Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Analizy Trendu

ZŁOTO - SHORT - XAUUSD /// SMC Nie ma co, szaleć na złocie i łapać szybkie skalpy. Zdecydowanie wolę swoją sprawdzoną strategie na dłuższe trady. Tutaj wygląda dla mnie fajnie, Order Blok na sell w okolicach 2330 - 2335. Tutaj właśnie rozstawiam pozycję SELL - 2330 SL ponad Liqudity - 2337,50. Przewiduje że złoto może dobić właśnie do OB, praktycznie pod Liqudity lub zrobić tzw Liquid grab i runąć w dół. Jest powyżej order bloku FVG utworzony na 1godzinówce, który prędzej czy później będzie wypełniony, ale myślę, ze najpierw rozegra się scenariusz poprzez grabnięcie płynności w okolicach 2337 - potem zjazd w doł w okolice 2294 by również tam zgarnąć dużą płynność i pójsć w górę do wypełnienia FVG na 1godzinówce. Chyba, że wydarzenia mocną wpłyną na cene i będą dalsze głębsze spadki, wtedy bardzo możliwe jest również, próba wypełniania FVG miesięcznego, który utworzył się na 2277 do okolic 2231. Ale ten drugi scenariusz, raczej uważam za mało pradowpodobny. To co, ustawiam pozycję oczekującą i zobaczymy co przyniesie czas :) Chcecie więcej takich przemyśleń i analiz SMC ? Zostawcie komentarze.
OANDA:XAUUSDShort
od novi990
CEZ - Budowa struktury na wzrosty Witam. Przyglądamy się dziś spółce CEZ – technicznie zaczyna rysować ciekawy układ do wzrostów. Wyznaczyłem strefę na zakończenie korekty oraz najsilniejsze miejsce. Gdy cena wejdzie do strefy, muszą zostać spełnione warunki do dalszego wzrostu – Jako sygnał czekamy na formacje świecową, przynajmniej z interwału D1-W1, oraz obserwujemy RSI – Powinniśmy jeszcze raz uderzyć w okolice 30 pkt. Lub zbudować wyraźną dywergencje na cenie i oscylatorze. Taki układ będzie sygnałem do zajęcia pozycji long. Targetem dla tego trade będzie nowy szczyt. Pozdrawiam
GPW:CEZLong
od TradeWarsPRO
Komputronik - stan na 27.06Spółka Komputronik podała niedawno szacunkowe wyniki za rok obrotowy, które raczej nie zrobiły większego wrażenia na inwestorach. W dniu 28.06 mają być podane ostateczne wyniki. Wstępne wyniki za czwarty (ostatni) kwartał roku fiskalnego, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku:  Przychody ze sprzedaży: 397 740 tys. zł  Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 46 647 tys. zł  Zysk operacyjny: 2 191 tys. zł  Zysk przed opodatkowaniem: 1 496 tys. zł Wstępne wyniki za drugie półrocze roku fiskalnego, tj. od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku:  Przychody ze sprzedaży: 843 398 tys. zł  Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 100 046 tys. zł  Zysk operacyjny: 9 923 tys. zł  Zysk przed opodatkowaniem: 8 177 tys. zł Wstępne wyniki za cały rok fiskalny, tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku:  Przychody ze sprzedaży: 1 578 568 tys. zł  Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 175 404 tys. zł  Zysk operacyjny: 2 051 tys. zł  Zysk przed opodatkowaniem: 1 442 tys. zł  Zysk EBITDA: 19 300 tys. zł Komputronik na początku 2023 roku miał mocny ruch z poziomu 4,4zł do blisko 10zł. Dzisiaj jednak po tych wzrostach niewiele zostało, a kurs porusza się w przedziale 4,4-5,7zł. Poziom 5,7zł to dość mocny opór uruchamiający podaż i aktualnie trudno założyć, by na dłuższy czas spółka wybiła się piętro wyżej. Wykres 1. Interwał dzienny Kurs niedawno wybił EMA200 i jest jeszcze spore ryzyko, że będzie jeszcze testowane 5,05zł od góry z celem na 4,4zł gdzie można by ustawić alert. Dopiero wybicie 5,7zł na dłuższy okres może dać sygnał do większych wzrostów i na tym poziomie ustawiłbym alert. Jednocześnie jednak warto zwrócić uwagę na silny wolumen z 17 i 18.06 kiedy to obroty były najwyższe od lutego 2024 czy czerwca 2023. Może to być jakiś sygnał, że wszedł większy gracz jednak spółka jest mocno spekulacyjne dlatego warto zachować ostrożność. Wsparcie: 5,05/4,83/4,4zł Opór: 5,3/5,7/6,1zł
K
od AnalizyD
Śnieżka - stan na 27.06.2024Śnieżka od października 2022 porusza się w bardzo wyraźnym kanale wzrostowym rozpoczętym na poziomie 54,5zł i z niedawnym szczytem na 93,6zł. W dniu 22.05 spółka przedstawiła wyniki za 1Q24, które były znacznie słabsze od wyników rok wcześniej, a także poniżej konsensusu, gdzie oczekiwania były na poziomie 20mln zysku netto podczas gdy ten wyniósł niecałe 10mln. Rozczarowały również przychody i marża. W efekcie kurs zamknął się po wynikach z 5,5% stratą docierając później do minimum na 82zł i teraz trwa próba powrotu na 90zł gdzie mamy też środek kanału wzrostowego. Wykres 1. Interwał dzienny To pod co rynek może grać to informacja początku czerwca, gdzie prezes spółki poinformował w wywiadzie, że spółka jest zadowolona ze sprzedaży i patrzy pozytywnie na wyniki za 2Q24. Cytując: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników kwietnia oraz zadowoleni z wyników maja zrealizowanych przez Śnieżkę. Na razie z optymizmem patrzymy na cały drugi kwartał. Mamy jednak zbyt mało danych, by mówić o sytuacji całego rynku” – powiedział PAP Biznes prezes Piotr Mikrut. Jeśli więc spółka powtórzy wynik z 2023roku to jednak co najwyżej utrzyma aktualne poziomy wyceny, jednocześnie jednak będzie to pozytywny sygnał na kolejne okresy. Teraz jednak do pokonania jest 90zł, a ewentualne odbicie od tego poziomu ponownie sprowadzi kurs w okolice dolnego wsparcia w kanale czyli 84zł. Jeśli do wykresu dodamy średnie to dzisiaj EMA200 pokrywa się z dolną krawędzią w/w kanału. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli spojrzymy na oscylatory to jeszcze jest miejsce na wzrosty, jednak równie dobrze kurs może wejść w konsolidację między 90-84zł. Wykres 3. Interwał dzienny Spółka w najbliższym czasie może być trudno do rozgrywania i warto poczekać na wybicie okolic 90zł na dłużej z docelowym poziomem 100zł. Wsparcie: 86,6/84/80zł Opór: 90/93,6/100zł
Wybór Redakcji
GPW:SKA
od AnalizyD
PKO i 63 złPKO zalicza podwójny szczyt. Ważne czy go pokona czy nie. To może być taki papierek lakmusowy dla sektora. Słabość może oznaczać próbę zmiany trendu i dystrybucję. Ale na ten moment korekta do MA100 powstrzymała spadki. RSI i MACD z zapasem na wzrosty. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i obserwować zachowanie kursu w najbliższych dniach. Trochę straszą niedomknięte luki. Ale to na bessę. May jak na razie strukturę HL HH a więc byczą. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:PKO
od Johnny_Watermen
WIG BANKIJak na razie indeks zaliczył czerwoną korektę 1/1. Dodatkowo doszło do wybicia z byczego klina. Teraz czekam na zaliczenie poprzedniego szczytu i reakcję na ten poziom. Pytanie czy nie mamy do czynienia z 5 falą? A to oznaczałoby że po podwójnym albo niższym szczycie nastąpi odwrócenie trendu. Na ten moment nic na to nie wskazuje. Zachód ciągnie banki za uszy a tym samym WIG20. Same banki są w różnych miejscach. Niektóre zaliczają wyższe szczyty. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:WIG_BANKILong
od Johnny_Watermen
SNT dystrybucja czy reakumulacja?SNT po spektakularnych wzrostach dostał zadyszki. Po zaliczeniu szczytu na początku marca nastąpiła korekta do 0.5 fibo. W marcu technicznie nastąpiło wybicie dołem z trójkąta. Obecnie mamy byczą flagę. Wcześniejsza niedźwiedzia z pułapką. Wskaźnikowo RSI powyżej 50 na MACD kolejny sygnał kupna. Poniżej silna zielona strefa wsparcia. Trzymają średnie MA 50 i 100. Niestety struktura trendu jest cały czas spadkowa LL, LH. Trzeba teraz dobrych ESPI dla powrotu do wzrostów i ATH. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:SNTLong
od Johnny_Watermen
GPW S.A. - dywidendowy arystokrataGPW to jedna z niewielu spółek ze stajni Skarbu Państwa, która regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Nieprzerwanie od 2010 roku spółka wypłaca dywidendę, skumulowana wartość łącznie z tą która ma zostać wkrótce wypłacona wynosi 32,3zł, a średnia wartość to ok. 2,3zł. 22.07 zostanie odcięta dywidenda na poziomie 3zł (najwyższa była za 2018 rok w kwocie 3,18zł) i wypłacona będzie 07.08. Patrząc na wykres to mamy dość szeroką konsolidację w zakresie 32-50zł. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli jednak spojrzymy na wykres z uwzględnieniem odciętej dywidendy to kurs jest cały czas w trendzie wzrostowym. Wykres 2. Interwał dzienny (odcięcie dywidendy). Patrząc na wykres w średnim terminie tj. od października 2022 to dzisiaj kurs podąża w kierunku 50zł tj. górnej krawędzi kanału wzrostowego zbudowanego od 10.2022. Wykres 3. Interwał dzienny W mojej ocenie 49,5zł zostanie dość szybko osiągnięty co pokryje się z odcięciem dywidendy i kurs może ponownie ruszyć w dół w kierunku 44 i dalej 41zł tj. dolnej krawędzi kanału. Jeśli od ostatniego szczytu z czerwca 2021 do dołka z października 2022 nałożymy zniesienia Fibonacciego to 50% wsparcia będzie w okolicy 40,75zł czyli w/w poziomu 41zł. Warto zaznaczyć, że spółka GPW ma przed sobą możliwy dalszy rozwój rynku kapitałowego i posiadanie akcji tej spółki np. w portfelu IKE czy IKZE z regularnym dobieraniem po dywidendzie może być dobrym stabilizatorem portfela w słabszych okresach oraz mocnym wsparciem we wzrostach w czasach hossy. Tutaj bowiem dywidenda jest niezwykle ważnym aspektem dla inwestorów. Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na oscylatory, gdzie MACD niedawno wygenerował sygnał kupna, a RSI wyraźnie podąża w górę. Wykres 4. Interwał dzienny W mojej ocenie więc spółka ma szansę przetestować 50zł, a być może w długim okresie inwestorzy zobaczą ATH w okolicach 60zł (aktualne ATH to 53zł z maja 2015 roku). Wsparcie: 46,15/43/40,75zł Opór: 48,5/50/53zł
GPW:GPW
od AnalizyD
Atende - stan na 26.06.2024Atende S.A. to polska spółka technologiczna działająca w sektorze IT, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu infrastruktury IT oraz usług chmurowych. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i wdrażanie zaawansowanych systemów teleinformatycznych, outsourcing IT oraz rozwijanie oprogramowania na zamówienie. Atende współpracuje z wieloma dużymi klientami z różnych sektorów, w tym z sektora publicznego, finansowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co świadczy o jej stabilnej pozycji na rynku i zaufaniu inwestorów. Dzięki inwestycjom w innowacje i nowoczesne technologie, Atende odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i instytucji. Spółka generuje dość stabilne przychody i zyski, choć pierwszy kwartał tego roku nie należał do udanych i dał inwestorom żółte światło. Już w wynikach za 4Q23 kurs spadł o 11%. Historycznie kurs notowany był w okolicach 7zł (2021 rok), a spółka wypłaciła wówczas dywidendę na poziomie 1zł brutto. Jednak po tych poziomach nie ma śladu, ale po przerwie w 2022 i 2023 spółka wraca do wypłaty dywidend dla swoich akcjonariuszy. Od września 2022 można zauważyć budujący się kanał wzrostowy i obecnie kurs porusza się przy dolnej krawędzi tego kanału. Wykres 1. Interwał dzienny Patrząc jednak na wskaźniki to być może warto dodać spółkę do obserwowanych z alertem na poziomie 2,8zł czyli dolnej krawędzi kanału. W dniu 25.06 doszło do odcięcia dywidendy (14gr) i nie zrobiło to większego zamieszania na kursie co jest pozytywne, jednak lepiej poczekać na wyraźne wybicie poziomu 3,1zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to dzisiaj kurs porusza się na wsparciu 23,6% zniesienia Fibonacciego tj. 2,97zł z oporem na 3,11zł. Natomiast główny opór do pokonania to 3,5zł pokrywający się z środkiem kanału. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na średnie to EMA200 na poziomie 3,11zł jest również głównym oporem i przebicie tego poziomu da szanse na wyjście w okolice 3,5zł. Wykres 4. Interwał dzienny Problemem spółki jest jednak niewielka płynność na akcjach i każdy większy ruch akcjonariuszy może doprowadzić do zmienności zwłaszcza na minus. W scenariuszu negatywnym jeśli kurs wybije wsparcie na dolnej krawędzi kanału to można ponownie rozważać test w okolicach 2,3zł (tj. poziom z września 2022). Wsparcie: 2,8/2,5/2,3zł Opór: 3,11/3,5/3,7zł
A
od AnalizyD
ATT - Azoty nadal pod presją, ale na wsparciuAzoty od szczytu w styczniu 2023 roku na poziomie 46zł ze względu na problemy związane z rynkiem nawozów oraz sposobu zarządzania cały czas podąża w dół. Dzisiaj kurs jest na poziomie tego co było notowane w 2010 roku. Spółka od 3Q22 generuje straty i trudno jej wyjść na prostą, a do tego mówi się o emisji akcji lub innej formie wsparcia. Trudno będzie wyjść na prostą, choć z drugiej strony strata za 1Q24 była najmniejsza od 4Q22. Technicznie dzisiaj kurs mamy na wsparciu, które ostatnio zareagowało w listopadzie 2023. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli dojdzie do odbicia i obrony to inwestorzy mogą ponownie przetestować okolice 24zł, gdzie mamy od kilku miesięcy maksimum notowań i dochodzi do realizacji zysków. Patrząc na oscylatory to mamy dość mocne wychłodzenie wskaźników i możemy mieć tutaj próbę wyjścia w górę. Ogólnie rynek jest mocno wyprzedany na akcjach i to jest na plus dla inwestorów. Wykres 2. Interwał dzienny Najbliższy opór to okolice 22,2zł a kolejny poziom to ok. 24,5zł gdzie można się spodziewać głównej podaży akcji. W scenariuszu negatywnym natomiast tj. po przebiciu wsparcia od góry, należy się przygotować do zejścia w okolice 19zł, a docelowo 17zł gdzie może być dopiero pierwsze większe odbicie na kursie. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 20,9/19/17zł Opór: 22,7/24/24,9zł
GPW:ATT
od AnalizyD
1