Bitcoin by KarolTWZ czterech scenariuszy które pisywałem wcześniej zostawiam 2 które pierwsze mogą się realizować. Pierwszy oznaczony kolorem zielonym to scenariusz zakładający ze trwa impuls a mianowicie fala 4 w 5-falowym impulsie. W tym scenariuszy wyznaczyłem potencjalny zasięg fali czwartej zielonym prostokątem i najsilniejsze miejsce w przedziale cenowym 22158-21588. Ale zasięg to nie wszystko ważne by fala 4 trwała w czasie "długo" tzn. chciałbym dla zwiększenia prawdopodobieństwa zobaczyć konsolidowanie się ceny rysując na wykresie korektę płaską wyglądającą jak trójkąt. Drugi scenariusz oznaczony kolorem czerwonym jest spadowy który zakłada iż trend za plecami będzie kontynuowany i z żółtej przestrzeni zobaczymy kontynuacje spadków nawet po nowe dołki. Czyli jak narysuje się nam impuls a nie konsolidacja jako korekta fali 4 to po impulsie spadkowym przyjdzie korekta jako okazja dok łączenia do spadków.... W interwale 1H szukam przesłanek do short na lokalny spadek z minimalnym targetem na zasięg fali 4.
Wsparcie i Opór
Najważniejszy poziom! Dlaczego nie zobaczymy 12k? 1T, 1D, 4HOstatnio rynek kryptowalut znowu pokazał jak szybko może się zmienić tutaj sentyment.
Jeszcze 2 miesiące temu większość użytkowników krzyczała, że zaraz koniec Bitcoina lub już za moment zobaczymy 12k.
Najważniejszy poziom cenowy (tygodniówka)
Najpierw chciałbym pokazać, że jeszcze nigdy w historii Bitcoina średnia krocząca 50 nie przeszła dołem na 200. Dodatkowo spójrz jak ładnie znowu wyszłaby cykliczność Bitcoina.
25 tysięcy $ za Bitcoina jest aktualnie najważniejszym punktem cenowym. Dlaczego?
Bardzo duża konwergencja przy tym poziomie:
-50 tygodniowa średnia krocząca spada do 25 000$
-200 tygodniowa średnia krocząca wzrasta do 25 000$
- Bardzo silny opór z sierpniowego szczytu
Także jest to bardzo ważny poziom do obserwacji. Jeżeli Bitcoin przebije ten poziom to według mnie mamy znak rozpoczęcia hossy.
Są to jednak 3 bardzo znaczące opory więc jest większa szansa, że nie przebijemy tego poziomu. Ale co wtedy?
Spójrzmy na 4H
Znajdujemy się w trójkącie, z którego teoretycznie powinniśmy wyjść dołem. Mamy również długo utrzymującą się dywergencje klasy A niedźwiedzia (zaznaczona pomarańczowymi liniami). Dlatego tutaj oczekuję niedługo wyjścia dołek i dokonania korekty ostatnich wzrostów. Jednak w jakie okolice może ona dojść?
To zobaczymy na dniówce
W końcu mamy pierwszy wyższy szczyt także spodziewam się również wyższego dołka. Patrząc na zniesienia Fibonacciego korekta powinna się skończyć w okolicy 20 500$- 19 200$ (zielone pole) gdzie również spotkają się średnie kroczące, które są aktualnie naszym silnym wsparciem. Jest jeszcze możliwość zrobienia retestu górnej ściany czarnego trójkąta czyli okolica 18 400$.
Dlaczego uważam, że nie zobaczymy już przez wielu wyczekiwanych 12k patrząc na psychologię rynku?
Trochę książek i wykładów z psychologii przeszedłem także chyba mam jakieś pojęcie😅
Po pierwsze ludzie już się uodpornili po tych wszystkich negatywnych zdarzeniach, że na tak duży spadek potrzeba coraz to silniejszego bodźca. Inflacja, kryzys na świecie itp. nie mają już tak mocnego oddziaływania, ponieważ przez tyle miesięcy o tym słyszymy, że ludzie już się zaadoptowali tego. Jedyne co mogłoby przebić bodźcowo wydarzenie typu upadek FTXa to jest to załamanie Binance lub USDT. Gdzie Binance okazał się typowym FUDem i ma się dobrze a nawet jeszcze lepiej niż wcześniej (przetrwanie negatywnych informacji poprawia wiarygodność oraz przejął jeszcze większą część rynku). Natomiast o USDT jest cicho i myślę, że będzie się to jeszcze długo ciągnąć. Także jeżeli nie będzie jakiegoś nie znanego dla nas „czarnego łabędzia” to nie ma czym spowodować takiego spadku ceny.
Dodatkowo ludzie, którzy czekali na poziomy poniżej 15k po zobaczeniu aktualnych wzrostów stwierdzą jednak, że teraz czekają na 17k . Bo mają obawę, że rynek im odjedzie kiedy oni nawet nie mają pozycji. A jak wiemy większość ulicy (czyli tutaj ci najbardziej chciwi na najniższe ceny) muszą się mylić a nie wejść po tak tanich cenach.
Co ja robię?
Aktualnie jestem już w znacznej mierze zapakowany także weź poprawkę, że mi scenariusz wzrostów już pasuje więc może dlatego go widzę na wykresach. Pamiętaj każdy się myli i widzi co chce a tylko ty decydujesz o swoich pieniądzach. Aktualnie mam odpalone DCA co każdy poniedziałek do końca marca (45% ETH, 45% MATIC, 10% CHZ ).
Natomiast jeżeli zejdziemy w okolicę 20 000$ możliwe, że będę jeszcze robił małe zakupy spot, ponieważ zarobiłem troszkę fiatów.
Tutaj moje aktualne portfolio nie licząc jakiś drobnych z launchpadów itp.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
Fanez
Czy mWIG40 wraca do łask? Analiza techniczna.Cześć,
indeks średnich spółek po covidowym dołku rósł zdecydowanie szybciej osiągając nowe maksima w listopadzie 2021 roku i wzrost o przeszło 115%. Wtedy też rozpoczęła się korekta, trwająca prawie rok czasu.
Wykres W1 (wzrost po covidowym dołku):
Jeżeli jednak spojrzymy globalnie, to po kryzysie z 2009 roku kurs porusza się dość regularnie we wzrostowym kanale równoległym, osiągając co jakiś czas korekty rzędu 30-47%.
Wykres W1 (globalny rzut na indeks):
Analizując obecną sytuację w listopadzie 2022 roku przebiliśmy linię oporu trendu spadkowego, która kilkukrotnie powstrzymywała kurs i zawracała na południe. Dodatkowo książkowo wybicie zostało przetestowane, po czym rozpoczęliśmy dalszą podróż na północ. Czy średnie firmy wróciły do łask inwestorów? Od dołka możemy rozrysować wzrostowy kanał równoległy, a wczorajsza świeca zamknęła się na wsparciu. Dzisiaj mieliśmy przeszło 3 procentowy wzrost, a indeks ten królował na naszej giełdzie. Nakładając zniesienie fibo od ATH do ostatniego dołka, kurs zmierza w kierunku fib50, które pokrywa się obecnie z górnym oporem kanału wzrostowego.
Wykres D1 (przebicie linii trendu spadkowego):
Wykres D1 (obrona kanału oraz zniesienie Fibonacciego):
Patrząc na wskaźniki, to MACD powoli zawraca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pod koniec tygodnia, bądź na początku przyszłego może dać sygnał kupna. RSI, wychłodziło się w okolice 50, a po czym odbiło i jest na przecięciu z SMA14, co również daje pozytywne informacje. Podczas ostatniej korekty dotarliśmy do fibo78,6 i kurs zawrócił utrzymując wsparcie.
Wykres D1 (wskaźniki + zniesienie fibo):
Jeżeli przebijemy poziom 4480 punktów, to widzę dużą szansę w dotarciu do przedziału 4675 - 4785pkt , gdzie oczekiwałbym reakcji kursu.
Wykres D1 (strefa oporu):
Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że okolice wyznaczonej strefy pokrywają się z środkiem kanału równoległego z globalnego wykresu.
Wykres W1 (środek kanału i strefy reakcji kursu):
WAŻNE OPORY:
4480 / 4675 / 4785
WAŻNE WSPARCIA:
4274 / 4175 / 4035
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Strategia czystego przełamania linii trendu; Manticore Investems
Strategia czystego przełamania linii trendu bazuje na wskaźnikach:
Tradelines with Breaks (FREE) - TwB
Sygnały wejścia w pozycję, przełamanie linii trendu. Szukamy sygnałów na interwale ~h4.
Zajmujemy pozycję na niższych interwałach, gdy zobaczymy tam również sygnały wejścia.
Order block Detector (FREE) - ObD
Generuje nam wsparcia oraz opory dla ceny (czerwone - sell, zielone - buy)
Pivot Based Trailing Maxima & Minima (FREE) - Pbt
Pomaga określić aktualny trend rynku na danym interwale, służy jako dodatek
informujący nas o tendencjach rynkowych. W zielonej strefie - buy, czerownej - sell.
SuperOSC (FREE) - sOSC
Informuje nas o sile rynku w danym momencie (na konkretnej świecy)
Dodatkowo:
LuxAlgo Price Action Concept (PREMIUM)
Opis strategii:
Bazowo handlujemy po dużych sygnałach generowanych na interwałach h4/d1.
Gdy zajmujemy pozycję szukamy optymalnego miejsca na wejście od m15-h1.
Posługujemy się oporami oraz wsparciami jako SL/TP.
Styl handlu: scalping / daytrading.
Idealny setup wejściowy:
1) Sygnał wygenerowany na interwale h4/d1 TwB
2) ObD zabezpieczają naszą pozycję / ObD nie przeszkadzają w potencjalnym sellu lub buyu
3) Trend wyznaczony przez Pbt zgadza się z kierunkiem, w którym gramy. (Zielona strefa - buy / Czerwona strefa - sell)
4) Świeca po, której wchodzimy nie jest wyciągnięta na sOSC
Przykłady poniżej:
Interwał H4 sygnał buy:
1) Pbt - Zielona strefa buy
2) TwB - sygnał wzrostowy
3) sOSC - świeca, które wygenerowała sygnał buy nie przekroczyła przerywanych linii
Gdy zajmujemy pozycję schodzimy na niższe interwały, żeby jak najlepiej oszacować SL:TP
Interwał H1:
Interwał H1 sygnał buy:
1) Pbt - Zielona strefa buy
2) TwB - sygnał wzrostowy
3) sOSC - świeca, które wygenerowała sygnał buy nie przekroczyła przerywanych linii
Szacowanie ryzyka oraz momentu wyjścia:
Szacowanie ryzyka:
1) Do określenia optymalnego ryzyka korzystamy z ObD, służą one jako opór dla ceny.
2) Ustawiamy pozycje poniżej stref kupna / sell z Pbt
3) Schodzimy na niższe interwały, ustawiamy SL pod poziomem TwB przeciwnej linii trendu
Określanie take profitu:
1) Rozgrywamy pozycje do wsparć lub oporów generowanych przez ObD
2) Zamykamy pozycję gdy widzimy, że po zamknięciu świecy z h4/h1 sOSC jest wyciągnięty powyżej lub poniżej linii przerywanej
3) Możemy zamknąć pozycje, gdy widzimy, że ruch traci na sile i na niskich interwałach pojawiają się opozycyjne sygnały w stosunku do naszej pozycji.
Najlepiej sprawdza się zamykanie pozycji po osiągnieciu wsparć / oporów ObD w połaczeniu z wyciągniętym sOSC.
Wskaźnik LuxAlgo Price Action Concept (PREMIUM), służyy jako pomoc w określaniu siły danego wsparcia lub oporu (im większy % tym silniejszy opór)
MOV mocny spadek po ABB, czy spółka technicznie to wytrzyma?Spółka MovieGames swoje IPO miała pod koniec 2018 roku. Wtedy też z początku kurs bardzo mocno spadł, aby w miesiąc odrobić wszystkie straty. Następnie do czasu pandemii znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, gdzie kurs rósł w okolice 60% od ceny wejścia na giełdę. Po covidowym dołku i mocnym booscie spółka osiągnęła swoje ATH w okolicach 146 zł, czyli wzrost o prawie 900%.
Wykres D1 (covidowa historia spółki):
Po covidowym boom nie widać już śladów. Najniższej spółka spadła o ponad 90%, a obecnie utrzymuje się na poziomie -84% od ATH. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to kurs poruszał się w kanale równoległym niemal idealnie, z dwoma wybiciami. Warto również zwrócić uwagę, że środek kanału był dość mocno respektowany i przytrzymywał kurs na dłużej.
Wykres W1 (kanał równoległy trendu spadkowego):
Wykres D1 (na dniowym również to widać dość dobrze):
Mimo, że kurs wspinaczkę na północ rozpoczął już pod koniec października, to tak naprawdę z trendu spadkowego wyszliśmy dopiero pod koniec stycznia. Od ostatniego dołka kurs osiągnął ponad 140% wzrostów.
Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i zakres wzrostów):
ABB z PlayWay ostudziło trochę zapał inwestorów, a sprzedaż akcji patrząc na wolumen przewyższa wielokrotnie dzienne transakcje. Z technicznego punktu dotarliśmy do bardzo ciekawego punktu. Czwartkowa sesja zakończyła się na wsparciu wspomnianego na początku kanału spadkowego, przez co można wziąć pod uwagę, że został on przetestowany. Następny dzień był już wzrostowy i wejście z powrotem w kanał trendu wzrostowego. Co ciekawe ostatnia sesja przyniosła nam uformowanie się świecy odwróconego młota, która w trendzie spadkowym zwiastuje jego zmianę.
Wykres D1 (ABB, trend wzrostowy):
Nakładając zniesienie Fibonacciego dotarliśmy do poziomu 50, przy którym można oczekiwać reakcji kursu. Oczywiście trzeba być ostrożnym przy MovieGames, ze względu na ABB, dlatego też warto łączyć fundamenty z techniką i nie patrzeć tylko na nią. Jednak patrząc dodatkowo na wskaźniki RSI, który powoli zaczyna zawracać możemy liczyć na stopniowy koniec korekty.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W swojej strategii uważam, że wracając w piątek do kanału wzrostowego przy zwiększonych obrotach niż stosunkowo były one przed ABB, powinniśmy odbić na północ i podjąć próbę dotarcia w okolice środka kanału równoległego czyli 29-30 zł, dlatego też spółkę zaznaczam jako long. Negacją strategii będzie zejście poniżej 23 zł i zamknięcie świecy dziennej na takim poziomie.
WAŻNE WSPARCIA:
24,0 / 23,1 / 20,9
WAŻNE OPORY:
25,6 / 26,35 / 29,65
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Allegro by KarolTWPo zrealizowanych zyska z ostatnich zakupów znowu zaczynam zastanawiać się czy kupie allegro taniej? Co musiało by się wydarzyć by mnie skusić? W lokalnym spojrzeniu uważam że zobaczymy spadek z czerwonej strefy i dla trendu spadkowego za plecami żadna niespodzianka rynek będzie chciał zrobić nowy dołek, ale.... co jeśli nie? Będę się bacznie przyglądał spadkowym; wyznaczyłem już dwie strefy które będą podtrzymywać cenę kolorem zielonym i jak spadek będzie miał odpowiednią strukturę z dolnej strefy zrobię BUY celując w 44PLN :D
Bitcoin by KarolTWOd ostatniej analizy nic się nie zmieniło. Jeżeli to już koniec fali 3 to wyznaczyłem zasięg fali 4 strefa miedzy 22k a 20k i w tej przestrzeni szukam dokładniejszego miejsca do zatrzymania obserwując spadek (licząc jego fale i rozpoznając strukturę) i wyznaczając wsparcia. Po fali 4 spodziewam się fali 5 która teoretyczne jest podobnej wielkości do fali 1. A teraz alternatywne spojrzenie: po pierwsze jeżeli fala 3 trwa to kolejny przystanek bądź potencjalny koniec fali 3 widzę miedzy 24500 a 25k; po drugie jeżeli spadek jako fala 4 będzie miał budowę impulsu to zacznę traktować wzrost jako 3 falowy ruch i fali 5 nie będzie; i trzecia alternatywa fale piąte na BTC są często ruchami wydłużonymi więc teoretyczna zasada mówiąca o jednym wydłużonym ruchu w impulsie się nie sprawdzi i po wydłużonej fali 3 będzie też wydłużona fala 5 co za tym idzie że nie zobaczymy większej korekty przed dojechaniem do 30k :D
Eurocash - czy nastąpi dłuższa zmiana trendu na wzrostowy?Cześć,
spółka Eurocash po osiągnięciu ATH w 2013 roku podjęła próbę kolejnego ataku szczytowego w 2016. Niestety próba okazała się nieudana i kurs zatrzymał się w tym samym miejscu co 3 lata wcześniej, tworząc na wykresie tygodniowym podwójny szczyt. Od tego czasu spółka cały czas była w trendzie spadkowym, a we wrześniu 2017 weszliśmy w kanał równoległy.
Wykres W1 (historyczne ATH, kanał równoległy trendu spadkowego):
Analizując dokładniej kanał możemy zauważyć, że środek kanału i jego linia utrzymywała mocno kurs zarówno jako wsparcie, czy oporu na przestrzeni lat.
Wykres W1 (środek kanału):
Po osiągnięciu dołka w lutym 2022 roku kurs po dość mocnych wzrostach, zaczął tworzyć formację trójkąta (z zasięgiem na 20 zł), a w listopadzie nastąpiło jego wybicie. Warto zaznaczyć, że dość niedaleko znajdował się opór kanału spadkowego, którego przebicie mogłoby świadczyć w długim terminie o zmianie trendu na wzrostowy. Zarówno trójkąt oraz kanał równoległy zostały wybite, przy zwiększonym wolumenie, co daje pozytywne informacje, obecnie jednak kurs walczy z EMA200 na tygodniowym i mimo prób, nie jest w stanie go przebić.
Wykres W1 (EMA 200, formacja trójkąta):
Analizując wykres dzienny MACD dał niedawno sygnał sprzedaży, a RSI powoli się wychładza. Od dołka kurs urósł o prawie 90%, więc powoli możemy się spodziewać korekty. Porównując wskaźniki z wykresu tygodniowego oraz dziennego, ten czas właśnie nastał, bądź jesteśmy już niedaleko. Dodatkowo na D1, powstał nam mały podwójny szczyt, którego korekta może sięgnąć okolic 13,5-14,00 zł.
Wykres D1 (MACD, podwójny szczyt):
Rozrysowując kanał równoległy w trendzie wzrostowym na dziennym, obecnie dotarliśmy do górnej linii oporu.
Wykres D1 (trend wzrostowy):
Jeżeli faktycznie mówimy o rozpoczętej korekcie, to nakładając zniesienie fibo od punktu D trójkąta, czyli ostatniego dołka, kurs może dotrzeć w okolice 13,14-13,71, gdzie widziałbym reakcję inwestorów i dalszy ruch na północ.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
W swojej strategii zakładam korektę na spółce w średnim terminie i dalszy ruch na północ. Najgorszym jednak scenariuszem byłoby utworzenie RGR, który może się wytworzyć po korekcie do wzrostów. Nie mniej jest to odległy termin.
Wykres D1 (strategia):
WAŻNE WSPARCIE:
14,49 / 13,95 / 13,67
WAŻNE OPORY:
15,20 / 15,53 / 16,71
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
CCC - idzie luty podkuj buty #CCC
Spółka ostatnio nie ma czym się pochwalić, straty netto za trzy kwartały 2022 roku wyniosły około 318mln zł. Należy jednak pamiętać, że to nadal spółka generująca ok. 9mld złotych przychodu.
Ostatnio Grupa CCC podała, że początek IV kwartału daje nadzieję na poprawę wyników i liczy, że 2023 rok będzie znacznie lepszy niż 2022.
Fundamentalnie więc mamy problemy finansowe, rosnące zadłużenie i ryzyko rosnącej straty. Jest to jednak coś co inwestorzy lubią ponieważ mogą rozgrywać spółkę, której akcja jeszcze w 2018 roku kosztowała ok. 300zł. Wtedy jednak spółka wyglądała zupełnie inaczej, była dynamiczna, przynosiła zyski, a co więcej dzieliła się nimi ze swoimi inwestorami.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Dzisiaj cena na poziomie 40zł wydaje się dość atrakcyjna choć od września 2022 urosła o blisko 47%
Wykres 2. Interwał dzienny
Kurs znajduje się tuż pod 50% Zniesienia Fibonacciego czyli 48,8zł licząc od ostatniego szczytu w okolicach 65zł i dołka na 32,7zł.
Poziom 48zł jest też dość mocnym oporem i może się okazać trudny do przebicia jednak warto obserwować kurs ponieważ na wykresie tworzy się formacja spodka, a aktualnie możemy mieć formowanie „uszka” i w efekcie uzyskami formację „filiżanki z uszkiem” co dałoby dość ciekawy scenariusz z wybiciem w okolice 70zł
Wykres 3. Interwał dzienny | formacja filiżanki z uszkiem
Aktualna korekta od poziomu 48zł nie może zejść poniżej 40zł ponieważ będziemy mieć większą wyprzedaż i kurs akcji nie tylko zaliczy 38zł ale właściwie 36zł gdzie mamy wsparcie dla akcji.
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Jeśli pociągniemy Zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu z stycznia 2023 to kurs akcji wyraźnie podąża na 50% Zniesienia Fibonacciego czyli wspomniane 40zł (dokładniej 40,6zł)
Wykres 5. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Dodatkowo mamy wsparcie EMA26 co powinno zatrzymać spadki. Ogólnie poziom 40zł jest dość istotny dla spółki i tutaj inwestorzy albo bronią się przed spadkami albo przed wzrostami co widać na wykresie nr 5
Dlatego warto mieć alert na 40zł jak przebije (zwłaszcza na zamknięciu sesji) czekamy na 36-38zł.
W mojej ocenie jednak będziemy mieć obronę tego poziomu a docelowo kurs będzie podążać do 65zł gdzie ponownie dojdzie do korekty.
Wsparcie: 40/36/38
Opór:42,5/45/48zł
BTC - przysiad przed wybiciem pl.tradingview.com
Profil Wolumenu od połowy czerwca 2022 posiada lukę na poziomie 18 700 - 17 500 $. Tutaj widzę strefę do której, będziemy iść w celu domknięcia luki, przehandlowania na tym poziomie, a następnie wystrzał do końca roku >25k$ .... (w zależności od nastrojów na szerokim rynku)
PZU - czy kurs spółki porusza się cyklicznie?Cześć,
PZU nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W ostatnim czasie na 14 tygodni, aż 13 z nich było zamkniętych na zielono, a łącznie od początku października kurs urósł o 65%. Jeżeli zerkniemy najpierw na wykres tygodniowy, to pojawia nam się ciekawa analogia. Kurs trzykrotnie w okresie od 2015 roku, kiedy wszedł w trend spadkowy, łapał dołki w październiku, po czym dochodził do górnej linii oporu, dając często ponad 70% zyski.
Wykres W1 (opór trendu spadkowego):
Co ciekawe, analogicznie dotarcie do linii oporu zajmowało około 325 dni. Obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej takiej analogii i trwa ona niespełna 120 dni.
Wykres W1 (analogia wzrostów po osiągnięciu dołka):
Dodatkowo jeżeli spojrzymy na RSI, to powtarzalnie przy dotarciu w okolicę kurs korygował, aby wyznaczyć za chwilę kolejny szczyt i dojść do poziomu w okolicach 80 pkt. Podobną sytuację do dzisiejszej mieliśmy w styczniu 2021 roku, gdzie kurs bardzo mocno wspiął się do góry, po czym skorygował i poszedł dalej na północ.
Wykres W1 (styl poruszania się RSI):
Czy ruchy PZU wydają się na tyle przewidywalne? Przejdźmy na wykres dzienny. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to utrzymanie przez dłuższy czas RSI powyżej 70 pkt, oraz przy ostatnich szczytach powstanie dywergencji niedźwiedziej (kurs szedł do góry, przy spadającym RSI - przy trendzie wzrostowym). Wskazuje to na wypalenie się byków i możliwość korekty. Dodatkowo w ostatnim czasie na MACD pojawił się sygnał sprzedaży.
Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od końca listopada do ostatniego szczytu, możemy spodziewać się korekty w okolice 34-35 zł czyli fibo50 do połowy lutego. Tam szukałbym reakcji rynku.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - zasięg korekty):
Scenariusz, który zakładam na tej spółce to zejście w okolice 34 zł, a następnie ruch na północ z przebiciem 37 zł i dotarciem w okolice 39 zł. Trafimy tam na mocniejszy opór, który może skorygować kurs w okolicę 37 zł w celu przetestowania wsparcia, a następnie dotarcie do zielonej linii oporu.
Wykres D1 (zakładany scenariusz):
Negacją tego scenariusza byłoby zatrzymanie się na poziomie 37 zł i utworzenie się podwójnego szczytu.
Wykres D1 (negacja scenariusza):
WAŻNE OPORY:
37,63 / 39,32 / 40,92
WAŻNE WSPARCIA:
35,63 / 34,78 / 34,23
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ITA40 shortITA40 zmierza ku kilku oporom:
- fibo zeszłorocznych spadków (667)
- wierzchołek sprzed wybuchu wojny
- wierzchołek sprzed COVID19
Wszystkie opory zlokalizowane w okolicy 25 500.
SL techniczny na 25640.
TP co najmniej 50% ostatnich wzrostów. Możliwy nowy dołek do wybicia.
SP500 by KarolTWAktualnie cena rysuje nam trójkąt. Ułożyłem Wam scenariusze które są na tą chwile priorytetowe. Wzrostowy to wyjście z trójkąta dołem, po czym szukam sygnałów do zajęcia pozycji LONG którą docelowo będę prowadził po poziomy cenowe 4250. Jeżeli jednak wyjdziemy z trójkąta górą to pierwszym istotnym dla mnie miejscem do spadków jest 3928 po czym docelowo możemy spać w przestrzeń 3745 i niżej. Gdy strefa na 3928 zostanie pokonana to kolejny przystanek widzę przy 4000, jednak zaliczenie 4000 nie do końca przekonuje mnie do spadków po nowe dołki tj poniżej trójkąta, a raczej korekta i kontynuacja wzrostu ku 4250.
Czy znaleźliśmy dołek na parze USDPLN?Cześć, tak jak obiecałem wrzucam analizę dzisiaj USDPLN. Niestety sporo napisałem wczoraj i musiałem zaktualizować wykresy wszystkie, ale idzie w założonym kierunku :)
Zaczniemy od EURUSD, ponieważ w analizie do pary USDPLN trzeba brać go pod uwagę. Analizując zarówno na dzienny jak i tygodniowy wykres mamy bardzo ważny opór na poziomie 1,06953, którego EUR nie jest w stanie przebić. Przez okres świąteczny mieliśmy konsolidację i walkę pomiędzy 1,06063, a 1,06953. Posiedzenie FOMC zaplanowane jest dopiero na przełomie stycznia i luty, więc mamy niepewność wśród inwestorów jakie będą decyzje. Jeżeli chodzi o ostatnie wyniki gospodarcze w USA to same w sobie były dobre, co powinno osłabiać USD, ale... FED na ostatniej konferencji zostawił sobie furtkę podniesienia stóp o 75pb co powoduje możliwość umocnienia USD i wspomnianą wyżej niepewność.
AT na EURUSD tyg dotarliśmy do 38,2 zniesienia fibo od Dołka do szczytu (ponieważ trend uważam nadal za spadkowy). Realnie kurs po 11 tygodniach wzrostowych może chcieć odreagować i np dojść do okolic 1,02, a w dużym prawdopodobieństwie do fib 50 czyli 1,0512. Na macd od 16 grudnia. mamy sygnał sprzedaży.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Wykres D1 (walka o przebicie oporu 1,06953):
Dzisiejszy dzień sporo zmienił z wczorajszego pisania analizy, ponieważ EUR mocno spadło i faktycznie próbuje dotrzeć do fibo 50. Obecnie mamy cofnięcie i walkę ze wsparciem dolnej linii kanału wzrostowego. Przebicie go i zamknięcie świecy dziennej może dać nam próbę zmiany trendu. Warto zauważyć, że dość wcześnie (bo w okolicy połowy grudnia) na MACD pojawił się sygnał sprzedaży. Wybronienie wsparcia może nam dać w najbliższych dniach złoty krzyż, co może skutkować negacją moich założeń i zmianą strategii.
Wykres D1 (zniesienie fibo, trend wzrostowy):
Przebicie poziomu 1,05144 da szanse na dotarcie w okolice 1,04087, gdzie mamy kolejne wsparcie.
Wracając do USDPLN, do wczorajszego dnia widać było brak siły przebicia oporu 4,397-4,415, o którym pisałem w poprzednich analizach. Osobiście liczyłem, że kurs dojdzie do pomarańczowej linii wsparcia, która wcale nie jest tak daleko. Okolice 4,3388, które pokrywają się z ciekawym wsparciem. Myślałem, że do tego dojdzie ze względu na pojawienie się krzyża śmierci, jednak okolice 10 były dość zaskakujące :)
Wykres D1 (walka z oporem USDPLN):
4,365 okazał się mocnym wsparciem dla USD i kolejny raz odbiliśmy się od niego po czym dzisiaj dotarliśmy nawet w okolice 4,46. Widać, że spadki powoli słabły i następowała akumulacja. Od jakiegoś czasu po realizacji ostatniej strategii jestem nastawiony byczo na parę USDPLN. Przebicie 4,415 na dniowym i zamknięcie świecy powyżej da możliwość dojścia do 4,5029, gdzie mamy mocniejszy opór, a jeżeli nastawienie Fed będzie jastrzębie to możemy trend spadkowy odwrócić. Kolejnym ważnym oporem będzie wtedy 4,58.
Jeżeli przeniesiemy się na wykres godzinny, to możemy zauważyć, że po wybiciu naszych poziomów mieliśmy klasyczne przetestowanie wsparcia, a każda ze świec zamknęła się powyżej 4,415095.
Wykres H1 (przetestowanie po wybiciu oporu):
Jaki zakładam scenariusz? Tak jak pisałem wcześniej analizując EURUSD i parę USDPLN jestem byczo nastawiony do tej drugiej. Dodatkowo posiedzenie RPP i brak podniesienia stóp procentowych może wpłynąć na osłabienie złotówki. Negacją mojego scenariusza będzie zamknięcie świecy poniżej strefy kupna 4,39-4,41.
WAŻNE OPORY:
4,502980 / 4,571015 / 4,586280
WAŻNE WSPARCIA:
4,415095 / 4,397906 / 4,365870
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywna opinią.
ALLEGRO by KarolTWWłaściwie tylko aktualizacja dla prowadzonej pozycji długiej. Minimalny target to pokonanie lokalnego szczyty czyli 27PLN, docelowo okolice 31PLN. Przypominam że Allegro jest w trendzie spadkowym i aktualny handel to handel na korektę. Każdy trend się kiedyś kończy czy to już koniec trendu spadkowego na Allego? piszcie w komentarzach. Po osiągnięciu strefy 31PLN bedę analizował w jaki sposób cena tam dotarła i ocenię czy mamy szanse na dalsze wzrosty.
Pomysł na zagrywkę na Bitcoinie na kilka następnych dniStrzałka określa ruch ceny, zielona - w górę do strefy oporu, biała - ewentualny dalszy wzrost i następnie spadek (strzałka czerwona) do zielonej strefy wsparcia. Może to nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Stop Loss to biała przerywana linia.
Czy na MoBruk powstaje filiżanka?Cześć,
Pierwsza analiza w tym roku! Przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku! Na ogół staram się nie pisać analiz spółek, które posiadam w swoim portfelu. Uważam, że mogą być one mocniej subiektywne niż pozostałe. Mobruk faktycznie posiadam od dłuższego czasu i zbieram go długoterminowo, jednak postanowiłem się podzielić swoimi spostrzeżeniami ponieważ spółka znajduje się w ciekawym miejscu.
Głównym wsparciem dla kursu jest poziom 276 zł. Po udanym wybiciu i jednodniowym wzroście o 23% kurs powoli wszedł w fazę korekty i dotarł kolejny raz właśnie w okolice 276 zł. Warto zwrócić uwagę, że kurs mimo dużego wzrostu nie zamknął luki jeszcze z dywidendy.
Wykres D1 (wsparcie na MoBruku):
To co możemy zauważyć to próba tworzenia się formacji filiżanki na wykresie dziennym. Jednak, aby to się udało musimy przebić poziom 310 zł, który jest istotnym oporem, a jeżeli nałożymy zniesienie fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka 276 zł, to mamy idealnie fib50 właśnie w tej okolicy.
Wykres D1 (filiżanka, zniesienie fibonacciego):
Pozytywnym aspektem jest to, że MACD dający sygnał kupna 25 listopada, nadal go utrzymuje, a ostatnimi czasy odbił od linii sygnału sprzedaży. Niestety RSI powoli dociera do granicy 70, dlatego też w mojej analizie uważam, że poziom 310 zł może okazać się kluczowym.
Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że jesteśmy tuż pod linią oporu, który może zostać przebity, a następnie przetestowany. Zgadzałoby się to z lekkim wychłodzeniem RSI. Dodatkowo przemawia za tym sygnał K na MACD tygodniowym. Drugą linią oporu, jest linia trendu wzrostowego, którą musimy przebić myśląc o dalszych mocniejszych wzrostach, a jest ona powyżej 400 zł. Równocześnie ważną linia oporu jest poziom 354 zł, przebicie jego pozwoli nam na domknięcie luki cenowej.
Wykres W1 (linie oporu):
Tak jak pisałem, posiadam tą spółkę w portfelu długoterminowym i ją skupuję. Uważam, że fundamentalnie jest ona dobra (o ile nie pojawią się kolejne sprawy sądowe - chociaż te wygrywają). Dlatego też analiza ta jest krótsza. Nie chcę skupiać się na subiektywnej opinii :) Jednak, kogoś może zaciekawić to w jakim miejscu jest kurs.
WAŻNE OPORY:
300 / 310 / 328
WAŻNE WSPARCIA:
295 / 287 / 276
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
AUDJPY 1D, long.Średnioterminowo: trend wzrostowy.
Korekta do istotnego poziomu wsparcia
Cena utworzyła formację "Pin Bar" (13.10).
Otwarcie pozycji: long po potwierdzeniu formacji i powrocie ceny szczytu formacji (17.10).
Relacja R/Z 1:2. SL na poziomie 75% długości formacji.
Bitcoin by KarolTW / handel na korektę Po prognozowanym wcześniej spadku czas na jego korektę. A więc nie owijając w bawełnę, handluję LONG do okolic 17300 gdzie znajduje się pierwsza strefa podażowa wynikająca z potencjalnego końca fali "C". Strefy do potencjalnej fali C są dwie i obie będę handlował z targetem ku nowemu dołkowi a nawet w okolice 15-14k. Jeżeli handel short miałby się nie powieść to zielonymi strzałkami narysowałem scenariusz wzrostowy którego target to przestrzeń 19-20k. Ale aby patrzeć w kierunku 19-20k muszę dostać potwierdzenie a na razie go brak.
Jak duża będzie korekta do spadków na KETY?Kety w grudniu spadły o przeszło 25%. Wiele z Was wybrało tą spółkę w ankiecie, dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej czy istnieje szansa krótkoterminowych wzrostów i korekty do spadków.
Wykres D1 (historyczny):
Jeszcze w listopadzie kurs szedł po zamknięcie luki i zrobił to ostatniego dnia wspomnianego miesiąca. 1 grudnia mimo próby kontynuacji wzrostów powstał nam na koniec dnia wisielec, który często zwiastuje zmianę trendu. Do 22 grudnia akcje spółki spadły o przeszło 25%, dochodząc do ważnego tygodniowego wsparcia. Równocześnie na tygodniowym wykresie MACD dał nam niedawno sygnał sprzedaży.
Wykres W1 (kluczowe wsparcia / opory):
RSI na dniowym jest bardzo mocno wychłodzone, dodatkowo zawróciło na północ, co może dać sygnał tworzącej się korekty do spadków. Nakładając zniesienie fibonacciego możemy szacować, że przy dobrych wiatrach kurs powróci na poziom 509-527 zł i tam nastąpi reakcja. Przy czym ważne jest, abyśmy przebili dwa opory dzienny 465,5 na którym zatrzymaliśmy się w piątek oraz tygodniowy 481,5 zł. Wtedy droga będzie otwarta do zdrowej korekty.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując za pomocą profilu wolumenu, wiele zakupów pozycji krótkich może pojawić się w okolicy właśnie fibo 50, gdzie był ostatnio największy wolumen w ciągu całego roku. Tam też inwestorzy będą chcieli zawalczyć o utrzymanie esek.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Wydaje mi się, że obecnie spółka nie jest gotowa jeszcze na zmianę trendu i nastąpi jedynie korekta do spadków. Dalej powinniśmy zawrócić na południe i dotrzeć w okolice 355-373 zł.
Wykres D1 (rozszerzone fibo):
Warto zwrócić uwagę, że spółka tak na prawdę jest od połowy 2021 roku w trendzie spadkowym.
Wykres W1 (trend spadkowy):
WAŻNE OPORY:
465,6 / 481,5 / 509/5
WAŻNE WSPARCIA:
450,5 / 434,0 / 419,9
Ananliza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CCC, popularna ostatnio spółka, ze sprzecznymi sygnałami.Cześć,
Ostatnio dużo osób pisze o CCC, więc postanowiłem się przyjrzeć spółce. Z jednej strony mamy mocną przecenę spółki YTD, dodatkowo kurs wcale nie urósł w ostatnich tygodniach tak, jak wyglądało to na niektórych spółkach (zaledwie 25% przy szczycie, teraz o 22% od dołka). Z drugiej strony, mamy kredyty, inwestycje, zwolnienia i możliwe, że wiele jeszcze negatywnych informacji odnośnie spółki.
Wykres D1 (wzrost od dołka):
Po wybiciu oporu trendu spadkowego, nastąpiło przetestowanie poczym powrot na północ, jednak EMA100 skutecznie powstrzymała dalsze wzrosty. Następnie wolumen stopniowo spadał i nie było tak dużego impulsu, aby pociągnąć te wzrosty.
Wykres D1 (wybicie linii oporu):
Kurs z powrotem dotarł do wsparcia 36,16, przy którym historycznie kilkukrotnie odbijał. 22 grudnia kurs MACD dał sygnał kupna, co w wielu aspektach jest pozytywnym sygnałem i zwiastuje dalsze wzrosty na akcjach.
Wykres D1 (MACD):
Jeżeli przyglądamy się tylko i wyłącznie świecom to możemy wywnioskować, że kurs tworzy z różnymi wybiciami trójkąt prostokątny, który często jest wybijany do góry, jednak na CCC nie jest on dokładny.
Wykres D1 (trójkąt prostokątny):
Dlatego też, postanowiłem zamienić wykres, który usunie nam wszystkie knoty. Wtedy pojawia nam się zupełnie inna formacja, mianowicie klin zwyżkujący po spadkach, który w większości przypadków w okolicach 3-4 tygodnia jest wybijany w dół i kontynuuje niedźwiedzie nastawienie. Czy w przypadku informacji, które docierają do inwestorów, jesteśmy w stanie zatrzymać spadki samą popularnością spółki ze względu na to, że jest tania? Wydaje mi się, że koniec roku to czas optymalizacji podatkowej, co może odbić kurs w okolicach górnej linii klina na południe. Czy w środę nastąpi mocniejsze odbicie i pierwsze wybicie w dół okaże się tylko fakeoutem?
Wykres D1 (liniowy, klin zwyżkujący):
Wtedy zasięg będzie w okolicach 31,6 zł, gdzie zbliżymy się do covidowych dołków w mocniejszym wsparciem. Dodatkowo zamknęlibyśmy niedomkniętą lukę.
Osobiście przychylam się bardziej do spadków na tej spółce. W mojej opinii lepiej nie ryzykować przed wybiciem z klina. Jeżeli faktycznie utrzyma się większy wolumen to jest wtedy szansa na wzrosty. Wtedy też pojawi się szansa na dojście w okolice 44 zł.
WAŻNE OPORY:
40,95 / 44,00 / 45,6
WAŻNE WSPARCIA:
39,89 / 37,30 / 36,16
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ROPA by KarolTW Kontynuacja trendu spadkowego?Dzienny interwał nadal w trendzie spadkowym. Na interwale 4H wyznaczyłem strefy które będę po sygnale do spadków handlował ku nowemu dołkowi. Jeżeli spadek faktycznie będzie się budował i strefy zadziałają to będę się mu przyglądał a mianowicie jego budowie. I jeżeli rozpoznam w tym spadku strukturę korekcyjna ABC to podejmę próbę handlu na wzrosty (pod prąd bo trend nadal spadkowy). Na ta chwile wyznaczyłem tylko wsparcie w którym taka korekta ABC mogła by się zakończyć ale to musi być podparte strukturą korekcyjna a jej jeszcze nie ma.
KETY - analiza techniczna spółki Cześć,
Kęty to spółka, która od 3 tygodni złapała naprawdę dużą przecenę. Czy jest to dobry moment na zmianę sentymentu do spółki? Czy lepiej nie łapać spadających noży?
Z technicznego punktu widzenia, jeżeli przeanalizujemy wykres tygodniowy, to od lipca 2021 roku jesteśmy w korekcie z wyznaczonymi liniami wsparć i oporów. Oprócz tego mamy ważne wsparcie tygodniowe na poziomie 450,5 zł oraz opór 481,5 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do covidowego dołka przebiliśmy w ostatnim okresie fib50 i zatrzymaliśmy się w tym tygodniu na fib 38,2.
Wykres W1 (tygodniowe wsparcia, trend spadkowy):
Na przełomie listopada i grudnia inwestorzy domknęli lukę powstałą w lipcu i stamtąd ruszyliśmy na południe.
Wykres D1 (luka z lipca):
Wczorajszy dzień wyhamował trochę spadki i powstała nam gwiazda doji, która często jest sygnałem do zmiany kierunku kursu. Dodatkowo RSI jest mocno wychłodzone, co może świadczyć o chwilowym zatrzymaniu spadków.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Czy jest to czas na zmianę trendu w średnim terminie? Osobiście uważam, że nie. Możemy faktycznie oczekiwać korekty do spadków w okolicę fibo 50 (527 zł), jednak najpierw będzie trzeba pokonać tygodniowy opór na poziomie 481 zł. Ważne jest też jak zakończymy tydzień (dzisiejszy dzień na spółce), ponieważ świeca tygodniowa nie jest jeszcze zamknięta, sesja na WS była mocno czerwona, a wsparcie bardzo blisko. Wtedy dotarcie do 400 zł będzie bardzo realne, gdzie mamy mocniejsze wsparcia dzienne zaznaczone na wykresie.
Wykres D1 (wsparcia i zniesienie Fibonacciego):
Strategię ustawiam na short. W dłuższym terminie wydaje mi się, ze zobaczymy 350-400 zł i dopiero z tych okolic zmianę trendu. Teraz oczekuję korekty do spadków, ale nie musi ona być bardzo duża, ponieważ mamy ważne opory.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią :)
