Rozpocznij

Analizy Trendu

Prognoza i strategia cen złota na 20 października: Ocena trendu bazowego: Krótkoterminowe sygnały szczytowe uległy wzmocnieniu, oznaczając początek głębokiej korekty technicznej. Strategia bazowa: Priorytetem jest sprzedaż na wzrostach, a odbicia antytrendowe na kluczowych poziomach wsparcia stanowią podejście drugorzędne. I. Kluczowe poziomy zwrotne Strefa oporu bazowego: 4280–4290 USD Ten obszar stanowił poprzednią kluczową linię szyi i obecnie działa jako silna strefa presji po piątkowym gwałtownym spadku. Jest to optymalny obszar obronny i wejścia dla pozycji krótkich. Strefa wsparcia bazowego: 4200–4220 USD Początkowa strefa wsparcia uformowała się po piątkowym spadku. Zdecydowane przebicie poniżej tego poziomu potwierdzi kontynuację trendu spadkowego. Strefa wsparcia ostatecznego: 4170–4180 USD Ostatnia kluczowa linia obronna dla byków, pokrywająca się z najniższym punktem piątkowego spadku. Oczekuje się, że pierwsze dotknięcie tej strefy wywoła znaczące odbicie techniczne. II. Szczegółowa strategia handlowa 1. Strategia podstawowa: Sprzedaż po odbiciu Punkt wejścia: Gdy cena odbija do strefy 4280-4290 i wykazuje oznaki osłabienia (np. formacje świecowe odwrócenia spadkowego, takie jak Gwiazda Wieczorna, Objęcie Niedźwiedzie). Stop Loss: Umieścić powyżej 4300 USD (powyżej kluczowej strefy oporu). Cele Take Profit: Pierwszy cel 4230-4220 → Drugi cel 4200 → Cel końcowy 4180. 2. Strategia drugorzędna: Kupować przy kluczowym wsparciu (przeciwstawnym do trendu, zalecana skrajna ostrożność) Punkt wejścia: Gdy cena doświadcza pierwszego głębokiego cofnięcia do strefy 4170-4180 i wykazuje wyraźne sygnały odwrócenia spadkowego (np. formacje świecowe Młota, Objęcie Niedźwiedzie). Stop Loss: Umieść poniżej 4160 USD (aby natychmiast wyjść w przypadku przebicia kluczowego wsparcia). Target Take Profit: Krótkoterminowy cel w strefie 4230-4250. Wyjdź natychmiast po osiągnięciu celu; handluj szybko. III. Analiza i uzasadnienie Techniczny zwrot niedźwiedzi: Formacja szczytu: Na wykresie godzinowym utworzyła się niedźwiedzia formacja podwójnego szczytu w okolicach 4379 USD, wywołując wyprzedaż o wartości prawie 200 dolarów. Moment niedźwiedzi: Na wykresie dziennym utworzyła się duża niedźwiedzia świeca, obejmująca poprzednią byczą, a na wykresie 4-godzinnym widać kolejne silne niedźwiedzie świece, wskazujące na wyjątkowo silną presję sprzedaży. Przełamanie kluczowego poziomu: Cena przebiła się poniżej poprzedniej kluczowej strefy wsparcia na poziomie 4280-4300, która przekształciła się w silny opór. Fundamentalne wsparcie i ryzyko: Czynniki wspierające: Wysokie oczekiwania rynkowe dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed w październiku i grudniu, wraz z ryzykiem geopolitycznym, zapewniają średnio- i długoterminowe wsparcie dla złota, ograniczając jego spadek. Czynniki ryzyka: Wszelkie informacje dotyczące złagodzenia napięć handlowych, rozwiązania kryzysu bankowego w USA lub jastrzębie komentarze Fed mogą nasilić krótkoterminową presję na sprzedaż złota. IV. Przypomnienia dotyczące ryzyka i dyscypliny Oczekiwana zmienność: Po historycznych wahaniach cen, sentyment rynkowy jest bardzo niestabilny. Rynek jest podatny na odwrócenia i „niestabilne” ruchy. Należy zadbać o lekkie pozycjonowanie. Ścisłe stop-lossy: Obowiązkowe jest ustawienie bezwarunkowych stop-lossów, aby zapobiec eskalacji strat w pojedynczej transakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich pozycji kontrtrendowych. Podążaj za trendem: Dopóki cena nie przebije się w sposób przekonujący powyżej i nie utrzyma się na poziomie 4300 USD, dominującym tematem jest „sprzedawanie krótkich pozycji po odbiciach”. Kupowanie po odbiciu to operacja kontrtrendowa; wymaga ścisłej kontroli pozycji i szybkiej strategii wyjścia. Podsumowanie: Techniczne sygnały spadkowe są wyraźne. Zaleca się, aby inwestorzy cierpliwie czekali na odbicie ceny do strefy oporu 4280-4290, aby zająć krótkie pozycje, oferując najlepszy stosunek ryzyka do zysku. Długie pozycje powinny być brane pod uwagę wyłącznie jako krótkoterminowa strategia odbicia w strefie silnego wsparcia 4170-4180 i wymagają szczególnej ostrożności.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Aureus_Analytics
BIAS tygodniowy 20-24.10.2025 na NQ100Znajduję się w premium impulsu spadkowego z 10 października, co samo w sobie utrzymuje presję podażową. Poziom 25 247 stanowi granicę 0,75 wypełnienia −FVG i jednocześnie obszar inwersji 4H +FVG → −IFVG, co wzmacnia strukturę podażową. Dopóki cena utrzymuje się poniżej 25 247, utrzymuję bias i traktuję każdy ruch wzrostowy jako rally w supply. Potwierdzenie dostarcza również ES, który respektuje analogiczny −FVG w rejonie 6 740 – 6 760. Dla kontynuacji spadków kluczowe poziomy reakcji to 25 100 → 24 900 → 24 600 (schodki FVG i Sunday Open 24 590). Akceptacja powyżej 25 247 zaneguje bias i otworzy drogę do pełnego domknięcia −FVG (25 300 – 25 350). 💣 Wniosek: Tygodniowy bias pozostaje spadkowy, dopóki cena nie wyjdzie i nie utrzyma się powyżej 25 247. Wszelkie wzrosty traktuję jako korekcyjne, z przewagą scenariusza SELL-rally w premium strefie impulsu.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Prognoza i strategia cen złota na 20 października: Ocena trendu bazowego: Krótkoterminowe sygnały szczytowe uległy wzmocnieniu, oznaczając początek głębokiej korekty technicznej. Strategia bazowa: Priorytetem jest sprzedaż na wzrostach, a odbicia antytrendowe na kluczowych poziomach wsparcia stanowią podejście drugorzędne. I. Kluczowe poziomy zwrotne Strefa oporu bazowego: 4280–4290 USD Ten obszar stanowił poprzednią kluczową linię szyi i obecnie działa jako silna strefa presji po piątkowym gwałtownym spadku. Jest to optymalny obszar obronny i wejścia dla pozycji krótkich. Strefa wsparcia bazowego: 4200–4220 USD Początkowa strefa wsparcia uformowała się po piątkowym spadku. Zdecydowane przebicie poniżej tego poziomu potwierdzi kontynuację trendu spadkowego. Strefa wsparcia ostatecznego: 4170–4180 USD Ostatnia kluczowa linia obronna dla byków, pokrywająca się z najniższym punktem piątkowego spadku. Oczekuje się, że pierwsze dotknięcie tej strefy wywoła znaczące odbicie techniczne. II. Szczegółowa strategia handlowa 1. Strategia podstawowa: Sprzedaż po odbiciu Punkt wejścia: Gdy cena odbija do strefy 4280-4290 i wykazuje oznaki osłabienia (np. formacje świecowe odwrócenia spadkowego, takie jak Gwiazda Wieczorna, Objęcie Niedźwiedzie). Stop Loss: Umieścić powyżej 4300 USD (powyżej kluczowej strefy oporu). Cele Take Profit: Pierwszy cel 4230-4220 → Drugi cel 4200 → Cel końcowy 4180. 2. Strategia drugorzędna: Kupować przy kluczowym wsparciu (przeciwstawnym do trendu, zalecana skrajna ostrożność) Punkt wejścia: Gdy cena doświadcza pierwszego głębokiego cofnięcia do strefy 4170-4180 i wykazuje wyraźne sygnały odwrócenia spadkowego (np. formacje świecowe Młota, Objęcie Niedźwiedzie). Stop Loss: Umieść poniżej 4160 USD (aby natychmiast wyjść w przypadku przebicia kluczowego wsparcia). Target Take Profit: Krótkoterminowy cel w strefie 4230-4250. Wyjdź natychmiast po osiągnięciu celu; handluj szybko. III. Analiza i uzasadnienie Techniczny zwrot niedźwiedzi: Formacja szczytu: Na wykresie godzinowym utworzyła się niedźwiedzia formacja podwójnego szczytu w okolicach 4379 USD, wywołując wyprzedaż o wartości prawie 200 dolarów. Moment niedźwiedzi: Na wykresie dziennym utworzyła się duża niedźwiedzia świeca, obejmująca poprzednią byczą, a na wykresie 4-godzinnym widać kolejne silne niedźwiedzie świece, wskazujące na wyjątkowo silną presję sprzedaży. Przełamanie kluczowego poziomu: Cena przebiła się poniżej poprzedniej kluczowej strefy wsparcia na poziomie 4280-4300, która przekształciła się w silny opór. Fundamentalne wsparcie i ryzyko: Czynniki wspierające: Wysokie oczekiwania rynkowe dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed w październiku i grudniu, wraz z ryzykiem geopolitycznym, zapewniają średnio- i długoterminowe wsparcie dla złota, ograniczając jego spadek. Czynniki ryzyka: Wszelkie informacje dotyczące złagodzenia napięć handlowych, rozwiązania kryzysu bankowego w USA lub jastrzębie komentarze Fed mogą nasilić krótkoterminową presję na sprzedaż złota. IV. Przypomnienia dotyczące ryzyka i dyscypliny Oczekiwana zmienność: Po historycznych wahaniach cen, sentyment rynkowy jest bardzo niestabilny. Rynek jest podatny na odwrócenia i „niestabilne” ruchy. Należy zadbać o lekkie pozycjonowanie. Ścisłe stop-lossy: Obowiązkowe jest ustawienie bezwarunkowych stop-lossów, aby zapobiec eskalacji strat w pojedynczej transakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich pozycji kontrtrendowych. Podążaj za trendem: Dopóki cena nie przebije się w sposób przekonujący powyżej i nie utrzyma się na poziomie 4300 USD, dominującym tematem jest „sprzedawanie krótkich pozycji po odbiciach”. Kupowanie po odbiciu to operacja kontrtrendowa; wymaga ścisłej kontroli pozycji i szybkiej strategii wyjścia. Podsumowanie: Techniczne sygnały spadkowe są wyraźne. Zaleca się, aby inwestorzy cierpliwie czekali na odbicie ceny do strefy oporu 4280-4290, aby zająć krótkie pozycje, oferując najlepszy stosunek ryzyka do zysku. Długie pozycje powinny być brane pod uwagę wyłącznie jako krótkoterminowa strategia odbicia w strefie silnego wsparcia 4170-4180 i wymagają szczególnej ostrożności.
FOREXCOM:XAUUSDShort
od Aureus_Analytics
LiamTrading - XAUUSD: Rozpoczęcie Średnioterminowej Korekty....LiamTrading - XAUUSD: Rozpoczęcie Średnioterminowej Korekty - Obserwuj Sprzedaż na Głównym Oporniku Cześć społeczności traderów, Po gwałtownym wzroście spowodowanym napięciami geopolitycznymi, XAUUSD (Złoto) zaczyna wykazywać oznaki średnioterminowej korekty. Impet wzrostowy osłabł, a cena pokazuje oznaki słabości z poziomu szczytu. Rynek znajduje się obecnie w stanie niepewności, pod wpływem wielu czynników makroekonomicznych, co tworzy wyraźne możliwości handlu dwukierunkowego. 📰 Analiza Makroekonomiczna: Rynek w Stanie Niepewności Cena złota jest obecnie uwięziona między trzema głównymi strumieniami informacji: Wsparcie (Bullish): Konflikt Izrael–Hamas i eskalacja ryzyka geopolitycznego pozostają głównym czynnikiem „schronienia”, utrzymującym cenę Złota na wysokim poziomie. Presja (Bearish): Napięcia handlowe USA–Chiny wykazują oznaki „ochłodzenia”, co zmniejsza popyt na bezpieczne schronienie i hamuje wzrost Złota. Długoterminowo (Bullish): Oczekiwania, że Fed wkrótce obniży stopy procentowe, nadal wspierają Złoto w długim okresie, jednak nie mają one silnego wpływu w krótkim okresie. Ta sprzeczność sprawia, że rynek ma trudności z dalszym przełamaniem, zamiast tego potrzebna jest techniczna korekta. 📊 Analiza Techniczna (Technical Analysis) Wykres M30/H1 wyraźnie pokazuje formowanie się struktury korekcyjnej: Struktura Spadkowa: Cena utworzyła wyraźny szczyt i gwałtownie spadła, przełamując krótkoterminowe struktury wzrostowe. Obecny wzrost jest jedynie techniczną falą korekcyjną. Strefa Sprzedaży (Sell Zone): Strefa $4306 to niezwykle ważna strefa konfluencji. Jest to: Poziom Fibonacci Retracement 0.382, powszechny poziom korekty. Dawne wsparcie, które zostało przełamane, teraz staje się silnym opornikiem („Sell fibonaci and support” na wykresie). Duża strefa płynności, którą sprzedający będą mocno bronić. Cel Spadku (Target): Głównym celem dla tej fali spadkowej jest strefa VAL (Value Area Low) wskaźnika Volume Profile, znajdująca się wokół $4180. Jest to strefa skupiająca dużą ilość transakcji, gdzie kupujący mogą powrócić. 🎯 Szczegółowa Strategia Handlowa Głównym priorytetem jest obserwacja sprzedaży w strefach oporu Fibonacciego. Scenariusz 1: Sprzedaż Korekcyjna (Sell) 📉 Entry: $4306 Stop Loss (SL): $4312 (Ścisły, bezpieczny poziom SL powyżej opornika) Take Profit (TP): $4288 - $4265 - $4233 - $4210 - $4190 (Ostateczny cel to strefa VAL) Scenariusz 2: Kupno w Strefie Silnego Wsparcia (Buy) 📈 Entry: Obserwuj kupno, gdy cena głęboko skoryguje się do strefy VAL $4178. Stop Loss (SL): $4170 Take Profit (TP): $4198 - $4225 - $4246 - $4270 Podsumowanie Chociaż długoterminowe czynniki makroekonomiczne nadal wspierają Złoto, z technicznego punktu widzenia rozpoczęła się średnioterminowa korekta. Optymalna strategia to obserwacja sprzedaży (Sell) przy odbiciu ceny do strefy oporu konfluencyjnego $4306 i realizacja zysków na poniższych celach, szczególnie w strefie VAL $4180. Zawsze zarządzaj kapitałem ostrożnie. Życzymy traderom udanego tygodnia! Uwaga: Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
Perspektywy złota: Kupować, by wygrać?Złoto porusza się w dobrze ukształtowanym kanale wzrostowym, zachowując pewną i stabilną strukturę trendu. W ostatnim czasie cena cofnęła się z górnej granicy kanału i dotarła do jego środkowej strefy, gdzie pojawiła się silna reakcja popytu, pokazująca, że kupujący wciąż mają kontrolę nad rynkiem. Jeśli impet wzrostowy utrzyma się, złoto może przebić górną granicę kanału i kontynuować ruch w kierunku wyższych poziomów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, cel w rejonie 4500 wydaje się realny i zgodny z dominującym trendem. Warto jednak zachować czujność, ponieważ zamknięcie ceny poniżej dolnej granicy kanału może oznaczać osłabienie struktury wzrostowej i zapoczątkować krótkoterminową korektę. Z fundamentalnego punktu widzenia trend wzrostowy złota nadal wspierają napięcia geopolityczne, niepewność dotycząca globalnych stóp procentowych oraz słabość dolara amerykańskiego. Coraz więcej inwestorów postrzega złoto jako bezpieczną przystań, szczególnie w obliczu obaw przed recesją i aktywnych zakupów dokonywanych przez banki centralne.
OANDA:XAUUSDLong
od Erikk_Kraft
mBank - powyżej wsparcia, ale podaż straszy Cześć, Bez banków nie ma hossy. Przynajmniej tak się mówi, ale coś musi w tym być. Od 2022 roku większość banków urosła znacząco. Jeszcze kilka lat temu robiłem zestawienie wszystkich banków i stopy zwrotu z 5 lat i większość była na stracie bądź lekkim plusie. Dzisiaj robiąc to badanie sytuacja byłaby zupełnie inna. Większość banków wybiła wieloletnie konsolidacja i budowały nowe szczyty. Przykładem tego jest chociażby mBank, który od 2006 roku poruszał się między 175 - 573 zł i dopiero w 2024 roku nastąpiło wybicie. Kurs od dołka z 2022 roku do ATH urósł przeszło 450% Wykres miesięczny (wzrosty): Ostatni wzrost od dołka z kwietnia do szczytu z sierpnia miał równowartość wzrostu z końca grudnia. Ostatnim razem po osiągnięciu szczytu mieliśmy mocne zejścia, po czym chwilowy spadek i konsolidację, a następnie wybicie. Obecnie mieliśmy podobny schemat szybkiej i dynamicznej korekty (co prawda nie tak głebokiej), a obecnie kurs powoli rośnie. Wykres D1 (wzrost 1:1): Z poprzednich analiz mam dwie ważne strefy dla kursu. Pierwsza z nich czerwona to historycznie mocny opór, który po przebiciu stał się wsparciem i można było się o tym przekonać  w kwietniu tego roku, jak mocny jest owy boks. Natomiast drugim wsparciem są szczyty z marca i maja tego roku. Po wybiciu ich, bardzo często możemy spodziewać się przetestowania wcześniejszych oporów. Tak też było i tym razem. Zielony boks czyli poziom 865-885 zł jest obecnie dość ważny. Jeśli byki są powyżej tego poziomu mają przewagę. Pomiędzy naszymi strefami mamy jeszcze ważny poziom 755 zł, który jest wsparciem tygodniowym. Wykres D1 (opory i wsparcia): Czy byki mają całkowitą przewagę powyżej zielonego boksu? Zdecydowanie nie. Dobrze, jeżeli pokonamy poziom 945 zł, który obecnie stanowi silny opór. Nakładając zniesienie Fibonacciego jest to poziom 61,8% korekty do ostatnich spadków. Robiąc analizy zauważyłem dość często, że po osiągnięciu szczytów bądź ATH na kursie, jeżeli mamy korektę, a przy powrocie do wzrostów odbijamy się od krótkoterminowego poziomu fibo 61,8% to jest to pierwszy ostrzegawczy sygnał, że może czekać nas głębsza korekta. Jeżeli bykom natomiast uda się wyjść powyżej 945 zł, kolejnym oporem będzie 972 zł przed atakiem na ATH. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory jesteśmy na neutralnych poziomach z lekką przewagą podaży. Na RSX nie wyświetlił nam się pivot, natomiast MACD może dać już na najbliższej sesji sygnał sprzedaży, a histogram od jakiegoś czasu coraz bardziej spada. RSI po osiągnięciu wykupienia spadło do poziomów 50 pkt, natomiast od kilku sesji mamy przecięcie się z MA. Na tą chwilę warto pozostać czujnym jeżeli chodzi o ten walor, ze względu na to, że obecne wzrosty mogą okazać się tylko korektą do dalszych spadków. Wykres D1 (oscylatory): Ostatnim aspektem, który może niepokoić jest możliwość tworzenia się formacji niedźwiedziej flagi. Co prawda kanał ten nie jest szczególnie równy przez cienie, które zostawia nam podaż, natomiast wyjście poniżej, może oznaczać aktywację formacji z minimalnym zasięgiem w okolicy 807 zł, bądź drugim celem na 755 zł. Wykres D1 (potencjalna flaga niedźwiedzia): Podsumowując spółka jest w okolicy ważnego wsparcia i póki jesteśmy powyżej, to popyt dobrze reaguje na każdą próbę przebicia. Ważnym oporem do przejścia jest poziom 945 zł, wtedy otworzy nam się cel do przetestowania ostatniego szczytu. Natomiast wyjście poniżej zielonej strefy zarówno negatywnie wpłynie na kurs, powodując kontynuację trendu spadkowego i tworząc coraz to niższe szczyty, a także aktywuje nam niedźwiedzią flagę, której celem może 807, a nawet 755 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subietywną opinią.
GPW:MBK
od SkotarekG
Rośnie dynamika złota! Byki kontrolują rynek!Cena złota utrzymuje stabilny trend wzrostowy na ramce 3H, podczas gdy EMA34 nadal wskazuje w górę, pokazując, że dynamika wzrostów jest nadal silna. Po wybiciu się z krótkiej strefy akumulacji w okolicach 4100, XAUUSD przechodzi lekką korektę techniczną w celu ponownego przetestowania strefy wsparcia 4150 - 4180, gdzie zbiega się z EMA34 - jest to uważane za dobrą strefę kupna, jeśli cena reaguje pozytywnie. Utrzymuje się struktura „kolejne dno jest wyższe od poprzedniego” (wyższe minimum), co pokazuje, że siła nabywcza wciąż jest przytłaczająca. Jeśli cena będzie nadal odbijać się od obecnej strefy wsparcia, najbliższy cel wyniesie 4250, dalej w stronę 4300 - 4350, co odpowiada średnioterminowemu kanałowi wzrostowemu, który wciąż się rozwija. Byki nadal mają dobrą kontrolę nad rynkiem, dopóki cena utrzymuje się powyżej 4100. Jak myślisz? Czy w tym tygodniu złoto nadal przełamie szczyt i utrzyma dynamikę wzrostów? Podzielmy się naszymi poglądami!
OANDA:XAUUSDLong
od Veloriff_sl
$BTC kontra $GOLDCRYPTOCAP:BTC kontra TVC:GOLD Bitcoin/Złoto znajduje się blisko historycznego minimum. Powróciło do długoterminowej strefy popytu, podobnie jak w przypadku minimów z 2020 i 2023 roku. Wskaźnik RSI jest również niemal identyczny z dwoma poprzednimi minimami. Ta struktura historycznie zawsze była prekursorem silnego odwrócenia trendu. Reakcja z tych obszarów w 2020 i 2023 roku doprowadziła do znacznego wzrostu wartości Bitcoina względem złota. Dzisiaj sytuacja jest podobna – zarówno cena, jak i momentum wskazują na ten sam scenariusz dołka.
IG:BITCOINLong
od CarterTony8141
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - mamy aktywne SMT d1, które spowodowało pullback do POI w1, cena wyhamowała po reakcji w połowie strefy, dlatego mamy w obecnym miejscu konflikt. Zielony box to najważniejsze miejsce, które jeśli puści i cena nie utrzyma 50%, wtedy cena zejdzie do nabliższego SSL zgodnie z kierunkiem obecnym w1. GU - Żeby wrócić do longów, musiałbym zobaczyć najpierw obronę IMB d1 i zielonego boxa, po czym mocny impuls wzrostowy ponad 50% range w1, tworzący nowe SMT, cena ma trudne zadanie do zrealizowania żeby wróciło wzrostowe orderflow, dlatego z longami trzeba w drugie tempo. DXY - Na ten moment interesuje mnie obrona range w1 do S, następnie utworzenie inwersji d1 do S, zejście poniżej 50% zielonego boxa i w ostatnim etapie kontynuacja LL. Dopiero obrona tych POI pokazująca wspólny, ten sam wzrostowy kierunek zacznie łamać orderflow i nie ma powodu żeby zbyt szybko się obracać. Póki co to tylko SMT d1, które miało za zadanie wrócić do dobrej puli płynności, czyli 50% range w1 i swoje zadanie wypełnili, ale to zbyt mało na pełny obrót, musi nowy kapitał zacząć wchodzić w IMB + zielonym box i wygrać z shortami dając nowe i kolejne POI, aby myśleć o dłuższej zmianie kierunku.
TVC:DXY
od Trading_Journal_PL
Tygodniowy przegląd złota z 19 październikaTygodniowy przegląd złota z 19 października Dogłębna analiza rynku złota | Korekta techniczna i prognozy trendów po osiągnięciu rekordowego poziomu I. Podstawowy przegląd rynku Przełomowy moment: Cena złota spot osiągnęła w piątek (17 października) rekordowy poziom 4380 USD, a jego całkowita kapitalizacja rynkowa po raz pierwszy przekroczyła 30 bilionów USD, co uwydatniło globalny popyt kapitałowy na aktywa bezpieczne. Wycofanie techniczne: Ceny złota spadły następnie do około 4220 USD, a jednodniowe wahania przekroczyły 190 USD, głównie z powodu odbicia dolara amerykańskiego i realizacji zysków, ale wykres tygodniowy nadal odnotował dziewiąty z rzędu tydzień wzrostów. II. Analiza wielu czynników napędzających 1. Wsparcie polityki makroekonomicznej Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej: Rynek obstawia obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych odpowiednio w październiku i grudniu (z prawdopodobieństwem 96,8% i 81,3%). Niskie stopy procentowe nadal osłabiają atrakcyjność dolara. Rosnące ryzyko fiskalne: Ciągłe zamknięcie rządu USA i regionalne wydarzenia związane z ryzykiem bankowym (Zions Bancorp i Western Union Bank) podsycają awersję do ryzyka. 2. Napięcia geopolityczne Eskalacja tarć handlowych: Retoryka Trumpa dotycząca ceł i środki zaradcze wobec Chin w odniesieniu do metali ziem rzadkich podniosły niepewność, ale oczekiwania na spotkanie na wysokim szczeblu tymczasowo złagodziły niepokój na rynku. Obawy o globalny wzrost: Pod wpływem podwójnej presji impasu handlowego i konfliktów geopolitycznych, popyt na złoto jako „najlepsze bezpieczne aktywa” gwałtownie wzrósł. III. Głęboka analiza techniczna Pozycjonowanie w trendzie Wzór długoterminowy: Dzienny system średnich kroczących jest byczy, a kapitalizacja rynkowa na poziomie 30 bilionów dolarów potwierdza strukturalny napływ kapitału, podtrzymując fundamenty hossy. Korekta krótkoterminowa: 4-godzinny RSI wycofał się ze strefy wykupienia do poziomu 53, a cena testuje wsparcie na 21-okresowej średniej kroczącej (4230 USD), co wskazuje na solidną korektę techniczną. Kluczowe poziomy cenowe Opór: 4275-4280 USD (konwersja linii szyi), 4379 USD (najwyższy poziom w historii) Wsparcie: 4180-4160 USD (opór byka), 4090 USD (kluczowy poziom głębokich korekt) Sygnały rynkowe Wykres 4-godzinny pokazuje formację podwójnego szczytu na poziomie 4379 USD. Jeśli spadnie poniżej poziomu wsparcia na poziomie 4180 USD, może nastąpić głęboka korekta do poziomu 4090 USD. Jeśli na początku tygodnia utrzyma się powyżej 4230 USD i odbije 4280 USD, oczekuje się kontynuacji trendu wzrostowego z celem na poziomie 4500 USD. IV. Przewodnik po strategii handlowej i zarządzaniu ryzykiem Logika operacyjna Strategia podstawowa: Krótkie pozycje w partiach po odbiciu do poziomu 4275-4280 USD, ze stop-lossem na poziomie 8 USD i celem na poziomie 4230-4180 USD. Strategia drugorzędna: Po cofnięciu się do poziomu 4175-4180 USD i stabilizacji, spróbuj zająć małą długą pozycję ze stop-lossem na poziomie 8 USD i celem na poziomie 4230-4250 USD. Kluczowe punkty zarządzania ryzykiem Zarządzanie pozycją: Otwórz pojedynczą pozycję ≤ 20% całkowitej pozycji, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na ryzyko; Dyscyplina w zakresie stop-lossów: Ściśle ustalaj fizyczne stop-lossy, aby chronić się przed jednostronnymi wahaniami; Adaptacja do cyklu: Traderzy krótkoterminowi koncentrują się na 4-godzinnym momentum, podczas gdy inwestorzy średnio- i długoterminowi koncentrują się na integralności trendu dziennego. V. Plany reakcji na szczególne warunki rynkowe Zalecenia dotyczące odkręcania pozycji Pozycje głęboko uwięzione (>100 USD): Jeśli sygnał odwrócenia trendu zostanie potwierdzony, zdecydowanie zredukuj swoją pozycję i ustaw stop loss, uwalniając środki na udział w możliwościach odbicia; Pozycje płytko uwięzione (<30 USD): Wykorzystaj poziomy wsparcia/oporu do zabezpieczenia swojej pozycji, aby zwiększyć średnią cenę, lub zabezpiecz i zamknij pozycję, aby poczekać na korektę techniczną. Przewodnik dla początkujących Unikaj bezmyślnego pogoni za zyskami i stratami; zamiast tego rozważ trading oparty na sygnałach fundamentalnych i technicznych. Dla początkujących traderów zalecany jest trzyetapowy model przejściowy: handel symulowany, niewielkie pozycje i regularne kopiowanie transakcji. VI. Perspektywy rynkowe Pomimo krótkoterminowej presji korekty technicznej, trzy główne czynniki napędzające cykl łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, globalną inflację zadłużenia i normalizację ryzyka geopolitycznego nadal wspierają długoterminową hossę na rynku złota. Inwestorzy powinni skupić się na defensywnej sile obszaru 4180-4160. Jeśli utworzy się tu skuteczne wsparcie, ceny złota mogą potencjalnie osiągnąć nowy szczyt na poziomie 4500 USD. Jeśli borykasz się z: 🔴 Głęboko uwięzionymi pozycjami i poczuciem przytłoczenia 🔴 Powtarzającymi się stratami i brakiem systemu handlowego 🔴 Utratą kluczowych okazji rynkowych 👉 Wyślij prywatną wiadomość z hasłem „Rozwiązanie”, aby otrzymać: Raport diagnostyczny konta Spersonalizowany plan handlowy Kluczowe pozycje handlowe na rynku złota w przyszłym tygodniu Profesjonalizm ułatwia handel | Koncentrujemy się na budowaniu zrównoważonego, rentownego systemu
FOREXCOM:XAUUSDLong
od gold_liz
Nagonka na polskie banki trwa, a więc okazja? Szukam okazji tam gdzie cisza, lub wiele negatywnych informacji. Uwagę moją zwrócił wykres Banku PEKAO uwzględniający wypłacaną dywidendę. Trend jest zdrowy, wyznaczona strefa ma szansę podnieść cenę po ostatnie wybicie szczytu. Dodatkowe przecięcie strefy przez dwie linie trendu wzmacnia szanse na sukces. Oczekuję sygnału ze strefy. PS.: Spółka wypłaca na ten moment ok 10% dywidendy, tak więc dobrą opcją będzie wyjęcie wkładu i pozostawienie na długi termin w portfelu akcji firmy dzielącej się tak hojnie zyskami.
GPW:PEOLong
od TradeWarsPRO
POLENERGIA S.A. - niebawem cena dojedzie do istotnej strefyPolenergia to największa polska, prywatna grupa energetyczna, w skład której wchodzą spółki działające w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł, dystrybucji i obrotu oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów detalicznych i biznesowych. Pomimo trwającego odwrotu od odnawialnych źródeł energii w Europie i USA, często to właśnie cisza wokół pewnych tematów jest odpowiednim miejscem na inwestycję. Formacja z interwału 1T lub 1M z wyznaczonych stref będzie w mojej opinii odpowiednim sygnałem za wejściem w rynek. Czekamy na sygnał. A jaka jest Wasza opinia dotycząca potencjalnej inwestycji?
GPW:PEPLong
od TradeWarsPRO
1
Prognozy wskazują na spadek wartości Bitcoina poniżej 100K USD. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wartość Bitcoina spadła o 12,4% i jest obecnie o 14,9% niższa od swojego historycznego maksimum, wynoszącego ponad 126 000 USD. Media społecznościowe huczą od plotek o spadku wartości Bitcoina, a platforma prognoz Polymarket pokazuje, że inwestorzy dają 69% prawdopodobieństwo, że BTC spadnie poniżej 100 000 USD przed 2026 rokiem. Październikowy spadek wartości Bitcoina Nie można wykluczyć, że Bitcoin (BTC) może spaść poniżej 100 000 USD. Może nawet spaść do 90 000 USD. Za każdym razem, gdy BTC osiąga nowy historyczny szczyt, odnotowuje spadek/spadek o około 25-30%. Tym razem nie jest inaczej. BTC spadnie nieznacznie poniżej 100 000 USD (może nawet do 90 000 USD?), zanim zacznie się odbijać. Rozwiązanie wojny handlowej między USA a Chinami byłoby dobrą wiadomością dla rynku, ale nie dla Bitcoina. Słyszysz to ode mnie po raz pierwszy: cena Bitcoina spadnie poniżej poziomu 100 000 dolarów. Uważaj, opracuj zwycięski plan i wykorzystaj nadchodzący spadek.
Short
od KellyDiarrison
Trend wzrostowy złota pozostaje pozytywny.Trend wzrostowy złota pozostaje pozytywny. Ceny złota doświadczyły znacznej zmienności, gwałtownie spadając po osiągnięciu rekordowego poziomu. Ten przypominający rollercoaster trend rynkowy będzie podstawą wszelkich analiz w przyszłym tygodniu. Główną przyczyną tego spadku jest złagodzenie napięć geopolitycznych. Głównym motorem tego gwałtownego spadku było znaczne złagodzenie retoryki handlowej prezydenta USA Trumpa wobec Chin, co znacząco zmniejszyło popyt rynkowy na aktywa bezpieczne. Pomimo krótkoterminowego spadku, warto zauważyć, że trend wzrostowy pozostaje pozytywny. ---------------------------------------------------------- Poniedziałkowa strategia handlowa Natychmiastowy opór: 4300 USD/oz Bazowy opór: 4350 USD/oz i historyczne maksimum 4379,94 USD Wsparcie: Pierwsze wsparcie: 4200 USD/oz (poziom psychologiczny + blisko piątkowego minimum korekty) Drugie wsparcie: 4185 USD/oz (minimum z 17 października) Silne wsparcie: 4090-4100 USD/oz (minimum korekty z tego tygodnia, związane z trendem średnioterminowym) Główny trend: Średnio- i długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Ten spadek jest prawdopodobnie postrzegany jako „paniczna korekta” lub „techniczna korekta”, co oznacza uwolnienie się z warunków wykupienia (wskaźnik RSI wkracza na terytorium wykupienia) po osiągnięciu rekordowego maksimum. 1: Podążaj za trendem, a nie za bykami: Dopóki nie pojawi się wyraźny sygnał szczytowy (taki jak trzy kolejne dni dużego spadku wolumenu lub podwójny szczyt), stosuj strategię kupna na niskim poziomie i unikaj ślepego spekulowania na szczycie i sprzedaży na krótko. 2: Skup się na trendzie, a nie na cenie: Nie skupiaj się na konkretnych szczytach lub dołkach; skup się na ogólnym trendzie. Długoterminowy impet wzrostowy utrzymuje się. -------------------------------------------------------------------- Konkretna strategia handlowa: (Kluczowa koncepcja: Kup na niskim poziomie) 1: Skoncentruj się na psychologicznie ważnym poziomie 4200 USD/oz i wsparciu w okolicach 4185 USD (minimum z 17 października). Podziel swoje środki na 3-5 porcji i korzystaj z handlu siatkowego, aby otwierać pozycje partiami, aby efektywnie rozłożyć koszty. Ustaw stop-loss poniżej 4150 USD. 2: Jeśli cena spadnie poniżej 4185 USD/oz, kolejny silny poziom wsparcia znajduje się w przedziale 4090–4100 USD/oz. Przed rozważeniem wejścia na rynek należy poczekać na pojawienie się sygnału stabilizującego (takiego jak mała świeca doji lub młot) oraz spadek wolumenu w pobliżu tego poziomu wsparcia. 3: Jeśli cena odbije bezpośrednio, górny opór znajdzie się na poziomie 4300 USD/oz, a następnie na historycznym maksimum w okolicach 4380 USD/oz.
OANDA:XAUUSD
od Freja_Golden
Xiaomi 1810 HK🌎Xiaomi odnotowało przychody w wysokości 111,3 mld RMB w I kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 47% r/r Skorygowany zysk netto wzrósł o 64% r/r do 10,7 mld RMB Marża zysku operacyjnego i marża netto wzrosły odpowiednio do 11,8% i 9,6% Xiaomi po raz pierwszy od 10 lat stało się liderem na chińskim rynku smartfonów w I kw. 2025 r., osiągając 18,8% udziału (wzrost o 4,7 p.p. r/r). Globalny udział w rynku wyniósł 14,1%, co pozwoliło firmie utrzymać 3. miejsce na świecie. Przychody z IoT i stylu życia wzrosły o 59% r/r Dział pojazdów elektrycznych odnotował przychody w wysokości 18,6 mld RMB w I kw. 2025 r., a strata operacyjna zmniejszyła się do 500 mln RMB. W 2025 r. wprowadzono na rynek nowy model YU7, który jest pozycjonowany jako konkurent dla modelu Tesla. Y Wiadomości w czerwcu Xiaomi zaprezentowało elektrycznego SUV-a YU7 w cenie niższej niż Tesla Model Y Xiaomi: ponad 200 000 zamówień w przedsprzedaży w 3 minuty Premiera nowego modelu YU7 spodziewana jest w lipcu 2025 roku. Ma on konkurować z Teslą Model Y. Zadłużenie firmy jest w całości pokryte środkami z bilansu. Bilans firmy systematycznie rośnie z roku na rok. 🚀Oczekujemy dalszego wzrostu przychodów, zysku, OCF i FCF. Świetna firma z rozwijającym się biznesem.
HKEX:1810
od A3MInvestments
Rynek złota zmienia się z ekstremalnej chciwości w strach.Rynek złota zmienia się z ekstremalnej chciwości w strach. Po osiągnięciu rekordowego poziomu, ceny złota doświadczyły gwałtownej wyprzedaży podczas sesji giełdowej w USA w piątek, 17 października. Ceny złota ostatecznie ustabilizowały się na poziomie około 4250 USD, notując jednodniowy spadek o ponad 3% i zmienność przekraczającą 4%. To gwałtowne spadki cen złota są wynikiem połączenia czynników krótkoterminowych, z których głównym było wygaszenie awersji do ryzyka. Kluczowe poziomy i wzorce cenowe Silny opór: 4380–4400 USD. Ten historyczny szczyt stał się „sufitem” rynku, a każde odbicie w tym obszarze będzie wiązało się ze znaczną presją sprzedaży. 4300 USD: Pierwszy drugorzędny poziom oporu po odbiciu od szczytu, reprezentujący punkt zwrotny między krótkoterminową siłą a słabością. Kluczowe poziomy wsparcia: 4200 USD: Poziom początkowy osiągnięty podczas tego gwałtownego spadku stanowi pierwszą krytyczną krótkoterminową obronę. Przełamanie poniżej tego poziomu potwierdziłoby kontynuację trendu spadkowego. 4000-4050 USD: To kluczowy psychologiczny i techniczny poziom wsparcia. Jest to nie tylko znacząca liczba okrągła, ale także kluczowy poziom zniesienia Fibonacciego dla wybicia i poprzedniego rajdu. Przewidujemy tu silny byczy opór. Linia trendu: Złoto przebiło swoją krótkoterminową linię trendu wzrostowego, sygnalizując zmianę tempa silnego trendu wzrostowego, który utrzymuje się od początku roku. Trend krótkoterminowy zmienił się na spadkowy, ponieważ rynek zmienia się z ekstremalnej chciwości na strach. Analiza techniczna sugeruje, że złoto może potrzebować dalszego testowania wsparcia, a początkowym celem jest obszar 4000-4050 USD. Dopiero jeśli ten obszar zostanie skutecznie obroniony, możemy mówić o kontynuacji średnio- i długoterminowego trendu wzrostowego. ----------------------------------------------------- Traderzy krótkoterminowi (agresywni): Pozycja krótka w trendzie, pozycja krótka w wzrostach 1. Niewielka pozycja krótka może zostać przetestowana po odbiciu do obszaru oporu 4280-4300 USD. 2. Cel: obszar wsparcia 4150-4200 USD. 3. Jeśli cena złota spadnie bezpośrednio poniżej 4200 USD, rozważ krótką pozycję z celem 4050 USD. 4: Ustaw krótki stop-loss powyżej 4350 USD. Kluczowy obszar docelowy: Rozpocznij budowanie pozycji partiami, gdy cena złota cofnie się do silnego poziomu wsparcia 4050-4000 USD. Zrozumienie rynku: Rynek przeszedł z trendu wzrostowego w stronę wysokiej zmienności i spadków. Strategia handlowa powinna zmienić się z „kupuj na spadkach” na „kupuj nisko i sprzedawaj wysoko na kluczowych poziomach”. Identyfikacja zakresu bazowego: W najbliższym czasie cena złota prawdopodobnie będzie się znacznie wahać między 4000 USD (silne wsparcie) a 4350 USD (silny opór). Handel powinien odbywać się wokół górnej i dolnej krawędzi tego zakresu.
OANDA:XAUUSD
od Timo_Weber01