Rozpocznij

Wsparcie i Opór

USDT w kanale wzrostowym. Jaki widzę scenariusz na krypto? Cześć, W kwietniu tego roku postawiłem tezę, że narazie nie ma co liczyć na alt season. W swojej analizie, którą daję do linków połączonych analizowałem USD.T Total2 oraz BTC.D. W założeniu miałem, że USD.T idzie w kierunku 5,34% gdzie znajdywała się strefa oporu. Następnie nastąpiła korekta i przetestowanie wybicia konsolidacji, gdzie mieliśmy rekcję byków i budowanie trendu wzrostowego. Wykres historyczny: Strefa oporu obecnie stała się dla nas wsparciem. Dodałem kilka dodatkowych ważnych oporów, które aktualizowałem na bieżąco. Jednym z istotnych poziomów jest 5,90% oraz 6,50%, gdzie obecnie widać było większe reakcje. Wykres D1 (strefy oporów): Obecnie możemy zauważyć, że kurs wszedł w mocny trend wzrostowy, gdzie da się wyrysować kanał równoległy. W kanale tym możemy zauważyć również, reakcje ze strony byków i niedźwiedzi w pobliżu jego środka. Dolna część kanału znajduje się w strefie wsparcia. Po weekendzie została ona utrzymana, a dzisiejszy dzień póki co przynosi reakcję na poziomie ponad 3%. Środek kanału znajduje się w okolicy 5,90%, gdzie może dojść do chwilowej reakcji, nie mniej jednak w średnim terminie póki jesteśmy w kanale wzrostowym trend cały czas jest na północ. Wykres D1 (kanał równoległy): Oscylatory obecnie zawracają również na północ. RSI utrzymało wsparcie na poziomie 35 pkt, MACD mocno zawraca i przy kolejnych dniach wzrostowych może dać jeszcze w tym tygodniu sygnał kupna. Natomiast RSX znajduje się w strefie wyprzedaży. Póki co niedźwiedzie nie mają siły wyjścia poniżej strefy wsparcia i kanału równoległego. 
Wykres D1 (oscylatory): Jeżeli niedźwiedziom uda się wyjść z kanału wzrostowego i wybić strefę wsparcia, to zasięg jego będzie w okolicy 4,08% co oznaczałoby mocne wzrosty na krypto. Wykres D1 (potencjalny zasięg wybicia z kanału wzrostowego): Jeżeli natomiast utrzymają się dalsze wzrosty to pierwszym targetem jest środek kanału, drugim natomiast okolica długiego knota czyli poziom 6,75%. Podsumowując od marca 24 roku po korekcie 78,6% do wzrostów mamy rozpoczęcie trendu wzrostowego i póki nie zostanie on przełamany to o wzrosty na krypto może być ciężko i trzeba się z tym liczyć. Jeżeli nastąpi zmiana trendu moglibyśmy liczyć na szybki wzrost. WAŻNE OPORY: 5,72% / 5,90% / 6,15% WAŻNE WSPARCIA: 5,20% / 5,00% / 4,70% Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CRYPTOCAP:USDT.D
od SkotarekG
Chińskie spółki notują kolosalne wzrostyJedną ze spółek chińskich pod moją obserwacją jest Sichuan road & Bridge group. Spoglądaliśmy na ten wykres wielokrotnie w poprzednich miesiącach - jest to spółka płacąca całkiem pokaźną dywidendę. Wyznaczone miejsce to zarówno spełniająca wszystkie wymagania struktura korekcyjna fali drugiej, jak i linia trendu, na którą wielokrotnie cena już historycznie reagowała. To w połączeniu z formacją wzrostową z interwału tygodniowego i miesięcznego daje nam bardzo duże szanse, że cena już poniżej ostatniego dołka nie spadnie. Jak dołączyć do rynku? Test formacji z tygodniowego, lub miesięcznego interwału, lub zniesienie lokalnego impulsu wzrostowego w 50% będą miejscem, które osobiście do zakupów wykorzystam. Warto spojrzeć na inne chińskie spółki. Mamy potężny wdech, po wdechu przychodzi wydech, jeżeli za plecami będą klarowne struktury, na tym wydechu można będzie do wielu z nich spróbować dołączyć.
SSE:600039Long
od TradeWarsPRO
MoBruk spółka w konsolidacji od 2 lat. Analiza techniczna Cześć, Spółka po odcięciu rekordowej dywidendy w 2022 roku weszła w konsolidację pomiędzy 266 - 341 zł. Ruchy te są w okolicy 28%. Warto też zwrócić uwagę, że w 2023 oraz 2024 rok dywidendy były o prawie 1/3 mniejsze. W ostatnim czasie zarówno po dywidendzie jak i wynikach kurs kolejny raz przetestował okolicę dolnej bandy konsolidacji. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z 2022 roku do dołka konsolidacji możemy zauważyć, że poziom 342 zł mieści się w okolicy 50% fibo. Kolejnym oporem jest 360 zł. Obecnie jednak celem dla byków jest wyjście i utrzymanie się powyżej 302-306 zł. Przebicie tego poziomu może pchnąć popyt w kierunku ponownego przetestowania górnej krawędzi zielonego Boksa. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Pozytywnym sygnałem jest wygenerowany sygnał kupna na interwale tygodniowym przez MACD, warto jednak obserwować jak zachowa się on przy poziomie 0. RSI wygląda neutralnie z próbą wyjścia ponad 50 pkt. 
Wykres W1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu znajduje się jeszcze powyżej obecnego kursu, jednak jest on dość nisko póki co może nie mieć dużego wpływu, nie mniej jednak rysuje nam się okolica 316-321 zł, gdzie może dojść do krótkiej reakcji i przetestowania wybicia obecnego oporu, pod warunkiem, że kurs pójdzie na północ. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, kurs pod kątem technicznym wygląda dobrze i istnieje potencjał do dalszych wzrostów w kierunku 341 zł. W długim terminie, jeżeli wybije kurs z konsolidacji od dołu to zasięg jej sięga okolic ostatniego ATH czyli 440 zł. Negatywnym aspektem będzie zejście poniżej 290 zł, wtedy też kurs może chcieć kolejny raz przetestować poziom 270 zł. Najbliższy opór to okolica 316-321 zł. Wykres W1 (wybicie z konsolidacji): NAJBLIŻSZE OPORY: 316 / 321 / 341 NAJBLIŻSZE WSPARCIA: 290 / 280 / 270 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywna opinią.
GPW:MBR
od SkotarekG
Byki wracają do gry - analiza Arctic PaperArctic - byki walczą o powrót do zielonej strefy. Cześć, w ostatniej analizie spółki Arctic w pozytywnym scenariuszu zakładałem dotarcie do strefy podaży czyli okolic 24,5-25,8 zł i reakcję w celu przetestowania wybicia z konsolidacji, a następnie prawidłowy ruch w okolicę 27,5 zł. Kurs jednak nie utrzymał wsparcia na poziomie 22 zł co dało nam większą korektę. Obecnie kurs po dotarciu do 18 zł wrócił z powrotem do wspomnianego pola w którym od listopada 23 roku konsoliduje. To na co warto zwrócić uwagę, to to, że ostatni tydzień utrzymał kluczowe wsparcie na 19 zł i zaliczyliśmy 4 sesje na plus. Wykres D1 (strefa podaży + boks konsolidacji): Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od dołka z września 23 roku do ostatniego szczytu, to poziom wsparcia konsolidacji pokrywa się obecnie z 50% fibo. Utrzymanie 19 zł daje nam pozytywny sygnał dla byków, które mogą mieć apetyt na więcej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Pierwszym ważnym oporem będzie okolica 20 zł, a następnie 21 zł. Przebicie drugiego poziomu otworzy nam drogę do walki o 22 zł. Wykres D1 (kolejne opory): Analizując oscylatory RSI utworzyło nam wyższy dołek, jesteśmy obecnie przy oporze, przebicie jego (czyli okolic 20 zł) powinno wygenerować większy ruch na północ. Dodatkowym pozytywnym aspektem jest dzisiejszy sygnał kupna na MACD, jednak warto go nadal obserwować, jak zachowa się docierając do poziomu 0. Wykres D1 (oscylatory MACD, RSI): Zakładając negatywny scenariusz, jeżeli kurs wybije od góry poziom 19 zł oraz ostatni dołek, to pierwszym wsparciem będzie okolica dopiero 17,6 zł, a celem dla niedźwiedzi może okazać się poziom 16,3 zł, co jest zasięgiem wybicia z zielonego Boksa. Wykres D1 (negatywny scenariusz po wybiciu z Boksa): WAŻNE OPORY: 20,0 / 21,0 / 22,2 WAŻNE WSPARCIA: 18,97 / 18,10 / 17,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATC
od SkotarekG
Czy orzeł wylądował już? Analiza techniczna PKN Orlen Cześć, Mimo, że w ostatnim czasie widzimy w zasadzie kurs Orlenu ciągle w oikoliyc 55-68 zł to jeśli zerkniemy na wykres z ujęciem odcięcia dyw, to od października 22 roku budował on coraz to wyższe dołki. A linia ta w ostatnim czasie została przełamana. Wykres W1 (wyłamanie linii trendu z października 22 roku): Dla porównania tak wygląda kurs bez ujęcia odcięcia dywidendy. Kurs znajduje się w ciągłej konsolidacji pomiędzy 55 zł a 68 zł. Wykres W1 (bez odcięcia): Jeżeli założymy, że w niedługim czasie nastąpi wybicie z konsolidacji od góry, to można byłoby wyliczyć cenę docelową tego wybicia w okolicy 41-42 zł, tam gdzie znajduje się strefa wsparcia. W drugą stronę natomiast byłyby to okolice 90 zł. 
Wykres W1 (wybicie z konsolidacji od góry): Oscylatory na interwale tygodniowym wyglądają niepokojąco. Od lipca tego roku kurs jest na sygnale sprzedaży w MACD. Natomiast RSI podąża do strefy wyprzedaży. Mimo wszystko ma jeszcze trochę pola. Gorszą jednak rzeczą obecnie jest dla mnie wciąż MACD, który przebija strefę 0. I jeżeli obecne wsparcie w okolicy 54-55 zł nie wytrzyma i nie będzie podbitki to sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej. Wykres W1 (oscylatory): Dodatkowo na wykresie pojawiła nam się formacja klina zwyżkującego, który w na początku sierpnia został wybity, a niedawno kurs testował powrót do środka, niestety nieskutecznie. Zasięg wybicia tej formacji podobnie jak w poprzedniej sięga 42-43 zł. Mimo wszystko aby kurs doszedł do tego miejsca, musiałby pokonać sporo wsparć, a pierwsze znajduje się w okolicy 54 zł. Następne to 50-51 zł. Wykres W1 (klin zwyżkujący): Mimo, że kurs wygląda na korzyść niedźwiedzi i presja jest dość duża, to zbliżyliśmy się mocno do strefy wsparcia, która może pokazać kierunek w najbliższym czasie. Jeżeli byki odreagują to spodziewałbym się ponownego testu 58 zł, natomiast przełamanie tej strefy wyznaczy kierunek na minimum 51-52 zł. Wykres D1 (strefa wsparcia):
GPW:PKN
od SkotarekG
2
ZŁOTO, kontynuacja lokalnych wzrostówLokalna kontynuacja wzrostów falowo: trwa fala 5 która powinna składać się z pięciu pod fal. Czili I-II-III-IV i V. A więc wyczekiwanie na zakończenie fali III i polowanie na dołek fali IV która to jest korektą fali III. Jak głęboko może być fala IV w stosunku do fali III? Przyjmuje się iż najczęściej zalicza zniesienie fibo 0.382 i utrzymuje OB fali II. Ostatecznie nie powinniśmy spadać w zasięg fali I co by negowało prawidłowy opis fal. Powodzenia w polowaniu na dołek, pozdrawiam!
OANDA:XAUUSDLong
od TradeWarsPRO
Aktualizacja analizy spółki TEXT.Cześć, Czas na kolejną aktualizację spółki TEXT. Tak jak pisałem o ostatnich analizach, opór na poziomie 86-89,1 zł okazał się zbyt mocny dla byków i tym samym rozpoczęliśmy kolejny ruch na południe, tworząc tym samym kolejny niższy szczyt od poprzedniego. Jak widać na poniższym wykresie każda świeca mimo, że były próby wyjścia powyżej poziomu została zamykana poniżej 89 zł. Wykres D1 (strefa mocnego oporu): Obecnie kurs przebił poziom 72,6 zł, który w ostatnim czasie była wsparciem i pchnął kurs mocno do góry. Poziom ten jest zbliżony do 61,8% zniesienia fibo od dołka z 18 roku do ATH. Równocześnie był on wsparciem jeżeli patrzyliśmy na kurs z uwzględnieniem dywidendy. Obecnie dołek po kolejnym odcięciu jest trochę niżej, ale o tym zaraz. Poziom 73 zł będzie teraz kluczowym oporem dla byków do przebicia, jednak nie będzie on oznaczał wcale zmiany trendu. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i ważne wsparcie 72,6 zł): Warto zwrócić uwagę również na wykres uwzględniający odcięcia dywidendy. Możemy zauważyć, że poziom 69-70 zł jest ostatecznym wsparciem, przed próbą dotarcia do strefy popytu, której celem dla niedźwiedzi jest poziom 59-63 zł. Wykres D1 (ostatnie wsparcie po uwzględnieniu dyw): Roczny profil wolumenu nadal jest w okolicy 89 zł czyli wspomnianej strefy podaży, co wygląda negatywnie obecnie ze względu na sporą stratę. Możliwe, że każde większe podbicie będzie gaszone. Wykres D1 (profil wolumenu): Dodatkowym celem dla niedźwiedzi będzie domknięcie luki otwarcia którą mamy na poziomie 64-66 zł i jest ona w okolicy naszej strefy popytowej. Wykres D1 (luka otwarcia): Oscylator MACD na wykresie dziennym wygląda słabo, wskaźnik przełamał ostatnio linię trendu wzrostowego i od lipca w zasadzie utrzymuje sygnał sprzedaży. Jedyną próbą wygenerowania był sygnał w sierpniu tego roku, nie mniej został on dość szybko zgaszony. RSI mimo, że sięga 30 pkt, to ma jeszcze pole do zejścia. Natomiast na interwale tygodniowym pojawił nam się już sygnał sprzedaży. Wykres D1 (oscylatory): Wykres W1 (oscylatory): Podsumowując. Obecnie papier jest dość niebezpieczny, wyjście dopiero powyżej 80 zł, a najlepiej przebicie strefy silnej podaży czyli 89 zł pozwoli nam na zmianę w dłuższym terminie trendu. Obecnie znajdujemy się przy delikatnym wsparciu, przebicie jego może doprowadzić kurs w pierwszym etapie do okolic 64-66 zł, a nawet z próbą zejścia do strefy popytowej. Tam widział bym chwilowe odreagowanie przy negatywnym scenariuszu. Warto zwrócić uwagę tak jak mówiłem i w ostatniej analizie, że gro klientów spółka posiada w USA, a dolar jest dość słaby w porównaniu do silnej złotówki, to powoduje, że zyski w przeliczeniu na PLN są zdecydowanie mniejsze. WAŻNE OPORY: 72,6 / 81,2 / 89,1 WAŻNE WSPARCIA: 70,2 / 64,0 / 59,4 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Pekabex - wyjście z kanału wzrostowego i próba kontry. W pierwszym półroczu 2024 roku przychody ze sprzedaży Pekabex spadły o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Mimo niewielkiego spadku przychodów, zyski uległy znacznemu obniżeniu: zysk operacyjny spadł o 57,8%, a zysk netto aż o 65,2%. Sugeruje to wzrost kosztów operacyjnych lub innych czynników negatywnie wpływających na rentowność. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 26,4%, a łączna zmiana stanu środków pieniężnych była ujemna, co może wskazywać na pogorszenie płynności finansowej. Jednocześnie aktywa firmy wzrosły o 8% w H1-24, jednak towarzyszył temu znaczny wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 18,4%, podczas gdy zobowiązania długoterminowe spadły o 16,9%. Może to świadczyć o zwiększonym obciążeniu bieżących zobowiązań finansowych. Druga połowa 2023 i pierwsze półrocze 2024 były trudne dla branży budowlanej z powodu ograniczonej liczby kontraktów w Polsce i Europie. Wysoka inflacja, stopy procentowe oraz zmienne czynniki geopolityczne nie sprzyjały ożywieniu inwestycji. Sytuacja na rynku surowców, polityka gospodarcza i geopolityka również miały wpływ. Polska jest oceniana przez zagranicznych analityków jako rynek o dużym potencjale, stabilnym popycie i wysokim wzroście gospodarczym na tle Europy Zachodniej, choć ostatnio dynamika wzrostu nieco spadła. Kurs po raporcie spadł w jednym dniu o prawie 13%, a w kolejnym dotarł do strefy popytu o której pisałem w poprzedniej analizie spółki (dołączam do podlinkowanych). Wykres D1 (reakcja na wsparcie): Obecnie znajdujemy się w korekcie do ostatnich spadków i byki próbują wrócić do kanału wzrostowego, który w dniu wyników został wybity. Zasięg wybicia tego kanału sięga okolicy 16,45 zł za akcję. Wykres D1 (wybicie z kanału równoległego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z września 22 roku do szczytu żółta strefa wsparcia znajduje się w okolicy fibo50. Łącząc to z mocną wyprzedażą na oscylatorach wsparcie póki co wybroniło byki, nie mniej jednak kluczowe będą dalsze działania i wyniki spółki oraz zauważalna poprawa. Jeśli przejdzie do przebicia wspomnianej strefy to kolejnym wsparciem będzie 61.8 fibo czyli 16,9 zł, a tutaj niedźwiedzie będą już bardzo blisko dotarcia do realizacji wybicia z kanału. 
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Mimo, że ostatnie dni są wzrostowe, a kurs odrobił już prawie 8% od dołka, to kluczowe dla byków będzie wyjście powyżej 21,3-21,8 zł i utrzymanie się powyżej tej strefy. Próba wejścia powyżej i szybka kontra niedźwiedzi ( a mamy tam jeszcze kilka oporów dość blisko umieszczonych), może negatywnie wpłynąć na dalszą cenę akcji. Wykres D1 (strefa oporu): Przed strefą oporu mamy jeszcze opór na poziomie 20,8 zł i warto tutaj obserwować w jaki sposób kurs zareaguje. Podsumowując, mimo mocnych spadków byki próbują w tym tygodniu przepuścić kontrę. Jednak w mojej ocenie wejście dopiero powyżej strefy czerwonej i utrzymanie jej będzie dobrym sygnałem. W przeciwnym wypadku może okazać się to tylko korektą do spadków. Warto zauważyć, że portfel zamówień znacząco wzrósł w pierwszym kwartale o 43,6% co wpłynie zapewne na poprawę wyników w następnych kwartałach. Jeżeli kurs przebije żółtą strefę, możemy liczyć się z głębszym zejściem i realizacją wybitego kanału wzrostowego. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PBX
od SkotarekG
Erbud - analiza techniczna spółki Cześć, Erbud w ostatnim czasie opublikował wyniki za H1. Spółka odnotowała 8,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kwartale 2024, wobec 3,47 mln zł zysku w ubiegłym roku. Natomiast całe półrocze zamknęli ze stratą netto 5,57 mln zł wobec 9,99 mln zł straty rok wcześniej. Tak jak w półroczu zmniejszyli stratę rok do roku to w obu przypadkach przychody ze sprzedaży były gorsze. Najlepszym obszarem dla spółki w pierwszej połowie roku był segment OZE, za który odpowiada Grupa One. Spółka osiągnęła 280 mln zł przychodów oraz 33 mln zł EBIDTA. Jeśli spojrzymy na wykres to spółka od końca 2022 roku czas poruszała się w okolicy 31,8 - 42,2 zł, a obecnie dotarła kolejny raz do wsparcia na tym poziomie. Wykres D1 (konsolidacja według poziomów): Nakładając zniesienie Fibonacciego poziom 31,8 zł pokrywa się z korektą 61,8% od dołka z września 22 roku do szczytu lipca 23 roku. Warto zwrócić uwagę, że kurs również dobrze reagował na poziom wsparcia fibo 50, który kilkukrotnie bronił kursu, powodując większe reakcje. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Obserwując wskaźniki RSI, które dotarły do 20 punktów można podjąć tezę, że wsparcie na tym poziomie powinno być wybronione i moglibyśmy spodziewać się reakcji ze strony byków, jednak o zmianie trendu nie możemy jeszcze mówić. Może okazać się ona zwykłą korektą do spadków. Od dłuższego czasu MACD utrzymuje się z wyraźnym sygnałem sprzedaży oraz poniżej 0. Wykres D1 (wskaźniki): Dla byków pierwszym oporem do pokonania jest okolica 35 zł, jednak zdecydowanie ważniejszym punktem do przebicia, który może zmienić nastawienie na pro wzrostowe jest poziom 38 zł. Wykres D1 (strefy oporów): Póki popyt nie wróci do poziomów 38 zł, kurs może nadal osuwać się z korektami w okolicę 27,6 zł, jednak pierwszym wsparciem po przebiciu 31,8 zł będzie poziom 30 zł. Wykres D1 (kolejne wsparcia): Podsumowując spółka póki co nie wygląda zachęcająco, mimo, że jesteśmy blisko wsparcia z konsolidacji, to jeżeli kurs przebije ją od góry, może dojść do kolejnej przeceny.
GPW:ERB
od SkotarekG
Asseco Poland - aktualizacja analizy Cześć, W ostatnim czasie dotarliśmy do ważnego oporu na wykresie oraz prawie osiągnęliśmy cel z moich ostatnich dwóch analiz. Kurs zakładał dotarcie w okolice 94 zł, co jest bardzo zbliżone z ostatnim szczytem (92,5 zł), a zarazem tygodniowym oporem. Wykres D1 (opór tygodniowy oraz cel poprzedniej analizy): Warto zaznaczyć, że w ostatnich tygodniach wybiliśmy również linię trendu tworzącego coraz niższe szczyty, a obecnie kurs zmierza w kierunku przetestowania tego wybicia. Można byłoby wyrysować formację trójkąta, który po wybiciu od dołu powinien być kontynuacją trendu wzrostowego. Wykres W1 (trend niższych szczytów): Profil wolumenu zarówno roczny jak i z całej konsolidacji wygląda dobrze, jest na poziomie około 75 zł, niżej od kursu. Wykres D1 (profil wolumenu): Obecnie na kursie mamy sygnał sprzedaży na MACD, jednak jest on mocno powyżej zera i nie ma jeszcze tak mocno negatywnego wpływu, jakby był poniżej. RSI natomiast jest na neutralnym poziomie zbliżając się powoli w stronę wsparcia. Wykres D1 (wskaźniki): Podsumowując, obecnie kurs przechodzi korektę, a niedźwiedzie zareagowały po dotarciu do oporu. Obecnie kluczowe dla mnie jest to aby kurs utrzymał zieloną strefę wsparcia 86-88 zł. Będzie to mocny sygnał do dalszych wzrostów. Zejście poniżej 83,75 zł będzie żółtą kartką dla wykresu, natomiast negacją założeń wzrostowych będzie zejście poniżej 80 zł i wejście kolejny raz w konsolidację. Po przebiciu 91,65 zł kurs będzie miał otwartą drogę na 99,7 zł, co jest szczytem z października 21 roku. WAŻNE OPORY: 91,65 / 95,00 / 99/75 WAŻNE WSPARCIA: 86,00 / 83,75 / 80,00 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACP
od SkotarekG
EUR/USD czeka na dane CPI – kluczowy poziom 1.10750 w grze!Analiza: Para walutowa EUR/USD oscyluje wokół poziomu kierunkowego (PK) na 1.10750. Wyniki raportu o inflacji w USA mogą przesądzić o dalszym ruchu tej pary walutowej. 📊Poziomy wsparcia i oporu:📊 Wsparcie: 1.10350, 1.10000 Opór: 1.1100, 1.11600 💡Opinia💡 Jeśli cena wyjdzie powyżej poziomu 1.10750, możliwy jest dalszy wzrost w kierunku poziomów oporu na 1.1100 i 1.11600. (Na dłuższym interwale jesteśmy dalej w tendencji wzrostowej). W przypadku utrzymania się ceny poniżej poziomu PK, możliwe są dalsze spadki. 📆 **Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne w tym tygodniu:**📆 ▶️ CPI w USA (Indeks Cen Konsumpcyjnych) - Środa, 11 września Raport o inflacji konsumenckiej w USA, który będzie kluczowy dla przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. ▶️ Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych - Czwartek, 12 września Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny podejmie decyzję dotyczącą dalszej polityki monetarnej w obliczu rosnącej inflacji. ▶️ Produkcja przemysłowa w strefie euro - Piątek, 13 września Raport ten dostarczy informacji o stanie przemysłu w strefie euro, co może wpłynąć na przyszłe decyzje gospodarcze EBC.
od MaxProfit24
Niedźwiedzie w dalszym natarciu, a inwestorzy tracą cierpliwość.Cześć, Dawno nie opisywałem spółki, gdyż minął ponad rok, jednak dużo na samym kursie się nie działo. W dłuższym czasie przeważała konsolidacja pomiędzy 2,46 oraz 2,83 zł, a na stopnie poniżej wspomnianego wsparcia. Podsumowując kurs od stycznia 23 roku poruszał się w przedziale 2,10 - 2,83 zł z jednym wybiciem w górę i w dół. W swojej poprzedniej analizie pisałem, że kurs powinien przebić 3 zł, jeżeli myślimy o dalszych wzrostach, jednak byłem dość sceptycznie nastawiony na wzrosty. Faktycznie kurs doszedł do oporu po czym mieliśmy brak siły wyjścia powyżej 3 zł i tak jak mogliście zauważyć w tamtym roku we wpisie byłem bardziej sceptycznie nastawiony. Kurs obecnie od mojej analizy jest prawie 30% poniżej, a cierpliwość szczególnie inwestorom grającym pod wyrok trybunału chyba się ulała. Dla przypomnienia w listopadzie 2022 r. zakończyła się rozprawa w sprawie roszczenia podniesionego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (Roszczenie). Połączona rozprawa arbitrażowa toczyła się przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL. Po zakończeniu rozprawy Trybunał wyda Wyrok (orzeczenie) zgodnie z właściwą procedurą. Roszczenia obejmują odszkodowanie w wysokości 737 mln GBP (1,3 mld AUD/4,0 mld PLN) z tytułu oszacowanej wartości utraconych korzyści oraz poniesionych przez GreenX szkód związanych z projektami Jan Karski i Dębieńsko, a także odsetki od kwoty odszkodowania. Rzut z poprzedniej analizy wsparć i oporów. Jak możecie zauważyć kurs bardzo ładnie przez długi czas reagował na wspomniane wsparcia, jednak w ostatnim czasie zostały one połamane całkowicie, stając się obecnie głównymi oporami dla byków, jeśli będą chciały wrócić na poprzednie poziomy. Wykres D1 (historyczna analiza): Obecnie to na co patrzę na spółce to konsolidacja, która nam się tworzyła i jej wybicie, które zostało przetestowane dwukrotnie w ostatnim czasie i za każdym razem pojawiała się podaż. Zasięg tego wybicia sięga okolicy 1,58 zł co pokrywa się z jednym ze wsparć dość istotnych, nie mniej, aby dotrzeć do celu, powinniśmy pokonać jeszcze jedną strefę wsparcia o której niebawem powiem. Wykres D1 (konsolidacja i zasięg wybicia): Jeśli mowa już o wcześniejszym wsparciu, to możemy wyrysować sobie pośrednią strefę między 1,70 - 1,78 zł, gdzie moglibyśmy liczyć na chwilowe utrzymanie kursu. Już raz kurs zawrócił z tego poziomu docierając i testując obecną strefę oporu, na poziomie 2,12 zł. Strefa ta również jest 100% ruchem ze zniesienia Fibonacciego bazującym na trendzie. Oznacza to, że po pierwszym ruchu w dół i korekcie spadkowej wykonaliśmy taki sam ruch na południe co poprzedni. Poziom 1,618 znajduje się w okolicy 1,219 zł Wykres D1 (zniesienie Fibo bazujące na trendzie & pośrednie wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ruchu zapoczątkowanego w maju 22 roku do szczytu poziom realizacji wybicia z konsolidacji pokrywa się w okolicy 61,8% tego zniesienia i w tym miejscu można byłoby się pokusić o kolejną analizę. Obecnie wskaźniki na tygodniowym są mocno wyprzedane, co może świadczyć o chwilowej zadyszce przez niedźwiedzi, i utrzymaniu chwilowo zielonej strefy, jednak w moim odczuciu celem dalej będzie okolica 1,6 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie warto również zauważyć schemat dystrybucji wyckoffa, gdzie obecnie znajdujemy się w okolicy fazy D. Stąd też ruch tem może w okolicy zielonej strefy może trwać trochę dłużej, aż zostanie przebity. Przełamanie tych wsparć może okazać się bolesne. Wykres D1 (dystrybucja wyckoff): Podsumowując tak jak pisałem rok temu tak i w tym roku moja ocena spółki się nie zmienia. Wiele osób grało pod orzeczenie i część osób traci już cierpliwość. Na wykresie widać dystrybucję po ruchu ponad 500% w górę. Możliwe, że obecnie niedźwiedzie będą musiały powalczyć o przełamanie dalszych wsparć, ponieważ prawie 10 tygodni czerwonych świec trochę wyczerpało podaż. Nie mniej uważam, że kurs docelowo chce iść w kierunku 1,58 zł, gdzie można jeszcze raz zerknąć i przeanalizować. WAŻNE OPORY: 1,94 / 2,16 / 2,27 WAŻNE WSPARCIA: 1,78 / 1,70 / 1,58 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRX
od SkotarekG
S&P przejdzie w bessę?Pierwsze co każdy widzi na tym wykresie to trend wzrostowy. Osobiście jestem daleki od prób zatrzymywania globalnych trendów a raczej z powodzeniem podążania za nimi. Słuszne zatem było by szukanie kolejnych okazji na dołączenie do wzrostów i to też robię w wewnętrznych strukturach. ALE.... trend przyjmuje strukturę ruchu 5cio falowego gdzie aktualnie trwa fala piąta. Mało tego fala piąta ma wewnętrznie 5 fal i zalicza optymalny zasięg wzrostu który miałby zakończyć falę 5. Dlatego też zaleca się ekstremalną ostrożność w dalszym handlu LONG i wypatrywaniu sygnałów spadkowych! Z interwału 3-miesięcznego warto wyczekiwać formacji spadkowej, a w wewnętrznych strukturach (niższych interwałach czasowych) szukać lokalnego złamania trendu na spadkowy. Pozdrawiam.
TVC:SPXShort
od TradeWarsPRO
1
EUR/USD - Oczekuje na raport Nonfarm Payrolls – kluczowy poziom 💱 Analiza instrumentu Forex: EUR/USD 📈Analiza: Para walutowa EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1.10750, który pełni rolę kluczowego punktu kierunkowego (PK). Decyzje podjęte po publikacji danych o zatrudnieniu w USA mogą zadecydować o dalszym ruchu tej pary walutowej. 📊Poziomy wsparcia i oporu: Wsparcie: 1.10350, 1.10000 Opór: 1.11300 -1.11600 💡Opinia: Jeśli cena utrzyma się powyżej 1.10750, możliwy jest dalszy wzrost w kierunku poziomów oporu 1.1100 oraz 1.11300. W przeciwnym wypadku spadek poniżej 1.10750 może doprowadzić do ruchu w dół, z testem wsparcia na 1.10350 i 1.10000. 📆Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne w tym tygodniu: Raport o zatrudnieniu w USA (Nonfarm Payrolls) - Piątek, 6 września Oczekuje się, że dane o zatrudnieniu (NFP) mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące cięć stóp procentowych.
od MaxProfit24
Czy wczorajszy bar to sygnał do wyprzedaży?CME_MINI:ESU2024 Pisząc poniedziałkowy komentarz, spodziewałem się raczej dotrwania w konsolidacji do piątkowych danych z rynku pracy. Humory inwestorom popsuły się jednak wcześniej. Mniejsza o powód. Spójrzmy na wczorajszy bar o dużym wolumenie i spreadzie. Wygląda jak klasyczny sygnał wybicia z trading rangu. Dzieje się to w zgodzie z sezonowością i czasowym odbiciem z wykresu z 2000 roku. Co mi nie pasuje, to zbyt oczywista była ta wczorajsza wyprzedaż. Na szczycie pozostały nie wybite szczyty (wygląda na brak likwidacji krótkich pozycji). Wolumen wczorajszego bara, mimo, że rośnie to nie jest klasyczny dla sygnału słabości. Dynamika wczorajszych spadków i wolumen ostatniego bara wzrostowego (15 minut) nakazuje ostrożność dla shortów. Zachowanie wczorajsze rynku jest dość klasyczne dla partycypacji krótkoterminowego kapitału. Rynek zatrzymał się obecnie na poprzedniej luce wzrostowej. Na dzisiejszej sesji wykładnikiem pierwszym dla potencjału shortów będzie test podaży z końca wczorajszej sesji - 5545. Akceptacja cen powyżej będzie prowokowała test 5561 i dalej 5594. Jakość testów i zachowanie rynku wobec tych poziomów będzie kolejną podpowiedzią. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
CME_MINI:ESU2024
od SmartInwestor
Przedłużająca się konsolidacja.CME_MINI:ESU2024 Wyniki Nvidii opublikowane po środowej sesji nie przyniosły spodziewanego wybicia z konsolidacji. To już 10 dni rynek przebywa w trading rangu. Przypomnę, czym dłużej trwająca konsolidacja, tym ruch następujący po niej zwykle jest dłuższy. Patrząc na kalendarz wydarzeń w tym tygodniu, to najistotniejsze dla rynków mogą być miesięczne dane z rynku pracy. Bezrobocie w ostatnich miesiącach powoli rośnie. To trochę straszy. Dość jasnym symptomem recesji w poprzednich latach bywał właśnie wzrost bezrobocia. Jego dalszy wzrost i ewentualne przyspieszenie może być bardzo negatywnym katalizatorem dla rynków. Tego rynki z pewnością się obecnie obawiają. Póki co pozostajemy w konsolidacji, której charakter ciężko ocenić. Pozostaje mi oczekiwać na wybicie. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza
CME_MINI:ESU2024
od SmartInwestor
Budimex - budowlanka złapała zadyszkę. Jakie mamy scenariusze? Cześć, Firma Budimex głównie znana jest z budownictwa, jednak ich oferta jest znacznie szersza. Chociażby rozwijają krajową infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, inwestują w projekty w zakresie OZE, i wiele innych, które możecie wyczytać na ich stronie. Spółka należy do WIG_Budownictwo, na który zerkniemy sobie później. W ostatnim czasie firma opublikowała raport za pierwsze półrocze oraz poznaliśmy wyniki za Q2. W drugim kwartale 2024 roku Grupa Budimex osiągnęła przychody w wysokości 2,395,3 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 180,9 mln zł, a zysk netto 157,6 mln zł, zgodnie z raportem półrocznym. Wyniki te są zgodne z szacunkami, które podali. Dla porównania, w tym samym okresie w 2023 roku Budimex miał przychody na poziomie 2,378,5 mln zł, zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 170,3 mln zł, a zysk netto 168,4 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2024 roku Grupa Budimex osiągnęła 4,04 mld zł przychodów, 295,8 mln zł zysku operacyjnego, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 276,8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2023 przychody wynosiły blisko 4,32 mld zł, zysk operacyjny 272,6 mln zł, a zysk netto 274,7 mln zł. Jak możemy zauważyć wyniki są stabilne, jednak zysk w 2 kwartale r/r jest słabszy o około 6%, natomiast zysk za H1 nieznacznie urósł r/r. Kurs od lipca 2022 roku poruszał się w równoległym kanale wzrostowym w dwóch sekwencjach, na początku w dolnej połówce, natomiast od listopada 2023 w jego górnej części. Na początku sierpnia nastąpiło jednak wybicie dołem z tego kanału, po czym ostatnie dwa tygodnie to próba testowania powrotu do niego. W negatywnym scenariuszu, jeśli byki nie wrócą z powrotem to zasięg sięga okolic 385 zł, czyli wsparcia z 2023 roku. Wykres W1 (kanał równoległy i zasięg wybicia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z początku wzrostów do szczytu wspomniane wsparcie pokrywa się również z 61,8% korekty i w tym miejscu można byłoby wyrysować mocną strefę wsparcia dla byków. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jest to interwał tygodniowy i potencjalne spadki mogą odbywać się dłużej, a jeżeli rynek pozwoli to tak szerokiej korekty nie zobaczymy. Wcześniejszym wsparciem jest również poziom 468,8 zł gdzie mamy zarówno 50% zniesienia Fibonacciego jak i lokalny szczyt z sierpnia i października 2023 roku. Na tym wsparciu skupiłbym się w obecnej chwili i jeśli kurs dotrze do tej okolicy zrobił jeszcze raz analizę. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Pewne sygnały rozpoczęcia korekty były już na papierze jakiś czas temu, powstała nam dywergencja RSI niedźwiedzia, która sugeruje często zmianę trendu na spadkowy. Z pozostałych oscylatorów MACD dał już jakiś czas temu sygnał sprzedaży na wykresie tygodniowym, po czym próbował powrócić z nieudanym rezultatem. Wykres W1 (dywergencja RSI & MACD): Na wykresie dziennym byki póki co są blokowane przez średnie EMA200, która powoli wypłaszczyła się i zaczyna zawracać na południe. Kolejnym ważnym oporem jest 637 zł, czyli dolnego wsparcia które towarzyszyło bykom w krótkiej konsolidacji. W tej okolicy ustawiłbym pierwszą strefę oporu, której przebicie pozwoli zmienić odrobinę sentyment. Natomiast najważniejszym zadaniem dla byków jest nie tylko powrót do kanału wzrostowego, ale również wybicie ostatniego szczytu, który był niższy od poprzedniego. Wykres D1 (średnie kroczące + strefa oporu & opór na zmianę trendu): Patrząc na profil wolumenu, to obecna walka byków o utrzymanie pozycji powyżej 580 zł jest zasadna. Niżej wolumen jest bardzo niski i tak na prawdę dopiero w okolicy 470 pojawia się większy, a następnie przy 436 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując byki są pod dużą presją podaży i widać to było nawet na dzisiejszej sesji. Kurs po podbiciu o prawie 4% został zniesiony na 0,85% na koniec dnia. Pierwszym głównym celem niedźwiedzi po przebiciu 580 zł może okazać się 470 zł i jeśli kurs dojdzie to można pokusić się o kolejną analizę. Natomiast dla byków ważne jest aby jak najszybciej wrócić do kanału i ustanowić nowy wyższy szczyt powyżej 700 zł. Jeszcze obiecany wykres WIG_Budownictwo. Indeks póki co utrzymuje się powyżej EMA50 i popyt broni wsparcia, jednak ważne jest aby kurs pokonał na świeczce tygodniowej i ją zamknął 8200 pkt, które stanowią obecnie opór. Jeżeli to się nie uda bykom, kurs może podążać w okolicę 6300-6700 pkt, co byłoby równoznaczne z mocnym spadkiem Budimexu. Trzeba mieć to na uwadze, gdyż waga tego papieru jest znacząca w indeksie. Wykres WIG_Budownictwo: Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BDX
od SkotarekG
JSW - ważne wsparcie, próba wybicia z kanału i DB.Cześć, publikacja raportu dla JSW została przełożona, więc dzisiaj skupię się jedynie nad kątem technicznym spółki. Kurs od lutego 21 roku był w konsolidacji, której mocnym wsparciem okazała się strefa czerwona zaznaczona jako prostokąt na wykresie. Były to poziomy 32,5 - 33,9 zł. Po wybiciu wsparcia kurs miał jeszcze próbę powrotu, jednak niedźwiedzie na zgasiły popyt kończąc sesję poniżej. Obecnie poziom ten będzie bardzo ważnym oporem do przebicia dla byków. Wykres W1 (wybicie czerwonej strefy): Jak można zauważyć w ostatnim czasie poziom 25 zł jest póki co mocnym wsparciem i mimo prób przełamania, świece tygodniowe zamykają się powyżej. Jest to również 78,6% zniesienia Fibonacciego liczonego od marcowego dołka z 2020 roku do szczytu z marca 2022. Wsparcie jest o tyle ważne, że kolejne mamy w okolicy dopiero 22 zł i po jego przebiciu, moglibyśmy szukać reakcji mniej więcej na tym poziomie. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie dziennym możemy zauważyć próbę utworzenia formacji podwójnego dna. Zasięg jej jest spory (okolica 38 zł), jednak osobiście skupiam się bardziej na próbie wybicia trendu spadkowego z kanału równoległego. Zasięg tego wybicia, które obecnie nastąpiło sięga 28 zł. Ważne jednak jest to, aby po przetestowaniu wybicia pojawił się większy popyt. W innym przypadku może okazać się to jedynie pułapką na byki. Wykres D1 (kanał równoległy): Roczny profil wolumenu sugeruje, że największy pojawia się w okolicy 44 zł, co nie jest zbyt dobrym sygnałem. Kurs przy większych wzrostach psychologicznie może być zbijany wśród inwestorów, którzy będą realizowali straty. Pierwszymi oporami, gdzie możemy spodziewać się reakcji kursu są okolice 28 zł oraz 30 zł. Następnie mamy już czerwoną strefę oporu, która będzie zdecydowanie cięższa do przebicia. Wykres D1 (profil wolumenu + opory): Podsumowując póki kurs jest powyżej 25 zł, możemy spodziewać się próby akumulacji, bądź zmiany trendu w średnim terminie. Pierwszym celem jest 28 zł, następnie 30. Przebicie wsparcia będzie bardzo negatywnym sygnałem, a kurs będzie dążył minimum do okolic 22 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG