Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Wsparcie i Opór

USDPLN - wsparcia nie do przebiciaZarówno z interwału tygodniowego, jak i miesięcznego, można wyznaczyć pewne wsparcia opory, przez które cena próbowała się latami przebić i nie dawała rady (żółte pola). Wyhamowanie ceny od lipca 23' nie jest bezpodstawne - jest tam strefa zakończenia korekty, która jest powtórzeniem wczesniej pojawiającej się (omawianej przy innych analizach). Jeżeli wsparcie, z którym aktualnie cena walczy wytrzyma, to zgodnie z analizą trendu i falowości, możemy dostać atak po nowe ATH. Czas więc na zakupy! Zamknięcie się Świecy miesięcznej poniżej wyznaczonej strefy oznaczać będzie negację scenariusza opartego na tych przemyśleniach (Raz już taka strefa została przebita w kwietniu 22')
Long
od TradeWarsPRO
1
ROPA na chwilę przed wzrostem?UWAGA! WTICOUS zmierza do strefy potencjalnego zakończenia dużej struktury korekty płaskiej ABC. Gdzie fala C wykazuje 5 fal i trwa fala 5. Struktura ABC może zapowiadać koniec spadków ROPY a więc powrotu do tendencji długoterminowej wzrostowej. Strefa istotna rozpoczyna się na poziomie cenowym 75,828USD a kończy 72,995USD. Potwierdzeniem iż strefa działa będzie formacja świecowa na dziennym interwale. Ewentualnie można poczekać na złamanie lokalnego trendu spadkowego fali C jako sygnał do wzrostów. Pozdrawiam powodzenia ;)
OANDA:WTICOUSDLong
od TradeWarsPRO
OTS kolejny dzień traci po wynikach. Cześć, ostatnie dni dla inwestorów OTS są ciężkie. Po wynikach za pierwszy kwartał Logistics osiągnęło przychody na poziomie 79,4 mln zł wobec 195,1 mln zł r/r. Grupa zanotowała 1,7 mln zł straty netto wobec 90,07 mln zysku rok temu. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwartał w poprzednim roku był rekordowym ze względu na ponadprzeciętne przeładunki węgla, importowanego wówczas do Polski. Dodatkowo mieliśmy zdarzenie jednorazowe. Oba te czynniki dały dużą bazę do porównania. W pierwszym kwartale 2024 roku na rynku agro wystąpił zastój spowodowany spadkiem cen na rynkach światowych oraz zmniejszeniem importu ładunków masowych, w tym głównie węgla i rudy. Dodatkowo sytuację komplikowały protesty rolników na granicy. Niemniej jednak, spółka przewiduje, że po zakończeniu blokad granicznych ładunki agro powrócą na rynek tranzytowy. Spodziewa się także dużej podaży polskiego zboża w portach w sezonie 2024/2025, co jest efektem mniejszych zbiorów w Ukrainie i Rosji. Wracając do wykresów ostatni raz spółkę omawiałem 22 listopada 2023 roku, gdzie opisywałem możliwy scenariusz dystrybucji na papierze z celem minimum 31 zł. Kurs przełamał wsparcia i dotarł do kolejnych na poziomie 27 zł. Tam też rozpoczął korektę do wzrostów sięgając na początku maja ceny 42,5 zł za akcje. W między czasie mieliśmy jeszcze odcięcie dywidendy 2,86 zł. Po wynikach kurs stracił jednego dnia ponad 19%, strata z dzisiaj sięgała nawet 9,5%, jednak ostatecznie kurs zamknął się na 5,64% straty. Nie uwzględniając dywidendy jesteśmy 37% poniżej, natomiast z uwzględnieniem 32%. Wykres D1 (spadki z ostatniego szczytu): Wykres D1 (spadki uwzględniające odcięcie dywidendy na wykresie): Analizując wykres tygodniowy, dzisiaj przełamaliśmy ważne wsparcie na poziomie 27,05-27,45 zł, tym samym kurs powoli może dążyć do strefy popytowej, która jest w okolicy 22,80 - 24,25 zł, z czego istotniejszym wsparciem dla mnie jest to wyższe 24,25 zł. Wykres W1 (wsparcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od października 22 roku do szczytu ATH kurs w pierwszej korekcie odbił na poziomie 61,8% wsparcia fibo, wracając do 23,6%. Obecnie jednak wsparcie to zostało przełamane. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując oscylatory MACD oraz RSI, to ten drugi jest już mocno wychłodzony, co daje szanse bykom na podbicie kursu, nie mniej przy tak dużym wolumenie może spaść jeszcze niżej. MACD przecięło punkt 0, co stanowi negatywny sygnał. Wykres D1 (oscylatory): Chciałoby się rzec, że spółka ma już najgorsze za sobą, oczywiście jeżeli otoczenie makro na to pozwoli i sytuacja przy granicach, można tak twierdzić. Aby byki wróciły do gry, najlepiej jeśli przebiją poziom 30,80 zł co otworzy im drogę do próby zamknięcia luki spadkowej. Wcześniej jednak będą musieli powalczyć ze wsparciami na poziomie 27,45 oraz 29,05 zł. Poniżej tak jak pisałem kurs ciągnie w okolicę niebieskiej strefy, czyli 22,80-24,25 zł, gdzie szukałbym mocniejszego odbicia. Wybicie tej strefy da kierunek na 20 zł, chociaż w mojej ocenie narazie jest to mało prawdopodobne. Dorzucam jeszcze wykres ze wszystkimi wsparciami i oporami. Wykres D1 (wsparcia / opory): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
O
od SkotarekG
Wig20 - kup w maju i sprzedaj we wrześniu. Czy się opłaca?Postanowiłem sprawdzić wydajność naszego indeksu Wig20, Założenie jest bardzo proste: czy jeżeli będę grał na long w spółki z indeksu Wig20 w maju i przetrzymam pozycje do końca września stracę czy zyskam? Postanowiłem sprawdzi ostatnie 12 lat posilająca się wykresem tygodniowym. Największa strata - Maj - Wrzesień 2022 (- 22%) Dosyć duża strata Maj - Wrzesień 2015 (-18%) Największy zysk - Maj - Wrzesień (14%) Dosyć spory zysk - Maj - Wrzesień 2012 (9%) Jeżeli zsumujemy wszystko w przeciągu ostatnich 12 lat to przeciętny wynik Wig20 w miesiącach Maj - Wrzesień wynosi -1%. Nie wygląda to optymistyczne...
GPW:WIG20Long
od psienko
Analiza spółki PolimexCześć, Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, wraz ze spółkami towarzyszącymi realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. W ostatnich dniach otrzymaliśmy raport za pierwszy kwartał 2024 roku, w którym przychody ze sprzedaży spadły o przeszło 25% oraz odnotowali 12,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo wszystko kurs nie spadł znacząco. W komentarzu do wyników za I kwartał spółka podała, że może się pochwalić największym jak dotąd portfelem zleceń, który na koniec marca br. był wyższy r/r o ponad 90% i wynosił 1,85 mld zł. Kwota do realizacji w tym roku to 1,15 mld zł. Co daje nadzieję na poprawę wyników. Wracając do analizy kursu, przez długi czas kurs poruszał się w konsolidacji, gdzie głównym wsparciem był przedział 3,76-3,86 zł oraz oporem 4,48 - 4,65. Warto zwrócić jednak uwagę, że na początku kwietnia kurs przebił wsparcie, które było linią trendu od marca 2020 roku. Wykres D1 (konsolidacja): Wykres W1 (linia trendu): Oprócz wybicia linii trendu, ostatnio mieliśmy również wyjście z konsolidacji do góry docierając do wsparcia w okolicy 3,42 zł. Następnie mieliśmy próbę przetestowania tego wybicia niestety ze skutkiem negatywnym. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji + próba przetestowania): Obecnie kurs zmierza w kierunku 3,42 zł i jeżeli zostanie wybroniony ten poziom może dojść do kształtowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem w okolicy 4,35 zł, jednak za wcześniej jest jeszcze aby mieć pewność co do tego. Jeżeli kurs przełamie jednak wspomniany poziom wsparcia to bardzo prawdopodobne, że byki będą chciały zrealizować zasięg geometryczny wybicia z konsolidacji, który sięga 3,04 zł. Przed tym jednak mamy jeszcze lukę otwarcia na poziomie 3,15-3,26, która mogłaby zostać otwarta i tam byki postarałyby się o mocniejsze odbicie. Wykres D1 (luka otwarcia + zasięg wybicia z konsolidacji): Wskaźniki MACD oraz RSI wyglądają negatywnie na spółce, możliwe jest że niedługo dojdzie do sygnału sprzedaży na MACD, a RSI już mocno zaczęło spadać w kierunku 30 pkt. Wykres D1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 do lipca 23 roku możemy zauważyć, że ostatnie odbicie było na poziomie 78,6% zniesienia. Czy to wsparcie okaże się nadal mocne, najbliższe dni powinny pokazać. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dla byków dobrze jakbyśmy szybko powrócili powyżej 3,86 zł, a najlepiej powyżej 4,07 zł, na którym mamy największy roczny profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, technicznie spółka wygląda póki co negatywnie. Jeżeli utrzyma się poziom 3,42 na zamknięciu świecy, możemy myśleć o próbie odwrócenia trendu, natomiast przebicie w dół daje kierunek do domknięcia luki. WAŻNE WSPARCIA: 3,426 / 3,26 / 3,15 WAŻNE OPORY: 3,76 / 3,86 / 3,95 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:PXM
od SkotarekG
Cukier - od tego miejsca szukamy prób przyłączenia na longMiejsca, w którym trend spadkowy może się skończyć zaznaczyłem niebieskimi polami. Obie strefy wynikają ze struktury wyższego i niższego rzędu. Cechą wspólną tych struktur jest pokrywacie się w okolicach 15,40. Zaliczenie obu stref i zbudowanie silnego formacji zmiany trendu na wzrostowy może dać szansę na zbudowanie impulsu wzrostowego, a w nim kilka okazji do handlu. Poleca obserwację ceny w tej strefie. Gdyby bez reakcji cena przez nie przejechała, świadczyć to będzie o utrzymaniu silnego trendu spadkowego.
ICEUS:SB1!Long
od TradeWarsPRO
PKP Cargo, głośno o niej pod każdym względem.Cześć, kolejną spółką, która w ostatnim czasie budzi duże emocje to PKP Cargo. Jeżeli spojrzymy sobie na zestawienie artykułów z ostatniego tygodnia, czy dwóch to mamy takie tytuły: PKP Cargo wycofało się ze sponsoringu w ramach inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji finans. W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac W PKP Cargo nie będzie podwyżki płac PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu PKP Cargo: związki zawodowe przeciwko postojowemu Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych "Spółka traci płynność". Poseł KO alarmuje ws. PKP Cargo Sytuacja w PKP Cargo polityczną trampoliną? Fatalna kondycja spółki i zwolnienia na celowniku posłów KO PKP Cargo rozwiązało umowy z kilkoma kancelariami, liczy na ok. 500 tys. zł oszczędności rocznie MI: do końca czerwca poznamy nowy zarząd PKP Cargo Jak widać duże się dzieje na spółce. Dzisiaj poznamy wyniki spółki, chociaż te szacunkowo są znane (181,1 mln zł skonsolidowanej straty netto i 122,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.), więc zaskoczenia raczej nie będzie. Celem nowego prezesa spółki będzie uratowanie jej i zapewnienie zmian, które przyniosą poprawę kondycyjną PKP Cargo. Jest to oczywiście informacja na plus i w dłuższej perspektywie będę obserwował czy firma idzie w dobrym kierunku, a inwestorzy za jakiś czas powiedzą sprawdzam. Wracając do analizy technicznej, kurs z poprzedniej analizy dotarł prawie do celu (założeniem było 11,4 zł, a aktualny dołek mieliśmy na poziomie 11,88 zł. Po krótkiej konsolidacji w tym obszarze kurs ruszył na północ, zyskując dziennie ponad 10% oraz tworząc szczyt ponad 25% od dołka. To co możemy zaobserwować, to to, że kurs dotarł do oporu 14,90, które wcześniej stanowiło silne wsparcie na papierze oraz zbliżył się do linii trendu spadkowego prowadzonego od maja 23 roku. Wykres D1 (wzrost): Obecnie kurs odbił od wspomnianego oporu 14,90 i rozpoczął w poprzednim tygodniu ruch na południe, kończąc tydzień na wsparciu na poziomie 13,80 zł. Przełamanie tego wsparcia w tym tygodniu i zamknięcie świecy tygodniowej poniżej, może otworzyć drogę do przetestowania okolic 13 zł. Wykres W1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z lipca 22 roku do szczytu z maja 23, możemy zauważyć, że korekta dotarła do 78,6% zniesienia, a obecnie kurs odbił się od 50% tego też zniesienia, gdzie wsparciem jest wspomniane 61,8% oraz 13,80 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie): Szukając wspomnianego wsparcia po przełamaniu 13,80 zł mamy pierwsze na poziomie 13,46 zł, przy którym obecnie znajduje się EMA100 oraz 50% zniesienia fibo z ostatnich wzrostów, a następnie już wcześniej pisane 13,06, które mogłoby zakończyć obecną korektę i rozpocząć kolejny ruch na północ. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / EMA): Ciekawostką jest również to, że obecna presja podaży, która miała miejsce była w okolicy rocznego profilu wolumenu i obecnie kolejny raz znajdujemy się pod nim. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując. Spółka zarządzana przez nowego Prezesa szuka poprawy kondycji finansowej, tnąc różnego rodzaje kosztów tj umowy sponsoringowe, umowy z kancelariami, co jest sygnałem, że coś zaczyna się dziać. Na pewno Pan Prezes nie powinien mieć dostępu do social mediów i śmieszkować przy tak trudnej sytuacji, próbując rozpocząć burzę medialną ze ZZ. Czekam na rozwój sytuacji, plan naprawczy oraz informacje jak będą przebiegały negocjacje z ZZ. Jeżeli utrzymamy 13,80 zł, będzie oznaczało, że zrobili wymianę papieru i korektę w locie, zejście poniżej to kierunek w okolicę wspomnianych wsparć 13,46 i 13,06. Od góry blokuje nas 14,9 kolejnym mocniejszym wsparciem będzie okolica 16 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKP
od SkotarekG
1
Analiza spółki Kogeneracja. Czy byki wrócą do walki?Cześć, spółka Kogeneracja to zespół elektrociepłowni wrocławskich. Należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A i jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Po mocnych wzrostach od października 2022 roku (przeszło 239%), kurs obecnie jest w korekcie, tracąc prawie 30% od ostatniego szczytu, gdzie ważnym wsparciem dla spółki jest poziom 45,5 zł. Swoje ATH kurs jednak ma na poziomie 119 zł i trochę jeszcze brakuje. Wykres W1 (historia + ważne wsparcie): Patrząc na interwał miesięczny, ważnym również poziomem, który w ostatnim tygodniu został przetestowany kolejny raz jest poziom 50 zł. Mamy tam miesięczne wsparcie na kursie. Wykres MN1 (ważne wsparcie miesięczne): Nakładając zniesienie Fibonacciego, poziomem dla byków do przebicia zdaje się być obecnie 63-64 zł, a następnie poziom 73-75 zł. Wykres MN (zniesienie Fibonacciego): Jednak to wszystko w długim terminie, a jak wygląda kurs na niższych interwałach? Korekta dotarła do 0,618 zniesienia Fibonacciego od ostatniej fali wzrostowej, która w mojej ocenie była falą numer 3. Kurs widać, że ładnie broni tego poziomu, a ostatnie dwa dni to była próba wejścia do strefy, która powoli może wyznaczyć kierunek. Jeśli bykom uda się wejść powyżej będzie okazja do wzrostów. Negacja przekroczenia tej strefy, spowoduje prawdopodobny kolejny test poziomu 61,8% zniesienia, a możliwe nawet, że próbę zejścia do 45 zł Wykres D1 (strefa niebieska oporu / zniesienie Fibonacciego): To co jest interesujące na wykresie, to możliwość uformowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem na 61-62 zł. Wykres D1 (formacja db): Jeżeli analizujemy oscylatory, to te wyglądają coraz lepiej. MACD, po sygnale kupna, obronił ostatnio próbę zmiany na sygnał sprzedaży, na RSI pojawia nam się również bycza dywergencja i jest on na neutralnym poziomie. Roczny profil wolumenu jest na poziomie 40 zł, co jest nadal pozytywnym sygnałem dla mnie. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując, spółka wygląda interesująco, a próba wybicia niebieskiej strefy, może dać sygnał bykom do przejęcia pałeczki. Ważnym pierwszym oporem będzie test 53-54 zł. Jeżeli wybijemy go, będziemy mogli powoli liczyć, że korekta na papierze skończyła się. WAŻNE OPORY: 54 / 58 / 61 WAŻNE WSPARCIA: 48 / 46 / 40 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
K
od SkotarekG
Czy pojawia się słońce nad PlayWay?Cześć, o PlayWay pisałem pod koniec października 2023 roku (załączam analizę do linków), w której pisałem o możliwym scenariuszu dystrybucji. Kurs zrobił korektę prawie 1:1, i w ostatnim czasie spółka znalazła się w okolicy 260 zł, co stanowi spadek od ostatniego szczytu o 45%. Wykres D1 (spadki): W ostatnim czasie mamy dwa bardzo pozytywne sygnały na spółce. Pierwszy to wybicie spadkowego kanału równoległego, natomiast drugi to przebicie strefy, której opór przez ponad miesiąc był usilnie broniony przez byki. Opór ten wcześniej stanowił dość mocne wsparcie, stąd też byki miały nie lada problem. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i przebicie strefy oporu): Teraz głównym celem dla popytu będzie przełamanie ważnej strefy 340-350 zł. Tam widział bym chwilową reakcję kursu, jeżeli do niego dotrzemy, ponieważ jeszcze przed czeka opór na poziomie 327 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, 50% zniesienia jest w okolicy 350 zł właśnie. Wykres D1 (strefa podaży & zniesienie Fibonacciego): Ze wszystkich sygnałów pozytywnych, które płyną znajdziemy część negatywnych. Np roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co może budzić obawę, że każdy większy wzrost będzie gaszony przez osoby realizujące i tnące straty. Nie mniej nie ma do tego zasady, jest to bardziej czysto psychologiczne spojrzenie i moje wnioski. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają również pozytywnie. MACD dało nam ostatnio sygnał kupna, RSI przebiło opór i buduje coraz wyższe dołki, co wygląda zachęcająco do dalszych wzrostów. To czego jeszcze mi brakuje to zwiększenia mocniej wolumenu, ale miejmy nadzieję przyjdzie na to jeszcze czas. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, mamy pozytywne sygnały na spółce, dlatego też ustawiam strategię na long. Zejście poniżej niebieskiej strefy z wykresu da żółtą kartkę. Negacją dalszych wzrostów będzie przebicie poziomu wsparcia 280 zł, wtedy bardzo możliwy test ponowny 260 zł. Byki do pokonania mają najpierw 327 zł, a następnie ważną strefę podaży na poziomi 340-350 zł, gdzie spodziewałbym się krótkiej reakcji niedźwiedzi. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLWLong
od SkotarekG
Podaż rośnie po szacunkach za Q1 - AutopartnerCześć, na początku lutego opisywałem spółkę APR, której według założeń kurs miał dotrzeć do okolic 30,8 zł. Mimo przebitej strefy podaży i ciągłego trendu wzrostowego udało nam się jedynie dotrzeć do okolic szczytu z grudnia i poprawić go zaledwie o 3,5% kończąc tym samym na poziomie 29,45 zł. Zerknijmy zatem jak wygląda obecnie sytuacja i czy byki mogą mieć okazję. Od kilku dni mamy dość mocną wyprzedaż, a kurs spadł już przeszło 13%. W dużej mierze jest to spowodowane szacunkami za pierwszy kwartał, które to AutoPartner ogłosił 8 maja. Tego samego dnia wcześniej natomiast ogłosili informację, że skonsolidowane przychody w kwietniu 2024 roku wyniosły 353,2 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 22,7 proc. - podała spółka w komunikacie. Wracając do wyników za 1 kwartał mimo, że przychody grupy rok do roku poprawiły się o przeszło 18%, to zysk z działalności operacyjnej wyniósł 56,1 mln zł (-9,5% r/r), a zysk netto 40,3 mln zł (-6,3% r/r). Według konsensusu, EBIDTA miała wynieść 68,1 mln zł, co oznacza o 17,7% wynik gorszy niż zakładano oraz zysk netto w wysokości 52,2 mln zł, gdzie APR osiągnął wynik o 22,9% gorszy. Z technicznego punktu niedźwiedzie mają przewagę, jednak nie jest to ostatnie słowo jakie byki mogą powiedzieć. Jakiś czas temu kurs wypadł z trendu wzrostowego i wszedł w konsolidację w zakresie 24-28,9 zł, gdzie obecnie znajdujemy się przy dolnej strefie wsparcia. Wykres D1 (kanał wzrostowy / konsolidacja): Zasięg tego wybicia co do zasad geometrii może sięgnąć okolic 20,8 zł, jednak warto zwrócić uwagę na obecna konsodliację, która może zamienić się w dystrybucję. Wykres D1 (zasięg wybicia z kanału): Patrząc pod kątem dystrybucji, kurs może skorygować do okolic 19,36-19,76 zł tym samym robiąc korektę 1:1 do ostatnich wzrostów. Dotarcie do tej okolicy zamknie również ostatnią lukę otwarcia zaznaczoną pomarańczowym boksem. Wykres D1 (zasięg dystrybucji / luka otwarcia): Wskaźniki RSI oraz MACD wyglądają negatywnie, dlatego też jeżeli podaż przebije wspomniane wsparcia na poziomie 23,8 zł, ostatnią strefą, gdzie może dojść do reakcji będzie zielony boks na poziomie 22,5 zł. Jeżeli stamtąd popyt przetestuje wybicie z konsolidacji i wróci powyżej to byki pokażą siłę, natomiast przetestowanie poziomu 23,8 zł oraz powrót w kierunku południa będzie negatywnym sygnałem. Wykres D1 (pozytywny scenariusz dla byków): Wykres D1 (negatywny scenariusz dla byków): Przebicie zielonej strefy spowoduje kierunek do pierwszego TP na poziomie 20,8 zł. Jeżeli tam kurs dojdzie, będzie można przeanalizować jeszcze raz, czy zasięg korekty sięgnie 19,36 zł, czy wsparcie to utrzyma się. Bez pozytywnych informacji, może być ciężko obecnie, aby kurs spółki rósł. Warto też wziąć pod uwagę poniższe czynniki, które miały wpływ na gorszy 1 kwartał i obserwować rynek. W komunikacie zaznaczono, że wpływ na wypracowane wyniki miały przede wszystkim takie czynniki jak: dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży, spadek rentowności brutto ze sprzedaży w porównaniu do poprzednich kwartałów, spowodowany sprzedażą towaru zakupionego w drugiej połowie 2023 roku w okresie stosunkowo słabych notowań PLN, przy obecnie relatywnie niskich notowaniach EUR/PLN (wpływających też na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę, przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN) i USD/PLN, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i usługodawców Spółki wynikające z inflacji i wpływu wzrostu płacy minimalnej, zarządzanie zapasami i zakupami towarów handlowych w sposób, który pozwolił osiągnąć na dzień bilansowy poziom zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów niższy niż na dzień 31.03.2023 mimo wzrostu skali biznesu, wpływając też pozytywnie na poziom kosztów finansowych Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:APR
od SkotarekG
1
Asseco Poland, wybicie z konsolidacji i próba testu.Cześć, o Asseco Poland dokładniej rozpisywałem się podczas analizy z 4 lutego. Kurs wtedy znajdował się w dolnej części konsolidacji. Z założeń ważnym oporem był poziom 81,75 zł oraz kolejny 83,75 zł. Podczas pierwszej próby na początku kwietnia nie udało się go przełamać, jednak w poprzednim tygodniu nastąpiło wybicie kursu z konsolidacji pierwsze od ponad roku. Następnie kurs dotarł we czwartek do drugiego poziomu 83,75 zł, po czym skorygował do przetestowania wspomnianego pomarańczowego boksu. Wykres D1 (wybicie i testowanie wybicia): W tym miejscu warto wspomnieć o czerwonej linii oporu trendu spadkowego i trzeba mieć ją na uwadze. Świeca tygodniowa, wygląda trochę negatywnie, za sprawą piątkowej sesji, dlatego trzeba mieć na uwadze czy ostanie wybicie nie było tylko fake'iem. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Mimo wszystko wykres na interwale dziennym wygląda ciekawie. Jeśli poziom 81,75 zł zostanie utrzymany byki podejmą próbę przebicia kolejnego oporu na poziomie 83,75 zł. W swojej strategii zakładałem również formację podwójnego dna, której zasięg był w okolicy 94 zł. Po tą analizę zapraszam do podlinkowanej poniżej. Analizując średnie kroczące jakiś czas temu mieliśmy Golden cross przebicia EMA50 z 200, a niedawno również EMA 100 znajduje się powyżej. Jest to pozytywny sygnał zmiany trendu. Wykres D1 (średnie EMA): To co się rzuca w ostatnim czasie to dodatkowa formacja filiżanki z uszkiem, której również zasięg wynosi 94 zł. Wykres D1 (filiżanka z uszkiem): Łącząc trzy te scenariusze w dłuższym terminie może być rozgrywany long faktycznie z celem 94 zł i wiele na to wskazuje. Chociaż przed nim mamy jeszcze kilka oporów, gdzie kurs może reagować i korygować. Negatywnym dla mnie scenariuszem będzie zejście poniżej niebieskiej strefy 76-77 zł, co może oznaczać powrót do konsolidacji i dolnej bandy. Nie mniej w mojej ocenie kurs powinien wytrzymać wsparcie na 79 zł, przebicie jego będzie oznaczało żółtą kartkę. Wykres D1 (strefa obrony - niebieski boks): WAŻNE WSPARCIA: 79,0 / 77,0 / 76,0 WAŻNE OPORY: 83,75 / 86,00 / 91,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACPLong
od SkotarekG
Wirtualna Polska, czy wyniki pomogą w wyjściu z konsolidacji?Część, już niedługo poznamy wyniki za Q1 24 roku dla Writualnej Polski. Na prezentacji otrzymaliśmy informację, że WP spodziewa się w I kwartale 2024 roku wzrostu przychodów o kilkanaście proc. i wysokiej jednocyfrowej dynamiki zwyżki skorygowanej EBITDA. Cały poprzedni rok spółka zakończyła z wynikiem 1 mld 436 mln zł przychodów (33% r/r) oraz 439 mln złotych skorygowanej EBIDTA co było poprawą o 18% r/r. Dodatkowo spółka co roku przeznacza około 150 mln zł na rozwój technologii swoich platform, skupiając się na takich produktach jak WPAds, WPlatform i WPartner. W listopadzie 21 roku WP osiągnęła swoje ATH na poziomie 159 zł, po czym rozpoczęła korektę do 77 zł, jednak to poziom 85 - 89 zł okazuje się być kluczowym wsparciem tygodniowym. Od lokalnego dołka weszliśmy w trend wzrostowy, jednak obecnie widać, że kurs ma problem z wyjściem powyżej środka kanału równoległego. Wykres W1 (trend wzrostowy & ważna strefa popytu): Od listopada 23 roku, kurs porusza się względnie w konsolidacji w zakresie 108-125 zł. W zależności w którą stronę nastąpi wybicie zasięg jego może sięgać 93 zł bądź 145 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka 77 zł możemy zauważyć, że konsolidacja pokrywa się z 61,8% fibo stanowiący opór oraz 38,2% stanowiącym wsparcie ruchu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć na oscylatorze MACD, to odbicie się od sygnału kupna (negacja) oraz powrót poniżej 0. Oznacza to brak siły byków na obecną chwilę i większą podaż. Warto zwrócić uwagę również na wolumen, spółka nie posiada dużej płynności, jednak większe pakiety, które co jakiś czas się pojawiają są podażowe. RSI zbliża się do wsparcia, które w większości przypadków odbija co jest pozytywnym sygnałem, jednak przebicie jego może rozpocząć próbę wybicia od góry z konsolidacji. Wykres D1 (oscylatory + wolumen): Kurs obecnie znajduje się przy dolnej linii trendu wzrostowego oraz w okolicy największego rocznego profilu wolumenu. I póki jesteśmy powyżej byki tak łatwo się nie poddadzą. Najbliższym ważnym oporem do przejścia dla byków jeśli chcą liczyć na dalsze wzrosty będzie 120 zł, a następnie wybicie z konsolidacji przy większym wolumenie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, trzeba poczekać na oficjalne wyniki spółki za pierwszy kwartał, mogą one napędzić byki do dalszych wzrostów. Kurs obecnie znajduje się przy kilku wsparciach, jednak wybicie ich może być negatywnym sygnałem, który zawróci kurs w kierunku 100 zł, a nawet przetestowania ostatniego dołka na poziomie 93 zł. WAŻNE WSPARCIA: 113 / 108 / 102 WAŻNE OPORY: 121 / 127 / 135 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WPL
od SkotarekG
Amica i dwuletnia konsolidacjaCześć, Analiza wyników finansowych Amici za czwarty kwartał 2023 roku wskazuje na kontynuację negatywnych trendów, które obserwowane były w poprzednich okresach. Spółka odnotowała spadek przychodów po raz szósty z rzędu, tym razem o 23,1% r/r, co sygnalizuje wyzwania na poziomie sprzedaży. Mimo znacznego ograniczenia kosztów o 26,0%, zysk operacyjny zniżkował tylko o 2,2% r/r. Niestety, nie uchroniło to spółki przed stratą netto w wysokości 2,1 mln PLN, utrzymując trend negatywnego wyniku netto na przestrzeni dwóch lat. Mimo, że opisując jakiś czas temu spółkę, uważałem, że może być ona beneficjentem BK2 podczas urządzania mieszkań, to z konferencji otrzymaliśmy informację o braku oznak odrodzenia popytu w nadchodzącym kwartale. Produkcja została ograniczona do dwóch zmian, a wolumen produkcji w 2023 roku spadł do poniżej 1,1 mln sztuk sprzętu AGD. Zarząd Amiki nie przewiduje zmian w ogólnym poziomie kosztów w 2024 roku oraz planuje utrzymanie cen produktów na stabilnym poziomie. Mimo ograniczeń sprzedaży w Rosji, firma zwraca uwagę na Kazachstan i inne kraje Azji Środkowej jako nowe rynki zbytu. Ponadto, spółka spodziewa się wzrostu wynagrodzeń o 6-8% w 2024 roku oraz zauważalnego wzrostu kosztów frachtu, co wpłynie na marże w drugim kwartale 2024 roku. Wracając do analizy technicznej spółki kurs swoje ATH ma na poziomie 214 zł, a od ostatniego szczytu z 2021 roku kurs spadł o ponad 60%. Na obecną chwilę jest to spółka, która nie korzysta z hossy jaka jest na GPW. Wykres W1 (historyczne spadki): W ciągu ostatnich dwóch lat, mimo, że otrzymujemy nawet negatywne informacje z zarządu nt konsumenta, to kurs konsoliduje pomiędzy 67-85 zł. Gdzie strefę wsparcia mamy w okolicy 64,6-67,5 zł. Mimo, że mamy widoczny opór na poziomie 85 zł, to strefą podaży i cięższym dla byka do przejścia może okazać się poziom 100-104 zł. Wykres W1 (strefa konsolidacji): Obecny tydzień przynosi trochę pozytywnych scenariuszy dla byków. Kurs utrzymał wsparcie na poziomie 70 zł i zaczął zawracać, zmierzając w kierunku 74,6 zł. Pozytywnym sygnałem jest również utrzymanie się powyżej linii przecięcia sygnału kupna MACD. RSI natomiast jest na poziomie neutralnym. Wykres D1 (wsparcie / MACD & RSI): Nakładając roczny profil wolumenu oraz profil wolumenu z konsolidacji największy wolumen kupna sprzedaży jest w okolicach 80 zł. Przebicie tego poziomu, na pewno pomoże bykom w kontynuacji wzrostów. Wykres D1 (profil wolumenu): Powyżej zielonej strefy byki są bezpieczne przed dalszymi spadkami, jednak papier i długa konsolidacja może wymęczyć inwestorów średnioterminowych. Nie mniej jednak wybicie z konsolidacji od dołu, powinno doprowadzić kurs w okolicę 104 zł. Wykres D1 (wybicie z konsolidacji): WAŻNE WSPARCIA: 70,1 / 67,6 / 64,6 WAŻNE OPORY: 74,6 / 80,0 / 85,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:AMC
od SkotarekG
2
APS Energia - okazja czy upadek? Wygląda na to, że APS Energia stoi obecnie w obliczu kilku wyzwań: Wyniki finansowe: Firma zanotowała spadek zysków, z ujemną marżą netto oraz znaczącą stratą na akcję w ostatnich latach. Bilans wygląda średnio, a wskaźniki cen do zysku oraz cen do sprzedaży sugerują możliwą nadwartość. Wzrost przychodów i zysków: Zyski spadły o 27% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy przychody rosły w tempie 3,9% rocznie. To sygnalizuje podstawowy problem z działalnością i rentownością firmy. Wyniki na rynku: Akcje APS Energia SA osiągnęły słabsze wyniki w porównaniu z polskim sektorem elektrotechnicznym oraz rynkiem ogólnym w ciągu ostatniego roku. To może świadczyć o sceptycyzmie lub niezadowoleniu inwestorów z perspektyw firmy. Zmienność: Cena akcji była zmienna w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co sugeruje niepewność lub niestabilność w postrzeganiu firmy na rynku. Zarządzanie i Własność: Chociaż CEO, Piotr Szewczyk, posiada znaczący udział w firmie, istnieją pewne obawy co do jego zdolności zarządzania, zwłaszcza w kontekście niedawnych spadków wyników finansowych. Pomimo posiadania znaczącego udziału w firmie, które mogłoby sugerować zaangażowanie i zainteresowanie sukcesem przedsiębiorstwa, inwestorzy obawiają się, że decyzje podejmowane przez zarząd nie są skuteczne w poprawianiu sytuacji firmy. Spadek wyników finansowych wskazuje na możliwe problemy zarządcze lub nieodpowiednie strategie, które mogą być prowadzone przez obecnego zarządzającego. To może wywoływać niepewność wśród inwestorów co do przyszłości firmy i jej zdolności do osiągania rentowności. Dlatego też istnieje potrzeba ostrożnego monitorowania działań zarządu oraz ewentualnych zmian, które mogłyby być wprowadzone w celu poprawy sytuacji finansowej i wzrostu wartości firmy dla udziałowców. Podsumowując, APS Energia SA zmaga się z istotnymi wyzwaniami finansowymi i operacyjnymi, co widać w spadku zysków, obawach o nadwartość oraz słabym wyniku na rynku. Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć perspektywy i ryzyko przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. ANALIZA TECHNICZNA: Według analizy technicznej w długim terminie APE od 2020 roku porusza się w kanale o trendzie wzrostowym i po raz 4 znalazła się w miejscu, gdzie jest po prostu "TANIO". Poprzednie rajdy z tej strefy skutkowały wzrostami do okolic 5 zł za akcję. Między ceną 2-3 zł za akcję spodziewam się wzmożonego wolumenu zakupowego. W tym momencie warto pamiętać, że korekta, która spowodowała ostatnie spadki, wciąż trwa, przynajmniej dopóki nie osiągnie szczytów powyżej 4 zł za akcję, z tym że przy obecnej cenie byłyby to 50% wzrosty - więc na pewno zysk, który nawet gdyby okazał się zwykłą korektą, jestem gotów podjąć. Mój plan działania? Bliska obserwacja obecnych ruchów rynkowych na tym walorze. Ustawiając alarmy, będę się przyglądał, czy inwestorzy zaczynają kumulować udziały, czy raczej zobaczymy wartość akcji na wysokości 1 zł.
Wybór Redakcji
A
od Przemyslaw_KoziK
2
Bitcoin sprzeczność analiz!?Bitcoin na interwałach czasowych 1miesiąc i 2 miesiące rysuje formacje spadkową, dodatkowo wykonuje OVB trendu wzrostowego za plecami. To wystarcza by zwiększyć prawdopodobieństwo do głębszego spadku z minimum na 51,5k. Z drugiej strony teoria fal elliota zakłada iż trwa korekta WXY. I mimo iż przestrzeń dla tej korekty jest duża bo ostatnie wsparcie to 50k to pojawiają się przesłanki iż dołek fali Y mamy za sobą. Jeżeli Elliot ma racje to cena nie powinna poradzić sobie ze strefą wsparcia miedzy 61k a 58,5k i ostatecznie dać wzrosty po ATH. Na wykresie wskazałem najsilniejszy opór który może doprowadzić do zatrzymania po czym spadku (zepsucia scenariusza elliota) po minimum spadku 51,5k. Która metoda wygra? Z pewnością wkrótce się dowiemy. Pozdrawiam :0
Wybór Redakcji
BITSTAMP:BTCUSD
od TradeWarsPRO
1
Answear.com - analiza spółkiAnswear.com to spółka dość młoda na naszym rynku. Weszła z IPO na początku stycznia 2021 roku. Spółka powstała w 2011 roku i jest to e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż odbywa się w Polsce i za granicą, z czego warto zwrócić uwagę, że jako eksporter 80% sprzedaży realizują poza granicami Polski. Oznacza to, że dynamika sprzedaży zależne są mocno od kursu i siły złotówki. Patrząc na wykres historycznie na interwale miesięcznym, kurs w drugim miesiącu po IPO osiągnął swoje ATH na poziomie 39,1 zł po czym w lipcu 22 roku spadł już o 60%. W całym okresie mieliśmy próbę podejścia jeszcze pod ATH, jednak obecnie notujemy 3 z rzędu miesiąc spadkowy. Wykres MN1 (historyczne spojrzenie): Ze względu na asekuracyjne podejście spółki do wyprzedaży jesień-zima i zmniejszenie budżetów zakupowych w tym okresie, aby uniknąć zbyt dużego zatowarowania Answear osiągnął niższe przychody ze sprzedaży niż oczekiwano. Mimo zwiększonego przychodu r/r w I kwartale 24, według prezesa Krzysztofa Bajołka okres ten był bardzo wymagający ze względu na ciepłą zimę, mocny kurs złotego oraz blokady na granicy polsko-ukraińskiej. Wracając do analizy technicznej kurs przez dłuższy okres ostatnio konsolidował pomiędzy poziomami 28-31,7 zł, po czym nastąpiło wybicie od dołu. Zasięg tego wybicia sięgał okolic 24 zł, co zrealizowało się, a kurs obecnie broni się w ważnej strefie dla byków na poziomie 23,7-24,15 zł. Wykres D1 (strefa popytu - zielona / konsolidacja i zasięg - niebieski i żółty): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 22 roku do szczytu z lipca 23 kurs obecnie przebił poziom 61,8% zniesienia i próbuje wejść z powrotem powyżej 24,5 zł. Brak siły wejścia, może przyciągać kurs w okolicę 20,7 zł czyli 78,6% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu kursu jest bardzo wysoko na poziomie 29,8 zł, co może powodować, że w dłuższym terminie każde większe wzrosty mogą być gaszone przez inwestorów realizujących mniejszą stratę. Wykres D1 (profil wolumenu): Na kursie warto pamiętać, że mamy dwie spadkowe luki otwarcia na poziomach 25-27 zł oraz 29-30 zł. Czas pokaże czy była to ostatnia już luka spadkowa, czy dojdzie do teorii 3 luk. Wykres D1 (luki spadkowe): Analizując ostatnie dni na kursie, strefa popytu została naruszona, jednak mimo wszystko kurs na zamknięciu utrzymał się w strefie. Kluczowe dla mnie jest wyjście ponad 24,5 zł na kursie. Wtedy możliwy byłby atak w stronę zamknięcia pierwszej luki, jednak głównym oporem do przebicia będzie według mnie 27,95 zł. Przy negatywnym wybiciem kursu z naszej strefy pierwszym wsparciem jest 22 zł, jednak celem może okazać się kolejna strefa na poziomie 20,00-20,70 zł. Wykres D1 (strefy wsparcia): WAŻNE WSPARCIA: 23,70 / 22,70 / 22,00 WAŻNE OPORY: 24,15 / 24,50 / 25,25 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
A
od SkotarekG
ZEPAK - potrzeba trochę więcej energii ZEPAK, to jeszcze niedawno gwiazda wśród inwestorów indywidualnych, jednak dzisiaj trochę zapomniana spółka. 30.04 poznamy wyniki za 2023 rok. Spółka jednak podała szacunkowe dane i można je krótko przybliżyć. Spółka w komunikacie podała następujące dane: 1. Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik Grupy ZE PAK SA na poziomie EBITDA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie około 709 milionów złotych, skonsolidowany wynik EBITDA z działalności zaniechanej 19 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy ZE PAK SA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie około 558 milionów złotych, skonsolidowany wynik netto Grupy ZE PAK SA z działalności zaniechanej 164 miliony złotych. 2. Przewidywany szacunkowy wynik ZE PAK SA na poziomie EBITDA za 2023 rok wyniesie około 656 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy wynik netto ZE PAK SA za 2023 rok wyniesie około 584 miliony złotych. To powinna być dość dobra informacja dla inwestorów, jednak warto poczekać na finalny raport spółki. Technicznie mamy dość ciekawą sytuację. Kurs znajduje się pod linią trendu i jeśli uda się wyjść ponad 20,1zł to całkiem możliwe, że kolejny poziom jaki inwestorzy zobaczą na kursie akcji to 22,9zł czyli szczyt z grudnia 2023. Wykres 1. Interwał dzienny Do pokonania jest też 50% zniesienia Fibonacciego czyli właśnie 20,1zł. Patrząc szerzej na wykres od ostatniego szczytu na 37,85zł z sierpnia 2022 do dołku na 17,4zł to mamy 50% zniesienia Fibonacciego na 27,6zł oraz główny opór w mojej ocenie na 30zł gdzie kurs może się zatrzymać na dłużej. Wykres 2. Interwał dzienny Patrząc na oscylatory to też mamy pozytywne sygnały. Na MACD od 25.03 jest sygnał kupna obroniony w kwietniu, a RSI czy RSX powoli rośnie. Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory Patrząc na średnia EMA to sygnałem kupna w mojej ocenie może być wyjście ponad EMA200 (20,3zł), a sama średnia zmieni się wsparcie. Wykres 4. Interwał dzienny Negatywnym sygnałem dla scenariusza na LONG będzie test 20,1-20,3zł i odbicie w dół z wybiciem wsparcia na 19zł. Wtedy kolejne wsparcie będzie ponownie w okolicach 17,4zł Wsparcie: 19/17,4zł Opór: 20,3/22,9/25,2zł
Wybór Redakcji
GPW:ZEP
od AnalizyD
Getin - Analiza Techniczna kursu akcji Kłaniam się Analitykom oraz Traderom. Chciałbym podzielić się z zainteresowanymi moimi przemyśleniami na temat wykresu akcji wcześniej wymienionej spółki. Na wstępie, zaznaczę, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam. W analizie będę korzystał z wskaźnika mego autorstwa sVPSA, który jest publicznie dostępny. Tło Zwracam swój wzrok na interwał miesięczny. Dostrzegam silny trend spadkowy rozpoczynający się w 2013 roku a zakończony w 2019. Trend dalej trwa, jednak jego siła jest znaczne mniejsza. Zmiana ceny przyjmuje kształt trójkąta zniżkującego. Wykres 1. Notowania GTN w interwale miesięcznym. Analiza sytuacyjna Szczególnie interesuje mnie struktura, rozpoczęta w drugim kwartale 2018 roku, trwająca do dziś. Ma ona charakter konsolidacji o malejącym zakresie ceny. Początkowo widzę ostatnie oddechy niedźwiedziej siły i rozpoczęcie procesów akumulacji co można uzasadnić świecami mającymi charakter „Bag Holding”, nawiązując do metodologii Toma Williamsa. Oznaczam na wykresie potencjalne wydarzenia zgodnie z metodologią Wyckoffa. Wykres 2. Wykres GTN w interwale miesięcznym, z oznaczoną strukturą rynkową i potencjalnymi elementami metodologii Wyckoffa. Interpretacja i możliwości W mej opinii istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby pokazana struktura rynkowa była zgodną z akumulacją według Wyckoffa. Sugerują to świece mające charakter akumulacyjny jak i wytracanie „pędu” trendu wraz z nieobecnością silnych sygnałów podażowych. Rzecz jasna pojawiają się przesłanki świadczące o sile niedźwiedzi, jak świece momentum jednak uważam, że ich obecność ma celu sprowadzenie kursu do niższych wartości ceny w celu dalszej akumulacji akcji przez „mądre pieniądze”. Ciekawym lecz mniej istotnym elementem jest przyjęcie przez zmianę ceny kształtu trójkąta zniżkującego, co w klasycznym ujęciu mówi o spadkowym charakterze zbliżającego się ruchu. O ile mnie pamięć nie myli, powiada się także, że trójkąt zniżkujący powinien zostać wybity, nie później niż w okolicy 1/4 swej wielkości. Moja interpretacja może rozwinąć się na kilka sposobów. Pierwszy z nich jest absolutnym zaprzeczeniem moich przemyśleń i wystąpieniem długoterminowego trendu spadkowego. Drugi zakłada, że opisana przez mnie struktura jest poprawna, podaż krok po kroku zaniknie i w spokojny sposób zostanie zmieniona struktura rynku na prowzrostową wraz z pojawieniem się Ostatniego Punktu Wsparcia, Sygnału Siły bądź Skoku nad Potokiem. Trzecia możliwość zakłada, podobnie jak punkt wyżej, że wystąpi zmiana długoterminowego trendu na wzrostowy, jednak w/w wydarzenia świadczące o sile zostaną poprzedzone sprężyną akumulacyjną, której zasięg określam na wysoce prawdopodobny do ceny ~33 groszy za akcje lub prawdopodobny, do 15 groszy za akcję. Czwarta i ostatnia sytuacja zakłada to samo co powyższa, jednak Upthrust Action nie występuje jak zaznaczyłem a w przyszłości. Po nim sytuacja rozwija się zgodnie z założeniami metodologii. Zawarłem tutaj elementy wątpliwe dla mej analizy, których nie można, bądź ja nie potrafię zinterpretować z wykresu. Uważam, że scenariusz drugi i trzeci są najbardziej prawdopodobne. Ktokolwiek dotarł do finału moich przemyśleń, dziękuje Ci oraz mam nadzieje, że czas na zgłębienie moich myśli nie okaże się straconym. Owocnych transakcji i bezbłędnych analiz! CatTheTrader
Wybór Redakcji
GLong
od CatTheTrader
Czas wziąć oddech - GOLDCzas odpocząć od wzrostów — to stwierdzenie ma "zawsze" rację, a dlaczego? Ponieważ nie uwzględnia czasu. Ja postaram się jednak jak zwykle uściślić to stwierdzenie. Oczywiście na tyle ile mogę to zrobić dla każdego interwału. Cel techniczny wzrostu, liczony od korekty między rokiem 20' a 22', został osiągnięty ( rys. 1 ). Natomiast cel ten jest w zakresie tzw. price discovery , czyli moim zdaniem nie mający wielkiego wpływu. Dla tego interwału poza założeniem, że impuls może mieć zasięg 1.618, nic innego nie wskazuje na to aby powiedzieć wzrostom dość. Moja etykieta w tym momencie jest to nadal LONG 53/47. Jednak to się może zmienić i nie teraz w dwa kolejne dni handlu tego miesiąca (nie można jednak tego wykluczyć), a za sprawą mniejszych interwałów. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść? Z tego interwału to nawet zejście do jasnozielonej strefy będzie zdrowym ruchem, aby złoto dalej szło do góry. Strefa ta wynika jedynie poziomu ceny od ostatnich szczytów będących oporem, jak również poziom fibo 0.382, który byłby płytkim ruchem korektywnym tego całego impulsu. Dopiero zamknięcie się kiedyś świecy poniżej 2030 to będzie pierwszy ważny sygnał, a powrót pod 1989, czy też w ogóle miesięczne zejście pod 2k, będzie "istnym strachem". Z punktu widzenia interwału tygodniowego ( rys. 2 ) sytuacja wygląda gorzej i tak wskażę LONG , ale to max 51/49. Wskaźnik MACD nie daje sygnału, aby było źle w następnych tygodniach. Przegrzany do czerwoności RSI zaczyna łagodnieć, ale nadal w strefie wrzenia. Najbliższa korekta jest z fioletowej strzałki, którą myślę w nadchodzącym tygodniach/dniach będę obserwował. Gdyby uznać, że jest to kontynuacja 3, a nie 4 w tym ruchu impulsowym od września 22' to dla mnie miałoby to sens. W dalszej kolejności szukam korekty pomarańczowej (dlatego fali 1 nie ustawiłem na szczyt, bo by się kolory nałożyły). A przy większych spadkach (większej korekcie) niebieska, ale tego nie spodziewam się dla obecnego układu wykresu. Możliwe, że to się zmieni, gdy wrócimy pod 2150 na tygodniówce. Zasięg niebieskiej strzałki jest w tym momencie w ważnym położeniu niestety pod 1984, ale na szczęście nad 1800. To tak tylko dygresja, gdzie znajduje się obecnie zasięg największej korekty. Nie spodziewam się jej, dlatego na kolejnym interwale dziennym wskażę miejsce, gdzie szukałbym miejsca na LONG od fioletowej czy nawet pomarańczowej korekty. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - która korekta i czy tak by wyglądały fale? Z interwału dziennego ( rys. 3 ) prędzej widziałbym zasięg pomarańczowej korekty, bo tam jest również ważny poziom szczytu z grudnia 23' (2145). Natomiast możliwe, iż będę szukał już wejścia ze strefy 2258 - 2211 (zasięg fioletowej strzałki) dla świec z interwału H4. Gdyż są dwa dodatkowe czynniki na możliwy wzrost, poza zasięgiem fioletowej korekty: 1) Płytka korekta (0.382) dla ruchu od lutego 24' 2) Dodatkowo jeżeli oznaczenia z rys. 2 będą poprawnie ulokowane to może być to miejsce końca fali 4 lub wewnętrznej iv przy większym ruchu potencjalnej 3. Ostatnio preferuję poziomy cen, jako wsparcie na złocie. A tym samym chcę przez to poinformować, że ja takiego w strefie 2258 - 2211 nie widzę. Z dwóch stref od ostatnich korekt, większą szanse daję na odbicie z pomarańczowej niż fioletowej, widząc dzienne świece. Tym samym dziennie daję SHORT 52/48. Wskaźnik MACD również pokazuje, że jesteśmy w korekcie (większych spadkach). Moim zdaniem świeca pokazująca dalsze spadki jest świeca z dnia 22/04/24. A wcześniej pierwszym sygnałem, ale wtedy nie brałem tego pod uwagę, była świeca z dnia 12/04/24 (piątek). Nie brałem pod uwagę z powodu poniedziałkowej świecy 15/04/24. Moim zdaniem wtedy negowała piątkowe zakończenie sesji. Rysunek 3 . Interwał dzienny - większe szanse daję na bardziej południową strefę niż północną, ale obie obserwuję! Skoro wskazałem na dziennym interwale iż jestem za SHORT to teraz poniżej moje miejsce na SHORT z interwału H4 - rys. 4 . Głównie jest to powtórzenie czarnej korekty (2411 - 2385). Jednak widząc reakcję na jasnoczerwoną strefę, wcześniej będącą wsparciem, a teraz oporem, poszukam pierwszej okazji w zakresie cen od 2351 do 2361 . Warunkiem tutaj jest, aby dwie świece na H4 nie zamknęły się "w i nad" jasnoczerwoną strefą. Przy braku powtórki zakresu czarnej strzałki w obecnym odbiciu, będę obserwował ten zasięg w dalszych potencjalnych spadkach. Rysunek 4 . Interwał H4 - szukam pozycji krótkiej do wyżej wymienionych stref ponownego wzrostu. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
Wybór Redakcji
CAPITALCOM:GOLD
od artgru
ZALANDO - Alarm na który czekałem. Alarm, na który czekałem od STYCZNIA - Potwierdza mój scenariusz długoterminowej akumulacji akcji spółki Zalando. Po reakcji na stoplossy z glebowych poziomów, dostaliśmy bardzo ładną reakcję oraz uformowała nam się struktura wzrostowa, która w tym momencie wybiła ostatnie miejsce na short z interwałów tygodniowych i miesięcznych. Oczywiście, chcemy zobaczyć jak będzie wyglądało zamknięcie dzisiejszego dnia , oraz strukturę w następnych tygodniach, bo delikatne wejście górą strefy się nie liczy jako silna zmiana spadków - potrzebujemy mocne zamknięcie się body świecy powyżej strefy short. Pomimo wszystko, Zalando trafia pod baczną obserwację i każdą korektę, która będzie się trzymała struktury wzrostowej będę chciał wykorzystać do akumulacji akcji w najbliższych tygodniach.
XETR:ZALLong
od Przemyslaw_KoziK
Onde, czy niedługo będzie czas decyzji?Cześć, Onde to spółka działająca w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz wykonawca infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Firma działa na rynku od 2007 roku, a ostatni rok 2023 może zaliczyć do udanych pod kątem zysku netto. W ostatnim raporcie mimo, że przychód był niewiele mniejszy r/r, to zysk urósł z 7,17 mln do 33,4 mln zł. Za 2023 rok zysk na akcję wynosi 0,61, gdzie w 2022 roku było to 0,13. Najbliższy raport już pod koniec maja, jednak jeszcze wcześniej czeka nas odcięcie dywidendy w kwocie 31 gr za akcję. Spółka na giełdzie jest od 21 roku, mając swoje ATH w tygodniu, w którym było IPO (31 zł), a dołek na poziomi 7,8 zł. Od maja 22 roku, kurs porusza się w konsolidacji z jednym wybiciem od góry oraz jednym od dołu. W pozostałych tygodniach poruszamy się pomiędzy, 10-16 zł, gdzie górna część stanowi dość mocny opór. Wykres W1 (konsolidacja): Ważnym wsparciem dla wyznaczania kierunku jest również poziom 13,00-13,32 zł. Kurs przebijając go w dół dąży na ogół do dolnej części Boksa, natomiast w górę do górnej. Wykres W1 (ważne wsparcie): Obecnie kurs walczy o utrzymanie się powyżej 50% zniesienia fibo od ostatniego dołka do szczytu. Warto jeszcze zauważyć, że tworzy nam się formacja trójkąta, która bardzo często oznacza kontynuację trendu wzrostowego. Jeżeli nastąpiłoby wybicie z niego od dołu, to zasięg tej formacji co do zasad geometrycznych sięga 19,5 zł, gdzie byki będą miały mocny opór. Nie mniej, aby tak się stało, kurs musi wybić 15 zł i utrzymać się powyżej. Wykres D1 (formacja trójkąta + zniesienie fibo): Spółka spekulacyjnie była rozgrywana pod KPO oraz ustawę wiatrakową, jednak obecnie tej drugiej rzeczy nie widać jeszcze na horyzoncie. Nie mniej Marek Marzec, wiceprezes Onde w wywiadzie twierdzi, że w tym roku chcą podwoić portfel projektów OZE. Analizując oscylatory, RSI buduje coraz wyższe szczyty, jednak dobrze jakby przebiło linię oporu. Warto też, aby wolumen na spółce zwiększył się. Napływ nowych inwestorów na pewno wspomoże byki. Jeżeli kolejne sesje w najbliższym tygodniu będą wzrostowe, to MACD może dać sygnał kupna. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, póki kurs jest powyżej 13,00 zł byki powinny czuć się bezpiecznie. Ważne dla dalszych wzrostów jest wybicie 15 zł, oraz co najważniejsze poziomu górnej konsolidacji czyli 16 zł, przy zwiększonym wolumenie. Negacją wzrostowego scenariusza może być zejście kursu poniżej 13 zł.
GPW:OND
od SkotarekG
1
4mass - niezłe wyniki, w tle influencerka, a kurs koryguje.4Mass S.A. jest polską spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up oraz środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. W swoim portfolio posiadają takie marki jak Palu, Claresa, czy Stylistic. Jednym z ostatnich produktów firmy jest seria Bush Up przy współpracy z influencerką Maxineczka. Produkty trafiły chociażby do sklepów Rossmann. Jeżeli chodzi o wyniki spółki, czwarty kwartał 23 roku okazał się zdecydowanie lepszy od ubiegłego roku przebijając przychód o 51%, a zysk netto o 374%. Cały rok spółka zakończyła z przychodem ze sprzedaży produktów i towarów 96 mln zł, co stanowiło wzrost o 52% r/r, natomiast zysk netto wyniósł ponad 19 mln zł, co przełożyło się 126% wzrost r/r. W maju będziemy mieli wyniki finansowe za pierwszy kwartał, jednak w moim odczuciu jeżeli nowe produkty Brush Up okażą się sukcesem, to większe zmiany zobaczymy w 2 i 3 kwartale. Sama influencenka posiada dość dużą grupę odbiorców na youtubie ponad 630k subskrybentów, na Facebooku 280 k, a instagramie 330k obserwujących, co może się przełożyć ja sprzedaż. Istnieją również negatywne czynniki, które mogą mieć wpływ na spadki kursu tj.: utrzymywanie stóp procentowych, wyhamowanie gospodarki, ale także wzrost cen surowców. Wracając do analizy technicznej kurs od dołka zaliczył przeszło 460% wzrostu. Wykres W1 (wzrosty): Od końca grudnia zaliczyliśmy 3 luki otwarcia, której ostatnia zakończyła etap wzrostów, a kurs wszedł w korektę. Wykres D1 (luki otwarcia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka to kurs dotarł w fali wzrostowej do 61,8% i rozpoczął dalsze opadanie, obecnie walcząc z oporem 23,6%. Oznacza to, że bardzo prawdopodobne rozpoczęliśmy korektę abc, jednak nie jest to jeszcze przesądzone. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Nakładając rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie, w ostatnich dwóch dniach kurs został utrzymany na poziomie 50% tego rozszerzenia. Utrzymanie się powyżej może dać siłę bykom, aby utworzyć wyższy dołek od poprzedniego i zmienić trend. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): Kluczowym dla byków będzie również wyjście powyżej 7,00-7,08 zł, gdzie mamy strefę oporu. Wybicie jej w tym tygodniu, może również wybić kanał równoległy trendu spadkowego. Zasięg takiego wybicia sięga okolic ostatniego szczytu, jednak musiałoby to zostać potwierdzone większym wolumenem. Wykres D1 (strefa oporu / kanał równoległy): Podsumowując, spółka ma dwie ważne strefy, które mogą wyznaczyć kierunek. Jeżeli przebijemy 7,08 zł i utrzymamy poziom, to jest szansa na zmianę trendu na wzrostowy. Jeżeli natomiast przebije wsparcie 6,63 zł daje żółtą kartkę i możliwość zejścia na 6,38 zł. Przebicie 6,38 zł daje spółce czerwoną kartkę. Wtedy zdecydowanie celem będzie dotarcie do pierwszej luki otwarcia, czyli przedziału 5,87 - 6,10 zł, a nawet 1:1 korekty abc, czyli okolica 5,57 zł. Nie mniej ten zasięg trzeba byłoby przeanalizować dopiero po wybiciu 6,38 zł. Spółka ma szanse pokazać ciekawe wyniki w Q2 i Q3, a w perspektywie długoterminowej obecnie jest korekta do mocnych wzrostów, które sięgały przeszło 460%. Warto jednak obserwować wspomniane wsparcia, póki jesteśmy powyżej 6,63 zł, uważam, że jest szansa na powrót do wzrostów. WAŻNE WSPARCIA: 6,63 / 6,33 / 6,10 WAŻNE OPORY: 7,00 / 7,08 / 7,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
4
od SkotarekG