Niedźwiedzie na WIG20 cały czas w natarciu. Analiza technicznaCześć,
W ostatniej analizie wig20 z początku czerwca pisałem możliwym dotarciu do zielonej strefy popytu (wybicie z klina wzrostowego), czyli okolicy między 2166-2192 punktów. Kurs dotarł do strefy po czym nastąpiła reakcja byków (załączam w powiązanych materiałach). Nie mniej nie trwała ona długo, ponieważ od początku września mamy mocną słabość na naszej polskiej giełdzie.
Wykres D1 (poprzednia analiza klin i strefa popytu):
Od września zaczęła budować się nam formacja trójkąta, której strefą wsparcia był poziom 2261 punkt. 22 października została ona naruszona, i testowana kolejne dni. Niestety obecnie doszło do mocnego wyłamania w środę i kurs zbliża się do wyznaczonej w czerwcu strefy zielonej. Wyłamanie formacji trójkąta ma zasięg w okolicy 2065 punkt.
Wykres D1 (formacja trójkąta prostokątnego):
Przełamanie strefy zielonej wsparcia może jeszcze ostatecznie zostać wybronione, nawet kiedy zostanie ono naruszone. W pobliżu mamy również wsparcie z listopada 2023 roku, które było wcześniej oporem. Dodatkowo jeśli nałożymy Fibonacciego od szczytu z maja do dołka z października poziom ten również jest 61,8% zniesieniem fibo. Dlatego też w ostatecznym rozrachunku dla byków kluczowym ostatnim wsparciem będzie 2130 pkt.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Przebicie poziomu 2130 pkt będzie bardzo negatywne, a kolejne mocne wsparcie znajduje się dopiero w okolicy 2000 pkt. Warto zwrócić uwagę również, że znajduje się tam luka otwarciowa, która nie została zamknięta.
Wykres D1 (negatywny scenariusz i kolejne wsparcia):
Oscylatory również wyglądają niedźwiedzio. RSI przełamało trend wzrostowy, a po wyłamaniu wsparcia, które zostało przetestowane odbiło na południe. Ma jeszcze sporo miejsca do zejścia. Dodatkowo MACD, tuż przed możliwym sygnałem kupna zawróciło i również jest na wyłamaniu wsparcia.
Wykres D1 (oscylatory):
14 października otrzymaliśmy negatywny sygnał przecięcia się EMA50 z EMA200.
Wykres D1 (średnie EMA):
Obecnie rok na polskiej giełdzie nie należy do byków i WHP. Wynik YTD wynosi -5,91%, a z 6 miesięcy -11,35%.
Ostatecznie jeśli sentyment się nie zmieni, coraz bardziej realnym staje się poziom z października 23 roku, czyli okolica 1845 pkt i zamknięcie 61,8% całych wzrostów. Dodatkowo jest to poziom, który jest zasięgiem wynikającym z wybicia kanału równoległego, który trwał od stycznia 23 roku.
Wykres W1 (kanał równoległy i jego wybicie):
Czy ten scenariusz się sprawdzi? Jeszcze za wcześnie, żeby sięgać tak daleko, ale warto mieć to na uwadze. Pierwszym celem niedźwiedzi po przełamaniu wsparcia 2130 będzie poziom 2065 pkt. Statystycznie na naszej giełdzie powinien zaczynać się rajd Mikołaja, co daje nadzieję bykom, dlatego będę obserwował jak zachowa się wykres na wsparciach. Jednak, jeżeli byki chcą wrócić i odmienić trend, to wrócić i utrzymać poziom powyżej 2350 pkt. W innym wypadku bardziej prawdopodobny jest negatywny scenariusz.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Analizy Trendu
BTC wzrasta o ponad 10% w październiku – cel: nowe szczyty!✨ Pomimo dzisiejszego spadku, październik spełnił nasze oczekiwania: BTC wzrósł o ponad 10%! 📈
Obecnie cena zbliża się do swoich najwyższych poziomów, i wierzę, że mamy wszelkie szanse na osiągnięcie nowych szczytów. 🚀 Warto jednak pamiętać, że na drodze do wzrostu mogą pojawić się różne korekty, które są naturalną częścią rynku.
Pozostańmy na bieżąco, trzymajmy się swojej strategii i patrzmy w przyszłość z optymizmem! 💪
WIG20 czy mamy już bessę?Jakie argumenty za taką tezą? Na wykresie narysowałem piątkę impulsową na dalsze spadki. Jednak nie została jeszcze zakończona i może zostać zanegowana. Dystrybucja trwa od maja. Nastąpiło wybicie z kanału wzrostowego. Ostatnie wybicie z niebieskiego trójkąta potwierdza trend. Mamy lukę startową i kolejną niżej do domknięcia. RSI i MACD z dużym zapasem na spadki. Wybite wszystkie średnie i death cross. Co może zanegować ten scenariusz? Mocne ruch w górę indeksów USA w związku z wyborami. Kolejno rajd Świętego Mikołaja. Wyciągniecie WIG20 i wyższy szczyt na T1 powyżej 2500. Czekamy na ten rajd. Bez niego jak w tytule.
To mój pomysł i tak to widzę.
To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania
Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
Analiza S&P 500 - 31 października 2024, godzina 10:00- **Aktualny przegląd rynku**:
- Indeks S&P 500 znajduje się obecnie na poziomie **5 762,48** punktów, co oznacza znaczący spadek. W ostatnich dniach osiągnął on poziom wsparcia, co wymaga ostrożności, ponieważ przy tak mocnym zejściu istnieje ryzyko całkowitego przełamania i obserwacji większej korekty.
- **Nastroje rynkowe**:
- Obecna sytuacja rynkowa jest niepewna. Jeśli indeks zareaguje na wsparcie, może to prowadzić do silniejszego ruchu w górę. W przeciwnym razie, dalsze spadki mogą być realne.
- **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**:
- Moje oczekiwania wskazują na możliwość sprzedaży (Sell) przy poziomie **5 784** punktów. Jeśli ten lokalny punkt wsparcia zostanie przebity, możemy zobaczyć dalsze spadki do **5 736** punktów.
- Z drugiej strony, jeśli zauważę pozytywną reakcję rynku, kierunek może zmienić się na zakup (Buy) przy poziomie **5 819** punktów, a następnie do **5 850** punktów.
- **Czynniki ryzyka**:
- Trudny okres przedwyborczy oraz nadchodzące informacje makroekonomiczne mogą powodować niestabilność rynku. Warto być czujnym na te zmiany, które mogą wpłynąć na sentyment inwestorów.
- **Wskaźniki ekonomiczne i raporty kwartalne**:
- Dziś ważne dane makroekonomiczne oraz wyniki finansowe kluczowych firm technologicznych mogą znacząco wpłynąć na indeks S&P 500. Oczekiwane raporty mogą wywołać dużą zmienność.
- **Podsumowanie**:
- W obliczu obecnej zmienności i niepewności, day traderzy oraz intra traderzy powinni zachować szczególną ostrożność. Obserwacja poziomów wsparcia i oporu jest kluczowa.
To nie jest porada inwestycyjna.
NASDAQ 100 Analysis - October 31, 2024, 10:00 AM**Analiza NASDAQ 100 - 31 października 2024, godzina 10:00**
- **Aktualny przegląd rynku**:
- Obecnie indeks NASDAQ 100 znajduje się w okolicach **20 200** punktów, co oznacza spadek w porównaniu do wcześniejszych poziomów. Rynek zaskakuje, ponieważ liczyłem na korektę od poziomu **20 900** punktów, a zamiast tego obserwujemy niespodziewane spadki od wczoraj.
- **Nastroje rynkowe**:
- Obecna sytuacja rynkowa wymaga weryfikacji strategii handlowych. Jesteśmy blisko kluczowego wsparcia, co może prowadzić do dużych wahań. Istnieje ryzyko zarówno silnego odbicia, jak i dalszych spadków.
- **Kluczowe poziomy wsparcia i oporu**:
- Oczekuję, że poziom **20 234** punktów będzie kluczowym miejscem do sprzedaży. Jeśli rynek zareaguje na tym poziomie, możliwy jest ruch w górę do **20 444** punktów.
- W przypadku przebicia tego oporu, możemy zobaczyć dalsze spadki do poziomu **20 088** punktów.
- **Obawy dotyczące manipulacji rynkowej**:
- Należy być ostrożnym, ponieważ rynek wydaje się być zmanipulowany. Silna reakcja może wystąpić w każdą stronę, co czyni obserwację kluczowym elementem strategii.
- **Wskaźniki ekonomiczne i raporty kwartalne**:
- Dzisiejsze ruchy mogą być również manipulowane przez publikacje danych makroekonomicznych oraz wyniki finansowe dużych firm technologicznych. To może znacząco wpłynąć na sentyment inwestorów.
- **Podsumowanie**:
- W obliczu obecnej zmienności i niepewności.
To nie jest porada inwestycyjna
Long NASDAQ 31-10-2024 4:35 AM US-NY## Long NASDAQ 31-10-2024 4:35 AM US-NY
Dnia 31 października 2024 roku o godzinie 4:35 AM czasu nowojorskiego wszedłem w pozycję long na NASDAQ, kierując się poniższymi założeniami:
1. **Bounce from the edge of the downtrend channel**: Obserwując wykres, zauważyłem, że cena odbiła się od górnej krawędzi kanału spadkowego. To odbicie sugerowało, że rynek mógł zainicjować ruch wzrostowy, co stanowiło pierwszy sygnał do otwarcia pozycji.
2. **Reaction to +OB**: W momencie odbicia zauważyłem silną reakcję na poziomy overbought (+OB). Wzrost popytu na akcje wskazywał na to, że inwestorzy są skłonni do zakupów, co potwierdziło moją decyzję o wejściu w long.
3. **Target - Initial target opposite line of the tire channel**: Ustaliłem początkowy cel na przeciwną linię kanału, licząc na to, że cena dotrze do tego poziomu w krótkim czasie. Oczekiwałem, że rynek będzie kontynuował wzrosty w kierunku tej linii oporu.
4. **Target - If breakout from the channel then Opening price of the London Session**: W przypadku wybicia z kanału moim kolejnym celem stała się cena otwarcia sesji londyńskiej. Przewidywałem, że takie wybicie mogłoby przyciągnąć dodatkowy popyt i doprowadzić do dalszych wzrostów.
5. **Macro Silver Bullet assumption**: Na koniec, w kontekście makroekonomicznym miałem na uwadze założenie dotyczące pozytywnego wpływu danych inflacyjnych oraz wyników finansowych dużych spółek technologicznych na rynek. Uważałem, że te czynniki mogą wspierać dalsze wzrosty na NASDAQ.
CRUDE OIL / ROPA NAFTOWA ( pozycja bardzo dluga ) CRUDE OIL / ROPA NAFTOWA
ANALIZA TRENDU / WYKRES TECHNICZNY ( pozycja bardzo dluga )
linii sa dla mnie, ale ja wytlumacze na czym to polega ;
1 w momencie gdy ( obecny trend spadkowy ) przekroczy linie " podparcie 1 " czyli cena 49/50 to kierunek bedzie zmierzac w strone linii 2 cena 47/48 gdy przekroczy 2 to w strone 3 cena 44/42 natomiast z linii w dol w strone podparcia ostatecznego linia 4 cena 35/32 to opis gdyby nastapil spadek ceny .
2 w momencie gdy cena zatrzyma sie na linni nr 1 i nie pojdzie nizej 49 , to cena bedzie zmierzac w kierunku linii "0" CENA 56/57
gdy cena pojdzie wyzej za linie "0 " to zmierzamy w kierunku linii nr 1+ cena 63/65 w momencie przekroczenia linii nr 1+ zmierzamy w 2+ cena 66/68 gdy pokona linie nr 2+ to kierujemy sie w strone 3+ cena 77/78 natomiast pokonanie linii nr 3+ kierunek w strone linii nr 4+ cena 82/84 i wyzej )
Nie jest to oferta inwestycyjna ! oferuje podpowiedz, wszelkie podjete decyzje - sa na Twoja odpowiedzialnosc :)
Panika i dojście do dolnej bandyCzołem - krótki pomysł. Co prawda - znowu Ten Square Games, natomiast obecne wyprzedanie wskazuje, że jest to dobry moment na akumulację papieru.
kurs doszedł do dolnej bandy, prowadzonej od debiutu spółki, czyli od r. 2018. Obecne RSI wskazuje na skrajne wyprzedanie, natomiast spółka jest przed dobrymi wynikami 13 listopada 2024 r.
"Kupuj gdy leje się krew" sprawdza się na tej spółce idealnie.
Czekamy na Longi
Wczorajszy dzień pokazał piękne shorty, ale ten ruch powinien dobiegać końca. Musimy teraz poczekać, aż ES zbierze dołek oznaczony linią o nazwie „TS” i uformuje SMT do NQ. Założenie do longów jest następujące:
- ES zbiera dołek, a NQ testuje CISD.
- ES formuje SMT do NQ, zbierając jednocześnie płynność.
Bardzo ważne jest, aby później obserwować na małym interwale rysowanie się formacji odwrócenia. A mianowicie, interwał M5 musi uformować iFVG ze starego FVG, aktywować OB i wtedy możemy śmiało zajmować pozycję.
Scenariusz zostanie zanegowany, jeśli założenia nie zostaną spełnione.
Analiza cen złota - 30 października 2024- **Obecny stan rynku**: Zauważam, że złoto nadal wykazuje tendencję wzrostową, co jest wspierane przez niepewność gospodarczą oraz zbliżające się wybory w USA. Wzrosty mogą być napędzane przez spekulacje i działania inwestorów szukających bezpiecznych aktywów w obliczu globalnych napięć.
- **Moje spostrzeżenia**:
- **Poziom Buy**: Rozważam kupno przy poziomie $2,794. Uważam, że może nastąpić niewielka korekta do poziomu $2,780, co stworzyłoby okazję do sprzedaży.
- **Dalsze cele**: Po ewentualnej korekcie planuję kupno przy $2,805, z celem na osiągnięcie $2,825.
- **Wzrosty i wsparcie**: Widzę, że wiele czynników wspiera dalsze wzrosty złota do poziomu $2,800. Silny popyt ze strony banków centralnych oraz niepewność związana z polityką monetarną są kluczowe dla obecnych cen.
- **Techniczne aspekty**:
- Złoto niedawno przełamało opór na poziomie $2,730 i obecnie kieruje się w stronę wyższych poziomów. Zauważam potencjał do dalszego wzrostu.
- Kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie $2,600. Jego przebicie mogłoby oznaczać sygnał sprzedaży dla mnie jako ostrożnego inwestora.
- **Podsumowanie**: Rynek złota pozostaje w trendzie wzrostowym .
To nie jest porada inwestycyjna; każdy inwestor powinien podejmować decyzje na podstawie własnej analizy i strategii.
Wawel - stan na 30.10.2024Wawel w tym roku zmierzył się jednym z najtrudniejszych kryzysów w swojej historii działania.
Otóż cena kakao w tym roku od stycznia do kwietnia wzrosła o 200%. Z poziomu 4000 do 12.200$.
Nawet dzisiaj ta cena utrzymuje się w okolicach 7800$ tj. 100% ceny od początku roku.
Wykres 1. Interwał dzienny | kurs kakao
Tym samym nie był to łatwy czas dla spółki pod względem utrzymania zysków i marży na produktach.
Jednak w ostatnim raporcie za 3 kwartały okazało się, że spółka wygenerowała 32,46zł zysku na akcję czyli tylko o 3% mniej licząc r/r. Przychody zaś wzrosły r/r o 2%.
To pokazuje, że spółka zgodnie z komunikacją do inwestorów była przygotowana na wyższe ceny surowca i posiadając odpowiednie zapasy mogła minimalizować koszty.
Kurs akcji historycznie osiągał swoje ATH w okolicach 1400zł w latach 2014-2015 i raczej ciężko zakładać, żeby kurs wrócił w te okolice.
Wykres 2. Interwał dzienny
Warto jednak zaznaczyć, że od października 2022 do grudnia 2023 kurs urósł o 100% z poziomu 400 do 800zł i gdy zaczęły się problemy z cenami surowca inwestorzy wycofali się ze spółki.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dzisiaj kurs porusza się w wyraźnym kanale spadkowym, natomiast ostatnie minimum zostało wyznaczone na poziomie 560zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to można oznaczyć opór dla aktualnej fali spadkowej na 620zł (23,6% zniesienia Fibonacciego oraz EMA50) oraz 658zł, natomiast najtrudniejsza do przejścia będzie strefa 688-716zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego.
Pewnym pozytywnym zaś sygnałem będzie wyjście ponad EMA200 przy 644zł, które może wesprzeć wzrosty w kierunku wspomnianej strefy 688-716zł.
Patrząc na wskaźniki widać, że są one mocno wyprzedane i warto obserwować, czy czasem MACD w najbliższych dniach nie wygeneruje sygnału kupna.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 580/560zł
Opór: 620/644/658/688zł
Scalping na Nasdaq 30 października 2024 3:13PM USA-NY### Parametry Wejścia
1. **Reakcja w Order Blocks**
- **Obserwacja**: Czekam na reakcję ceny w order block.
- **Potwierdzenie**: Szukam sygnałów odrzucenia, takich jak odbicie od poziomu.
2. **Świeca Sygnałowa Bearish**
- **Identyfikacja**: Zwracam uwagę na śliny sygnał sprzedażowy.
- **Decyzja**: Po pojawieniu się świecy sygnałowej decyduję się na otwarcie krótkiej pozycji.
3. **Change of Character (CoC)**
- **Obserwacja**: Monitoruję zmiany struktury rynku, zwracając uwagę na przebicia ostatnich dołków.
- **Potwierdzenie**: Jeśli cena przełamuje kluczowe poziomy, traktuję to jako sygnał do wejścia w pozycję krótką.
SHORT NASDAQ 30 października 2024 5:40 PM USA-NY 1. **Sygnał spadkowy (Barish signal candle)**:
- Zauważyłem formację świecy spadkowej, która wskazywała na silny sygnał do sprzedaży. Taki sygnał sugerował, że sprzedający zaczynają dominować na rynku.
2. **Reakcja na -FVG (Fair Value Gap)**:
- Obserwacja reakcji ceny na obszar FVG ujawniła, że rynek nie miał wystarczającej płynności do realizacji transakcji w tym przedziale cenowym. To potwierdziło, że cena mogła skorygować wcześniejsze wzrosty, co stworzyło okazję do zajęcia pozycji krótkiej.
3. **Cel: Atrakcyjna płynność sprzedających i NDOG z 27 października (Target attractive liquidity of sellers and NDOG October 27)**:
LONG NASDAQ 30 października, USA-NY 3:23 PM1. **Zbieranie płynności sprzedających (Collect Seller Liquidity)**:
- Obserwowałem znaczną aktywność sprzedających, co sugerowało, że rynek mógł osiągnąć poziom, gdzie sprzedający są gotowi do realizacji zysków.
2. **Reakcja na +FVG (Fair Value Gap)**:
- Zauważyłem pozytywną reakcję ceny na obszar FVG, co wskazywało na potencjalne odbicie i wzrosty. FVG to strefa, w której cena nie miała wystarczającej płynności do realizacji transakcji, co często prowadzi do ruchu w górę.
3. **Zmiana struktury trendu (CoCH)**:
- Obserwowałem zmianę struktury trendu, co sugerowało, że rynek mógł być gotowy do dalszych wzrostów po zakończeniu korekty.
4. **Cel: Płynność po stronie kupujących (Target Seller Liquidity)**:
- Ustaliłem, że moim celem jest osiągnięcie poziomów płynności po stronie kupujących, co mogłoby prowadzić do dalszego wzrostu cen.
5. **Cel: Nowe maksima (Target New Highs)**:
- Przewidywałem, że po zebraniu płynności i pozytywnej reakcji rynku, indeks mógłby osiągnąć nowe maksima.
**Dodatkowe wyjaśnienie**: Po zakończeniu korekty indeks zaczął poruszać się w trendzie bocznym. Taki ruch często wskazuje na stabilizację rynku przed kolejnym impulsem wzrostowym.
Analiza NASDAQ 100 - 30 października 2024- **Obecny stan rynku**: Zauważam, że NASDAQ 100 osiągnął nowe ATH (wszystkie czasy najwyższe) w nocy, co wskazuje na silny popyt. Jednak obecna sytuacja wydaje się niepewna, a indeks "wisi w powietrzu", co sprawia, że trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski.
- **Moje spostrzeżenia**:
- **Korekta do poziomu Sell**: Planuję obserwować rynek w poszukiwaniu lekkiej korekty do poziomu 20,655 pkt. Z tego poziomu zamierzam wejść w pozycję Buy.
- **Cele wzrostowe**: Po zakupie chciałbym zobaczyć wzrost do poziomu 20,840 pkt, a być może nawet 20,891 pkt. Jestem świadomy, że rynek może wzrosnąć bez wcześniejszej korekty, co zdarzało się ostatnio.
- **Dalsze cele**: Moim głównym celem jest osiągnięcie poziomu 21,020 pkt. Po tym planuję obserwować rynek pod kątem korekty do poziomu 20,705 pkt.
- **Techniczne aspekty**:
- NASDAQ 100 wykazuje silne wsparcie w okolicach 20,500 pkt, co może stanowić dobry punkt wejścia dla day traderów.
- Warto zwrócić uwagę na wskaźniki techniczne, które wskazują na neutralny lub lekko byczy trend. RSI wynosi około 64, co sugeruje, że indeks jest bliski strefy wykupienia.
- **Zalecenia **:
- **Strategia handlowa**: Planując krótkoterminowe pozycje, będę monitorować sygnały techniczne oraz reakcje rynku na wydarzenia polityczne związane z wyborami. W przypadku spadków poniżej 20,500 pkt rozważę krótkie pozycje.
- **Podsumowanie**: Rynek NASDAQ 100 znajduje się w trendzie wzrostowym z potencjalnymi korektami.
To nie jest porada inwestycyjna; każdy inwestor powinien podejmować decyzje na podstawie własnej analizy i strategii.
Czas na małą korektę na NQ
Zebraliśmy płynność z góry, więc czas na jakąś korektę. Utworzyła się ładna formacja odwrócenia na interwale M15, a sesja europejska akceptuje powstałe POI (OB, iFVG). Otrzymaliśmy również lokalne SMT do ES. Dzisiejszy dzień może przynieść ładne cofnięcie w dół.”
Główne założenie na dzisiaj to SHORT. Należy obserwować interwał M5 i tam szukać wejścia z lokalnej formacji kontynuacji, zakładając, że wczorajsze szczyty nie zostaną wybite.
Analiza S&P 500 - 30 października 2024- **Obecny stan rynku**: Obserwuję, że S&P 500 znajduje się w fazie wzrostowej, co jest typowe dla okresu przedwyborczego w USA. Wydarzenia polityczne mogą wpływać na ceny akcji, a inwestorzy często podbijają indeksy w tym czasie.
- **Moje spostrzeżenia**:
- **Korekta do poziomu Sell**: Planuję obserwować rynek w poszukiwaniu lekkiej korekty do poziomu 5,867 pkt. Z tego poziomu zamierzam wejść w pozycję Buy.
- **Cele wzrostowe**: Po zakupie chciałbym zobaczyć wzrost do poziomu 5,897 pkt, a być może nawet 5,900 pkt. Jednakże, biorąc pod uwagę moje doświadczenia, możliwe jest, że rynek wzrośnie bez wcześniejszej korekty.
- **Dalsze cele**: Interesuje mnie również osiągnięcie poziomu 5,964 pkt jako kolejny cel.
- **Techniczne aspekty**:
- S&P 500 wykazuje silne wsparcie w okolicach 5,800 pkt, co może stanowić dobry punkt wejścia dla day traderów.
- Wzrosty mogą być napędzane przez pozytywne dane makroekonomiczne oraz wyniki finansowe dużych spółek technologicznych.
- **Zalecenia **:
- **Strategia handlowa**: Planując krótkoterminowe pozycje, będę monitorować sygnały techniczne oraz wydarzenia związane z wyborami. W przypadku spadków poniżej 5,800 pkt rozważę krótkie pozycje.
- **Podsumowanie**: Rynek S&P 500 znajduje się w trendzie wzrostowym.
To nie jest porada inwestycyjna; każdy inwestor powinien podejmować decyzje na podstawie własnej analizy i strategii.