byczego sentymentu. - Indeks S&P 500 od czerwca/lipca 2024 systematycznie rośnie, co wskazuje na potwierdzony trend wzrostowy. - Warto zauważyć, że w okresach wzrostu indeksu liczba pozycji netto w COT spadała (wskazując na realizację zysków lub ostrożność dużych graczy), ale ogólny kierunek trendu pozostał byczy. #### 2. **Forward PE Ratio - Wycenienie Indeksu** - Obecny wskaźnik Forward PE znajduje się powyżej 23, co jest wyższe niż długoterminowa średnia (ok. 20-21). - Wartości Forward PE rosnące w ciągu roku sugerują, że inwestorzy akceptują wyższe wyceny na bazie oczekiwanego wzrostu zysków spółek. - Rynek znajduje się na podwyższonych poziomach, ale nie osiągnął jeszcze ekstremalnej bańki spekulacyjnej (Forward PE > 25). - Długoterminowe średnie ruchome wskazują na kontynuację trendu wzrostowego, ale tempo wzrostu może spowolnić, jeśli nie zostanie potwierdzone wzrostem wyników finansowych spółek. #### 3. **Analiza Techniczna (Wykresy TradingView)** - **Lewy wykres (intraday, 1h):** Widać, że cena oscyluje wokół poziomu oporu 6142-6147, co sugeruje możliwą konsolidację przed dalszym ruchem. - **Prawy wykres (dzienny, 1D):** Cena testuje kluczowy poziom oporu w okolicach 6147, a wyższy opór znajduje się na poziomie 6197. - Stochastic RSI wskazuje na wykupienie rynku, co może sugerować krótkoterminową korektę lub konsolidację przed kolejnym impulsem wzrostowym. - Poziomy wsparcia: 6076, 6031 oraz 6012, które mogą być miejscami odbicia w przypadku lokalnej korekty. - Średnie kroczące wskazują na trend wzrostowy, ale zbliżenie się do istotnego oporu może skutkować krótkoterminową realizacją zysków. ### **Podsumowanie i Wnioski** 1. **Trend:** S&P 500 pozostaje w trendzie wzrostowym zarówno w krótkim, jak i średnim terminie. 2. **Wycena:** Forward PE wskazuje na podwyższone poziomy, ale rynek jeszcze nie osiągnął ekstremalnych wycen. 3. **Technika:** Obecnie indeks testuje ważne poziomy oporu (~6147-6197), a wskaźniki sugerują możliwą korektę przed kolejnym impulsem wzrostowym. 4. **Strategia:** - Dla pozycji długich: warto szukać potwierdzenia wybicia powyżej 6197 lub korekty do wsparć (6076, 6031). - Dla pozycji krótkich: możliwa okazja do realizacji zysków przy obecnych poziomach oporu, ale należy uważać na siłę trendu wzrostowego.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Przemyślenia nowy tydzień NASDAQ 100 16 luty 2024 22:34 CET#### **1. Wskaźnik COT (Commitments of Traders)** - COT przedstawia pozycjonowanie uczestników rynku na kontraktach NASDAQ 100. - Ostatnie 6 miesięcy pokazuje, że poziom otwartych pozycji ulega znacznym wahaniom, ale w ostatnich tygodniach utrzymuje się na wysokim poziomie. - Cena indeksu wyraźnie rośnie, co wskazuje na bycze nastawienie rynku. - Możliwe jest przegrzanie rynku, jeśli pozycjonowanie osiągnie ekstremalne poziomy. #### **2. Wskaźnik Forward PE Ratio** - Aktualna wartość **26,91** sugeruje wysoką wycenę NASDAQ 100 w stosunku do przyszłych zysków spółek. - Wzrost wskaźnika Forward PE w ostatnich miesiącach wskazuje na rosnące oczekiwania inwestorów co do przyszłej wartości spółek technologicznych. - Wartość powyżej 25 jest relatywnie wysoka, co może oznaczać, że rynek zbliża się do poziomów, gdzie możliwa jest korekta (pzregrzanie). #### **3. Analiza techniczna na TradingView** - Wykres 1D i 1H pokazują kluczowe poziomy wsparcia i oporu. - Aktualna cena znajduje się w rejonie **22 210**, blisko oporu. - Najbliższe wsparcia: - **21 939,6** - **21 850,6** (Imbalance) - **21 713,8** - Opór na poziomie **22 669,4** może być kluczowy dla dalszych wzrostów. - Wskaźnik stochastyczny wskazuje na wykupienie rynku (wartość powyżej 80), co sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty. ### **Podsumowanie i wnioski** - **Bycze nastawienie:** Silny trend wzrostowy, ale pojawiają się oznaki wykupienia rynku. - **Ryzyko korekty:** Wysokie Forward PE i wykupienie w analizie technicznej mogą sugerować potencjalne cofnięcie przed dalszymi wzrostami. - **Kluczowe poziomy do obserwacji:** 22 121,7 (obecny opór), 21 850,6 (wsparcie) oraz 22 669,4 jako potencjalny cel wzrostów.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
ATC w kluczowym miejscuPo raz kolejny ATC zbliżył się do kluczowej z punktu widzenia AT strefy popytu. Jej ważność wzmacnia poziom 175 zł, gdzie znajduje się Ostatni Potwierdzony Dołek.....jego (jej) pokonanie w dół, powinno doprowadzić do kolejnych spadków - pewnie do poziomu 14, 60. Zatrzymanie przeceny w tym miejscu dawałoby szanse na budowę formacji podwójnego dna. Potwierdzenie istotności strefy popytu - daje szansę na wzrosty. Póki co mamy do czynienie z trendem spadkowym. Zwracają uwagę na siebie uwagę rosnące ostatnio obroty. To nie jest żadna porada inwestycyjna - tak widzę ten walor.
GPW:ATC
od wizimir
DATAWALK w strefie podaży???Chyba tak......na wykresie zaznaczyłem mocną strefę podaży. Widać też kilka ostatnich 4godzinowych świeczek, próbujących wybicia tejże strefy. Mamy więc "na stole" dwa scenariusze: 1) wybicie strefy i walka z kolejnym oporem na poziomie 75 zł, którego pokonanie powinno skierować kurs w okolice 86 zł. 2) rozwinięcie korekty do zaznaczonych linii trendu lub też stref popytu Pewną wskazówkę widać na RSI godzinowym.... Który scenariusz wybieracie??? Ja mam swój wiodący.....to nie jest żadna porada....tak widzę ten walor.
GPW:DATLong
od wizimir
Analiza GOLD (XAUUSD) - 14 lutego 2025, godz. 10:00 CET## Analiza Techniczna - **Aktualna Cena**: $2,912.15. - **Obecna Sytuacja**: Złoto zbliża się do ostatniego szczytu i znajduje się pod oporem. ## Moje Scenariusze ### Scenariusz Pro wzrostowy - Oczekuję spadku ceny do poziomu około $2,928. - Target Buy: Po osiągnięciu tego poziomu planuję kupić target $2,942. - Cel kolejny: Jeśli cena pokona opór to mój target $2,948. ### Scenariusz Korekty - Jeśli cena zejdzie poniżej oczekiwanego wsparcia: - Target Sell: Pierwszy target sell ustawiam na poziomie $2,924. - W przypadku przebicia strefy płynności ($2,922) i zejścia poniżej ($2,919), następny cel to $2,909. ## Uwagi Ogólne To nie jest porada inwestycyjna. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane z uwagą na indywidualne cele finansowe i tolerancję ryzyka. Zachowanie ostrożności jest zalecane ze względu na bliskość ceny do ostatniego szczytu i potencjalną korektę cenową. W analizach technicznych ważne są również wskaźniki takie jak RSI oraz MACD dla potwierdzenia trendów.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Bitcoin czy to dystrybucja czy re-akumulacja na D1To post pt. "Oby nie", jednak zobaczcie sami co się nam rysuje INDEX:BTCUSD Wspominałem już wcześniej na moich socjalach, że przez ETFy rynek może ulec zmianie, jego cykliczność ukształtuje się od nowa. Na algorytmie Pythona pokazywałem daty w/w nowej cykliczności --> miała być korekta od początku 2025 i jest, chociaż rynek krzyczał startujemy do góry. W nowej cykliczności bardziej dopasujemy się do S&P 500 (swingi spadkowe i wzrostowe). Zakładam, że jesteście ciekawi co nowa cykliczność mówi o nadchodzącym roku 2026 i 2027, ale to nie o tym teraz. Dziś przedstawiam Wam BTC w schemacie dystrybucji Wyckoffa na TF D1, aby mówić tutaj o nabieraniu rzeczywistej mocy tego schematu, to cena Bitcoina powinna dokonać odbicia od wyznaczonej strefy LPSY (możliwy scenariusz wybicia knotem). Przypominam o pozostawionej płynności na poziomie 62 K (Heat Map) i strefy z AT między 69 - 66 K Post o ETH podobnej wagi, którego także nie chciałem ujrzeć w realizacji, jednak stało się inaczej - podpinam poniżej... Jednak jest jedno ALE i to ale zmienia wszystko. Na to ostatecznie liczę --> Jeżeli cena (dziś to 97 K) zejdzie poniżej 89 224 USD, to mamy osiągnięty punkt SPRING w re-akumulacji Richarda Wyckoffa, a punk LPSY z dystrybucji znika...
INDEX:BTCUSD
od Kryptoholik_1980