Rozpocznij

Wsparcie i Opór

WALL STREET US30 w spadkuKrzyż śmierci z 19.07 w 4H wyznaczył nam cel na poziomie 38 681 Po zakończonej już korekcie zostały wyznaczone 4 możliwe cele: - 40 316 - pokrywa się z linią wsparcia w pobliżu 40 271 - 39 446 - pokrywa się z linią oporu w pobliżu 39 491 - 39 079 - pokrywa się z linią wsparcia w pobliżu 39 084 - 38 586 - pokrywa się z linią wsparcia/oporu w pobliżu 38 591 oraz znajduje się w pobliżu wcześniej wyznaczonego celu z krzyża śmierci Analiza w oparciu o ichimoku
FX:US30Short
od sputnikon
WALL STREET US30 w spadkuKrzyż śmierci z 19.07 w 4H wyznaczył nam cel na poziomie 38 681 Po zakończonej już korekcie zostały wyznaczone 4 możliwe cele: - 40 316 - pokrywa się z linią wsparcia w pobliżu 40 271 - 39 446 - pokrywa się z linią oporu w pobliżu 39 491 - 39 079 - pokrywa się z linią wsparcia w pobliżu 39 084 - 38 586 - pokrywa się z linią wsparcia/oporu w pobliżu 38 591 oraz znajduje się w pobliżu wcześniej wyznaczonego celu z krzyża śmierci Linia chickou span odbiła się od linii kijun, co jest kolejnym sygnałem na opór i koniec korekty. Analiza w oparciu o ichimoku
FX:US30Short
od sputnikon
Jaki kierunek obierze para walutowa EURUSD po posiedzeniu Fed’u?Analiza: EUR/USD 📈 Para walutowa EUR/USD oscyluje wokół punktu kierunkowego oznaczonego niebieską linią, który wynosi około 1.0830. Punkt ten pełni rolę kluczowego poziomu, sugerując, że ruch powyżej tego poziomu może sprzyjać wzrostom, natomiast ruch poniżej może sugerować dalsze spadki. Poziomy wsparcia i oporu: • Wsparcie: 1.0810, 1.0790 • Opór: 1.0870, 1.0900 Jeśli cena utrzyma się powyżej poziomu 1.0830, możliwe jest dalsze odbicie i ruch w kierunku poziomu oporu na 1.0870 oraz 1.0900. Jednak w przypadku spadku poniżej 1.0830, możliwy jest dalszy ruch spadkowy w kierunku poziomów wsparcia na 1.0810 oraz 1.0790. Analiza techniczna sugeruje, że kluczowym będzie zachowanie ceny w stosunku do niebieskiej linii, która pełni rolę punktu kierunkowego. Kalendarz 📆 📢 Dziś posiedzenie FED. Oczekuje się utrzymania stóp procentowych z sygnałem o obniżce we wrześniu Oczekuje się, że Fed utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, który jest najwyższy od dwóch dekad, ale jednocześnie zasygnalizuje możliwość ich obniżki we wrześniu. Decydenci Fed najprawdopodobniej uznają, że inflacja poczyniła postępy w kierunku celu 2%, co jest kluczowym warunkiem dla przyszłych obniżek stóp. Mimo że inwestorzy widzą niewielkie szanse na obniżkę stóp podczas tego spotkania, spodziewają się, że Fed podkreśli, iż dalsze działania będą zależały od napływających danych ekonomicznych. Przewodniczący Fed, Jerome Powell, na konferencji prasowej prawdopodobnie zostanie zapytany o perspektywy na dalsze cięcia stóp oraz o sytuację na rynku pracy, która zaczyna wykazywać oznaki osłabienia. 👉 Obniżka stóp procentowych lub brak zmiany: Jeśli Fed obniży stopy procentowe lub pozostawi je bez zmian, co może być sygnałem, że gospodarka zwalnia lub że Fed jest ostrożny w swoim podejściu, dolar może się osłabić. Inwestorzy mogą wówczas szukać lepszych okazji inwestycyjnych w innych walutach lub aktywach. 👉 Komunikat Fed’u: Oprócz samych decyzji dotyczących stóp procentowych, ważny jest także komunikat Fed’u. Jeśli Fed wyrazi obawy dotyczące gospodarki lub zasygnalizuje bardziej gołębią politykę w przyszłości, dolar może osłabić się. Z kolei bardziej jastrzębie sygnały mogą wzmocnić dolara.
od MaxProfit24
LPP - czy byki ruszą z kontrą?Cześć, po ostatnich marcowych zawirowaniach, kurs sięgając 10900 zł stopniowo zaczął wracać na północ, a po niecałych 2 miesiącach zamknął lukę otwarcia spowodowaną artykułem Hindenburg Research. W tym czasie kurs urósł o ponad 60%. Wykres D1 (wzrosty i opór luki otwarcia): Jeżeli spojrzymy na interwał tygodniowy z uwzględnieniem odcięcia dywidendy, to kurs idealnie odbił się od strefy podaży oraz poprzedniego ATH i zaczął podążać w kierunku dolnego wsparcia jakim jest okolica 14500 zł. W tym miejscu byki mimo pozytywnych rekomendacji nie miały siły wejść powyżej tego oporu odbijając się od niego przez 5 tygodni. Wykres W1 (strefa podaży): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu, obecnie kurs znajduje się w okolicy 38,2% jego zniesienia (14480 zł). W tej okolicy jest również moja strefa wsparcia (14480-14850 zł), gdzie byki mogą spróbować dać kontrę do spadków. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego + strefa wsparcia): Oscylatory RSI oraz RSX powoli zostają wyprzedane, negatywnym jednak nadal sygnałem jest MACD, który nie dość, że jest poniżej 0, to dodatkowo linie nadal rozchodzą się. Wykres D1 (oscylatory RSI, RSX & MACD): Warto zwrócić uwagę na profil wolumenu, chodź on może trochę przekłamywać za sprawą dużej podaży, a następnie popytu. Obecnie kurs jest zarówno przy wsparciu "pośrednim" (liczonym od dołka po "aferze") do wyznaczonej strefy i największym wolumenie. Wykres D1 (profil wolumenu): Pierwszym pozytywnym sygnałem na przewagę byków będzie utrzymanie się powyżej strefy wsparcia, natomiast kluczem do potwierdzenia zmiany trendu jest wyjście powyżej 16300-16800 zł. Brak siły popytu, może doprowadzić do dalszego trendu spadkowego próby przetestowania 13100-13400 zł. Podsumowując jesteśmy w trendzie spadkowym i jeżeli byki chcą wrócić do gry powinny utrzymać wsparcie i przebić wspomniany poziom. WAŻNE WSPARCIA: 15200 / 14480 / 14000 WAŻNE OPORY: 16200 / 16600 / 17820 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
Rainbow - byki nie poddają się przy wsparciu.Cześć, wczoraj w komunikacie Rainbow przekazało, że przychody za pierwsze półrocze wzrosły o ponad 25% r/r i wyniosły 1.649,1 mln zł. W samym czerwcu wyniosły one 453,6 mln zł co oznacza wzrost o około 12,3%. Jest to niewątpliwie dobry wynik, a patrząc na wakacje i częsty brak miejsc do zakupu wycieczek może oznaczać, że również listopad i sierpień będzie owocny. W ostatnim czasie wiele osób woli wybrać wakacje za granicą, niż w Polsce ze względu na porównywalne, a nawet tańsze ceny. Warto również wspomnieć, że mimo ogłoszonego ABB, kurs pierwszego dnia zareagował nadwyraz pozytywnie zamykając dzień ponad 4% wzrostem. Dopiero kolejne dni przyniosły nam korektę. Od lipca 2022 roku kurs jest w silnym trendzie wzrostowym i z drobnymi korektami urósł do szczytu o przeszło 650%. Wykres W1 (wzrosty od dołka): Na interwale tygodniowym możemy zauważyć, że świeczka z tego tygodnia przetestowała nam linię wsparcia trendu wzrostowego. Dodatkowo zamknęła się z dość pozytywnym sygnałem dla byków. Ważne jednak jest potwierdzenie w następnym tygodniu i utrzymanie kolejnej wzrostowej świeczki. Wtedy moglibyśmy myśleć o zakończeniu korekty. Negatywnym sygnałem natomiast, który pojawił się tydzień temu jest przecięcie się linii na MACD dając sygnał sprzedaży i nadal dość wysokie RSI na interwale tygodniowym. Wykres W1 (trend wzrostowy): Wracając na wykres dzienny, możemy zauważyć, że kurs trzyma mocno wsparcie w zielonej strefie między 100-103 zł i obecnie wydaje się ono zbyt mocne do przełamania przez byki. Dodatkowo we wspomnianej strefie znajduje się 38,2% zniesienie Fibonacciego od lokalnego dołka do szczytu. Wykres D1 (strefa wsparcia / zniesienie Fibonacciego): Kolejnym poziomem oporu dla byków jest strefa czerwona między 110-112 zł. Mamy tam kilka korelacji i jeżeli kurs przebije ten opór i utrzyma się powyżej będzie oznaczało, że byki wchodzą do gry. Jeżeli nie uda się wyjść poniżej, prawdopodobnie kolejny raz będzie testowane wsparcie w boksie poniżej. Wykres D1 (strefa oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, to po przebiciu ATH, pierwszym oporem kursu będzie okolica 126,8, a następnie 133,2 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie): Podsumowując, kurs przez ostatnie dwa dni bardzo ładnie wybronił strefę wsparcia, jednak aby byki chciały iść po kolejne ATH kluczowym będzie do przebicia poziom 112 zł. Negatywnym scenariuszem będzie dojście do tej okolicy próba wybicia i szybki powrót. WAŻNE OPORY: 110 / 112 / 114 zł WAŻNE WSPARCIA: 103 / 100 / 92 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:RBW
od SkotarekG
1
11 Bit testuje na wykresie strefę wsparcia.Cześć, po wielu miesiącach prób na 11 BIT udało się wybić nam ważną strefę oporu na wykresie, o której pisałem pod koniec poprzedniego roku. Kurs przy zwiększonym wolumenie przebił ją docierając do okolic 713 zł, a następnie rozpoczynając korektę. Obecnie wsparcie to jest testowane, a ostatnie dwa dni dają nadzieję bykom. Wykres D1 (strefa oporu / wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego wyznaczona strefa pokrywa się również z fibo 50% i w tym miejscu kurs na obecną chwilę zawrócił, a byki muszą mierzyć się z oporem 625 zł. Jeżeli uda się bykom przebić powinnismy mieć otwartą drogę do 660. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki RSX znajduje się w polu wyprzedaży i powoli zawraca, RSI jest na neutralnym poziomie, jednak przebił on linię trendu spadkowego, co również jest pozytywnym sygnałem. MACD, w następnym tygodniu jeśli będzie pozytywny mógłby dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSX, RSI i MACD): Na wykresie możemy zauważyć, że obecna korekta tworzy nam formację falling wedge, której zasięg sięga okolic ostatniego szczytu. Wykres D1 (formacja klina zniżkującego): Podsumowując spółka z technicznego punktu widzenia wygląda całkiem nieźle. Jeżeli byki utrzymają ważną zieloną strefę wsparcia, to możemy liczyć na zakończenie korekty. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:11B
od SkotarekG
11 Bit testuje na wykresie strefę wsparcia.Cześć, po wielu miesiącach prób na 11 BIT udało się wybić nam ważną strefę oporu na wykresie, o której pisałem pod koniec poprzedniego roku. Kurs przy zwiększonym wolumenie przebił ją docierając do okolic 713 zł, a następnie rozpoczynając korektę. Obecnie wsparcie to jest testowane, a ostatnie dwa dni dają nadzieję bykom. Wykres D1 (strefa oporu / wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego wyznaczona strefa pokrywa się również z fibo 50% i w tym miejscu kurs na obecną chwilę zawrócił, a byki muszą mierzyć się z oporem 625 zł. Jeżeli uda się bykom przebić powinnismy mieć otwartą drogę do 660. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki RSX znajduje się w polu wyprzedaży i powoli zawraca, RSI jest na neutralnym poziomie, jednak przebił on linię trendu spadkowego, co również jest pozytywnym sygnałem. MACD, w następnym tygodniu jeśli będzie pozytywny mógłby dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSX, RSI i MACD): Na wykresie możemy zauważyć, że obecna korekta tworzy nam formację falling wedge, której zasięg sięga okolic ostatniego szczytu. Wykres D1 (formacja klina zniżkującego): Podsumowując spółka z technicznego punktu widzenia wygląda całkiem nieźle. Jeżeli byki utrzymają ważną zieloną strefę wsparcia, to możemy liczyć na zakończenie korekty. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:11B
od SkotarekG
KGHM - spadki na miedzi, srebrze i ustawa o obronie cywilnej.Cześć, ostatnim razem analizowałem KGHM w lipcu 2023, w której opisywałem o tworzącej się formacji falling wedge. Kurs co prawda jeszcze konsolidował przez dłuższy czas, ale w końcu udało się przebić strefę oporu 125-129 zł. Akumulacja, która się odbywała przez dłuższy czas wyciągnęła kurs powyżej 170 zł, dając zysk inwestorom ponad 60%. Wykres D1 (wzrost po wybiciu konsolidacji): Fundamentalnie w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka negatywnych informacji, które rozpoczęły wyprzedaż na akcjach KGHM. Po pierwsze istnieje ryzyko wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej. Wprowadzenie nowego podatku na zasadach podobnych do podatku miedziowego w mojej ocenie zwiększy ryzyko płynnościowe spółki. W rezultacie możemy spodziewać się pogorszenia wskaźników zadłużenia w nadchodzących latach. W przypadku spółek surowcowych, potencjalne obciążenie może sięgnąć kwot ponad 100 mln zł rocznie. Dodatkowo po 22 czerwca otrzymaliśmy informację o szacunkach sprzedaży miedzi przez KGHM, która była gorsza o 9% rok do roku (59 ton). Warto również zwrócić uwagę na ceny zarówno miedzi jak i srebra, które w ostatnim miesiącu przechodzą korektę. Ceny pierwszego surowca spadły o około 20% natomiast srebro w okolicy 10%. Wykres D1 (ceny miedzi): Wykres D1 (ceny srebra): Cierpliwi inwestorzy mogą czekać na wyniki za 2 kwartał, które powinny pojawić się 13 sierpnia. Z informacji pojawiających się w sieci wyniki mogą być zadowalające. Wracając do analizy technicznej, obecnie kurs znajduje się przy ważnym wsparciu 125-128 zł, które może dać chwilę oddechu bykom. Wcześniej przebiliśmy linię wsparcia trendu wzrostowego i obecnie wyrysowaliśmy niższy szczyt. RSX znajduje się już w strefie wyprzedania natomiast RSI ma jeszcze odrobinę miejsca na zejście. Negatywnym sygnałem jest również zejście MACD poniżej zera przebicie EMA200. Wykres D1 (strefa wsparcia): Najgorszym scenariuszem jest dopełnienie formacji RGR na spółce, której zasięg sięga wsparcia 115 zł. Po przebiciu linii szyi mamy zwiększony wolumen potwierdzający przebicie i trzeba mieć na uwadze taki scenariusz przy dalszych spadkach cen surowców. Wykres D1 (potencjalna formacja RGR): Jeżeli spojrzymy na profil wolumenu dopiero niższe poziomy między 115-120 zł rosną coraz bardziej, natomiast największy znajduje się w okolicy 111 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego znajdujemy się przy 61,8% i może to być punkt zwrotny. Kolejnym wsparciem będzie 119,6 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując kurs w dwa miesiące został przeceniony o 25%, wskaźniki powoli są wyprzedane, więc może sugerować to w najbliższym czasie korektę do spadków. Ważną strefą wsparcia będzie zielony boks. Jeżeli wejdziemy niżej to oznacza, że wróciliśmy do range'u konsolidacji i pierwszym celem będzie 119 zł. Natomiast pierwszym oporem dla byków jest 132 zł, a ważniejszym i mocniejszym 140 zł. Brak siły przebicia 140 zł będzie negatywnym sygnałem dla kursu i możliwą pułapką na byki przy scenariuszu utrzymania poziomów 125-128 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGH
od SkotarekG
Allegro. Byki pod niedźwiedzią presją.Cześć, szybka aktualizacja Allegro tak jak obiecałem. Co prawda trochę zapomniałem, że opisywałem ją na początku czerwca (zachęcam do zapoznania się z analizą), ale nie zmienia to faktu, że dotarliśmy do wsparcia, o którym pisałem. Tak jak możecie zauważyć na poniższym wykresie zasięg wybicia z konsolidacji nie został do końca osiągnięty, chociaż było bardzo blisko (około złotówki). Kurs opisywałem przy okolicy 37 zł, gdzie zwróciłem uwagę, że mamy bardzo ważną strefę popytu zaznaczoną na zielono, oraz między wsparcie na poziomie 36,66 zł. To wsparcie zostało przełamane, chociaż nie za pierwszym razem, ale też przetestowane, co oznacza, że zostało dobrze wyznaczone. Po negatywnym przetestowaniu, kurs zaczął dalszą korektę do zielonej strefy. Wykres D1 (poprzednia analiza): Zielona strefa ważna jest ze względu zarówno na wybicie z konsolidacji, jak i 50% zniesienia Fibonacciego. Dzisiejsza świeca wygląda ciekawie jednak musi zostać jeszcze spełniony jeden warunek. Jutrzejszy dzień otworzymy na zielono i zamkniemy świecę również na plusie. Będzie to sygnał, że z dużym prawdopodobieństwem korekta się skończyła. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Kurs może zejść jeszcze w okolice zielonej strefy (fake wejście do strefy konsolidacji), jeżeli niedźwiedzie się nie poddają, dobrze jednak, aby dzień zamknąć chociaż w boksie, a knot nie był niżej niż fioletowa kreska 33,50-33,90. Wykres D1 (możliwa próba reakcji byków fake wybicie - fioletowa kreska): Celem dla byków jest wyjście powyżej 36,66 zł. Wcześniej cena ta okazała się bardzo mocnym wsparciem, dodatkowo po wybiciu jej została przetestowana, a od dołu stała się oporem. Dlatego też mieć na uwadze powyższy poziom. Wykres D1 (ważny opór dla byków): Negatywnym sygnałem, na który trzeba nadal uważać jest dla mnie MACD. Mieliśmy w ostatnim czasie dwie próby wygenerowania sygnału kupna, które nie udały się, dlatego też kluczowe obecnie będzie dla byków utrzymanie zielonej strefy. Przebicie jej może spowodować głębszą korektę najpierw w okolicę 32 zł. Wykres D1 (MACD): Podsumowując, póki jesteśmy powyżej 33,90 to byki mają przewagę. Jeżeli zejdziemy poniżej zielonego Boksa przetestujemy go i nie wrócimy ponad, to będzie to negatywny scenariusz. Na pewno na spółce wisi możliwość ABB, jednak w ostatnim czasie wydaje się, że rynek dorósł do tego i często mamy wzrosty niż spadki. WAŻNE WSPARCIA: 34,75 / 33,50 / 33,00 WAŻNE OPORY: 35,50 / 36,66 / 38,74 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Co dalej z Redami? Aktualizacja strategii.Cześć, od 8 marca na TV, ale też w innych miejscach bardziej regularnie i nawet wcześniej prowadziłem analizę CDR. W ostatniej analizie napisałem, że jak dojdziemy do 164 zł to będzie to miejsce, gdzie można jeszcze raz siąść do wykresu. Historycznie przypomnę, że CDR analizowałem spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa, gdzie udało się bardzo ładnie go rozpisać (zachęcam do poprzednich wpisów). Tutaj wrzucę ostateczny wykres i będzie można myślę usunąć większość linii, a przynajmniej faz. Wykres Historyczny: Wykres D1 (obecnie): Po przebiciu 123 zł, kwestią czasu było jak szybko wykres podejdzie pod wyznaczony cel. Obecnie z tego co się orientowałem część shortów ujawnionych wzrosła na CDR, co może oznaczać, że jeszcze się nie poddają i chcą uśredniać, jednak czas pokaże na jak długo. Może to tylko zagrywka, aby przestraszyć. Obecnie kurs dotarł do 164 zł czyli okolicy oporu z lipca 23 roku. Po 7 sesjach z rzędu wzrostowych i 30% od ostatniego dołka wskaźniki zarówno RSI jak i RSX znajdują się w górnej bandzie - wczoraj w okolicy 80 pkt. Dzisiaj testowaliśmy od góry wsparcie na poziomie 157,5 zł, gdzie mieliśmy pierwszą reakcję byków. Mimo, że początkowo sesja wyglądała na mocny spadek, to udało się znaczną część wyciągnąć. W krótkim terminie uważam, że byki mogą spróbować wyjść ponad 164 zł, jednak strefa podaży (164 - 170) zostanie póki co utrzymana i moglibyśmy spodziewać się korekty do wzrostów. Oczywiście jest ona nieodłącznym elementem każdego trendu wzrostowego i możliwością np do powiększenia pozycji. Wykres D1 (ostatnie wzrosty + strefa podaży): Wracając do możliwej korekty, jeżeli byki nie utrzymają poziomu 157,5 zł niedźwiedzie będą chciały przetestować okolicę 145-147 zł. Jest to pierwszy mocniejszy poziom wsparcia. Po pierwsze będzie możliwość przetestowania wybicia, po drugie znajduje się w niej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu. Wykres D1 (zniesienie Fibo i strefa wsparcia): Drugim scenariuszem może okazać się zejście do 140 zł, jednak na obecną chwilę tego jeszcze nie zakładam. Dużo też zależy od całego rynku, zarówno polskiego jak i amerykańskiego. Jeżeli kurs utrzyma powyższe poziomy, nadal będę nastawiony byczo do spółki. Nie mniej trzeba mieć na uwadze, że dobrze jest, aby mimo korekty byki wróciły ponad 157 zł. W perspektywie dłuższej po zakończonej korekcie i przebiciu ostatniego szczytu, kurs będzie miał otwartą drogę do 183 zł. I tą linię zaznaczę na kolor fioletowy, aby mieć na uwadze. Wykres W1 (cel byków jeżeli utrzymają się po korekcie): Oczywiście, możliwy jest też scenariusz negatywny i zawsze trzeba na taki patrzeć. Możliwe, że kurs rozpoczyna korektę abc, której celem a będzie okolica 140-147 zł, aby podbić tylko do punktu B poniżesz ostatniego szczytu. Dlatego też napisałem, że ważne jest, aby po korekcie kurs wrócił szybko ponad 157 zł. W innym przypadku będzie to negatywny scenariusz. Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
4
CCC Inwestorzy czekali na 100 zł ale niedźwiedziom zabrakło siłCześć, CCC od października tamtego roku.jest niewątpliwie jednym z królów naszej giełdy. Od dołka z 2022 roku, w którym to do października 23 trwał jeszcze w konsolidacji urósł prawie 340%. Wykres W1 (wzrosty od dołka 22): Tygodniowa świeczka wygląda bardzo byczo. korekta jaką zrobiliśmy obecnie od szczytu dotarła do 38,2% zniesienia Fibonacciego. Niedźwiedzie jednak nie powiedziały ostatniego słowa. Kurs bowiem zatrzymał się tuż w okolicy oporu 123,5 trochę go przebijając, dodatkowo na tygodniowym interwale nadal istnieje duże ryzyko wygenerowania sygnału sprzedaży na MACD. Może się to stać jeżeli najbliższy tydzień świeca zamknie się na czerwono. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres W1 (oscylatory): Na interwale dziennym mamy bardzo dużą lukę otwarcia na poziomie 100 zł i tam większość inwestorów szykowała się do ponownego zajęcia pozycji. Nie jest to jednak jedyna luka, poniżej mamy jeszcze na poziomie 51 i 61 zł. Osobiście jednak nie patrzę za bardzo na luki, jedynie szukam korelacji ze wsparciami i ważnymi miejscami. Wykres D1 (luki otwarcia): Podsumowując dużo przemawia za bykami, a ostatni tydzień zakończył się ładną świeczką. Ważne, aby utrzymać się powyżej 123,5 zł, gdzie mamy opór, a powinno otworzyć drogę dla byków w okolicę 163-169 zł gdzie mamy mocną strefę podażową. Najbliższe opory dla kursu, to 139/144 zł. Negatywnym scenariuszem będzie zamknięcie tego tygodnia na czerwono, i brak siły wyjścia ponad ten opór. PS.: kończąc wpis rozpoczęła się sesja i CCC otworzyło się z mocną luką. Traktuję to jako pozytywny sygnał. Ważne, tylko aby to utrzymali ;) Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:CCCLong
od SkotarekG
Grenevia - czy byki powoli się poddają?Cześć, w dzisiejszym wpisie chciałbym przeanalizować spółkę Grenevia, która została lekko zapomniana. Wcześniejsza nazwa spółki to Famur. Spółka należy do firm, które wspierają w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. W ich ofercie znajdziemy energetykę wiatrową, obróbkę cieplną metali, czy też urządzenia dla górnictwa podziemnego. Ostatni raport za I kwartał 2024 roku mimo wzrostu przychodów sprzedaży (474 mln zł vs 370 mln r/r), nie pociągnął za sobą zysków netto, które spadły z 60 mln zł do 55 mln w 2024. Konsensus zarówno zysków netto, EBIDTA jak i marż netto był poniżej oczekiwań odpowiednio -26%, -19% oraz -7,5. Historycznie nakładając zniesienie Fibonacciego na kurs ze szczytu z 2018 roku, gdzie wartość jego wyniosiła w okolicy 6,7 zł, do dołka z października 2020 roku (1,34 zł) skorygował o 50% zniesienia. Mimo kilku prób podejścia pod fibo 50% nie udało się go pokonać. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego długoterminowe): Odwarając zniesienie i patrząc na obecną korektę od ostatniego szczytu, którego wzrost licząc od dołka wyniósł 190% (3,90 zł), to kurs kolejny raz mierzy się z poziome 61,8% próbując przełamać go w tym tygodniu. To wsparcie na poziomie 2,31 zł jest bardzo ważne dla kursu i byków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie): Od września 21 roku kurs był w konsolidacji od 2,6-3,6 z jednym mocniejszym wybiciem w dół oraz próbą wyjścia od dołu z Boksa, jednak nieudaną. Zasięg wybicia tej konsolidacji sięga okolicy 78,6% korekty fibo oraz wsparcia na poziomie 1,95 zł, gdzie znajduje się również luka otwarcia. Wykres D1 (konsolidacja): Czy wykres dojdzie tak daleko? Póki co wskaźniki na zaczynają być coraz bardziej wychłodzone i możliwe jest jakieś odbicie. Nie mniej jednak MACD jakiś czas temu dał sygnał sprzedaży i dość negatywnie odbił się od poziomu zero. Dodatkowo każdy wolumen większy jest wolumenem podażowym. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & Wolumen): Bardzo prawdopodobne, że jeśli kurs dalej będzie opadać, to do reakcji powinno dojść w okolicy 2,19 zł, jednak czy będzie to zmiana trendu, czy tylko odbicie narazie ciężko ocenić. Wykres D1 (wsparcie 2,19 zł): Dlaczego wsparcie 2,30 jest ważnym wsparciem? W pewnym stopniu widzę tutaj dystrybucję wyckoffa, której zasięg odpowiednio sięga 1,85 zł maksymalnie do dna z listopada 2020 roku. Znajdujemy się obecnie pomiędzy fazą D, a E. Przełamanie tego wsparcia będzie bardzo negatywne. Wykres D1 (dystrybucja wyckoffa): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GEA
od SkotarekG
Text - aktualizacja strategii po konferencji.Cześć, Spółkę omawiałem ostatni raz miesiąc temu. Tam sugerowałem, że wybicie poniżej 81 zł które było mocnym wsparciem, może doprowadzić kurs do 60 zł. Nie zwróciłem jednak uwagi na jeszcze jedno wsparcie, które zauważyłem analizując kurs po wynikach. Jeżeli zerkniemy na wykres uwzględniający dywidendę, to mogliśmy opierać się również o wsparcie na poziomie 73,8. Wykres D1 (wsparcie na wykresie z uwzględnieniem dywidendy): Wracając do aktualnej sytuacji, kurs dotarł do oporu, o którym pisałem już w poprzedniej analizie. Poziom 87-89 zł obecnie jest bardzo mocny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kurs wzrósł w ostatnie kilka sesji ponad 20% za sprawą dobrych prognoz oraz konferencji, która się odbyła. Mimo pewnych problemów technicznych na początku, była ona bardzo rzeczowa i na wiele pytań odpowiedzieli, dlatego też nie dziwią wzrosty. Wykres D1 (wzrosty / mocny opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dotarł do 50% korekty spadkowej, która również znajduje się w tej strefie czerwonej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnia krocząca EMA100 również stanowiła opór w naszej strefie, więc byki miały na prawdę ciężki orzech do zgryzienia. A dzisiejsza świeca zatrzymała się na EMA50. 
Wykres D1 (średnie EMA): Z pozytywnych aspektów dla byków linia trendu spadkowego została wybita, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo jej przetestowania. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Dzisiejsza podaż mogła mieć miejsce ze względu na pojawienie się wczoraj nowej pozycji krótkiej na spółce, jednak dzisiaj w rejestrze jej już nie widać. Nie mniej świeca ta jest mocno podażowa. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do wczorajszego szczytu, 50% korekty znajduje się w okolicy 81 zł, który pokrywa się nadal ze wsparciem, o którym pisałem w poprzedniej analizie. Jest ono nadal aktualne. Kolejnym wsparciem niżej jest poziom 78,9 zł, brak utrzymania tych poziomów przez byki, będzie negatywny dla nich i kurs może dążyć do zamknięcia luki otwarcia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego krótkoterminowe): Trzeba pamiętać też, że w większości spółka sprzedaje produkt w USD, stąd też mocny złoty fizycznie zmniejsza zysk w PLN. Podsumowując najważniejsze wsparcia dla byków to utrzymanie się powyżej 81 zł, a ostatecznie 78,9 zł. To może dać szanse na powrót w okolicę 100 zł z celem w dłuższym terminie na 120 zł. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły na wspomnianych wsparciach i kierunek w stronę ostatniego dołka. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
1
Ten Square Games w kanale spadkowym.Cześć, w ostatniej analizie pisałem, że dla Ten Square Games ważne jest utrzymanie się powyżej czerwonej strefy pomiędzy 89-92 zł. Po dotarciu do pierwszego celu 106 zł, kurs potwierdził wybicie z konsolidacji testując czerwony boks, nie mniej 111,8 zł był maksem jaki można było osiągnąć. Teoretycznie zasięg wybicia sięgał zamknięcia pierwszej luki. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji): Analizując bieżącą sytuację, kurs przełamał trend wzrostowy w kwietniu i był to pierwszy negatywny sygnał. Drugim było wejście z powrotem do range'a konsolidacji. Wykres D1 (przebicie trendu wzrostowego): To co możemy wyrysować od lutego tego roku, to równoległy kanał spadkowy, w którym w ostatnim czasie odbiliśmy się od dolnej bandy oraz ważnego wsparcia na poziomie 78,9 zł. Patrząc na możliwy scenariusz, to dojście do górnej bandy może zawrócić kurs, a wtedy dolna pokrywa się z minimami z 2023 roku. Wykres D1 (możliwy scenariusz niedźwiedzi): Analizując EMA kurs pierwszym oporem będzie EMA50, która jest w okolicy, natomiast EMA100 znajduje się w okolicy górnej krawędzi kanału spadkowego, a EMA 200, górnej części oporu. Wygląda więc dość ciekawie i na mocną obronę niedźwiedzi. Wykres (średnie kroczące): Profil wolumenu wygląda dobrze, znajduje się poniżej kursu, co oznacza, że jest szansa, iż przy wzrostach nie będzie on zbijany w dół. Oscylatory RSI, MACD wyglądają natomiast coraz lepiej i mogą wesprzeć byki w wybiciu kanału. Wykres D1 (profil wolumenu): W pozytywnym scenariuszu, jeżeli przebijemy górną bandę kanału oraz czerwony boks, jest szansa na powrót do 106 zł. Przed tym poziomem mamy jeszcze opór na 97,3 zł do pokonania. Wykres D1 (możliwy scenariusz dla byków): Podsumowując, póki jesteśmy w kanale spadkowym i nic się nie zmienia, wygląda to negatywnie, jednak jeśli uda nam się tym razem wybić kanał, jest szansa na powrót powyżej 100 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. PS.: Wykres zaczyna przypominać trochę wykres Pepco :)
GPW:TEN
od SkotarekG
Napalony na Włoszkę ITA40Na początek trochę analizy wstecznej. A więc cena spada 3-falowym ruchem do żółtej strefy która to ma za zadanie utrzymać trend. Dostajemy reakcje popytową na tyle dużą by nazwać wzrost fala 1. Po fali 1 czas na korektę czyli falę 2 którą udało się rozszyfrować jako k.prosta i zająć pierwszą pozycję BUY1. Po fali drugiej spodziewam się fali 3 której to zasięg oceniam na okolice 35k. Jeżeli dostanę taki zasięg wzrostu i wewnętrzne struktury fali 3 będą 5falowe to podejmę kolejną próbę BUY3. Próba ta polega na zatrzymaniu fali 4. I teraz uwaga; czym się ma charakteryzować fala 4?: -przede wszystkim musi być równa fali 2 (tak zwane1:1), - nie może przyjmować struktury k.prostej, -dobrze by było gdyby była 2x dłuższa w czasie od fali 2. Jeżeli te warunki zostaną spełnione to powinniśmy zobaczyć kontynuacje wzrostu jako fal 5. Osobiście po częściowych realizacjach, pozycje zbieram i prowadzę do 40k gdzie jest minimalny zasięg globalnej fali 3 :D
FOREXCOM:IT40Long
od TradeWarsPRO
DAXPo zamknięciu powyżej górnej linii kanału równoległego rozważam otwarcie pozycji długiej z poziomem docelowym na poziomie 18800, gdzie znajduje się mierzenie 100% rozszerzenia Fibonacciego. Poziom zlecenia zabezpieczającego zamierzam ustawić na jednym z dwóch poziomów 18425, poniżej najniższego punktu z wykresu H4, po wybiciu lub 18400, ponieważ po wybiciu istnieje duże prawdopodobieństwo testu wybitej linii. Bardziej się skłaniam do drugiego wariantu, ale decyzji jeszcze nie podjąłem.
OANDA:DE30.PRO.OTMSLong
od heniu_1
CCC. Układ ZZB i obrona przed pułapką. Na 145 zł jest układ ZZB — zasada zmiana biegunów. Jest to jeden z kluczowych elementów analizy technicznej. W skrócie: Wyłamane wsparcie staje się oporem. Na interwale tygodniowym, poziom 145 stanowi biegun na rynku CCC. Kluczowe miejsca dla tej formacji oznaczyłem strzałkami. Szarym kolorem oznaczyłem przedział 130-120 zł. Powrót kwotowań CCC pod ten obszar, będzie oznaczał pułapkę na byczo nastawionych inwestorów. W jednej z wcześniejszych, niepublicznych analiz, wyznaczyłem strefę oporową na interwale dziennym 138,80-136,20 zł. Nie dawałem wówczas dużych szans na jej połamanie. Spodziewałem się ruchu powrotnego do tej strefy, co nastąpiło. O słabnącym rynku informował z wyprzedzeniem oscylator TSI, oraz złamana linia trendu. Najbliższym wsparciem jest poziom 117,60, który 17 czerwca dobrze się w tej roli sprawdził. I jest spora szansa, że i tym razem przynajmniej na jakiś czas zatrzyma przecenę. Dzisiejsza duża przecena spowodowana jest danymi sprzedaży detalicznej. Tekstylia, odzież i obuwie w kwietniu i maj 2024 na sporym minusie. Rosną też ceny frachtu. W mojej ocenie strona podażowa ma szansę domknąć lukę CCC i dotrzeć do wsparcia na psychologicznym poziomie 100 zł.
GPW:CCCShort
od Banksy88
1