Czy złoto spadnie 24 września?
Kluczowa strategia: Podążaj za trendem, ale uważaj na ryzyko odwrócenia po ekstremalnym krótkim ścisku.
I. Analiza kompleksowa
Obecnie rynek złota wykazuje silny trend wzrostowy, z synchronizacją czynników fundamentalnych i technicznych. Obniżki stóp procentowych przez Fed i komentarze Powella dotyczące „dwustronnego ryzyka” zapewniły makroekonomiczne wsparcie dla złota; podczas gdy silne techniczne wybicie i krótkie ściski przyspieszyły wzrost cen. Jednak biorąc pod uwagę znaczne zyski, należy zachować ostrożność, ponieważ każde głębsze cofnięcie może sygnalizować odwrócenie trendu krótkoterminowego.
Kierunek trendu: Byczy
Styl tradingu: Inwestuj przede wszystkim w spadki, ostrożnie podążaj za wyższymi cenami i na razie unikaj krótkich pozycji wbrew trendowi.
Kluczowe punkty ryzyka: Techniczne cofnięcie spowodowane nagłymi zmianami nastrojów na rynku i realizacją zysków.
II. Główne czynniki fundamentalne
Ton polityki Rezerwy Federalnej: Po obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych w zeszłym tygodniu, Powell potwierdził, że polityka pozostaje „umiarkowanie restrykcyjna”, otwierając drogę do dalszych obniżek stóp. To pesymistyczne dla dolara amerykańskiego i optymistyczne dla złota.
Pozycjonowanie „dwustronnego ryzyka”: Rezerwa Federalna dostrzega dylemat między hamowaniem inflacji a utrzymaniem zatrudnienia i określa tę obniżkę stóp jako „zarządzanie ryzykiem”. To niepewne otoczenie zwiększa atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Czynniki zewnętrzne: Musimy nadal zwracać uwagę na czynniki zewnętrzne, takie jak cła, które mogą wywierać presję na wzrost inflacji. Wzrost oczekiwań inflacyjnych wzmocni antyinflacyjne właściwości złota.
III. Szczegółowa analiza techniczna
Wykres dzienny:
Kolejne duże, bycze świece przebiły poprzednie maksima, co świadczy o wyjątkowo silnym momentum wzrostowym. Cena utrzymuje się zdecydowanie powyżej 5-dniowej średniej kroczącej, a pasma Bollingera otwierają się w górę, co wskazuje na wyraźny trend.
Cel teoretyczny: Odnosząc się do wzrostu w kwietniu (540 USD), teoretyczny cel graniczny tej rundy wzrostów znajduje się w obszarze 3850-3900 USD. Należy jednak zauważyć, że jest to cel w ekstremalnych okolicznościach, a obecny rynek znajduje się już w fazie przyspieszenia.
Wykresy 4-godzinne i godzinowe:
Rynek wykazuje idealny jednostronny trend wzrostowy, z wykresem świecowym poruszającym się wzdłuż górnego pasma Bollingera, z minimalnymi korektami (cechy krótkiego ścisku). Kluczowe obszary wsparcia:
Pierwsze wsparcie: W okolicach 3750-3760 USD (najbliższe wsparcie w ciągu dnia).
Drugie wsparcie: w obszarze 3735-3740 USD (ważna pozycja obronna dla silnych byków).
Wsparcie bazowe: 3725-3728 USD.
Opór:
Opór krótkoterminowy: 3790-3800 USD (Ważna bariera psychologiczna i techniczna).
IV. Szczegółowe strategie handlowe
Strategia główna: Kupuj na spadkach
Agresywna pozycja długa:
Czas wejścia: Gdy cena cofnie się do poziomu 3750-3760 USD i pojawi się sygnał stabilizacji (np. bycza świeca z dolnym cieniem na wykresie krótkoterminowym).
Stop Loss: Ustaw poniżej 3745 USD.
Cel: Celując w obszar 3780-3790 USD, stopniowo zmniejszaj pozycję.
Konserwatywna pozycja długa:
Czas wejścia: Kupuj podczas głębokiego cofnięcia do poziomu 3730-3735 USD i stabilizuj się. Stop Loss: Ustaw poniżej 3725 USD.
Cel: Również celując w obszar 3780-3800 USD.
Strategia drugorzędna: Krótkoterminowa sprzedaż na krótko po napotkaniu oporu na wysokich poziomach (zachowaj ostrożność). Strategia: Ta strategia jest odpowiednia tylko dla doświadczonych traderów i została opracowana w celu spekulacji na korektach do kluczowych poziomów oporu. Wymagana jest niewielka pozycja i ścisła dyscyplina.
Czas wejścia: Cena najpierw dotyka obszaru 3790-3800 i pojawia się wyraźny sygnał oporu (taki jak długi górny cień lub niedźwiedzia formacja świecy obejmującej).
Stop-loss: Ustaw powyżej 3810.
Cel: Cel krótkoterminowy: 3760-3750.
V. Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją
Ryzyko krótkiego ściśnięcia: Każda kontrariańska krótka sprzedaż niesie ze sobą znaczne ryzyko.
Ryzyko odwrócenia: Cena zgromadziła już znaczne zyski. Korekta poniżej kluczowego poziomu wsparcia 3708 może wywołać większą korektę techniczną, co wymaga terminowego zamknięcia długich pozycji.
Zarządzanie pozycją: Upewnij się, że operujesz na małej pozycji i ustaw stop-loss. Na rynku o rosnącej zmienności unikaj wyzerowania przez krótkoterminowe wahania spowodowane nadmiernymi pozycjami.
