Rozpocznij

Wsparcie i Opór

BTCUSD INDEX by KarolTWBitcoin kontynuuje trend spadkowy w którym obserwuje osłabienie. Między 12 ka 10k wyznaczyłem wsparcie gdzie będę szukał sygnałów do wykonania wzrostu. Aktualnie zakładam budowani się klina który zapowiada koniec tymczasowych spadków i w jego wewnętrznych strukturach będę handlował. Wykres przedstawia spojrzenie w interwale tygodniowym, dla interwału dziennego pojawiła się formacja wzrostowa ale na ta chwile zakładam tylko wzrosty w ramach klina.
INDEX:BTCUSD
od KarolLaskowski
SREBRO by KarolTWAktualizacja długo terminowego scenariusza wzrostowego na Srebrze. Poprzednie analizy zakładały zakończenie korekty ABC i kontynuacji długoterminowego wzrostu do okolic 44$. Aktualnie mamy wzrost do strefy która dla mnie jest kluczowa (szara strefa). Przebicie tej strefy będzie potwierdzeniem scenariusza z atakiem na szczyt. Zaraz nad szara strefa znajduję się strefa żółta która może wywołać korektę, i tu podkreślam korektę czyli traktuję ewentualny spadek jako okazje do dokładania kolejnych pozycji na dalsze wzrosty. Lokalnie wyznaczyłem wsparcie (zielonym kolorem) i czarna korektę która jak się powtórzy to będę chciał to handlować LONG. Przypomnę tylko że moja strategia na srebro to dokładania do budującej się potencjalnie fali trzeciej z zasięgiem 44$. Więc cały handel jaki prowadzę w mniejszych interwałach UP nie jest realizowany w 100% tylko częściowy. Resztki pozycji (około20% z każdej) zostawiam na 44$.
OANDA:XAGUSDLong
od TradeWarsPRO
Ważne strefy wsparć i oporów na parze USDPLN.Cześć, obiecałem zaktualizować :) Jak widać strategia dość dobrze obrana z poprzedniej strategii, w której reakcji przy strefie 4,70 oraz możliwości dalszych spadków do 4,52 zł. Poprzedni tydzień był pełen emocji ze względu na FOMC, wyniki, podwyżki stóp oraz wypowiedzi FEDu. Niestety następny tydzień również nie będzie łatwy dla traderów, ale może być sporo okazji, bo będzie bujać :) Zacznijmy krótko od analizy wstecznej. To czego oczekiwałem to reakcji na strefę 4,69-4,72 i tak też się stało. Było kilka prób ponownego przetestowania jej, ale kurs od 26 października zaczął iść do góry. Jak widać również opór na 4,8435 działa co do grosza, bo już 3 listopada mieliśmy odbicie się od niej. W takich tygodniach pełnych wyników osobiście staram się rozgrywać od strefy do strefy, nie próbując łapać kursu w połowie. Wykres D1 (analiza ostatnich 2 tygodni): Jeżeli zerkniemy na nasz wykres tygodniowy to nadal jesteśmy w kanale trendu wzrostowego, a korekta dotarła do fibo 38,2 i na koniec zeszła delikatnie niżej. Ostatni tydzień utworzył nam również świecę odwróconego młota, która sugeruje zmianę trendu na północ. Powinna mieć ona potwierdzenie na otwarciu się kolejnej sesji powyżej korpusu. Wykres W1 (zniesienie fibo oraz odwrócony młot): Analizując wykres dzienny, dotarliśmy do ważnego wsparcia na poziomie 4,6981, ale go nie przebiliśmy. Jedyne wsparcie przebite, które było trzymane od połowy czerwca i było dla mnie dość istotne to niebieska linia. Wykres D1 (wsparcia): Poprzez napięty tydzień wynikami i niepewność co zobaczymy uważam, że nie ma jasnej ścieżki, a tylko ważne strefy, których trzeba pilnować i próbować łapać albo górkę, albo dołek. Pierwszy scenariusz, to próbę przetestowania niebieskiej linii, powrót powyżej i dalsze wzrosty - sugerując się wykresem tygodniowym i ostatnią świecą. Tutaj ustawiam sobie alerty dzięki czemu rtr będzie dość mały. Drugi, przebicie strefy zakupowej i dalsze mocne spadki w okolice 4,63 czy nawet 4,52, ktore wynikały z poprzedniej analizy. Pamiętajcie, lepiej przeczekać na strefę i szukać odbicia lub przebicia, niż ryzykować i będąc w połowie stref próbować wróżyć i coś łapać :) Tym razem nie obiorę kierunku, poczekam do wyników i wtedy więcej nam się wyklaruje. WAŻNE OPORY: 4,7303 / 4,7693 / 4,7971 WAŻNE WSPARCIA: 4,6981 / 4,6379 / 4,5862 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
3
PKP Cargo - Czy czeka nas przetestowanie wybicia z trójkąta? ATCześć, PKP Cargo jeszcze w sierpniu pisało, że spodziewa się szczytów przewożenia węgla na jesień. Piątkowy raport UTK wskazał jednak, że całościowy udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po wrześniu do 35,72 proc. Dużo, nie dużo? Rynek nie zareagował bardzo krytycznie do tej informacji, a spółka nie tylko przewozi towary w swoim portfolio, tak więc mimo dużego procenta liczby te wcale nie muszą robić takiego złego wrażenia. Wracając do analizy technicznej, to spółka w okresie długoterminowym cały czas jest w trendzie spadkowym i nie jest w stanie przebić niebieskiej linii oporu zaznaczonej na wykresie. Mocnym też wsparciem okazują się okolice 10,5 zł, których od listopada 2020 roku kurs nie jest w stanie przebić na zamknięciu świecy tygodniowej. MACD na tygodniowym dał sygnał sprzedaży, ale od razu w zasadzie zawrócił. Wykres W1 (trend spadkowy oraz mocne wsparcie): Zmieniając wykres na dzienny, widać, że w piątek dotarliśmy do EMA100, gdzie kurs może zrobić lekką korektę od wzrostów, w szczególności że próbowaliśmy ją przebić, a koniec końców zamknęliśmy się poniżej EMA. Dodatkowo nakładając zniesienie Fibonacciego walczymy również z fib 38,2, które jest na tym samym poziomie 11,92 zł. Zniesienie zostało rozrysowane od ostatniego szczytu, do dołka z początku lipca. Wykres D1 (zniesienie fibo, ema100): Na wykresie dziennym możemy również rozrysować sobie mniejszy trójkąt zniżkujący, którego wybicie nastało 2 dni temu. Możliwa drobna korekta układa się w scenariusz, gdzie inwestorzy chcieliby przetestować przebitą linię, po czym jeżeli zamkniemy dzień powyżej nabrać rozpędu na dojście do fibo 50 (12,50 zł). Zasięg trójkąta jest dość duży, ale najpierw musielibyśmy przebić kilka ważnych poziomów, o których zaraz napiszę. Wykres D1 (trójkąt zniżkujący): Tak jak pisałem wcześniej mamy ważne wsparcie tygodniowe na poziomie 10,5 zł. Dodatkowo tygodniowym oporem są okolice 15,3 zł. Jeżeli zejdziemy na niższe interwały mamy dodatkowe wsparcia i opory. Wykres D1 (wsparcia i opory): Jaki widzę scenariusz? Uważam, że listopad może być dobry dla PKP, wybicie z trójkąta, które chciałbym, aby zostało jeszcze potwierdzone przetestowaniem daje sporą nadzieję na wzrosty. Warto obserwować spółkę, jeżeli nie posiada się papieru. Jest trochę spekulacyjna i zależna od politycznych informacji, ale znajdujemy się w ciekawym miejscu, gdzie można wykorzystać krótkiego SL :) WAŻNE WSPARCIA: 11,48 / 11,04 / 10,5 WAŻNE OPORY: 11,98 / 12,34 / 12,88
GPW:PKPLong
od SkotarekG
Analiza XTB. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty?Cześć, spółka XTB wczoraj podała świetne wyniki. I nie ma co się dziwić, rynek jest zmienny, nowi inwestorzy szukają możliwości dodatkowego dochodu, aby wygrać z rosnącą inflacją, przez co platforma mimo, że jest darmowa, to zarabia. Z analizy technicznej od lipca 2021 roku jesteśmy w trendzie wzrostowym, a od kwietnia 2022 weszliśmy w kanał równoległy odbijając się raz od jednej raz od drugiej bandy - czasem konsolidując ;) Wykres D1 (trend wzrostowy): Dwa dni temu dotarliśmy właśnie do górnej części kanału wzrostowego, czy to mimo pozytywnych wyników oznaczać może spadki? Jeżeli założymy, że wielu inwestorów kupowało pod wyniki może się okazać popularne na tej spółce zdanie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Równocześnie dobijając do górnej lini widać było niezdecydowanie inwestorów, przez co powstała nam gwiazda doji przynosząca bardzo często zmianę trendu. Wykres D1 (gwiazda doji): Następnego dnia faktycznie nastąpiła reakcja i delikatnie zwiększonym wolumenie nastąpiła wyprzedaż. Warto również zwrócić na wskaźniki takie jak RSI, które jest już mocno przegrzane, a dodatkowo mamy na nim podwójny szczyt. Wykres RSI: W mojej strategii zakładam, że jeżeli przebijemy 24 zł, to rozpoczniemy korektę. Jak zasięg? Ze wsparć, które starałem się wyznaczyć najbliższe MOCNE mamy na poziomie 22,06 zł, a następnie w okolicach 21 i 20 zł. Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu sprzed 2 dni to zdrowa korekta pokrywa nam się z naszym wsparciem (22,1 - fibo 50) i tam szukałbym odbicia. Zamknięcie świecy na dniowym poniżej. tego poziomu, spowoduje możliwość dotarcia do dolnej krawędzi kanału wzrostowego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W krótkim i średnim terminie, spółka może zaliczyć korektę, ale jeżeli chodzi o długi termin, to ma ona duży potencjał i pokazuje to kolejny raz. Analizę ustawiam na short, ponieważ skupiam się na średnim terminie, dla inwestorów długoterminowych jest to oczywiście okazja do znalezienia kolejnego dołka. odpowiedniego na zakupy :) Powodzenia! WAŻNE WSPARCIA: 23,32 / 22,70 / 22,06 WAŻNE OPORY: 24,00 / 24,6 / 26,5 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią. PS.: Jak dotrwałeś do teraz, to mały bonusik ;) Może warto domknąć lukę? Wykres D1 (luka):
GPW:XTBShort
od SkotarekG
4
Czy słabnący dolar rozpocznie wzrosty na BTC?🤔Pojawiają się pierwsze oznaki słabości Dolara, związane z możliwością zmiany polityki FED mogą spowodować że Bitcoin wybije się z kilkumiesięcznej konsolidacji (korekty) Z technicznego punktu widzenia w dłuższym terminie Bitcoin jest tendencji spadkowym ale uważam że warto obserwować jak będzie się zachowywał, może to moment w którym trend się zmieni. Może powróci korelacja z głównymi światowymi indeksami (Nasdaq i S&P500) na których widać pierwsze potencjalne sygnały odwrócenia się trendu. Mam taką nadzieję 😀 Zapraszam do innych moich analiz.
BITSTAMP:BTCUSDLong
od MaxProfit24
Czy  EBC zmieni trend? Cena przy ważnych oporach!Cena znajduje się blisko parytetu i przy górnym ograniczeniu kanału spadkowego, gdzie już kilkukrotnie ten kanał ograniczał wzrosty, co prowadziło do powstania  kolejnego impulsu spadkowego. Czy w tym przypadku będzie podobnie? Niewykluczone, lecz odpowiedź poznamy prawdopodobnie w środę (27.10.2022), podczas posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, po którym poznamy nowe projekcje polityki EBC.  Scenariusz jest kilka, jeśli cena po środowych danych pozostanie poniżej parytetu, można liczyć utrzymanie się trendu spadkowego. Natomiast jeśli cena przebije poziom 1.0000 i utrzyma się nad nim będzie to sygnał do potencjalnej próby zmiany trendu na EURUSD. Dlatego uważam że warto poczekać do środy z decyzjami aby obrać właściwy kierunek.
od MaxProfit24
2
Analiza techniczna spółki KGHMKGHM od początku maja 2021 roku jest w fazie spadkowej, a kolejne odwołania prezesa i wiceprezesa nie umacnia pozycji spółki wśród inwestorów. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, widzimy, że przez jakiś czas znajdowaliśmy się w kanale równoległym, po czym nastąpiło wybicie i próba ataku na szczyty z maja. W marcu 2022. roku kurs jednak odbił na południe, a dość niedawno weszliśmy znowu w ten kanał. Wykres W1 (trend spadkowy / kanał równoległy): Jeszcze lepiej widać tą sytuację na wykresie dziennym: Wracając jeszcze do wykresu tygodniowego wyznaczyłem dwa ważne wsparcia, które powinny utrzymać kurs. Są to odpowiednio 80,34 zł i 74,06 zł. Warto jednak pamiętać, że są to wsparcia tygodniowe i liczy się zamknięcie świec. Oznacza to, że kurs w ciągu tygodnia może zejść niżej, ważne aby został wybroniony w piątek o godzinie 17:00. Na. dziennym większość luk cenowych patrząc na niedaleką przeszłość zamknęliśmy z wyjątkiem tej na poziomie 100-101 zł. Znajduje się ona również bezpośrednio pod naszym oporem tygodniowym i jeżeli tam dojdziemy wybijając się z kanału równoległego oczekiwałbym przynajmniej krótkiej reakcji rynku. Wykres D1 (luka i strefa reakcji rynku na cenę): Rozrysowując zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, w ostatnim czasie zauważalna jest walka między poziomami fib61,8, a fib38,2 (strefa konsolidacji czerwona). A w krótkim terminie rozrysowuje nam się wsparcie. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej analizie zakładam, że spółka w średnim terminie zawróci na północ (pomijając takie czynniki jak roszady wśród zarządu). Dopiero w okolicach 100 zł oczekiwałbym reakcji i korekty po wzrostach. WAŻNE WSPARCIA: 89,38 / 87,36 / 80,34 WAŻNE OPORY: 92,36 / 94,30 / 97,98 Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG
Analiza techniczna Mirbud. Czy to wreszcie ruszy?Cześć. Wracam ponownie do spółki Mirbud. Z poprzednich analiz myślę, że nie trzeba jej przedstawiać. Dodatkowo większość oporów i wsparć nadal jest aktualna, bądź ciut zmieniona. Zacznijmy od tego co się wydarzyło. W poprzedniej analizie przypomnę, że mocno sugerowałem się flagą niedźwiedzią, która rozpoczęła swoją realizację, jednak sam zasięg nie doszedł do końca tak jak oczekiwałem. Planowo miały być okolice 2.90-2.92, a kurs dotarł do 3.01. Na pewno wpływ na to miała informacja o kolejnych wygranych przetargach, dlatego warto obserwować spółkę nie tylko pod kątem analizy technicznej. Wykres D1 (flaga niedźwiedzia): Wracając już do obecnej sytuacji to można rozrysować już 4 punkty styku klina zniżkującego (trójkąta - jak kto woli). Po wzrostach bardzo często występuje taki klin, po czym następuje wybicie górą. Obecnie jesteśmy po środku i ciężko stwierdzić czy zahaczymy jeszcze o dolną krawędź. Nakładając zniesienie fibo zatrzymaliśmy się idealnie w punkcie 23.6, które może zostać utrzymane. Jeżeli obecnie nie posiadacie akcji to warto poczekać na przebicie górnej linii oraz przetestowanie jej i dopiero wtedy wejście. Wykres D1 (klin zniżkujący): Wykres D1 (zniesienie fibo): Zasięg klina sięga około 3.65 zł co daje nam prawie 20% zysku. Jeżeli do tego dojdzie to znajdziemy się przy bardzo mocnym oporze, gdzie spodziewałbym się reakcji. Scenariusz na najbliższe dni? Albo zejście do 2,9 i stamtąd próba wybicia klina do góry, albo już teraz zawracamy przy fib 23,6. :) Ważne opory: 3.12 / 3.15 / 3.29 Ważne wsparcia: 3.075 / 3.01 / 2.95 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko subiektywną opinią.
GPW:MRBLong
od SkotarekG
[17.10] Pociąg odjechał? Czasem lepiej poczekać. AT spółki CDRCześć, dzisiaj chciałbym podzielić się swoją analizą nt spółki CDPROJEKT. Na spółce mieliśmy wieloletni trend wzrostowy. Można by powiedzieć, że niemal 10 lat z drobnymi korektami spółka pięła się do góry. Z poziomu 1zł, a następnie 9 zł ruszył rajd, aż do 460 zł. Z ciekawości zerknąłem ile to procent, po czym okazało się, że od dołka (0,6 zł do ATH) wychodzi ponad 70 000% i to w niecałe 10 lat. Po osiągnięciu ATH w okolicach 460 zł spółka weszła w trend spadkowy. Od szczytu do ostatniego lokalnego dołka spadliśmy o 82%. Patrząc jednak na wykres, wygląda to jak Wykres Miesięczny (wzrosty i spadki, skala logarytmiczna): W średnim terminie z punktu widzenia analizy technicznej (pomijając fundamentalne informacje, które również miały duży wpływ na zwiększony wolumen) wybiliśmy w klinie zniżkującym, który bardzo często sugeruje wzrosty. Przez kilka kolejnych dni walczyliśmy ze wsparciem i testowaliśmy ponowne wejście w niego, jednak każdego dnia świeca zamykała się powyżej. Zasięg klina można liczyć od szczytu i pierwszego dołka, który zaczyna go tworzyć. Jak widać na poniższym wykresie kurs doszedł do miejsca zasięgu i obecnie jest w konsolidacji. Dodatkowo pojawiła się również bycza dywergencja RSI z przedziału dat 13.06-07.09 Wykres D1 (klin zniżkujący, zasięg): Obecnie kurs mocno walczy z kilkoma technicznie ważnymi punktami. Po pierwsze próbujemy przebić fibo 61,8, równocześnie wisi nad nami EMA200, która historycznie wielokrotnie sprowadzała kurs na południe. Ostatnią rzeczą, którą pokażę już na wykresie tygodniowym jest linia oporu prowadzona od szczytów ATH. Warto również zwrócić uwagę, na RSI , które znowu może przebić poziom 70. Wykres D1 (zniesienie fibo, EMA200): Na wykresie tygodniowym pojawia nam się również coś w rodzaju klina zniżkującego, jednak zastanawiam się, czy jest to już ten moment wybicia, czy nie spotkamy się jeszcze z korektą. Zasięg jego można byłoby liczyć w okolicach 330 zł, jednak na tą chwilę uważam, że jest to bardziej myślenie życzeniowe niż realne. Wykres W1 (klin zniżkujący): Strategia Jaki mam plan obecnie na tą spółkę? Przyznam się, że mimo rozrysowanej analizy CDR nie wszedłem przy 86 zł, obserwując nawet tą cenę, czego żałuje, ale pojawia się kolejna okazja. Nie mniej trzeba być ostrożnym i nie będę wchodził w nią dopóki nie przebijemy górnej linii trendu spadkowego (naszego klina). Jeżeli tak się stanie, to na pewno będzie czas na zakupy razem z przetestowaniem jej. Ograniczę wtedy możliwość straty i tym samym nie podejmę pochopnej decyzji, przed przebiciem. Dodatkowo musi być odpowiedni wolumen. Spółkę ustawiam na strategię neutralną. Brak przebicia lini oporu, może spowodować mocną i szybką wyprzedaż. Wykres D1 (strategia): WAŻNE OPORY: 118,68 / 124,62 / 131,7 WAŻNE WSPARCIA: 112,9 / 108,52 / 98,54 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
Aktualizacja strategii USDPLN na najbliższe tygodnie.Cześć, w ostatniej analizie (linki powiązane) z 28 września pisałem, że kolejny raz dobiliśmy do górnej krawędzi kanału równoległego i oczekiwałem spadków. Strefę silnego wsparcia wyznaczyłem na poziomie 4,80-4,83. Jak widać na wykresie czterogodzinnym po tygodniu dotarliśmy do niej po czym nastąpiło odbicie. Wykres H4 (strefa zakupowa): Po 4 dniach mocnych wzrostów dotarliśmy z powrotem do górnej linii kanału, ktróry jak widać jest mocno respektowany i broniony. W piątek rozpoczynając analizę miałem dość duży dylemat, ponieważ z jednej strony tworzy nam się podwójny szczyt i dojście w okolice 4,80 spowoduje uformowanie się całej formacji, z drugiej strony, od 12 września powstał nam wewnętrzne wsparcie, którego cena nie jest w stanie przebić. Czy tym samym może oznaczać to, że lecimy dalej do góry? Niekoniecznie, ale o tym później :) Wykres D1 (podwójny szczyt, nowa linia wsparcia): Jeżeli zerkniemy na niższe interwały, aby ocenić jak zachowuje się kurs, to między 13 a 14 października, mieliśmy podwójne dno, które zostało zrealizowane, dodatkowo mocno działa wsparcie fib 38,2 od ostatniego szczytu do dołka. W piątek mieliśmy kolejną próbę przetestowania go, a kurs znowu został wybroniony. Nie mniej piątkowy dzień pokazał nam również, że bardzo ciężko jest. przebić się przez poziom 61,8 tego samego zniesienia fibo oraz historycznie poziom 4,9498 był mocnym wsparciem dla kursu. Z obserwacji im mocniejsze wsparcie kiedyś było, tym cięższy opór do przebicia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Na koniec jeszcze wspomnę o tworzącym się klinie zwyżkującym, który przy trendzie spadkowym powoduje wybicie w dół i kolejne spadki. Tutaj mamy trend spadkowy nie mniej przebicie linii wsparcia, która od ponad miesiąca bardzo mocno się trzyma może odwrócić nam kurs na południe w średnim terminie, a pod koniec października możemy dotrzeć w okolice 4,69 zł za USD. Negacją tej strategii byłoby dojście do górnej krawędzi klina i zamknięcie świecy dziennej powyżej niej, a następnie utrzymanie się przy retescie. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jaką strategię przyjmuję? Póki co obserwuję i czekam na obranie danego kierunku w zależności od wsparcia i oporu. Osobiście uważam, że RPP zrobi wszystko, aby dolar utrzymał się poniżej 5 zł, a brak podwyżki stóp procentowych był błędem, który kosztował osłabienie jej. Dlatego na kolejnym posiedzeniu podejrzewam zwiększenie stóp, a tym samym umocnienie się PLN. Zdrowym byłoby dotarcie do naszej starej linii wsparcia, która nadal jest aktualna. I wstępnie taki mam plan. Wykres D1 (strategia / strefa zakupowa 4,69 / stara linia wsparcia): WAŻNE WSPARCIA: 4,87 / 4,80 / 4,77 WAŻNE OPORY: 4,95 / 4,99 / 5,04 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
Short
od SkotarekG
2
Scenariusz na parę EURPLN - analiza technicznaCześć, od 2012 roku FOREXCOM:EURPLN utrzymywało się w konsolidacji w przedziale 4,09 - 4,42 z drobnymi odchyleniami i przebiciami tej strefy w roku 2015 oraz 2016. Wykres W1 (konsolidacja): Wszystko zmieniła pandemia oraz późniejsza wojna na Ukrainie, gdzie złotówka coraz mocniej słabła i weszliśmy w trend wzrostowy. Trend trzyma się dość mocno kanału równoległego, przy czym warto zwrócić uwagę, że mocnym (częściej) oporem jest jego środek. Jedyny czas, w którym nastąpiło mocne wybicie z niego był to początek wspomnianej wcześniej wojny i tym samym osiągnęliśmy pierwszy raz kwotę powyżej 5 zł za EURO. Wykres W1 (trend wzrostowy od czasu pandemii): Kilka dni temu dotarliśmy do kolejny raz do górnej krawędzi kanału równoległego po czym nastąpiła reakcja rynku i rozpoczęła się korekta. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od ATH do ostatniego dołka to okolice dołka korekty można wyznaczyć na poziomie 4,78051. Dodatkowo mocnym wsparciem, które mamy jest na poziomie 4,78699. Można więc wyznaczyć strefę, w której Euro może zawrócić. Jak można zauważyć wczoraj była próba przebicia tego poziomu oraz dzisiaj, która zakończyła się (póki co) niepowodzeniem. Na pewno nie pomogła w tym decyzja RPP o braku podniesienia stóp procentowych. Nie mniej widać, że poziom ten działa i można oczekiwać przy nim reakcji. Wykres D1 (pierwsze wsparcie i zniesienie Fibonacciego): Szukając pewnych odniesień i ruchów warto obserwować również parę EURUSD, ponieważ, możemy przewidzieć czy złotówka zareaguje mocniej czy słabiej na takie informacje. Obecnie EURUSD znajduje się w trendzie spadkowym, gdzie wczoraj dotarł do górnej linii kanału oraz EMA50. Mieliśmy reakcję i osłabienie Euro, dlatego też dzisiejsze wzrosty nie były tak silne jak na parze USDPLN. Wykres D1 (EURUSD): Przy dalszych spadkach Euro względem Dolara uważam, że złotówka na tle Euro umocni się i realne jest przebicie strefy 4,78 i dalszy spadek. Jeżeli tak będzie to pierwsze wsparcie, które widziałbym i możliwość mocniejszej reakcji to okolice 4,73 zł. W tym miejscu po pierwsze mamy 50 zniesienia Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu z przed kilku dni oraz linię wsparcia trendu wzrostowego, który tworzy nam się od początku czerwca. Wykres D1 (linia wsparcia, zniesienie Fibonacciego): W krótkim terminie ustawiam strategię na short ze względu na osłabienie się  Euro do Dolara oraz próbę dojścia i przetestowania dolnej linii wsparcia w okolicy 4,73. Dotarcie do tego celu powinno dać mocną reakcję inwestorów na longa. WAŻNE WSPARCIA: 4,787 / 4,770 / 4,730 WAŻNE OPORY: 4,829 / 4,856 / 4,899 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Short
od SkotarekG
13
Aktualizacja strategii na parze USDPLN - analiza technicznaCześć! Jestem mega zadowolony, że dotarliśmy do celu wyznaczonego z poprzednich analiz. Podpinam je w linkach powiązanych i tym samym uznaję za zamknięte. Tymczasem zabieram się za analizę aktualnej sytuacji. Czy widzę dalsze wzrosty? Czy będzie korekta? Obecnie dotarliśmy do górnej krawędzi trendu wzrostowego, a nawet dolar próbował przebić ją. Na potrzeby nowej analizy wyczyściłem wykres ze starych wsparć i oporów, nie mniej nadal są one aktualne, ale byłoby zbyt dużo linii. Jak wiecie z moich analiz od marca można wyznaczyć równoległy kanał wzrostowy w którym porusza dolar. Wykres D1 (trend wzrostowy kanał równoległy): Jeżeli nałożymy sobie zniesienie Fibonacciego (od szczytu z lipca i dołka z sierpnia), bądź rozszerzenie bazujące na trendzie, to można zauważyć, że dzisiaj dolar idealnie co do centa odbił na poziomie 1,618 fib. Osobiście uważałem, że 5,02 będzie miejscem odbicia, a RPP od razu po przebiciu 5 zł zareaguje. Nie mniej różnica jaką przewidywałem była 5 centów. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że RSI przekroczyło 70 pkt i zawróciło dając znak sprzedaży. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / RSI): Oczywiście po tak dużym wzroscie zasadne jest, aby była korekta. Pytanie tylko jak daleko może sięgnąć? Rozrysowując kolejne zniesienie Fibo od ostatniego dołka do dzisiejszego szczytu (zakładając, że wyższy już nie będzie), możemy dotrzeć w okolice 4,83 (fib 50). Dodatkowo mocne wsparcie, które wcześniej było silnym oporem jest na poziomie 4,802 co daje nam potencjalną strefę zakupową w przedziale 4,80-4,83 zł za dolara. Wykres D1 (strefa zakupowa / zniesienie fibo): Warto również zauważyć, że ostatnia korekta zaliczyła spadek pokrywający się z fib 50 z powyższego wykresu. Wykres D1 (poprzednia korekta): Co po korekcie? Jeżeli polityka RPP nie zmieni się, to polska gospodarka będzie zostawać w tyle. Mimo, że FED próbuje utrzymać stosunek dolara do euro, żeby nie był za mocny, to sam w sobie dolar i tak się umacnia, a przy słabej złotówce nadal będą wzrosty. Kolejnym poziomem może być 5,11 zł za USD co będzie 78,6 rozszerzonego Fibonacciego bazującego na trendzie. WAŻNE WSPARCIA: 4,93 / 4,83 / 4,80 WAŻNE OPORY: 5,02 / 5,06 / 5,11 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
1
Analiza techniczna ukraińskiej spółki KernelUkraińska spółka Kernel jest jedną z tych, której inwestorzy najbardziej odczuwają skutki wojny. W zależności od tego jak wygląda sytuacja na Ukrainie oraz co podają media spółka dość szybko rośnie i spada. Ostatni raz tak nisko jak teraz spółka była w okolicach marca 2009 roku. Wtedy też odbiła się z poziomu 14,81 (wsparcie tygodniowe / miesięczne), aby w marcu 2011 roku osiągnąć swoje ATH, które do dzisiaj nie zostało przebite. Podczas pandemii spółka wyszła z długiej konsolidacji, a inwestorzy próbując szukać alternatyw upodobali sobie tą spółkę. Do końca 2021 roku urosła ona o ponad 100%. Wykres M1 (wsparcia / opory, wzrost pocovidowy): Aby szukać wsparć i oporów trzeba cofnąć się aż do lat 2008-2009, co pokazuje tylko jak nisko jesteśmy w danym momencie. Obecnie jesteśmy w przedziale 14,81 - 18,91, a niższe wsparcia to okres najniższego dołka spółki czyli 11,31 zł. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to obecnie inwestorzy nie wiedzą w którą stronę powinien podążać kurs. Powstaje nam gwiazda doji, która może być sygnałem do zmiany trendu w krótkim terminie i korekty spadków, jednak do piątku zostało nam jeszcze kilka sesji, a liczy się zamknięcie świecy. W podobnym miejscu ostatnio spółka była w czerwcu, co skutkowało odbiciem. Wykres W1 (możliwa gwiazda doji): Wykres dzienny niestety nie napawa już do takich optymizmów i w średnim terminie, możemy zobaczyć jeszcze spadki przed rozpoczęciem korekty. Linia trendu spadkowego, która została przebita 15 lipca, została przełamana, a kurs znalazł się znowu pod nią. Dodatkowo wczoraj i przedwczoraj mieliśmy próbę przebicia jej, niestety bezskutecznie, a dzisiaj kurs zaczął schodzić w dół. Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym): Począwszy od dołka z marca 2022 roku możemy rozrysować sobie trójkąt, z którego nastąpiło wybicie w dół i przetestowanie go. Formacja ta najcześciej świadczy o kontynuacji spadku, dlatego też, jeżeli nie będzie żadnej dobrej informacji z mediów, możemy liczyć na próbę przetestowania poziomu 14,81 zł. Zasięg formacji trójkąta sięga okolic 8 zł, jednak do tego konieczne będzie mocne przebicie wsparcia 11,31 zł. Wykres D1 (wybicie z trójkąta): WAŻNE WSPARCIA: 17,64 / 16,23 / 14,81 WAŻNE OPORY: 18,91 / 21,29 / 22,17 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KERShort
od SkotarekG
Trójkąt symetryczny na Bowimie, ale brak wolumenu 🤷‍♂️Cześć, na prośbę jednego z obserwujących zrobiłem analizę Bowima, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy w dość ciekawym miejscu. Na wstępie zaznaczę, że analiza jest pisana w trakcie sesji, a dzisiejszy dzień może się okazać kluczowym, stąd postanowiłem zrobić to teraz, a nie na zamknięcie, chociaż prawdopodobnie skończę ją tuż przed lub po 17 ;) Bowim jest jedną z tych spółek, które mimo bessy dalej są na plusie YTD (przeszło 15%). Po ustaleniu nowego szczytu na poziomie 16,8 zł, Bowim rozpoczął korektę. Kilka dni później nastąpiło również odcięcie dość sporej dywidendy (2,5 zł brutto), co utworzyło nam dużą lukę na wykresie. Wykres D1 (odcięcie dywidendy): Niestety kurs po odcięciu dywidendy zareagował dalszymi spadkami i na początku lipca dotarliśmy do poziomu z maja 2021 roku, czy chociażby końca lutego. Warto wziąć też pod uwagę ten poziom, gdyż za każdym razem jest bardzo dobrze broniony. Nawet początek wojny na Ukrainie (zielona strzałka) 7,94 zł. Wracając do początku lipca, kurs odbił na północ i dotarł do poziomu 12,4 zł, co jest ponad 25% wzrostem. Luka jednak nie została domknięta w całości, a to również oznacza, że powinna zostać kiedyś zamknięta ;) Wykres D1 (ważne wsparcie, niedomknięta w pełni luka cenowa) Przeanalizowałem również poziom 12,4 zł, ponieważ zainteresowało mnie to nagłe odbicie w dół, gdzie tak mało zostało do do domknięcia luki z odcięcia dywidendy. Trzeba na wykres nanieść zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu (ATH) do dołka z lipca. Jak się okazuje w tym miejscu mamy fib 50.. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaką zakładam strategię? Wszystko zależy od wybicia z trójkąta, chociaż zdecydowanie częściej trójkąt symetryczny powoduje kontynuację trendu niż jego odwrócenie. Zatem czy możemy liczyć na wzrosty? W mojej analizie skłaniam się bardziej do kierunku na północ. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę też warunki i wpływ polityki na naszego kochanego banana. Analiza techniczna ma nam tylko pomóc podjąć decyzję i wiedzieć kiedy mamy wejść. To czego jeszcze nie widzę tutaj to mocniejszego wolumenu. Bardzo ładnie utrzymujemy dolną krawędź, ale nie rośnie nam wolumen przez co wybicie na północ może być zdecydowanie słabsze. Warto też zapisać sobie ważne opory. Obecnie z nim walczymy i zobaczymy jak zakończy się sesja. Jest on wzięty z profilu wolumeny (od początku roku) - 9,40 zł. Następny jest na poziomie 10,10 zł oraz 11,36 zł, gdzie widzę pierwsze TP po wybiciu górą. Negacją mojej strategii będzie wybicie z trójkąta w dół, wtedy najbliższym wsparciem będzie 8,87 zł oraz okolice 7,94 zł, a następnie? Domknięcie luki sprzed maja 2021 roku ;). Wykres D1 (profil wolumenu, trójkąt symetryczny): Wykres D1 (luka z maja 2021 r.): WAŻNE OPORY: 9,40 / 10,10 / 11,36 zł WAŻNE WSPARCIA: 8,87 / 8,5 / 7,94 AKTUALIZACJA PO ZAMKNIĘCIU SESJI: Bardzo ładnie wybroniliśmy dolną krawędź trójkąta, było też mocne wyciągnięcie. Powstał nam krzyż harami. Z drugiej strony nie możemy przebić oporu z profilu wolumenu. Warto obserwować, a ja osobiście z wejściem poczekałbym do wybicia, nie wchodził za szybko. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:BOWLong
od SkotarekG
1
Kontynuacja spadków.CME_MINI:ES1! Próba zastopowania spadków na dniach w obszarze wsparcia zakończyła się niepowodzeniem. Wczoraj zdefiniowany TR na wykresie 4h został wybity dołem na wzrastającym wolumenie po wczorajszej decyzji rynku. Mimo zgodności z oczekiwaniami rynek wybrał kontynuację spadków. Kolejnym magnesem dla krótkich będą tegoroczne denka, a nasz TR z wykresu 4h daje szanse na poszukanie zagrania do dołu, jeśli pojawi nam się trigger w strefie LPSY. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
w strefie wsparcia na 1h.CME_MINI:ES1! Patrząc na sytuację na wykresie dziennym w połączeniu z wykresem godzinowym, to mamy szanse na jakieś odreagowanie ostatnich spadków. Na godzinach uformował nam się trading range o cechach akumulacji z potwierdzonym wczorajszym wybiciem. Obecnie mamy powrót do TR w obszar wsparcia oznaczony na wykresie. Obecny czas, to oczekiwanie na pojawienie się jakiejś formy triggera pokazującego powrót kupujących w tym obszarze. Pojawienie się wolumenu stopującego czy zjawiska nakładu do rezultatu da nam powód do oczekiwania kontynuacji odreagowania obecnych spadków. Pierwszy target, to początek dzisiejszej wyprzedaży.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
Allegro i scenariusz w średnim terminie. Analiza techniczna.Mimo, że Allegro w długim terminie nadal jest w trendzie spadkowym i abyśmy na stałe mogli powiedzieć o zmianie nastawienia inwestorów do spółki, to powinniśmy przekroczyć okolice 36 zł, to w średnim terminie możemy zauważyć coraz to wyższe dołki i trend wzrostowy. W połowie sierpnia próbowaliśmy przebić linię oporu, jednak po kilku dniach kurs wszedł znowu pod nią po czym nastąpiła druga próba. Obecnie jesteśmy przy testowaniu oporu od góry. Jeżeli utrzyma się wsparcie, to będziemy mogli liczyć na większy wzrost. Wykres D1 (zmiana trendu w średnim terminie, przebicie oporu): Warto również zwrócić uwagę, że mimo próby przetestowania linii trendu spadkowego Allegro zatrzymało się w piątek powyżej pierwszego wsparcia 25,16 zł. Rozrysowując dodatkowo zniesienie fibonacciego punkt fib50 znajdował się w okolicy czerwonej linii. Wykres D1 (pierwsze wsparcie oraz zniesienie fibo): Analizując wykres od maja i rozrysowując równoległy kanał możemy zauważyć, że jesteśmy przy dolnej krawędzi, która w poniedziałek stykać się będzie z linią trendu spadkowego. W swojej strategii zakładam próbę przetestowania jej i możliwość odbicia się od niej z zasięgiem w okolice 31-34 zł (okolice EMA200 - 31 zł, górna linia kanału równoległego okolice 34 zł). Pierwszym jednak celem będzie przebicie oporu 26,93 zł. Udana próba da nam drogę na 30 zł, gdzie napotkamy na kolejny opór. Wykres D1 (kanał równoległy): Negacją powyższego scenariusza będzie zamknięcie dziennej świecy poniżej kanału równoległego (24,5 zł), a dodatkowym potwierdzeniem zejście poniżej 23,735 zł WAŻNE WSPARCIA: 25,16 / 24,5 / 23,735 zł WAŻNE OPORY: 26,93 / 28,01 / 29,99 zł Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALELong
od SkotarekG
Ambra w długim terminie nadal w trendzie wzrostowym.Cześć, dzisiaj kolejny raz chciałbym się zająć spółką GPW:AMB . Jak wiecie z poprzednich analiz wyznaczyłem wsparcia tygodniowe i dzienne opory. Do dziennego oporu zbliżyliśmy się pod koniec sierpnia i co dało niektórym inwestorom prawie 20% zysku z ostatniego dołka. Natomiast tygodniowe wsparcie jakie wyznaczyłem jest na poziomie 20 zł. Co za tym idzie jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ po osiągnięciu kolejnego niższego szczytu od poprzedniego kurs zawrócił na południe. Wykres D1 (podsumowanie): W średnim terminie nadal jesteśmy w trendzie spadkowym (coraz niższe szczyty), jednak w krótkim terminie, może się on zmienić. Wszystko zależy czy wytrzyma wsparcie z okolic 20 zł. Jeśli odbijemy na północ to wyrysujemy kolejny dołek wyżej od poprzedniego. Wykres D1 (szczyty i dołki): Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy i długi termin, to rozrysowując kanał równoległy, możemy zauważyć, że nadal jesteśmy w trendzie wzrostowym, w którym ostatni raz odbiliśmy się od dolnej krawędzi w czerwcu i obecnie zbliżamy się kolejny raz do przetestowania jej. W którym dolna linia pokoje się z naszym wsparciem w okolicy 19,5 zł. Wykres W1 (trend wzrostowy): Rozrysowując zniesienie fibo na wykresie tygodniowym, dotarliśmy zaledwie do fib38,2 Wykres W1 (fibo od ostatniego szczytu): Wróćmy jeszcze do wykresu dziennego. Jak widać jesteśmy w trendzie spadkowym, w którym możemy dotrzeć nawet w okolice 16,5-17,0 zł. Ten scenariusz uważam za mniej prawdopodobny, jednak warto mieć go na uwadze. Dlaczego uważam, że jest mało prawdopodobny? Myślę, że duża część inwestorów długoterminowych będzie chciała utrzymać cenę powyżej 19 zł. Przebicie jej wybije nam trend wzrostowy. Oczywiście należy spodziewać się przetestowania takiego wybicia, ale nigdy nie jest pewne, czy popyt zwycięży nad podażą. Dodatkowo na wykresie dziennym nasze tygodniowe wsparcie 20,00 zł obecnie jest w tym samym miejscu co fibo 50 z ostatniego szczytu. Może dać to impuls do kupna akcji i zawrócenie kursu na północ. Negacją scenariusza wzrostowego będzie przebicie 19,5 zł. WAŻNE WSPARCIA: 20,00 / 19,50 / 19,05 WAŻNE OPORY: 21,00 / 21,50 / 22,00 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:AMB
od SkotarekG
3 wiedźmy w piątekCME_MINI:ES1! W najbliższy piątek mamy wygasanie kontraktów wrześniowych. Na wykresie dotarliśmy do strefy LPSY dla której kluczowe poziomy to 4235 dla kontraktu grudniowego. W tej strefie należy oczekiwać kluczowych informacji dla dalszej kondycji rynku. Patrząc na obecną strukturę wykresu, to należy rozpatrywać dwa warianty. Pierwszy niedźwiedzi, wymaga silnej reakcji podaży w powyższej strefie. Czasowo 3 dekada września powinna sprzyjać tej wersji Należy pamiętać, że wrzesień to najgorszy miesiąc statystycznie. W środku cyklu prezydenckiego ta statystyka wygląda trochę lepiej. Wariantem byczym zajmiemy się po ewentualnej negacji stref podażowych. Załamanie struktury podażowej w sierpniu dało sygnał siły, co nie pozostawia wariantu byczego bez szans. Cyklicznie dołków należy spodziewać się w październiku. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
CME_MINI:ES1!
od SmartInwestor
1
Trójkąt (klin) zwyżkujący na Asbis? Czy sprawdzi się scenariusz?Spółka od marcowego dołka zaliczyła pokaźne wzrosty. Przy szczycie miała około 100% zysku. Czy ten trend się utrzyma, czy czeka nas głębsza korekta? Zapraszam na analizę :) Z poprzednich analiz wyznaczałem dwa bardzo ważne opory na Asbis, które podczas wzrostów zostały przebite, a następnie na początku września przetestowane. Jest to (obecnie wsparcie) dzienne na poziomie 14,08 zł oraz tygodniowe 13,98 zł. Dodatkowo wyżej mamy poziom 15,3 zł, z którego mieliśmy już kiedyś silną wyprzedaż. Wykres D1 (wsparcia i opory): Rozrysowałem zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu z sierpnia. Wyszło, że w piątkową sesje dotarliśmy do poziomu fib 78,6 i idealnie się na nim zatrzymaliśmy. Może to oznaczać, że w poniedziałek inwestorzy będą chcieli przetestować przebity opór 15,3 zł i w zależności jak zakończymy dzień, taki możemy obrać kierunek. Ze wskaźników RSX oraz MACD mamy sygnał kupna, warto jednak zwrócić uwagę, że aby MACD dało mocną informację, to dobrze jakby linie z EMA się przecięły. Zawrócenie tuż przed nią może spowodować większą wyprzedaż. Wykres D1 (fibonacci, RSX, MACD): Warto zwrócić też uwagę na to, że podczas ostatnich wzrostów rysuje nam się klin zwyżkujący, który jest formacją, zapowiadającą bardzo często spadek cen i zmianę trendu. Do stwierdzenia obecności klina wystarczą 2 minima i 2 maksima cenowe (nie na tych samych poziomach). Dla potwierdzenia, wolumen na asbisie maleje, co może oznaczać, że duzi gracze powoli uciekają ze spółki. Bardzo możliwe, że wybicie nastąpi w okolicach 14 zł. Zasięg takich spadków może osiągnąć okolice 7,5 - 8,0 zł. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jaką widzę strategię na najbliższe miesiące? Uważam, że przetestujemy jeszcze górną linię klina, możliwe, że pojawi się fałszywe wybicie, jednak jeżeli nie utrzymamy się powyżej, to rozpoczniemy spadek najpierw w okolice dolnej krawędzi klina (14 zł), a następnie 8 zł. Wykres D1 (strategia): WAŻNE WSPARCIA 15,3 / 14,4 / 14,08 WAŻNE OPORY: 15,42 / 16,25 / 16,74 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:ASBShort
od SkotarekG