Analizy Trendu
BTC (1H) – Trend wzrostowy trwa!Bitcoin nadal utrzymuje się powyżej rosnącej linii trendu (EMA20 jest nadal powyżej MA50), co wskazuje na dominującą siłę nabywczą. Strefa wsparcia na poziomie 116 000 nadal się utrzymuje i odgrywa ważną rolę w konsolidacji trendu.
Po stronie rynkowej sentyment do ryzyka stopniowo się poprawia, ponieważ napływ środków z ETF-ów do Bitcoina, wraz z lekkim osłabieniem USD, tworzy silniejszy impet dla trendu wzrostowego.
Główny scenariusz: Po niewielkiej korekcie BTC może odbić się od strefy wsparcia, celując w poziom 117 200–118 500. Przełamanie strefy oporu na poziomie 117 000 będzie wyraźniejszym potwierdzeniem momentum wzrostowego.
👉 Preferowany trend: Wzrostowy – sygnał potwierdzający przebicie powyżej poziomu 117 000.
US2000 1W Bearish ButterflyUkład harmoniczny Bearish Butterfly z punktem D w rejonie ~2680-2700 punktów.
XAU/USD 1H – Kontynuacja wzrostów ze strefyKluczowe obserwacje:
Struktura wzrostowa:
Cena konsekwentnie tworzy Higher Highs (HH) oraz Higher Lows (HL), co potwierdza ogólną tendencję wzrostową.
Poziomy Break of Structure (BOS) potwierdzają kontynuację trendu.
Zmiana struktury rynku (MSS):
Niedawno pojawiła się krótkoterminowa zmiana spadkowa (MSS), jednak cena wróciła do strefy POI (strefa popytu) w okolicach 3.646 – 3.659.
Obecna sytuacja:
Cena odbiła od strefy POI i obecnie odrabia wzrosty.
Zaznaczona została pozycja długa z wejściem w okolicach 3.659, Stop Lossem na 3.646 i celem w rejonie 3.709.
Nastawienie:
Dopóki cena utrzymuje się powyżej 3.646 (strefa POI), preferowana jest dalsza kontynuacja wzrostów.
W przypadku zejścia poniżej 3.646 możliwa jest głębsza korekta spadkowa.
Trend i strategia cen złota 18 września:
I. Analiza głównych czynników (Wiadomości)
Nieoczekiwana jastrzębia postawa wywiera presję na ceny złota: Posiedzenie Rezerwy Federalnej (Fed) nie dało gołębich sygnałów, a Powell podkreślił „ryzyko wzrostu inflacji”, charakteryzując obniżkę stóp procentowych jako „zarządzanie ryzykiem”, a nie początek cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. To burzy rynkowe fantazje o bardziej radykalnych obniżkach stóp procentowych i stanowi krótkoterminowy czynnik negatywny.
Zróżnicowane bycze i niedźwiedzie wiadomości, źródło zmienności: Posiedzenie potwierdziło również podstawowe oczekiwania dotyczące „dwóch kolejnych obniżek stóp procentowych w tym roku”, ograniczając ryzyko spadku cen złota. Przeplatanie się byczych i niedźwiedzich wiadomości (ryzyko inflacji vs pewność obniżek stóp procentowych) było fundamentalną przyczyną wczorajszych gwałtownych wahań.
Niepewność przyszłości: Oczekuje się znaczących zmian w składzie FOMC, co stawia pod znakiem zapytania trwałość wypowiedzi Powella, zwiększa niepewność na rynku i potencjalnie utrzymuje wysoką zmienność.
II. Analiza techniczna
Wykres dzienny: Wczorajszy maksim, po którym nastąpił spadek średniej wielkości niedźwiedziej formacji świecowej, wyraźnie wskazuje na silny opór na poziomie 3700 USD. Rynek wyraźnie doświadcza realizacji zysków i korekty.
Poziom 4-godzinny: Obszar 3700-3706 początkowo utworzył formację tłumienia „podwójnego szczytu”, a rynek wszedł w fazę korekty technicznej. Korekta ta może wystąpić na dwa sposoby:
Słaba korekta: Ceny cofają się w dół, aby znaleźć wsparcie (przestrzeń handlowa na czas).
Silna korekta: Ceny wahają się i konsolidują na wysokich poziomach (przestrzeń handlowa na czas).
Kluczowe pozycje:
Górny opór: 3700-3706 (podwójny szczyt, byczy punkt zwrotny)
Dolne wsparcie: 3656 → 3648 (krótkoterminowy cel korekty) → 3550 (wsparcie trendu bazowego; przełamanie poniżej tego poziomu zakłóciłoby krótkoterminowy trend wzrostowy).
III. Kompleksowa analiza i strategia handlowa
Ogólne podejście: Ceny złota znajdują się w cyklu korekty technicznej w krótkim terminie. Podstawową strategią jest sprzedaż na krótko w okresach wzrostów, przy jednoczesnym monitorowaniu możliwości odbicia na kluczowych poziomach wsparcia. Zanim poziom 3700 zostanie skutecznie przebity, utrzymujemy pesymistyczne nastawienie do zmienności.
IV. Konkretne rekomendacje handlowe
Strategia krótka (podstawowa):
Obszar wejścia: Około 3666-3668 USD
Cele: Pierwszy cel: 3656, drugi cel: 3648
Stop-loss: Zalecany powyżej 3675 USD
Strategia długa (drugorzędna):
Pozycja „wait-and-see”: Skoncentruj się na sygnałach stabilizacji na poziomie 3648 USD i obszarze wsparcia poniżej (takich jak formacje świecowe stop-loss). Rozważ zajęcie lekkiej pozycji w celu uzyskania możliwości krótkoterminowego odbicia.
Podstawowa obrona: Dopóki cena utrzymuje się powyżej 3550 USD, ogólny trend wzrostowy będzie kontynuowany. Głębokie korekty stwarzają możliwości zajmowania długich pozycji w okresach spadków.
V. Ostrzeżenie o ryzyku
Zwróć szczególną uwagę na kolejne przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej i dane gospodarcze USA (zwłaszcza dane dotyczące inflacji), aby określić, czy zakłócą one oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych.
Jeżeli cena złota przebije się i ustabilizuje na poziomie 3706 dolarów, krótkoterminowa korekta straci ważność i konieczna będzie ponowna ocena kierunku rynku.
Analiza PlayWayCześć,
PlayWay w pierwszym kwartale 2025 roku zaprezentował stabilne wyniki, choć widoczna jest lekka presja na poziomie zyskowności w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody grupy wyniosły 68,6 mln zł wobec 66,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 2,5 proc. Mimo tego poprawy na górze rachunku wyników, zyski operacyjne i netto były niższe. EBITDA spadła z 47,9 mln zł do 43,7 mln zł, a zysk operacyjny z 47,5 mln zł do 43,3 mln zł. Najbardziej widoczne było to na poziomie zysku netto – 31,2 mln zł wobec 37,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o blisko 16 proc.
Warto jednak zwrócić uwagę na rentowność – mimo słabszego wyniku końcowego marże wciąż pozostają bardzo wysokie. Marża EBITDA kształtowała się w I kwartale na poziomie ok. 63,7 proc., a marża EBIT na podobnym poziomie, co wyróżnia spółkę na tle nie tylko branży gamingowej, ale całego rynku. Oznacza to, że PlayWay skutecznie kontroluje koszty i potrafi utrzymać efektywność operacyjną nawet w mniej sprzyjających kwartałach.
Z drugiej strony widać wyzwania – spadek zysków r/r wskazuje, że koszty projektowe i inwestycyjne zaczynają być coraz większym obciążeniem. Model działania PlayWaya, oparty na szerokim portfelu mniejszych i średnich produkcji rozwijanych przez liczne studia, pozwala na dywersyfikację ryzyka, ale jednocześnie wymaga stałego finansowania i utrzymywania pipeline’u gier, które muszą trafiać w gusta graczy.
Rynek oczekuje od spółki kolejnych hitów, które będą zdolne powtórzyć sukcesy z poprzednich lat, a bieżąca wycena – wskaźnik P/E na poziomie około 11 i P/BV około 4,2 – sugeruje, że inwestorzy wciąż wierzą w siłę modelu biznesowego i zdolność do utrzymania wysokiej rentowności w przyszłości.
Technicznie od 21 roku kurs robi w długim terminie coraz niższe szczyty, a wsparcie na poziomie 264 zł jest dolną podstawą kursu w ostatnich latach. W maju tego roku była próba wybicia linii trendu spadkowego, natomiast nie została utrzymana.
Wykres W1 (linia trendu):
Z poprzednich analiz PlayWay możecie pamiętać dwie strefy, jedną błękitną (300-310 zł), która często wyznaczała kierunek, ale też stanowiła mocny opór na interwale tygodniowym. Oraz wyżej strefa podaży (340-350 zł), której przebicie w dłuższym terminie zmieniłoby perspektywę na kursie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na poziom 286 zł, który zarówno teraz jak i historycznie był mocno pilnowany przez podaż. Wybicie 286 zł może być pierwszym sygnałem siły, ale dopiero przełamanie 300–310 zł potwierdzi zmianę krótkoterminowego sentymentu. Od dołu pierwszym wsparciem jest poziom 264 zł, natomiast kolejnym 252 zł.
Wykres W1 (strefy wsparcia / oporów):
Zakładając dwa scenariusze wybicia z tej konsolidacji pomiędzy 264-340 zł jeśli uda pokonać się bykom strefę podaży, to celem będzie okolica szczytów z sierpnia 23 roku czyli poziom 440 zł, natomiast wybicie w dół i utrzymanie się poniżej konsolidacji oznaczałoby, że spadek może sięgnąć poziomów nawet 205 zł. Przed ich celem jednak znajdują się dwa ważne wsparcia 230 oraz 247 zł.
Wykres W1 (wybicie z konsolidacji):
MACD znajduje się obecnie powyżej linii sygnału, a histogram pokazuje dodatnie wartości, choć widać lekkie wygasanie impetu wzrostowego. To oznacza, że w krótkim terminie trend wzrostowy wciąż obowiązuje, ale dynamika zaczyna słabnąć – możliwe przejście w fazę konsolidacji, jeśli kupujący nie pokażą ponownej siły.
RSI odbił mocno od poziomu 65 pkt, obecnie lekko cofając, póki co będąc w części neutralnej.
Wykres D1 (oscylatory):
Profil wolumenu z tej konsolidacji potwierdza wsparcia i opory, POC znajduje się na poziomie 278 zł i kluczowe będzie dla byków, aby wybronić ten poziom. Po wybiciu oporu 286 zł kolejny mamy w okolicy niebieskiego Boksa.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując, byki kolejny raz znajdują się w dolnej bandzie konsolidacji. Jeżeli mamy liczyć na pozytywny scenariusz muszą utrzymać się powyżej 278 zł, a następnie przebić pierwszy opór. I tak jak pisałem wybicie 286 zł może być pierwszym sygnałem siły popytu, jednak przełamanie 300–310 zł potwierdzi zmianę krótkoterminowego sentymentu. Negatywnym scenariuszem może okazać się brak siły utrzymania powyżej POC i kapitulacja popytu do ponownego przetestowania 264 zł.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Trend na następny dzień:Krótkie pozycje w złocie na faliwzrostów
Trend na następny dzień: Krótkie pozycje w złocie na fali wzrostów
Poniżej przedstawiono ponowną ocenę danych technicznych złota po decyzji Fed o obniżce stóp procentowych:
1: Cena złota spot doświadczyła gwałtownej korekty, przebijając kluczowe poziomy wsparcia, takie jak 3680 i 3650.
2: Krótkoterminowa struktura techniczna została przełamana, zmieniając trend z byczego na niedźwiedzi i rozpoczynając korektę techniczną.
3: Wykresy 4-godzinny i dzienny są wyraźnie niedźwiedzie.
Ceny złota przebiły krótkoterminowy system średnich kroczących dużą czarną świecą, tworząc niedźwiedzi wzór „ciemnej chmury”.
4: Niedźwiedzie mają obecnie pełną kontrolę nad krótkoterminowym trendem. Każde odbicie prawdopodobnie napotka ponowną presję sprzedaży, a odwrócenie trendu będzie wymagało czasu.
5. Kluczowe poziomy oporu: 3620-3627 USD (poprzednie wsparcie, obecnie początkowy opór)
6. 3655-3665 USD (silniejszy opór). Każde odbicie cen złota będzie najpierw testowane na tych poziomach.
Niepowodzenie w przebiciu tych poziomów sugeruje potencjalny trend spadkowy.
Poziomy wsparcia makroekonomicznego:
1. 3600 USD (ważny poziom psychologiczny)
2. 3570-3580 USD (blisko 50-dniowej średniej kroczącej)
3. 3550 USD (głębszy poziom zniesienia)
Podsumowanie: Poziom 3600 USD jest kluczowy. Przełamanie go otworzyłoby trend spadkowy w kierunku 3550-3580 USD.
Strategia handlowa:
Przede wszystkim krótkie pozycje w okresach wzrostów, obserwując odbicie do oporu w okolicach 3680 lub 3670 USD. Każdy opór poniżej tego poziomu może być okazją do krótkiej sprzedaży. Unikaj kupowania w ciemno, gdy ceny spadają.
Kolejne kroki w day tradingu złotemKolejne kroki w day tradingu złotem: Pozycja krótka zgodnie z trendem
Złoto spot charakteryzowało się znaczną zmiennością podczas decyzji Fed w sprawie stóp procentowych i przemówienia Powella.
Podczas przemówienia Powella ceny spot złota nadal spadały, spadając o ponad 1% w ciągu dnia do poziomu poniżej 3650 USD/oz, czyli prawie 60 USD poniżej dziennego maksimum.
Chociaż rynek z niecierpliwością oczekiwał spodziewanej obniżki stóp o 25 punktów bazowych, prognozy Powella dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych wyraźnie nie spełniły oczekiwań rynku.
Ta strategia „kupuj oczekiwania, sprzedawaj rzeczywistość” spowodowała początkowo wzrost cen złota, a następnie ich gwałtowny spadek.
Przed spotkaniem ceny złota były znacznie przekupione i wymagały korekty technicznej.
Wiadomości Fed jedynie sprowokowały korektę.
Analiza techniczna:
Poziomy wsparcia spadkowego:
Krótkoterminowy poziom wsparcia: 3645 USD (punkt przebicia flagi wzrostowej)
Ważny poziom wsparcia: 3633 USD (wsparcie poziome); przełamanie poniżej tego poziomu może doprowadzić do spadku do przedziału 3610-3600 USD. Silniejsze poziomy wsparcia: obszar 3562-3560 USD oraz psychologicznie ważny poziom 3500 USD.
Wielu analityków uważa, że ta korekta może być zdrową korektą techniczną, a długoterminowe fundamenty hossy na złocie pozostają solidne.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej:
W przypadku inwestorów krótkoterminowych, należy dążyć do osiągnięcia zysku na odbiciu lub dalszym spadku po korekcie i utrzymywać ścisły stop-loss.
1: Ostrożnie zajmuj długie pozycje od teraz:
Pierwszy punkt wejścia: Około 3640-3645 USD
Drugi punkt wejścia: Zakres 3620-3630 USD
Skonsolidowany stop-loss: Poniżej 3610 USD
Pierwszy cel: 3670-3680 USD
Drugi cel: 3700 USD (redukcja lub zamknięcie pozycji)
Postaw na odbicie techniczne po cofnięciu do punktu wybicia „flagi byka” i poziomego wsparcia.
2: Pozycja krótka z trendem: Pozycja krótka po odbiciu do zakresu 3675-3685 USD i stagnacja.
Stop-loss: powyżej 3700 punktów
Pierwszy cel: 3650 punktów
Drugi cel: 3630-3640 punktów
Zakłady, że Rezerwa Federalna nie będzie tak gołębia, jak oczekiwano, nadal się utrzymują. Wykorzystaj wzrosty do poziomów oporu i czerp zyski z cofnięć.
Analiza najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu cen złotaAnaliza najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu cen złota
Należy obserwować wahania powyżej 3600 USD.
W oparciu o połączenie oczekiwanych obniżek stóp procentowych i jastrzębich prognoz z wykresu punktowego, logika rynku złota uległa zmianie:
Trend krótkoterminowy:
Korekty techniczne i spadkowa zmienność.
Rynek musi przetrawić wpływ jastrzębiej postawy i wcześniejszej intensywnej realizacji zysków.
Najbardziej prawdopodobnym trendem dla cen złota jest powtarzająca się walka o poziom 3600 USD.
Jeśli poziom 3600 USD zostanie skutecznie przełamany, ceny złota spadną dalej do poziomu 3570-3580 USD (50-dniowa średnia krocząca), stanowiącego wsparcie, a nawet mogą przetestować poziom 3550 USD.
Odbicie byłoby okazją do sprzedaży krótkoterminowej na wzrostach, a nie początkiem odwrócenia trendu.
Główny poziom oporu dla odbicia wynosi około 3620 USD.
Podsumowanie: Ostre obniżki stóp procentowych przez Fed zadały potężny cios bykom na rynku złota. Krótkoterminowe prognozy techniczne stały się niedźwiedzie, a ceny złota wchodzą w fazę korekty.
Jeśli chodzi o operacje, powinniśmy odejść od dotychczasowego podejścia „kupuj na spadkach” na rzecz „short tradingu na odbiciach” i uważnie obserwować wzrosty i spadki kluczowego poziomu 3600 dolarów.
Analiza złota z 17 wrześniaAnaliza złota z 17 września
Złoto jest generalnie bycze i zmienne. Rano rozpoczęło powolny, zmienny wzrost ze wsparciem na poziomie 3675. Przebiło poprzedni szczyt sesji europejskiej i przetestowało poziom 3700. Ostatecznie potwierdziło opór na poziomie 3703 w sesji amerykańskiej, po czym wahało się. W późnych godzinach handlu spadło do 3678, po czym ustabilizowało się i wahało, zamykając wykres dzienny na poziomie około 3690. Kluczowe punkty do rozważenia w handlu intraday:
ANALIZA WZORÓW I TRENDÓW:
Obecnie dominującym trendem pozostaje trend byczy. Po czterech dniach konsolidacji, w poniedziałek ceny złota ustabilizowały się na poziomie wsparcia 3625 i zaczęły rosnąć. Po przebiciu poprzedniego szczytu, złoto weszło w trzecią fazę struktury wzrostowej. Jednak dynamika wzrostowa po wybiciu jest wyraźnie niewystarczająca, z brakiem znaczącego przyspieszenia wolumenu i słabą stabilnością. Powtarzające się wzrosty i spadki na poziomie 3700 wskazują w szczególności na istotny opór wzrostowy. Chociaż trend jest wzrostowy, krótkoterminowy impet jest niewystarczający, dlatego należy uważać na wyczerpanie. Unikaj zajmowania długich pozycji i rozważ krótkoterminowe okazje do sprzedaży krótkiej.
Kluczowe poziomy:
Opór: 3685–3695, 3705
Wsparcie: 3665–3655, 3640–3630, 3610
Trend i przedział czasowy:
Wczoraj rynek wielokrotnie testował poziom 3700, ale nie zdołał go pokonać, spadając poniżej 3680. Dziś rano ponownie napotkał presję na poziomie 3696, zanim przebił się poniżej wczorajszych minimów na poziomie 3678/3674, co sugeruje, że powolny trend wzrostowy będzie trudny do utrzymania w trakcie sesji porannej. Jeśli wsparcie na poziomie 3660-3665 zostanie przełamane podczas sesji europejskiej, rynek może spaść dalej do poziomu 3655-3650, a nawet 3640-3630, w którym to momencie rynek może wejść w fazę zmienności lub korekty. Jeśli rynek ustabilizuje się i skonsoliduje podczas sesji europejskiej, możliwe jest dalsze cofnięcie, ale jego siła i trwałość pozostają niewiadome.
Strategia handlowa:
Obecnie należy zajmować długie pozycje partiami w przedziale 3660-3655, z obroną w okolicach 3650 i celem 3676-3670.
Jeśli cena spadnie poniżej 3655 podczas sesji europejskiej, należy zachować ostrożność przy zajmowaniu długich pozycji. Należy obserwować wsparcie na poziomie 3650/3635, a następnie rozważyć zajęcie krótkiej pozycji.
Jeśli cena odbije się do przedziału 3670–3674, rozważ małą krótką pozycję ze stop-lossem na poziomie 8 USD, celując w 3650. Jeśli nastąpi przełamanie, celuj w 3635.
Strategia ogólna:
Chociaż trend jest wzrostowy, niewystarczający momentum powoduje krótkoterminową zmienność, a na tych poziomach widoczna jest znaczna presja. Zalecamy strategię polegającą na najpierw zajmowaniu pozycji krótkich, a następnie późniejszym kupowaniu, a także na kupowaniu w okresach spadków. Unikaj zajmowania długich pozycji na wysokich poziomach. Skoncentruj się na obszarze 3660, który stanowi granicę między siłą a słabością podczas sesji europejskiej, i elastycznie dostosowuj swoją strategię w oparciu o rzeczywisty momentum.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1DES - ruchy manipulacyjne d1 pokrywają się z POI w1.
NQ - początek i połowa ruchu to najważniejsze miejsca nakładające się na w1. Natomiast tak jak z w1, jeśli nie utrzymają 50%, wtedy spadkowe orderflow h1-h4 prawdopodobnie zaprowadzi cenę do SSL.
YM - wygląda najgorzej na d1 dla longa i najsłabiej na w1, tak jakby to on miał chęć na dobranie większej puli płynności jeszcze raz niżej.
S&P 500 / NASDAQ 100 / US30 - 1WES - nie zapominamy o poprzedniej analizie, gdzie ES/NQ/YM mieli utworzony range w1 na podstawie świec doji, to może się okazać kluczowe w podbramkowej sytuacji żeby złapać dobry bias.
NQ - skupiając się jednak na tym co jest widoczne teraz, po gęstym range i konsolidacji otrzymaliśmy dynamiczne momentum, które aktywowało nowe SMT, dlatego teraz świece w1 z poprzedniego tygodnia są naszym głównym POI na każdym indeksie, aby kontynuać kierunek. Oczywiście kluczowe jest 50%, lokalnie skupiłbym się na tym indeksie, który nie zejdzie poniżej 50% i zacznie na niższym TF pokazywać już powrót w górę, np: ruch manipulacyjny, SMT, inwersję a wydarzenia na sesji US prawdopodobnie będą otwierać drzwi dopiero.
YM - personalnie nie lubię takiego price action, gdzie teoretycznie SMT jest aktywne, ale PA, które doprowadziło do tego, jest do bani. Każde SMT staje się ważnym poziomem LIQ a przez brak ogólnego momentum w ostatnich tygodniach wydaje mi się, że któryś indeks może się połasić na to low, żeby mieć więcej paliwa do ruchu.
EUR/USD + GBP/USD + DXY - 1DEU - pomimo dotarcia do naszego pierwszego celu, zostało dołożone BSL. Na ten moment poprzednie SMT z których otrzymaliśmy nasze impulsy to główne punkty, które powinny zostać bronione, dlatego oczekujemy, że żadna świeca nie zejdzie i nie zamknie się pod niebieskimi liniami. Byłoby idealnie, gdyby na świecach z czwartku nasze trio zrobiło nowe SMT w POI i taki scenariusz, po aktywacji tego SMT, będzie idealny dla zachowania wzrostowego orderflow.
GU - sztuczne utrzymywanie pozornego supply, ale dla nas to jest przedłużanie agonii w postaci coraz większego BSL. Co najwyżej jeszcze jeden ruch manipulacyjny w obrębie poprzedniego SMT stworzy świeże warunki, ciasne longi zostaną wybite a wtedy zostanie tylko magnes u góry. Liczymy na to, że newsy już nie zburzą tego planu a jedynie zagrają na nosie na początku robiąc SMT.
DXY - temat wyczerpany przy EU, bez zmian.
Analiza cen złota w przededniu decyzji FedAnaliza cen złota w przededniu decyzji Fed: Rosnące oczekiwania na obniżkę stóp procentowych wywrą presję na ceny złota, aby skorygowały się w krótkim terminie
Wydarzenia makroekonomiczne i trendy fundamentalne
Oczekiwania rynkowe dotyczące wrześniowej obniżki stóp procentowych Fed są silne: narzędzie CME FedWatch wskazuje na 96% prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych, a na 11,9% prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych. Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych, oświadczenie polityczne oraz konferencja prasowa Powella, które zostaną opublikowane dziś wieczorem, będą w centrum uwagi globalnego rynku. Wszelkie gołębie sygnały dotyczące ścieżki obniżek stóp procentowych mogą spowodować dalszy wzrost cen złota, podczas gdy jastrzębie nastawienie może wywołać korektę.
Indeks dolara amerykańskiego nadal słabł, osiągając obecnie dwumiesięczne minimum na poziomie 96,75. Słabszy dolar sprawia, że złoto denominowane w dolarach staje się tańsze dla posiadaczy innych walut, co stymuluje wzrost popytu.
Co więcej, utrzymujący się trend zakupów złota przez globalne banki centralne, w połączeniu z utrzymującym się ryzykiem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie, zapewnia solidne fundamentalne wsparcie dla cen złota. Jeśli chodzi o popyt inwestycyjny, globalne fundusze ETF na złoto odnotowały napływ netto, a długa pozycja netto CFTC w kontraktach terminowych na złoto również osiągnęła nowy szczyt od 2024 roku, co wskazuje na duże zainteresowanie złotem ze strony instytucji i inwestorów.
Trendy techniczne i wyniki krótkoterminowe
Złoto zamknęło się wyżej przez dwa kolejne dni na początku tego tygodnia, ale trend wzrostowy nie utrzymał się na otwarciu dzisiejszej sesji (środa). Po niewielkim porannym wzroście, cena zaczęła spadać, osiągając najniższy poziom 3660,69 USD za uncję, co oznacza jednodniowy spadek o 35 USD. Ceny złota stoją w obliczu presji korekcyjnej, a trend jest zgodny z oczekiwaniami.
Wskaźniki techniczne:
Na wykresie 4-godzinnym 5-dniowa średnia krocząca przecięła poniżej 10-dniowej średniej kroczącej, tworząc krzyż śmierci.
Wskaźnik MACD utworzył krzyż śmierci z ciągłym wzrostem wolumenu.
Ceny złota spadły poniżej środkowego pasma Bollingera.
Sygnały te wskazują, że krótkoterminowy trend złota zmienił się na spadkowy, a uwaga rynku skupi się dziś wieczorem na decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Chociaż wczoraj w handlu w USA złoto przebiło poziom 3700, osiągając nowy szczyt, następnie weszło w korektę. Po ciągłym trendzie wzrostowym bez skutecznej korekty, może ono wchodzić w krótkotrwały okres wyczerpania, co wymaga odbicia przez zmienne wskaźniki techniczne. Ceny złota odbiły się do poziomu 3695, po czym spadły do około 3662 w sesji europejskiej. Kluczowe wsparcie znajduje się poniżej poziomu 3655-3650, który może stanowić krótkoterminowe pole bitwy między bykami a niedźwiedziami. Na rynku amerykańskim należy skupić się na sesji europejskiej:
Jeśli poziom wsparcia 3650 zostanie przełamany w sesji europejskiej, ceny złota mogą doświadczyć dalszej korekty, z celem w obszarze 3620-3610.
Jeśli poziom wsparcia 3650 utrzyma się w sesji europejskiej, rynek amerykański może odnotować kolejny wzrost i zakwestionować wczorajszy szczyt.
Zalecenia handlowe:
Jeśli cena odbije się do około 3676-3674, należy zająć pozycję krótką ze stop-lossem na poziomie 3683 i celem 3655-3650. Należy utrzymać pozycję, jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu. Jeśli spadnie poniżej 3650, należy ustawić cel na 3640 lub niżej.
W przypadku byków, jeśli cena po raz pierwszy spadnie poniżej 3650, a następnie odbije, należy rozważyć zajęcie lekkiej pozycji długiej w obszarze 3655-3658. Należy ustawić stop-loss, jeśli cena ponownie spadnie poniżej 3650.
Analiza techniczna i prognozy dla złotaAnaliza techniczna i prognozy dla złota: wahania w górę przed decyzją o stopach procentowych, uwaga na rajd i odbicie
Analiza fundamentalna
W tym tygodniu zostanie ogłoszona decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Jej wynik będzie miał decydujący wpływ na przyszłość złota:
Oczekuje się, że obniżka stóp o 25 punktów bazowych spowoduje bezpośredni spadek cen złota.
Obniżka o 50 punktów bazowych, przewyższająca oczekiwania, może spowodować spadek cen złota po gwałtownym wzroście.
Nastroje na rynku są ostrożne przed decyzją, a zmienność może się zmniejszyć.
Analiza techniczna
Wczorajszy przegląd rynku
Trend na rynku złota na początku tygodnia był w pełni zgodny z oczekiwaniami, z kontynuacją wysokich wahań.
Cena spadła rano do 3626 dolarów (4 dolary poniżej poziomu wsparcia na 3630 dolarów), po czym szybko odbiła. Formacja odwróconego młota na wykresie godzinowym wyraźnie sygnalizuje odbicie.
Kurs kontynuował konsolidację podczas sesji europejskiej. Utrzymanie zmiennego trendu pod koniec zeszłego tygodnia.
Po przebiciu poziomu oporu 3656-57, rynek amerykański przyspieszył wzrostowo, osiągając nowy szczyt na poziomie 3685.
Kluczowe sygnały techniczne
Sygnał potwierdzający wybicie: Duża, bycza świeca na wykresie godzinowym przebija poziom oporu linii trendu, po czym następuje korekta potwierdzająca wsparcie.
Dokładna korekta: Wykres 5-minutowy pokazuje wybicie powyżej poziomu 3656, a następnie korektę do poziomu 3654-55 (dolna granica ostatniej dużej, byczej świecy), co stwarza standardową okazję do drugiego wejścia.
Silne zamknięcie wczesnym rankiem: Rynek amerykański zamknął się na wysokim poziomie po silnym wzroście, co wskazuje na kontynuację dynamiki wzrostowej następnego ranka.
Aktualizacja kluczowych poziomów
Poziom wsparcia: 3630 (ostatnie odbicie od poziomu 6, 1,8% złotego podziału)
Poziomy oporu: 3700, 3750 (ekstremalny cel)
Następny układ strategiczny
Krótkoterminowa strategia handlowa
Długie pozycje: Poranne długie pozycje na poziomie 3682-83 mogą być utrzymane, z celem na poziomie 3700.
Strategia zwiększania pozycji: Rozważ zwiększanie pozycji partiami, jeśli cena spadnie z powrotem do przedziału 3655-60.
Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem: Zdecydowanie wykonuj zlecenia stop-loss, jeśli cena przebije poziom wsparcia na poziomie 3630, zmieniając krótkoterminowy trend spadkowy.
Strategia średnioterminowa
Przed decyzją o stopie procentowej: Utrzymaj docelowy przedział 3700-3750 i stopniowo zmniejszaj długie pozycje.
Strategia po decyzji:
Obniżka stóp o 25 punktów bazowych: Bezpośrednia pozycja krótka
Obniżka stóp o 50 punktów bazowych: Pozycja krótka po gwałtownym wzroście
Cel: Obszar 3600-3580 jest głównym celem w fazie wycofania.
Alert handlowy
Płynność rynku może spaść, a zmienność może wzrosnąć przed czwartkową decyzją w sprawie stóp procentowych.
Unikaj pogoni za maksimami, zwłaszcza długich pozycji powyżej 3700.
Zarządzaj swoimi pozycjami ostrożnie i odkładaj środki, aby ograniczyć zmienność rynku po decyzji.
Zwróć szczególną uwagę na prognozy i zmiany wykresu punktowego w oświadczeniu decyzyjnym.
Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższa analiza opiera się na aktualnych warunkach rynkowych. Inwestorom zaleca się ścisłe zarządzanie ryzykiem i odpowiednią alokację pozycji w oparciu o ich tolerancję ryzyka.
a byki na rynku złota celują w poziom 3700 USD.Czynniki techniczne i fundamentalne rezonują, a byki na rynku złota celują w poziom 3700 USD.
Wczoraj ceny złota gwałtownie spadły podczas sesji azjatyckiej, osiągając 3630 USD/oz, po czym ustabilizowały się i odbiły. Następnie wahały się wokół tego poziomu podczas wczesnych sesji europejskich i amerykańskich. Wzrostowy impet znacznie wzmocnił się wieczorem, a ceny złota przebiły poprzednie maksima i przekroczyły 3670 USD/oz, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. Złoto pozostaje w silnym trendzie wzrostowym, a zarówno czynniki techniczne, jak i fundamentalne sprzyjają dalszym wzrostom. Inwestorzy powinni podążać za trendem, zajmując przede wszystkim długie pozycje po korektach i unikając ślepego przewidywania szczytów lub pogoni za maksimami. Rynek uważnie śledzi decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i późniejsze oświadczenie, które zostaną opublikowane wczesnym rankiem w czwartek. Wszelkie gołębie sygnały mogą spowodować wzrost cen złota w kierunku 3700 USD/oz.
Z fundamentalnego punktu widzenia, niedawny wzrost oczekiwań rynkowych na obniżkę stóp procentowych przez Fed jest kluczowym czynnikiem wzrostu wartości złota. Chociaż dane inflacyjne utrzymują się na wysokim poziomie, spowolnienie wzrostu gospodarczego i umiarkowane ochłodzenie na rynku pracy doprowadziły do powszechnych oczekiwań rynkowych, że Fed będzie stopniowo przechodził do łagodzenia polityki monetarnej. Presja na indeks dolara amerykańskiego i spadające rentowności amerykańskich obligacji skarbowych również zapewniają korzystne otoczenie makroekonomiczne dla złota. Co więcej, niepewność geopolityczna i zwiększony popyt na złoto ze strony banków centralnych dodatkowo umacniają średnio- i długoterminowe bycze perspektywy dla złota.
Z technicznego punktu widzenia ceny złota oscylują wzdłuż górnego pasma Bollingera na wykresie 4-godzinnym, z silnym trendem wzrostowym. Kluczowe wsparcie przesunęło się w kierunku poziomu 3657-3666 poniżej. Obszar ten stanowi nie tylko wsparcie dla poprzedniego szczytu, ale także strefę obronną powyżej krótkoterminowej granicy byków i niedźwiedzi na poziomie 3650. Zalecamy kupowanie przede wszystkim w okresach spadków. Konkretna strategia jest następująca:
Aktywna strategia cofnięcia: Jeśli cena spadnie w ciągu dnia do poziomu 3657-3666, możesz zająć długie pozycje partiami ze stop-lossem poniżej 3646, celując w poziom 3685-3690. Jeśli nastąpi przebicie, możesz utrzymać pozycję w obszarze 3700.
Strategia długiego stałego cofnięcia: Jeśli ceny złota odnotują znaczny spadek i ustabilizują się w obszarze 3633-3640, kontynuuj kupowanie. Ustaw stop-loss na poziomie 3625 i cel na poziomie 3670-3680.
Strategia długiego wybicia podążającego za trendem: Jeśli cena przebije poziom 3685, zajmij długą pozycję po cofnięciu do poziomu około 3675. Ustaw stop-loss na poziomie 3668 i cel na poziomie 3695-3705.
Krótkoterminowy punkt krytyczny dla trendu wzrostowego i spadkowego to 3650. Jeśli dzienne zamknięcie ustabilizuje się powyżej tego poziomu, ogólny trend wzrostowy się utrzyma. Należy pamiętać, że wynik posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych może wywołać zmienność. Podczas handlu należy kontrolować pozycję i ustawić ścisły stop-loss.
USDJPY - WZROSTOWOWItam.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz dla USDJPY w tym tygodniu, wzrostowo oczywiście.
ETHUSD - Fibo / szczegółowy obrazNawiązując do poprzedniego pomysłu ETHUSD - Fibo w interwale D1 tutaj trochę bardziej szczegółowy obraz. Znajdujemy się na wsparciu linii trendu wzrostowego, a po lewej dwa OB 1:1 wzrostowe. Ponadto znajdujemy się na wsparciu 0,886 Fibo.
W pomyśle korelacji ETH do BTC widać również poziom kluczowy dla ETH
W pomyśle Nasdaq100 droga otwarta do trendu wzrostowego co karmi krypto
ETHBTC - korelacja ETH do BTC / szczegółowy obraz Nawiązując do poprzedniego wykresu ETHBTC w interwale miesięcznym powyżej bardziej szczegółowy obraz na D1.
Obecnie znajdujemy się pod linią trendu spadkowego, ale na wsparciu 127 Fibo.
Ponadto zaznaczony OB 1:1 wzrostowy, więc może to być kluczowe miejsce wsparcia do wybicia linii trendu spadkowego. Pokonie linii trendu spadkowego i obrona jej może oznaczać nowy trend wzrostowy dla ETHBTC.
Oznaczać to będzie że:
- jeśli BTC będzie kontynuował wzrosty ETH będzie rosnął szybciej,
- jeśli BTC będzie korygował ETH będzie korygował płycej
- jeśli BTC będzie akumulował ETH będzie rósł przed wzrostami BTC
Każda korekta ETHBTC będzie miała odniesienie na szybsze spadki ETH w stosunku do BTC lub nie reagowanie na wzrosty BTC.
BITCOIN TO HELLCześć.
Przedstawiam państwu na wykresie możliwą strefę sprzedażową dla BTC, docelowy target to 100K$.
Powodzenia.
EURUSD - MOŻLIWY SCENARIUSZ WItam.
Przedstawiam państwu możliwy scenariusz w tym tygodniu dla pary EURUSD, na wykresie została wyznaczona strefa sprzedażowa.
Powodzenia.
Cel cenowy złota na środę: 3750 punktówCel cenowy złota na środę: 3750 punktów
Jak pokazano na rysunku 1h:
Obecny zbieżny zakres wahań cen złota jest wyraźnie widoczny w strukturze wachlarza.
Ceny złota pozostały silne po przebiciu.
Oczekujemy, że czwartkowa obniżka stóp procentowych spowoduje kolejny wzrost cen złota na całej linii.
Przewidywany cel: Około 3750 punktów.
Następnie należy zauważyć, że po opublikowaniu wszystkich pozytywnych informacji ceny złota zostaną spieniężone na wysokich poziomach, co doprowadzi do realizacji zysków. Prawdopodobnie spowoduje to kaskadowy spadek cen złota na szczycie.
Dlatego zwykli inwestorzy muszą zachować ostrożność, kupując zgodnie z trendem.
Obecnie najskuteczniejszym sposobem na zysk jest skalping, szybkie wejście i wyjście z pozycji oraz ustawianie rozsądnych zleceń stop-loss.
Strategia handlowa:
Konserwatywna:
KUP: 3675-3685
SL: 3660
TP: 3700-3750
Agresywna:
KUP: 3685-3690
SL: 3675
TP: 3700-3720-3750
Zachowaj ostrożność przy zajmowaniu pozycji krótkich.
Dzisiejsza Czysta Analiza Techniczna ZłotaDzisiejsza Czysta Analiza Techniczna Złota
Jak pokazano na Rysunku 1h, przedstawiamy szczegółową analizę trendu wzrostowego ceny złota.
Kupowanie na spadkach pozostaje podstawową strategią handlową.
Podążanie za trendem
Strategia day tradingowa:
Agresywna strefa kupna: 3675-3680
Konserwatywna strefa kupna: 3660-3665
Strefa stop-loss: 3655-3658
Strefa docelowa: 3700-3715-3730-3740+
Powyższe przedstawia najbardziej rozsądną strategię handlową podążającą za trendem w ciągu dnia, opartą na analizie technicznej wykresów.
Możemy śmiało stwierdzić, że wahania ceny złota w poniedziałek, wtorek i środę były przygotowaniami do czwartkowej obniżki stóp procentowych.
Nawet jeśli złoto osiągnie poziom 3700 USD, nie jest to jego ostateczny cel.
Nasz docelowy przedział wzrostu ceny złota w tym tygodniu ustaliliśmy na około 3750 dolarów.
Kupowanie na spadkach pozostaje moją główną strategią.
W rzeczywistości, jako analityk, kupowanie na spadkach było moją główną strategią przez ostatnie trzy miesiące.
Okazało się to bardzo praktyczne i skuteczne.
