Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć,
Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy.
Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd.
Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%.
Wykres D1 (analiza wsteczna):
Google Trends:
Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł.
Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków):
Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze:
1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł.
2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia.
Wykres D1 (strategia):
Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia.
Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną.
WAŻNE WSPARCIA:
3,10 / 2,98 / 2,85
WAŻNE OPORY:
3,23 / 3,28 / 3,38
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
Wsparcie i Opór
USDPLN koniec spadków?Analiza zakłada podtrzymanie globalnego trendu wzrostowego. Aktualnie obserwujemy spadek który nazywam korektą. Moim zadaniem jest zatrzymanie korekty i dołączenie do potencjalnych wzrostów. Zasięg wzrostów to CEL1 i CEL2; CEL1 wynika z zasięgu korekty (1:1 pomarańczowej) a CEL2 to opory i założenie wynikające z INDEXu DoLLARA który to przygotowuje się do budowania testu formacji spadkowej z interwały 3M. Strefa która ma za zadanie zatrzymać spadek USDPLN zaczyna się na poziomi cenowym 4.09PLN i początek strefy wydaje się najsilniejszy. Dla potwierdzenia oczekuje zbudowania formacji wzrostowej na interwale tygodniowym.
Czy na Shoper powtórzy się analogia z 2022 roku?Cześć,
spółka Shoper to najpopularniejszy dostawca sklepów internetowych w Polsce. Z roku na rok powiększają przychody, chociaż zysk z 2022 roku był gorszy o ponad 25% to EBIDTA wyniosła 35,18M co dało wynik lepszy o 32% niż w roku 2021. Mimo, że dla sklepów internetowych Q1 nie jest szczytem sezonu, to pierwszy kwartał 2023 był dla Shoper bardzo udany. Warto zwrócić uwagę, że więcej sklepów internetowych oraz kampanii reklamowych powstaje sezonowo. Najwięcej w okresie Black Friday oraz świątecznym. Natomiast w Q2 mamy wiele okazji takich jak Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, komunie. Według prognoz spółka widzi utrzymanie dynamiki wzrostu z Q1 2023.
Kurs swoje ATH osiągnął w listopadzie 2021 roku, a wartość akcji sięgała okolic 92 zł. Od tego czasu byliśmy w mocnym trendzie spadkowym, gdzie dwukrotnie kurs dotarł do 25 zł, co oznacza spadek o ponad 70%.
Wykres D1 (ATH i spadki):
Jeżeli przyjrzymy się kursowi bliżej, to mamy lukę otwarciową na poziomie 34,9 zł co jest również 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka na 25 zł. W ostatnim czasie kurs przebił EMA200, jednak dotarł tylko do 34 zł (gdzie był zasięg podwójnego dołka), po czym rozpoczął ruch na południe.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego luka otwarciowa):
Obecnie kurs walczy ze wsparciem na 28,4 zł. Przebicie go w dół da jasny sygnał, że idziemy w kierunku strefy zakupowej 25-26,9 zł, gdzie mamy również największy profil wolumenu. W tym miejscu widziałbym reakcję kursu. Utrzymanie się powyżej wsparcia i odbicie utworzy nam kolejny wyższy dołek i kierunek na 36 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu, strefa zakupowa oraz podażowa):
Scenariusz może być analogiczny do poprzedniego roku, gdzie jeszcze w maju kurs miał pierwsze wybicie, po czym głębszą korektę i od połowy czerwca rozpoczął wspinaczkę na poziom 44 zł dając ponad 50% stopę zwrotu.
Wykres D1 (analogia do 2022 roku):
W długim terminie spółka będzie się rozwijała zarówno jak cały ecommerce. Powstaje coraz więcej sklepów, a wielu użytkowników woli płacić za abonament i mieć prosty w obsłudze sklep internetowy, niż oddawać go do softwarehouse'u, który policzy za jego stworzenie dziesiątki tyś. zł. Scenariusz zakładam na long, z możliwością zejścia i przetestowania jeszcze 26,9 zł, chyba, że kurs wytrzyma wspomniany wcześniej opór i już teraz odbije się od niego na północ.
WAŻNE OPORY:
31,0 / 32,1 / 32,6
WAŻNE WSPARCIA:
28,4 / 26,9 / 25,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
EURUSD kontynuacja wzrostówAnaliza zakłada kontynuację wzrostów których cel to 1.125USD. Na wykresie widzicie zielona linię trendu która nie może być złamana (tzn. nie powinniśmy zamykać świec dziennych pod linią) i strefę popytową zaznaczoną prostokątem też kolorem zielonym która to zaczyna się na poziomie cenowym 1.08USD a kończy 1.068USD. Z tej strefy oczekuję popytu który docelowo dopcha cenę do 1.125USD. Czy cena poradzi sobie ze wzrostem? PISZCIE W KOMENTARZACH
Ferro - nadal w korekcieSpółka Ferro w najbliższym czasie może stać się jednym z ciekawszych walorów na giełdzie.
Jako producent armatury sanitarnej i instalacyjnej może mieć w najbliższym czasie renesans. W drugiej połowie roku rusza kredyt hipoteczny 2%, który może w krótkim terminie ożywić branże mieszkaniową, a tym samym ożywić domowe remonty.
W III kwartale spółka może wrócić do wyników z 2021 roku, a być może je przebić.
W mojej ocenie jeśli spółka utrzyma wynik z 2022 roku to wycena jest dzisiaj na poziomie optymalnym, jeśli jednak uwzględnimy potencjał w 3Q23 to wycena spółki może oscylować w okolicy 33-37zł.
Dzisiaj kurs akcji jest pod oporem 38,2% zniesienia Fibonacciego tj. 28,2zł
Wykres 1. Interwał dzienny
Kolejny opór to poziom 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 30,7zł i w mojej ocenie ostatecznie powrót w okolice właśnie 33-37zł
Od dołu mamy wsparcie EMA144/200 na poziomie 25zł i dopóki bronić się będzie ten poziom w najbliższych dniach to można liczyć na dalsze wzrosty.
Jedyny minus to MACD, który jest na sell, ale to co jest dzisiaj słabością to jest też pozytywne ponieważ oznacza to, że spółka jest w sytuacji chłodzenia wskaźników.
Scenariusz:
Najbliższe dni mogą testować okolice 27zł, ale bardziej zakładam test od dołu 28,2zł z celem na 30,7zł i po dotarciu do tego poziomu można by wrócić do analizy.
Wsparcie: 27/25/22,5zł
Opór: 28,2/30,7/33,3zł
USDJPY TRWA korekta przed spadkiem...Analiza zakłada iż trwa korekta dla spadków które miały miejsce od końca października '22 do połowy stycznia '23. Zasięg korekty przewiduję w strefie czerwonej (139,5-144,7JPY) po czym oczekuje spadków których celem jest wybicie nowego dołka oznaczonego przerywaną czarną linią. Możliwe że rynek w drodze po czerwoną strefę spadnie jeszcze w zasięg zielonej strefy która to jest wsparciem dla ceny przed dalszym wzrostem. Aktualnie podjąłem już pierwszą próbę na dołączenie do wzrostów ale nie wykluczam że cena spadnie jeszcze niżej do wspomnianej wyżej zielonej strefy.
PLATYNA (XPTUSD) WZROSTY!Wzrost opisany jako 1/A jest sygnałem do zakończenia trendu spadkowego za plecami. Spadek jako korekta opisana jako 2/B jest traktowana jako korekta przed dalszym wzrostem. Zakładam iz korekta (2/B) została zakończona i kolejnymi targetami są oznaczone strefy nazwane jako TP1,TP2,TP3. Aktualnie w interwale 4H walczę o dołączenie do wzrostów.
Czy Grupa Azoty wróci do trendu wzrostowego?
Cześć,
Grupa Azoty w ostatnim czasie walczy ze wsparciem dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W ostatnich 3 dniach nastąpiło wybicie z niego, przetestowanie, a w piątek mieliśmy kolejną sesję spadkową. Dlatego też uważam, że spółka znajduje się w kluczowym momencie i dalsze wzrosty zależą od powrotu do kanału.
Wykres D1 (wyjście z kanału wzrostowego):
W minionym roku mimo że 4 kwartał nie należał do najlepszych, to spółka osiągnęła przychód o 55% lepszy r/r, a zysk EBIDTA w wysokości 2 545 mln zł (+31% r/r) osiągając tym samym marżę powyżej 10%. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez wzrost cen surowców w 2022 roku oraz mniejszą wolumen sprzedaży, ten wynik nie jest negatywny. Równocześnie negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł.
Nakładając rozszerzone zniesienie FIbonacciego bazujące na trendzie, kurs może próbować dojść w okolicę 28-29 zł, jednak w mojej ocenie wskaźniki są zbyt mocno wychłodzone, aby zrobiły to bez korekty do spadków.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo):
32,04 zł jest ważnym wsparciem, które ostatnio wytrzymało, a piątkowa sesja zamknęła się w jego okolicy. Jednak do wzrostów mamy również mocne opory jak miesięczny opór 33,58 oraz miejsce, gdzie mamy zwiększoną podaż w okolicy 35,28 zł.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Na spółce pisałem niedawno, że utworzył nam się DB, załączony poniżej. Mamy na nim książkowy mocny ruch do góry po pierwszym dołku, oraz powolne opadanie. Zasięg jego wynosi 43 zł, kluczowym jednak będzie utrzymanie obecnego poziomu i ruch na północ.
Wykres D1 (double bottom):
Jeżeli natomiast kurs zostanie wybity w dół do okolic 30 zł istnieje jeszcze szansa na podobny ruch poprzez formowanie się wstępnie falling wedge. Biorąc pod uwagę, że mamy maj, a spadki i korekty w tym miesiącu są normą, ten scenariusz uważam, za bardziej prawdopodobny.
Wykres D1 (możliwy klin zniżkujący):
W mojej ocenie kurs ma szanse wyjść z trendu spadkowego dlatego też strategię ustawiam na long. Negacją jej będzie zejście poniżej 29,5 zł
WAŻNE OPORY:
33,06 / 33,58 / 35,28
WAŻNE WSPARCIA:
32,04 / 31,54 / 30,58
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Totalny brak popytu BTCTotalny brak reakcji popytowej na btc w okolicach ceny gdzie chciałem zagrać pozycję long oraz słabnący rynek amerykański może przerodzić się w nieco inny scenariusz niż wczoraj podawałem, trzeba mieć to na uwadze! Niebawem mogą się pojawić duże promocje na altcoinach. Trzeba szykować stable.
Jeśli nie utrzyma nas zzb na 25300 USD oraz zakres największej korekty w cały swingu wzrostowym, a spadniemy niżej to trzeba mieć się na baczności w okolicach 28300 USD. Gdy cena tam nas odrzuci to pojawią się super przeceny na altcoinach oraz na samym BTC.
Rozegranie lokalne BTCRozgrywam lokalnie BTC, mamy silny opór na poziomie 31K USD, od którego odbiliśmy się, cena po spadku zatrzymała się w ciekawym miejscu z którego rozgrywam pozycję long do 0,5 fibo lokalnego spadku.
Dalej z okolic 29100USD (UWAGA, możliwość nadbicia ceny nawet do 0,61 fib) będę próbował rozegrać pozycję szort aż do okolic 25k, skąd ponownie wejdę w pozycje long do 31k USD. Tam będziemy obserwować sytuację, czy bez problemu przebiją opór. a może odbiją się od ceny i stworzy się trójkąt, który docelowo zostanie wybity do góry.
Na poziomie około 25200 USD wypada nam najgłębsza korekta w całym swingu wzrostowym, co dodatkowo wzmacnia ten poziom, występuje tam również silne zzb.
Przebicie 24kUSD i utrzymanie się ceny poniżej neguje cały scenariusz.
Nie jest to porada inwestycyjna.
Arctic Paper - aktualizacjaCześć,
pod koniec lutego opisywałem Arctic (w linkach powiązanych analiza), że kurs został wybity z klina zwyżkującego z zasięgiem 15,26 zł, czyli dolnej krawędzi trendu wzrostowego, jednak głównym moim celem jest dojście w okolice 18 zł. Zwróćmy uwagę, że kurs po mojej analizie przetestował jeszcze raz wybity klin po czym rozpoczął głębszą korektę o 16% odbijając się od EMA200 i zniesienia fibo 38,2%. Sił jednak starczyło tak na prawdę w okolice 20,2 zł, gdzie mamy największy profil wolumenu z przewagą podaży.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Obecnie kurs zbliża się kolejny raz do EMA200. Jeżeli zerkniemy na wskaźniki, to RSI ma jeszcze możliwość zejścia w dół. Przebicie EMA200 w najbliższym tygodniu wygeneruje na MACD sygnał sprzedaży. Kurs wtedy powinien dojść w okolicę 18,00-18,20 zł, gdzie może nastąpić korekta do spadków.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Warto również zwrócić uwagę, że kurs od lutego porusza się w spadkowym kanale równoległym, a w ostatnich dniach była nieudana próba wyjścia powyżej połowę kanału i ponownie zmierzamy do dolnej krawędzi, która nakłada się z okolicą 18 zł.
Wykres D1 (równoległy kanał spadkowy):
Trzeba jednak pamiętać, że spółka ma bardzo mocne wsparcie przy cenie 18,98 zł, gdzie kurs już wielokrotnie zawracał na północ i dopiero jego przebicie (a zarówno EMA200, które jest w tym samym miejscu obecnie) utwierdzi mnie w przekonaniu do dalszych spadków. W przeciwnym wypadku utworzy nam się podwójny dołek, którego zasięg sięga 21,65 zł. Wtedy też MACD powinien zawrócić przy sygnale sprzedaży, co będzie bardzo dobrym znakiem.
Wykres D1 (ważne wsparcie przy 19 zł oraz formacja podwójnego dołka):
Podsumowując, mamy dwa scenariusze. Jeżeli kurs wytrzyma 18,98 zł utworzy nam się podwójny dołek i możliwy zasięg na północ 21,65 zł Drugim scenariuszem negatywnym dla spółki jest przebicie 18,98 zł w dół i kontynuacja spadków do okolic 18 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
18,98 / 18,36 / 17,58
WAŻNE OPORY:
20,20 / 20,60 / 21,40
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Srebro, droga po 30usd+Trzynastego lipca 2022r zrobiłem pierwszą analizę z poziomami zatrzymania spadków i rozpoczęcia wzrostów. Aktualnie pokonaliśmy opory w postaci strefy żółtej i czerwonej linii trendu spadkowego. To czego można się spodziewać w najbliższym czasie to korekty (spadku) która będzie testowała tą czerwona linie od góry i dalszych wzrostów. Mój plan to wyczekanie końca korekty(spadku) i szukania sygnału BUY :D Pozdrawiam i gratuluję zakupów w dołku.
Bitcoin technicznie pozytywny w średnim okresie🐼Bitcoin znajduje się w średnioterminowym kanale trendu wzrostowego. Pokazuje, że z biegiem czasu inwestorzy kupowali po coraz wyższych kursach, aby kupić kryptowalutę i wskazuje na dobry rozwój sytuacji w bliskiej przyszłości.
🐼Na wykresie ceny nie ma oporu i wskazywany jest dalszy wzrost. Po odreagowaniu, Bitcoin ma wsparcie na poziomie około 25 000 USD. Szczyty i dołki wolumenu dobrze korespondują ze szczytami i dołkami na kursie. To wzmacnia obraz trendu.
🐼RSI odchyla się ujemnie od ceny, co wskazuje na niebezpieczeństwo reakcji spadkowej. Krzywa RSI pokazuje trend spadkowy, co również jest wczesnym sygnałem możliwego załamania kursu.
🐼Ogólnie rzecz biorąc, BTC jest uważany za technicznie pozytywny w średnim okresie.
KAWA/COFFE walczymy o wzrostyKawa w globalnym spojrzeniu nie posiada trendu, raczej cyklicznie robi duże wzrosty w krótkim czasie i potem głębokie spadki tez krótkie w czasie. Aktualnie jesteśmy w cyklu wzrostów które już dotarły do średniej wzrostowej historycznej ale czy to koniec? Analiza która widzicie z dziennego interwału zakłada dalsze wzrosty. Pierwsze poziomy które miały dać wzrosty wyznaczałam na 168USD i te wzrosty w ostatnich dwóch tygodniach obserwowaliśmy. Czerwonym kolorem nazwałem ruchy wzrostowe i spadkowe jaki budujący się impuls 1-2-3-4-5 (gdzie możliwe że trwa fala 3) LUB tylko korektę A-B-C i po fali C zobaczymy spadki po nowy dołek. Kluczowym miejscem na wykresie dla obu scenariuszy jest zielona strefa 185-177USD tu będę szukał sygnału na dalszy handel UP. Pokonanie strefy zwiększa prawdopodobieństwo pogłębienia spadków. Pozdrawiam.
Kurs Bogdanki utrzymuje się powyżej wsparcia. Analiza technicznaCześć,
po opublikowanych wynikach za 2022 rok, w zasadzie bez zaskoczenia Bogdanka zaliczyła gorszy okres niż 2021. Zysk ze sprzedaży spadł o ponad 40%, a EBIDTA o 25%. Jedyną rzeczą pozytywną był zwiększony przychód o 3,39%. Skonsolidowany raport za Q1 2023 powinien pojawić się 24 maja, a jak możemy przeczytać na TradingView, szacunkowo przychód ma sięgać ponad 800 mln, co by oznaczało najlepszy wynik od minimum 2020 roku.
Szacunki:
Z technicznego punktu jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy to kurs od 2020 roku porusza się w kanale wzrostowym. W styczniu nastąpiła próba wyjścia powyżej połowy kanału jednak po 3 tygodniach została zgaszona i kurs rozpoczął korektę, aż o 38%. Kurs jednak każdą tygodniową świeczkę zamykał powyżej ważnego wsparcia 37,32 zł.
Wykres W1 (trend wzrostowy):
Przechodząc na wykres dzienny możemy również zaobserwować, że przy pierwszej próbie nie został złamany poziom 36,28 zł, czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego od szczytu do ostatniego dołka.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Zwrócimy również uwagę na to, że od stycznia możemy wyrysować równoległy kanał spadkowy, a podczas ostatniego odbicia kurs dwukrotnie odbił się od środka kanału oraz od EMA20.
Dodatkowo mamy też lukę otwarciową w okolicy 34,8 zł, którą to kurs będąc tak blisko może spróbować zamknąć.
Wykres D1 (trend spadkowy średni termin):
W moim odczuciu zakładam dwa scenariusze.
1. Poniedziałkowa sesja przebije środek kanału i kurs ruszy na północ w okolicę 43,5 zł, gdzie napotka opór.
2. Kurs spróbuje zamknąć lukę i dopiero wtedy zwiększy siły na dojście do 43,5 zł.
Warto jednak obserwować wykres ponieważ jest szansa na mocniejszą korektę do spadków.
WAŻNE WSPARCIA:
37,32 / 36,34 / 34,8
WAŻNE OPORY:
39,46 / 40,46 / 42,32
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Index CHINA CN50 wchodzimy w długoterminowy trend wzrostowy :DChiński Index zalicza globalne poziomy do zatrzymania trendu spadkowego trwającego od lutego '21. Z poziomów dostajemy sygnał zakupowy, a więc aktualnie czekam na test i w strefie wyznaczonej przeze mnie szukam wejścia w rynek na wzrosty. Obserwujcie mnie to postaram się zaktualizować w momencie kluczowym w strefie testu. Pozdrawiam i łapki UP:D
Dadelo - rowerem pod górkę🚴🚴♂️🚵W dniu 05.04.2023 poznaliśmy wyniki za 2022 rok. Te w porównaniu za 2021 są słabsze, ale przychody spółki zwiększyły się o 41%.
Dodatkowo spółka podała, że za I kwartał 2023 roku wzrost przychodów wzrósł o 45% r/r.
Warto zwrócić uwagę, że spółka generuje zyski sezonowo czyli w okresie wiosenno-letnim. Jednak obroty w I kwartale na poziomie 28mln dają nadzieję, że zysk wzrośnie.
Dadelo na GPW miało swój debiut 2021 roku w okolicach 20zł i po chwilowym wzroście do 27zł rozpoczął się długookresowy trend spadkowy, gdzie kurs ostatecznie dotarł do poziomu 8,3zł czyli kurs spadł ok. 70% od ATH
Wykres 1. Interwał dzienny | trend spadkowy
Jednak na początku roku doszło do wybicia kanału spadkowego na poziomie 10,9zł.
Dzisiaj kurs akcji jest w okolicach 11,45zł, warto jednak zaznaczyć, że w marcu doszło do próby retestu okolic górnej krawędzi kanału spadkowego gdzie kurs zatrzymał się na poziomie 10zł.
Dla tego pomysłu założę, że po wyjściu z kanału spadkowego (Wykres 1.) rozpoczęła się budowa kanału wzrostowego gdzie mamy już wyraźnie zaznaczone wsparcie dolnej krawędzi tego kanału.
Dodając do tego zniesienia Fibonacciego liczone od szczytu ze stycznia 2022 roku na poziomie 18zł to możliwe, że najbliższy opór będzie w okolicach 13,2zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego oraz górną krawędź kanału wzrostowego.
Wykres 2. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego | kanał wzrostowy
W mojej ocenie jednak gówna strefa oporu znajdzie się w przedziale 12,65-13,85zł gdzie kurs może dłuższy czas konsolidować i dopiero z tego miejsca dojdzie do ruchu w kierunku 16zł na co można by liczyć w okolicach września 2023 roku lub później.
Kolejnym pozytywnym sygnałem jest fakt wyjścia kursu akcji ponad EMA200, która znajduje się dzisiaj na poziomie 11,3zł więc jest to też istotne wsparcie, które może jeszcze być testowane w trakcie sesji. A kolejne wsparcie na średnich znajduje się w okolicach 10,9zł (EMA144/50/26)
Wykres 3. Interwał dzienny | EMA
To również daje sygnał, że kurs może zacząć podążać w górę, ale ważne by nie doszło do zamknięcia sesji poniżej EMA144 co mogłoby zawrócić kurs w okolice 9-10zł.
Oscylatory również poruszają się w kierunku popytu, MACD wyraźnie na sygnale „BUY”, a RSI podąża w górę.
Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory
Warto więc obserwować spółkę i dodać sobie alerty na poziomach zniesienia Fibonacciego czy poszczególnych EMA
Wsparcie: 11,3/10,85/10zł
Opór: 12/13,2/13,85zł
Srebro, droga po 30usd+W powiązanych umieściłem link do pierwszej analizy SREBRA w której to zakładałem wzrost z poziomów 18.70-17.80usd z celem 30usd+ . Dzisiaj cena w końcu pokonuje tendencje spadkową (czerwona linie trendu) jako dobry sygnał ku dalszym wzrostom co może spowodować iż jak publikowałem analizę z założeniem wzrostów z poziomów 18-17usd to nikt w to nie wierzył to teraz po załamaniu tendencji spadkowej o srebrze może zaczynać być głośno w przestrzeni publicznej/medialnej z przekazem pozytywnym do dalszych wzrostów. Na poziomach cenowych około 30usd i 35usd są opory traktowane przeze mnie jako TP (częściowe realizowanie zysku). A dlaczego? Otóż na ta chwile nie wiem jak dalej będzie wyglądał wzrost mam na myśli jaką strukturą cena dotrze do poziomów cenowych 30+. Jeżeli struktura będzie miała charakterystykę fali 3 to srebra nie sprzedam gdyż po fali 3 przychodzi fala 4 (korekta)i potem kontynuacja wzrostów w postaci fali 5 czyli wzrosty na 40usd i nawet wyżej. Jeżeli jednak struktura nie będzie zachęcała do trzymania srebra tj, struktury będą wyglądały słabo przypominając swoją budową falę C to na tych oporach będę realizował zyski. Pozdrawiam TRADEWARS
ROPA czyli WTICOUSD kontynuacja spadków czy dalsze wzrosty?Postarałem się aby ta analiza był jak najbardziej czytelna i właściwie nie wymagała dłuższego komentarza z uwagi na to iż większość z Was to wzrokowcy i nawet opisu analizy nie czytają. A więc jak widać na wykresie do puki Ropa utrzymuje się pod linią (czarną) trendu zakładam iż będą dalsze spadki nawet wyznaczając najbardziej prawdopodobne miejsce do rozpoczęcia tego spadku (czerwony prostokąt) z zasięgiem po nowy dołek. Jeżeli jednak cena poradzi sobie i z linią trendu i czerwonym prostokątem to kończę z handlem short i szukam LONG na tą chwilę jedynym pomysłem na LONGI to powtórzenie głębokości czarnej korekty.
Czeka nas korekta do poziomu 25500 USDNajprawdopodobniej czeka nas korekta do poziomu 25500 czyli 0.382 wg Zniesień Fibonacciego. Wskazują na to także inne wskaźniki takie jak Bitcoin Overvalued (świeci na czerwono), Pump detector również zgasł z czerwonego na fioletowy, ruchu stablecoinów też nie widać za bardzo. Wskaźnik Fear and Gread także osłabł. Wszystko to może wskazywać na korektę.
Przebicie poziomu 29100USD może jednak oznaczać atak na psychologiczny opór 30000USD. Jeśli tak się stanie, powyższa analiza straci aktualność.
Pamiętajcie, imo - analiza techniczna to tylko 25% tego co powinniście brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na rynku.
Rynek krypto jest w wielu momentach nieprzewidywalny i bardzo często zależy od zewnętrznych czynników, które są niemożliwe do przewidzenia.
Niezdecydowane OML. Analiza techniczna.OML studio zajmujące się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste zaliczyło w 2022 roku znaczącą stratę w porównaniu do roku 2021. Mimo, że Q4 okazał się bardzo dobry, to w perspektywie roku pozostałe kwartały notowały ujemne wyniki, co w całości dało 1,78 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.
Rok ten był o 150% gorszy w porównaniu do poprzedniego, jednak warto zwrócić uwagę, że był to jedyny rok (w przeciągu ostatnich 5 lat, w których zanotowała firma zysk. Kurs jednak po tych informacjach zdążył urosnąć o 10%, by dzisiaj mimo mocnej sesji na polskiej giełdzie byki przejęły kontrolę nad spółką. Tym samym kurs spadł dzisiaj o prawie 6%.
Z technicznego punktu widzenia, po mocnych wzrostach, kurs doszedł dzisiaj do korekty zniesienia fibo 61,8%, co jest zdrową korektą.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik MACD, który wczoraj dał sygnał kupna, a dzisiaj od razu go zanegował. Taka sytuacja często wpływa negatywnie na dalsze losy kursu w krótkim terminie.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX):
Na dziennym wykresie mamy formację trójkąta / chorągiewki, z możliwym wybiciem w dół, dlatego też jutrzejszy dzień będzie bardzo ważny dla dalszych losów kursu, ponieważ wybicie z niej może spowodować większą wyprzedaż w okolice fibo 38,2%
Wykres D1 (formacja chorągiewki):
Na ogół jednak co do zasady taka formacja jest kontynuacją trendu, dlatego też ważna będzie jutrzejsza sesja. Utrzymanie się powyżej wsparcia da szansę na jeszcze jedną próbę wybicia w górę. Wtedy kurs miałby szanse dotrzeć w okolicę 3,20 zł po przebiciu ostatniego szczytu.
Strategię ustawiam na neutralną, ze względu na to, że wszystko zależy od tego w którą stronę nastąpi wybicie.
WAŻNE OPORY:
2,67 / 2,70 / 275
WAŻNE WSPARCIA:
2,58 / 2,51 / 2,46
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
BTC nic nie może wiecznie trwaćBTC kontynuuje szarżę na północ. Bardzo duża przeszkodą może być strefa 28-29K. Mamy tam zgrupowanie trzech układów harmonicznych, mierzenie wewnętrzne 0.3, pomiar ostatniej korekty 1.6, a do tego trójfalowy układ korekcyjny AB=CD, który tworzą praktycznie w jednym punkcie zgrupowanie. Dochodzi do tego poziom oporu widoczny doskonale na wykresie dziennym.
Jest jeszcze jeden pattern, który daje mi duże szanse dla spełnienia tego scenariusza. Tego jednak nie mogę zdradzić.
W najlepszym wypadku powinno to spowodować korektę do 25K. Jeżeli rynek jest wystarczająco silny, to będzie to dobre miejsce do akumulacji. Kto czeka na dogodne miejsce do zakupów może ten poziom obserwować. Dopiero przebicie tak wykreowanego HH na poziomie 28-29K otworzy nową hossę.
Ja na tym poziomie(około 25K) będę oczekiwał jednak ponownego wniknięcia konsolidację. Jedno słowo liquidity. Czas zebrać zlecenia z logów i zgasić hiperoptymizm. Stawiam na taki rozwój sytuacji i dlatego długoterminowo nie mam ściągniętych zleceń na 19K i 15K.
Podkreślę jednak, że przez wzgląd na uruchomienie dodruku przez FED rynek może miec ochotę na więcej, a wskaźniki CBDI oraz kilka innych w ujęciu HODL długoterminowym wskazuja, że ta cena nadal jest świetną ceną do zakupu. Do tego mieliśmy wcześniej sytuację short squeez i mało prawdopodobne, że cena spadnie poniżej 15K na stałe. To, co antycypuje, to pewien scenariusz. Charakteryzuje go ponowne wejście ceny do konsolidacji w celu wycięcia wszystkich na long, szczególnie tych zalewarowanych, a gdy shorterzy będą się śmiać wtedy wszystkie ich zlecenia zostaną wycięte i zacznie się hossa.
Odnośnie Shorta. Zobaczymy jak będzie na podejściu w celu doprecyzowania wejścia. Szukamy prostych triggerów np fakey, pin bar, przełamanie struktury na niższym Interwale(minimum H1).
TP1 na poziomie 25K
TP2 19.5K
Bitcoin - analiza długoterminowaBitcoin przebił pułap w długoterminowym kanale trendu spadkowego. Wstępnie wskazuje to na słabsze tempo spadku lub początek bardziej horyzontalnego rozwoju. Waluta zrealizowała cel na poziomie 17599 dolarów po przełamaniu formacji głowy z ramionami. Kurs ponownie nieco się podniósł, ale formacja wskazuje na dalszy spadek. BTC prawdopodobnie przetestuje psychologiczny opór na poziomie około 30 000 dolarów. Może to spowodować reakcję spadkową, a przebicie 30 000 dolarów uruchomi sygnał kupna. Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza kryptowaluta jest ciagle uważana za technicznie negatywną w dłuższej perspektywie.
