Rozpocznij

Wsparcie i Opór

Arctic Paper trudny rok za spółką, inwestorzy czekają na poprawę Spółka Arctic ma za sobą trudny rok, w którym znacząco pogorszyła wyniki, co przełożyło się na niższą rekomendację dywidendy - na 70 gr za akcje w porównaniu do 1,00 zł w ubiegłym roku, a dwa lata temu 2,70 zł. Mimo wszystko obecna rekomendacja stanowi 30% zysku za rok 2024. Grupa Arctic Paper zakończyła 2024 rok z ponad 161 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 41% r/r, przy spadku EBITDA o 37% (do 298,6 mln zł) oraz przychodów niższych o 3% (3,55 mld zł). Na pogorszenie wyników wpłynęło spowolnienie gospodarcze na kluczowych rynkach, szczególnie w Niemczech, słaby popyt na papier oraz wysokie koszty surowców. Segment papieru utrzymał stabilną sprzedaż (576,4 mln zł w IV kwartale), ale marża EBITDA spadła do 8%, co pokazuje trudności rynkowe. Gorsze rezultaty odnotował również segment celulozy, głównie przez rosnące koszty drewna oraz spadek cen celulozy. Arctic Paper kontynuuje rozwój w segmencie opakowań, uruchamiając produkcję tacek z formowanego włókna celulozowego. Jak widzi spółka kolejny rok? Arctic Paper prognozuje, że EBITDA w 2025 roku przewyższy wynik z roku poprzedniego (298,6 mln zł), głównie dzięki wzrostowi sprzedaży w segmencie celulozy oraz papieru, mimo globalnych turbulencji politycznych i gospodarczych. Spółka zamierza w 2025 roku przekroczyć 82% wykorzystania mocy produkcyjnych, a inwestycje będą mniejsze od rekordowych 424 mln zł z 2024 roku, powracając do poziomów sprzed dwóch lat. Warto pamiętać, że równolegle Arctic Paper rozwija obszar opakowań, rozpoczynając pełną produkcję w nowej fabryce w Kostrzynie oraz konsekwentnie realizuje transformację energetyczną, osiągając do połowy 2025 roku ponad 30 MW mocy w farmach fotowoltaicznych. Po krótkim wstępie przejdźmy do analizy technicznej. Kurs od okolic ATH (nie przebił z roku 2023 roku, gdzie zabrakło 6 gr) spadł do 14,60 zł co oznacza spadek o ponad 40%. Wykres D1 (spadek kursu): Jeżeli zerkniemy na kurs na interwale tygodniowym możemy zauważyć, że w ostatnim okresie porusza się on w dłuższej perspektywie w zakresie między 14,5, a 24 zł, gdzie strefa między 14,53 a 14,90 stanowi póki co mocne wsparcie dla kursu i w tym miejscu można byłoby wyrysować strefę popytu. Wykres W1 (strefa wsparcia): Pozostając przy interwale tygodniowym MACD wygląda obiecująco, mieliśmy sygnał kupna, po czym kurs wrócił jednak utrzymał ten sygnał i odbił od niego. Dodatkowo RSI mimo, że jest w neutralnym miejscu to zawraca oraz utrzymało wsparcie wcześniejszego dołka. Wykres W1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do dołka, to pierwszy poziom 23,6% pokrywa się z nam wcześniejszym oporem na poziomie 17 zł. Przebicie jego otworzy drogę do kolejnego oporu w okolicy 18,35 zł. Celem dla byków tej korekty jest jednak poziom 19,73-20,94 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Dzisiejsza sesja może okazać się ważna pod kątem pokonania EMA100, która znajduje się blisko obecnej ceny kursu akcji. Przebicie jej i utrzymanie na dniowym wykresie będzie kolejnym pozytywnym sygnałem. Wykres D1 (średnie EMA): Patrząc na roczny profil wolumenu mamy i pozytywne aspekty i negatywne. Pozytywnym jest to, że po przebiciu poziomu 17 zł mamy sporą dziurę więc dojdzie do 18,35 zł nie powinno stanowić problemu. Natomiast negatywnym jest obecnie największy profil, który znajduje się w okolicy 21,75 zł. Może oznaczać to chęć realizacji mniejszych strat gdy kurs mocniej podejdzie na północ. Wykres D1 (profil wolumenu): Przebicie również poziomu 17 zł może nam uformować formację podwójnego dna, gdzie linia szyi jest właśnie na oporze, natomiast zasięg tej formacji sięga 19,6 zł. Wykres D1 (podwójne dno): Podsumowując byki ostatnimi dwoma sesjami pokazały siłę przy zwiększonych obrotach. Równocześnie najbliższy rok powinien być lepszy dla spółki pod kątem finansowym. Przebicie 17 zł, otworzy nam drogę kolejno na 18,35 / 19,00 oraz 20 zł. Natomiast dla niedźwiedzi ważne jest, aby tygodniówkę zamknąć poniżej 14,6 zł. Przebicie tego poziomu będzie negacją pozytywnego scenariusza i pogłębi spadki na wykresie.
GPW:ATC
od SkotarekG
KGHM - analiza techniczna Cześć, Spółka KGHM w tym roku odbiła się od poziomu wsparcia 115,9 zł, a kolejne dołki zaczęła tworzyć wyżej, co może sugerować nam uformowanie się lokalnego dna. Wykres D1 (wsparcie + kanał wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do lokalnego dołka obecne wzrosty zostały zatrzymane chwilowo na poziomie 50%, natomiast od dołu utrzymywane jest wsparcie 23,6% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Oscylatory MACD w ostatnich dniach mocno zawrócił, a kolejne wzrosty mogą dać już na początku tygodnia sygnał kupna. RSI natomiast oscyluje w neutralnym obszarze, bez wyraźnej przewagi kupujących, jednak ostatnie dni przyniosły obranie kierunku na północ. Wykres D1 (oscylatory): Warto pamiętać, że mamy jeszcze lukę otwarcia na poziomie 147 zł, która nie została obecnie zamknięta. Poziom ten pokrywa się również z wcześniej pokazanym 61,8% zniesieniem Fibonacciego, gdzie kurs jeśli tam dojdzie to może zareagować. Wykres D1 (luka otwarcia): Roczny profil wolumenu wygląda dobrze, jesteśmy powyżej linii natomiast ważną strefą będzie przebicie 141 zł. 
Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując cena akcji KGHM znajduje się w fazie odbicia, ale kluczowe oporu 141-146 zł mogą wywołać krótkoterminową korektę. W średnim terminie puki kurs utrzymuje się powyżej strefy wsparcia 125-128 zł oznacza trend pozostaje wzrostowy. Przebicie oporu na 146 zł otworzy nam drogę na 155 zł, a nawet możliwość przetestowania lokalnych szczytów. Negacją wzrostów i pierwszym negatywnym sygnałem będzie przebicie 125 zł, natomiast zejście poniżej 115 zł, będzie mocno niedźwiedzie. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGH
od SkotarekG
Czy przed nami promocja na BTC?Spojrzenie z perspektywy osoby która chciała by kupić BTC ale jest zbyt drogo. Miesięczny interwał rysuję formacje spadkową która historycznie kończyła już hossę na Btc. Zatem warto zacząć przygotowania do ewentualnego spadku. Jak duża mogła by być promocja? Nie nazwałbym promocją spadku mniejszego niż o 50tys w dół. Zatem promocja otwiera się poniżej 60k usd, gdzie wyznaczyłem poziomy do zatrzymania spadku w obszernej strefie popytowej. Warto na tych poziomach doszukiwać się formacji wzrostowych ;)
CRYPTO:BTCUSDLong
od TradeWarsPRO
6
2 wejscie na dnie konsolidacjiMAKRO (kontekst* ) 2 bycze wejscie na dnie konsolidacji .(high 2) Podwójny dołek z pierwszym cofnięcieciem kanału . (Stanowi Test Luki w formacji Impulsu i kanału , gdzie impuls jest Luką ) MIKRO (Setup /potwierdzenie) 3 Coraz to większe świece wzrostowe Które razem tworzą mikroluke cenową (1 nie nachodzi na 3cią przynajmiej korpusy) 2 Test Dna Rendżu skutkujący w odwrót z wyższego dołka (nieudane Low 2 ) Próba niedzwiedziego wybicia z konsoli .
Long
od maciejangeliki
EnterAir w strefie konsolidacji Cześć, Akcje spółki EnterAir po covidowym dołku cały czas znajdują się w trendzie wzrostowym. Obecnie natomiast cena znajduje się w fazie korekty po wcześniejszym silnym wzroście. Kurs od ATH spadł w okolicy 35% po czym od początku roku odbił. Wykres W1 (korekta od ATH): Analizując interwał tygodniowy, kurs dotarł w korekcie do ważnej strefy patrząc na wsparcia. Po pierwsze zostało przetestowane wybicie poprzedniego ATH, a dodatkowo w czerwcu 23 roku, kurs ustanowił opór, który był respektowany przez dłuższy czas. Warto więc obserwować kurs jak zachowuje się przy 50,2-53,5 zł, ponieważ póki co on wyznacza kierunek. Wykres W1 (ważna strefa popytowa): Pozostając jeszcze przy wyższym interwale, oscylatory RSI oraz RSX jest powyżej 50 pkt co oznacza, że momentum wzrostowe jest silne jednak jeszcze nie w strefie wykupienia. Wykres W1 (oscylatory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z października 23 roku do szczytu, kurs utrzymał się w okolicy 61,8% korekty, natomiast obecnie walczy z oporem 38,2% a także utrzymuje się powyżej wsparcia 50%. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Ważnym oporem dla byków, który może popsuć plan na dalsze wzrosty jest czerwona strefa oporu. Jest ona dość spora w okolicy 6%, natomiast przebicie jej może zanegować negatywny scenariusz dla kursu. Wykres D1 (strefa oporu): Podsumowując, mieliśmy silny trend wzrostowy, w którym dotarliśmy do ATH i rozpoczęliśmy korektę, a następnie konsolidację. Dla byków kluczowym do utrzymania jest poziom strefy popytowej 50,5-53,5 zł. Przebicie tej strefy w dół będzie negacją strategii wzrostowej, a celem dla niedźwiedzi może być nawet poziom 40 zł. Natomiast pozytywnym scenariuszem będzie wyjście powyżej oporu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywna opinią.
GPW:ENT
od SkotarekG
1
Autoparnter - po wzrostach niedźwiedzie nie dają za wygraną Cześć, O Autopartner pisałem w połowie ubiegłego roku, po szacunkach za pierwszy kwartał. Celem tej analizy było domknięcie luki otwarcia, co sprawdziło się. Obecnie kurs nadal walczy z dość dużą podażą, od wpisu jest 25% niżej, natomiast dołek jaki zaliczył był prawie 30% niżej. Wykres D1 (analiza poprzednia): Pod koniec stycznia kurs dotarł do wsparcia tygodniowego, po którym mieliśmy mocną reakcję. Reakcja oczywiście nie została wywołana samym wsparciem, ale też szacunkowymi wynikami które podała firma za Q4. W IV kwartale 2024 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 995,9 mln zł, zgodne z oczekiwaniami analityków (995,6 mln zł). Zanotowano wzrost przychodów o 8,0% r/r, choć odnotowano spadek o 6,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Zysk operacyjny (EBIT) wyraźnie przewyższył konsensus rynkowy (79,6 mln zł vs. oczekiwane 59,5 mln zł, różnica +33,8%), poprawiając się zarówno r/r (+21,2%), jak i kwartał do kwartału (+11,8%). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 48,2 mln zł, przewyższając oczekiwania rynku o 13,4%, lecz był niższy zarówno w ujęciu rocznym (-5,1%), jak i kwartalnym (-4,0%). Wyniki finansowe za IV kwartał są pozytywne, przede wszystkim ze względu na znacznie lepszy niż oczekiwano wynik operacyjny (EBIT), co świadczy o skuteczności kontroli kosztów i poprawie marżowości. Słabsza dynamika zysku netto r/r może budzić pewne obawy, jednak ogólny obraz wyników pozostaje korzystny, szczególnie na tle wyraźnego przekroczenia konsensusu EBIT. Wykres W1 (wsparcie tygodniowe): Mimo wszystko, bykom nie udało się sforsować pierwszego ważnego oporu na poziomi 21,25 zł, a kurs po dziennym przebiciu zawrócił i tydzień zamknął poniżej. Dodatkowo warto zauważyć, że nadal tworzymy trend spadkowy i póki co nie ma siły odbicia. Wykres W1 (trend spadkowy - opór): Roczny profil wolumenu wskazuje, że najwięcej wymiany było w okolicy 24,1 zł co z psychologicznego punktu nie jest dobre dla kursu. Natomiast oprócz widocznych „dziur” i wzrostach profilu przy wsparciach kluczowym będzie utrzymanie przez byki poziomu 17,04-17,70. Próba zejścia poniżej tej strefy może rozpocząć kolejną wyprzedaż. Wykres W1 (profil wolumenu): Średnie EMA nie wyglądają zbyt dobrze. Obecnie kurs utrzymuje się na średniej 200 tygodniowej, natomiast 20/50/100 są już zakręcone na południe, a 200 powoli się wypłaszcza, co na wykresie tygodniowym pokazuje, że trend ten umacnia się coraz bardziej. Wykres W1 (średnie EMA): Podsumowując, kurs pod kątem technicznym wygląda słabo, mamy tutaj dystrybucję, która może się jeszcze nie skończyć. Wiele osób potraktowało pozytywne wyniki za Q4 jako możliwą ucieczkę z papieru realizując mniejszą stratę. Pokazuje to też profil wolumenu. Czy dalsze lepsze wyniki poprawią sytuację na kursie? Możliwe, że tak, ponieważ sama reakcja była mocno pozytywna. Technicznie ostatnią strefą wsparcia dla kursu jest poziom 16,5-17,04 zł. Jeżeli kurs utrzyma go to moglibyśmy liczyć na kolejną próbę obrony przez popyt. Natomiast dopóki byki nie wyjdą powyżej 21,25 na świecy tygodniowej dopóty nie mamy co mówić o zmianie trendu. Negatywnym sygnałem będzie przebicie strefy popytu. Wtedy pierwszym celem dla niedźwiedzi będzie poziom w okolicy 14,00-14,7 zł
GPW:APR
od SkotarekG
Text - spółka najniżej od 2020 roku.Cześć, ostatni raz pisałem o spółce dwa tygodnie temu, jednak wiele osób pisało w komentarzach, abym jeszcze raz przeanalizował. Obecnie dotarliśmy do celu z poprzedniej analizy, w której pisałem, że wybicie z konsolidacji miesięcznej może doprowadzić do zejścia w okolice styczniowego oporu - uwaga z 2020 roku. Spółka jest najtaniej od kwietnia 2020 roku, a spadek od ATH sięga już na poziomie prawie 70%. Wykres W1 (spadek od ATH): Oprócz spadku klientów bardziej niepokoi mnie kurs dolara, który ciągnie w dół również spółkę. Warto pamiętać, że większość klientów pochodzi z USA, dlatego też umocnienie się naszej waluty w stosunku do dolara, powoduje, że obniżają się wszystkie ceny eksportowane. Wracając do analizy technicznej, jesteśmy przy ważnym wsparciu tygodniowym dla byków, co stanowi z jednej strony możliwość korekty do spadków, jednak do zmiany trendu jeszcze daleka droga. Na tygodniowym MACD otrzymaliśmy niedawno sygnał sprzedaży, a RSI ma jeszcze miejsce do zejścia. Wykres W1 (oscylatory): Co jeszcze możemy zauważyć na tygodniowym wykresie? Przy założeniu, że obecnie jest dołek (a tego jeszcze nie wiemy dlatego bardziej obserwuje dywergencję niż je stosuje i za nimi ślepo idę), to właśnie zarówno na MACD, RSI oraz RSX pojawiają się bycze dywergencje, tylko nie zostały one potwierdzone jeszcze wzrostami, a to jest klucz do zmiany trendu. Cena z ostatnich dołków spada, jednak wskaźniki są wyżej niż w ostatnim dołku, nachodzi więc pytanie, jeżeli teraz utrzymamy ten poziom wsparcia i cena ruszy do góry, można byłoby stwierdzić, że mamy dywergencję, natomiast przebicie wsparcia na poziomie 48,35 zł spowoduje, że mamy jeszcze dużo miejsca do spadków. Wykres W1 (dywergencje): Jeżeli obecnie będziemy mieli wzrosty i utrzymamy poziom 48,35 zł, moglibyśmy liczyć na korektę ABC, i sensowne byłoby próba wejścia przy rozpoczęciu ruchu B->C. Jednak sam tradingview wskazuje, że korekta piątej fali może być nawet do 31 zł po przebiciu 48,35 zł. Wykres D1 (fale): Podsumowując, spółka ma wiele zagrożeń, umocnienie złotówki, problemy z odpływem klientów z LiveChat, ale też i pozytywne aspekty, rozwój całego dużego Huba, który będzie łączył wszystkie ich produkty. Obecnie jesteśmy na ważnym wsparciu, jeżeli utrzymamy je, kurs ma szanse na korektę do obecnych spadków, natomiast problemem będzie przebicie tego wsparcia, ponieważ kolejne które można określić za mocne to 33 zł. Mamy jeszcze po drodze takie wsparcia jak 44,3 / 39,5 / 35,5 natomiast głównym celem wtedy dla niedźwiedzi będzie 33 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
2
Nieudane Low2 na Dnie KonsolidajcjiDwie niedzwiedzie Proby Zepchniecia Ceny poniźej Linii Kanalu* (hybryda miedzy Silnym Trendem a Trading Rangem TR* ) Podwojne Dno + drugie Wejsxie Dla pozycji Dlugiej na Dnie TR i W dolnej czèsci Kanalu spadkowego po dwoch z rzedu Kulminacjach sprzedarzy w wyczerpanym Trendzie Niedzwiedzia . Pozycje Dlugà Mozna otworzyc na Pierwszej Silnej Swiecy zaraz po nieudanym Low2 (druga proby kontynuacji zakonczona Fiaskiem ,skutkujàca w Podwujne Dno > albo na 3 malej swiecy wzrostowrj po silnym Impulsie High2 . (wybicie powyźej MikroLini Trendu Niedzwiedzia w Dnie Konsolidacji) Stop Loss ponizej impulsu . Take Profit ruch odlozony otwarcia pierwszej swiecy impulsu do zamkniecia 3 / po przeciwleglej stronie kanalu. Oznaki sily w 3 swiecowym impulsie to 1.kontekst 2 wejscie i to co napisalem wyzej 2. Swieca po Silnej Wybiciowej Ma korpus wzrostowy 3. Trzy kolejne swiece wzrostowe tworzace Mikroluke (przerwa miedzy szczytem lub zamknieciem 1 swiecy do minimum lub otwarcia 3 swiecy w impulsie) 4. Trendujace minima maksima open i close. 5.przynajmniej jedna swieca w impulsie zamuka sie na poziomie swojego high. 6.przynajmniej jedna swieca nie schodzi poniźej zamkniecia poprzedniego slupka. 7.przynajmniej jedna swieca nie posiada dolnego Cienia. Jesli nie weszlismy na duzej byczej to 3 mala swieca stanowi oczekiwany test wybicia. $przy High 1 po nieudanym Low 1 . Wedlug zasady narzuconej wzgledem konteksty np silne momentum spadkowe . Trzeba czekac na drugie wejscie czego trigerrem jest Silna swieca byka na poziomie testu ekstremum trendu. Pozdrawiam i Milego Wtorku Traderzy.
Long
od maciejangeliki
1
Bitcoin - Predykcja BTCUSDT na 1D Na wszelki wypadek przygotowuję się na głębszą korektę. Po rozciągnięciu siatki Fibo... , biorę pod uwagę dwie strefy do których może zbliżyć się cena BTC. Generalnie BTC jest w trendzie wzrostowym z możliwością korekty. Jeśli BTC nadal będzie spadać i dojdzie do strefy nr 1 zaznaczonej na wykresie, jest możliwe odreagowanie. Jeśli cena z mocnym impetem przebije strefę nr 1 i poleci do strefy nr 2 , to tu będę szuka wejścia w long z wąskim SL. To nie jest porada inwestycyjna - to może się nie wydążyć ale warto mieć to na uwadze.
Long
od misieKMs_
1
USDT.D rośnie w siłę, a krypto krwawiąCześć, Ostatni raz pisałem o dominacji usdt pod koniec grudnia. Wtedy szacowałem, że celem dla byków jest dojście do zielonej strefy oporu 5,20-5,34%. Analiza się sprawdziła, więc można siąść jeszcze raz do niej i przyjrzeć się jak wygląda wykres. W ciągu ostatnich dwóch dni kurs mocno bronił tej strefy jednak obecnie wyszedł ponad nią i bardzo prawdopodobne że idzie w kierunku 5,59-5,60% i tam moglibyśmy zobaczyć kolejną reakcję, pytanie jak dużą. Wykres D1 (strefa oporu / wsparcia): Analizując oscylatory RSI jest powyżej 80 punktów, co może sugerować powoli jakąś korektę. Ten poziom był widziany ostatni raz w sierpniu 24 roku. MACD natomiast pnie się mocno do góry po przywróceniu sygnału kupna. Wykres D1 (oscylatory): Nakładając długoterminowe zniesienie Fibonacciego kurs dochodzi do 61,8% korekty do spadków i pokrywa się to z poziomem 5,59-5,60%. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Zakładając scenariusz byczy dla krypto powinniśmy liczyć na spadki usdt.d, dlatego też powinniśmy utrzymać się poniżej oporu 5,60. Dodatkowo możemy założyć, że jest to końcówka 3 fali wzrostowej, więc powinniśmy zobaczyć mocniejsze odreagowanie i rozpocząć 4 korygującą falę na usdt.d Celem tej fali powinno być przetestowanie lutowej konsolidacji, czyli poziomów 4,46-4,67% i jeżeli tam dojdziemy powinniśmy obserwować jak zareaguje rynek. Negatywnym sygnałem do dalszych spadków na dominacji będzie brak siły wyjścia poniżej 4,89% Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w krótkim terminie + możliwa korekta): Podsumowując, wygląda na to, że powoli mogą skończyć się spadki na krypto, a dominacja USDT powinna zacząć spadać. Celem będzie wspomniany poziom 4,46-4,67% jednak jest to dość niski cel, dlatego brak siły przejścia poniżej 4,89% będzie pierwszym negatywnym sygnałem do wzrostów na cyfrowej walucie. Może jednak być tak, że będziemy kontynuować 3 falę jeszcze chwilę, dlatego przebicie poziomu 5,6% może otworzyć nam drogę w okolicę 5,90% jednak wtedy będzie to bardzo zła wiadomość, ponieważ spodziewałbym się BTC w okolicy 67-68k$ na tym poziomie usdt.d. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CRYPTOCAP:USDT.D
od SkotarekG
Solidne wzrosty DekpolCześć, Spółka Dekpol zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, a ich działalność opierają na trzech segmentach. Budownictwo, stal oraz mieszkania. Kurs, po wybiciu w 2023 roku historycznego szczytu (ATH), ustanowił nowy na poziomie 66,8 zł, a następnie wszedł w korektę, powracając w okolice poprzedniego ATH oraz poziomów 42,2-45,3 zł. Tym samym przetestował wcześniejsze wybicie. Wykres W1 (przetestowanie wybicia ATH): W ostatnim czasie kurs w ciągu zaledwie kilku tygodni urósł przeszło 17% przebijając lokalny opór na poziomie 48,1 zł, gdzie kurs od dłuższego czasu konsolidował. Wybicie to nastąpiło również przy większych obrotach co potwierdza obecnie siłę byków. Kolejnym poziomem i oporem jest 51,4 zł. Wykres D1 (lokalne opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do lokalnego dołka kurs zbliża się do poziomu 38,2% jednak warto ustawić sobie alerty na poziomie 53,8 oraz 56,8 zł gdzie mamy lokalne opory, w których kurs mocno reagował w dół oraz zarówno 50% jak i 61,8% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Profil wolumenu pokazuje podobne opory, w których możemy spodziewać się reakcji niedźwiedzi, natomiast to co jest ważne główna wymiana nastąpiła poniżej naszego kursu i znajduje się w okolicy 45,3 zł. Można również rozrysować ważną strefę oporu powyżej 55,8 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując kurs wygląda bardzo ładnie i jeśli bykom starczy siły mogą pokusić się o dalsze wzrosty. Pierwszymi oporami będą 51,4 oraz 55,8 zł gdzie może nastąpić reakcja, natomiast zejście poniżej 45,3 zł będzie pierwszym sygnałem ostrzegawczym na spółce. Negacją wzrostu będzie zamknięcie świecy tygodniowej poniżej 41 zł.
GPW:DEK
od SkotarekG
Inwestorzy czekają na wyniki Text? Cześć, Kurs Text po dotarciu do oporu 70 zł, który wcześniej był również jego mocnym wsparciem ponownie i dość znacząco skierował się na południe. Powodem tego były szacunki za 3 kwawrtał, a także spadek liczby klientów. Kurs po tym ponownie zawitał w okolicy 53 zł, które jest naszym tygodniowym wsparciem, natomiast warto zauważyć, że podaż nie daje za wygraną, a kolejne świeczki na interwale tygodniowym są dość mocno gaszone. W przypadku zejścia poniżej poziomu 52,7 zł kolejnym wsparciem będzie dopiero okolica 48 zł. Wykres W1 (wsparcie tygodniowe): Z pozytywnych aspektów, według wskaźnika na Trading View mamy tutaj możliwą formację podwójnego dna z zasięgiem w okolicy 90 zł, natomiast zejście ponowne do 53 zł będzie negacją. Wykres W1 (podwójne dno): Przechodząc na interwał dzienny byki starają się wybronić poziom 57 zł i mamy obecnie od miesiąca konsolidację. MACD może dać na najbliższej sesji podażowej sygnał sprzedaży, natomiast RSI jest na poziomie neutralnym bez większych zmian. Wykres D1 (oscylatory): Patrząc na roczny profil wolumenu to przebicie oporu, którym stanowi obecnie konsolidacja na poziomie 60 zł powinno otworzyć nam drogę do przynajmniej zamknięcia luki otwarcia natomiast zejście poniżej 57 zł zachęca byki do zejścia i przetestowania ponownie okolicy lokalnego minimum. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, póki co inwestorzy nie mogą się zdecydować w którą stronę obrać kierunek, pewnie większość z nich czeka na wyniki, które powinny pojawić się 4 marca. Najbliższym wsparciem jest poziom 57 zł, kolejne z nich to 52,7 zł czyli lokalny dołek. Natomiast zejście poniżej tej ceny będzie oznaczać kierunek 48 zł. Od góry blokuje nas 60 zł, przebicie go powinno otworzyć drogę na zamknięcie luki powyżej 70 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Allegro - możliwe scenariusze Cześć, zapraszam na kontynuację i aktualizację spółki allegro. W ostatnim wpisie z połowy lutego pisałem o możliwym dołku i potencjale dla byków. Kurs w tym czasie urósł o przeszło 18%, a w ubiegłym tygodniu wszedł w krótką korektę. Już w połowie marca będziemy mieli wyniki za cały 2024 rok, dlatego też na spółce może być większa zmienność. Z poprzedniej analizy główną strefą wsparcia jest zielony boks czyli poziom 25,57 - 26,63 zł. Natomiast wyżej mieliśmy mocny opór jako pomarańczowy boks, który jednocześnie po silnym wybiciu stał się jego lokalnym wsparciem. Jeżeli chodzi natomiast o opory to możemy zauważyć, że wyrysowała nam się strefa w okolicy 30,90 - 31,20 zł. Wykres D1 (strefy wsparcia i opory): Patrząc na wskaźniki to MACD utrzymuje jeszcze trend wzrostowy, chociaż wystąpił na dniach sygnał sprzedaży i może wejść chociażby do fazy konsolidacji. RSI natomiast oscyluje wokół poziomu 50, co sugeruje wychłodzenie wskaźników i możliwą dalszą kontynuację wzrostów. Wykres D1 (oscylatory): Analizując profil wolumenu to mocnym wsparciem może być okolica 28,8 zł gdzie mamy największą wymianę papieru, natomiast przełamanie może doprowadzić do strefy pomarańczowej, a nawet naruszenie jej, po czym pójście do góry. Negatywnym scenariuszem będzie zejście poniżej czerwonej strefy i brak szybkiego wyciągnięcia przez popyt. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego próba zejścia do pomarańczowej strefy i wybronienie jej oznaczałaby korektę 50-61,8% zniesienia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Podsumowując zaliczenie pomarańczowej strefy i utrzymanie się nawet z lekkim naruszeniem jej będzie pozytywnym byczym sygnałem, w którym powinniśmy powrócić do wzrostów. Pierwszym celem dla byków będzie ostatni lokalny szczyt natomiast kolejnymi 32,58, a nawet 34,7 zł gdzie można byłoby wrócić do ponownej analizy. Natomiast spadek poniżej 28,215 zł może doprowadzić do ponownego testu 27,375 zł. Jeśli popyt nie zareaguje, cena może spaść do strefy wsparcia 25,630–26,000 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG
Cyfrowy Polsat - czy mamy sygnały sprzedaży?Cześć, Kurs Cyfrowego Polsatu po ostatnich wzrostach ze stycznia złapał zadyszkę, a wczorajszy dzień był jednym z najsłabszych od jakiegoś czasu. Jak możemy zauważyć kurs od końcówki 2024 roku podjął już 3 próby przebicia oporu 15,465 zł, jednak z negatywnym rezultatem. W grudniu po braku przebicia wspomnianego oporu, kurs zaliczył prawie 12% spadek. Wykres D1 (kluczowy opór): To co warto zauważyć to po osiągnięciu kolejny raz poziomu 15,46 zł otrzymaliśmy większy wolumen podażowy, dodatkowo mieliśmy na MACD próbę odzyskania sygnału kupna, jednak również nieskuteczną. RSI mimo, że jest w okolicach środka to tworzy nam coraz niższe szczyty przez co powstała nam dywergencja niedźwiedzia. Wykres D1 (wolumeny oraz oscylatory): Średnie kroczące powoli się wywłaszczają, wczoraj kurs przebił EMA50, natomiast kolejnym wsparciem będzie poziom 14 zł EMA100. Wykres D1 (średnie EMA): Analizując formację, każdy z nas może zauważyć próbę powstania formacji podwójnego szczytu, zarówno krótkoterminowej na dziennym, której zasięg sięga w okolice 13,60 zł, oraz tą długoterimonową (na interwale tygodniowym), której pierwszy szczyt jest z grudnia, a zasięg formacji 11,65 zł. Tą drugą formację narazie warto odłożyć na bok, ze względu na to, że linia szyi jest w okolicy 13,6 zł, a jest to dodatkowo dość mocne wsparcie, dopiero przebicie jej mogłoby rozpocząć realizację formacji. Dodatkowo nałożyłem strefę wsparcia na wykres (zielony bok), w którym póki kurs jest powyżej, to byki mają przewagę. Jest to poziom 14,06-14,45 zł. Przebicie i utrzymanie świecy dziennej poniżej tej strefy może sprowadzić kurs właśnie w okolicę 13,6 zł. Wykres D1 (strefa wsparcia): Profil wolumenu natomiast jest nadal dość nisko bo w okolicy 12,70 zł i utrzymuje się tutaj od dłuższego czasu. Możemy też zauważyć, że poziom 13,6 jest póki co najmocniejszym w okolicy, jednak uważam, że strefa zielona da odpowiedź w którym kierunku w którmkim terminie kurs idzie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując negatywnym aspektem przez byki jest brak siły wyjścia powyżej 15,46 zł i możliwość utworzenia się nam formacji podwójnego dna. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie przebicie 14 zł (zielona strefa) i zamknięcie świecy dziennej. Natomiast mocne wsparcie jest na poziomie 13,6 zł. Wyjście powyżej wspomnianego oporu otwiera nam drogę na 16,8 zł gdzie mamy pierwszy mocniejszy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPS
od SkotarekG
3
Tauron przy oporze, czy byki potrzebują chwili odpoczynku?Cześć, W ostatniej analizie Tauronu z dnia 16 grudnia pisałem, że dla byków ważnym miejscem do utrzymania była żółta strefa, abyśmy mogli myśleć o dalszych wzrostach. Wyznaczyłem również dwie strefy oporu, które skutecznie działały przy pierwszych próbach przebicia. Natomiast obecnie kurs doszedł do kolejnego kluczowego punktu, w który to popyt od kilku dni ma problem z przejściem. Wykres D1 (poprzednia analiza opory / strefy i wsparcia): Analizując oscylatory wygląda na to, że popyt musi chwilę odpocząć po wzrostach. RSI jest dość wysoko 70 pkt i zawraca w dół, natomiast MACD, może przy kolejnych sesjach spadkowych dać sygnał sprzedaży. Nie dziwi jednak fakt możliwej korekty, która nie musi być długa ze względu na mocne wzrosty w ostatnim czasie (ponad 34%). Wykres D1 (oscylatory MACD, RSI): Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie możemy zauważyć, że obecny opór pokrywa się z 78,6% poziomem fibo. I przy możliwej korekcie możemy zejść w pierwszej fazie w okolicę wsparcia czyli strefy wybicia ostatnich oporów 4,01-4,11 zł. Natomiast kolejnym istotnim wsparciem będzie poziom 3,92 zł. Po przebiciu oporu 4,40 zł kolejnym celem dla byków będzie poziom 4,80 natomiast wcześniej będziemy mieli jeszcze środkowy opór na poziomie 4,66 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie): Istotne wsparcie 3,92 zł wynika również z profilu wolumenu, gdzie oprócz poziomu 3,61 w którym wystąpiła największa wymiana papieru ten poziom również wyróżnia się wielkością. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując: Tauron złapał trochę zadyszki od kilku dni i może nastąpić krótka korekta. Utrzymanie poziomu pierwszej strefy, bądź 3,92 będzie pozytywnym sygnałem do dalszych wzrostów. Jeżeli przebijemy poziom 4,40 zł kolejnym celem dla byków jest 4,80 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TPE
od SkotarekG
Rainbow - byki walczą o utrzymanie strefy wsparcia. Cześć, Spółka Rainbow od stycznia 2023 roku zaliczyła ponad 650% wzrost i to dość pionowy. Po pandemii ludzie masowo rzucili się na wycieczki, a obecnie ceny w Polsce nie rzadko są droższe od tygodniowych czy dwutygodniowych wycieczek, więc nie ma co się dziwić. Jeżeli natomiast spojrzymy na wykres w ostatnim czasie to widzimy wyhamowanie. Dodatkowo w krótkim terminie mieliśmy wybicie linii trendu wzrostowego od września, a w ostatnim czasie nieudaną próbę powrotu. Wykres D1 (linia trendu): Nakładając krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego kurs zatrzymał się przed oporem 131 zł czyli 61,8%, i odbił na południe, utrzymując strefę 127 zł. Wykres D1 (krótkoterminowe zniesienie Fibonacciego): Zejście poniżej obecnego poziomu może być niebezpieczne dla kursu i doprowadzić do przetestowania kolejny raz strefy wsparcia, natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że wyszliśmy z krótkoterminowego kanału spadkowego, a poziom 127 zł broni ponownego wejścia w niego. Brak siły obrony mógłby sugerować pułapkę na byki i pogłębienie spadków. Wykres D1 (kanał spadkowy): Roczny profil wolumenu pokazuje że nasza czerwona strefa powinna być mocnym wsparciem, natomiast największą wymianę papieru mieliśmy w okolicy 105 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Strefa wsparcia czerwonego boksu jest bardzo ważna. Utracenie jej może spowodować większą korektę, dlatego warto mieć to na uwadze. Była ona również mocnym oporem szczytów z czerwca 2024 roku. Jeżeli kurs faktycznie nie utrzymałby jej, to kolejnymi wsparciami są poziomy 115 zł oraz 109 zł. Są to poziomy zarówno lokalnych dołków gdzie następowała mocniejsza reakcja jak nakładają się z poziomami zniesienia Fibonacciego. Wykres D1 (wsparcia / zniesienie Fibonacciego): Natomiast jeżeli nadal mamy pozytywny scenariusz w grze i utrzymamy się nad czerwonym boksem to po przebiciu ATH powinniśmy zmierzać w kierunku 159 zł. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibonacciego): Średnie EMA 20 oraz 50 są blisko naszego kursu i powoli się wywłaszczają jednak póki jesteśmy powyżej jest bezpiecznie. Natomiast EMA 100 jest w naszym boksie czerwonym. Oscylatory póki co wyglądają neutralnie. Wykres D1 (średnie EMA): Podsumowując póki jesteśmy powyżej czerwonej strefy wsparcia to kurs wygląda pozytywnie. Przebicie strefy może doprowadzić nas do głębszej korekty w okolicę 115 lub 109 zł. Utrzymanie strefy i przebicie 131 zł otworzy nam drogę na kolejny atak na ATH. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:RBW
od SkotarekG
Wittchen - analiza technicznaCześć, Spółka Wittchen od połowy 2023 roku po mocnym trendzie wzrostowym weszła w trend spadkowy, tworząc pierwszy dołek w okolicy 22-23 zł, a następnie po korekcie do spadków pogłębiła aż do 19,50 zł. Obecnie spółka od lokalnego minimum urósła o ponad 17%, i dodatkowo w tym czasie uformował nam wyższy dołek, co może powoli oznaczać krótkoterminową zmianę trendu. Z moich poprzednich analiz spółki możecie pamiętać o ważnym wsparciu, które wcześniej mocno oddziaływało na nasz kurs, a mianowicie żółtej strefie między 22,85-23,55 zł. Jest ona o tyle istotna z obecnego punktu, że mocne wsparcie, zamienia się na mocny opór, dlatego warto obserwować kurs w tym tygodniu, czy nastąpi jakaś reakcja i zatrzymanie popytu, czy też nie. Wykres D1 (strefa oporu): Nakładając dwa zniesienia Fibonacciego jedno w średnim terminie natomiast drugie w długim terminie to obecnie kurs zbliża się do 50% zniesienia (w średnim terminie), natomiast strefa żółta kończy się w okolicy 23,6% Fibonacciego w długim terminie. Wykres D1 (zniesienia Fibonacciego); Oscylatory wyglądają dobrze, linie MACD przecięły się w strefie dodatniej, co jest byczym sygnałem. Świadczy to o rosnącym momentum wzrostowym, oraz histogram MACD wskazuje na powolne zwiększanie siły trendu wzrostowego. Obecnie RSI znajduje się na poziomie około 68 punktów, czyli zbliża się do strefy wykupienia, co sugeruje, że może dojść do krótkoterminowego cofnięcia, zanim trend wzrostowy się ustabilizuje. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co jest nadal negatywnym sygnałem, natomiast warto zauważyć, że powyżej żółtej strefy nie odbywała się zbyt duża wymiana co może podbić kurs szybko w okolicę 24,45 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując spółka Wittchen pokazuje oznaki odwrócenia trendu na wzrostowy po długotrwałej korekcie. Obecna sytuacja techniczna sugeruje, że w krótkim terminie możliwe są wzrosty w kierunku 24,00–26,00 zł, ale powinniśmy uważać na potencjalne wyczerpanie siły kupujących. Średnioterminowa perspektywa jest pozytywna, o ile wsparcie na poziomie 22,00 PLN nie zostanie przełamane. Wykres D1 (wsparcia i opory + EMA): Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:WTN
od SkotarekG