GBP/JPY - 26.12Nic w mojej interpretacji na ten moment się nie zmieniło. Interesujące mnie miejsca na dziś! :)
Analizy Trendu
KGHM w objęciach zmienności – czy jest szansa na odbicie?
Cześć,
Na kursie spółki KGHM w mijającym roku nie ma co narzekać na zmienność. Kurs z dołka ze stycznia urósł przeszło 60%, żeby spaść o prawie 30% i znowu zawrócić na północ generując wzrost o 38%, żeby na końcu spaść kolejny raz o ponad 30%. YTD akcje spółki jednak są poniżej 0, a dokładnie -4,71%.
Wykres D1 (zmienność YTD):
Na ostatnie spadki nałożyło się wiele czynników, pierwszym z nich był spadek cen miedzi (które są mocno skorelowane ze spółką) o przeszło 10% od października tego roku, po drugie BM mBanku wydało nową rekomendację na sprzedaj z ceną docelową 102 zł, a po trzecie sprzedaż miedzi w listopadzie tego roku spadała o 6% r/r.
Wracając do analizy technicznej, kurs po pierwszych spadkach od szczytu z końca września dotarł do ceny wsparcia z poprzednich analiz moich i tam byki próbowały swoich sił. Niestety poziom oporu 133 zł okazał się nie przejścia dla byków i kurs po miesięcznej konsolidacji wybił od góry wsparcie na zwiększonym wolumenie. W kilka sesji kurs dotarł do kolejnego wsparcia na poziomie 115 zł, jednak nadal rosnący wolumen obecnie nie napawa do łapania noży.
Wykres D1 (strefy wsparcia / wolumen):
W ostatnich dniach mieliśmy sygnał sprzedaży na MACD co jest negatywnym sygnałem, natomiast patrząc na RSI jest on już na poziomie wyprzedania i możliwe, że chwilowo wsparcie to wytrzyma, a kurs zaliczy próbę przetestowania wybicia strefy wsparcia.
Wykres D1 (MACD & RSI):
Jeżeli założylibyśmy scenariusz, że skończyły się spadki, prawdopodobnie moglibyśmy liczyć na rozpoczęcie się korekty abc, która mogłaby dojść w okolicę wspomnianej strefy czyli 124,85-128 zł, jest to również poziom 50 oraz 61,8% poziomu fibo od ostatniego wybicia z konsoli do obecnego dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Natomiast brak siły mocniejszego odbicia może spowodować kontynuację korekty w okolicę 110 zł.
Ostatnią ciekawostką jest możliwa formacja falling wedge, która nam się kształtuje, dokładny zasięg jej poznamy dopiero jak zostanie wybita, ale można póki co szacować w okolicy 146 zł. Im szybciej wybiją tym wyżej kurs dojdzie co do zasady formacji.
Wykres D1 (formacja klina spadkowego):
Podsumowując jest szansa obecnie dla kursu na powrót do wzrostów. Oczywiście dużo zależy również od cen miedzi. Negacją wzrostów będzie przebicie ostatniego dołka i pogłębienie spadków.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Polwax - w ciągłym trendzie spadkowymPolwax to kolejna spółka z branży chemicznej które opisuję w grudniu.
Polwax S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma specjalizuje się w rafinacji i destylacji parafin, produkcji wosków parafinowych i innych produktów woskowych. Polwax dostarcza swoje produkty do różnych sektorów przemysłu, w tym do produkcji świec, zniczy, opakowań, a także do zastosowań w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, budowlanym i elektrotechnicznym. Od 2014 roku jest notowana na GPW.
Jeśli chodzi o wyniki to w 2023 roku spółka odnotowała znaczącą stratę 39mln zł netto.
Był to między innymi efekt odpisu aktualizacyjnego w wysokości 6,7 mln zł, co związane było z karami umownymi nałożonymi przez Orlen Projekt. W marcu 2024 roku informowano o zawiązaniu rezerwy i rozwiązaniu aktywa, co miało obniżyć wynik netto za 2023 rok o 29,35 mln zł.
W 2024 roku w żadnym kwartale nie odnotowano zysku netto, a suma strat to obecnie 22,8mln zł netto.
Kluczowym wydawać się teraz będzie czwarty kwartał tego roku. Jeśli spółka nie wygeneruje zysku to może stać się spółką groszową i przestanie interesować inwestorów.
Właściwie od dnia debiutu kurs akcji porusza się w trendzie spadkowymi i właśnie notuje swoje kolejne minima. W sumie od debiutu kurs akcji spadł o 86%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Pewną nadzieją dla inwestorów może się okazać rozwiązanie sporu z Orlen Projekt, który trwa od 2019 roku. Oto co można znaleźć odnośnie sporu:
Spór między Polwax a Orlen Projekt dotyczy umowy na realizację inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" w Czechowicach-Dziedzicach. Oto kluczowe elementy konfliktu:
Początek sporu: Spór zaczął się w 2019 roku, kiedy Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt, zarzucając generalnemu realizatorowi inwestycji liczne błędy i nienależyte wykonanie prac.
Roszczenia Polwaxu: Polwax domagał się od Orlen Projekt odszkodowań z tytułu poniesionej straty (pierwotnie 181 mln zł) i utraconych korzyści (pierwotnie 90 mln zł), które następnie zostały skorygowane do 84,3 mln zł za straty i 47,8 mln zł za utracone korzyści w lutym 2020 roku.
Roszczenia Orlen Projekt: Z kolei Orlen Projekt żądał od Polwaxu zapłaty za wykonane prace, w tym za koszty transportu i magazynowania urządzeń. W czerwcu 2019 roku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwaxowi zapłatę 6,669 mln zł. W 2023 roku, sąd zasądził na rzecz Orlen Projekt kwotę 28,9 mln zł wraz z odsetkami, choć oddalił powództwo w zakresie 38,9 mln zł.
Działania prawne: Obie strony wchodziły na drogę sądową, składając pozwy i wnioski o zapłatę. Polwax wniósł apelację od wyroku z listopada 2023 roku, kwestionując część zasądzonych kwot.
Wpływ na Polwax: Spór miał negatywne skutki finansowe dla Polwaxu, wpływając na jego wyniki finansowe i zdolność do pozyskiwania finansowania, co było widoczne w wynikach za cały 2023 rok.
Być może jeśli uda się rozwiązać problem to inwestorzy wrócą do spółki co może w przyszłości zaowocować mocnym wzrostami i poprawą rentowności spółki. Póki co jednak inwestowanie w spółkę to spekulacja obarczona dużym ryzykiem.
Na kursie mamy mocne wyprzedanie na wskaźnikach i gdyby były mocne podstawy fundamentalne to byłaby to nawet okazja przy takich minimach, jednak póki co jest to duży ryzyko.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Wykres 3. Interwał dzienny
Gdyby na wykres nałożyć narzędzie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to dzisiaj kurs jest przy wsparciu na poziomie 23,6% czyli 1,2 zł, ale to poziom 94gr czyli 50% zniesienia trendu spadkowego wynikającego s trendu byłoby ciekawym miejscem do ustawienia alertu.
Wykres 4. Interwał dzienny
Natomiast wyjście ponad 1,5zł dałoby szansę inwestorom na wyjście w okolice 2,6zł, które byłoby mocnym oporem
Tak więc spółka spekulacyjnie pod kątem sporu z Orlen Projekt jest ciekawa do obserwacji, ale fundamentalnie trudna do inwestowania.
Wsparcie: 1,2/1,06/0,94zł
Opór: 1,31/1,49/2,03zł
Text - aktualizacja strategii.Cześć, ostatni raz analizowałem spółkę pod koniec września. Od tego czasu sporo się wydarzyło. Kurs nie powrócił na 80 zł i rozpoczął kontynuację spadków. Dotarł on do poziomu 51 zł zamykając tym samym lukę otwarcia patrząc na wykres z uwzględnieniem dywidendy.
Warto zaznaczyć, że po zamknięciu kurs odbił na północ tworząc kolejną lukę w okolicy 56 zł.
Wykres D1 (luka otwarcia):
Wracając do wsparć i oporów z poprzedniej analizy, kurs po mocnych wzrostach przebił opór na poziomie 57 i 63 zł by dotrzeć do 70 zł miejsca, które było dość istotne do utrzymania kursu podczas spadków. Wsparcie, które zostało przebite staje się oporem i tym razem też tak się stało. Kurs przez kilka dni walczył z przebiciem ceny 70 zł za akcję, niestety nie udało się to i nastąpiła korekta.
Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzedniej analizy):
Patrząc na roczny profil wolumenu nadal się on nie zmienił i jest w okolicy 89 zł. Jest to miejsce, bardzo istotne, gdyż dotarcie i przebicie tego poziomu w dłuższym terminie zmieni nam trend na wzrostowy. Trzeba nadal pamiętać, że póki co robimy pierwszy wyższy szczyt od konsolidacji z 63 zł, nie mniej ostatni główny szczyt jaki można zaliczyć to poziom 89 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ostatniego szczytu, obecnie jesteśmy w okolicy 38,2%. Poziom ten jest również pierwszym wsparciem dla kursu wyznaczonym w poprzedniej analizie. Utrzymanie tego poziomu powinno dać większą siłę na przebicie poziomu 70 zł. Przełamanie go, może doprowadzić w okolicę kolejnego wsparcia 50% czyli 61 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Ostatnia sesja, która była spadkowa spowodowana przez odcięcie dywidendy (z uwzględnieniem kurs zakończył dzień na +2%) utrzymała się na poziomie średniej EMA50 i dobrze byłoby jakbyśmy ten kurs utrzymali powyżej tej średniej. Pozytywnym sygnałem jest, że EMA20 przecięła już EMA50, natomiast EMA100 powoli widać jak się wypłaszczą.
Wykres D1 (średnie EMA):
Podsumowując w ostatnim miesiącu byki pokazały sporo siły, wiele domów maklerskich stawia spółkę text jako top pick na 2025 roku. Technicznie również przekonuje mnie ona i mimo możliwej korekty, kurs warto ustawić na long.Trzeba też zwrócić uwagę że spółka dzieli się zyskiem z inwestorami od wielu lat, a obecny poziom zwrotu jest interesujący. Dla byków ważne jest aby utrzymać poziom powyżej 56 zł, jednak jeśli liczymy na mocniejsze wzrosty dobrze jakby nie został przebity poziom 59 zł. Celem dla byków może okazać się okolica 90 zł, a nawet 94 zł i tam można wrócić do ponownej analizy, chyba że spółka zejdzie poniżej 56 zł, to ostatni dołek i wsparcie może być zagrożone.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ethererum 2020 koniec listopada początek grudniaWrzucam moją analizę z 2020 roku, która właściwie jest kontynuacją mojej poprzedniej pracy odnoścnie Ethereum.
Rozpisałem się w poprzedniej pracy - ta praca dla łatwego porównania moich prac i identycznego zachowania ETH w 2020 a 2024.
Pozdrawiam serdecznie
Czy ETH rozgrywa powtórkę z końca 2020 roku? Formacja kubek uchoCześć witam Was serdecznie już na mojej trzeciej pracy!
Tym razem wezmę pod lupę kryptowalutę Ethereum na wykresie dziennym, a to dlatego, że zauważyłem podobieństwo jej zachowania się na wykresie w porównaniu do końca roku 2020!
Wtedy to pojawiła się formacja kubka z uchem i okazuje się, że teraz też mamy tę samą formację.
Dodatkowo pragnę zauważyć iż na koniec 2020 wystąpiły 3 charakterystyczne korekty, dokładnie pomiędzy 23 listopadem z 23 grudniem 2020 o łącznej procentowej wartości około 54%.
Co ciekawe, analogicznie w aktualnym roku też wystąpiły 3 korekty o łącznej wartości ok 50% .
W 2020 przez okres świąt do 26 grudnia mniejszy wolumen dodatni i małe świece wzrostowe a 27 grudnia już ponad 13% wzrost ceny.
Oczywiście wzrost ceny po swiętach w jednym dniu nie musi wynieść dokładnie 13%, ani nawet nie musi nastąpić dokładnie 27 grudnia, nie mniej podobieństw jest dużo, ale warto dać sobie granicę błędu.
Do końca roku 2020 już nie było korekty, a dominacja BTC pod koniec tamtego roku wynosiła od 64 do 70 % czyli wyraźnie więcej niż aktualnie (ok 58%).
W związku ze znalezioną formacją kubka z uchem obliczyłem mniej więcej Take Profit w miejscu o wartości 5285 dolarów.
Historia lubi się powtarzać i jeśli ma być podobnie jak podczas przełomu 2020/2021 to idę po pyszną kawusię ;) czyli jest do dobry moment na wejście na rynek (o ile tylko wolumen wzrośnie po świętach), bo wygląda na to, że cena się już nie cofnie do tych wartości.
Skoro Ethereum wzrośnie a jest to król altcoinów, to większość altcoinów także.
PS. Życzę wszystkim udanej końcówki roku i dobrego wejścia w Nowy Rok!
Ps2. Przy wartości 4000 dolarów ustawiłem psychologiczną granicę oporu, a najbliższe wsparcie jest poziomą zieloną linią o wartości ok 3450.
Świąteczne nastroje na Asbis Zapraszam na ostatni tegoroczny wpis odnośnie ASBIS i podsumowania tego co podała spółka jeśli chodzi o przychody za listopad. Pobawię się też we wróżenie co wyników za cały 2024 rok, choć Andrzejkowe wróżby już dawno za nami.
Grudzień to dość wyjątkowy miesiąc dla każdej firmy to tutaj są odnotowywane najwyższej obroty i szanse na poprawę wyniku.
Dzisiaj jednak znamy póki co wynik za listopad który wyniósł 306mln$ i był porównywalny do listopada 2023 (305mln$). Po serii słabych przychodów spółka właściwie doszła do wyrównania wyniku za 2023 rok w jednym miesiącu. To oznacza, że 4,2% brakuje do wyrównania wyniku przychodowego w 4Q24 za pierwsze dwa miesiące.
Natomiast cały rok 2024 jest słabszy pod względem przychodów o 4%licząc od stycznia do listopada.
W sumie brakuje ok. 110mln$ przychodów, żeby przynajmniej wyrównać wynik za 2023.
Wykres 1. Przychody miesięczne 2019-2024 w USD
Wykres 2. Skumulowane przychody roczne
Należy zauważyć, że listopad to był najmocniejszy miesiąc w całym bieżącym roku pod względem przychodów. Ostatni raz spółka miała ponad 300 mln$ przychodów w grudniu 2023. To jest pewien pozytyw, ale jednocześnie był to miesiąc, w którym te 300mln$ to było minimum, które spółka jednak musiała zrobić. Od 2020 roku tylko po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 spółka nie osiągnęła 300mln w listopadzie.
A teraz czas na wróżenie wyniku za 4Q24:
Spółka do tej pory nie zmieniła prognoz na 2024 rok pod względem przychodów.
Historycznie ostatni kwartał roku to pomijając 2023, kiedy to spółka mówiąc wprost mocno rozczarowała swoich akcjonariuszy, średni wynik na poziomie 26mln$ netto (2020-2022).
Gdyby ta średnia się powtórzyła to wówczas jest szansa na 55mln$ zysku netto. Nadal 5 mln$ mniej od minimum prognozy.
Do tego jednak potrzebny jest przychód. Rekord spółki w jednym miesiącu to 396mln w 2021 roku.
Jeśli uda się choć trochę powtórzyć wynik licząc średnie za okres 2020-2023 to mamy 342mln$ w mojej ocenie być może będzie szansa na zrobienie przedziału 340-360mln$ patrząc, że mamy grudzień. Jeśli spółka choć trochę wprowadziła założenia co do redukcji kosztów to możliwe, że wynik netto za 4Q24 wyniesie ok. 26mln. Jednak patrząc realistycznie to można zakładać raczej wynik netto na poziomie 17-20mln netto i w całym roku będzie to wynik na poziomie 50mln$.
Tym samym minimum wyniku za 2024 rok to nadal 50mln$, a optymistycznie przy cięciu kosztów może to być wynik 55-57mln$ zysku netto.
Wszystko zależy od tego czy spółka jednak czymś nie zaskoczy negatywnie w wynikach lub przychodach.
W każdym razie na dzisiaj wycena akcji spółki uwzględniając wynik na poziomie 50mln to ok. 23-25zł. Rynek wycenia je dzisiaj na ok. 18zł dyskontując ryzyka tych rynków na których działa spółka.
Analiza Techniczna:
Kurs akcji po wynikach za listopad mocno odbił rosnąc momentami o 8,5%, a ostatecznie kończąc dzień na poziomie +4,88% w stosunku do poprzedniego dnia.
Kurs akcji był już na poziomie września 2022 czyli w okolicach 16zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Rynek już nie bardzo wierzy w wynik 60mln zysku netto za cały 2024 rok, ale raczej wycenia ok. 50mln o których piszę od pewnego czasu. 60mln byłoby dodatkowym impulsem do wzrostów, ale jednak trudny do osiągniecia. Jeśli rynek uzna, że 50mln jest realne to możemy mieć powrót w okolice 20-22zł. Z maksimum w okolicach 24zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej.
Patrząc na wskaźniki to mamy pozytywną sytuację na MACD, gdzie doszło do sygnału kupna (kolejnego w ostatnim okresie) oraz RSX wskazuje na wykupienie i próbę wyjścia górę. Ostatnio jednak RSX dawał błędny odczyt możliwego ruchu w górę, pytanie więc czy teraz będzie podobnie.
Wykres 4. Wskaźniki
To co jednak jest pozytywne w połączeniu ze wszystkimi wskaźnikami to próba wyjścia ponad EMA50 czyli 18,2zł. Tutaj popyt w piątek został zgaszony przez inwestorów wolących zrealizować zyski, co w sumie na takim rynku jest zrozumiałe. Możliwe jednak, że dojdzie do jeszcze jednej próby wyjścia ponad 18,2zł.
Natomiast dopiero pokonanie 20zł da sygnał do utrzymania pozytywnego sentymentu na kursie akcji.
Po raz pierwszy w swoich pomysłach daję dla spółki pozycję LONG zakładając, że rynek przestał wierzyć w wynik 60 mln, ale zakłada, że 50mln jest do zaakceptowania i dając wycenę akcji na poziomie 20-22zł z poprawą zaufania do wyniku, ale nadal bez zaufania do Zarządu, który musi sporo poprawić w komunikacji ze swoimi akcjonariuszami.
Wsparcie: 17,6/16,4/14,7zł
Opór: 18,2/18,8/20,2zł
GBP/JPY - 24.12👉 Niezmiennie trzymam się predykcji, że idziemy upside. Buduje nam się LQ po obu stronach, więc nie wykluczam zjazdu niżej jako LR na zewnętrzny basen, albo tu do SRZ które widać albo niżej --> było na analizie tygodniowej.
🎯 Jutro jest rynek zamknięty, więc uważajcie, nie zostawiajcie żadnych pozycji nie zdziwię się jak rynek otworzy się gapem zjadając wasze pozycje.
BILL - techniczny sygnałLuka hossy z początku listopada, po dobrym raporcie raczej nie zostanie szybko domknięta. Ostatnie sesje, gdzie kurs przetestował nowe wsparcie wskazują na kontynuację wybicia w nadchodzącym tygodniu. Wysoki, piątkowy wolumen i lekkie wybicie z linii oporu powinny skutkować ruchem w rejon 102.70$. Stop loss niedaleko bo pod piątkową świecą.
ETH - potencjalny longMożna próbować do zasięgu NT (tradersko z H1/H4)
Jeśli na W1 będzie wola by ciągnąć w górę, to można celować w zasięg V. Stoch na D1 wspiera wskazał na zamknięcie fali, ale może się ścielić na dnie... Potwierdzeniem będzie wyjście ze strefy 0-20.
Pin bar (nie mierzę), daje sygnał na wzrost. Czas do lutego, więc możemy wejść w chmurę, wozić się długo i polecieć do góry, albo wyskoczyć jak z procy a późnej chmura stanie się strefą wsparcia i spadek gdzieś w okolicach lutego.
Jeśli teraz (w przestrzeni czasowej kilku dni) cena pokona Kijun, to wiara w dalsze wzrosty wzrośnie. Nie jest to czysty i ładny setup tak by brać i się nie przejmować, ale w tradingu to normal,
Stop loss na knocie Pin Bara, bo tam jest też inwalidacja scenariusz, pozycja dobrana na bazie depozytu, TP na zasiegu V daje świetny RR 1:6. Można postawić niżej SL to większe prawdopodobieństwo, że już nie wytnie (ale wtedy scenariusz nieaktualny i trzeba zmienić, bo zarówno TP jak i czas się zmienią). ATR mówi, że na 2870 postawiony SL jest bardziej bezpieczny, wtedy RR mamy 1:3 też bardzo dobry.
Z Ichimoku nie ma jeszcze wejścia, cena jest pod Tenkan i Kijun, spodziewam się death cross, ale to jest sygnał opóźniony i często po nim cena idzie do góry do Kiju. Chikou pod ceną. Wyjście Chikou nad cenę potwierdzi ruch do góry chmura zielona, rynek w konsolidacji. Może się skończyć konsolą wokół zasięgu NT ale może też ruszyć do zasięgu V i dać Ath. Czas pokaże.
KGHM - MIEJSCE NA POTĘŻNE WZROSTYKGHM - Testuje obecnie wymianę zleceń i ma duży potencjał na wzrosty - teraz powinien nam się wolumen rozbudować do dalszych wzrostów
Analiza techniczna spółki mBank
Cześć,
Dużo mówi się ostatnio o cięciu stóp procentowych oraz o decyzjach NBP. Spekulowało się o rozpoczęciu obniżek już na wiosnę, jednak na ostatnim spotkaniu Prezes NBP zasugerował, że może się to wydłużyć do jesieni 2025 roku, a nawet do wiosny 2026.
Jest to równoznaczne z kolejnymi ogromnymi zyskami dla banków, przynajmniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.
W lutym po przebiciu ATH kurs banku ustanowił w marcu kolejne maksima na poziomie 756,8 zł. Od tego czasu jesteśmy w korekcie schodząc o 30% poniżej szczytu.
Wykres W1 (zejście od ATH):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 roku do szczytu obecnie kurs utrzymuje się na wsparciu 38,2%. Kolejnym poziomem, do które może kurs próbować zejść jest poziom 464 zł czyli okolice 50% zniesienia. Wcześniej jednak ważnym wsparciem będzie 487 zł, dlatego pomiędzy tymi cenami można byłoby wyrysować strefę wsparcia, która pokaże nam kierunek.
Wykres W1 (strefa wsparcia + zniesienie Fibonacciego):
Warto zwrócić jeszcze uwagę na układ EMA. Powoli wszystkie się wywłaszczają, a ema20 oraz 50 obrały już kierunek na południe. Od dołu jesteśmy przy EMA100 i póki co w połączeniu z fibo bronią tego wsparcia, jak długo to czas pokaże. EMA200 natomiast mamy obecnie przy naszej strefie wsparcia, co jest dobrym co przy przebiciu obecnych poziomów 520 zł. Zakładając dalsze spadki, byki w tej strefie powinny zareagować.
Wykres W1 (średnie EMA):
Roczny profil wolumenu jest powyżej obecnego kursu w okolicy 630 zł i okolica tego poziomu może stanowić dla byków kluczowy opór do pokonania. Jeśli chcemy mówić o większych wzrostach poziom wyjścia i utrzymania kursu powyżej strefy czerwonej (630-650) zł może dać sygnał. Aby jednak byki doszły do tego miejsca musza pokonać pierwszy opór na poziomie 573 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Oscylator MACD mógł dać już sygnał sprzedaży, jednak kurs dzielnie walczy. Odbicie się od sygnału S oraz wyjście powyżej 0 będzie bardzo dobrym sygnałem. RSI natomiast jest na poziomie neutralnym.
Wykres D1 (oscylatory):
Podsumowując obecnie jesteśmy w miejscu pomiędzy ważnym wsparciem i oporem no inwestorzy musza się zdecydować. Zejście i przebicie poziomu 520 zł może oznaczać, że to jednak niedźwiedzie mają kontrolę i długa korekta jeszcze się nie skończyła. Z drugiej strony mamy środkowy poziom 573 zł, którego przebicie może dać szansę na dotarcie do strefy oporu. Przesuwanie obniżki stóp procentowych generuje zdecydowanie większe zyski banków i rok 2025, a przynajmniej początek może okazać się rekordowy. Nie mniej jednak trzeba pamiętać o możliwości "nałożenia podatku ;)"
GBP/JPY - 23.12👉 Interesujące mnie miejsca na dziś!
🎯 Na ten moment nie ma co się rozpisywać, trzeba obserwować, tydzień raczej powinien być stosunkowo nudny! :D
PCC Exol - kurs na wsparciuDzisiaj kolejne spółka z branży chemicznej to PCC Exol.
PCC EXOL to główny producent surfaktantów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferujący około 700 produktów dla przemysłu, kosmetyków i detergentów. Zastosowania obejmują budownictwo, farby, agrochemikalia, farmację i inne. Firma rozwija linię ekologicznych produktów PCC GREENLINE, koncentrując się na produktach specjalistycznych i ekspansji zagranicznej. Inwestuje w zwiększenie mocy produkcyjnych, np. poprzez rozbudowę zakładu w Płocku.
W 2023 roku PCC Exol odnotowała spadek wyników w porównaniu do rekordowego 2022 roku, ale wyniki te pozostają wyższe niż w latach poprzednich. Zysk netto wyniósł około 42,19 mln zł, a EBITDA 82,33 mln zł, co pokazuje pewną stabilizację po skokowym wzroście w 2022 roku. Pierwsze półrocze 2024 roku było trudne dla spółki, ale nadal spółka notuje zysk.
Co ważne spółka dzieli się dywidendą ze swoimi akcjonariuszami, która jest w okolicach 3%.
Kurs akcji od szczytu ze stycznia 2023 na poziomie 4,4zł spadł obecnie o 52% i właśnie zbliża się do poziomu wsparcia na 2,07zł czyli minimum z lutego 2022 czyli wybuchu wojny w Ukrainie.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jeśli kurs zatrzyma się na wsparciu to istnieje szansa na zakończenie mocnych spadków. Obecnie kurs zamknął mocną lukę wzrostową z maja 2022 kiedy to spółka pokazała bardzo dobre wyniki.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli kurs wybroni się na wsparciu 2,06zł wówczas jest szansa na test 2,23 i dalej 2,42zł.
Poziom 2,42złto 50% zniesienia Fibonacciego licząc od wsparcia 2,07zł. Oczywiście dzisiaj jest to za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego jednak dla założenia tego pomysłu przyjmę, że wsparcie się wybroni.
Wykres 3. Interwał dzienny
Natomiast pokonanie wsparcia 2,06zł może sprowadzić kurs w okolice 1,3-1,5zł czyli poziomów z lat 2018-2020.
W przypadku obserwacji spółki należałoby więc ustawić alert na poziomie 2,07 i dalej na 2,23 lub 2,42zł. Pokonanie 2,42 może dać mocny impuls do wzrostów w kierunku 2,8zł gdzie w mojej ocenie zakończyła by się fala wzrostowa dla spółki.
Wsparcie: 2,07/1,93/1,77zł
Opór: 2,23/2,42/2,8zł
CEZ - konsekwentne bykiCEZ - największa spółka energetyczna w Czechach. Jedna z lepiej radzących sobie spółek w WIG Energia.
Wykres 1 - W
Po prawie 3 latach wzrostów 2020 - 2023 przyszła korekta. Choć kurs ma jeszcze sporo do szczytu z 2023 roku to jednak cały 2024 rok jest wzrostowy.
Przełomowa była druga połowa października 2024 roku, kiedy kurs wybił górą z wielkiego trójkąta górą przełamując także szybkie średnie. Patrząc potencjalnym zasięgiem od piątkowego zamknięcia pozostaje jeszcze do zdobycia ponad 50%.
Opory zaznaczone na wykresie.
Wykres 2 - W - ichimoku
Kurs przedarł się przez chmurę Ichimoku górą. Teraz chmura stanowi wsparcie.
Wykres 3 - D
Warto też spojrzeć na niższy interwał. Wsparcie mamy 11% niżej. Zejście do wsparcia złamałoby wszystkie średnie co już samo w sobie byłoby ostrzeżeniem. Na tle potencjału (z wykresu W) jest niezły stosunek zysku do ryzyka.
RSI wzrostowo, MACD przed wygenerowaniem sygnału K.
Reasumując,
Jeżeli byki będą szły systematycznie do góry to 2025 może być szansą na nowe ATH.
Niedźwiedzie mogą popsuć wykres łamiąc w pierwszej kolejności średnie a następnie wsparcie.
Polityka Trumpa koliduje ze stanowiskiem Fed. BTC95KW niedzielę 22 grudnia 2024 r. cena Bitcoina spadła poniżej poziomu 96 000 dolarów i osiągnęła najniższy poziom 95 135 dolarów za jednostkę. Spadek następuje po tym, jak Bitcoin przekroczył próg 100 000 dolarów na początku tego miesiąca, co oznacza znakomity wzrost tej kryptowaluty.
Analitycy przypisują ostatnie wahania cen inwestorom blokującym zyski po gwałtownym wzroście Bitcoina w obliczu utrzymującej się globalnej niepewności gospodarczej. Na nastroje rynkowe wpływa także prokrypto-kryptotyczna postawa prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Jego propozycje obejmują utworzenie krajowej rezerwy Bitcoin i mianowanie liderów przyjaznych kryptowalutom na kluczowe role regulacyjne.
Spadek następuje po oświadczeniu prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, który zapowiedział, że obniżki stóp procentowych w 2025 r. będą wolniejsze. Powell podkreślił także zakaz amerykańskiego banku centralnego przechowywania Bitcoina jako aktywa rezerwowego. Od czasu jego przemówienia w zeszłym tygodniu cena Bitcoina spadła o ponad 11% w stosunku do szczytu wynoszącego 108 364 dolarów z 17 grudnia.
Pomimo obecnego kryzysu eksperci pozostają optymistami co do przyszłości Bitcoina. Niektóre prognozy sugerują, że do 2025 r. może ona wzrosnąć do 150 000 dolarów lub więcej, pod wpływem zwiększonego zainteresowania instytucjonalnego i korzystnej polityki regulacyjnej administracji Trumpa. Tymczasem niedzielny spadek cen spowodował likwidacje na rynku instrumentów pochodnych o wartości 258,26 mln dolarów, w tym 30,12 mln dolarów w przypadku długich pozycji na Bitcoinie.
Ponieważ rynek kryptowalut znany jest z gwałtownych wahań cen, wśród inwestorów i handlowców pozostaje ostrożność. Dla niektórych spadek ten oznacza zdrową korektę w ramach szerszego trendu wzrostowego, inni zaś postrzegają go jako powód do zachowania ostrożności. Jak zawsze, czas pokaże, co przyniesie przyszłość.
DATAWALK - kolejna aktualizacja, tym razem z lotu ptakaDzisiaj chciałbym zaproponować kolejne spojrzenie na DAT z pewnej wysokości, w poszukiwaniu wskazówek, co do zachowania jego kursu. Po pierwsze - walor realizując korektę ostatnich wzrostów zbliżył się do strefy popytu oraz dolnej granicy trendu rosnącego. Po drugie - nie wiem, czy to tylko moja przypadłość, ale ja widzę na tym wykresie dwie pozytywne formacje: ORGR wzmocniona została (na moje oko) podwójnym dnem.
Przypominam o powszechnym oczekiwaniu na kolejne ESPI ( to ostatnie z Polski nie zadziałało zbyt mocno (uwaga - to zapisuję na minus)
Jeśli mój narząd wzroku mnie nie myli - a strefa wsparcia pomoże, to powinniśmy być w przededniu solidnych wzrostów, ale to już moje osobiste przekonanie a nie rekomendacja.
SCPFL - o jeden most za daleko???Kurs SCPFL konsekwentnie porusza się na południe....ostatnie wyjście z konsoli dołem dobrze to potwierdza. Zwracam jednak, na solidnie zwiększony wolumen w trakcie kilku ostatnich sesji oraz na popytowe dwie ostatnie dzienne świeca. Jeśli dodamy do tego bardzo eleganckie respektowanie równości zniesień, to może nas to prowadzić do wniosku, że czeka nas co najmniej odreagowanie spadków do poziomu pierwszego oporu na wysokości 150 zł.
To mogłaby by być też faza SPRING według metodologii Vyckoffa.
P.S. Lubię takie spółki - mają w sobie dużo tajemnic i obietnic (np.DSC027)
To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
PCR Rokita - ryzykowna formacja RGRPCR Rokia była już przeze mnie opisywana dlatego dzisiaj skupię się tylko na aktualizacji ostatnich pomysłów.
Spółka jako jedna z niewielu zanotowała w 2023 roku zysk netto na poziomie 267mln zł, był to jednak spadek w stosunku do poprzednich lat. Zwłaszcza do 2022 roku kiedy to zysk wyniósł rekordowe 675mln zł.
Choć wydawało się, że najgorsze spółka ma za sobą to za 3Q24 PCR Rokita odnotowała pierwszą stratę netto w swojej historii notowań na GPW.
To pokazuje jak trudne czasy są w branży chemicznej.
Patrząc na wykres to mamy 55% spadek od szczytu (153zł) i dzisiaj kurs znajduje się na poziomie 67zł czyli na minimum z lutego 2022 tj. wybuchu wojny w Ukrainie.
Wykres 1. Interwał dzienny
To co szczególnie rzuca się w oczy to możliwa formacja RGR, której zasięg byłby na poziomie 45-46zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Warto zauważyć, że podobna formacja była w 2018 roku kiedy to spadki zostały wzmocnione przez pandemię covidową. Na wykresie widoczny jest poziom 66-67zł gdzie przebicie wówczas jeszcze w 2019 roku doprowadziło do mocnej przeceny, a w marcu 2020 spółka odnotowała historyczne minimum na 28zł.
Dzisiaj poziom 66zł jest konieczne do obrony przez inwestorów inaczej można się spodziewać dalszych spadków w okolice wspomnianych 45zł.
Na MACD mamy też sygnał sprzedaży co w najbliższym czasie może wzmocnić spadki.
Wykres 3. Interwał dzienny | MACD
Tak więc warto obecnie obserwować spółkę przy wsparciu na 66zł oraz dalej przy 60zł co w mojej ocenie potwierdzi kierunek na 45zł.
Przy RGR przed dotarciem do celu często następuje odbicie w celu pokonania oporu linii szyi. Choć ten poziom znajduje się dość wysoko to jednak może dojść wcześniej do próby wyjścia w okolice 75zł czyli ostatniego istotnego szczytu. Jeśli się udałoby wybić ten poziom wówczas jest szansa na retest okolic 90zł i być może zanegowanie głównej formacji.
Póki co jednak warto być ostrożnym przy tej spółce lub posiadać bliski alert na SL.
Wsparcie: 66,7/60/55zł
Opór: 71/75/82zł
Asbis - duże obroty i...Ciekawie się dzieje na wykresach spółki Asbis. Podczas gdy poprzednie 2 lata były udane dla akcjonariuszy to o 2024 chyba będą chcieli jak najszybciej zapomnieć.
Wykres 1 - W
Układ przemawia za niedźwiedziami. Kolejne niższe szczyty i dołki tylko pogłębiają przecenę. Przebite średnie od góry, które zakręcają do dołu, padają kolejne poziomy fibo. To wszystko zaczyna straszyć byki.
Po wybiciu wsparcia złożonego z fibo + dołki na poziomie 18zł kurs przez 9 tygodni jest blisko powyższego poziomu. Mamy za to wzrost obrotów, wraz z przyśpieszeniem w tym tygodniu. Świeczka jaką została wyrysowana daje nadzieje bykom. Jeżeli młot znajdzie potwierdzenie w przyszłym tygodniu w postaci zielonej świecy to być może byki zaczną korektę spadków.
Wykres 2 - D
Od pewnego czasu kurs porusza się w ramach kanału spadkowego. Wzdłuż górnej bandy kanału jest średnia MA50. Wybicie kanału górą pozwoliłoby wrócić do poprzedniej strefy konsolidacji z szansą na powalczenie chmurą Ichimoku. Byłby to pierwszy pozytywny sygnał wysłany ze strony byków. Kolejnym celem stałby się szczyt na poziomie 20,50.
Reasumując,
Obroty w tym tygodniu jakie pojawiły się powinny zainteresować. Potrzeba dwóch rzeczy na początek - zielonej świecy tygodniowej + wybicia kanału górą. To dawałoby szansę na rozwinięcie korekty.
W przeciwnym przypadku niedźwiedzie kierują wzrok w kierunku luki (fioletowy pasek na wykresie W) oraz fibo 61,8%.
Analiza złota i propozycje na przyszły tydzieńOczekuje się, że Fed w 2025 r. obniży stopy procentowe tylko dwukrotnie, po 25 punktów bazowych, co osłabi zwyżkowy sentyment do złota. To ostrożne podejście kontrastuje z wcześniejszymi oczekiwaniami dotyczącymi bardziej agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej. Perspektywy stóp procentowych zwiększają koszt alternatywny utrzymywania aktywów nieopłacalnych, takich jak złoto. Prognozę tę wzmocniły uwagi prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella na temat konieczności ostrożnego łagodzenia polityki, poparte lepszymi niż oczekiwano danymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego w USA za trzeci kwartał oraz spadkiem cotygodniowej liczby bezrobotnych. Traderzy wykazują ograniczony optymizm co do złota w obliczu utrzymującej się inflacji i stabilnych warunków gospodarczych. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i silniejszy dolar amerykański to dodatkowe czynniki, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ w dalszym ciągu wpływają na potencjał ożywienia złota.
Jednocześnie czynniki takie jak ryzyko zawieszenia działalności rządu USA, globalne napięcia geopolityczne i możliwa reelekcja Trumpa w przyszłym roku również miały pewien wpływ na rynek, powodując napływ części środków „bezpiecznej przystani” na rynek złota . Sądząc po ogólnej tendencji rynkowej, choć ceny złota były ostatnio wspierane przez napływ kapitału z bezpiecznych przystani, kierunek polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej jest w dalszym ciągu kluczowym czynnikiem wyznaczającym średnioterminowy trend cen złota. W miarę zmiany rentowności dolara amerykańskiego i amerykańskich obligacji skarbowych złoto prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu utrzymywać trend ograniczony, a inwestorzy muszą zwracać uwagę na publikacje danych ekonomicznych i zmiany nastrojów na rynku.
Analiza trendu złota:
Przyszły tydzień będzie raczej zmienny. Tygodniowy opór wynosi około 2647-2664. Jeśli przekroczy ten poziom, zaleca się zajęcie pozycji krótkiej w tym tygodniu na najniższym poziomie na poziomie 2584. Jeśli osiągnie ten poziom, zaleca się zajęcie pozycji długiej. Jeśli wzrośnie powyżej 2664, osiągnie niedawny szczyt w okolicach 2727. Jeśli rynek chce dokonać dużego cofnięcia, musi skutecznie przebić się przez poprzednie minimum. Wczorajsze wsparcie linii trendu dziennego na poziomie 2589 ustabilizowało się i wzrosło, a najwyższe osiągnięcie na rynku amerykańskim osiągnęło okolice 2631. Jeśli chodzi o kształt trendu, rośnie on powoli wśród wstrząsów. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że najpierw przyjrzymy się tłumieniu 2635-2640, jeśli nie uda się go ustabilizować, w przyszłości zdecydujemy się na krótką pozycję. Jeśli się ustabilizuje, to zajmiemy pozycję krótką powyżej i poniżej 2675.
Pomysły na strategię na przyszły tydzień:
2650 SPRZEDAM, SL 2660, TP 2620-2610
2590 KUP, SL 2580, TP 2620-2630
Dolar Index zmiana planów :pWszyscy na rynku walutowym zastanawiają się co będzie dalej. Na wykresie tygodniowym mamy trend boczny. Widoczna jest formacja trójkąta wybicie tej formacji w górę zapowiadało dalsze wzrosty. Formacja świecowa Objęcia Bessy która powstała w piątek (20.12.2024) na wykresie D1 połączona ze wskaźnikiem MACD który wskazuje rozbieżność z ceną daje mi sygnał sprzedaży. Być może to był koniec ruchu na dolarze. Moja pozycja sell EURUSD zostanie zamknięta w poniedziałek. Transakcja wysokiego ryzyka i zysku, mamy trend wzrostowy więc głupio jest iść przeciwko trendowi (jeśli ktoś z czytających ma jakiś sposób na potwierdzenie zmiany trendu to po przeczytaniu tej analizy jest zobowiązany go ujawnić w komentarzach) Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.)
Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
