Analizy Trendu
Czy złoto osiągnęło najniższy poziom 30 lipca?
Kluczowe czynniki wpływające
Czynniki negatywne:
Silniejszy dolar amerykański: Odbicie indeksu dolara amerykańskiego hamuje ceny złota.
Odbudowa apetytu na ryzyko: Popyt rynkowy na aktywa bezpieczne słabnie.
Rosnące realne stopy procentowe: Oczekiwania dotyczące polityki Fed wpływają na koszt posiadania złota.
Porozumienie handlowe USA-UE: Łagodzenie napięć geopolitycznych osłabi atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Potencjalnie bycze zmienne:
Sygnały polityki Rezerwy Federalnej: Gołębie oświadczenie w środę może podnieść ceny złota.
Ryzyko geopolityczne: Utrzymuje się niepewność, taka jak chińsko-amerykańskie negocjacje handlowe i sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Analiza techniczna
Analiza trendów:
Krótkoterminowe osłabienie (cztery kolejne ujemne dzienne formacje świecowe), ale szerszy trend wzrostowy utrzymuje się.
Kluczowy poziom wsparcia: 3300-3285 (spadek poniżej lub do 3250); poziom oporu: 3330-3345 (przebicie może zakończyć korektę).
Kluczowe poziomy:
Wsparcie spadkowe: 3310-3300 (krótkoterminowe), 3285 (silne wsparcie). Górny opór: 3335-3345 (oczekiwana zmiana trendu po przebiciu).
Strategia handlowa
Handel krótkoterminowy:
Długie pozycje głównie na niskich poziomach: Spróbuj lekkiej pozycji kupna w obszarze 3300-3310, ze stop-lossem poniżej 3285 i celem 3330-3345.
Sprzedaż krótka na wysokich poziomach ma charakter pomocniczy: Jeśli poziom odbije się do 3335-3345 i będzie pod presją, możesz sprzedać krótkoterminowo ze stop-lossem powyżej 3350 i celem 3310-3300.
Kontynuacja wybicia: Jeśli poziom mocno przebije 3345, możesz zająć długie pozycje; jeśli spadnie poniżej 3285, uważaj na odbicie po fałszywym wybiciu.
Strategia średnio- i długoterminowa:
Wypatruj potencjalnych okazji do osiągnięcia dołka w pobliżu 3285. Jeśli poziom się ustabilizuje, otwieraj długie pozycje partiami, licząc na gołębie sygnały z Rezerwy Federalnej lub rosnące ryzyko geopolityczne.
Ostrzeżenie o ryzyku: Okres wrażliwy na dane: Decyzja Rezerwy Federalnej w tym tygodniu i dane ekonomiczne mogą wywołać znaczną zmienność, dlatego kluczowe jest zarządzanie pozycjami. Trendy dolara amerykańskiego: Ceny dolara amerykańskiego i złota wykazują istotną ujemną korelację, dlatego należy uważnie monitorować indeks dolara amerykańskiego.
Ryzyko fałszywego wybicia: Może wystąpić pułapka poniżej 3300, co musi zostać potwierdzone w połączeniu z formacją linii K.
Podsumowanie: Złoto znajduje się pod presją krótkoterminową, ale średnio- i długoterminowe perspektywy wzrostowe pozostają niezmienione. Skoncentruj się na skuteczności wsparcia w obszarze 3300-3285 i kierunku polityki Rezerwy Federalnej. Zalecamy elastyczne podejście, wykorzystując kluczowe przełomy jako wskazówkę do analizy kierunkowej i ostrożnie utrzymując pozycje przed publikacją danych.
Dzisiejsza cena złota: (3280-3290) Uważaj na łowienie na dnieDzisiejsza cena złota: (3280-3290) Uważaj na łowienie na dnie
Dzisiejsza zmienność cen złota była kolejnym dniem letargicznym.
Oscylowała ona między 3300 a 3330.
To było niczym drżenie w warsztacie.
W rzeczywistości:
Ten trend rynkowy jest typowy dla zmienności złota.
Sugeruje on, że dziś zostaną opublikowane istotne informacje.
Kupujący niechętnie kupują w dużych ilościach.
Osoby grające na spadki niechętnie sprzedają w dużych ilościach.
Wszyscy czekają i obserwują.
Gdy pojawią się informacje i nastroje rynkowe, obierzemy nowy kierunek.
Jak pokazano na wykresie 4-godzinnym,
obszar wokół 3330 stał się silną strefą oporu.
Obszar wokół 3300 stał się tymczasową strefą oporu.
Obszar wokół 3280 stał się silną strefą wsparcia.
Warto jednak zauważyć, że wraz ze spadkiem tego trójkąta wzrostowego, wolumen obrotu rośnie, co wskazuje na aktywną sprzedaż.
Ceny złota rosną, ale wolumen obrotu maleje.
To wyraźnie pokazuje, że fundusze napędzające ceny złota nie są obecnie wystarczająco aktywne.
Sugeruje to, że obecna hossa jeszcze się nie rozwinęła.
Byki pozostają słabe i obawiają się niedźwiedzi.
W rezultacie wszyscy oczekują dzisiejszej publikacji niewielkiej liczby danych o zatrudnieniu poza rolnictwem oraz decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Oczekuję, że Fed tym razem przyjmie bardziej gołębie stanowisko, co oznacza, że chociaż nie obniży stóp procentowych natychmiast, zasugeruje obniżkę stóp w dalszej części roku.
Ceny złota prawdopodobnie będą nadal podlegać dużym wahaniom.
Strategia handlowa:
Wsparcie: 3280 USD/3290 USD
Opór: 3330 USD/3300 USD
Strategia agresywna:
Cena sprzedaży: 3295–3300 USD
Stop Loss: 3305 USD
Cena docelowa: 3280–3280 USD
Strategia konserwatywna:
Cena sprzedaży: 3320–3330 USD
Stop Loss: 3335 USD
Cena docelowa: 3300–3280 USD
Strategia wybierania najniższego poziomu: (Ostrożna)
Cena kupna: 3280–3290 USD
Stop Loss: 3275 USD
Cena docelowa: 3330/3350 USD
Czy w obliczu zbliżającej się decyzji Fed w sprawie taryfCzy w obliczu zbliżającej się decyzji Fed w sprawie taryf, złoto może odwrócić swoją sytuację?
Perspektywy dla złota: Obecna gra byków i niedźwiedzi w obliczu trzech głównych burz
Kluczowe czynniki napędzające wydarzenia
Odliczanie do zwolnienia z ceł między USA a Chinami (1 sierpnia): Impas w negocjacjach jest trudny do przełamania, ale „przedłużenie” może być chwilowym wytchnieniem dla obu stron. Należy uważać na nagłe zmiany w stylu Trumpa, które mogą wpłynąć na nastroje rynkowe.
Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych (czwartek): Konsensus wskazuje na utrzymanie stóp bez zmian, ale jeśli Powell zaprezentuje jastrzębie podejście do zarządzania oczekiwaniami, złoto może znaleźć się pod dalszą presją – rynek obecnie nie ma złudzeń co do gołębiego nastawienia Fed.
Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (piątek): ADP przedstawia wstępną analizę. Jeśli rynek pracy utrzyma dobrą passę, poziom 3300 punktów będzie wystawiony na poważną próbę.
Kluczowe punkty techniczne
Opór byków: 3280 (lipcowa linia podwójnego dna) + 3300 (bariera psychologiczna); przełamanie otwiera potencjał spadkowy.
Wsparcie niedźwiedzi: 3345 (punkt cenowy) + 3336 (5-dniowa średnia krocząca); przełamanie złagodzi trend spadkowy.
Aktualna sytuacja: Po poniedziałkowym przebiciu powyżej 3320, które wywołało kupno, rynek przeszedł w tryb „krótkich pozycji po odbiciu”. Należy jednak uważać na strategię Fed „sprzedaż oczekiwań, kupowanie faktów” – jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 3300 po decyzji, może to doprowadzić do pokrycia krótkich pozycji.
Strategia handlowa
Kluczowa uwaga: Koncentracja na długich pozycjach, łowienie na dno wymaga rygorystycznych warunków.
Agresywne krótkie pozycje: Otwórz pozycję w pobliżu 3345, stop-loss na 3355, cel 3320 (stosunek zysku do straty 1:2,5).
Długa pozycja po lewej stronie: Próbuj otwierać długie pozycje tylko z niewielką kwotą po ustabilizowaniu się w przedziale 3280-3300, ze ścisłym stop-lossem poniżej 3275.
„Złoto balansuje obecnie na granicy ryzyka, z jastrzębią postawą Rezerwy Federalnej po jednej stronie i kołem ratunkowym w postaci ryzyka geopolitycznego po drugiej. Zanim opadnie kurz danych, każde zlecenie pogoni za nim to hazard — albo czekaj na wybicie powyżej 3345 i silny rajd, albo na długi, niższy cień na 3280 po panicznej wyprzedaży. W przeciwnym razie trzymaj się górnej granicy i bierz udział w rynku”.
NIO - TP ZALICZONE ! NOWA STREFA BUY ! Witam. Kolejny raz wracamy do analizy spółki NIO. W ostatniej analizie omawiałem strefę pod ostatnim dołkiem jako potencjalne miejsce na odbicie w ramach struktury akumulacyjnej. Zamysłem było wykonanie BUY z targetem do następnej strefy podażowej. Chwile to trwało, ale układ nam się narysował i cena dotarła do strefy TP1. Reakcja spadkowa ze strefy jest bardzo naturalna. No i pojawia się potencjalna nowa okazja do buy – wyznaczyłem nowa strefę która należy obserwować czy nie pojawi się tam sygnał do startu w postaci formacji świecowej oraz niskiego RSI. Jeżeli ta strefa da odbicie i potem jeszcze przebijemy ostatnie wierzchołki, zacznie to potwierdzać nam strukturę akumulacyjna i to ze spring mamy za plecami. Docelowym TP dla nowego wejscia będzie strefa oznaczona jako TP2. Pozdrawiam
Czy złoto będzie nadal tracić na wartości 29 lipca:
Kompleksowa analiza rynku złota i rekomendacje dotyczące strategii handlowych
Analiza wiadomości
Krótkoterminowe czynniki wsparcia
Osłabiony dolar amerykański: Rynek znajduje się w nastroju wyczekującym przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, a wzrosty dolara amerykańskiego są tymczasowo zawieszone, co zapewnia wsparcie dla aktywów bezodsetkowych, takich jak złoto.
Popyt na bezpieczne aktywa: Niepewność polityczna (np. decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych) może wywołać krótkoterminowy powrót funduszy do złota.
Czynniki represyjne
Łagodzenie sytuacji handlowej: Umowa taryfowa USA-UE, postępy w handlu USA-Japonia i USA-Chiny zwiększają apetyt na ryzyko i osłabiają atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Gra byków i niedźwiedzi: Złoto znajduje się obecnie w równowadze między „grą makroekonomiczną” a „dostosowaniem technicznym” i musi poczekać na oświadczenie FOMC oraz dane ekonomiczne (PKB, PCE), które wskażą kierunek.
Analiza techniczna
Trend długoterminowy (miesięczny/tygodniowy)
Najważniejszy sygnał: 3 kolejne miesiące długich górnych cieni (kwiecień-czerwiec). Jeśli długi górny cień ponownie się zamknie w lipcu, może to potwierdzić dominację niedźwiedzi i w przyszłości rynek może spaść do poziomu 3000-2950.
Kluczowy opór: Obszar 3400-3500 to historycznie silna presja. Nawet jeśli Fed obniży stopy procentowe, aby pobudzić wzrosty, może to stanowić „pokusę do kupna”, a następnie odwrócić trend.
Kluczowa pozycja krótkoterminowa (dzienna/4-godzinna)
Przełom byków i krótkoterminowych wzrostów: 3350 to krótkoterminowa granica silnej i słabej pozycji. Jeśli zostanie przebita, poziom będzie skierowany w górę do poziomu 3370-3405; jeśli będzie pod presją, poziom będzie skierowany w dół do poziomu 3330-3290.
Charakterystyka oscylacji: Ostatnia ciągłość pozycji długich i krótkich jest słaba (np. gwałtowny wzrost z zeszłego tygodnia, a następnie gwałtowny spadek), dlatego należy uważać na powtarzające się przesunięcia.
Dzisiejsza strategia operacyjna
Okazja do krótkiego zlecenia
Obszar wejścia: 3330-3340 (agresywni inwestorzy mogą składać zlecenia partiami), stop loss powyżej 3350.
Pozycja docelowa: 3290-3280, po przebiciu skup się na 3245.
Okazja do długiego zlecenia
Wsparcie po wycofaniu: 3290-3280, lekka pozycja do spróbowania, stop loss poniżej 3270, cel 3310-3320 (krótkoterminowe odbicie).
Kontynuacja przebicia
Przebicie powyżej 3350: Poczekaj i sprawdź, czy to fałszywe przebicie. Jeśli się ustabilizuje, możesz kupić krótkoterminowo do poziomu 3370-3405 (konieczna współpraca z gołębim sygnałem Fed). Przełamanie poniżej 3280: Zachowaj ostrożność podczas pogoni za krótkimi pozycjami, unikaj niskich poziomów i zwracaj uwagę na wsparcie na poziomie 3245.
Ostrzeżenie o ryzyku
Decyzja Rezerwy Federalnej: Jeśli stopy procentowe zostaną obniżone, ale „jastrzębie oczekiwania” zostaną ujawnione (takie jak późniejsze zawieszenie obniżek stóp procentowych), cena złota może wzrosnąć, a następnie spaść.
Wpływ danych: Jeśli wskaźnik PKB/PCE będzie wyższy niż oczekiwano, może to wzmocnić dolara amerykańskiego i obniżyć ceny złota.
Podsumowanie: Obecnie złoto znajduje się w zmiennym, niedźwiedzim trendzie. Zaleca się sprzedaż krótkiej pozycji na szczycie odbicia jako główny pomysł handlowy i ścisłe stosowanie stop-lossu. Konserwatyści mogą poczekać na uwidocznienie się trendu po decyzji Rezerwy Federalnej, zanim podejmą decyzję.
EURUSD możliwe podbicie ceny z XOP = 1,1363 do OP = 1,1541Miesięczny trend jest wzrostowy, więc gramy tygodniowe podbicie ceny z XOP = 1,1363 do OP = 1,1541 stop loss = 1,1185 take profit = 1,1539
Dzisiejsza cena złota: Pozycja krótka na maksimachDzisiejsza cena złota: Pozycja krótka na maksimach
Jak pokazano na wykresie:
Strategia odbicia pozycji krótkiej
Opór: 3330-3350
Wsparcie: 3310
Analiza techniczna:
1: Dopóki cena złota jest poniżej 3330, rynek jest w fazie spadkowej.
2: Dopóki cena złota jest poniżej 3350, rynek jest w fazie krótkiej.
3: Dopóki cena złota jest powyżej 3300, pozycja długa to kupowanie na spadkach.
Strategia szczegółowa:
Strategia agresywna:
Sprzedaj: 3325-3330
Stop Loss: 3335
Cena docelowa: 3310
Strategia konserwatywna:
Sprzedaj: 3340-3350
Stop Loss: 3355
Cena docelowa: 3330-3310
Strategia wybierania najniższego poziomu:
Kup: 3300-3310
Stop Loss: 3290
Cena docelowa: 3350+/3400+
Ceny złota pod presją: 3330-3350 USDCeny złota pod presją: 3330-3350 USD
Motyw wzrostowy: Złoto może przekroczyć poziom 3330 USD, jeśli Rezerwa Federalna zasugeruje obniżkę stóp procentowych we wrześniu lub jeśli gospodarka UE pogorszy się.
Ryzyko spadkowe: Złoto może spaść poniżej 3300 USD, jeśli opublikowane zostaną silne dane gospodarcze z USA (takie jak PKB i PCE).
Scenariusz optymistyczny: Jeśli Fed obniży stopy procentowe we wrześniu i wzrośnie ryzyko globalnej stagflacji, cena złota może osiągnąć poziom 3400 USD.
Scenariusz pesymistyczny: Jeśli gospodarka USA doświadczy miękkiego lądowania, rosnące realne stopy procentowe mogą obniżyć ceny złota do 3200 USD.
Kluczowe poziomy techniczne:
Wsparcie: 3300 USD
Opór: 3330 USD/3350 USD
Strategia agresywna:
Cena sprzedaży: 3325–3330 USD
Stop Loss: 3335 USD
Cena docelowa: 3310 USD
Strategia konserwatywna:
Cena sprzedaży: 3340–3350 USD
Stop Loss: 3355 USD
Cena docelowa: 3330–3310 USD
Strategia wybierania najniższego poziomu:
Cena kupna: 3300–3310 USD
Stop Loss: 3290 USD
Cena docelowa: powyżej 3350 USD/3400 USD
SHORT NQ100 na dzień 2025-07-29, godzina 11:34 NY-USA1. Kontekst wejścia 🐻
* Wbrew BIAS (oczekiwanie na LONG z POI) zdecydowałeś się na SHORT
* NY Open pokazał ekspansję w górę, a następnie ekspansję w dół – potwierdzenie zmienności i presji podaży
* Wystąpił CISD (Cumulative Imbalance Supply/Demand) – wskazanie nierównowagi po stronie podaży
2. Potwierdzenia techniczne
* Reakcja na FVG 2-minutowy (bearish) oraz strukturalne OB (Order Block) zbieżne z założeniami SHORT
* Displacement bearish – rynek przesuwa się zdecydowanie na południe
3. Zarządzanie pozycją
* Ustawiony trailing stop-loss na poziomie odpowiadającym FVG / POI, zabezpieczający zyski w trakcie ruchu w dół
4. Target i cel transakcji
* Główny target to SSL Asia Low / POI, czyli poziom likwidacji sell-side liquidity wyznaczony na podstawie niskich cen z Azji i punktów interesu rynku
* Ruch spodziewany jest kontynuacją trendu spadkowego i likwidacją likwidacji po stronie kupujących
5. Komentarz
* Wejście świadome, zgodne z modelem ICT i strukturą rynku
* Ryzyko dobrze kontrolowane przez trailing stop
* Scenariusz zgodny z oczekiwaniami rynku na spadki po wyczerpaniu ekspansji w górę
GOLD wybicie z trójkąta na spadki czy beartrap?Złoto po ATH w kwietniu konsoliduje. Mamy widoczne gasnące oscylacje. Niestety doszło do przełamania dolnego ramienia trójkąta. Stąd pytanie czy to tylko fałszywe wybicie i pułapka na niedźwiedzie czy może początek większej korekty?
Technicznie kurs nie poradził sobie ze średnią MA 50. RSI osłabło ale cały czas powyżej 50. MACD jak to w trendzie bocznym daje słabe sygnały. Jutro decyzja FOMC która może wpłynąć na ryki i na cenę złota również.
Poziomy oporu: 3340, 3428, 3490
Poziomy wsparcia: 3260, 3239, 3151
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Analiza techniczna i strategie handlowe na rynku złotaAnaliza techniczna i strategie handlowe na rynku złota
Analiza aktualnych trendów
Ceny złota weszły w fazę technicznego odbicia po przetestowaniu kluczowego wsparcia na poziomie 3300 USD i obecnie oscylują w wąskim przedziale 3315–3320 USD. Obszar ten stanowi ważny punkt zwrotny dla pozycji długich i krótkich, będący zarówno górnym oporem kanału spadkowego na wykresie godzinowym, jak i poziomem oporu technicznego utworzonym przez konwersję poprzedniego minimum. Od spadku z kwietniowego maksimum na poziomie 3500 USD cena złota spadła o 5,7%, głównie dzięki jastrzębiej postawie Rezerwy Federalnej i umocnieniu dolara amerykańskiego.
Analiza kluczowych poziomów cenowych
Strefa oporu: 3320-3325 (górna krawędź kanału + poziom zniesienia 23,6% Fibonacciego)
Poziom wsparcia: psychologiczna bariera 3300, przełamanie do 3280-3260
Granica pozycji długich i krótkich: Utrzymaj się na poziomie 3320 i skieruj wzrok w górę do 3340-3353, strać 3310, a trend będzie kontynuowany
Nastroje i momentum rynkowe
Długie pozycje netto na COMEX spadły do najniższego poziomu w roku, odzwierciedlając słaby sentyment rynkowy. Wykres godzinowy MACD pokazuje dywergencję dołkową, wskazując na słabnący krótkoterminowy impet spadkowy, ale malejący wolumen obrotu budzi wątpliwości co do trwałości odbicia. Świeca doji pojawia się po kolejnych ujemnych zamknięciach na wykresie dziennym, odzwierciedlając tymczasową równowagę między bykami a niedźwiedziami.
Rekomendacje dotyczące strategii handlowej
Strategia podstawowa: Zajmuj krótkie pozycje na spadkach pod presją w przedziale 3320-3325, ze stop-lossem powyżej 3332. Celami są 3310-3305. Przełamanie poniżej celu to 3280.
Strategia drugorzędna: Spróbuj otworzyć małą pozycję kupna, jeśli cena ustabilizuje się na poziomie 3315, ze ścisłym stop-lossem poniżej 3310 i celem 3330-3340.
Zarządzanie pozycją: Ogranicz ryzyko na transakcję do 1-2%, ze stop-lossem na poziomie 6-8 USD.
Ostrzeżenie o ryzyku: Skoncentruj się na przebiciu powyżej obszaru 3315-3320. Wyniki sesji europejskiej mogą wskazywać kierunek rynku amerykańskiego. Należy zachować ostrożność w związku z ryzykiem zmienności wynikającym ze zmian danych ekonomicznych w USA i oczekiwań dotyczących polityki Fed. Średnio- i długoterminowy trend spadkowy pozostaje niezmieniony; w przypadku handlu krótkoterminowego zalecane są ścisłe zlecenia stop-loss.
KRUK - z apetytem na powrót do starej konsolidacjiCześć,
Spółkę Kruk opisuję co jakiś czas więc większość wsparć i oporów możecie znać z poprzednich analiz. W większości nic się nie zmieniło Strefa popytu nadal znajduje się w okolicy 355-357 zł, natomiast główna strefa oporu w okolicy 460-490 zł. Pomarańczowe linie są wsparciami / oporami tygodniowymi, natomiast czerwone dziennymi.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
Jak widzicie na interwale tygodniowym, po mocnych wzrostach i silnym trendzie od 224 zł kurs osiągając poziom 492 zł wszedł w półtora roczną konsolidację w zakresie 413-490 zł. Zasięg tego wybicia pokrywał się ze strefą wsparcia, natomiast to co jest kluczowe obecnie dla byków, to powrót do środka konsolidacji., czyli powyżej 413 zł na wykresie tygodniowym. Ponowne wejście będzie mocno pozytywnym sygnałem.
Wykres W1 (konsolidacja):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka ze strefy popytowej, to obecnie kurs walczy nie tylko z wejściem do Boksa konsolidacji ale również z poziomem 418 zł jakim jest 50% zniesienia do korekty. Przebicie tego poziomu otworzy nam ponownie drogę w kierunku 440 zł.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Roczny profil wolumenu pokazuje POC na poziomie 390 zł i jest to poziom dość istotny dla byków. W negatywnym scenariuszu przełamanie 390 zł mogłoby oznaczać ponowny test strefy popytowej. Natomiast powyżej widzimy na poziomach 420-430 zł dwa duże klastry, gdzie wolumen jest podobny do tego z POC. Jeżeli bykom uda się przebić je, ułatwi to drogę do wyższych poziomów.
Wykres W1 (profil wolumenu):
Podobny układ oporu widzimy na profilu wolumenu z całej konsolidacji, poziom wejścia dla byków to ostatni opór z maja czyli 420 zł.
Wykres W1 (profil wolumenu z całej konsolidacji):
Podsumowując, dzisiaj analiza na trochę innych interwałach ponieważ na spółce nie ma wielu emocji. Kluczowym wsparciem jest poziom 388 / 390 zł jeżeli byki utrzymają go na interwale tygodniowym to jest bezpiecznie. Od góry zadaniem jest przebicie 415-420 zł. Jeżeli uda się to pierwszym celem będzie poziom 440 zł natomiast kolejnym górna strefa starej konsolidacji.
WIG20 - szampany zostają w lodówkachWIG20 to główny indeks warszawskiej giełdy, grupujący 20 największych spółek notowanych na GPW. Często uznawany za barometr nastrojów rynkowych w Polsce. Z uwagi na skład (m.in. banki, paliwa, surowce) silnie zależy od koniunktury gospodarczej, decyzji rządu oraz przepływów z rynków zagranicznych (zwłaszcza ETF-ów i funduszy pasywnych).
Obecnie indeks pozostaje w średnioterminowym trendzie wzrostowym, zapoczątkowanym w październiku 2022. W sumie od tego momentu do dzisiaj indeks wzrósł o 122%. W międzyczasie notując większe lub mniejsze korekty.
Wykres 1. Interwał dzienny
W ostatnich tygodniach mieliśmy konsolidację w zakresie 2700-2850pkt, które została ostatecznie wybita i kurs dotarł do blisko 3.000pkt, które były mocno wyczekiwane przez zwłaszcza inwestorów indywidualnych.
Wykres 2. Interwał dzienny
28.07 nastąpiło mocne odrzucenie jednak tego poziomu (spadek o 1,9%), co może oznaczać fałszywe wybicie lub rozpoczęcie korekty.
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od ostatniej korekty z kwietnia z poziomu 2297pkt do max. na 2986pkt to otrzymujemy kilka istotnych wsparć. A jeśli dodamy jeszcze EMA to pierwsze ważne wsparcie jest w okolicach 78,6% czyli 2838 gdzie jest też EMA50
0,786: 2838 pkt
0,618: 2723 pkt
0,5: 2641 pkt
Wykres 3. Interwał dzienny
Obecna korekta może dążyć w kierunku 2838 pkt – zgodnie z klasycznym zniesieniem Fibonacciego i lokalnymi minimami.
Patrząc na MACD mamy też ryzyko powstania sygnału sprzedaży, który może się wygenerować jeszcze w tym tygodniu.
Wykres 4. Interwał dzienny
Patrząc na wykres wszystko wskazuje na rozpoczęcie korekty, która może trochę potrwać. Choć w mojej ocenie będzie jeszcze szansa na odbicie w górę przy EMA50. Dlatego warto założyć dwa scenariusze.
Scenariusz pozytywny (kolejna próba ataku na 3000 pkt):
Potrzebne szybkie odbicie z poziomu 2820 pkt (EMA50 / zniesienia Fibonacciego 0,786).
Wybicie powyżej 2984–3000 z mocnym wolumenem otworzyłoby drogę do kolejnego impulsu w kierunku nawet 3400pkt.
Scenariusz negatywny (korekta) i jak dla mnie bazowy:
Zamknięcie poniżej 2820 pkt będzie mocnym sygnałem słabości naszego indeksu.
Wtedy realne spadki do strefy 2720–2640 pkt (0,5–0,618 zniesienia Fibonacciego + EMA144/200).
Wsparcie: 2820/2732/2640pkt
Opór: 2984pkt
Oczekiwania inwestorów a rzeczywistość
Przez wiele tygodni rynek żył nadzieją na wybicie 3000 pkt – poziomu psychologicznego i technicznego, który ostatni raz był widziany w 2008 roku.
Ten poziom był interpretowany jako potwierdzenie siły polskiego rynku i zaproszenie dla kapitału zagranicznego.
Dzisiejsze silne cofnięcie pod tym poziomem to sygnał, że rynek nie jest jeszcze gotów na ten krok – możliwe, że potrzeba mocniejszego katalizatora (np. wyników spółek, zmiany stóp w USA, napływów do funduszy).
Psychologicznie inwestorzy mogą poczuć się rozczarowani, co zwiększa ryzyko krótkoterminowej realizacji zysków.
W długim terminie nasz rynek z pewnością pokaże jeszcze siłę.
GBP/USD - 4H rozegranieDwie kluczowe godziny w ciągu dnia: EU open i US open. Goniłem za potwierdzeniami i zabrałem im trochę.
Pierwsza pozycja -1 po 6h, chociaż było o włos od celu. Natomiast dowiozłem kilka godzin później.
Kluczowy zakres wahań ceny złota: 3300–3345Kluczowy zakres wahań ceny złota: 3300–3345
Jak pokazano na rysunku 4h,
oczekuje się, że cena złota będzie nadal podlegać dużym wahaniom w przedziale 3280–3440.
Jednakże, co jest szczególnie istotne, trend cen złota przebił wsparcie długoterminowego trendu wzrostowego, a struktura konwergencji oscylacji trójkątnej została zburzona.
Najważniejsze zakresy, na które należy zwrócić uwagę:
Strefa nacisku: 3330–3345
Strefa wsparcia: 3300
Analiza techniczna: Oczywiście, handel intraday opiera się głównie na myśleniu o dużej wysokości.
Należy zauważyć, że 3300 punktów to ważny punkt zwrotny między hossą a bessą, więc z pewnością nie brakuje okazji do polowania na okazje.
Zachowaj ostrożność podczas łowienia na dnie.
W ciągu najbliższych kilku dni trend cen złota będzie koncentrował się na wahaniach w przedziale 3300–3345.
Strategia operacyjna:
Kupno: 3300–3310
Stop loss: 3295
Cel: 3320–3345
Sprzedaż: 3330–3340
Stop loss: 3350
Cel: 3300–3280
Kupuj ostrożnie po niskich cenach i staraj się grać na krótko po wysokich cenach
GNO/USD gotowe na falę 5Para GNO/USD rozwija na wykresie 4-godzinnym wyraźny impuls fali Elliotta. Ruch wzrostowy rozpoczął się od fali (1) osiągającej poziom 113,50, po której nastąpiła fala korekcyjna (2), która osiągnęła dno w pobliżu 105,28. To stworzyło podwaliny dla silnej fali (3), która gwałtownie wzrosła do poziomu 156,59, co jest zgodne z teorią fal Elliotta, gdzie fala 3 jest zazwyczaj najsilniejszą i najbardziej stromą odnogą w sekwencji.
Fala (4) jest obecnie w toku, przyjmując formę korekty A-B-C wewnątrz kanału spadkowego. Tymczasowe wsparcie zostało znalezione na poziomie 138,95 podczas fali A, a fala C może się rozszerzyć w kierunku poziomu zniesienia Fibonacciego 0,382 na poziomie 136,79 lub głębszej strefy wsparcia w pobliżu 129,5. Poziomy te są kluczowe, ponieważ często oznaczają koniec fazy korekcyjnej i początek kolejnego impulsu. Potwierdzone wybicie powyżej 147,4 sygnalizowałoby początek Fali (5) i powrót byczego momentum.
Krótkoterminowe cele mogą osiągnąć poziom 135–128 , a poziom 125,22 pozostaje poziomem unieważniającym tę byczą konfigurację. Po zakończeniu Fali (4) inwestorzy mogą poszukiwać okazji do długich pozycji, celując w poziomy 147–154–172 . Dopóki struktura się utrzyma, a cena będzie respektować kluczowe wsparcia, perspektywy na kolejny wzrost w Fali (5) pozostają korzystne.
Przewodnik po wczesnym układzie tygodnia złotaPrzewodnik po wczesnym układzie tygodnia złota
Przegląd rynku
Cena spot złota osiągnęła najniższy poziom i odbiła się na początku sesji azjatyckiej. Pod wpływem umowy handlowej między USA a UE, popyt na bezpieczne aktywa osłabł na początku sesji. Cena złota spadła do poziomu 3320 USD, a następnie polowanie na okazje przyspieszyło odbicie. Obecnie cena oscyluje wokół 3335 USD za uncję. W tym tygodniu rynek koncentruje się na wydarzeniach ryzykownych, takich jak decyzja Fed o stopach procentowych, dane dotyczące amerykańskiego PCE i sytuacja geopolityczna.
Analiza techniczna
Struktura trendu
Poziom tygodniowy: Ogólny trend wzrostowy nie uległ zmianie, a kluczowy punkt graniczny siły i słabości znajduje się na poziomie 3355 USD. Po przebiciu może wzrosnąć do 3380-3400 USD, a nawet 3430 USD; jeśli cena znajdzie się pod presją, utrzyma niskie wahania.
Poziom dzienny: Wyraźna jest długoterminowa i krótkoterminowa rywalizacja, a trend waha się w przedziale 3440-3320. Wstęgi Bollingera nie są otwarte, co wskazuje na trwający trend. Kluczowe wsparcie poniżej to 3285 USD, a górny opór to 3400 USD.
Krótkoterminowa pozycja kluczowa
Wykres 4-godzinny: odbicie od dołka rano. Jeśli rynek zamknie się wyżej, dołek może zostać potwierdzony na początku tygodnia; jeśli przebije 3320, pojawi się wsparcie na 3285. Zwróć uwagę na przebicie obszaru wsparcia na 3310-3300 i oporu na 3355 w ciągu dnia.
Strategia działania
Szansa na byka: lekka długa pozycja, gdy spadek spadnie do 3325-3327, stop loss 3319, cel 3340-3345.
Okazja do krótkiej sprzedaży: krótka pozycja w pobliżu odbicia 3350, stop loss 3357, cel 3340-3330.
Ostrzeżenie o ryzyku: Rynek może odchylić się od kursu przed i po publikacji danych pozarolniczych w tym tygodniu. Na początku tygodnia dominującym czynnikiem będzie strona techniczna, a w drugiej połowie tygodnia należy zachować ostrożność w związku z szokiem danych.
PZU - w kluczowym momencie trendu wzrostowegoPZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) to największy ubezpieczyciel w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych, na życie oraz w obszarze bankowości (przez Alior Bank i Pekao). Spółka regularnie wypłaca dywidendy i jest pod tym względem lubiana przez inwestorów długoterminowych.
W tym roku spółka podzieli się zyskiem za 2024 rok w kwocie 4,47zł co oznacza, że aktualna stopa dywidendy może wynieść 7,15% i na tle rozwoju spółki oraz tego jak generuje zyski jest to bardzo atrakcyjny poziom.
Obecnie kurs PZU znajduje się w konsolidacji po silnym trendzie wzrostowym trwającym od października 2023 do maja 2025. Konsolidacja ta porusza się w strefie 58–64 zł. Obecnie cena znajduje się w górnych rejonach, co oznacza, że kluczowy test oporu trwa i w każdej chwili może być próba wybicia górą.
Wykres 1. Interwał dzienny
Należy zaznaczyć, że obecny poziom to ATH i jeśli zostanie wybity poziom 64zł to mamy szansę na kontynuację trendu wzrostowego.
MACD daje sygnał kupna, linia MACD przecięła sygnałową od dołu, a histogram staje się zielony. Nie jest to jeszcze dynamiczne przecięcie, ale potencjał do kontynuacji ruchu wzrostowego rośnie.
Wykres 2. Interwał dzienny
Wskaźnik RSI (14) wynosi 56,65, co pokazuje neutralny, lekko pozytywny sygnał – daleko do poziomu wykupienia, ale również bez przesadnego wyprzedania. RSI utrzymuje się w górnej części przedziału 45–65, co jest charakterystyczne dla rynku w konsolidacji z potencjałem wybicia.
Wykres 3. Interwał dzienny
Gdyby uwzględnić zasięg wybicia z konsolidacji to może się okazać, że docelowo kurs akcji będzie podążać w rejony 100zł za akcję. Taka cena pod względem AT wynikałaby z rozszerzonego Fibonacciego bazującego na trendzie.
Wykres 4. Interwał dzienny
Czas pokaże czy taki scenariusz jest możliwy.
Jak w przypadku każdej AT warto mieć scenariusz pozytywny i negatywny.
Scenariusz pozytywny (założenie tego pomysłu):
Wybicie ponad 64 zł z rosnącym wolumenem.
Celem może być poziom 80zł czyli 50% rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie.
Scenariusz negatywny:
Spadek poniżej 61 zł z naruszeniem EMA26 i 50.
Potencjalne cofnięcie do strefy 57–59 zł, czyli dolnego ograniczenia konsolidacji i ostatecznie zejście na EMA200 do 55zł.
Wsparcie: 61/58/55zł
Opór: 64/71/81zł
PGE - silny trend wzrostowy z szansą na mały odpoczynekKurs PGE od początku tego roku pokonywa bez problemu każdy możliwy opór. W efekcie z poziomu 6zł dzisiaj mamy 12,5zł. Dodatkowo mocno wygrzane oscylatory wydawały się nie mieć żadnego znaczenia dla rozpędzonego kursu. A ten jak wspomniałem powyżej wzrósł w ciągu kilku miesięcy o ponad 120%.
Wykres 1. Interwał dzienny
Poza mocniejszą korektą w marcu na poziomie -7,5% oraz w kwietniu tuż po wynikach na poziomie -8,3% nie było większych przeszkód.
Mamy silny trend wzrostowy, ale jak każdy tren tak i ten potrzebuje jakiejś korekty choćby pod realizację zysków.
Można pokusić się o wyznaczenie kanału wzrostowego, ale górna krawędź została dopiero wyznaczona. Jeśli więc uznać, że mamy początek korekty to pierwsze sygnały się pojawiły.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jednym z takich sygnałów jest MACD, który od pewnego czasu stracił impet i widoczna jest próba generowania sygnału sprzedaży.
Wykres 3. Interwał dzienny
Podobnie jest na RSI, które jest na poziomie 71 i powoli przechodzi w dół, jeśli zejdzie poniżej 70 możemy mieć początek głębszej korekty.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli założyć, że rozpoczyna się korekta to pierwsze wsparcie jest na poziomie 11,5zł a dalsze przy 10,55zł. Natomiast docelowo można się wówczas spodziewać testu 50% zniesienia Fibonacciego przy 9,88zł gdzie można by ustawić alert.
Jeśli jednak kurs zatrzyma się przy 11,5zł i utrzyma się tu przez kolejna 2-3 dni sesyjne to może się okazać, że za chwilę kurs ruszy w okolice z sierpnia 2017 roku czyli 15zł. Ten poziom też zakładam, że spółka będzie miała szansę osiągnąć w średnim terminie.
Wsparcie: 11,5/10,55/9,88zł
Opór: 12,7/13,5/15zł
BITCOIN PO NOWY REKORD I DUŻA KOREKTA!!!!BTC może realizować jeden ze scenariuszy na który warto zwrócić uwagę.
S&P 500 / NASDAQ 100 - 1Dwidać trochę więcej szczegółów. ES spory IMB wzrostowy, który może utrzymać cenę, gdy NQ na przykład zejdzie utworzyć SMT HTF, chciałbym ten scenariusz najbardziej. No ale bez wróżenia, NQ broni +OB na ten moment i będę podążać za orderflow h1-h4 żeby bardziej lokalnie się skupić na cenie jeśli nie mamy nic większego. Dopóki NQ trzyma 50% +OB to dalej kontynuacja stąd.
S&P 500 / NASDAQ 100 - 1Wsłabe PA i brak konkretów w obecnym miejscu. Żeby znów złapać dynamikę, chciałbym zobaczyć SMT w1 na jednym z trzech indeksów ES/NQ/YM, lub głębsze zejście do IMB również z SMT. W obecnym miejscu brak POI.
