Możliwy ruch BTC na najbliższe dni.Staram się szukać wspólnych cech z czasem przeszłym. Duzy kapitał lubi grać powtarzalnie ;)
Analizy Trendu
GBP/JPY - 27.12👉 Zostawiam interesujące mnie poziomy na dziś (dla mnie tylko dla nauki, odpuszczam sobie i słyszymy się w nowym tygodniu).
Powodzonka! 👀
WIMI - spekulanci nie mają dośćObecny szał na sektorze AI oraz sektora kwantowego wydaje się nie mieć końca. To tylko jedna z +/- 50 spółek, które rosną od X czasu...w większości to sama spekulacja. Akurat ta spółka w ostatnim miesiącu zasypała ciekawymi informacjami nt rozwoju w kierunku technologii kwantowej i jakoś została nieco w tyle, jeżeli chodzi o rajd kursu. W najbliższych sesjach przewiduje silne wybicie a liniami zaznaczyłem potencjalne przystanki i opory.
Puławy - silny trend spadkowy ciągle w grzeZakłady Azotowe "Puławy" S.A., znane również jako ZAP Puławy, są jednym z największych producentów nawozów azotowych w Polsce i na świecie. Firma specjalizuje się w produkcji melaminy, kwasu azotowego, oraz różnych rodzajów nawozów, takich jak amoniak, mocznik, czy saletra amonowa. Od stycznia 2013 roku, ZAP Puławy są częścią Grupy Azoty.
W 2023 roku, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zanotowały historyczną stratę netto 621,5 mln zł, co było znacznym pogorszeniem w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 291 mln zł w 2022 roku. Przychody ze sprzedaży za 2023 rok wyniosły 4,4 mld zł, co było znacznie niższe niż w poprzednim roku, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -338 mln zł, podczas gdy w 2022 roku wynosił 1,076 mld zł.
Jeśli chodzi o wyniki za trzy kwartały 2024 roku, ZAP Puławy odnotowały skonsolidowaną stratę netto w wysokości 190 mln zł w drugim kwartale tego roku, co było poprawą w stosunku do straty 247 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał wyniosły 854 mln zł, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -119 mln zł. W trzecim kwartale 2024 roku, spółka odnotowała stratę netto w wysokości 130 mln zł, co było gorszym wynikiem niż 50 mln zł straty w trzecim kwartale 2023 roku. Przychody za ten okres wyniosły 1,008 mld zł, a wynik EBITDA był na poziomie -65 mln zł. W sumie więc spółka do tej pory ma stratę na poziomie 350mln zł netto.
Patrząc na fundamenty to trudno znaleźć pozytywne aspekty. Widać to też w kursie akcji, który od 2016 roku jest w silnym trendzie spadkowym i poziomu 276zł spadł dzisiaj do 40zł czyli 85%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Co więcej kurs obecnie zbliża się do historycznych minimów w okolice 38zł i jeśli przebije ten poziom w najbliższym czasie to możemy mieć kolejne ATL w okolicach 35zł.
A widoczny na drugim wykresie kanał spadkowy wskazywałby nawet na minima w okolicach 25zł.
Aktualnie najbliższe sesje mogą dać szanse na odreagowanie na kursie, ale dopiero wybicie poziomu 43-44zł może dać mocniejszy sygnał do wzrostów i powrotu inwestorów na akcje.
Wykres 3. Interwał dzienny
Co prawda za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego bez wyraźnego odbicia, ale jeśli kurs zejdzie w okolice 38zł czyli ATL z 2016 roku to wówczas ewentualne odbicie przy zniesienia Fibonacciego nadal będzie musiało pokonać 43-44zł
Wykres 4. Interwał dzienny
W mojej ocenie warto obserwować spółkę w kontekście 2025 roku, jednak dopóki nie dojdzie do wyraźnego odbicia w górę z pokonanie poziomu 43-44zł to może to być inwestycja o podwyższonym ryzyku.
Wsparcie: 40/38,1zł
Opór: 41,7/44/46,8zł
Selena - blisko kluczowego miejscaSpójrzmy na wykresy Seleny.
Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii budowalnej oraz akcesoria ogólnobudowlane.
Wykres 1 - W
Od 5 lat kurs jest w długoterminowym trendzie wzrostowym. Drugie półrocze, a raczej ostatnie 4 miesiące to trend spadkowy. W ostatnich tygodniach kurs pokonał lokalny dołek wsparty dwoma poziomami fibo. Wsparcie zostało wybite, więc zamienia się w opór. Kolejny poziom obrony byków jest jeszcze bardziej złożony. Mamy szczyty 2021, 2023 roku, dwa poziomy fibo - 50% i 68,5%, linie trendu wzrostowego i MA200d. Istne kombo różnych technik. Utrata takiej linii obrony mogłoby przysporzyć dużo problemów bykom. Dodam tylko, że także RSI jest blisko strefy wyprzedania co mogłoby wesprzeć byki w obronie.
Błękitnymi prostokątami zaznaczyłem zasięgi poprzednich korekt. Jak widać obecna jeszcze ma trochę przestrzeni do wypełnienia.
Wykres 2 - D
Wykres dzienny potwierdza trend spadkowy. Na obecny moment nie widzimy próby odwrócenia trendu.
Byki musiałaby wybić 30zł, czyli pokonać ostatni szczyt, żeby liczyć przynajmniej na rozbudowanie korekty. Być może byki oddają pola niedźwiedziom i szykują się piętro niżej o czym wspomniałem przy wykresie 1.
Reasumując,
Kilka procent dzieli kurs od mocnej linii obrony. Jeżeli kurs zszedłby na ten poziom to warto byłoby obserwować reakcję byków. Utrata tego poziomu będzie bardzo złym sygnałem średnioterminowym.
Dominacja USDT przy kluczowej strefie – co czeka rynek krypto?Cześć,
Pod koniec września analizowałem dominację USDT, kiedy znajdowała się w okolicy dolnej bandy kanału wzrostowego. Pierwszym celem dla Byków było 5.90% i tam zakładałem korektę. Kurs faktycznie dotarł do tych poziomów, a po korekcie próbował jeszcze raz przebić wspomniany opór, niestety bezskutecznie, co dla krypto oznaczało wzrosty. Przebicie jednak poziomu 5.90% było niebezpieczne, gdyż kolejne opory mieliśmy dopiero w okolicy 6.50%.
Po wybiciu z kanału wzrostowego kurs najpierw dotarł do 4.08%, co było celem wyjścia z trendu wzrostowego (o której pisałem w poprzedniej analizie), a następnie zaliczył dołek z marca tego roku.
Wykres D1 (analiza poprzedniego wpisu):
Od tamtej pory można było zauważyć tworzącą się dywergencje byczą na RSI, która często świadczy o zmianie trendu. Od początku grudnia kurs konsolidował między poziomami 3.79%-4.12%, który został wybity 19 grudnia na zwiększonym wolumenie. Pierwszym celem dla byków była niebieska strefa wyznaczona z poprzedniej analizy i póki co jest ona respektowana. Nie mniej jednak po wybiciu kursu z konsolidacji mieliśmy przetestowanie poziomu 4.12%, a wczorajsza świeca i dzisiejsze wzrosty świadczą o możliwej kolejnej próbie przebicia niebieskiej strefy.
Wykres D1 (dywergencja RSI + wybicie poziomu 4,12%):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to obecnie walczymy z oporem 23.6% fibo, które znajduje się w okolicy wyznaczonej pierwszej strefy (błękitny boks).
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując oscylatory MACD utrzymuje sygnał kupna i przebija poziom zero co może dawać sygnał do dalszych wzrostów. RSI jest nadal na poziomie neutralnym skierowany do góry, a 9 grudnia został wybity trend spadkowy i tworzone są coraz wyższe dołki, co również przekonuje do wzrostów dalszych.
Wykres D1 (oscylatory):
Średnie EMA powoli się wypłaszczają, widać to w szczególności na EMA50 przy której obecnie znajduje się dominacja USDT, dlatego warto ją obserwować czy zostanie przebita. To powinno dać sygnał do kolejnych wzrostów.
Wykres D1 (średnie EMA):
Podsumowując jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty na krypto kurs dominacji nie powinien wyjść powyżej niebieskiego boksa i utrzymać się nad nim. Jeżeli się to wydarzy, to celem dla byków będzie zielona strefa (5,20-5,34%) z pierwszym oporem pomiędzy w okolicy 4.68-4.78%. Jeśli kurs tam dotrze, można siąść jeszcze raz do analizy i sprawdzenia czy są przesłanki za dalszymi wzrostami. Natomiast obrona niebieskiej strefy może kolejny raz skorygować kurs w okolicę ostatnich dołków. Warto obserwować również inne walory jak się zachowują, aby mieć całościowy obszar w analizie krypto. Osobiście polecam patrzeć również na BTC.D, TOTAL2 oraz TOTAL3 no i oczywiście DXY. Póki co wygląda że na krypto może dojść do korekty, chyba, że wspomniana strefa zostanie wybroniona.
Ważne opory:
4.40% / 4.50% / 4.78%
Ważne wsparcia:
4.12% / 3.98% / 3.78%
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
XRP/USDTakie coś mis się z rana wyrysowało... kiedy wszyscy widzą już tylko wzrosty, aż pachnie zrzuceniem kursu niżej.
GBP/JPY - 26.12Nic w mojej interpretacji na ten moment się nie zmieniło. Interesujące mnie miejsca na dziś! :)
GBP/JPY - 26.12Nic w mojej interpretacji na ten moment się nie zmieniło. Interesujące mnie miejsca na dziś! :)
KGHM w objęciach zmienności – czy jest szansa na odbicie?
Cześć,
Na kursie spółki KGHM w mijającym roku nie ma co narzekać na zmienność. Kurs z dołka ze stycznia urósł przeszło 60%, żeby spaść o prawie 30% i znowu zawrócić na północ generując wzrost o 38%, żeby na końcu spaść kolejny raz o ponad 30%. YTD akcje spółki jednak są poniżej 0, a dokładnie -4,71%.
Wykres D1 (zmienność YTD):
Na ostatnie spadki nałożyło się wiele czynników, pierwszym z nich był spadek cen miedzi (które są mocno skorelowane ze spółką) o przeszło 10% od października tego roku, po drugie BM mBanku wydało nową rekomendację na sprzedaj z ceną docelową 102 zł, a po trzecie sprzedaż miedzi w listopadzie tego roku spadała o 6% r/r.
Wracając do analizy technicznej, kurs po pierwszych spadkach od szczytu z końca września dotarł do ceny wsparcia z poprzednich analiz moich i tam byki próbowały swoich sił. Niestety poziom oporu 133 zł okazał się nie przejścia dla byków i kurs po miesięcznej konsolidacji wybił od góry wsparcie na zwiększonym wolumenie. W kilka sesji kurs dotarł do kolejnego wsparcia na poziomie 115 zł, jednak nadal rosnący wolumen obecnie nie napawa do łapania noży.
Wykres D1 (strefy wsparcia / wolumen):
W ostatnich dniach mieliśmy sygnał sprzedaży na MACD co jest negatywnym sygnałem, natomiast patrząc na RSI jest on już na poziomie wyprzedania i możliwe, że chwilowo wsparcie to wytrzyma, a kurs zaliczy próbę przetestowania wybicia strefy wsparcia.
Wykres D1 (MACD & RSI):
Jeżeli założylibyśmy scenariusz, że skończyły się spadki, prawdopodobnie moglibyśmy liczyć na rozpoczęcie się korekty abc, która mogłaby dojść w okolicę wspomnianej strefy czyli 124,85-128 zł, jest to również poziom 50 oraz 61,8% poziomu fibo od ostatniego wybicia z konsoli do obecnego dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Natomiast brak siły mocniejszego odbicia może spowodować kontynuację korekty w okolicę 110 zł.
Ostatnią ciekawostką jest możliwa formacja falling wedge, która nam się kształtuje, dokładny zasięg jej poznamy dopiero jak zostanie wybita, ale można póki co szacować w okolicy 146 zł. Im szybciej wybiją tym wyżej kurs dojdzie co do zasady formacji.
Wykres D1 (formacja klina spadkowego):
Podsumowując jest szansa obecnie dla kursu na powrót do wzrostów. Oczywiście dużo zależy również od cen miedzi. Negacją wzrostów będzie przebicie ostatniego dołka i pogłębienie spadków.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Polwax - w ciągłym trendzie spadkowymPolwax to kolejna spółka z branży chemicznej które opisuję w grudniu.
Polwax S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma specjalizuje się w rafinacji i destylacji parafin, produkcji wosków parafinowych i innych produktów woskowych. Polwax dostarcza swoje produkty do różnych sektorów przemysłu, w tym do produkcji świec, zniczy, opakowań, a także do zastosowań w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, budowlanym i elektrotechnicznym. Od 2014 roku jest notowana na GPW.
Jeśli chodzi o wyniki to w 2023 roku spółka odnotowała znaczącą stratę 39mln zł netto.
Był to między innymi efekt odpisu aktualizacyjnego w wysokości 6,7 mln zł, co związane było z karami umownymi nałożonymi przez Orlen Projekt. W marcu 2024 roku informowano o zawiązaniu rezerwy i rozwiązaniu aktywa, co miało obniżyć wynik netto za 2023 rok o 29,35 mln zł.
W 2024 roku w żadnym kwartale nie odnotowano zysku netto, a suma strat to obecnie 22,8mln zł netto.
Kluczowym wydawać się teraz będzie czwarty kwartał tego roku. Jeśli spółka nie wygeneruje zysku to może stać się spółką groszową i przestanie interesować inwestorów.
Właściwie od dnia debiutu kurs akcji porusza się w trendzie spadkowymi i właśnie notuje swoje kolejne minima. W sumie od debiutu kurs akcji spadł o 86%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Pewną nadzieją dla inwestorów może się okazać rozwiązanie sporu z Orlen Projekt, który trwa od 2019 roku. Oto co można znaleźć odnośnie sporu:
Spór między Polwax a Orlen Projekt dotyczy umowy na realizację inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" w Czechowicach-Dziedzicach. Oto kluczowe elementy konfliktu:
Początek sporu: Spór zaczął się w 2019 roku, kiedy Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt, zarzucając generalnemu realizatorowi inwestycji liczne błędy i nienależyte wykonanie prac.
Roszczenia Polwaxu: Polwax domagał się od Orlen Projekt odszkodowań z tytułu poniesionej straty (pierwotnie 181 mln zł) i utraconych korzyści (pierwotnie 90 mln zł), które następnie zostały skorygowane do 84,3 mln zł za straty i 47,8 mln zł za utracone korzyści w lutym 2020 roku.
Roszczenia Orlen Projekt: Z kolei Orlen Projekt żądał od Polwaxu zapłaty za wykonane prace, w tym za koszty transportu i magazynowania urządzeń. W czerwcu 2019 roku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwaxowi zapłatę 6,669 mln zł. W 2023 roku, sąd zasądził na rzecz Orlen Projekt kwotę 28,9 mln zł wraz z odsetkami, choć oddalił powództwo w zakresie 38,9 mln zł.
Działania prawne: Obie strony wchodziły na drogę sądową, składając pozwy i wnioski o zapłatę. Polwax wniósł apelację od wyroku z listopada 2023 roku, kwestionując część zasądzonych kwot.
Wpływ na Polwax: Spór miał negatywne skutki finansowe dla Polwaxu, wpływając na jego wyniki finansowe i zdolność do pozyskiwania finansowania, co było widoczne w wynikach za cały 2023 rok.
Być może jeśli uda się rozwiązać problem to inwestorzy wrócą do spółki co może w przyszłości zaowocować mocnym wzrostami i poprawą rentowności spółki. Póki co jednak inwestowanie w spółkę to spekulacja obarczona dużym ryzykiem.
Na kursie mamy mocne wyprzedanie na wskaźnikach i gdyby były mocne podstawy fundamentalne to byłaby to nawet okazja przy takich minimach, jednak póki co jest to duży ryzyko.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Wykres 3. Interwał dzienny
Gdyby na wykres nałożyć narzędzie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to dzisiaj kurs jest przy wsparciu na poziomie 23,6% czyli 1,2 zł, ale to poziom 94gr czyli 50% zniesienia trendu spadkowego wynikającego s trendu byłoby ciekawym miejscem do ustawienia alertu.
Wykres 4. Interwał dzienny
Natomiast wyjście ponad 1,5zł dałoby szansę inwestorom na wyjście w okolice 2,6zł, które byłoby mocnym oporem
Tak więc spółka spekulacyjnie pod kątem sporu z Orlen Projekt jest ciekawa do obserwacji, ale fundamentalnie trudna do inwestowania.
Wsparcie: 1,2/1,06/0,94zł
Opór: 1,31/1,49/2,03zł
Text - aktualizacja strategii.Cześć, ostatni raz analizowałem spółkę pod koniec września. Od tego czasu sporo się wydarzyło. Kurs nie powrócił na 80 zł i rozpoczął kontynuację spadków. Dotarł on do poziomu 51 zł zamykając tym samym lukę otwarcia patrząc na wykres z uwzględnieniem dywidendy.
Warto zaznaczyć, że po zamknięciu kurs odbił na północ tworząc kolejną lukę w okolicy 56 zł.
Wykres D1 (luka otwarcia):
Wracając do wsparć i oporów z poprzedniej analizy, kurs po mocnych wzrostach przebił opór na poziomie 57 i 63 zł by dotrzeć do 70 zł miejsca, które było dość istotne do utrzymania kursu podczas spadków. Wsparcie, które zostało przebite staje się oporem i tym razem też tak się stało. Kurs przez kilka dni walczył z przebiciem ceny 70 zł za akcję, niestety nie udało się to i nastąpiła korekta.
Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzedniej analizy):
Patrząc na roczny profil wolumenu nadal się on nie zmienił i jest w okolicy 89 zł. Jest to miejsce, bardzo istotne, gdyż dotarcie i przebicie tego poziomu w dłuższym terminie zmieni nam trend na wzrostowy. Trzeba nadal pamiętać, że póki co robimy pierwszy wyższy szczyt od konsolidacji z 63 zł, nie mniej ostatni główny szczyt jaki można zaliczyć to poziom 89 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ostatniego szczytu, obecnie jesteśmy w okolicy 38,2%. Poziom ten jest również pierwszym wsparciem dla kursu wyznaczonym w poprzedniej analizie. Utrzymanie tego poziomu powinno dać większą siłę na przebicie poziomu 70 zł. Przełamanie go, może doprowadzić w okolicę kolejnego wsparcia 50% czyli 61 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Ostatnia sesja, która była spadkowa spowodowana przez odcięcie dywidendy (z uwzględnieniem kurs zakończył dzień na +2%) utrzymała się na poziomie średniej EMA50 i dobrze byłoby jakbyśmy ten kurs utrzymali powyżej tej średniej. Pozytywnym sygnałem jest, że EMA20 przecięła już EMA50, natomiast EMA100 powoli widać jak się wypłaszczą.
Wykres D1 (średnie EMA):
Podsumowując w ostatnim miesiącu byki pokazały sporo siły, wiele domów maklerskich stawia spółkę text jako top pick na 2025 roku. Technicznie również przekonuje mnie ona i mimo możliwej korekty, kurs warto ustawić na long.Trzeba też zwrócić uwagę że spółka dzieli się zyskiem z inwestorami od wielu lat, a obecny poziom zwrotu jest interesujący. Dla byków ważne jest aby utrzymać poziom powyżej 56 zł, jednak jeśli liczymy na mocniejsze wzrosty dobrze jakby nie został przebity poziom 59 zł. Celem dla byków może okazać się okolica 90 zł, a nawet 94 zł i tam można wrócić do ponownej analizy, chyba że spółka zejdzie poniżej 56 zł, to ostatni dołek i wsparcie może być zagrożone.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ethererum 2020 koniec listopada początek grudniaWrzucam moją analizę z 2020 roku, która właściwie jest kontynuacją mojej poprzedniej pracy odnoścnie Ethereum.
Rozpisałem się w poprzedniej pracy - ta praca dla łatwego porównania moich prac i identycznego zachowania ETH w 2020 a 2024.
Pozdrawiam serdecznie
Czy ETH rozgrywa powtórkę z końca 2020 roku? Formacja kubek uchoCześć witam Was serdecznie już na mojej trzeciej pracy!
Tym razem wezmę pod lupę kryptowalutę Ethereum na wykresie dziennym, a to dlatego, że zauważyłem podobieństwo jej zachowania się na wykresie w porównaniu do końca roku 2020!
Wtedy to pojawiła się formacja kubka z uchem i okazuje się, że teraz też mamy tę samą formację.
Dodatkowo pragnę zauważyć iż na koniec 2020 wystąpiły 3 charakterystyczne korekty, dokładnie pomiędzy 23 listopadem z 23 grudniem 2020 o łącznej procentowej wartości około 54%.
Co ciekawe, analogicznie w aktualnym roku też wystąpiły 3 korekty o łącznej wartości ok 50% .
W 2020 przez okres świąt do 26 grudnia mniejszy wolumen dodatni i małe świece wzrostowe a 27 grudnia już ponad 13% wzrost ceny.
Oczywiście wzrost ceny po swiętach w jednym dniu nie musi wynieść dokładnie 13%, ani nawet nie musi nastąpić dokładnie 27 grudnia, nie mniej podobieństw jest dużo, ale warto dać sobie granicę błędu.
Do końca roku 2020 już nie było korekty, a dominacja BTC pod koniec tamtego roku wynosiła od 64 do 70 % czyli wyraźnie więcej niż aktualnie (ok 58%).
W związku ze znalezioną formacją kubka z uchem obliczyłem mniej więcej Take Profit w miejscu o wartości 5285 dolarów.
Historia lubi się powtarzać i jeśli ma być podobnie jak podczas przełomu 2020/2021 to idę po pyszną kawusię ;) czyli jest do dobry moment na wejście na rynek (o ile tylko wolumen wzrośnie po świętach), bo wygląda na to, że cena się już nie cofnie do tych wartości.
Skoro Ethereum wzrośnie a jest to król altcoinów, to większość altcoinów także.
PS. Życzę wszystkim udanej końcówki roku i dobrego wejścia w Nowy Rok!
Ps2. Przy wartości 4000 dolarów ustawiłem psychologiczną granicę oporu, a najbliższe wsparcie jest poziomą zieloną linią o wartości ok 3450.
Świąteczne nastroje na Asbis Zapraszam na ostatni tegoroczny wpis odnośnie ASBIS i podsumowania tego co podała spółka jeśli chodzi o przychody za listopad. Pobawię się też we wróżenie co wyników za cały 2024 rok, choć Andrzejkowe wróżby już dawno za nami.
Grudzień to dość wyjątkowy miesiąc dla każdej firmy to tutaj są odnotowywane najwyższej obroty i szanse na poprawę wyniku.
Dzisiaj jednak znamy póki co wynik za listopad który wyniósł 306mln$ i był porównywalny do listopada 2023 (305mln$). Po serii słabych przychodów spółka właściwie doszła do wyrównania wyniku za 2023 rok w jednym miesiącu. To oznacza, że 4,2% brakuje do wyrównania wyniku przychodowego w 4Q24 za pierwsze dwa miesiące.
Natomiast cały rok 2024 jest słabszy pod względem przychodów o 4%licząc od stycznia do listopada.
W sumie brakuje ok. 110mln$ przychodów, żeby przynajmniej wyrównać wynik za 2023.
Wykres 1. Przychody miesięczne 2019-2024 w USD
Wykres 2. Skumulowane przychody roczne
Należy zauważyć, że listopad to był najmocniejszy miesiąc w całym bieżącym roku pod względem przychodów. Ostatni raz spółka miała ponad 300 mln$ przychodów w grudniu 2023. To jest pewien pozytyw, ale jednocześnie był to miesiąc, w którym te 300mln$ to było minimum, które spółka jednak musiała zrobić. Od 2020 roku tylko po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 spółka nie osiągnęła 300mln w listopadzie.
A teraz czas na wróżenie wyniku za 4Q24:
Spółka do tej pory nie zmieniła prognoz na 2024 rok pod względem przychodów.
Historycznie ostatni kwartał roku to pomijając 2023, kiedy to spółka mówiąc wprost mocno rozczarowała swoich akcjonariuszy, średni wynik na poziomie 26mln$ netto (2020-2022).
Gdyby ta średnia się powtórzyła to wówczas jest szansa na 55mln$ zysku netto. Nadal 5 mln$ mniej od minimum prognozy.
Do tego jednak potrzebny jest przychód. Rekord spółki w jednym miesiącu to 396mln w 2021 roku.
Jeśli uda się choć trochę powtórzyć wynik licząc średnie za okres 2020-2023 to mamy 342mln$ w mojej ocenie być może będzie szansa na zrobienie przedziału 340-360mln$ patrząc, że mamy grudzień. Jeśli spółka choć trochę wprowadziła założenia co do redukcji kosztów to możliwe, że wynik netto za 4Q24 wyniesie ok. 26mln. Jednak patrząc realistycznie to można zakładać raczej wynik netto na poziomie 17-20mln netto i w całym roku będzie to wynik na poziomie 50mln$.
Tym samym minimum wyniku za 2024 rok to nadal 50mln$, a optymistycznie przy cięciu kosztów może to być wynik 55-57mln$ zysku netto.
Wszystko zależy od tego czy spółka jednak czymś nie zaskoczy negatywnie w wynikach lub przychodach.
W każdym razie na dzisiaj wycena akcji spółki uwzględniając wynik na poziomie 50mln to ok. 23-25zł. Rynek wycenia je dzisiaj na ok. 18zł dyskontując ryzyka tych rynków na których działa spółka.
Analiza Techniczna:
Kurs akcji po wynikach za listopad mocno odbił rosnąc momentami o 8,5%, a ostatecznie kończąc dzień na poziomie +4,88% w stosunku do poprzedniego dnia.
Kurs akcji był już na poziomie września 2022 czyli w okolicach 16zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Rynek już nie bardzo wierzy w wynik 60mln zysku netto za cały 2024 rok, ale raczej wycenia ok. 50mln o których piszę od pewnego czasu. 60mln byłoby dodatkowym impulsem do wzrostów, ale jednak trudny do osiągniecia. Jeśli rynek uzna, że 50mln jest realne to możemy mieć powrót w okolice 20-22zł. Z maksimum w okolicach 24zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej.
Patrząc na wskaźniki to mamy pozytywną sytuację na MACD, gdzie doszło do sygnału kupna (kolejnego w ostatnim okresie) oraz RSX wskazuje na wykupienie i próbę wyjścia górę. Ostatnio jednak RSX dawał błędny odczyt możliwego ruchu w górę, pytanie więc czy teraz będzie podobnie.
Wykres 4. Wskaźniki
To co jednak jest pozytywne w połączeniu ze wszystkimi wskaźnikami to próba wyjścia ponad EMA50 czyli 18,2zł. Tutaj popyt w piątek został zgaszony przez inwestorów wolących zrealizować zyski, co w sumie na takim rynku jest zrozumiałe. Możliwe jednak, że dojdzie do jeszcze jednej próby wyjścia ponad 18,2zł.
Natomiast dopiero pokonanie 20zł da sygnał do utrzymania pozytywnego sentymentu na kursie akcji.
Po raz pierwszy w swoich pomysłach daję dla spółki pozycję LONG zakładając, że rynek przestał wierzyć w wynik 60 mln, ale zakłada, że 50mln jest do zaakceptowania i dając wycenę akcji na poziomie 20-22zł z poprawą zaufania do wyniku, ale nadal bez zaufania do Zarządu, który musi sporo poprawić w komunikacji ze swoimi akcjonariuszami.
Wsparcie: 17,6/16,4/14,7zł
Opór: 18,2/18,8/20,2zł
GBP/JPY - 24.12👉 Niezmiennie trzymam się predykcji, że idziemy upside. Buduje nam się LQ po obu stronach, więc nie wykluczam zjazdu niżej jako LR na zewnętrzny basen, albo tu do SRZ które widać albo niżej --> było na analizie tygodniowej.
🎯 Jutro jest rynek zamknięty, więc uważajcie, nie zostawiajcie żadnych pozycji nie zdziwię się jak rynek otworzy się gapem zjadając wasze pozycje.
BILL - techniczny sygnałLuka hossy z początku listopada, po dobrym raporcie raczej nie zostanie szybko domknięta. Ostatnie sesje, gdzie kurs przetestował nowe wsparcie wskazują na kontynuację wybicia w nadchodzącym tygodniu. Wysoki, piątkowy wolumen i lekkie wybicie z linii oporu powinny skutkować ruchem w rejon 102.70$. Stop loss niedaleko bo pod piątkową świecą.
ETH - potencjalny longMożna próbować do zasięgu NT (tradersko z H1/H4)
Jeśli na W1 będzie wola by ciągnąć w górę, to można celować w zasięg V. Stoch na D1 wspiera wskazał na zamknięcie fali, ale może się ścielić na dnie... Potwierdzeniem będzie wyjście ze strefy 0-20.
Pin bar (nie mierzę), daje sygnał na wzrost. Czas do lutego, więc możemy wejść w chmurę, wozić się długo i polecieć do góry, albo wyskoczyć jak z procy a późnej chmura stanie się strefą wsparcia i spadek gdzieś w okolicach lutego.
Jeśli teraz (w przestrzeni czasowej kilku dni) cena pokona Kijun, to wiara w dalsze wzrosty wzrośnie. Nie jest to czysty i ładny setup tak by brać i się nie przejmować, ale w tradingu to normal,
Stop loss na knocie Pin Bara, bo tam jest też inwalidacja scenariusz, pozycja dobrana na bazie depozytu, TP na zasiegu V daje świetny RR 1:6. Można postawić niżej SL to większe prawdopodobieństwo, że już nie wytnie (ale wtedy scenariusz nieaktualny i trzeba zmienić, bo zarówno TP jak i czas się zmienią). ATR mówi, że na 2870 postawiony SL jest bardziej bezpieczny, wtedy RR mamy 1:3 też bardzo dobry.
Z Ichimoku nie ma jeszcze wejścia, cena jest pod Tenkan i Kijun, spodziewam się death cross, ale to jest sygnał opóźniony i często po nim cena idzie do góry do Kiju. Chikou pod ceną. Wyjście Chikou nad cenę potwierdzi ruch do góry chmura zielona, rynek w konsolidacji. Może się skończyć konsolą wokół zasięgu NT ale może też ruszyć do zasięgu V i dać Ath. Czas pokaże.
KGHM - MIEJSCE NA POTĘŻNE WZROSTYKGHM - Testuje obecnie wymianę zleceń i ma duży potencjał na wzrosty - teraz powinien nam się wolumen rozbudować do dalszych wzrostów
Analiza techniczna spółki mBank
Cześć,
Dużo mówi się ostatnio o cięciu stóp procentowych oraz o decyzjach NBP. Spekulowało się o rozpoczęciu obniżek już na wiosnę, jednak na ostatnim spotkaniu Prezes NBP zasugerował, że może się to wydłużyć do jesieni 2025 roku, a nawet do wiosny 2026.
Jest to równoznaczne z kolejnymi ogromnymi zyskami dla banków, przynajmniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.
W lutym po przebiciu ATH kurs banku ustanowił w marcu kolejne maksima na poziomie 756,8 zł. Od tego czasu jesteśmy w korekcie schodząc o 30% poniżej szczytu.
Wykres W1 (zejście od ATH):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 roku do szczytu obecnie kurs utrzymuje się na wsparciu 38,2%. Kolejnym poziomem, do które może kurs próbować zejść jest poziom 464 zł czyli okolice 50% zniesienia. Wcześniej jednak ważnym wsparciem będzie 487 zł, dlatego pomiędzy tymi cenami można byłoby wyrysować strefę wsparcia, która pokaże nam kierunek.
Wykres W1 (strefa wsparcia + zniesienie Fibonacciego):
Warto zwrócić jeszcze uwagę na układ EMA. Powoli wszystkie się wywłaszczają, a ema20 oraz 50 obrały już kierunek na południe. Od dołu jesteśmy przy EMA100 i póki co w połączeniu z fibo bronią tego wsparcia, jak długo to czas pokaże. EMA200 natomiast mamy obecnie przy naszej strefie wsparcia, co jest dobrym co przy przebiciu obecnych poziomów 520 zł. Zakładając dalsze spadki, byki w tej strefie powinny zareagować.
Wykres W1 (średnie EMA):
Roczny profil wolumenu jest powyżej obecnego kursu w okolicy 630 zł i okolica tego poziomu może stanowić dla byków kluczowy opór do pokonania. Jeśli chcemy mówić o większych wzrostach poziom wyjścia i utrzymania kursu powyżej strefy czerwonej (630-650) zł może dać sygnał. Aby jednak byki doszły do tego miejsca musza pokonać pierwszy opór na poziomie 573 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Oscylator MACD mógł dać już sygnał sprzedaży, jednak kurs dzielnie walczy. Odbicie się od sygnału S oraz wyjście powyżej 0 będzie bardzo dobrym sygnałem. RSI natomiast jest na poziomie neutralnym.
Wykres D1 (oscylatory):
Podsumowując obecnie jesteśmy w miejscu pomiędzy ważnym wsparciem i oporem no inwestorzy musza się zdecydować. Zejście i przebicie poziomu 520 zł może oznaczać, że to jednak niedźwiedzie mają kontrolę i długa korekta jeszcze się nie skończyła. Z drugiej strony mamy środkowy poziom 573 zł, którego przebicie może dać szansę na dotarcie do strefy oporu. Przesuwanie obniżki stóp procentowych generuje zdecydowanie większe zyski banków i rok 2025, a przynajmniej początek może okazać się rekordowy. Nie mniej jednak trzeba pamiętać o możliwości "nałożenia podatku ;)"
GBP/JPY - 23.12👉 Interesujące mnie miejsca na dziś!
🎯 Na ten moment nie ma co się rozpisywać, trzeba obserwować, tydzień raczej powinien być stosunkowo nudny! :D
PCC Exol - kurs na wsparciuDzisiaj kolejne spółka z branży chemicznej to PCC Exol.
PCC EXOL to główny producent surfaktantów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferujący około 700 produktów dla przemysłu, kosmetyków i detergentów. Zastosowania obejmują budownictwo, farby, agrochemikalia, farmację i inne. Firma rozwija linię ekologicznych produktów PCC GREENLINE, koncentrując się na produktach specjalistycznych i ekspansji zagranicznej. Inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, np. poprzez rozbudowę zakładu w Płocku.
W 2023 roku PCC Exol odnotowała spadek wyników w porównaniu do rekordowego 2022 roku, ale wyniki te pozostają wyższe niż w latach poprzednich. Zysk netto wyniósł około 42,19 mln zł, a EBITDA 82,33 mln zł, co pokazuje pewną stabilizację po skokowym wzroście w 2022 roku. Pierwsze półrocze 2024 roku było trudne dla spółki, ale nadal spółka notuje zysk.
Co ważne spółka dzieli się dywidendą ze swoimi akcjonariuszami, która jest w okolicach 3%.
Kurs akcji od szczytu ze stycznia 2023 na poziomie 4,4zł spadł obecnie o 52% i właśnie zbliża się do poziomu wsparcia na 2,07zł czyli minimum z lutego 2022 czyli wybuchu wojny w Ukrainie.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jeśli kurs zatrzyma się na wsparciu to istnieje szansa na zakończenie mocnych spadków. Obecnie kurs zamknął mocną lukę wzrostową z maja 2022 kiedy to spółka pokazała bardzo dobre wyniki.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli kurs wybroni się na wsparciu 2,06zł wówczas jest szansa na test 2,23 i dalej 2,42zł.
Poziom 2,42złto 50% zniesienia Fibonacciego licząc od wsparcia 2,07zł. Oczywiście dzisiaj jest to za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego jednak dla założenia tego pomysłu przyjmę, że wsparcie się wybroni.
Wykres 3. Interwał dzienny
Natomiast pokonanie wsparcia 2,06zł może sprowadzić kurs w okolice 1,3-1,5zł czyli poziomów z lat 2018-2020.
W przypadku obserwacji spółki należałoby więc ustawić alert na poziomie 2,07 i dalej na 2,23 lub 2,42zł. Pokonanie 2,42 może dać mocny impuls do wzrostów w kierunku 2,8zł gdzie w mojej ocenie zakończyła by się fala wzrostowa dla spółki.
Wsparcie: 2,07/1,93/1,77zł
Opór: 2,23/2,42/2,8zł
CEZ - konsekwentne bykiCEZ - największa spółka energetyczna w Czechach. Jedna z lepiej radzących sobie spółek w WIG Energia.
Wykres 1 - W
Po prawie 3 latach wzrostów 2020 - 2023 przyszła korekta. Choć kurs ma jeszcze sporo do szczytu z 2023 roku to jednak cały 2024 rok jest wzrostowy.
Przełomowa była druga połowa października 2024 roku, kiedy kurs wybił górą z wielkiego trójkąta górą przełamując także szybkie średnie. Patrząc potencjalnym zasięgiem od piątkowego zamknięcia pozostaje jeszcze do zdobycia ponad 50%.
Opory zaznaczone na wykresie.
Wykres 2 - W - ichimoku
Kurs przedarł się przez chmurę Ichimoku górą. Teraz chmura stanowi wsparcie.
Wykres 3 - D
Warto też spojrzeć na niższy interwał. Wsparcie mamy 11% niżej. Zejście do wsparcia złamałoby wszystkie średnie co już samo w sobie byłoby ostrzeżeniem. Na tle potencjału (z wykresu W) jest niezły stosunek zysku do ryzyka.
RSI wzrostowo, MACD przed wygenerowaniem sygnału K.
Reasumując,
Jeżeli byki będą szły systematycznie do góry to 2025 może być szansą na nowe ATH.
Niedźwiedzie mogą popsuć wykres łamiąc w pierwszej kolejności średnie a następnie wsparcie.
