Rozpocznij

Analizy Trendu

WIG-Chemia: czy sektor przebudzi się w 2025 roku?WIG Chemia to skład 4 spółek: Grupa Azoty (ATT) z udziałem: 67,18% Jedna z największych spółek chemicznych w Polsce, specjalizująca się w produkcji nawozów azotowych, tworzyw sztucznych, oraz chemikaliów specjalistycznych. PCC Rokita (PCC) z udziałem: 17,28% Producent chemikaliów do zastosowań przemysłowych, w tym polioli, chloru, alkaliów i produktów naftalenowych. Spółka zanotowała stabilny wzrost dzięki rozszerzaniu asortymentu i ekspansji międzynarodowej. Główny inwestor, niemiecka PCC SE, wspiera jej rozwój na rynkach globalnych Police (PCE) z udziałem: 13,90% jest to jeden z kluczowych podmiotów w ramach Grupy Azoty i odgrywa znaczącą rolę w rodzimej branży chemicznej. Firma specjalizuje się w produkcji nawozów wieloskładnikowych, amoniaku oraz bieli tytanowej, które są szeroko wykorzystywane w rolnictwie i przemyśle. Polawax (PWX): 1,64% Lider rynku parafinowego, produkujący parafiny i woski do zastosowań przemysłowych. W ostatnich miesiącach firma koncentrowała się na innowacjach produktowych i optymalizacji kosztów produkcji, co pozwoliło utrzymać pozycję rynkową w obliczu rosnących kosztów energii Spółki które można również zaliczyć do branży chemicznej choć nie są w indeksi WIG-Chemia to: PCC Exol - jest jednym z wiodących polskich producentów środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów), wykorzystywanych w branżach takich jak kosmetyki, detergenty, rolnictwo, budownictwo czy przemysł chemiczny. Firma posiada zakłady produkcyjne w Brzegu Dolnym i Płocku. Grupa Azoty Puławy (ZAP Puławy) spółka mocno działająca w polskim sektorze chemicznym, specjalizująca się w produkcji nawozów azotowych, chemikaliów przemysłowych oraz tworzyw. Firma jest częścią Grupy Azoty i jednym z największych producentów melaminy w Europie. Wszystkie te 6 spółek opiszę w grudniowych pomysłach. Zacznę jednak od samego indeksu patrząc na niego pod kątem AT, natomiast same pomysły będę łączył z AF i AT szukając szansy dla spółek już pod 2025 rok. Charakterystyka sektora: Branża chemiczna w 2025 roku będzie musiała mocno walczyć na rynku nie tylko polskim ale całej Unii Europejskiej po tym jak na europejski rynek weszły produkty z Chin. Dopiero teraz UE nakłada cła, które mogą mieć w 2025 roku pozytywny wpływ na działalność sektora. Straty jakie jednak spółki poniosły związane z utratą rynku będą trudne do odzyskania. Ryzyka: Wysokie koszty surowców: Ceny gazu, ropy naftowej i innych kluczowych surowców mogą nadal być niestabilne, wpływając na marże zysków. Regulacje środowiskowe wewnątrz UE: Zaostrzenie przepisów dotyczących emisji CO2 i innych zanieczyszczeń może wymagać znacznych inwestycji w technologie czystej produkcji dotyczą głównie firm z UE, podczas gdy kraje z innych regionów nie muszą się o to martwić aż w takim stopniu choć i one muszą przestrzegać prawa UE chcąc wchodzić na rynek. Jednak te regulacje negatywnie wpływają na wyniki finansowe spółek. Globalna konkurencja: Presja ze strony tańszych producentów z Azji i Bliskiego Wschodu może zagrażać pozycji rynkowej europejskich firm. Szanse: Zrównoważony rozwój: Przemysł chemiczny może skorzystać na rosnącym popycie na produkty przyjazne środowisku, takie jak biopolimery, recykling chemiczny, czy materiały do odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w zrównoważone technologie i produkty, np. biodegradowalne tworzywa, mogą przyciągać klientów oraz fundusze unijne. Innowacje: Inwestycje w badania i rozwój mogą prowadzić do przełomowych technologii, które zrewolucjonizują procesy produkcyjne i produkty końcowe. Również dywersyfikacja oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów, np. dla branży medycznej czy nowoczesnych technologii, mogą wspierać wzrost przychodów. Ekspansja na nowe rynki: Możliwość wejścia na rynki rozwijające się, gdzie wzrasta zapotrzebowanie na chemikalia, zwłaszcza w sektorach infrastruktury i urbanizacji. Wzrost popytu na chemikalia w Azji i Afryce stwarza możliwości dla polskich producentów. Jednak póki co ekspansję mogą powstrzymywać wysokie koszty energii w UE co sprawia, że trudniej jest o zyskowność na nowym rynku. WIG-Chemia od szczytów z 2015-2017 odnotowała spadek indeksu o 50% (choć najniżej notowana była w 2020 roku podczas covidowego dołka). Wykres 1. Interwał miesięczny Jeszcze w 2022 roku cała branża notowała mocne wzrosty nie tylko kursu, ale też zysków netto, jednak dzisiaj nie ma po nich śladu, a niemal każda spółka z sektora boryka się z problemami. Wykres 2. Interwał tygodniowy Całkiem możliwe jednak, że jeśli dojdzie do odbudowy pozycji na rynku UE to nasze spółki będą miały szansę stać się gwiazdami GPW w 2025 roku. Warunkiem jest oczywiście nie tylko popyt na produkty i zmniejszenie konkurencyjności firm z Azji, ale spadek kosztów energii czy surowców. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to istnieje szansa, że w przeciągu 12 miesięcy indeks dotrze w okolice 10 240pkt czyli 50% zniesienia Fibonacciego gdzie doszłoby do zatrzymania fali wzrostowej. Wykres 3. Interwał tygodniowy Jest jednak ryzyko w najbliższym czasie, że indeks zaliczy jeszcze jeden dołek w okolicy 7630 pkt skąd dopiero ruszy na północ. Patrząc na wykres w Interwał dzienny w zakresie 12 miesięcy to mamy pierwsze opory na EMA26 przy 8275pkt i EMA50 przy 8375 pkt co pokrywa się z poziomem 23,6% zniesienia Fibonacciego dla fali spadkowej czyli 8312 pkt. Wykres 4. Interwał dzienny Natomiast najtrudniejszy do pokonania będzie poziom EMA200 przy 8900 pkt co pokrywa się z 50% zniesienia Fibonacciego. Pokonanie powyższych poziomów da sygnał do wejścia we właściwą strefę oporów, która będzie też strefą podaży dla realizujących zyski z aktualnych poziomów. Wykres 5. Interwał dzienny Póki co pozytywne jest to, że na MACD mamy sygnał kupna w Interwał dzienny i to daje szansę, że kurs akcji poszczególnych spółek ruszy w górę ponieważ jest to sygnał dla całego sektora, że powoli inwestorzy patrzą na spółki, które do tej pory były trochę zapomniane i porzucone ze względu na problemy finansowe czy nawet polityczne (jak. ATT). Wykres 6. Interwał dzienny Wsparcie: 8000/7600 pkt Opór: 8312 / 8737/9000 pkt Jak wspomniałem powyżej w ciągu kilku najbliższych dni będą pomysły dla wszystkich wymienionych powyżej spółek.
GPW:WIG_CHEMIALong
od AnalizyD
2
Analiza PM NASDAQ 9 grudnia 2024, 16:25 USA-NYObecna sytuacja na NASDAQ Wyniki rynkowe: W dniu 9 grudnia, indeks NASDAQ 100 spadł o 0,1%, co wskazuje na kontynuację korekty. Wzrost wskaźnika JOLTS (7,74 mln) oraz wzrost procentu pracowników decydujących się odejść (2,1%) mogą sugerować większą pewność w gospodarce, co jednak nie przekłada się na pozytywne nastroje na giełdzie. Dziękuję za te dodatkowe informacje. Rozszerzenie o nowe poziomy NDOG oraz obecność FVG+ na interwale 4-godzinnym dodaje więcej precyzji do analizy, pozwalając na jeszcze lepsze zrozumienie możliwych reakcji cenowych. Uzupełnię i dostosuję analizę do tych danych. --- ### **Poprawiona i rozszerzona analiza techniczna**: 1. **Kluczowe poziomy wsparcia (z uwzględnieniem NDOG)**: - **21 417** – Pierwsze kluczowe wsparcie na interwale 1-godzinnym. Od niego zależy, czy rynek utrzyma krótkoterminową strukturę wzrostową. - **21 385–21 368 (FVG+)** – Luka fair value gap (FVG+) na interwale 4-godzinnym. Jest to obszar, w którym cena często zatrzymuje się, by wypełnić brakujące zlecenia. To ważna strefa, która może działać jako wsparcie lub opór, w zależności od reakcji ceny. - **21 300–21 251 (NDOG)** – Kolejna strefa NDOG, w której możliwe jest gromadzenie zleceń przez większych graczy. W przypadku jej testowania warto wypatrywać sygnałów akumulacji. - **20 645–20 634 (NDOG)** – Kluczowa strefa wsparcia w przypadku głębszej korekty, mogąca działać jako silna bariera przed dalszymi spadkami. 2. **Opory**: - **21 600–21 650** – Lokalny opór wynikający z ostatnich reakcji ceny. - **21 800** – Średnioterminowy opór, który będzie celem dla byków w przypadku kontynuacji trendu wzrostowego. 3. **Oscylatory**: - Oscylator Stochastic wskazuje wyprzedanie na interwale 1-godzinnym. To sugeruje możliwość odbicia w krótkim terminie, ale należy uważać na reakcje w obszarze FVG+ i NDOG. 4. **Trend i dynamika**: - **Krótkoterminowo**: Możemy być świadkami korekty w trendzie wzrostowym, co sugerują testy wsparć i brak wyraźnego momentum wzrostowego. - **Średnioterminowo**: Trend wzrostowy pozostaje aktywny, ale rynek musi bronić wsparć na **21 417** i w strefie **21 385–21 368 (FVG+),** aby uniknąć głębszej korekty. --- ### **Podsumowanie**: To nie jest porada inwestycyjna.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
AUDUSD (BUY)CEL 1 (identyfikacja zmiany trendu) CEL 2 - dołączyć do nowego trendu na rynku. Wtorek 04:30 decyzja banku centralnego RBA. Wybicie 0,69500 potwierdziło by zmianę trendu (długo terminowo) na wzrostowy. Zakładam że para walutowa AUDUSD zakończyła ruch spadkowy, zachowanie się ceny przypomina akumulację . Buduję scenariusz kupna potwierdzający zakończenie się trendu spadkowego w którym powinna rozpocząć się sekwencja coraz wyższych szczytów i dołków. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Long
od magnatgraczewski
Panika na altcoinach! Analiza techniczna kryptowaluty GalaWitajcie serdecznie! W dniu dzisiejszym przedstawię Wam analizę techniczną kryptowaluty GALA, która od listopada bieżącego roku wzrosła trzykrotnie! W porównaniu do Bitcoina i Ethereum, które spadły o kilka procent (i utrzymują się w ramach konsolidacji) do altcoiny straciły na wartości od 3 do nawet 12%! Gala jest jedną z tych krypto, która straciła najwięcej - od niedzielnego szczytu do poniedziałkowego dołka aż 14 procent! Wciąż Gala jest byczo nastawiona, na wykresie 1H lub 4H mamy byczą formację lekko opadającej flagi. Poprzednia formacja flagi potrzebowała 6 dni by się w końcu wybić ku wzrostom. Aktualna formacja trwa już 5 dni. Cel najbliższego wybicia to ok 0,073 dolara - w zależności od tego, KIEDY się wybije GALA ponad flagę. Na wykresie zaznaczyłem też w kwadratach prawdopodobnie najlepsze momenty wg mnie na wejście na rynek. Ps. To nie jest porada finansowa. Ps2. Jest to moja pierwsza praca, więc przepraszam jeśli coś niewyraźnie opisałem bądź narysowałem, chętnie przyjmę konstruktywną krytykę.
Long
od bykuzprypeci21189
GBP/JPY - 09.12Interesujące mnie miejsca na dzisiaj to, jeżeli chodzi i najbliższy zasięg, górne LQ Asi oraz w pierwszej kolejności dołek widoczny z lewej strony wykresu. Wyznaczyłem w nim POI, gdyby pojawił się flip, można atakować, jeżeli nie to patrzymy dalej na knota z wydarzenia o godz. 10:00 dnia 04.12 👀 Z troszkę dalszego PA interesuję mnie POI po górnej stronie wykresu. może dać nam reakcje z uwagi na formujący się 3 boxowy setup - ta sama zasada co wyżej. 👀 No a dalej mamy już SRZ i FVG z H1. Przed podjęciem decyzji czekam na wybicie jednej ze stron Asi, na ten moment uważam, że na 99% spadnie niżej imo. 50-100pkt. 👀
od LaidBackAV
Analiza Gold, COT Index, RSI, Stochastic i EM na nowy tydzień #### Na podstawie Gold COT Index: 1. **Obecny trend COT Index**: - Wskaźnik wynosi **546,011** z **przyrostem +23,153**, co sugeruje wzrost pozycji spekulacyjnych lub zabezpieczających. - Ogólny trend roczny pokazuje **wzrost z poziomów poniżej 400 tys. na początku roku** do obecnego poziomu ponad 500 tys., z kilkoma korektami po drodze. 2. **Interpretacja danych COT**: - **Duże pozycje spekulacyjne** wskazują na byczy sentyment wśród inwestorów instytucjonalnych. - Wzrost w ostatnich tygodniach może wskazywać na przygotowania do kolejnej fali wzrostów cen złota w związku z ryzykami rynkowymi (np. spadkiem dolara lub niepewnością geopolityczną). #### Na podstawie wykresu ceny złota z wskaźnikami RSI, Stochastic i EMA: 1. **Obecny poziom ceny**: - Cena złota wynosi **2632,46 USD** za uncję z delikatnym spadkiem. - Obszar wsparcia znajduje się na poziomie **2623,16 USD**, co zostało już kilkukrotnie przetestowane. 2. **Techniczne poziomy wsparcia i oporu**: - **Najbliższe wsparcie**: 2623 USD – kluczowe miejsce dla potencjalnego odbicia ceny. - **Opory**: Zlokalizowane w rejonach 2650–2670 USD, które złoto musi pokonać, by kontynuować wzrost. 3. **Wskaźniki techniczne**: - **RSI**: Odczyt na poziomie ok. 55, co sugeruje neutralną strefę, jednak z lekkim potencjałem na wzrosty. - **Stochastic**: Linie wskaźnika przecięły się w dolnej strefie, wskazując możliwy sygnał kupna. - **EMA**: Średnie kroczące pokazują mieszane sygnały – krótkoterminowo złoto wciąż może konsolidować. #### Łączna analiza: 1. **Zależności między Gold COT Index a ceną złota**: - Rosnący indeks COT sugeruje wzmożoną aktywność dużych graczy, co często poprzedza wzrosty ceny. - Obecny poziom wsparcia (2623 USD) jest kluczowy dla krótkoterminowego trendu. Jego przebicie w dół może zainicjować dalszą wyprzedaż, ale odbicie przy wysokim COT wskazywałoby na mocne fundamenty do wzrostów. 2. **Prognoza na najbliższe dni/tygodnie**: - W nadchodzących dniach **oczekuję możliwego odbicia ceny od wsparcia** 2623 USD, co byłoby zgodne z rosnącym indeksem COT i sygnałami ze Stochastic. - Kluczowym wyzwaniem będzie przebicie strefy oporu 2650–2670 USD. Jeśli to się uda, cena złota może przyspieszyć wzrost do rejonów 2700 USD. 3. **Potencjalne zagrożenia**: - Przebicie wsparcia na 2623 USD może sprowadzić cenę do niższych poziomów, np. 2600 USD lub niżej, co osłabiłoby obecny trend wzrostowy. #### Strategia: - **Krótki termin**: Obserwuję reakcję ceny w strefie wsparcia 2623 USD. Możliwy setup na wzrosty przy potwierdzeniu sygnałów z RSI i Stochastic. - **Średni termin**: Wzrosty wspierane przez rosnący COT Index mogą przetestować wyższe poziomy oporu (2650–2700 USD). ### To nie jest porada inwestycyjna
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza SP500 COT Index, RSI, Stochastic i EMA nowy tydzień ### Analiza na podstawie danych SP500 COT Index 1. **Obecna wartość netto**: - Wynosi **-61,660**, co wskazuje na przewagę pozycji krótkich. - W porównaniu z poprzednim tygodniem wartość netto spadła o 63,915. 2. **Trend od początku roku**: - W pierwszym kwartale 2024: silne spadki wartości netto, wskazujące na pesymizm inwestorów. - W miesiącach letnich: poprawa sentymentu, z odbiciem w maju i lipcu. - W ostatnich tygodniach: ponowny spadek netto, sugerujący wzrost niepewności rynkowej. 3. **Sytuacja grup uczestników rynku**: - **Inwestorzy komercyjni ("smart money")**: Wycofują się, co może oznaczać ostrożność wobec dalszych wzrostów. - **Duzi spekulanci**: Niezdecydowanie co do przyszłego kierunku rynku. - **Mali spekulanci**: Mogą zwiększać pozycje krótkie, co dodatkowo wspiera spadkowy sentyment. 4. **Znaczenie obecnej sytuacji**: - Negatywne saldo netto sugeruje możliwość dalszych korekt w krótkim terminie. - Rynek wymaga zmiany sentymentu na bardziej byczy, aby zainicjować nowe fale wzrostowe. 5. **Pozycja ceny względem EMA (średnia krocząca)**: - Cena znajduje się powyżej EMA, co wskazuje na dominację trendu wzrostowego w średnim terminie. - Średnia działa jako dynamiczne wsparcie, które może powstrzymać spadki w najbliższych dniach. 6. **Wskaźnik RSI**: - Aktualny poziom wynosi **63,7**, co oznacza, że rynek zbliża się do strefy wykupienia (pow. 70). - Sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty lub konsolidacji, zanim nastąpi kontynuacja wzrostów. 7. **Wskaźnik Stochastic**: - Znajduje się blisko górnych wartości (przeciążenie wykupienia). - Możliwe, że wskaźnik w najbliższych sesjach wygeneruje sygnał sprzedaży, potwierdzając potencjalną korektę cenową. 4. **Strefy wsparcia i oporu**: - **Wsparcie**: Kluczowe poziomy to **6030-6058** oraz **6000**, które mogą zatrzymać ewentualne cofnięcie. - **Opór**: Poziom **6100** działa jako bariera dla dalszych wzrostów; jego przebicie może otworzyć drogę do **6200**. 5. **FVG (Fair Value Gap)**: - Widoczne są luki cenowe, które mogą przyciągnąć cenę w dół w przypadku korekty. --- ### Połączenie obu analiz (COT + RSI, EMA, Stochastic) - **Krótki termin (najbliższe dni)**: Z uwagi na przewagę pozycji krótkich w COT oraz wskazania RSI i Stochastic, możliwe jest krótkoterminowe cofnięcie w okolice **6030-6058**. - **Średni termin (najbliższe tygodnie)**: Jeśli wsparcia w okolicach **6000-6030** wytrzymają, istnieje potencjał do dalszych wzrostów w kierunku **6200**. Przebicie oporu na poziomie **6100** będzie kluczowe dla kontynuacji ruchu wzrostowego. - **Sygnały ostrzegawcze**: Wskaźniki techniczne ostrzegają o potencjalnym wykupieniu, co w połączeniu z negatywnym bilansem COT wymaga ostrożności i możliwego dostosowania strategii. ### Ale uwaga to jest rynek, a rynek lubi zaskakiwać. To nie jest porada inwestycyjna
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza NASDAQ 100: COT Index, RSI, Stoch. i EMA nowy tydzień ### Połączona analiza NASDAQ 100: COT Index, RSI, Stochastic i EMA Poniżej przedstawiam kompleksowe omówienie w oparciu o wskaźniki sentymentu (COT Index) oraz techniczne (RSI, Stochastic, EMA i struktura rynku). --- #### **1. Analiza wskaźnika COT Index :** - **Trend:** Indeks COT dla NASDAQ 100 nie pokazuje obecnie skrajnych wartości (poniżej 25% lub powyżej 75%), co sugeruje brak silnych nastrojów w jednym kierunku. - **Prognoza:** Stabilne pozycjonowanie inwestorów oznacza, że rynek ma przestrzeń do dalszego wzrostu w krótkim terminie, ale zbliżamy się do punktu, gdzie możliwa jest realizacja zysków. --- #### **2. Analiza techniczna:** - **Wskaźniki RSI i Stochastic:** - **RSI:** Aktualnie w okolicach 80, co wskazuje na wykupienie rynku. To sygnał ostrzegawczy, że korekta może być blisko, szczególnie przy dalszych wzrostach. - **Stochastic:** Podobnie wskazuje wykupienie rynku, ale utrzymuje się jeszcze powyżej poziomu 80, co sugeruje, że momentum wzrostowe nadal trwa. Jeśli linie %K i %D zaczną się przecinać w dół, będzie to sygnał potencjalnej korekty. - **EMA (średnie ruchome):** - Wykres pokazuje 21-dniową (pomarańczową) oraz 50-dniową (fioletową) średnią kroczącą. Cena znajduje się powyżej obu średnich, co jest potwierdzeniem trendu wzrostowego. - Odległość od EMA może jednak sugerować przegrzanie rynku – rynek może wrócić bliżej średnich w ramach korekty. - **Struktura rynku i poziomy FVG (Fair Value Gaps):** - Rynek NASDAQ 100 respektuje poziomy FVG jako lokalne wsparcia i opory. Obecnie cena znajduje się powyżej ostatniego FVG, co wskazuje na siłę popytu. - Poziomy wsparcia: 21,300 i 21,100. Ewentualna korekta może zatrzymać się w tych strefach. --- #### **3. Kluczowe wnioski i prognozy na najbliższe dni i tygodnie:** 1. **Krótkoterminowy trend wzrostowy:** Wzrosty na NASDAQ 100 są wspierane przez silne momentum, jednak wskaźniki RSI i Stochastic wskazują na potencjalne wykupienie rynku. Ryzyko korekty rośnie. 2. **Poziomy docelowe:** - Jeśli wzrosty będą kontynuowane, kluczowym poziomem do przetestowania będzie 21,750–21,800. - W przypadku korekty, wsparcia w strefach 21,300 oraz 21,100 powinny być uważnie obserwowane. 3. **Decyzje inwestycyjne:** - Kontynuacja wzrostów jest możliwa, ale obecny wykupiony stan rynku wymaga ostrożności. Dobrym podejściem może być realizacja części zysków i obserwowanie reakcji ceny na poziomach wsparcia. --- 4. **Analiza Twojej formacji ABCD:** AB = CD (proporcjonalność): Zgodnie z oznaczeniami na wykresie, odcinek AB jest bardzo zbliżony do odcinka CD pod względem długości, co potwierdza poprawność tej części formacji. Korekta BC: Na wykresie widać, że punkt C leży w obszarze 38,2%–50% zniesienia Fibonacciego ruchu AB. Jest to poprawne, choć większość formacji harmonicznych preferuje głębsze zniesienie (61,8% lub 78,6%). Mimo to, nie wyklucza to poprawności, ponieważ układ ten nadal działa. Punkt D i poziomy Fibonacciego: Punkt D znajduje się blisko poziomu 127,2%–138,2% rozszerzenia Fibonacciego ruchu BC, co jest typowe dla formacji ABCD. Dodatkowo, jest on w strefie oporu (FVG), co wzmacnia potencjalne znaczenie tego poziomu jako punktu zwrotnego. 5. **Prognoza z formacji ABCD:** Punkt D sugeruje potencjalny koniec wzrostowego impulsu i początek korekty. Wskaźniki RSI i Stochastic wspierają tę teorię, ponieważ wskazują na wykupienie rynku. Korekta mogłaby sięgnąć poziomów wsparcia w okolicach 21,300 lub niższych (okolice punktu C 21 140) . Ale również nie wykluczam głębokiej korekty dla zebrania płynności pozostawionej na niskich pokładach. Jeśli indeks przebije z dużym momentu 20 661 i 20 512 pkt . ### Podsumowanie: Na NASDAQ 100 widać kontynuację wzrostów wspieranych przez pozytywne momentum. Jednak wskaźniki RSI i Stochastic sygnalizują potencjalne wykupienie, co wraz z sygnałami COT Index sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty. W nadchodzących tygodniach spodziewam się ##Jednak trzeba być przygotowanym na to, że w obecnie sytuacji gospodarczej i politycznej USA runek może być mocno manipulowany. Jak już tego doświadczyliśmy zapowiedziami obniżek stóp. Następnie odwoływaniem i znowu wracają do tego kotleta i znów odgrzewają.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
ONDE z szansą na wzrostyKurs ONDE opuścił górą spadkowy klin kończący (?) pokonując Ostatni Potwierdzony Szczyt, co w teorii potwierdza zakończenie trendu spadkowego.....po osiągnięciu 11,5 zł kurs wszedł korektę, która zakończyła się w okolicach wytworzonej wybiciem z klina luki hossy. Wszystko to, pozwala być optymistycznie nastawionym co do północnego kierunku ruchu. Zwracam uwagę nad ew. zmianami w "ustawie wiatrakowej", które po jej uchwaleniu znacznie zwiększą potencjał wiatrakowych farm - a tym samym dostarczą pożywienia ONDE. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:ONDLong
od wizimir
6
DATAWALK - aktualizacjaJak widać na wykresie, DAT zaczął się zachowywać "przewidywalnie". Od pewnego czasu mamy sekwencję wyższych dołków i szczytów, co razem z pokonaniem Ostatniego Potwierdzonego Szczytu potwierdza prawdopodobne zakończenie tendencji spadkowej. Po osiągnięciu ok 55 zł mamy korektę....Na wykresie widoczny jest szeroki kanał wzrostowy z dolnym ograniczeniem na poziomie ok 45, 4. Można też spróbować narysować lekko przyśpieszoną linię trendu, którą kurs naruszył lekko wychodząc dołem...w pobliżu dwie strefy popytu. W zależności od rozwoju sytuacji, kolejna zwyżka jest na wyciągnięcie ręki, lub musimy zaliczyć test poziomo 45 zł. To nie jest rekomendacja - tak widzę sytuację tego waloru.
GPW:DATLong
od wizimir
7
ETH IchimokuTo nie jest porada inwestycyjna a edukacyjne podejście do trada!!!. Na własną odpowiedzialność. Chętnie pogadam. 😊 Zobaczymy jak się zestarzeje. Jeśli przebije 2466 i zamknie się nad tym poziomem, to mam znaczącą pewność, ze dobije do 2833. Czy tak będzie to się okaże. Co mnie przekonuje od strony Ichimoku? a) Chikou nad ceną b) Jeszcze zielona chmura w przyszłości - pozytywny sentyment c) Korekta ruchu wzrostowego i jeśli zielona świeczka dzisiaj, to jej zakończenie d) Niezamknięta fala wzrostowa, wciąż Tenkan nie przecięła Kijiu (Niebieska czerwonej) Co jest słabe? a) cena pod chmurą b) sygnały są słabymi sygnałami z Ichi c) Na W1 cena spadła pod chmurę i zrobiła retest Tenkan W1, Jesli nie pójdzie do góry, to będzie zwałka d) Na M1 cena z października walczy z Kijun, wybicie tej linii da solidny strzał do gór, ale spadek pod nią da shorty bardzo mocne. Co od strony innych wskaźników? a) Stoch na D1 w przedziale 0-20, dał przecięcie, jak wyjdzie powyżej 20 to da ruch do góry b) Stoch na W1 idzie do przedziału 80-100 czyli miejsca o najsilniejszym momentum c) Stoch na M1 jest w przedziale 0-20 i jeśli w październiku przetnie i wyjdzie powyżej 20, to będzie szał wzrostowy
Long
od adarth
Analiza iZłoto (XAU/USD) - 6 grudnia 2024, godz. 9:00 CET**Analiza instrumentu: Złoto (XAU/USD) - 6 grudnia 2024, godz. 09:00 CET** - **Aktualna cena:** 2 637,93 USD - **Kontekst rynkowy:** Złoto utrzymuje się w trendzie wzrostowym, jednak w ostatnich tygodniach obserwuję konsolidację oraz testowanie lokalnych wsparć i oporów. Analitycy wskazują na potencjalne poziomy wsparcia oraz oporu, które mogą być kluczowe w nadchodzących dniach. ## Krótkoterminowa analiza 1. **Konsolidacja:** Obecnie złoto znajduje się w fazie konsolidacji, co sugeruje, że inwestorzy czekają na sygnały do podjęcia decyzji. 2. **Wsparcia i opory:** - **Wsparcie:** Oczekuję kolejnego retestu wsparcia na poziomie 2 623 USD. - **Opor:** Kluczowy opór to poziom 2 656 USD. 3. **Strategia handlowa:** - **Sell:** Pozycja sprzedaży (Sell) przy retestowaniu wsparcia 2 623 USD. - **Buy:** Potencjalne odbicie z tego poziomu może dać sygnał do zakupu (Buy) w kierunku oporu 2 656 USD. ## Długoterminowa analiza 1. **Korekta:** W przypadku dalszej korekty, spodziewam się zejścia do poziomu 2 589 USD. 2. **Wybicie:** Jeżeli cena przebije ten poziom, może nastąpić silny ruch wzrostowy. 3. **Strategia handlowa:** - **Buy:** Poziom zakupu (Buy) na 2 708 USD po ewentualnym wybiciu. ## Wnioski - Obserwuję kluczowe poziomy wsparcia i oporu, które mogą zdefiniować krótkoterminowe ruchy cenowe. - W dłuższym terminie, po ewentualnej korekcie, przewiduję możliwość wzrostów w kierunku wyższych poziomów. - Należy pamiętać, że ta analiza nie jest poradą inwestycyjną i powinna być traktowana jako informacyjna pomoc w podejmowaniu decyzji handlowych.
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
CD Projekt zbliża się do ważnego miejscaPo wzrostach kilkudziesięciu tysięcy procent, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 15 lat, nadeszła korekta głęboko znosząca poprzedni trend zgodnie z zasadą - im większy wdech, tym większy wydech. Czy to już koniec korekty? Czerwona strefa, do której zmierza cena, będzie silnym oporem, którego zadaniem będzie utrzymanie spadków. Gdyby cenie udało się opór przebić na stałe, po korekcie ostatniego wzrostu, będę szukał okazji do dołączenia do rynku. Dla osób posiadających pozycję, można rozważać częściową realizację, czy zabezpieczenie.
GPW:CDR
od TradeWarsPRO
Analiza SP500 – 6 grudnia 2024, godzina 9:00 CET### Plan analizy rynku Poniżej przedstawiam plan handlowy oparty na krótkoterminowych i długoterminowych celach transakcyjnych, uwzględniając poziomy wsparcia, oporu oraz potencjalne scenariusze w zależności od momentum i reakcji ceny na kluczowe strefy. --- ### 1. Krótkoterminowe cele (wykres 1H) - **Cel Sell (Sprzedaż)**: - W przypadku korekty spadkowej, cena może najpierw osiągnąć poziom **6066,8**, który stanowi pierwszy cel krótkoterminowy dla pozycji krótkiej. - Jeśli momentum spadkowe się utrzyma, cena może zejść głębiej, osiągając poziom **6051,3** jako kolejny cel krótkoterminowy. - **Cel Buy (Kupno)**: - Po odbiciu od wsparcia (np. w okolicach **6051,3**) możliwe jest wzrostowe odbicie do poziomu **6079,8**. To krótkoterminowy cel dla pozycji długiej w przypadku stabilizacji ceny. --- ### 2. Długoterminowe cele (wykres dzienny - 1D) - **Cel wzrostowy (Buy)**: - Głównym długoterminowym celem dla pozycji długiej jest poziom **6176,1**, zgodnie z utrzymującą się tendencją wzrostową indeksu. - Jeśli cena zostanie odrzucona przy tym poziomie, możliwa jest korekta spadkowa. - **Cel spadkowy (Sell)**: - Korekta po osiągnięciu **6176,1** może być płytka i sięgnąć **6117,2**, co wynikałoby z ewentualnego lokalnego odrzucenia ceny. - Głębszy ruch korekcyjny może sprowadzić indeks aż do poziomu **5868,0**, zwłaszcza jeśli sentyment rynkowy ulegnie znacznemu pogorszeniu. --- ### 3. RSI i Stochastic - **RSI (Relative Strength Index)**: RSI wskazuje na umiarkowany poziom, co sugeruje potencjalną konsolidację w krótkim terminie. Ważne będzie monitorowanie, czy RSI nie wejdzie w strefę wyprzedania w okolicach kluczowych wsparć, takich jak **6051,3** lub **6012,5**. - **Stochastic Oscillator**: Stochastic oscyluje w neutralnej strefie, co sugeruje możliwe odwrócenie trendu w przypadku testowania wsparć lub oporów. Jeśli linie stochastic zaczną przecinać się w strefach wyprzedania, będzie to sygnał możliwego odbicia. --- ### 4. Uwagi i ostrzeżenia - Kluczowym elementem analizy są bloki cenowe (FVG), które mogą działać jako magnes dla ceny, powodując jej przyciąganie w te strefy przed kontynuacją ruchu. - Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i decyzje handlowe podejmujesz na własne ryzyko. Rekomenduję stosowanie odpowiednich stop-lossów i zarządzanie kapitałem. --- ### 5. Podsumowanie sekwencji 1. Możliwa korekta do poziomu **6066,8**, a w przypadku utrzymania momentum – dalszy spadek do **6051,3**. 2. Odbicie wzrostowe do poziomu **6079,8** jako cel krótkoterminowy. 3. W dłuższym terminie wzrost do **6176,1**. 4. Po osiągnięciu poziomu **6176,1** korekta może być płytka (do **6117,2**) lub głęboka (do **5868,0**) w zależności od sentymentu rynku. Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i decyzje handlowe podejmujesz na własne ryzyko
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza NQ100 [6 grudnia 2024, godzina 9:00 CET]1. **Przegląd rynku:** - Plan handlowy oparty jest na wyznaczonych celach dla pozycji długich (Long) oraz krótkich (Short), z uwzględnieniem bloków wsparcia i oporu. Analiza bazuje na obecnych strukturach rynku, takich jak luki cenowe (FVG – Fair Value Gaps) oraz wskaźniki techniczne. 2. **Cele handlowe:** - **Target Buy (kupno Long):** - 21 415 – pierwszy poziom wejścia z potencjalnym wzrostem do 21 782,7. - Kolejny cel wzrostowy: 21 951,9. - **Target Sell (sprzedaż Short):** - 21 262,5 – poziom wejścia z celem na 21 152,2. - Dalszy potencjalny ruch spadkowy: 21 080,6. 3. **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu:** - **Wsparcia:** - Blok wsparcia w rejonie 21 451,2, który może posłużyć jako strefa obrony przed dalszymi spadkami. - Kolejne wsparcia znajdują się w okolicach 21 080,6 oraz 20 512,3. - **Oporu:** - Kluczowe strefy oporu znajdują się w rejonie 21 600 oraz powyżej 21 782,7, gdzie może wystąpić silniejsza presja sprzedających. 4. **Analiza wskaźników RSI i Stochastic:** - **RSI:** Wartość na poziomie 49,2 wskazuje na neutralny sentyment, co sugeruje możliwość ruchu w obu kierunkach. Należy monitorować RSI przy zbliżaniu się ceny do celów Target Buy lub Target Sell, aby ocenić siłę momentum. - **Stochastic:** Oscylator znajduje się w strefie wykupienia (94,2), co może sugerować krótkoterminową korektę przed dalszym ruchem w górę. Wykres godzinowy wskazuje na potencjalne wyczerpanie siły wzrostowej. 5. **Bloki wsparcia i oporu:** - Dolne bloki wsparcia sugerują możliwe odbicia w przypadku zejścia ceny w rejon 21 451,2 lub niższych poziomów. - Górne bloki oporu w rejonach powyżej 21 600 wskazują na potencjalną presję sprzedających. 6. **Sugestie i uwagi:** - Przebicie wsparcia na poziomie 21 451,2 może prowadzić do dalszego ruchu spadkowego w kierunku 21 080,6. - Przebicie oporu na poziomie 21 782,7 otworzy drogę do realizacji celu na poziomie 21 951,9. - Wskaźniki RSI i Stochastic sugerują ostrożność przy poziomach docelowych, szczególnie w górnych strefach z uwagi na możliwość korekty. --- **Ostrzeżenie:** To nie jest porada inwestycyjna. Proszę przeprowadzić własną analizę lub skonsultować się z licencjonowanym doradcą finansowym przed podjęciem decyzji handlowych.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
1
Jak działa głowa inwestorów na podobnych poziomach BTC?Zerknijcie proszę na podobieństwo w pokonywaniu poziomu 10.000 i 100.000 na Bitcoinie - oba były w podobnej sezonowości (listopad/ grudzień) i na podobnym etapie cyklu w hossie. Mało tego - jeden i drugi schemat był po wygranych wyborach przez Trumpa. Głównie chodzi mi o podobne świece cenowe (niezdecydowania). Mały korpus i długie cienie z góry i dołu i to akurat na świeczce cenowej przebijającej ważną barierę. To zachowanie moim zdaniem może zdradzić jak działają głowy inwestorów przy poziomach psychologicznych. W 2017 mielismy korektę lekko ponad -20%, a obecnie korekta wynosi na ten oment niecałe -15%. Czyli jest PODOBNIE, a nie IDENTYCZNIE tak jak zakładał plan :) Życzę udanych Mikołajek i by scenariusz z podobieństwami pokonywania psychologicznych barier na cenie został wcielony w życie :santa: :moneybag: Ho Ho Ho !
BITFINEX:BTCUSDLong
od DominikFel
10
Asseco Poland - nudna spółka, która rośnie od stycznia. Cześć, W połowie września pisałem ostatnią aktualizację kursu ACP. Po dotarciu do poziomu 91,65 zł oczekiwałem korekty z założeniem utrzymania 86 zł bądź 83,75 zł. Drugi poziom był bardzo ważny, ponieważ zejście poniżej oznaczałoby scenariusz większej korekty. Utrzymanie jednak tego poziomu miało doprowadzić kurs w okolicę 94 oraz 99 zł. Jak możemy zauważyć na poniższym wykresie, kurs dwukrotnie od czasu analizy testował wspomniane wsparcie 83,75 oraz opór 91,65 zł. W ostatnich dniach mieliśmy udaną próbę wybicia oporu, a następnie jego przetestowanie. Wykres D1: W najbliższym czasie możemy napotkać na dwa opory pośrednie między 95, a 96 zł. Mimo, że nie ma jeszcze końca tygodnia (warto jutro sprawdzić), to wykres tygodniowy wygląda bardzo dobrze. Po pierwsze mamy wybicie oporu, po drugie na MACD mamy sygnał kupna, a RSI buduje coraz wyższe szczyty i nie jest jeszcze wykupiony. Wykres W1 (oscylatory i najbliższy opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego poziom 91,65 zł był również okolicą 78,6% korekty do spadków z ATH do dołka z października 22 roku. Oznacza, to że według Fibo mamy otwartą drogę do poziomu 99,7 zł. Jednak tak jak wspomniałem kurs jeszcze może chwilowo zatrzymać się w okolicy 95-96 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeśli wybijemy ATH to gdzie można spodziewać się reakcji? Obserwowałbym kurs w okolicy 102,2-104,4 zł i tutaj zaznaczyłem strefę, gdzie podaż może być większa, a kurs będzie próbował przetestować wybicie ATH. Wykres D1 (możliwa strefa reakcji): Mimo, że spółka jest dość nudna w wykresie, to z pewnością zysk 28,19 YTD może cieszyć, a dodatkowo najniżej w tym roku kurs był pod koniec stycznia. Firma dzieli się również co roku dywidendą, a uwzględniając ją na wykresie już teraz jest na ATH. Wykres D1 (z uwzględnieniem dywidendy): Strategię ustawiam na long z celem 102-104 zł natomiast negatywnym sygnałem będzie dla mnie zejście poniżej 83 zł, a pierwszym sygnałem ostrzegawczym, może być powrót poniżej 87 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACPLong
od SkotarekG
1