Dadelo - czarny koń 2025 roku?Cześć,
Spółka Dadelo specjalizuje się w internetowej sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych, prowadzonej za pośrednictwem sklepu CentrumRowerowe.pl, a od roku 2023 również w modelu omnichannel.
Spółka w 2020 roku zadebiutowała na GPW i mimo, że kurs z początkiem rósł to później wpadł w trend spadkowy ustanawiając ATL na 8,32 zł. Od tego czasu kurs zmienił kierunek na północ ustanawiając ATH na poziomie 55 zł, natomiast sam wzrost wyniósł ponad 550% w niecałe 3 lata. Rok 2025 należy do udanych dla inwestorów, którzy posiadają akcje tej spółki, bowiem ruch od połowy marca jest bardzo paraboliczny w górę.
Wykres D1 (wzrost kursu):
Nakładając rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie poziom 55-56 zł jest wzrostem 1,681 z poprzedniej fali między grudniem 23 roku, a lipcem 24 i stanowi on obecnie pierwszy mocny opór. Chociaż pierwszym oporem jest poziom 46,6 zł.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie):
Nakładając zniesienie Fibonacciego ostatniego ruchu, obecnie idziemy w kierunku 41,4 zł co stanowi 38,2% korekty do wzrostów, natomiast silne wsparcie możemy zauważyć na poziomie 37,1 zł. Osobiście oprócz poziomów Fibonacciego mam wyznaczone wsparcie w okolicy 44,8 zł, którego utrzymanie mogłoby pokazać dalszą siłę byków w tym trendzie.
Wykres D1 (wsparcie oraz zniesienie Fibonacciego):
Analiza profilu wolumenu wskazuje na największe skupisko transakcji w rejonie 23-25 zł, które pełni rolę istotnego obszaru wsparcia długoterminowego. Kolejna wyraźna strefa aktywności kupujących znajduje się w okolicach 37–38 zł, gdzie rynek w przeszłości akumulował pozycje przed kolejnym impulsem wzrostowym. Wzrost ceny do poziomów powyżej 50 zł nie był wsparty dużą aktywnością w profilu wolumenu, co sugeruje, że była to dynamiczna faza wybicia, a nie akumulacja. Obecne cofnięcie w okolice 44,8 zł to test lokalnego wsparcia wolumenowego — utrzymanie tego poziomu może skutkować próbą ponownego ataku na szczyty. Z kolei jego przełamanie otworzy drogę do niższej strefy 41 zł, a w dalszej kolejności do 37,2 zł, gdzie znajdują się kolejne większe wolumeny. Cały profil wolumenu wskazuje, że kluczowe siły popytu znajdują się zdecydowanie niżej, co oznacza, że każde zejście do tych stref będzie miało duże znaczenie z perspektywy długoterminowych inwestorów, natomiast obecne poziomy są w dużej mierze wynikiem dynamicznego trendu wzrostowego, a nie stabilnej akumulacji.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Patrząc na oscylatory, RSI dotarło przed korektą do poziomu 80 pkt, a obecnie dość dynamicznie się wychładza. Blisko znajduje się wsparcie, co oznacza, że jest realne utrzymanie poziomu 44,8 zł wsparcia, natomiast oscylatory mają jeszcze miejsce do zejścia, dlatego przełamanie może kontynuować spadki nawet do 37-41 zł.
MACD od kilku dni ma sygnał sprzedaży, a histogram pokazuje mocną wyprzedaż, która prawdopodobnie zbiega się z realizacją zysków.
Wykres D1 (oscylatory):
Podsumowując po dynamicznych wzrostach zawsze przychodzi korekta. Obecnie sięga ona 17% od szczytu, natomiast jesteśmy przy pierwszym wsparciu i jeśli uda się je utrzymać oraz wyjść powyżej 50 zł, to powinniśmy zobaczyć nadal siłę popytu. Z drugiej strony w negatywnym scenariuszu przełamanie 44,8 zł może doprowadzić do szybkiego ruchu w dół w okolicę 41 zł, a nawet wspomnianego mocnego wsparcia 37,2 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
