Rozpocznij

Analizy Trendu

PCC Exol - kurs na wsparciuDzisiaj kolejne spółka z branży chemicznej to PCC Exol. PCC EXOL to główny producent surfaktantów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferujący około 700 produktów dla przemysłu, kosmetyków i detergentów. Zastosowania obejmują budownictwo, farby, agrochemikalia, farmację i inne. Firma rozwija linię ekologicznych produktów PCC GREENLINE, koncentrując się na produktach specjalistycznych i ekspansji zagranicznej. Inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, np. poprzez rozbudowę zakładu w Płocku. W 2023 roku PCC Exol odnotowała spadek wyników w porównaniu do rekordowego 2022 roku, ale wyniki te pozostają wyższe niż w latach poprzednich. Zysk netto wyniósł około 42,19 mln zł, a EBITDA 82,33 mln zł, co pokazuje pewną stabilizację po skokowym wzroście w 2022 roku. Pierwsze półrocze 2024 roku było trudne dla spółki, ale nadal spółka notuje zysk. Co ważne spółka dzieli się dywidendą ze swoimi akcjonariuszami, która jest w okolicach 3%. Kurs akcji od szczytu ze stycznia 2023 na poziomie 4,4zł spadł obecnie o 52% i właśnie zbliża się do poziomu wsparcia na 2,07zł czyli minimum z lutego 2022 czyli wybuchu wojny w Ukrainie. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli kurs zatrzyma się na wsparciu to istnieje szansa na zakończenie mocnych spadków. Obecnie kurs zamknął mocną lukę wzrostową z maja 2022 kiedy to spółka pokazała bardzo dobre wyniki. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli kurs wybroni się na wsparciu 2,06zł wówczas jest szansa na test 2,23 i dalej 2,42zł. Poziom 2,42złto 50% zniesienia Fibonacciego licząc od wsparcia 2,07zł. Oczywiście dzisiaj jest to za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego jednak dla założenia tego pomysłu przyjmę, że wsparcie się wybroni. Wykres 3. Interwał dzienny Natomiast pokonanie wsparcia 2,06zł może sprowadzić kurs w okolice 1,3-1,5zł czyli poziomów z lat 2018-2020. W przypadku obserwacji spółki należałoby więc ustawić alert na poziomie 2,07 i dalej na 2,23 lub 2,42zł. Pokonanie 2,42 może dać mocny impuls do wzrostów w kierunku 2,8zł gdzie w mojej ocenie zakończyła by się fala wzrostowa dla spółki. Wsparcie: 2,07/1,93/1,77zł Opór: 2,23/2,42/2,8zł
GPW:PCX
od AnalizyD
CEZ - konsekwentne bykiCEZ - największa spółka energetyczna w Czechach. Jedna z lepiej radzących sobie spółek w WIG Energia. Wykres 1 - W Po prawie 3 latach wzrostów 2020 - 2023 przyszła korekta. Choć kurs ma jeszcze sporo do szczytu z 2023 roku to jednak cały 2024 rok jest wzrostowy. Przełomowa była druga połowa października 2024 roku, kiedy kurs wybił górą z wielkiego trójkąta górą przełamując także szybkie średnie. Patrząc potencjalnym zasięgiem od piątkowego zamknięcia pozostaje jeszcze do zdobycia ponad 50%. Opory zaznaczone na wykresie. Wykres 2 - W - ichimoku Kurs przedarł się przez chmurę Ichimoku górą. Teraz chmura stanowi wsparcie. Wykres 3 - D Warto też spojrzeć na niższy interwał. Wsparcie mamy 11% niżej. Zejście do wsparcia złamałoby wszystkie średnie co już samo w sobie byłoby ostrzeżeniem. Na tle potencjału (z wykresu W) jest niezły stosunek zysku do ryzyka. RSI wzrostowo, MACD przed wygenerowaniem sygnału K. Reasumując, Jeżeli byki będą szły systematycznie do góry to 2025 może być szansą na nowe ATH. Niedźwiedzie mogą popsuć wykres łamiąc w pierwszej kolejności średnie a następnie wsparcie.
GPW:CEZLong
od AmigosTrader
Polityka Trumpa koliduje ze stanowiskiem Fed. BTC95KW niedzielę 22 grudnia 2024 r. cena Bitcoina spadła poniżej poziomu 96 000 dolarów i osiągnęła najniższy poziom 95 135 dolarów za jednostkę. Spadek następuje po tym, jak Bitcoin przekroczył próg 100 000 dolarów na początku tego miesiąca, co oznacza znakomity wzrost tej kryptowaluty. Analitycy przypisują ostatnie wahania cen inwestorom blokującym zyski po gwałtownym wzroście Bitcoina w obliczu utrzymującej się globalnej niepewności gospodarczej. Na nastroje rynkowe wpływa także prokrypto-kryptotyczna postawa prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Jego propozycje obejmują utworzenie krajowej rezerwy Bitcoin i mianowanie liderów przyjaznych kryptowalutom na kluczowe role regulacyjne. Spadek następuje po oświadczeniu prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, który zapowiedział, że obniżki stóp procentowych w 2025 r. będą wolniejsze. Powell podkreślił także zakaz amerykańskiego banku centralnego przechowywania Bitcoina jako aktywa rezerwowego. Od czasu jego przemówienia w zeszłym tygodniu cena Bitcoina spadła o ponad 11% w stosunku do szczytu wynoszącego 108 364 dolarów z 17 grudnia. Pomimo obecnego kryzysu eksperci pozostają optymistami co do przyszłości Bitcoina. Niektóre prognozy sugerują, że do 2025 r. może ona wzrosnąć do 150 000 dolarów lub więcej, pod wpływem zwiększonego zainteresowania instytucjonalnego i korzystnej polityki regulacyjnej administracji Trumpa. Tymczasem niedzielny spadek cen spowodował likwidacje na rynku instrumentów pochodnych o wartości 258,26 mln dolarów, w tym 30,12 mln dolarów w przypadku długich pozycji na Bitcoinie. Ponieważ rynek kryptowalut znany jest z gwałtownych wahań cen, wśród inwestorów i handlowców pozostaje ostrożność. Dla niektórych spadek ten oznacza zdrową korektę w ramach szerszego trendu wzrostowego, inni zaś postrzegają go jako powód do zachowania ostrożności. Jak zawsze, czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
od Parker-0
DATAWALK - kolejna aktualizacja, tym razem z lotu ptakaDzisiaj chciałbym zaproponować kolejne spojrzenie na DAT z pewnej wysokości, w poszukiwaniu wskazówek, co do zachowania jego kursu. Po pierwsze - walor realizując korektę ostatnich wzrostów zbliżył się do strefy popytu oraz dolnej granicy trendu rosnącego. Po drugie - nie wiem, czy to tylko moja przypadłość, ale ja widzę na tym wykresie dwie pozytywne formacje: ORGR wzmocniona została (na moje oko) podwójnym dnem. Przypominam o powszechnym oczekiwaniu na kolejne ESPI ( to ostatnie z Polski nie zadziałało zbyt mocno (uwaga - to zapisuję na minus) Jeśli mój narząd wzroku mnie nie myli - a strefa wsparcia pomoże, to powinniśmy być w przededniu solidnych wzrostów, ale to już moje osobiste przekonanie a nie rekomendacja.
GPW:DATLong
od wizimir
SCPFL - o jeden most za daleko???Kurs SCPFL konsekwentnie porusza się na południe....ostatnie wyjście z konsoli dołem dobrze to potwierdza. Zwracam jednak, na solidnie zwiększony wolumen w trakcie kilku ostatnich sesji oraz na popytowe dwie ostatnie dzienne świeca. Jeśli dodamy do tego bardzo eleganckie respektowanie równości zniesień, to może nas to prowadzić do wniosku, że czeka nas co najmniej odreagowanie spadków do poziomu pierwszego oporu na wysokości 150 zł. To mogłaby by być też faza SPRING według metodologii Vyckoffa. P.S. Lubię takie spółki - mają w sobie dużo tajemnic i obietnic (np.DSC027) To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:SCPLong
od wizimir
PCR Rokita - ryzykowna formacja RGRPCR Rokia była już przeze mnie opisywana dlatego dzisiaj skupię się tylko na aktualizacji ostatnich pomysłów. Spółka jako jedna z niewielu zanotowała w 2023 roku zysk netto na poziomie 267mln zł, był to jednak spadek w stosunku do poprzednich lat. Zwłaszcza do 2022 roku kiedy to zysk wyniósł rekordowe 675mln zł. Choć wydawało się, że najgorsze spółka ma za sobą to za 3Q24 PCR Rokita odnotowała pierwszą stratę netto w swojej historii notowań na GPW. To pokazuje jak trudne czasy są w branży chemicznej. Patrząc na wykres to mamy 55% spadek od szczytu (153zł) i dzisiaj kurs znajduje się na poziomie 67zł czyli na minimum z lutego 2022 tj. wybuchu wojny w Ukrainie. Wykres 1. Interwał dzienny To co szczególnie rzuca się w oczy to możliwa formacja RGR, której zasięg byłby na poziomie 45-46zł. Wykres 2. Interwał dzienny Warto zauważyć, że podobna formacja była w 2018 roku kiedy to spadki zostały wzmocnione przez pandemię covidową. Na wykresie widoczny jest poziom 66-67zł gdzie przebicie wówczas jeszcze w 2019 roku doprowadziło do mocnej przeceny, a w marcu 2020 spółka odnotowała historyczne minimum na 28zł. Dzisiaj poziom 66zł jest konieczne do obrony przez inwestorów inaczej można się spodziewać dalszych spadków w okolice wspomnianych 45zł. Na MACD mamy też sygnał sprzedaży co w najbliższym czasie może wzmocnić spadki. Wykres 3. Interwał dzienny | MACD Tak więc warto obecnie obserwować spółkę przy wsparciu na 66zł oraz dalej przy 60zł co w mojej ocenie potwierdzi kierunek na 45zł. Przy RGR przed dotarciem do celu często następuje odbicie w celu pokonania oporu linii szyi. Choć ten poziom znajduje się dość wysoko to jednak może dojść wcześniej do próby wyjścia w okolice 75zł czyli ostatniego istotnego szczytu. Jeśli się udałoby wybić ten poziom wówczas jest szansa na retest okolic 90zł i być może zanegowanie głównej formacji. Póki co jednak warto być ostrożnym przy tej spółce lub posiadać bliski alert na SL. Wsparcie: 66,7/60/55zł Opór: 71/75/82zł
GPW:PCR
od AnalizyD
2
Asbis - duże obroty i...Ciekawie się dzieje na wykresach spółki Asbis. Podczas gdy poprzednie 2 lata były udane dla akcjonariuszy to o 2024 chyba będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Wykres 1 - W Układ przemawia za niedźwiedziami. Kolejne niższe szczyty i dołki tylko pogłębiają przecenę. Przebite średnie od góry, które zakręcają do dołu, padają kolejne poziomy fibo. To wszystko zaczyna straszyć byki. Po wybiciu wsparcia złożonego z fibo + dołki na poziomie 18zł kurs przez 9 tygodni jest blisko powyższego poziomu. Mamy za to wzrost obrotów, wraz z przyśpieszeniem w tym tygodniu. Świeczka jaką została wyrysowana daje nadzieje bykom. Jeżeli młot znajdzie potwierdzenie w przyszłym tygodniu w postaci zielonej świecy to być może byki zaczną korektę spadków. Wykres 2 - D Od pewnego czasu kurs porusza się w ramach kanału spadkowego. Wzdłuż górnej bandy kanału jest średnia MA50. Wybicie kanału górą pozwoliłoby wrócić do poprzedniej strefy konsolidacji z szansą na powalczenie chmurą Ichimoku. Byłby to pierwszy pozytywny sygnał wysłany ze strony byków. Kolejnym celem stałby się szczyt na poziomie 20,50. Reasumując, Obroty w tym tygodniu jakie pojawiły się powinny zainteresować. Potrzeba dwóch rzeczy na początek - zielonej świecy tygodniowej + wybicia kanału górą. To dawałoby szansę na rozwinięcie korekty. W przeciwnym przypadku niedźwiedzie kierują wzrok w kierunku luki (fioletowy pasek na wykresie W) oraz fibo 61,8%.
GPW:ASB
od AmigosTrader
Analiza złota i propozycje na przyszły tydzieńOczekuje się, że Fed w 2025 r. obniży stopy procentowe tylko dwukrotnie, po 25 punktów bazowych, co osłabi zwyżkowy sentyment do złota. To ostrożne podejście kontrastuje z wcześniejszymi oczekiwaniami dotyczącymi bardziej agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej. Perspektywy stóp procentowych zwiększają koszt alternatywny utrzymywania aktywów nieopłacalnych, takich jak złoto. Prognozę tę wzmocniły uwagi prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella na temat konieczności ostrożnego łagodzenia polityki, poparte lepszymi niż oczekiwano danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego w USA za trzeci kwartał oraz spadkiem cotygodniowej liczby bezrobotnych. Traderzy wykazują ograniczony optymizm co do złota w obliczu utrzymującej się inflacji i stabilnych warunków gospodarczych. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i silniejszy dolar amerykański to dodatkowe czynniki, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ w dalszym ciągu wpływają na potencjał ożywienia złota. Jednocześnie czynniki takie jak ryzyko zawieszenia działalności rządu USA, globalne napięcia geopolityczne i możliwa reelekcja Trumpa w przyszłym roku również miały pewien wpływ na rynek, powodując napływ części środków „bezpiecznej przystani” na rynek złota . Sądząc po ogólnej tendencji rynkowej, choć ceny złota były ostatnio wspierane przez napływ kapitału z bezpiecznych przystani, kierunek polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej jest w dalszym ciągu kluczowym czynnikiem wyznaczającym średnioterminowy trend cen złota. W miarę zmiany rentowności dolara amerykańskiego i amerykańskich obligacji skarbowych złoto prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu utrzymywać trend ograniczony, a inwestorzy muszą zwracać uwagę na publikacje danych ekonomicznych i zmiany nastrojów na rynku. Analiza trendu złota: Przyszły tydzień będzie raczej zmienny. Tygodniowy opór wynosi około 2647-2664. Jeśli przekroczy ten poziom, zaleca się zajęcie pozycji krótkiej w tym tygodniu na najniższym poziomie na poziomie 2584. Jeśli osiągnie ten poziom, zaleca się zajęcie pozycji długiej. Jeśli wzrośnie powyżej 2664, osiągnie niedawny szczyt w okolicach 2727. Jeśli rynek chce dokonać dużego cofnięcia, musi skutecznie przebić się przez poprzednie minimum. Wczorajsze wsparcie linii trendu dziennego na poziomie 2589 ustabilizowało się i wzrosło, a najwyższe osiągnięcie na rynku amerykańskim osiągnęło okolice 2631. Jeśli chodzi o kształt trendu, rośnie on powoli wśród wstrząsów. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że najpierw przyjrzymy się tłumieniu 2635-2640, jeśli nie uda się go ustabilizować, w przyszłości zdecydujemy się na krótką pozycję. Jeśli się ustabilizuje, to zajmiemy pozycję krótką powyżej i poniżej 2675. Pomysły na strategię na przyszły tydzień: 2650 SPRZEDAM, SL 2660, TP 2620-2610 2590 KUP, SL 2580, TP 2620-2630
OANDA:XAUUSD
od Parker-0
Dolar Index zmiana planów :pWszyscy na rynku walutowym zastanawiają się co będzie dalej. Na wykresie tygodniowym mamy trend boczny. Widoczna jest formacja trójkąta wybicie tej formacji w górę zapowiadało dalsze wzrosty. Formacja świecowa Objęcia Bessy która powstała w piątek (20.12.2024) na wykresie D1 połączona ze wskaźnikiem MACD który wskazuje rozbieżność z ceną daje mi sygnał sprzedaży. Być może to był koniec ruchu na dolarze. Moja pozycja sell EURUSD zostanie zamknięta w poniedziałek. Transakcja wysokiego ryzyka i zysku, mamy trend wzrostowy więc głupio jest iść przeciwko trendowi (jeśli ktoś z czytających ma jakiś sposób na potwierdzenie zmiany trendu to po przeczytaniu tej analizy jest zobowiązany go ujawnić w komentarzach) Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
TVC:DXYShort
od magnatgraczewski
DXY - potencjalny LongRośnie i jak mawia pewien guru, będzie rosło. Na D1 taki setup ustawiłem. Na tę chwilę wzrostowy. Chikou wciąż nad ceną, golden cross co jest silnym sygnałem na wzrosty, zielona chmura. Cena trochę odskoczyła od linii Ichi, więc pewnie do nich wróci. Target jak dla mnie 113-115, tam jest poprzednie ath. Złoty po 5 PLN spoko a po sześć też może być o ile nie będzie spadku. Na teraz Dolar wygląda wzrostowy czyli obserwujemy i trzymamy kasę w dolcach. Zobaczymy ile poleci korekta, jeśli odbije się od linii Ichi, to ruch do góry i nawet można buy the dip zrobić. USD/PLN idzie do 4.35 PLN za dolca przebicie tego poziomu to duża szansa na spadek złotego. Zobaczymy.
TVC:DXYLong
od adarth
USDT.D Potencjalny longTP1 osiągnięty. Silna reakcja odrzucenia wzrostów co widać po tym pin barze, to pin bar spadkowy, ale nie ryzykowałbym grania teraz shorta. Trzeba poczekać. Linie Ichi płaskie. SSB płaska, Chikou weszła pod cenę. Mamy konsolę jeśli cena nie zostanie wybroniona przez Tenkan i Kijun, to będę szukał 3%. Jeśli wybroni, to atak na chmurę i wybicie zasięgów E/V, później raczej korekta, ale to się zobaczy. Teraz to musi się określić, Nie mam sygnałów w żadną stronę. Buduje się trend wzrostowy, zrobione HL zrobione HH, teraz zobaczymy jaka reakcja na Kijun. Teraz jeszcze nie można wejść, ale jest duża szansa, na long. Inwalidacja, to oczywiście przecięcie Kijun i spadek poniżej LL. Ruch wzrostowy potwierdzi korektę na BTC, być może do zamknięcia luki na CME. Zobaczymy.
CRYPTOCAP:USDT.DLong
od adarth
Police - covidowe wsparcie w grze.Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., znana również jako Grupa Azoty Police, to polskie przedsiębiorstwo branży chemicznej, założone w 1964 roku w Policach. Produkcję rozpoczęto w 1969 roku, a w 1995 roku spółka przekształciła się w spółkę akcyjną. Od lipca 2005 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2023 roku podobnie jak cała branża, tak i Police odnotowały stratę netto. Tutaj był to poziom 1,14mld zł. Jednak rok 2024 spółka może mieć przełomowy ponieważ w trzecim kwartale, spółka wypracowała zysk netto w wysokości ponad 15 mln zł, co stanowi poprawę w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik ten jest efektem działań optymalizacyjnych i naprawczych, mimo niekorzystnej koniunktury na rynku i importu tańszych nawozów do UE choćby z Rosji, która korzysta z tanich surowców takich jak gaz. Ryzyko działalności spółki związane z rozwojem to głównie zmienność cen surowców, takich jak gaz, oraz wahania na rynku nawozów, które mogą wpływać na rentowność. Dodatkowo, presja konkurencyjna ze strony producentów z krajów o niższych kosztach produkcji, jak Rosja czy Białoruś, stanowi wyzwanie. Ponadto, spółka musi radzić sobie z wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, które mogą wymagać kosztownych inwestycji w modernizację infrastruktury produkcyjnej. To sprawia, że spółka jest dzisiaj postrzegana jako ryzykowne aktywo do inwestycji na giełdzie. Mimo to warto zwrócić uwagę, że kurs na zamknięciu w dni 20.12 odnotował najniższy poziom od marca 2020 czyli covidowego dołka. Być może będzie to szansa dla inwestorów na złapanie spółki do portfela. Dzisiaj, spółka od ostatniego szczytu z 2023 roku odnotowała 53% spadek kursu i jak wspomniałem znajduje się na „covidowym” dołku. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie sesje to mocne spadki i jest jeszcze ryzyko, że nie tylko dojdzie do testu 6,6zł ale również zostanie ten poziom wybity. Na plus jest mocne wyprzedanie wskaźników, jednak bez wyraźnej popytowej sesji nie można jeszcze tu mówić o wzrostach. Wykres 2. Interwał dzienny Do tego będzie potrzebne wyjście ponad 8zł, które jeszcze niedawno było pewną barierą, teraz jest to opór, który inwestorzy musza pokonać. Ostatnie sesji podażowe wskazują więc na możliwość dalszych spadków i jeśli nie dojdzie do obrony na covidowym dołku to kurs na podstawie rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie może zejść nawet w okolice 4,1zł Wykres 3. Interwał dzienny Ostatnie sesji podażowe wskazują jednak na możliwość dalszych spadków i jeśli nie dojdzie do obrony na covidowym dołku to kurs na podstawie rozszerzenia Fibonacciego bazującego na trendzie może zejść nawet w okolice 4,1zł Wykres 4. Interwał dzienny Historycznie punkt 6,6zł był dla inwestorów miejscem, którego przebicie pogrążało kurs sprowdzając w okolice wspomnianych 4zł, dlatego odbicie w górę może dać sygnał o zakończeniu korekty i bezpiecznym miejscem na ustawienie alertu byłoby 7,3-7,5zł. Wykres 5. Interwał miesięczny Wsparcie:6,6/6/5,5zł Opór: 7,3/8/8,6zł
GPW:PCELong
od AnalizyD
Big Cheese Studio - udany tydzieńNa prośbę użytkownika TV @two_akina zobaczmy co dzieje się na wykresie spółki BCS. Wykres 1 - W Od kwietniowego szczytu 2023 roku kurs spadł o 80%. Jeżeli prawidłowo zostały rozpisane fale to być może jesteśmy świadkami zakończenie impulsu 5 falowego efektowną świecą zwaną młotem oraz na dolnej bandzie kanału spadkowego. Oczywiście ów świeca potrzebuje potwierdzenia w przyszłym tygodniu, mile widziana byłoby rozpoczęcie tygodnia luką wzrostową. Warto dodać, że ostatnie 3 tygodnie to wzrost obrotów co może potwierdzać zamiary byków. Pierwszy ważny test byków jest już na poziomie 13,50 (16% wyżej!). Przebicie tego poziomu, czyli ostatniego szczytu mogłoby świadczyć o rozpoczęciu korekty ostatnich spadków. Dokąd byki mogą dojść? 16,30 i 17,30 to kolejne opory wynikające z poziomej linii po dołkach/szczytach czy zasięgu poprzedniej korekty (pomarańczowe prostokąty). W tym także dochodzi fibo 38,2% + opadająca MA50. Do zmiany trendu, więc jeszcze daleka droga. RSI choć nisko to nie był sygnałem do rozpoczęcia poprzedniej korekty. Dlatego też nie ma co sugerować się tym wskaźnikiem i tym razem. Wykres 2 - D Środowy młot został wykorzystany dopiero w dniu dzisiejszym przy rosnących obrotach. Jest to bardzo zachęcające do kontyruowania marszu na północ w kolejnym tygodniu. RSI - sygnał K, MACD - przed sygnałem K - zakręca do góry. Reasumując, Dobre miejsce i czas wybrały sobie byki do rozpoczęcia wzrostów. Czy to wykorzystają? Czy to będzie korekta czy początek zmiany trendu to czas pokaże. Może warto zwrócić uwagę na fundamentalne elementy, które mogłyby pomóc bykom we wchodzeniu na "wyższe półki". Nie mniej pamiętajmy - obecnie panuje trend spadkowy i być może niedźwiedzie poszły tymczasowo świętować.
GPW:BCS
od AmigosTrader
2
Złoto rośnie po danych PECCena złota spadła do 2590, po czym odbiła i umocniła się. Pod wpływem dodatniej rocznej stopy amerykańskiego bazowego indeksu cen PCE w listopadzie, w krótkim terminie przebiła się powyżej i obecnie jest notowana na poziomie 2618. Struktura wykresu 45-miesięcznego. umocnił się i oczekuje się, że w krótkoterminowej kontynuacji nastąpi odbicie; Rozpoczynające się obecnie krótkoterminowe wsparcie to 2615-2620, silne wsparcie to 2606, krótkoterminowy opór to 2630, a silny opór to czwartkowe maksimum odbicia na poziomie 2635; Jeśli chodzi o działanie, jeśli chcesz zająć pozycję krótką, musisz poczekać do przyszłego tygodnia, a szczegóły zostaną wyświetlone; Strategia: Kup w pobliżu 2610, SL 2600, TP 2620-2630, jeśli się przebije, trzymaj się dalej;
OANDA:XAUUSDLong
od Parker-0
Analizy zmiany rynku NASDAQ: 10:00 → 14:00 → 17:40 (CET)#### 1. **Wprowadzenie** - Zmiana sentymentu rynku między 10:00, 14:00 i 17:40 wskazuje na wyraźne odbicie cen w ciągu dnia. - Dane techniczne z 17:40 pokazują wzrost aktywności kupujących i potencjalne odwrócenie trendu w krótkim okresie. --- #### 2. **Kluczowe zmiany wskaźników technicznych** - **RSI (14)**: Wyraźny wzrost z poziomu wyprzedania (ok. 24) do 66, co sygnalizuje odbicie i przewagę kupujących. - **Stochastic (9,6)**: Pozostaje w stanie wykupienia (ok. 96), co wskazuje na możliwość korekty. - **StochRSI (14)**: Zmiana z wyprzedania na wykupienie (100), co potwierdza dynamiczne odbicie cen. - **MACD (12,26)**: Nadal wskazuje na sprzedaż, ale zmniejszenie negatywnej wartości sugeruje osłabienie presji spadkowej. - **ADX (14)**: Wskazuje na silny trend, choć jego wartość spadła, co sugeruje możliwe osłabienie dominującego trendu spadkowego. - **CCI (14)**: Przejście ze stanu wyprzedania do wykupienia (ok. 281), co sygnalizuje wzrost momentum. - **Bull/Bear Power**: Silny wzrost wskazuje na przewagę kupujących (ok. 533), co odwraca wcześniejszy negatywny sentyment. --- #### 3. **Zmiany w średnich kroczących** - **Krótkoterminowe średnie (MA5, MA10, MA20)**: Wszystkie wskazują na kupno, co potwierdza pozytywny trend w krótkim terminie. - **Długoterminowe średnie (MA100, MA200)**: Nadal wskazują na sprzedaż, co oznacza, że długoterminowy trend spadkowy jeszcze się utrzymuje. - **Cena bieżąca (21435,08)**: Przekroczenie krótkoterminowych średnich kroczących sugeruje krótkoterminowe odbicie. --- #### 4. **Zmiany w punktach pivotowych** - **Wsparcia**: - Kluczowe wsparcie na poziomie S1 (21320,41) zostało utrzymane, co pozwoliło na odbicie. - **Opory**: - Cena zbliża się do poziomu oporu R1 (21628,91), co może ograniczyć dalszy wzrost w krótkim terminie. --- #### 5. **Podsumowanie zmian sentymentu** - **Krótkoterminowe odbicie**: Wzrost RSI, CCI i Bull/Bear Power wskazuje na przejęcie kontroli przez byki. - **Zmienność rynku**: Wzrost ATR do poziomu 101 wskazuje na bardziej dynamiczne ruchy cenowe. - **Perspektywa długoterminowa**: Nadal utrzymuje się ryzyko trendu spadkowego, co sygnalizują długoterminowe średnie kroczące. --- #### 6. **Wnioski** - **Krótkoterminowy trend**: Dynamiczne odbicie, potwierdzone przez wzrost większości wskaźników technicznych. - **Długoterminowy trend**: Wciąż spadkowy, ale widoczny potencjał korekty wzrostowej. - **Sentyment rynku**: Wyraźne odwrócenie sentymentu w stronę kupujących.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza GOLD 20 grudnia 2024, 13:00 CET### To nie jest porada inwestycyjna Tym akcentem żegnam się i życzę Zdrowych i Spokojnych Świat i Udanego startu w Nowym Roku 2025 --- #### 1. **Podsumowanie ogólne** - **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał kupna (7 wskazań na kupno, 2 na sprzedaż, 1 neutralny). - **Średnie kroczące**: Sygnał sprzedaży (4 wskazania na kupno, 8 na sprzedaż). - Ogólny sentyment: neutralno-pozytywny z krótkoterminowym potencjałem wzrostowym, ale ograniczonym przez negatywne wskazania średnich kroczących. --- #### 2. **Analiza wskaźników technicznych** - **RSI (14)**: 50,350 – neutralny poziom, brak wyraźnego wskazania kierunku. - **Stochastic (9,6)**: 78,569 – sygnał kupna, blisko strefy wykupienia. - **StochRSI (14)**: 85,777 – stan wykupienia (overbought), co może wskazywać na potencjalne wyhamowanie wzrostów. - **MACD (12,26)**: -1,040 – sygnał sprzedaży, wskazujący na możliwą korektę. - **ADX (14)**: 30,615 – umiarkowany trend spadkowy. - **Williams %R**: -22,379 – sygnał kupna, blisko strefy wykupienia. - **CCI (14)**: 62,6950 – sygnał kupna, wskazuje na pozytywne momentum. - **ATR (14)**: 4,9371 – niska zmienność ogranicza ryzyko gwałtownych ruchów cenowych. - **Highs/Lows (14)**: 0,6665 – sygnał kupna, potwierdzający pozytywną tendencję. - **Ultimate Oscillator**: 59,490 – sygnał kupna, ale blisko poziomu neutralnego. - **ROC (Rate of Change)**: 0,320 – niewielki wzrost momentum. - **Bull/Bear Power (13)**: 2,7641 – dominacja byków na rynku. --- #### 3. **Analiza średnich kroczących (MA)** - **MA5, MA10, MA20**: Krótkoterminowe średnie wskazują na sygnał kupna, sugerując potencjalne odbicie cenowe. - **MA50, MA100, MA200**: Długoterminowe średnie wskazują na sprzedaż, co potwierdza negatywny trend w szerszym horyzoncie czasowym. - Cena bieżąca (ok. 2617,58) oscyluje blisko krótkoterminowych średnich kroczących, co może świadczyć o niepewności kierunku. --- #### 4. **Analiza punktów pivotowych** - **Poziomy wsparcia i oporu**: - **Wsparcia**: - S1: 2615,65 (Classic), 2615,78 (Fibonacci), 2617,98 (Camarilla). - S2: 2612,88 (Classic), 2614,68 (Fibonacci). - S3: 2610,95 (Classic). - **Opory**: - R1: 2620,35 (Classic), 2619,38 (Fibonacci), 2618,84 (Camarilla). - R2: 2622,28 (Classic), 2620,48 (Fibonacci). - R3: 2625,05 (Classic). - Cena oscyluje wokół poziomu Pivot (2617,58), co może sugerować konsolidację przed większym ruchem. --- #### 5. **Podsumowanie wniosków** - **Trend krótkoterminowy**: Sygnały techniczne wskazują na potencjalne krótkoterminowe odbicie cenowe, potwierdzone pozytywnym wskazaniem wskaźników takich jak Stochastic, CCI i Williams %R. - **Trend długoterminowy**: Negatywne wskazania średnich kroczących (MA50, MA100, MA200) sugerują, że długoterminowy trend pozostaje spadkowy. - **Zmienność**: Niska zmienność ogranicza gwałtowne ruchy cenowe w krótkim okresie. - **Sentyment**: Przewaga byków na rynku w krótkim okresie, jednak z ograniczeniami w długoterminowej perspektywie. ---
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza SP500 20 grudnia 2024, 12:50 CET### To nie jest porada inwestycyjna ### Uwaga na NEWS --- #### 1. **Podsumowanie ogólne** - **Wskaźniki techniczne**: Silny sygnał sprzedaży (9 wskazań na sprzedaż, brak sygnałów kupna lub neutralnych). - **Średnie kroczące**: Silny sygnał sprzedaży (12 wskazań na sprzedaż). - Ogólny sentyment rynku jest wyraźnie negatywny, brak sygnałów wskazujących na możliwość zmiany trendu. --- #### 2. **Analiza wskaźników technicznych** - **RSI (14)**: Wartość 28,925 – blisko poziomu wyprzedania (oversold), co może sugerować możliwość korekcyjnego odbicia w krótkim terminie. - **Stochastic (9,6)**: 37,879 – sygnał sprzedaży, ale zbliża się do strefy wyprzedania. - **StochRSI (14)**: 11,012 – stan wyprzedania (oversold), potwierdzający silną presję sprzedażową. - **MACD (12,26)**: -27,850 – jednoznaczny sygnał sprzedaży, wskazujący na dalsze spadki. - **ADX (14)**: 29,212 – potwierdza, że spadkowy trend jest umiarkowanie silny. - **Williams %R**: -88,760 – wyprzedanie. - **CCI (14)**: -149,3509 – sygnał sprzedaży, wskazuje na kontynuację negatywnego momentum. - **ATR (14)**: 13,3214 – niska zmienność ogranicza potencjalne gwałtowne ruchy cenowe. - **Highs/Lows (14)**: -19,6964 – sygnał sprzedaży. - **Ultimate Oscillator**: 46,383 – sygnał sprzedaży, ale blisko poziomu neutralnego. - **ROC (Rate of Change)**: -0,813 – słabnące momentum. - **Bull/Bear Power (13)**: -46,4120 – silna przewaga niedźwiedzi. --- #### 3. **Analiza średnich kroczących (MA)** - **MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200**: Wszystkie średnie (proste i wykładnicze) wskazują na sprzedaż. - Cena bieżąca (ok. 5886,50) znajduje się poniżej wszystkich średnich kroczących, co potwierdza dominujący trend spadkowy. --- #### 4. **Analiza punktów pivotowych** - **Poziomy wsparcia i oporu**: - **Wsparcia**: - S1: 5880,50 (Classic), 5886,76 (Camarilla). - S2: 5873,00 (Classic), 5885,52 (Camarilla). - S3: 5867,00 (Classic). - **Opory**: - R1: 5894,00 (Classic), 5889,24 (Camarilla). - R2: 5900,00 (Classic), 5890,48 (Camarilla). - R3: 5907,50 (Classic). - Ceny oscylują wokół kluczowych poziomów wsparcia, co może świadczyć o potencjalnym krótkoterminowym wyhamowaniu spadków. --- #### 5. **Podsumowanie wniosków** - **Trend**: Wyraźnie spadkowy, bez sygnałów zmiany kierunku. - **Zmienność**: Niska zmienność (ATR), co wskazuje na przewidywalne i kontrolowane ruchy cenowe w krótkim terminie. - **Sentyment**: Dominacja niedźwiedzi na rynku, brak sygnałów kupna. ---
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR