Trójkąt symetryczny na LPP, czy będzie kontynuacja trendu?Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji trójkąta symetrycznego. Przy trendzie spadkowym trójkąt ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą (przykład mieliśmy w czerwcu na JSW, gdzie nastąpiło wybicie dołem przy trendzie wzrostowym), nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (trójkąt symetryczny):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź trójkąta. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z trójkąta górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long, chodź jest ona dość ryzykowna ze względu na to, że w większości przypadków trójkąt symetryczny daje kontynuację trendu. Negacją mojego scenariusza będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP .
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Wsparcie i Opór
S&P500 - Czy to dobry moment na krótkie pozycje?Czy to dobry moment na zajmowanie krótkich pozycji na Indeksie?
Od pewnego czasu obserwuję wzrosty na amerykańskich indeksach i zastanawiam się jakie są tego przyczyny. Mogą to być np. Zakupy akcji dużych instytucji i inwestorów z USA, kolejny bodźcem przypuszczalnie może być przechodzenie dużego kapitału z innych, mniej stabilnych rynków, takich jak Europa czy Azja. Czynników może być wiele.
Co może spowodować że tendencja wzrostowa może się zakończyć?
Głównym argumentem jest dalszy wzrost inflacji, spowodowany m.in. dużym popytem na wszelkie dobra konsumpcyjne i trwałe. Gdzie głównym czynnikiem wzrostu inflacji są ceny energii, w tym głównie ropy.
Jeśli dane z gospodarki będę wskazywać na dalszy popyt konsumpcyjny, związany z ujemnymi realnymi stopami procentowymi, to spowoduje to, że konsumenci mimo wzrostu cen, dalej będą dużo kupować, bo nie będzie im się opłacało oszczędzać pieniędzy, gdyż realnie wówczas stracą.
Dlatego polityka FED’u tak szybko może się nie zmienić, jak oczekuje i zakłada rynek.
SREBRO by KarolTWDługoterminowo bez zmian (UP UP UP). Lokalnie po częściowej realizacji (80%) pozycji długich będę polował na następne. Pierwsze miejsce do szukania sygnału wzrostowego na podtrzymanie trendu wzrostowego jest w strefie wsparcia które zarazem jest minimalną głębokością pierwszej fali A w korekcie ABC. I jeżeli faktycznie już rozpoczęliśmy taka korektę (ABC} to kolejnymi istotnymi miejscami są poziomy oznaczone na wykresie jako 1 i 2. I też będe szukał sygnałów w postaci formacji świecowej lub załamania lokalnego trendu.
BTCUSD INDEX by KarolTWDługo terminowo bez zmian. Brak technicznych przesłanek dla zakończenia trendu spadkowego, więc zakładam że aktualnie trwające wzrosty to korekta przed spadkami. Lokalnie wybijanie lekko nowe wierzchołki ale zamykanie się korpusów świeć poniżej poprzednich szczytów świadczy o polowaniu na SL i do puki nie zamkniemy się korpusem świecy nad poprzednim szczytem(czerwona linia) to słabe do kontunuowania dalszych wzrostów. Lokalny trend wzrostowy robi też niższy dołek a więc nie tylko mamy odczynienia ze słabym trendem ale też pierwszą przesłanką do jego złamania. Zatem BE(BreakEven) pozycji długich ustawiam na 23600(pozycje zostaną zamknięte z zyskiem albo byki podtrzymają trend i będę te pozycje dalej prowadził w kierunku 30k). A aktualnie poluję na short ze strefy nazwanej test dla spadków. Główny cel to nowy dołek czyli poniżej 17k ale po drodze na koło 21400 zaczyna się strefa w której będę częściowo realizował shorty i szukał long dla ewentualnych wzrostów.
STH - STS HOLDING. Obstawiam zakład na longa. Historia notowań krótka. ATH na 3 sesji 14 grudnia 2020. Niedźwiedziom wystarczyło 101 sesji /149 dni kalendarzowych/ aby przepołowić STH /kapitalizacja rynkowa została zmniejszona o ponad połowę/. Dno na STH zanotowano w dniu 12 maja 2022. Od końca maja trend spadkowy przeszedł w trend boczny. Cena porusza się w ciasnym kanale. 13,5 zł od dołu, tu jest wsparcie, dodatkowo podparte linią trendu wzrostowego. Od góry strefa 15-15,4.
Byki czynią starania. Aktualnie zanosi się już na 4 próbę wyłamania strefy oporowej.
Układ na wskaźnikach jest wzrostowy. Obstawiam, że kwestią czasu jest wyjście z kanału górą.
Na pewno notowaniom pomogą XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. Odbędą się w Katarze. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie i pierwszy w kraju islamskim. To również pierwszy mundial, który zostanie rozegrany jesienią.
Myślę, że tu może zacząć się już gra pod to wydarzenie.
Mirbud walczy o wybicie się z kanału spadkowego.GPW:MRB , to spółka z segmentu budownictwa. Mimo, że jak sami zajmują się wszystkim w tej branży, to głównie znani są z budownictwa magazynów oraz infrastruktury drogowej. Mirbud wygrywa bardzo wiele przetargów i osoby obserwujące spółkę, bardzo często dostają informację o kolejnych podpisanych umowach. Niestety w tej branży kurs często nie reaguje tak mocno na takie informacje, ponieważ są to projekty długofalowe - obarczone sporym ryzykiem (kary umowne związane z opóźnieniami, drożejące materiały).
W czerwcu ubiegłego roku Mirbud osiągnął swoje ATH i od tamtego momentu wszedł w trend spadkowy, próbując co jakiś czas przebić górną linię oporu kanału równoległego - niestety z niepowodzeniem. Kanał równoległy bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który niemal idealnie odbijał od jednej i drugiej linii.
Wykres W1 (kanał spadkowy):
Na wykresie dziennym, można zauważyć również, że silnym wsparciem był środek kanału, który bardzo często trzymał kurs nie pozwalając zejść niżej.
Wykres D1 (środek kanału równoległego jako wsparcie):
W ostatnim czasie po obronie poziomu 2,90 i dłuższej konsolidacji, która mogła być akumulacją nastąpiło mocne wybicie i kurs urósł o prawie 30% - mimo, że wolumen nie podniósł się znacząco z wyjątkiem 3 dni.
Wykres D1 (konsolidacja i wybicie):
Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Udało nam się przebić 3,685 zł oraz wyjść z kanału trendu spadkowego, jednak całkowitą negacją tego trendu będzie dopiero przebicie 4,185 zł. Póki co może się to okazać jedynie pułapką na byki, bądź kolejną próbą przebicia kanału równoległego.
Najbliższy poniedziałek jest wolny od giełdy, jednak we wtorek spodziewam się próby zaatakowania linii wsparcia kanału i przetestowanie go. Niepokojąca jest dzisiejsza świeca, która przypomina gwiazdę doji i może sugerować zmianę trendu, jeżeli wtorkowa świeca zamknie w większości czwartkową świecę zieloną, będziemy mieli formację gwiazdy wieczornej doji co potwierdzi brak siły trwałego przebicia kanału i powrót na południe. Przy takim scenariuszu spodziewałbym się spadków do poziomu 3,325 zł. Podobną analogię mieliśmy na początku roku 2022.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Jeżeli jednak wsparcie wytrzyma, to mamy duże szanse na próbę podejścia pod ostatni szczyt na poziomie 4,195 zł. Obecnie utrzymaliśmy się powyżej fibo61,8, a najbliższy opór to 3,90 zł, który łączy się z fib78,6.
Wykres D1 (najbliższe opory przy wzrostach):
Wtorkowy dzień uważam za kluczowy na spółce Mirbud. Osoby, które siedzą w pociągu lepiej, żeby pomyślały o dobrze ustawionych SL. Dopóki scenariusz się nie wyklaruje możemy się zdziwić.
Ja osobiście liczę na jakąś korektę na Mirbudzie. Wskazują na to również RSI i RSX, które są mocno przegrzane. Warto obserwować spółkę, bo jak przyjdzie korekta to będzie to okazja do kupna. Póki co ja jej nie widzę.
WAŻNE OPORY:
3,90 / 4,02 / 4,115
WAŻNE WSPARCIA:
3,685 / 3,62 / 3,37
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Formacja flagi i klin rozszerzający się na JSW - ATCześć!
Chciałem zaktualizować strategię JSW (jest to chyba jedna ze spółek, które opisuje najczęściej - nie wiem czemu :)) Patrząc na bardzo długi termin JSW dość niebezpiecznie znajduje się w klinie rozszerzającym się, którego wybicie świadczy bardzo często o zmianie trendu. Niebezpiecznie też zbliżamy się do jej dolnej krawędzi, co może spowodować ucieczkę wielu inwestorów przed dalszymi spadkami i lekką panikę.
Klin rozszerzający - często uznawany jest za formację odwrócenia występującą po długim ruchu w górę lub w dół, gdzie akcja cenowa poszerza się od punktu startowego.
Wykres D1 (klin rozszerzający się):
Wracając do średniego terminu, od ostatniego szczytu nadal poruszamy się w kanale równoległym, w którym to od kilku tygodni nastąpiła konsolidacja w przedziale 48,33 - 52,18 zł. Póki co opory i wsparcia, które wyznaczyłem w poprzednich analizach utrzymują ten przedział dość solidnie.
Wykres D1 (kanał równoległy spadkowy):
Niepokojące jednak w mojej analizie jest utworzenie się formacji flagi spadkowej. Pod kątem technicznym zbliżamy się do okresu kiedy powinno nastąpić jej wybicie. Spadający wolumen również potwierdza możliwość utworzenia się takiej flagi. Zasięg tej formacji oscyluje w okolicach 33,65 zł, co znaczyłoby nie dość, że przebicie wszystkich ważnych oporów, a wybicie dołem z klina rozszerzającego się. Kwota ta również pokrywa się ze wsparciem z dnia 24 stycznia.
Wykres D1 (flaga i wybicie z klina):
Negacją scenariusza byłoby dla mnie wybicie się powyżej 52,18 zł i zamknięcie świecy tygodniowej ponad tą ceną.
Mimo, że RSI na tygodniowym jest bardzo mocno wychłodzone, to dzienne jest na neutralnym poziomie, dlatego też przypuszczam, że będzie dalsza wyprzedaż papieru.
WAŻNE WSPARCIA:
48,72 / 45,00 / 41,6
WAŻNE OPORY:
52,18 / 54,52 / 59,02
PKP Cargo, czy pociąg już odjechał? Analiza techniczna.Spółka dość głośna w ostatnim czasie ze względu na kontrakty przewożenia węgla. Od czerwca ubiegłego roku PKP jest w trendzie spadkowym, nie mniej od ostatniego dołka cena urosła już o 48%.
Wykres D1 (trend spadkowy, wzrost od ostatniego dołka):
Wczoraj PKP Cargo opublikowało wstępne szczacunkowe wyniki za pierwsze półrocze:
Przychody wzrosły rok do roku o 20 proc. do 2,451 mld zł.
EBITDA zwiększyła się o 64 proc. do 371,5 mln zł, a EBIT wyniósł 6,1 mln zł wobec -128,3 mln zł przed rokiem.
Łączna masa towarów przewiezionych przez grupę w I półroczu sięgnęła 51 mln ton wobec 48,6 mln ton w analogicznym okresie 2021 roku.
Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą oraz wojnę na ukrainie wyniki te nie są tragiczne. Czekam jeszcze na pełny obraz, ponieważ wiadomo, że do pierwszej informacji podaje się te najlepsze informacje, a ważny jest zysk firmy, jednak mogę przypuszczać, że nie będzie zły.
Wracając do analizy wykresu, po mocnym rajdzie do góry mieliśmy "zdrową korektę", do fibo 61,8, a następnie odbicie co sugeruje dalszą chęć wzrostów. Warto zwrócić również uwagę na to, że korekta ta nastąpiła po wybiciu linii oporu, co jest spotykane bardzo często jako przetestowanie go. Po kilku dniach mieliśmy kolejne wybicie i retest oporu. Będąc powyżej tej linii powinniśmy czuć się bezpiecznie, niestety kolejne przebicie jej w dół może spowodować większą korektę.
Wykres D1 (przebicie linii oporu, zniesienie Fibonacciego):
W mojej strategii bardzo ważne będą kolejne dni do wyników. W negatywnym scenariuszu może nam się utworzyć podwójny szczyt, co mogłoby skutkować korektą nawet do 11,19 (fib 23,6). Może również martwić świeca z dzisiejszego dnia, która odwróci trend wzrostowy. Natomiast jeżeli uda nam się przebić opór na poziomie 15,29 zł, to możemy mieć szanse na dotarcie do 17,37 zł. W tym momencie nie kupowałbym akcji, tylko poczekał na rozwój wydarzeń. Jeżeli przebijemy opór to możemy liczyć na 10% zysk, a dzisiaj jesteśmy po środku wsparcia i oporu.
Wykres D1 (rozszerzone fibo):
WAŻNE WSPARCIA:
13,86 / 13,63 / 13,05
WAŻNE OPORY:
14,9 / 15,29 / 15,78
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Coraz więcej wybiera STH pod MŚ w Katarze. Analiza techniczna.Dużo osób zaczyna zastanawiać się nad zakupem GPW:STH pod MŚ w Katarze. W tym okresie, na pewno ruch na stronach bukmacherskich będzie zwiększony, a gracze będą próbować swoich sił w obstawianiu meczy. Tutaj jest prosta zasada podobna do modelu biznesowego XTB. Im więcej osób gra, tym więcej osób przegrywa, ponieważ nie da się wygrać w długim terminie z bukmacherem. Systemy ich są zbyt skomplikowane, aby była możliwość obejścia ich, a szczęście nie trwa wiecznie. Dlatego też spodziewam się, że w Q4 STS będzie miało wyniki powyżej oczekiwań inwestorów.
Analizując wykres wydaje się, że po spadkach od początku IPO spółka uklepała już dno na poziomie 11,80 i obecnie od końca maja znajdujemy się w konsolidacji pomiędzy fib 23,6 a fib 50 mierząc od ostatniego szczytu do dołka. 3 sierpnia mieliśmy też bardzo ciekawą sytuację i szansę na szybki zarobek, w której na otwarciu mieliśmy bardzo mocny zjazd do dołu i wyciągnięcie kursu o 10%.
Wykres D1 (zniesienie fibo i konsolidacja):
Jutro czeka nas odcięcie dywidendy, przez co automatycznie kurs zjedzie niżej 0 0,37zł. Dodatkowo RSX jest nadal w trakcie podaży akcji, dlatego też w najbliższych dniach oczekuję korekty do ceny min. 14.16 zł, skąd może nastąpić silniejsze wybicie. Nie utrzymanie tego wsparcia może pogłębić ruch w okolice 13,54 zł, gdzie cena będzie już bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę grę pod wyniki za Q4.
Wykres D1 (możliwy zasięg korekty po odcięciu dywidendy):
Samą spółkę oceniam pozytywnie i w dłuższej perspektywie (do końca roku) uważam, że swoje dno już uklepała i powinno nastąpić odbicie na północ, aby jednak zmienić trend spadkowy musimy wyznaczyć nowy szczyt powyżej 18.01 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
14,34 / 14,16 / 13,88
WAŻNE OPORY:
15,11 / 15,25 / 15,89
EURUSD H4 - W oczekiwaniu na Środowy FED 🏦Jest duża szansa na kontynuowanie scenariusza o którym była mowa w ostaniej analizie. Mam tu na myśli realizację większej korekty w cenie i czasie, która może przypominać tę z marca lub maja. Dalszy jej przebieg, zależy od danych jakie będą spływać na rynek, a najważniejsze z nich to, decyzji FED w sprawie stóp procentowych, którą poznamy już w środę o godzinie 20:00. Kilkanaście minut później odbędzie się konferencja prasowa na którą czeka cały rynek. Jeśli podczas konferencji rynek nie usłyszy czegoś nowego niż już założył, jest szansa na realizację wspomnianej korekty. Jak widać zapowiada się fantastyczny tydzień z ważnymi danymi które będą generować dużą zmienność.
Pozostałe dane które mogą wpływać na zachowanie się omawianej pary EURUSD
Wtorek 26 lipca
🇺🇸 USD 16:00 - Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board
Środa 27 lipca
🇺🇸 USA 20:00 - Decyzja w sprawie stóp procentowych
🇺🇸 USA 20:30 - Konferencja prasowa FED
Czwartek 28 lipca
🇺🇸 USA 14:30 - Zadeklarowani wstępni bezrobotni
Piątek 29 Lipca
🇪🇺 EUR 11:00 - Wskaźnik CPI
🇺🇸 USA 14:30 - Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE)
Czy cena ropy to wskaźnik wyprzedzający inflację?Witam wszystkich. Na wykresie umieściłem porównanie cen ropy z aktualną Inflacją w USA. Analizę zostawiam Państwu, jednak odrazu widać że korelacja jest duża. Pytanie brzmi czy ona dalej się utrzyma ?
Inflacja to najważniejsze dane na które zwrócony jest cały rynek. Kontynuacją wzrostów cen lub zmiana na spadkowy będzie miała ogromny wpływ na cenę większości walorów na rynkach finansowych. Dlatego warto zwracać uwagę na te dane.
Najbliższe pokażą się już dziś 10.08.2022r o godzinie 14:30
SP500 H4 - Skąd te wzrosty? 🤔Od dłuższego czasu zastawiam się nad wzrostami na głównych amerykańskich indeksach S&P500. Czy jest to tylko korekta ostatnich spadków, czy początek nowego trendu wzrostowego. Odpowiedź na te pytania nie jest prosta i jednoznaczna. Z jednej strony mamy obóz byków, którzy zawsze wykorzystują większe korekty do zakupu akcji. Przecież i tak w dłuższym terminie (kilku lat) indeksy będą rosły - bo zawsze rosną ;-). A z drugiej strony obóz niedźwiedzi, którzy uważają że polityka FEDu nie przynosi efektów i traktują każdą zwyżkę jak okazję do zajmowania pozycji krótkich. Jak pisałem, sytuacja nie jest prosta, ostatnie dane które poznaliśmy w zeszłym tygodniu potwierdzają że pomimo zacieśniania polityki monetarnej przez FED, rynek amerykański jest dalej mocno rozgrzany i nie widać w danych rynkowych informacji o spowolnieniu. Oczywiście możemy posiłkować się danymi historycznymi, które w przeszłości dawały wstępne sygnały. Ale uważam że dzisiaj rynki i sytuacja nigdy nie są takie same i zawsze coś innego wywołuje impuls do zmian.
Inwestorzy cały czas szacują, jaki wpływ będą miały spływające dane na najbliższe decyzje FEDu. Najważniejsze pytanie brzmi, czy zgodnie z oczekiwaniami FED zakończy podnoszenie stóp w pierwszej połowie 2023r. (jak zakłada rynek)? Czy może ten okres się przedłuży w czasie, co może wywołać dłuższą recesję niż zakładają to analitycy?
Czas pokaże… 🙂
Ciekawe czasy przed nami.
EURUSD H4 - Kiedy nastąpi wybicie w konsolidacji?🤔Cena od kilku tygodni znajduje wąskiej konsolidacji. Wybicie może nastąpić już w środę kiedy poznamy dane o inflacji z USA. Dane mogą wywołać sporą zmienność, jeśli okażą się sporym zaskoczeniem dla rynku. Inwestorzy cały czas szacują jaki wpływ będą maiły spływające dane na decyzje Fedu który spotka się już we Wrześniu. Jeśli dane będą dalej sugerować dalszy wzrost cen, Fed może dalej podnosić stopy procentowe, co może umacniać dolara. Odbije się negatywnie na omawianą parę EURUSD. Oczywiście trzeba pamietać że jest jeszcze wiele czynników które wpływają kurs EURUSD ( wojna na Ukrainie, susza w Europie Itp.) Ale jak na razie rynki zwrócone są głownie na stany i FED. Dlatego zachęcam do obserwacji spływających danych, ponieważ one mają wpływ na ruch cen.
Najważniejsze dane w tym tygodniu.
Środa
🇺🇸 USA - 14:00 Bazowy wskaźnik CPI
Czwartek
🇺🇸 USA 14:30 - Zadeklarowani wstępni bezrobotni
US500 by KarolTWOstatnio naniesiona strefa podażowa nie pokazuje sygnałów spadkowych na 4H interwale więc zakładam dalszy wzrost. Wzrost do kolejnego istotnego miejsca 4228$. Czym jest to istotne miejsca? Globalnym poziomem zakończenia korekty pędzącej spadkowej. Mierząc spadki od szczytu do dołka to poziom 50%. Tak samo jak i strefach tak i na tym poziomie oczekuję sygnału do spadków np. formacji spadkowej na 4H interwale. Kolejna ważna rzecz; wymagam by cena na dziennym interwale zamknęła się poniżej przerywanej czarnej linii. Gdyż zamknięcie nad grozi złamaniem trendu spadkowego.
SREBRO by KarolTWDługo terminową analizę Srebra znacie a przynajmniej Ci którzy mnie śledzą nie tylko na TW. Zakłada ona powrót do trendu wzrostowego po długiej korekcie nieregularnej. W piątek na nagraniu omawiałem pierwszą strefę buy dla kontynuacji wzrostów tylko to była płytka korekta właściwie 1:1 i... Jeżeli wybijemy nowy lokalny szczyt po złamiemy strukturę double top. To prędzej czy później dla tego wzrostu od samego dołka przyjdzie korekta na co najmniej 50% i będę traktował ją jako okazję na dalsze wzrosty.
BTCUSDT by KarolTWGlobalne spojrzenia na wykres Bitcoina się nie zmienia. Nadal trwa trend spadkowy a wzrost który trwa od kilku ostatnich tygodni traktuje jako korektę. Lokalnie szukam istotnych miejsc do dalszych wzrostów jak i do spadków i je handluję, po częściowych realizacjach pozwalam zyskom rosnąć w kierunku jaki wybierze rynek. Tydzień temu rysowałem wam wsparcie(22700-22000) na dalsze wzrosty i te wzrosty się odbyły i nadal trwają. Wczoraj na grupie udało się jeszcze raz dołączyć do ewentualnych dalszych wzrostów, pisze "jeszcze raz" bo pierwsze wejścia były w okolicach 20800. Handel short na tą chwilę da tylko zabezpieczać pozycje ale ostatecznie jest zamykany na BE lub ze SL (w zależności od zarządzania kapitałem). Aktualnie będę obserwował strefę od 24350 i wyżej szukając sygnałów spadkowych na co najmniej 1H interwale. Dlaczego szukam uparcie short? BO MAMY TREND SPADKOWY I JESTEŚMY PO 1:1!!!!
I mimo tego będę handlował i w górę i w dół ale ogólne spojrzenie długo terminowe jeszcze się u mnie nie zmienia a mam przewagę na nowe dołki na BTC. Jak rynek zrobi coś co miały by mnie przekonać że to już koniec trendu spadkowego to dam Wam znać pozdrawiam KarolTW :D
CDP Poziomy Kreowane przez wolumenAktualnie CDPROJEKT znajduje się w miejscu wsparcia wyznaczonego przez duży wolumen (17 czerwca 2022/ czerwona strzałka).
Przewiduję wzrosty i próby przebicia wyżej wykreowanego poziomu ( żółta przestrzeń) a motywuję te predykcję również relatywnie dużym wolumenem 9 i 10 czerwca , szczególnie z 10.06 gdy mamy wąski spread i duże cienie.
Szukałbym wejścia na longa
EURUSD by KarolTWSpodziewam się lokalnego umocnienia Euro/osłabienia Dolara... a więc po wybiciu dołka opisanego jako A i zaliczeniu zniesienia fibo 0.618 otwiera strefę atrakcyjną dla kupujących i ja również będę szukał pozycji długich. Pierwszy target widzę na 1.036.
XAGUSD by KarolTW (srebro)Srebro po narysowaniu struktury korekcyjnej zwanej nieregularną zalicza poziomy potencjalnego zatrzymania i rysuje formacje wzrostową na dużym interwale. Aktualnie spodziewam się wystąpienia w mniejszym interwale korekty tego wzrostu na co najmniej 50% jako testu i jak test się powiedzie to UP UP UP ATH
Euro dalej będzie się osłabiać w stosunku do AUD?1. Wskaźnik PMI dla strefy euro wyraźnie niższy od oczekiwanego. Ostanie odczyty pokazały wartość poniżej 50 punktów. To studzi nadzieje na dalsze podwyżki stóp procentowych przez ECB.
2. Wyjście z formacji flagi w kierunku południowym jest sygnałem do kontynuacji spadków.
3. Oczekiwana podwyżka stop procentowych dla strefy euro była 25p, ECB zdecydował podwyższyć do 50p co może zwiastować brak jakichkolwiek podwyżek w przeciągu kilku miesięcy.
4. Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna strefy Euro, w szczególności Francji i Niemiec także może być powodem do wyhamowania dalszych podwyżek.
USD/NOK - potencjał wzrostuOpierając się na analizie technicznej moim zdaniem korona norweska będzie się osłabiać w stosunku do dolara.
1. Ceny trzymają się kanału wzrostowego i są ponad MA50.
2. MA 50 powyżej MA200.
3. Żadnych istotnych oporów. Następny opór psychologiczny z marca 2020 na poziomie 11.50000.
4. Wyższe maksima, wyższe minima.
Na wykresie można zauważyć również ujemną korelacje miedzy cena ropy a parą walutową USD/NOK.
Target: 11.50000
BTCUSD INDEX by KarolTWGlobalny trend wzrostowy zalicza już na wszystkich giełdach poziom wielkości korekty nazywanej 1:1 czyli naturalnej wielkości wzrostu w trendzie spadkowym po czy zadaniem trendu jest zrobienie nowego dołka. Czy tak się stanie? Czy zaczynamy spadek po nowy dołek? Szukam istotnych miejsc do dołączenia do ewentualnych spadków i kontynuacji wzrostów. Pierwsze dołączenie do wzrostu było na około 20860$, kolejne na 23080. Aktualnie jeżeli cena obsunie się niżej i wybije pozycje z 23080 to będę szukał ponownie we wyznaczonym wsparciu które zaczyna się na około 22700, Miejsca istotne do spadków to formacja świecowa na 4H w strefie niestety pojawiła się w weekend gdzie ja mam wolne od handlu. Kolejnym miejscem dla mnie istotnym było by odreagowaniu aktualnego spadku jako korekta dla impulsu spadkowego ale to się jeszcze nie narysowało więc z shortami czekam.
Analiza techniczna Apple po wynikach z 28 lipca.Cześć!
Obiecałem analizę spółki NASDAQ:AAPL , ale wstrzymałem się do wyników, ze względu na to, że nie znaliśmy dokładnych danych. Można było spodziewać się dobrych wyników jednak wyniki PKB budziły u mnie trochę obaw. Co ciekawe historycznie Apple ostatni raz gorsze wyniki od oczekiwań miał w 2016 roku, tak więc czwartkowe wyniki, które spłynęły do nas po sesji okazały się kolejny raz pozytywnym zaskoczeniem i jak to często bywa na tej spółce po sesji kurs urósł.
Analizując wykres śmiało możemy powiedzieć, że nastąpiła negacja trendu spadkowego. Przebiliśmy ostatni szczyt na poziomie 151,11$ i jesteśmy 10$ wyżej. Obserwując również wykres tygodniowy jest to czwarty tydzień wzrostowy z rzędu.
Wykres D1 (ostatni szczyt 151,11$):
Warto również zauważyć jak kurs zareagował na opór (wcześniej wsparcie, o którym pisałem w poprzedniej analizie kilka miesięcy temu). Jest ono na poziomie 154,93$. 21 lipca dotarliśmy do niego, jednak nie udało się go przebić. Nastąpiła korekta od tego punktu do najbliższego wsparcia jakim był poprzedni szczyt i ponowne odbicie na północ przy zdecydowanie większym wolumenie.
Wykres D1 (ważny opór 154,93$):
Na ostatniej sesji Apple otworzyło się na zielono z dość sporą luką, która jak większość osób z analizy technicznej mówi „powinna zostać zamknięta”. Oddalając trochę wykres sprawdziłem w którym punkcie znajdujemy się po zakończeniu sesji. Przedłużyłem pomarańczową linię trendu z poprzednich analiz, która była zawsze mocnym wsparciem i wyznaczała trend wzrostowy dla spółki. Okazało się, że w piątek znaleźliśmy się dokładnie pod oporem i odbiliśmy się od niego, kończąc dzień poniżej wyznaczonej linii.
Wykres D1 (linia trendu wzrostowego jako dawne wsparcie i opór):
Zerknąłem jeszcze na wykres godzinowy jak wyglądała sytuacja i czy odbyła się jakakolwiek walka na tym poziomie, czy kurs od razu odbił w dół. Okazuje się, że na godzinowym mieliśmy dojście i mocne odbicie kursu od wyznaczonej linii, a następnie powolna próba ponownego przetestowania, która sumarycznie zakończyła się delikatnym odbiciem. Co w moim odczuciu nie wygląda zbyt ciekawie, poprzez możliwość stworzenia formacji flagi.
Wykres H1 (walka o przebicie oporu):
Scenariusz jaki widzę na najbliższe tygodnie to jeszcze jedna próba podejścia pod linię oporu, jednak do przebicia jej potrzebujemy znacznie większego wolumenu. Wydaje mi się, że inwestorzy najpierw będą chcieli domknąć lukę i kurs zejdzie w okolice 154,5$ gdzie mamy nasze ważne wsparcie oraz fibo50 licząc od szczytu z 31 marca, aż po najniższy dołek.
Wykres D1 (zasięg korekty jeżeli nie przebijemy pomarańczowej linii):
Jeżeli wsparcie to nie wytrzyma to najbliższym poziomem jest 151$, jako poprzedni wierzchołek szczytu oraz fibo61,8 licząc ostatni dołek i piątkowy nowy szczyt (przy założeniu, że nastąpi teraz korekta).
Wykres D1 (fibo od ostatniego dołka do szczytu z piątkowej sesji)
W dłuższym terminie uważam, że spółka powinna osiągnąć 184,35 co byłoby nowym ATH dlatego ustawiam strategię na long, nie mniej w najbliższym tygodniu spodziewałbym się korekty.
Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
