Promocja Cyber MondayDo 70% ZNIŻKI

Wsparcie i Opór

CHINA50 CN50 dołek za nami ???Globalne spojrzenie podlinkuje Wam w powiązanych. Aktualnie prezentuje lokalne spojrzenie, na którym to przedstawiam Wam opory dla wzrastającej ceny których to złamanie stanowi o kolejnej przesłance iż dołek mamy za sobą (12700USD). Udało się zapiąć już dwie pozycje i zabezpieczyć (pod scenariusz globalny UP) co mogło by się jeszcze wydarzyć za nim cena poradzi sobie z oporem(żółta strefa)? Oznaczyłem na wykresie wsparcia lokalne po które cena może wrócić(zielone linie). Nawet wybicie nowego dołka i zamykanie dziennej świecy nad poprzednim dołkiem świadczy tylko o likwidacji. Pozdrawiam i powodzenia.
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
Trzymamy ale czy wytrzymamy? - SILVER - D1Czas na srebro, które jest przez wiele osób analizowane to pewnie nie wiele wniosę. Ale nie byłbym sobą gdybym nie wprowadził własnych (nawet zbliżonych do reszty) pomysłów i własnego spojrzenia na wykres nawet gdy przez wielu analityków nie miałyby sensu. Jak zawsze czas na największy interwał czasowy jaki mogę uzyskać dla danych z tego konkretnego wykresu, czyli miesięczny i nic wielkiego tu nie ma - mamy od sierpnia 2019 roku ruch między 17.5 a 30$ - rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał M1 - cena porusza się w zakresie od 17.5$ do 30$. Czas na konkrety i na interwał tygodniowy przedstawiony na rysunku 2 . Rysunek 2 . Interwał T1 - czas spadków za nami teraz to już tylko pionowa krecha w górę. Oznaczenia (szczególnie te ostatnie czarne ABC i I-II) raczej bym pominął w czytaniu ale moje własne spostrzeżenie jest takie, że czas korekty się zbliża do końca. To co każdy widzi to respektowanie czerwonej linii trendu spadkowego ( ale czy na pewno ? ), która obecnie działa jak wsparcie dla ceny i jest to pozytywny czynnik do dalszych wzrostów, pod warunkiem, że ta i następna świeca będą wykazywały oznaki chęci wybicia. Na ten moment widoczne jest trzymanie wsparcia na linii trendu spadkowego ale nic więcej. Zielona linia trendu została zaznaczona raczej na przyszłość bo zetknięcie się z nią może dać reakcję odbicia. Jednak historycznie czas reakcji na zieloną linię trendu wzrostowego był między połową października 2022, a początkiem marca 2023, także w takim tempie to raczej ciekawostka niż okazja. Na interwale dziennym patrząc od września 2022 mamy wzrosty, które oznaczyłem na niebiesko jako jakaś fala 1 i obecnie jakaś fala 2. Możemy mieć teraz do czynienia z falą 2., która wykona ruch do zasięgu fali A albo w okolice 0.707 - 0.786 fali B, obie strefy zaznaczono na rysunku 3 . Dodatkowo można zauważyć, że obie na siebie się nakładają, a jeszcze jakby doszło do zetknięcia z linią trendu to prawdopodobieństwo siły odbicia na nowe wzrosty jest największe. Rysunek 3 . Interwał D1 - strefy popytu pod warunkiem iż jest to fala 2. Natomiast czy czerwona linia wsparcia przestanie być otuchą dla spadającej ceny to czas pokaże. Jednak nie można lekceważyć czynnika "walki" ze wsparciem i możemy już zacząć wzrosty po cenę nawet 26.5$ i wyżej. Wracając jednak do ewentualnego zawarcia pozycji LONG przeze mnie zgodnie z rysunkiem 3 chciałbym aby 3 świece na H4 albo szerzej patrząc 2 dzienne świece zamknęły się powyżej ceny 21.40 . Oczywiście zakładając, że cena dam dotrze. Jeżeli chodzi o wskaźnik RSI to dobrze byłoby zejść poniżej 30 dla takiej sytuacji. To co zniszczy moja analizę to wybicie dołka nawet na chwilę z 10 marca 2023, chociaż dla wielu to i tak już będzie za daleko... Czas na spojrzenie na opory (strefy podaży) przedstawione na ( rysunku 4 ), które są na wykresie i powinny zadziałać spadkami to: okolice 24$ oraz 24.8 do 25$ . W mojej analizie celowo pominąłem ważny poziom fibo 0.5 spadków od 5.05.23 gdyż świeca, która historycznie wtedy zaistniała (11.05) nie miała, żadnych oporów by zejść niżej, także cena 24.4$ może nie być żadną reakcją. Rysunek 4 . Interwał D1 - opory dla wzrastającej ceny. W ostatnim krótkim punkcie chciałbym zwrócić uwagę na rynkowe niezdecydowanie gdzie czerwona linia trendu dla rynku jakby nie istniała w kontekście bardziej wsparcia ( rysunek 5 ). Zaznaczyłem na wykresie miejsca gdzie moim zdaniem takie przebijanie ceny nie daje powodów (poza ostatnimi świecami H4) do satysfakcji na wzrosty. Oczywiście na T1 i D1 jest respektowane ale ja staram się w takim ruchu nie zajmować pozycji, dlatego czekam i tak jak "cena nie zwraca uwagi", moim zdaniem na linię, ja też nic nie robię. Rysunek 5 . Interwał H4 - czy ta linia wsparcia w ogóle istnieje. Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
CAPITALCOM:SILVER
od artgru
AllegroAkcje spółki Allegro 23 maja doszły do linii trendu spadkowego poprowadzonej od szczytu początku notowań spółki na GPW oraz utworzyły lokalny szczyt i formację bessy. Od tego momentu notowania są w korekcie ruchu wzrostowego. Wykres D Po 3 spadkowych sesjach notowania Allegro weszły w korektę tworząc trójfalowy ruch co obecnie ma kształt flagi. Warto też zaznaczyć, że wzrost ruchu korekcyjnego zatrzymał się w połowie korpusu czerwonej świeczki co pokazuje determinację niedźwiedzi. Warto też dodać, że dzisiaj na tle spółek W20, Allegro było tym hamującym. Co dalej? Jeżeli nastąpi wybicie z flagi dołem... 1 wsparcie wypada na poziomie 31.90 i wydaje się być dość mocne z racji kilku argumentów: równość ruchów (dwa pierwsze żółte prostokąty) + lokalne szczyty ze stycznia i lutego 2023 + korekta byłaby podoba do tej z końca 2022 roku (różowy prostokąt) 2 wsparcie wypada na poziomie 30,30 - wynika z potencjalnego wykonania pełnego ruchu formacji flagi + mamy blisko poziom szczytu z sierpnia 2022 3 poziom? - warto jeszcze mieć na uwadze 3 poziom jakim jest fibo 61,8% + pokrywa się to z dotychczas najdłuższą korektą w obecnym ruchu wzrostowym (eukaliptusowy prostokąt) miejsce docelowe wypada za fibo 61,8% + zasięg korekty byłby Co mogłoby poprawić obraz i dać argument bykom? W pierwszej kolejności wybicie 36,82 i złamane struktury 3 falowego ruchu.
GPW:ALEShort
od AmigosTrader
Docieramy do strefy i jazda w górę?! - AUS200 - D1Sam nie handluję tego waloru, ale może zacznę widząc pewne strefy i zależności. Po pierwsze jak na każdym indeksie, a tutaj początek nawet od czerwca 2022, a na pewno od października mamy trend wzrostowy po spadkach przez pierwszą połowę 2022. Nie dotarliśmy do szczytów z początku roku 2022, gdyż szybciej zadziałała linia trendu spadkowego co jest negatywnym aspektem do dalszych wzrostów - rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał T1 - reakcja na linię trendu spadkowego. Moim zdaniem jesteśmy w fazie korekty, która powinna zmierzać do jednej z dwóch stref: 6887 - 6990 lub 6531 - 6630 ( rysunek 2 ). Dodatkowo linia trendu wzrostowego powinna działać popytem. Rysunek 2 . Interwał D1 - już blisko szansy na LONG . Jak zwykle nie mam jednego scenariusza w głowie... Kolejny jest związany z widoczną strukturą RGR , której zasięg spadku to nawet wartości 5800 - 6000 . Pierwszy ważny punkt zaczął się 1.12.22 (R), kolejny to głowa 3.02.23 (G), a teraz w teorii dążymy do domknięcia całej struktury ( rysunek 3 ). Rysunek 3 . Interwał D1 - struktura RGR Wejście w SHORT pod realizacje scenariusza RGR wykonywałbym po teście ceny pod linią trendu i nie przebicia od dołu zielonej linii trendu na dwóch trzech świecach dziennych (knoty nad zieloną linią trendu). Teoretyczny ruch przedstawiono na rysunku 4 . Rysunek 4 . Interwał D1 - szukanie SHORT a Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
Wybór Redakcji
SKILLING:AUS200
od artgru
Cyfrowy Polsat - fake?Cyfrowy Polsat od szczytu w październiku 2021 roku spadł prawie 56%. Od października 2022 mamy wyhamowanie spadków i strefę konsolidacji. Wsparcia i opory 31 maja być może mamy nieudaną próbę wybicia z konsolidacji dołem oraz podczas kolejnych sesji powrót cen od strefy konsolidacji powyżej 15,70. Dzisiaj dotarliśmy do 1 oporu. Warto zaznaczyć, że odległości pomiędzy oznaczonymi oporami, a wsparciem są podobne. Przebicie każdego z oporów to wejście w kolejną strefę konsolidacji. Co dalej? Najważniejszym zadaniem dla byków jest utrzymanie lokalnego dołka na poziomie 15,41. Dużym argumentem byłoby utrzymanie się w strefie konsolidacji, czyli powyżej 15,70. W przypadku gdyby do gry wróciły niedźwiedzie to kolejny ciekawym wsparciem to szczyty 2009, 2011 i 2013 roku
Wybór Redakcji
GPW:CPSLong
od AmigosTrader
OCEAN - Jak zarobić milion ?Niektórzy zapewne widzieli moje short analizy odnośnie BTC. Nadal jestem nastawiony bardzo mocno na scenariusz cofnięcia(nadal to rozgrywam). Największe prawdopodobieństwo przypada na cofnięcie BTC do poziomu około 25K. Gdzie bitcoin tam i w ślad alty podążą. Ocean, to projekt kryptowalutowy, który jest ściśle powiązany z tematem AI oraz uczenia maszynowego. Te trendy mogą być potężną sprężyną do wystrzału tego projektu ze względu na obecny hyip na sztuczną inteligencję. Drugą sprężyną jest sytuacja kryptowalut, które wedle jednych już są w hossie, a według innych w trakcie procesu akumulacji. Dla mnie Hossa zacznie się od decyzji FED o obniżce stóp procentowych lub przynajmniej braku kolejnego ich podniesienia. Kryptowaluty znajdują się w całkowicie innym miejscu od tego sprzed lat odnośnie powiązań ze smart money. Zgodnym można być odnośnie tego, że pewna korekta po rajdzie będzie mieć miejsce. Przyjrzyjmy się wykresowi Ocean. Odpalił ponad 400% i znajduje się obecnie w korekcie. Przy zbieżności dwóch najważniejszych pomiarów 0.6 oraz 1.6 kurs zareagował bardzo żwawo. Spodziewam się spadku do tych poziomów ale o dość umiarkowanej sile, co będzie po części zsynchronizowane z sytuacją na BTC. W okolicach poziomu z 10 marca będę szukał dywergencji na poziomach pomiędzy W1, a D1 z patternem wycięcia. Chodzi o to, żeby podczas dywergencji kurs wyskoczył pomiędzy D1, a W1 poniżej świecy z 10 marca i wrócił. Dla lepszego wyjaśnienia naniosłem na wykres projekcję. SL poniżej cienia "projekcji". Po osiągnięciu 1R przejście na BE. Odnośnie TP. Po zabezpieczeniu na BE czy to przez przesunięcie SL, czy sprzedaży części pozycji nie będę wiele robił. Ten schemat jest próbą pozycjonowania na nową hossę. Tutaj proszę zastanowić się nad jednym. Wielu traderów obecnie prowadzi wojnę z innymi na temat tego, w jakiej fazie cyklu jesteśmy i co się wydarzy. Trading nie jest i nigdy nie może być przedłużeniem własnego ego żeby nie wyrazić się dosadniej. Nikt z nas nie ma szklanej kuli. Możemy jedynie na podstawie własnego doświadczenia pozycjonować się pod pewne koncepcję. Jeśli koncept sprawdza się w 100% i mamy triggera.....Wtedy pozostaje nacisnąć spust. W każdym innym przypadku odpuszczamy. Dla lepszej kontroli setupu, który będzie zarabiał proponuje trzymanie się struktury dołków i szczytów na poziomach H1-H4. Dzięki temu możecie maksymalizować wyniki w przypadku niespodziewanego wystrzału do góry i zgarnąć część zysków w przypadku cofnięcia.
Wybór Redakcji
OLong
od Nekkid
CHINA50 CN50 are you ready?Globalnie zaliczyliśmy istotne miejsce do zatrzymania spadków mam na myśli trend spadkowy trwający od LUTEGO21". Sygnał z tygodniowego interwału umacnia mnie w przekonaniu iż to koniec spadków więc wzrost trwający od końca PAŹDZIERNIKA22" do końca STYCZNIA23" nazywam impulsem a spadek po tym wzroście korektą. I moje zadanie to zatrzymać korektę. Aktualnie dostaliśmy pierwszy sygnał z Dziennego interwału który zapowiada koniec korekty więc podejmowałem pierwszą decyzje o wejściu w rynek na wzrosty. Targety dla wzrostów to nowy lokalny szczyt i prowadzenie pozycji z interwału tygodniowego po nowych dołkach. Czy będą jeszcze okazje do handlu na wzrosty? Mam nadzieje że tak i z każdej okazji skorzystam. Pozdrawiam
Wybór Redakcji
OANDA:CN50USDLong
od TradeWarsPRO
PKO BPDywergencja między ceną, a RSI. Dziś dostaliśmy potwierdzenie formacji gwiazdy wieczornej doji potwierdzonej obrotami. Niedźwiedzie dzisiaj pokazały pazur i mają o co walczyć. Zbliżamy się do strefy wsparcia 32,60-33zł. Przebicie tej strefy otworzy drogę na ostatnie minima na poziomie 30,40zł. 33zł to także dolny poziom korpusu zeszłotygodniowej świeczki - patrz wykres W. Jeżeli do piątku niedźwiedziom udałoby się zejść poniżej 33zł (i utrzymać) to będziemy mieli do czynienia z objęciem bessy na wykresie tygodniowym. Tym samym niedźwiedzie dostaną mocny argument do przetestowania 30 zł na kolejny tydzień.
Wybór Redakcji
GPW:PKOShort
od AmigosTrader
SREBO XAGUSDZielonymi strzałkami oznaczyłem trwający trend wzrostowy a więc spadek który obserwujemy traktuje jako korektę i moim zadaniem jest zatrzymanie korekty by dołączyć do kolejnego impulsu w trendzie. pierwszym istotnym miejsce była linia trendu (czerwona) lecz nie dała sygnału wzrostowego i została przebita i aktualnie jest testowana od dołu. Moja strategia to wyczekiwanie sygnału do zatrzymania spadków czy to w postaci formacji wzrostowej czy złamania lokalnego trendu spadkowego. Na wykresie zaznaczyłem sferę zielona zaczynającą się na poziomie 21.40USD która to dla mnie jest ostatnim bastionem w którym szukał bym jeszcze sygnału do wzrostu po nowy szczyt. Zachęcające do handlu UP będzie tez powrót ceny nad czerwona linie trendu i utrzymanie się nad nią w interwale tygodniowym.
Wybór Redakcji
OANDA:XAGUSDLong
od TradeWarsPRO
PKP Cargo, czy zobaczymy niebawem 2 z przodu?Cześć, po solidnych wynikach za Q4 oraz cały rok 2022 kurs spółki PKP ruszył na północ. Jeżeli spojrzymy na prognozy za Q1, to ten też wygląda bardzo dobrze i przychód powinien być prawie o 30% lepszy r/r. Szacunki, które PKP ogłosiła ostatnio wyglądają nawet jeszcze lepiej 1,56 mld zł przychodu za Q1 23' oraz wynik netto 104,2 mln zł. Prognozy na Q1 2023 według TV: Cały rok również prognozuje się, że PKP Cargo zaliczy do udanych (5,73 mld zł). Warto też zwrócić uwagę, że fundusze również kupują akcje spółki, a ostatnio do informacji podano, że Alians OFE przekroczył 5% udziałów. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, to kurs zatrzymał się na 50% rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Kolejnym, myślę że kluczowym oporem jest poziom 20,50 zł, gdzie mamy zarówno 61,8% fibo oraz opór, który kilkukrotnie był ciężki do przebicia. Wykres D1 (zniesienie Fibo bazujące na trendzie): Patrząc na wskaźniki RSI to spółka powoli zaczyna być wykupiona, trochę gorzej wygląda RSX. Przy tak mocnych wzrostach (w tydzień ponad 20%), będzie potrzebna wymiana papieru, jednak uważam, że najpierw powinniśmy dojść do poziomu 20,5 zł i tam oczekiwałbym reakcji rynku. Do dalszych wzrostów będzie jednak bardzo ważne, aby kurs podczas korekty nie zszedł poniżej 18,18 zł. Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Swoją strategię ustawiam na long z pierwszym celem dla spółki 23,35 zł. W długim terminie kurs może próbować dojść w okolicę 25,45 zł. Wykres D1 (strategia): WAŻNE WSPARCIA: 19,19 / 19,04 / 18,18 WAŻNE OPORY: 19,78 / 20,50 / 21,55 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKPLong
od SkotarekG
ML System - dwa scenariusze w zależności od wsparcia.Cześć, kurs spółki ML System w długim terminie nadal porusza się w trendzie spadkowym. W ostatnim czasie, dotarliśmy prawie do górnej krawędzi oporu, jednak kurs w tym miejscu zatrzymał się i stoi od 3 tygodni w przedziale 67-73 zł, będąc maksymalnie o 12% niżej niż ostatni szczyt. Wykres W1 (trend spadkowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego to od głównego szczytu z kwietnia 2021 roku, do ostatniego dołka kurs zaliczył obecnie 38,2% korekty do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W średnim terminie można zauważyć, że kurs porusza się w trendzie wzrostowym, jednak, abyśmy mogli mówić o długotrwałej zmianie trendu musimy przebić poziom 82 zł. Obecnie poruszamy się w przedziale 23,6%-38,2% zniesienia fibo z ostatniego ruchu w górę i tak też może być do czasów wyników. Wskaźniki powoli się wychładzają, a rosnący kanał spowoduje, że niedługo samą konsolidacją dojdziemy do jego połowy. Wykres D1 (trend wzrostowy, ważny opór oraz zniesienie Fibo): Warto również zwrócić uwagę na wolumen, który w ostatnim czasie mocno osłabł. Przebicie środka kanału da sygnał do przetestowania wsparcia na poziomie 63,8 zł, a możliwe również, że dojdzie do testowania dolnej krawędzi kanału wzrostowego w średnim terminie. Wykres D1 (wsparcie 63,8 zł): Jeżeli natomiast kurs wytrzyma wsparcie, którym jest 66,9 zł to możemy liczyć, na kolejną próbę wybicia się z kanału spadkowego długoterminowego. Swoją strategię daję na neutralną w zależności od tego jak kurs zachowa się w najbliższych dniach i jakie przedstawi firma wyniki. WAŻNE WSPARCIA: 66,9 / 64,7 / 73,8 WAŻNE OPORY: 70,9 / 73,9 / 77,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
M
od SkotarekG
Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć, Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy. Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd. Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%. Wykres D1 (analiza wsteczna): Google Trends: Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł. Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków): Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze: 1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł. 2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia. Wykres D1 (strategia): Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia. Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną. WAŻNE WSPARCIA: 3,10 / 2,98 / 2,85 WAŻNE OPORY: 3,23 / 3,28 / 3,38 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
L
od SkotarekG
USDPLN koniec spadków?Analiza zakłada podtrzymanie globalnego trendu wzrostowego. Aktualnie obserwujemy spadek który nazywam korektą. Moim zadaniem jest zatrzymanie korekty i dołączenie do potencjalnych wzrostów. Zasięg wzrostów to CEL1 i CEL2; CEL1 wynika z zasięgu korekty (1:1 pomarańczowej) a CEL2 to opory i założenie wynikające z INDEXu DoLLARA który to przygotowuje się do budowania testu formacji spadkowej z interwały 3M. Strefa która ma za zadanie zatrzymać spadek USDPLN zaczyna się na poziomi cenowym 4.09PLN i początek strefy wydaje się najsilniejszy. Dla potwierdzenia oczekuje zbudowania formacji wzrostowej na interwale tygodniowym.
Long
od TradeWarsPRO
1
Czy na Shoper powtórzy się analogia z 2022 roku?Cześć, spółka Shoper to najpopularniejszy dostawca sklepów internetowych w Polsce. Z roku na rok powiększają przychody, chociaż zysk z 2022 roku był gorszy o ponad 25% to EBIDTA wyniosła 35,18M co dało wynik lepszy o 32% niż w roku 2021. Mimo, że dla sklepów internetowych Q1 nie jest szczytem sezonu, to pierwszy kwartał 2023 był dla Shoper bardzo udany. Warto zwrócić uwagę, że więcej sklepów internetowych oraz kampanii reklamowych powstaje sezonowo. Najwięcej w okresie Black Friday oraz świątecznym. Natomiast w Q2 mamy wiele okazji takich jak Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, komunie. Według prognoz spółka widzi utrzymanie dynamiki wzrostu z Q1 2023. Kurs swoje ATH osiągnął w listopadzie 2021 roku, a wartość akcji sięgała okolic 92 zł. Od tego czasu byliśmy w mocnym trendzie spadkowym, gdzie dwukrotnie kurs dotarł do 25 zł, co oznacza spadek o ponad 70%. Wykres D1 (ATH i spadki): Jeżeli przyjrzymy się kursowi bliżej, to mamy lukę otwarciową na poziomie 34,9 zł co jest również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka na 25 zł. W ostatnim czasie kurs przebił EMA200, jednak dotarł tylko do 34 zł (gdzie był zasięg podwójnego dołka), po czym rozpoczął ruch na południe. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego luka otwarciowa): Obecnie kurs walczy ze wsparciem na 28,4 zł. Przebicie go w dół da jasny sygnał, że idziemy w kierunku strefy zakupowej 25-26,9 zł, gdzie mamy również największy profil wolumenu. W tym miejscu widziałbym reakcję kursu. Utrzymanie się powyżej wsparcia i odbicie utworzy nam kolejny wyższy dołek i kierunek na 36 zł. Wykres D1 (profil wolumenu, strefa zakupowa oraz podażowa): Scenariusz może być analogiczny do poprzedniego roku, gdzie jeszcze w maju kurs miał pierwsze wybicie, po czym głębszą korektę i od połowy czerwca rozpoczął wspinaczkę na poziom 44 zł dając ponad 50% stopę zwrotu. Wykres D1 (analogia do 2022 roku): W długim terminie spółka będzie się rozwijała zarówno jak cały ecommerce. Powstaje coraz więcej sklepów, a wielu użytkowników woli płacić za abonament i mieć prosty w obsłudze sklep internetowy, niż oddawać go do softwarehouse'u, który policzy za jego stworzenie dziesiątki tyś. zł. Scenariusz zakładam na long, z możliwością zejścia i przetestowania jeszcze 26,9 zł, chyba, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej opór i już teraz odbije się od niego na północ. WAŻNE OPORY: 31,0 / 32,1 / 32,6 WAŻNE WSPARCIA: 28,4 / 26,9 / 25,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:SHOLong
od SkotarekG
EURUSD kontynuacja wzrostówAnaliza zakłada kontynuację wzrostów których cel to 1.125USD. Na wykresie widzicie zielona linię trendu która nie może być złamana (tzn. nie powinniśmy zamykać świec dziennych pod linią) i strefę popytową zaznaczoną prostokątem też kolorem zielonym która to zaczyna się na poziomie cenowym 1.08USD a kończy 1.068USD. Z tej strefy oczekuję popytu który docelowo dopcha cenę do 1.125USD. Czy cena poradzi sobie ze wzrostem? PISZCIE W KOMENTARZACH
Long
od TradeWarsPRO
2
Ferro - nadal w korekcieSpółka Ferro w najbliższym czasie może stać się jednym z ciekawszych walorów na giełdzie. Jako producent armatury sanitarnej i instalacyjnej może mieć w najbliższym czasie renesans. W drugiej połowie roku rusza kredyt hipoteczny 2%, który może w krótkim terminie ożywić branże mieszkaniową, a tym samym ożywić domowe remonty. W III kwartale spółka może wrócić do wyników z 2021 roku, a być może je przebić. W mojej ocenie jeśli spółka utrzyma wynik z 2022 roku to wycena jest dzisiaj na poziomie optymalnym, jeśli jednak uwzględnimy potencjał w 3Q23 to wycena spółki może oscylować w okolicy 33-37zł. Dzisiaj kurs akcji jest pod oporem 38,2% zniesienia Fibonacciego tj. 28,2zł Wykres 1. Interwał dzienny Kolejny opór to poziom 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 30,7zł i w mojej ocenie ostatecznie powrót w okolice właśnie 33-37zł Od dołu mamy wsparcie EMA144/200 na poziomie 25zł i dopóki bronić się będzie ten poziom w najbliższych dniach to można liczyć na dalsze wzrosty. Jedyny minus to MACD, który jest na sell, ale to co jest dzisiaj słabością to jest też pozytywne ponieważ oznacza to, że spółka jest w sytuacji chłodzenia wskaźników. Scenariusz: Najbliższe dni mogą testować okolice 27zł, ale bardziej zakładam test od dołu 28,2zł z celem na 30,7zł i po dotarciu do tego poziomu można by wrócić do analizy. Wsparcie: 27/25/22,5zł Opór: 28,2/30,7/33,3zł
GPW:FRO
od AnalizyD
USDJPY TRWA korekta przed spadkiem...Analiza zakłada iż trwa korekta dla spadków które miały miejsce od końca października '22 do połowy stycznia '23. Zasięg korekty przewiduję w strefie czerwonej (139,5-144,7JPY) po czym oczekuje spadków których celem jest wybicie nowego dołka oznaczonego przerywaną czarną linią. Możliwe że rynek w drodze po czerwoną strefę spadnie jeszcze w zasięg zielonej strefy która to jest wsparciem dla ceny przed dalszym wzrostem. Aktualnie podjąłem już pierwszą próbę na dołączenie do wzrostów ale nie wykluczam że cena spadnie jeszcze niżej do wspomnianej wyżej zielonej strefy.
Short
od TradeWarsPRO
Czy Grupa Azoty wróci do trendu wzrostowego? Cześć, Grupa Azoty w ostatnim czasie walczy ze wsparciem dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W ostatnich 3 dniach nastąpiło wybicie z niego, przetestowanie, a w piątek mieliśmy kolejną sesję spadkową. Dlatego też uważam, że spółka znajduje się w kluczowym momencie i dalsze wzrosty zależą od powrotu do kanału. Wykres D1 (wyjście z kanału wzrostowego): W minionym roku mimo że 4 kwartał nie należał do najlepszych, to spółka osiągnęła przychód o 55% lepszy r/r, a zysk EBIDTA w wysokości 2 545 mln zł (+31% r/r) osiągając tym samym marżę powyżej 10%. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez wzrost cen surowców w 2022 roku oraz mniejszą wolumen sprzedaży, ten wynik nie jest negatywny. Równocześnie negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Nakładając rozszerzone zniesienie FIbonacciego bazujące na trendzie, kurs może próbować dojść w okolicę 28-29 zł, jednak w mojej ocenie wskaźniki są zbyt mocno wychłodzone, aby zrobiły to bez korekty do spadków. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo): 32,04 zł jest ważnym wsparciem, które ostatnio wytrzymało, a piątkowa sesja zamknęła się w jego okolicy. Jednak do wzrostów mamy również mocne opory jak miesięczny opór 33,58 oraz miejsce, gdzie mamy zwiększoną podaż w okolicy 35,28 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Na spółce pisałem niedawno, że utworzył nam się DB, załączony poniżej. Mamy na nim książkowy mocny ruch do góry po pierwszym dołku, oraz powolne opadanie. Zasięg jego wynosi 43 zł, kluczowym jednak będzie utrzymanie obecnego poziomu i ruch na północ. Wykres D1 (double bottom): Jeżeli natomiast kurs zostanie wybity w dół do okolic 30 zł istnieje jeszcze szansa na podobny ruch poprzez formowanie się wstępnie falling wedge. Biorąc pod uwagę, że mamy maj, a spadki i korekty w tym miesiącu są normą, ten scenariusz uważam, za bardziej prawdopodobny. Wykres D1 (możliwy klin zniżkujący): W mojej ocenie kurs ma szanse wyjść z trendu spadkowego dlatego też strategię ustawiam na long. Negacją jej będzie zejście poniżej 29,5 zł WAŻNE OPORY: 33,06 / 33,58 / 35,28 WAŻNE WSPARCIA: 32,04 / 31,54 / 30,58 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
3
Totalny brak popytu BTCTotalny brak reakcji popytowej na btc w okolicach ceny gdzie chciałem zagrać pozycję long oraz słabnący rynek amerykański może przerodzić się w nieco inny scenariusz niż wczoraj podawałem, trzeba mieć to na uwadze! Niebawem mogą się pojawić duże promocje na altcoinach. Trzeba szykować stable. Jeśli nie utrzyma nas zzb na 25300 USD oraz zakres największej korekty w cały swingu wzrostowym, a spadniemy niżej to trzeba mieć się na baczności w okolicach 28300 USD. Gdy cena tam nas odrzuci to pojawią się super przeceny na altcoinach oraz na samym BTC.
od Crypto_BTC_trading
Rozegranie lokalne BTCRozgrywam lokalnie BTC, mamy silny opór na poziomie 31K USD, od którego odbiliśmy się, cena po spadku zatrzymała się w ciekawym miejscu z którego rozgrywam pozycję long do 0,5 fibo lokalnego spadku. Dalej z okolic 29100USD (UWAGA, możliwość nadbicia ceny nawet do 0,61 fib) będę próbował rozegrać pozycję szort aż do okolic 25k, skąd ponownie wejdę w pozycje long do 31k USD. Tam będziemy obserwować sytuację, czy bez problemu przebiją opór. a może odbiją się od ceny i stworzy się trójkąt, który docelowo zostanie wybity do góry. Na poziomie około 25200 USD wypada nam najgłębsza korekta w całym swingu wzrostowym, co dodatkowo wzmacnia ten poziom, występuje tam również silne zzb. Przebicie 24kUSD i utrzymanie się ceny poniżej neguje cały scenariusz. Nie jest to porada inwestycyjna.
od Crypto_BTC_trading
Arctic Paper - aktualizacjaCześć, pod koniec lutego opisywałem Arctic (w linkach powiązanych analiza), że kurs został wybity z klina zwyżkującego z zasięgiem 15,26 zł, czyli dolnej krawędzi trendu wzrostowego, jednak głównym moim celem jest dojście w okolice 18 zł. Zwróćmy uwagę, że kurs po mojej analizie przetestował jeszcze raz wybity klin po czym rozpoczął głębszą korektę o 16% odbijając się od EMA200 i zniesienia fibo 38,2%. Sił jednak starczyło tak na prawdę w okolice 20,2 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu z przewagą podaży. Wykres D1 (profil wolumenu): Obecnie kurs zbliża się kolejny raz do EMA200. Jeżeli zerkniemy na wskaźniki, to RSI ma jeszcze możliwość zejścia w dół. Przebicie EMA200 w najbliższym tygodniu wygeneruje na MACD sygnał sprzedaży. Kurs wtedy powinien dojść w okolicę 18,00-18,20 zł, gdzie może nastąpić korekta do spadków. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Warto również zwrócić uwagę, że kurs od lutego porusza się w spadkowym kanale równoległym, a w ostatnich dniach była nieudana próba wyjścia powyżej połowę kanału i ponownie zmierzamy do dolnej krawędzi, która nakłada się z okolicą 18 zł. Wykres D1 (równoległy kanał spadkowy): Trzeba jednak pamiętać, że spółka ma bardzo mocne wsparcie przy cenie 18,98 zł, gdzie kurs już wielokrotnie zawracał na północ i dopiero jego przebicie (a zarówno EMA200, które jest w tym samym miejscu obecnie) utwierdzi mnie w przekonaniu do dalszych spadków. W przeciwnym wypadku utworzy nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga 21,65 zł. Wtedy też MACD powinien zawrócić przy sygnale sprzedaży, co będzie bardzo dobrym znakiem. Wykres D1 (ważne wsparcie przy 19 zł oraz formacja podwójnego dołka): Podsumowując, mamy dwa scenariusze. Jeżeli kurs wytrzyma 18,98 zł utworzy nam się podwójny dołek i możliwy zasięg na północ 21,65 zł Drugim scenariuszem negatywnym dla spółki jest przebicie 18,98 zł w dół i kontynuacja spadków do okolic 18 zł. WAŻNE WSPARCIA: 18,98 / 18,36 / 17,58 WAŻNE OPORY: 20,20 / 20,60 / 21,40 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATC
od SkotarekG