ATM Grupa - spółka dla cierpliwych inwestorówCześć,
za namową znajomego postanowiłem opisać dzisiaj spółkę ATM Grupa. Jest to największe niezależne studio produkcyjne w Polsce, które nie tylko zajmuje się produkcją seriali i programów, ale również jest współudziałowcem firm tj.: Boombit, która zajmuje się tworzeniem gier na urządzenia mobilne oraz FM Aldentro spółką specjalizującą się w tworzeniu eventów.
W ostatnim kwartale spółka dowiozła całkiem przyzwoity wynik finansowy. Mimo, że r/r zaliczony został spadek rzędu 7%, to w porównaniu do pierwszym dwóch kwartałów jest zdecydowanie lepszy. W segmencie przychody z filmów spółka osiągnęła 3% wzrost r/r, co może oznaczać powrót na właściwe tory. Warto zaznaczyć, że w tym roku spółka zaprzestała realizacji dwóch ważnych projektów.
Jeżeli spojrzymy na długoterminowy wykres, to oprócz ATH na poziomie 15 zł, spółka od listopada 2013 roku jest w ciągłej konsolidacji na poziomie 2,9 - 4,72 zł z jednym mocnym wybiciem na okolice 7 zł. Patrząc jednak na % wzrostów i spadków nie oznacza wcale, że konsolidacja ta nie musi przynosić zysków, bowiem wzrost wynosi 70%, a spadki 40%. Mimo wszystko, kurs porusza się bardzo powoli i jest dla cierpliwych inwestorów (oba przypadki zajęły około 3 lat).
Wykres MN1 (konsolidacja):
W tym miesiącu spółka wybiła linię długoterminowego oporu na wykresie miesięcznym, trzeba jednak wziąć pod uwagę ostrożność na pułapkę na byki, ponieważ do zamknięcia świecy mamy jeszcze 3 tygodnie. Dodatkowo można wyrysować trójkąt prostokątny, który częściej po 4 ruchach wybijany jest od góry, jednak tym razem udało się wybronić strefę 2,96 zł, której przebicie mogłoby się okazać bardzo negatywnym sygnałem. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu (punkt C) do dołka, to kurs dwukrotnie próbował przebić 50% zniesienia, po czym zawracał. Obecnie może nastąpić 3 próba.
Wykres MN1 (wybicie linii oporu oraz zniesienie Fibonacciego):
W mojej ocenie, kluczowe dla byków będzie przebicie strefy oporu (boks czerwony), która może dać impuls do większych wzrostów.
Wykres MN1 (strefa oporu):
Przechodząc na niższe interwały spółka dwa dni temu przebiła ważny poziom wyznaczony przez roczny profil wolumenu na poziomie 3,52 zł. Oznacza to, że większość inwestorów powoli zaczyna być na plusie na spółce w terminie jednego roku.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Za kilka dni odcięcie dywidendy, co spowoduję otwarcie się kursu o 8 groszy niżej o czym warto pamiętać. Negatywnie mogą wyglądać wskaźniki RSI oraz RSX, dlatego też, możliwy będzie test wybicia linii oporu.
Podsumowując, póki spółka jest powyżej 3 zł, istnieje większe prawdopodobieństwo na wzrosty, dodatkowy impuls może dać przebicie strefy oporu na poziomie 3,76 - 4,00 zł, co powinno otworzyć drogę bykom w kierunku 4,69 zł z możliwą korektą w okolicy 4,18-4,28 zł.
Wykres D1 (możliwy scenariusz prowzrostowy oraz negatywny):
Wsparcie i Opór
Ruch ze strefy imponujący - GOLD - D1Ostatnia analiza sprawdziła się co do miejsca zatrzymania spadków, jedynie przytoczę jedno swoje zdanie z poprzedniej analizy: "Strefa (1834 do 1804) ta powinna zadziałać wsparciem i zatrzymać spadki.".
Także nutka spekulacji z AT zadziałały skutecznie na poziomie 1810, co mnie cieszy, ale nie spodziewałem się tak silnego ruchu jaki mamy obecnie. Jest na tyle silny, że dla tego wykresu (fundamentalnie pewnie przez konflikt Palestyna - Izrael) mamy lukę w strefie 1847 - 1844 - rys. 1 .
Rysunek 1 . Interwał dzienny - luka i silny podjazd ze wspominanego miejsca.
Na rysunku przedstawiłem jeszcze dwie korekty, które w przyszłości będę odkładał i szukał wejścia na LONG . Na ten moment, dzisiaj ustanowiliśmy (na chwilę) dla tego wykresu nowe ATH . W mojej ocenie pomimo iż wskaźnik RSI powoli wskazuje dzienne wykupienie to nie musi już od poniedziałku generować od razu korekty. Ale warto mieć to na uwadze.
Gdyby jednak cena "znowu" zawróciła z okolic szczytu (2075) to obecnie wsparciem jest ostatni szczyt ~2063, następnie poziom 1989 wspomniany w poprzedniej analizie będący w mojej ocenie wtedy silnym oporem. Teraz może stać się silnym wsparciem. Dodatkowo na szybko mierząc korekta wielkości tej strzałki niebieskiej z dzisiejszych miejsc właśnie kończy się na okolicach 1989.
Na rys. 2 przedstawiam jak ważne według mnie był poziom 1989 z interwału miesięcznego. Świeca październikowa została przyblokowana tym oporem, ale to by było na tyle. Najbliższe miesięczne wsparcia mogą właśnie kierować się w kierunku tej ceny. Chyba, że jeszcze rajd potrwa to wtedy prawdopodobne wsparcia to wszystkie wierzchołki (szczyty) czyli strefa od mniej więcej 2060 do 2075.
Rysunek 2 . Interwał miesięczny - tylko w październiku poziom 1989 był oporem.
Z perspektywy tygodniowej jesteśmy jedynie z wybitym ATH ale cena nie zamknęła się na tygodniówce (i oczywiście na dziennym interwale) powyżej, co wielkim strachem jeszcze nie jest jeżeli chodzi o dalsze wzrosty ceny złota. To czy obecny wybity na chwilę poziom będzie sufitem ( rys. 3 ) okaże się w perspektywie od 1 do 3 tygodni tak myślę.
Sądzę, że RSI na tygodniowym ma sporo miejsca jeszcze, chmura Ichimoku będzie wsparciem gdy będziemy zjeżdżać w dół. I co również ważne MACD , który moim zdaniem jest wolny, także przez rozejście się dwóch krzywych ( MACD od sygnałowej) nad poziomem "0" wskazuje obecnie na dalszy ruch w górę.
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - wszystko wskazuje na dalszy ruch w górę pomimo zamknięcia się poniżej 2075.
Nie zamierzam specjalnie szukać niewidzialnego oporu dla ceny, ale zastanawia mnie czy wysokość teoretycznego trójkąta z rys. 3 (poziom szczytów + linia trendu) nie wskazują na zasięg dalszych wzrostów.
Jeszcze w poprzedniej analizie z 1. sierpnia (kolejny zał.) przedstawiłem rysunek z oznaczeniami fal, który teraz trochę poprawię i pokażę na rys. 4 . W kwestii poprawionego rysunku nurtuje mnie pytanie: czy B mogłoby tak wyjść? Pewnie nie... ale spadek do poziomu luki (o ile ona tam jest na innych wykresach złota) byłby kuszący!
Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - jakieś tam oznaczenia fal...
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Wzrost z wyznaczonej strefy co dalej? - SILVER - D1Z każdym zdaniem cofać się do poprzedniej analizy (zał.) nie będę, ale spodziewałem się reakcji z poziomu 21,4 chociaż myślałem o dłuższym trochę ruchu bocznym przed wybiciem. W poprzedniej analizie z 2.10 świece miesięczne mogły dawać wrażenie, że na pewno korekta idzie i nawet coś więcej. Po czym świeca z października wstępnie zanegowała dalszy spadek, a listopadowa wybiła wszystkim pomysł o dalszych spadkach - rys. 1 .
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - czas po korekcie.
To co powinno być kluczowe dla tego interwału w następnych miesiącach to trzymanie się z korpusem świec powyżej 25,07. W perspektywie oporów miesięcznych do strefa 28,04 - 28,39 i oczywiście szczyty, lepiej widoczne na mniejszym interwale m.in. na tygodniowym - rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - co tu dużo pisać jedziemy do góry...
Na rysunku powyżej celowo przedstawiłem wskaźniki gdyż gdyby zwracać tylko na nie uwagę to cena ma dużo miejsca do wzrostów. Jednak przeszkodą są takie poziomy z miesięcznych końcówek świec jak: 26,13, 26,94, 28,74 i sam szczyt 30,04. Z tej perspektywy nie można wykluczyć jazdy pod szczyt. Chmura w pewnym momencie będzie wsparciem dla ceny, dlatego lubię dla wielu walorów patrzeć czy poziomy wynikające z ceny pokrywają się z poziomami z chmury Ichimoku na tym interwale. Rzecz jasna wszystkie wybite poziomy oporów wymienione przed chwilą będą wsparciem po pokonaniu i przetestowaniu ich.
Na następnym rysunku ( rys. 3 ) korzystając z pomocy wskaźnika, który już kiedyś "reklamowałem" warto zwrócić uwagę z tygodniowych układów harmonicznych, że zasięg z formacji Gartleya to poziom nawet 27.61 co przebija dwa opory wynikające z tygodniowych szczytów. I chyba tam dzisiaj można spodziewać się większej reakcji podażowej. Powyżej 30$ rysuje się potencjalny rekinek 🦈. Ostatnie zdanie o potencjalnej formacji Shark a to tylko predykcja wskaźnika.
Także wiem, że samo zaufanie wskaźnikowi jest mylne, a co dopiero predykcji wystąpienia. Ja tylko pokazuję, że warto spojrzeć czasem z innych stron. A ten wskaźnik jest godny polecenia!
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - formacja Gartleya.
Sytuacja z interwału dziennego ( rys. 4 ) wygląda następująco: wybiliśmy ważny poziom 25,26 i zamknęliśmy się nad nim. To zwiększa szanse na test 26,13 aż do nawet 27. Jakiś czas temu pokonaliśmy lokalną linię trendu spadkowego silną jedną świecą.
Wcześniej kilka razy odbijaliśmy się, także gdy ktoś obserwował (ja niestety nie robiłem tego mając już złapaną wcześniejszą strefę) , to było ważne miejsce do dołączenia do trendu.
Rysunek 4. Interwał dzienny - sytuacja wygląda dalej wzrostowo pomimo RSI w strefie wykupienia.
W mojej ocenie dojazd do 27$ jest na kartach, następnie próba przebicia i test 28.74. A w trzecim etapie wzrostów to ruch na ATH czy nawet wyżej.
Czy w dwa miesiące to się wydarzy? Tego nie wiem. Ale prawdopodobnie analizę złota i srebra (taka dygresja) będę prowadził prawdopodobnie co 2 miesiące jak obecnie, ale może zwiększę do 3 miesięcy to zależy od wielu czynników.
Jeszcze może wspomnienie o ważnej korekcie, która może być kluczowa do wejścia na dalsze LONG i - rys. 5 . Są dwie ale mnie interesuje tylko czarna i sądzę ważniejsza! Obecnie poziomy wsparcia to 23,24, linia trendu spadkowego (jest to tak daleko, że prędzej trzeba szukać wsparć na H4 w obecnej sytuacji.
Rysunek 5 . Interwał dzienny - szukam czarnej korekty!
Na rys. 6 zaznaczyłem poziomy wsparć dla interwału H4 w najbliższym ewentualnie czasie, a są to: 23,56, 24,13, 24,54, 24,85. Z tych wsparć dla ewentualnej korekty to myślę miejsce między 24,54 - 24,13.
Rysunek 6 . Interwał H4 - wsparcia.
Do załącznika dodam jeszcze analizę z sierpnia gdyż tam próbowałem nakreślić rozłożenie fal, które uważam nadal za możliwe w realizacji, tzn. obecnie ruch 3 fali, która najsilniejsza ma szansę zrobić ATH (akurat to ostatnie stwierdzenie to czysta spekulacja) - rys. 7 .
Rysunek 7 . Interwał tygodniowy - moje rozłożenie fal z predykcją dalszego ruchu.
P.S Dlaczego nie daję etykiety LONG do analizy?
Oczywiście dlatego aby nie zapeszać, znam "Wszechświat" i on potrafi sobie ze mnie żartować gdy ze zwiększoną pewnością siebie podkreślę swoje stanowisko 😂. Chętnie obeznanych w falach posłucham bo dobrze jest się uczyć czegoś nowego lub zobaczyć swoje błędy!
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Votum - czy hype na umowy frankowe się skończył?Cześć,
Votum to jedna z najbardziej znanych spółek pomagająca w walce z bankami dotyczącymi umów frankowych. Osiągając ATH na poziomie 58,9 zł w styczniu tego roku akcje spadły obecnie o ponad 35% od szczytu konsolidując się przez dłuższy okres na poziomie 47-54 zł.
Wykres D1 (spadki Votum):
Po mocnych wzrostach w 2022 roku, na spółce można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym najpierw dotarła dwukrotnie do górnej krawędzi, po czym nie miała siły przebić środka kanału. Co do zasady geometrii, kiedy nastąpi wybicie z kanału dołem, zasięg spadków jaki można liczyć sięga okolic 31 zł, czyli kluczowego wsparcia tygodniowego na wykresie. Warto zaznaczyć również, że po wybiciu, które nastąpiło przy zwiększonym wolumenie nastąpiło dwukrotne przetestowanie wejścia z powrotem do kanału, jednak było ono nieudane.
Wykres D1 (wybicie z kanału wzrostowego):
Największa wyprzedaż nastąpiła po opublikowaniu raportu za Q3, jednak można zauważyć, że kiedy kurs dotarł do wsparcia w okolicy 37 zł, nastąpiło mocne wyciągnięcie o 11% w górę. Obecnie kurs zmierza do przetestowania tego długiego knota, a pierwszym ważnym oporem dla spółki są okolice czerwonej strefy (40-41) zł.
Wykres D1 (spadki i wyciągnięcie po wynikach + opory / wsparcia):
Mimo, że spółka jest już mocno wyprzedana, to w tym tygodniu nadal mamy dość spory wolumen sprzedaży, a może to być spowodowane realizacją zysków z wyciągnięcia kursu o 11% 15 listopada. Bardzo realne jest dotarcie w tym tygodniu w okolicę 37 zł i kolejny ruch w górę.
Wykres D1 (wskaźnik MACD, Wolumen, RSI):
Analizując profil wolumenu, większość akcji i wymiany nastąpiła w okolicy 48 zł, dlatego też każde większe podbicie może powodować podaż, która będzie chciała ciąć straty. Kluczowym wsparciem dla Votum jest poziom 35,7 zł. Przebicie jego może doprowadzić do realizacji celu 31 zł. Od góry, ważnym oporem będzie strefa 40-40,7 zł, ale również 42,5 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Może się wydawać, że spółka hype na kredyty frankowe ma powoli za sobą i świadczy o tym gorszy miesiąc październik pod kątem nowych umów (978 do 1216 we wrześniu). Dlatego warto obserwować co poda spółka w grudniu i jak wyglądał listopad.
W mojej ocenie na spółce możliwe będzie obecnie odbicie na północ, jednak bardzo prawdopodobne, że będzie to tylko korekta do spadków.
Niedźwiedzi tydzień na Bogdance. Jaki będzie najbliższy?Część,
w ostatnim czasie Bogdanka przedstawiła wyniki za Q3. Przychody ze sprzedaży na spółce wzrosły rok do roku ponad 50% z 567mln w 2022r. do 863mln w br. Zysk ze sprzedaży w III kw. br. wyniósł 40 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. zanotowano 38 mln zł straty. Mimo wszystko, jeżeli zsumujemy pierwsze trzy kwartały, to spółka zalicza spadek r/r o 0,6%, a rentowność EBIDTA zmalała za trzy kwartały o 8,3%.
Mimo, że zysk w trzecim kwartale był lepszy, to nie są to wyniki zadowalające, dodatkowo konsensus zakładał, że będą one zdecydowanie lepsze. Różnica między wynikami, a konsensusem przy przychodach wyniosła -4,3%, EBIDTA -22,4%, a zysk netto -53%.
Jeśli spojrzymy na wykres, to kurs cały czas znajduje się w trendzie spadkowym, w którym to przed wynikami dotarł do górnej linii próbując dwukrotnie wybić ją. W tej okolicy, czyli 36,5-37,3 zł mamy również strefę mocnego oporu, który wcześniej utrzymywał kurs jako wsparcie przez prawie pół roku.
Wykres D1 (trend spadkowy & czerwona strefa oporu):
Warto jednak przy tej spółce wziąć pod uwagę kanał spadkowy na wykresie liniowym. Dlaczego? Ponieważ często kurs tworzył mocne knoty, poprzez różnego rodzaju polityczne ESPI. Jak zatem wygląda kurs na liniowym? Po pierwsze ani razu nie wybiliśmy. Po drugie, kurs, który osiągnął górną krawędź kanału spadkowego (zaznaczony czerwoną strzałką) tak na prawdę nigdy nie wyszedł powyżej czerwonej strefy oporu, od której się odbił. A sam kanał odrobinę inaczej idzie i przy nim będę robił dalszą analizę.
Wykres D1 (liniowy):
Piątkowa sesja odbiła się od linii wsparcia 34 zł, a tym samym również od środka kanału spadkowego. Dając świecę wewnętrzną oraz pozytywny sygnał. Jeżeli kurs otworzy się powyżej zamknięcia, to istnieje szansa na powrót do wzrostów.
Wykres D1 (piątkowa sesja):
Poziom 34 zł do dalszych wzrostów będzie bardzo ważny, przebicie w dół otworzy drogę niedźwiedziom w kierunku 31 zł, co może być również celem krótkoterminowego klinu zwyżkującego. Gdzie doszło już do wybicia, a w ostatnim tygodniu do przetestowania tego wybicia.
Wykres D1 (klin zwyżkujący):
Przy dalszych wzrostach na spółce kurs na podstawie profilu wolumenu oraz innych wskaźników mocny opór będzie miał w okolicy 39 zł, a przebicie jego może doprowadzić kurs do 50% zniesienia Fibonacciego czyli 42 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam, że okolica 34 zł w tym tygodniu będzie kluczowym czynnikiem do pokazania kierunku, czy była to tylko korekta do ostatnich wzrostów, czy też niedźwiedzie przejmują znowu kontrolę.
WAŻNE WSPARCIA:
34,0 / 32,5 / 30,90
WAŻNE OPORY:
36,60 / 38,45 / 39,30
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Ostatnie wsparcie przed 3.78 - USDPLN - D1Ostatnią analizę USDPLN przeprowadziłem (zał.) gdy RPP uznała, że nie tylko obniży stopy, ale wystrzeli je trzy krotnie bardziej to zrobi niż ja (i inni) się spodziewałem (0.75/0.25). Głównie chcę aby rysunek 1 z poprzedniej analizy był myślą przewodnią w tej treści. Przeniosę go tutaj trochę modyfikując - rys. 1 .
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - poziom 3.78 jest jak magnes?
Od września się sporo zmieniło zarówno fundamentalnie (mam na myśli głównie wybory) jak również technicznie. Nadawanie etykiet w ramach kilku miesięcy czy w ogóle bez określenia czasu jest bez sensu. To nie zmienia faktu, że ostatnia etykieta LONG przetrwała jeszcze maksymalnie kolejne dwa tygodnie, a po tym czasie utraciła na sile. I dlatego u mnie raczej wolę napisać w środku analizy co myślę (nadać etykietę) niż na głównym wykresie bo to może trochę manipulować, a w konsekwencji jak widać gdy ktoś włączy wykres nie sprawdziło się (bez czytania całości tekstu). Świece z września pokazała siłę na wzrosty, ale zaraz październikowa zanegowała i obecnie listopadowa to samo robi co jej poprzedniczka. I obecnie ten poziom co zaznaczyłem w perspektywie miesięcy nie wydaje się być teraz taki odległy (3.78).
Tak jak można było uznać lipcową i sierpniową świecę za test fioletowej korekty z fake-out'em tak teraz historycznie widać, że to była tylko korekta na tym poziomie (4.088). A i nawet teraz już wyczerpał się popyt z obecnego miejsca. Następny silny popyt wynika również z największej korekty i na tym wykresie to jest ostatnia korekta. Zmierzam tym samym do spekulacyjnej myśli, że pokonanie niebieskiej korekty oraz okolic 3.65 trwale z późniejszym testem da w bardzo długim terminie ruch nawet na 3.34. Ale to kwestia roku jeżeli w ogóle ma wystąpić co pewnie fundamentalnie nie ma racji bytu (pisząc to dzisiaj).
Kolejny wykres do przeanalizowania jest na rys. 2 . Ostatnia zakończona świeczka tygodniowa w perspektywie poprzednich tygodniówek reaguje na dołek z połowy lipca. Jest to moim zdaniem ostatnie wsparcie przed 3.78 i z tej perspektywy nawet widać do 3.62. Gdyby dalej cena spadała poniżej lipcowego dołka i RSI spadałoby, ale mniej wraz z ceną na to na tygodniowym interwale mogłaby się utworzyć bycza dywergencja jako przesłanka do wzrostów właśnie np. z okolic 3.78. Jedynie sygnalizuję i spekuluję, nie widzę przyszłości😢.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - cały świat zamknięty w gdyby...
Wykres dla ceny USDPLN na interwale dziennym znajduje się na rys. 3 . W ostatnich tygodniach oporem dla ceny ale tez testu na tym interwale jest poziom 0.786 fibo liczony od rajdu lipcowego do szczytu w październiku. Obecnie wygląda to tak jakby cena miała podążyć do dołków z połowy lipca i w najlepszym wypadku zrobić podwójne dno. Dla mnie to mało prawdopodobne, chociaż to rynek zweryfikuje.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - 0.786 dla ostatnich wzrostów pokonane.
Na rysunku powyżej jest jeszcze linia trendu, która może zadziałać jako wsparcie przed 3.78. Cały rysunek tej linii przedstawię dodatkowo na rys. 4 . Wyznaczenie jej, oparte jest na dwóch punktach z dni: 16.02.18 oraz 1.06.21.
Rysunek 4 . Interwał dzienny - linia trendu.
Krótkie podsumowanie gdyż analiza nie jest zbyt długo (w porównaniu do ostatnich np. dla krypto). W krótkim terminie przy niskim RSI na dziennym może być reakcja do góry. Nie spodziewam się silnego popytu na lipcowym dołku. Tygodniowo myślę, że dojdziemy do min. zakresu 1:1 niebieskiej korekty. Przy ruchu w bok (akumulacji) w okolicach dołka z lipca w końcu zostanie osiągnięty też cel linii trendu co może wzmocnić popyt i zanegować ruch do 3.78...
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
EURNZD - czy 1,5 roczny trend wzrostowy zostanie utrzymany? W sierpniu cena dotarła do bardzo istotnej strefy pod short, wynikającej z dużego interwału, która dała odreagowanie trwające do początku października. Cena zaliczyła strefę wsparcia wynikającą z powtórzenia korekty pomarańczowej i linię trendu, a wysokość wzrostów sprawiła, że aktualnie scenariusz spadkowy ma mniejszą szansę na powodzenie.
Dobrym miejscem na próbę dołączenia do wzrostów będzie zaliczenie ciemnoniebieskiej strefy i ewentualnie, jeżeli w czasie się to odpowiednio rozłoży, dotknięcie linii trendu.
Wzrosty z tej strefy mogą wyjść nawet przez szczyt zaznaczony przerywaną linią, a od zasięgu wzrostów będzie zależało, czy scenariusz spadkowy zostanie całkowicie zanegowany, czy pozostaną jeszcze jakieś szanse.
USDCHF - cena w strefie, czekamy na sygnałDługoterminowa analiza wskazuje trend spadkowy, ale nie zawsze interesuje nas ten trend trwający 50 lat.
Ostatni ruch wzrostowy wyróżnia się pośród trwającego od października 2022 roku trendu spadkowego i wykazuje przesłanki za jego złamaniem.
Niestety, cena dotarła do zielonej strefy, której zadaniem jest dać minimum odreagowanie (które miało już miejsce), a w najlepszym razie kontynuację trendu spadkowego i wybicie dołka.
"Układ korekcyjny", który pojawił się po reakcji z zielonej strefy pozostawia jednak wiele do życzenia i może zostać zanegowany przez pierwszą lepszą strukturę na up.
Jeżeli w niebieskiej strefie pojawi się sygnał na wzrosty z interwałów 4h/1D/1T, to jest szansa, na wyjście ceny przez zaznaczony linią przerywaną szczyt.
Jeżeli jednak to nie zadziała, większe szanse będą za spadkiem nawet w po 0.83
SREBRO jak może wyglądać kontynuacja wzrostów?Uważam że mamy na srebrze globalny dołek za plecami w drodze po 30USD+. Aktualnie rozgrywam potencjalny impuls który to po fali 2 powinien dać jeszcze dwie fale wzrostowe (3 i 5) przed większą korektą. Jeżeli cena osiągnie zaznaczone na wykresie czarną poziomą linią minimum fali 3 spodziewam się kolejnej okazji na pozycje długie po korekcie ( fali4) na jeszcze jeden ruch wzrostowy tj.5. Aktualnie spekuluję iż trawa fala 3 a jej struktura powinna być ruchem dynamicznym zbudowanym z 5 fal niższego rzędu (I-II-III-IV-V). I tam tez będę szukał okazji po 1:1 fali II jaki koniec fali IV z atakiem na falę V i zakończenie fali 3 wyższego rzędu :D
Czy to był test? - USDJPY - D1Ostatnio u mnie dużo krypto, a jednak nie ma to jak waluty fiducjarne. Wracam do analiz z 24 września br. gdzie w tytule było dość pewne stwierdzenie, że test nadchodzi. Moim zdaniem test był, gdyż nie zawsze musimy dotknąć poziomu lub go przebić. Czy to znaczy, że wyżej nie wejdziemy, tego nie wiem, ale śmiem twierdzić, że na jakiś czas (zaraz wyjaśnię) myślę o decyzji SHORT . Analiza nie zasługuje na wzmiankę o SHORT (etykiety) w terminie miesięcy, a prędzej tygodni chociaż to wróżenie z fusów w tym momencie. Natomiast można wyznaczyć strefy ze zwiększoną szansą reakcji podaży/popytu co przedstawiam w dalszej części analizy. Świece miesięczne przedstawiłem na rys. 1 .
Rysunek 1. Interwał miesięczny - jeszcze nie widzę zmiany trendu na tym interwale.
Powyższy rysunek od września przedstawia silne wybicie nad kluczowy poziom 148.69 (XI 22'), następnie w październiku test i utrzymanie się powyżej zamknięcia świecy z listopada 22' I obecnie powtórka testu tego poziomu jeszcze trzymając się powyżej. Kluczowa będzie świeca z ostatniego miesiąca czy uda się wybić poziom ostatniego zamknięcia/otwarcia świec tj. 151.66 czy jednak nie. Odpowiedź na to czy się uda może być bardziej widoczna na rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - formacja zapowiadająca spadki?
Moim zdaniem jeżeli przybliżyć iż doszliśmy do poziomu 151.94 (było ~151.91) można uznać to za opór. Dodatkowo formacja świec (w elipsie) pokazuje możliwe objęcie spadków. Na ten moment raczej w formie korekty. Obecnie widzimy duże zakupy (długi knot), które mogą zniwelować formację. Zanegowanie nie będzie szybkie bo to perspektywa od minimum 1 do 3 (kilku) tygodni.
Ja dla tej formacji szukałbym swojej pozycji na SHORT , której początek upatrywałbym w obszarze cen: 150.61 - 151.36. A koniec raczej nie jakoś nisko, gdyż strefa popytu od ostatniej największej korekty znajduje się od 144.06 do 141.94.
Następnie ważny poziom, który jeszcze można uznać za ruch w ramach mniejszej korekty to poziom 139.55 (0.5 fibo), ale ważne aby w tym ewentualnym spadku nie przebić poziomu dołka z lipca (137.24). Przebicie dołem tym bardziej korpusem tygodniowej świecy to zwiększone prawdopodobieństwo testu poziomu kolejnego fibo czyli 0.618 (136.61), który dodatkowo staje się silnym wsparciem wynikającym z wcześniejszej reakcji (luty 23') wtedy będący oporem. Narysowałem również dla fanów kanałów bardzo "na siłę" kanał równoległy, ale prędzej obserwowałbym linię trendu - dolna część kanału. Mianowicie jeśli wypadniemy (przebijemy) dołem z testem to będzie dodatkowa okazja do SHORT .
Obecnie tylko wskaźnik MACD wskazał, że coś jest nie tak z tych ruchem wzrostowym. StochRSI też pokazał, że może chcieć obniżyć swoją wartość. Także to wszystko skłania mnie do podjęcia decyzji SHORT w wyżej wymienionej strefie, którą bliżej przedstawię na interwale dziennym ( rys. 3 ).
Rysunek 3 . Interwał dzienny - formacja wzrostów znikąd?
Ktoś kto operuje tylko na świecach to może uznać, obecną strukturę (20-22.11.23) jako przesłanka do wzrostów. Nawet z tym się nie kłócę bo tak może być, jednak dla tego interwału dzisiejsza świeca nie przetestowała kluczowej mojej strefy na wzrosty (test): 148.69 - 147.70. Zatem albo jesteśmy tak silni albo jeszcze dojdziemy tam i przebadamy te rejony.
Myślę, że zamknięcie się już poniżej 147.7 to zwiększona i to bardzo szansa na wybicie lokalnego dołka i podążanie do okolic 146.63 jeżeli poziom tego dołka (147.15) zostanie pokonany przez korpus kolejnej/kolejnych świec dziennych. W konsekwencji można liczyć na test 146.63 - 145.9. Myślę, że zgodnie z trendem w zielonej strefie poszukam LONG (ale nie na siłę), natomiast zamknę go w czerwonej strefie, na którą liczę iż zadziała spadkami równymi min. niebieskiej korekty ( rys. 2 ).
W nowym roku może przenalizuję rynek kwartalnie i rocznie i wrócę do rysunku 1 i rysunku 2 z poprzedniej analizy (zał.). W perspektywie dalszych ruchów uważam jak ostatnio, że czeka nas ciekawa strefa między 160 a 250 gdy tylko 160 zostanie przekroczone....
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OTS (-12%) po dobrych wynikach. Jak spółka wygląda na wykresie?Cześć,
dzisiejsza sesja dla akcjonariuszy OTS była ciężka. Mimo, że spółka przedstawiła bardzo dobre wyniki za Q3 (20 mln), to okazuje się, że wiele osób oczekiwało jeszcze lepszych. Porównując do roku poprzedniego zysk zmalał o prawie 2/3 (58 mln w Q3 2022). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że sam prezes spółki twierdził, że zysk od Q3 2022 był nadzwyczajny i miało na to kilka czynników. Porównując wyniki od początku roku za 3 kwartały 2023 r. spółka miała 144,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 92,33 mln zł zysku w 2022.
Dzisiejszy wolumen był 10 krotnie większy niż normalnie. Przeszło 71k akcji, gdzie średnio odbywało się w granicy 5-10k. Kurs od listopada 2022 roku do sierpnia 23' poruszał się we wzrostowym kanale równoległym, wychodząc z niego, jednak nie realizując celu zejścia, a konsolidując się i odbijając od dolnej bandy, która stanowiła mocny opór.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Od maja kurs jest w stałej konsolidacji między 39-50 zł, z czego raz była próba wybicia w dół. Póki kurs jest powyżej 40,5 zł jest w miarę bezpiecznie. Dzisiaj silne okazało się wsparcie EMA100, które zatrzymało spadki.
Wykres D1 (konsolidacja):
To co może niepokoić to obecnie na wykresie to możliwość dystrybucji wyckoffa. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 40 zł, bardzo prawdopodobne jest, że zobaczymy gwałtowne zejście w okolice 36,1 zł i testowanie SOW in phase B, dlatego też kluczowe będzie moim zdaniem utrzymanie poziomu 40,5 w fazie testowania i po reakcji na ten poziom. Najlepsze dla byków byłoby jak najszybsze wyjście powyżej poziomu czerwonej strefy. Jeżeli natomiast scenariusz dystrybucji się sprawdzi to istnieje duże prawdopodobieństwo zamknięcia luki otwarciowej.
Wykres D1 (możliwy scenariusz dystrybucji wyckoffa):
Patrząc na profil wolumenu, który jest z całego roku, to mimo, że kurs był tak nisko z końca listopada 2022, to większość akcji zakupionych przypada w okolicę dzisiejszego zamknięcia czyli 43 zł. Potem dopiero podobny wolumen widzimy w okolicy 27 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Osobiście uważam, że spółka fundamentalnie jest na jak najbardziej odpowiednich torach i nie bardzo rozumiem skąd duża część inwestorów uważała wyniki za Q3 oraz Q1-Q3 za słabe, biorąc pod uwagę, że kondycja OTS jeszcze kilka lat temu była bardzo słaba. Dodatkowo otwartość na inwestorów, oraz umiejętna zmiana strategii działań pozwala myśleć, że firma jest na dobrej drodze, dlatego kibicuje im (sam akcji nie posiadam). Warto jednak obserwować kurs i patrzeć jak zachowuje się w tej konsolidacji.
WAŻNE OPORY:
45,1 / 46,5 / 50,0
WAŻNE WSPARCIA:
43,3 / 40,5 / 38,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
BTC USD jak może wyglądać kontynuacja wzrostówInterwał dzienny; bitcoin od 10 listopada w konsolidacji przypominającej trójkąt; jeżeli obliczenie niebieskie jest prawidłowe to zobaczymy wyjście z konsolidacji górą jako piąta fala przed większą korektą; teoretycznie po wydłużonej fali 3 fala 5 będzie podobna wielkością do fali 1, lecz nie lekceważyłbym faktu że bitcoin lubi wyciągać fale 5; po fali 5 spodziewam się większej korekty nawet takiej wielkości jak poprzednia (zielona); poprzedni wierzchołek w okolicach 32k jest dla spadającej ceny wsparciem; i UWAGA jeżeli niebieskie oznaczenie jest błędne i już zobaczymy spadek wielkości zielonej korekty to i tak traktuję spadek jako korektę i walczę o jego zatrzymanie, do póki trend trwa. bonus- kolejne opory dla wzrastającej ceny to 40k :D
PKP Cargo - Bycze sygnały, czy dalsza konsolidacja?Cześć,
spółka PKP Cargo od lipca 2022 roku rośnie notując coraz wyższe dołki. Przez dłuższy czas poruszała się w górnej części kanału równoległego od oporu do jego środka, a pod koniec lipca tego roku, przebiliśmy środkowe wsparcie, podążając do dolnej krawędzi.
Wykres W1 (kanał równoległy):
Patrząc w długim terminie, to spółka po spadku z ponad 90zł osiągając swoje LTH na poziomie 8,4 weszła w konsolidację i trwa ona już od 2020 roku. Kurs porusza się w zakresie 10 zł, a 23 zł, gdzie mocniejszym wsparciem lub oporem są okolicę 18 zł.
Wykres W1 (konsolidacja):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na LTH oraz ostatni szczyt kurs ostatnio wybronił 50% zniesienia fibo, a w tym tygodniu walczy z oporem na poziomie 61,8%. Przebicie jego da pozytywny sygnał do podążania w kierunku 18 zł.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Warto też zwrócić uwagę na wskaźniki na interwale tygodniowym. Ostatnio dostaliśmy sygnał kupna na MACD i został on utrzymany w kolejnym tygodniu, a RSI oraz RSX są na neutralnym poziomie co może dodać paliwa bykom w dłuższym terminie.
Przechodząc na interwał dzienny kształtuje nam się formacją odwróconej głowy z ramionami, gdzie kurs obecnie podchodzi do linii szyi. Jeżeli nastąpi wybicie będzie to pozytywny również sygnał. Trzeba jednak zaznaczyć, że RSI oraz RSX na dziennym zbliżają się do wykupienia, dlatego bardzo prawdopodobny będzie jeszcze test, jeśli nastąpi wybicie linii szyi.
Wykres D1 (formacja oRGR):
Z jednej strony jest sporo sygnałów przemawiających za bykami, z drugiej strony nadal uważam, że jesteśmy niebezpiecznie blisko bariery, gdzie niedźwiedzie mogą przejąć pałeczkę. Osobiście obserwuję jeszcze spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa. Na ten czas wygląda całkiem nieźle, jednak za wcześnie jeszcze aby przesądzać czy tak się stanie.
Wykres W1 (wyckoff akumulacja):
W mojej ocenie póki spółka znajduje się powyżej 13,46-14,02 zł można się czuć bezpiecznie. Trzeba jednak patrzeć na konsolidację, która trwa już kilka lat, a opory są dość mocne. Pamiętajcie, że jutro kolejny raport :)
WAŻNE WSPARCIA:
14,90 / 14,02 / 13,46
WAŻNE OPORY:
16,00 / 16,62 / 17,10
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
11BIT, czy to już koniec korekty?Cześć,
w ostatnim czasie pisałem już o spółce 11B, dlatego dzisiaj opiszę pod kątem analizy technicznej. Wtedy zwracałem uwagę, że powinna nastąpić wymiana papieru przed dalszymi wzrostami i oczekiwałem korekty poniżej 600 zł, jednak nie tak niskiej jak nastąpiła. Co prawda, korpusy świec zatrzymały się przy 61,8% zniesienia Fibonacciego to cienie schodziły zdecydowanie niżej.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Często uważa się, że korekta 61,8% jest zdrową korektą, a wsparcie w jej okolicy często wytrzymuje. Podobnie było w tym przypadku. Jeżeli spojrzymy natomiast na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX, to dostajemy całkiem niezłe sygnały. Po pierwsze mamy dywergencje byczą na RSX oraz (mniej widoczną) na RSI. Ceny spadają, a dołki na oscylatorze są coraz wyższe. Dodatkowo, oba te wskaźniki są mocno wyprzedane, a MACD, dał nam sygnał kupna ostatnio.
Wykres D1 (wskaźniki):
Obecnie, aby byki myślały o dalszych wzrostach będzie potrzebna do pokonania strefa oporu w okolicy 596-618 zł. To tam również zbiega się linia wsparcia (obecnie oporu) trendu wzrostowego, która została naruszona. Przebicie i wejście powyżej da jasny sygnał, że byki mają siłę. Może jednak okazać się, że jest to tylko przetestowanie wybicia z tej linii i kurs zawróci na południe, co będzie bardzo negatywnym sygnałem.
Wykres D1 (linia trendu wzrostowego):
Dla byków kolejnymi oporami będą 660-670 zł za akcję, jednak kluczowym będzie poziom 696 zł, gdzie nastąpiła największa wymiana papieru w ciągu roku i można zdecydowanie przypuszczać, że sporo osób właśnie posiada taką średnią na akcjach. A z psychologicznego punktu widzenia, czas nie pomaga tutaj. Im dłużej będziemy wracać na te poziomy, tym inwestorzy często będą zirytowani tym papierem, a to oznacza, że będą wychodzić i skutecznie blokować przebicie tego poziomu.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Jeśli chcemy myśleć o dalszych wzrostach na spółce, dobrze jak niebawem zobaczymy przebity poziom 618 zł.
WAŻNE OPORY:
596 / 618 / 670
WAŻNE WSPARCIA:
545 / 520 / 510
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy spadki na francuzie pociągną inne indeksy? Po zaliczeniu ATH w kwietniu tego roku pojawiły się spore spadki, które przygotowały idealną strukturę do handlu w dół. Lokalny trend został złamany, a na siebie naniosło się kilka stref. Zaliczenie wszystkich na raz może dać potężny ruch spadkowy.
Niestety niejeden analityk powie, że mimo wielu przesłanek mówiących o możliwych spadkach, globalny trend jest wzrostowy i każdy opór dla spadków, nawet ten najsłabszy, może spowodować wypchnięcie ceny po nowe ATH. Pamiętajmy, że trend jest najważniejszym elementem analizy.
Propozycję handlu należy więc traktować jako długoterminową, ale z naciskiem na odbieranie profitu przy każdym potencjalnym wsparciu.
Po zaliczeniu ciemnoniebieskiej strefy będę oczekiwał sygnału z interwału 1h/4h/1D i na jego podstawie zadecyduję o dołączeniu do shorta.
Wypadałoby zwolnić z tym wzrostem - RUNEUSDT - D1To jest ten walor, którego nie mam w portfelu typu cold i nie planuję mieć już wcale. Jednak planuję go bacznie obserwować bo chciałbym na nim trochę zarobić ale na swing ach SPOT ale również na rynku futures .
Po pierwsze, na interwale miesięcznym ( rys.1 ) widać bardzo silne odreagowanie wynoszące ponad 700%. Jeżeli teraz miałbym się zapakować na SPOT to znaczy, że straciłem kontakt z rzeczywistością.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - I to jest prawdziwa krypto-pompa.
Na powyższym rysunku nie ma powodu do zawrócenia ruchu czy też na dłuższą korektę, ale przypominam "oczywistą oczywistość" miesiąc się jeszcze nie skończył. Interwał tygodniowy ( rys. 2. ) wygląda już troszeczkę inaczej gdyż obecnie tworzący się duży knot oznacza pewną realizację zysków, ale trudno się dziwić. Niedziela się nie skończyła i prawda jest taka, że obecny kształt świecy nie powinien jeszcze martwić.
Na poniższym rysunku mamy RSI na wykupieniu, stochRSI również dochodzi do miejsca gdzie mógłby zawrócić wraz z ceną.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - ostatnia niedziela...na pokazanie co będzie.
I teraz najważniejszy moment czyli interwał dzienny ( rys. 3 ). Ten wykres pokazuje już obecnie największy ruch korektywny ze wszystkich jakie były w tym trendzie wzrostowym. Po za tą przesłanką na lokalną zmianę trendu jest jeszcze sobotnia świeca, która dla mnie ma znaczenie w ramach podjęcia decyzji o SHORT . Zaznaczam iż jest to ryzykowna decyzja o SHORT i wynika jedynie z takich informacji jak: wysokie poziomy RSI , zawracające (ale nie przecinające MACD ) i układ świec utworzony w okolicach weekendu (piątek-sobota) co również nie jest najlepszym sygnałem na spadki ze względu na mniejszą płynność na rynku. Aczkolwiek domu nie postawię, a jedynie jakąś słabej klasy flaszkę😅.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - słabe przesłanki na SHORT ale są....
Skoro jeszcze analizowany jest dzienny wykres na rynku SPOT to gdyby już nie było nowego lokalnego szczytu i zaczęła się korekta, najchętniej widziałbym cenę przy 0.618 (~3.03) gdyż tam są "do testu i przebadania" szczyty z sierpnia. Im wyżej wjedziemy z ceną tym dolne poziomy fibo się zwiększą i kiedyś może to być dobre miejsce na głębszą korektę np. 0.786. To trochę jednak wróżenie z makaronu w rosole, ale taką spekulację podejmuję. Gdy cena tam dojdzie (okolice tych 3 USDT($)) przed dotarciem do czerwonych stref z rys. 2 . prawdopodobnie podejmę decyzję o SPOT . W obecnej chwili nie widzę niczego innego jak obserwacja i ustawienie alarmów!
Według mnie najlepsze miejsce na większą korektę to wszystkie poziomy fibo z rys. 2 i dwie strefy wynikające z zaznaczonych również tam korekt. Przy czym największa siła podaży będzie dla pomarańczowej korekty (11.02 - 13.74) i dwóch tak poziomów fibo 0.5 (~11.02) oraz 0.618 (~13.46).
Przejdę teraz do wskazanego przeze mnie SHORT i konkretnie miejsca o którym myślę. Będzie to szeroka strefa gdyż wynika z dziennych świec. Ale jeżeli w tej strefie będzie kolejny układ świec (H1-H4) na spadki najlepiej podparty większym wolumenem wtedy podejmę decyzję. Wykres dla świec z interwału H4 z zaznaczoną strefą do obserwacji dla rynku futures dla RUNE wygląda następująco - rys. 4 . Jest to strefa 6.08 - 6.46.
Rysunek 4 . Interwał H4 - moja strefa obserwacji (6.08 - 6.46) na SHORT .
Podsumowanie
Po pierwsze, jak w tytule czekam na korektę. Po drugie zakup RUNE na SPOT byłoby dla mnie najlepsze przy poziomach z szczytów z sierpnia 2022 (obecnie też 0.618 ewentualnej korekty). Po trzecie, chciałbym znaleźć bardzo małym kapitałem ruch korektywny czyli SHORT (niekoniecznie do poziomów SPOT ). Mam wzmożoną czujność na ten walor gdyż "kiedyś" będzie silna korekta przy tak silnym ruchu. Pytanie czy to teraz, czy z czerwonej strefy wynikającej z pomarańczowej korekty lub niewspomnianego przeze mnie wcześniej (tylko na rysunkach) pierwszego fibo 0.382 (~8.63 ➡ futures , ~8.61 ➡ SPOT ).
Wszystkie przesłanki z każdego interwału po za "słabymi z dziennego" pokazują LONG . Etykieta raczej na dalsze wzrosty, ale nie oznaczam tej analizy. Jednak szaleńcy z podjętą analizą ryzyka mogą szukać zatrzymania tego rajdu...
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Atal, czy czas na większą korektę?Cześć,
spółka Atal to jeden z największych deweloperów w Polsce działający w trzech sektorach: mieszkaniowym, biurowym oraz segmencie apartamentów.
Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to kurs od 2016 roku do kwietnia 2023 poruszał się w konsolidacji pomiędzy 25-41 zł, z czego raz nastąpiła próba wybicia od dołu, jednak kurs powrócił docierając ostatecznie do dolnej bandy w 2022. Z tego właśnie miejsca rozpoczęła się hossa na spółce której wartość urosła o przeszło 170% osiągając swoje ATH na poziomie 72 zł.
Ostatnie wybicie z konsolidacji było książkowe, a mianowicie na zwiększonym wolumenie, z przetestowaniem wybicia w następnym tygodniu oraz rozpoczęciu dalszych wzrostów.
Wykres W1 (konsolidacja):
Mimo trwającej przez dłuższy czas konsolidacji, to spoglądając na wykres miesięczny możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym to w ostanim czasie kurs dotarł do górnej jego bandy.
Wykres W1 (kanał wzrostowy):
Jak widzę najbliższy scenariusz? Wskaźniki RSI oraz RSX sugerują powoli wyprzedanie. RSX jest na bardzo niskim poziomie, a RSI docierając do 31 zawrócił.
Wykres D1 (wskaźniki):
Z mojej perspektywy, ważnym dla spółki będzie utrzymanie wsparcia powyżej 54,6 zł. Zejście poniżej powinno rozpocząć większą korektę. Nakładając zniesienie Fibonacciego celem może być 44 zł, czyli kolejne przetestowanie wybicia z konsolidacji oraz środek kanału wzrostowego, o którym pisałem.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Poniżej na wykresie wyznaczyłem strefy oporu i wsparcia. Tak jak pisałem, powyżej zielonej strefy, byki są bezpieczne, zejście poniżej może spowodować mocniejszą korektę w okolicę 44 zł. Natomiast wybicie ostatnich szczytów przez byki, powinno doprowadzić kurs do 80 zł mierzone z rozszerzonego zniesienia fibo.
Wykres D1 (strefy oporu i wsparć):
WAŻNE WSPARCIA:
56,0 / 54,0 / 52,6
WAŻNE OPORY:
58,4 / 60,0 / 64,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ATT, po 13 latach z powrotem w tym samym miejscu. Cześć,
Grupa Azoty od jakiegoś czasu ma spore problemy i można byłoby powiedzieć, że wszystko idzie pod górkę, a wyniki finansowe są słabe. Za okres trzech kwartałów spółka osiągnęła stratę netto w wysokości (1 841 801), w porównaniu z zyskiem 1 602 607 r/r.
Spółka od czasu pandemii poruszała się w równoległym kanale wzrostowym, z którego to w maju nastąpiło wybicie od góry.
Wykres W1 (kanał wzrostowy):
Ustawiając roczny profil wolumenu, największa wymiana akcji była w okolicy 34 zł. Obecnie kurs jest znacznie poniżej, co może oznaczać, że nawet jakikolwiek większy wzrost, na spółce, będzie tłamszony przez inwestorów, którzy będą chcieli zrealizować mniejszą stratę niż dotychczas posiadają.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Od końca maja do października spółka poruszała się w konsolidacji w zakresie 23,5 - 26,6 zł.
W końcu byki straciły cierpliwość i mieliśmy wybicie od góry, które obecnie raz było już testowane. Przed inwestorami dwie mocne strefy oporu pierwsza w okolicy 22,82-23,5 zł, a druga natomiast 26,56-27,64 zł. W tych strefach oczekiwałbym albo dłuższej walki, albo chwilowej reakcji kursu.
Wykres D1 (strefy oporu):
Strefę obrony tygodniowych wsparć można wyrysować na poziomie 19,54-20,52. Póki co kurs zareagował bardzo dobrze na nią, nie mniej jednak przebicie jej spowoduje kontynuację spadków do okolic 16-17 zł czyli okolic minimów z pandemii. Minima te stanowią również wsparcie, wyznaczone z 2008-2009 roku.
Wykres W1 (strefa wsparcia):
Wykres W1 (2008-2009 rok i opór):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały wykres, kurs obecnie przebił 50% zniesienia i idzie w kierunku 61,8%, które jest w okolicy 17 zł.
Wykres MN1 (zniesienie Fibonacciego):
Wrzucam jeszcze całościowy wykres jak po 15 latach zataczamy koło.
Abyśmy myśleli o dalszych wzrostach i zmienił się sentyment, to niewątpliwie muszą zniknąć problemy na spółce ATT, ale również powinniśmy przebić drugą strefę oporu. W innym wypadku, spółka będzie powoli opadać, bądź konsolidować się przy mocnym wsparciu .
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
XTB, czy bykom starczy sił do dalszych wzrostów?Cześć,
na początku października XTB dotarło do kluczowej strefy popytowej zaznaczonej na zielono (28,4-29,2). W dwóch analizach z września pisałem o możliwym zatoczeniu kółka i dotarciu do tej strefy. Od tego czasu kurs zaczął rosnąć, jednak jeszcze nie możemy mówić o zmianie trendu. Narazie byki pokazują siłę, jednak na ile starczy im paliwa, czas pokaże.
Wykres D1 (strefa popytowa):
Mimo, że kurs zatrzymał się na oporze w okolicy 36,1 zł, to jednak ważna strefa podażowa, która powinna być wybita, jeśli myślimy o dalszych wzrostach to 37,8-38,2 zł. Pierwszy opór, przy drugim podejściu powinien zostać pokonany. Od dołu mamy prawie wszystkie wsparcia EMA w okolicy 33 zł. Przebicie tego wsparcia może sprowadzić kurs do testowania 31,5 zł.
Wykres D1 (strefa podażowa):
Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH, do ostatniego dołka, korekta do spadków doszła do fib(50), gdzie korpus świec nie został przebity przez poziom na zamknięciu.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Nakładając roczny profil wolumenu, który również jest przy 33 zł można stwierdzić, że przy obecnej korekcie do ostatnich wzrostów kluczowym wsparciem, w którym powyżej przewagę mają byki, a poniżej niedźwiedzie.
Wykres D1 (profil wolumenu):
WAŻNE WSPARCIA:
33,9 / 33,08 / 31,6
WAŻNE OPORY:
35,6 / 37,38 / 38,12
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy to jest już przesłanka na długie wzrosty? - MATICUSDT - D1MATIC tak jak wiele altów/tokenów też odczuł siłę spadków od roku grudnia 2021 roku. Jednak przy innych walorach krypto ten moim zdaniem naprawdę silnie się trzyma w obecnym momencie.
Na interwale miesięcznym ( rys. 1 ) na obecny moment pojawia się ukryta bycza dywergencja (niższe dołki RSI, wyższe dołki ceny). Jest to jakaś wskazówka, że jest siła na wzrosty w porównaniu do podobnych wykresów, które mają podobną historię. W ogóle dodatkowo dołek (może już ten pod następną hossę) mógł zostać uklepany w czerwcu 2022 roku. Co oznacza, że przy wielu altach ten się trzyma silnie i miał "tylko" pół roku korekty.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - ukryta bycza dywergencja?
Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ) mamy pokaźne wzrosty w ostatnim tygodniu, ale nawet i ostatnich tygodni. Na obecną chwilę (pomijam początek tej świecy) nie ma miejsca na zawrócenie ruchu. Wskaźnik RSI na tygodniówce ma możliwość na dalsze wzrosty podążając wraz z ceną. Także obecnie raczej warto patrzeć na nadchodzące opory jako przystanki do ceny. A jedną z nich to już w dłuższej perspektywie nie jest 0.382 (wybite w lutym 2023), a szczyty z lutego jak również poziom fibo 0.5 (~1.62).
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - rozpoczęty nowy ruch?
Prawdopodobnie pokażę kilka dziennych wykresów, a zacznę od rozciągniętego wykresu ( rys.3 ) i poprowadzonej linii trendu spadkowego, która została wybita ostatnimi dniami, a nawet jak to przedstawiłem powyżej na tygodniówce również całą tygodniową świecą.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - linia trendu spadkowego wybita.
Na powyższym rysunku RSI pokazuje dzienne wykupienie. Każdy to wie, że na rynku krypto dzienne wykupienie przy silnym (moim zdaniem takie jest) FOMO nie wiele znaczy. Jednakże warto pamiętać o tym ("lampka z tyłu głowy") i w swoim rachunku prawdopodobieństwa w dalszych ruchach na północ wliczać to.
Ograniczę zakres czasu wykresu MATIC a zaczynając od szczytu z lutego 2023 - rys. 4 . Na tym interwale już poniedziałkowa (tydzień temu) świeca pokazała wybicie linii trendu. I już wtedy miałem pisać analizę, ale warto było poczekać (przy tak słabym wybiciu) do potwierdzenia. Potwierdzenia czyli testu ceny na linię trendu spadkowego od góry nie było, a dodatkowo przy takiej silnym ruchu wybiliśmy dzienną świecą (również ledwo) lokalny szczyt z 13.07.23 (~0.89) i ten tydzień jest pod znakiem zapytania: Czy przebijemy i jeśli nie to czy kontynuujemy spadki dalej po nowe dołki nawet pod te z czerwca 22 (0.316), a może właśnie test linii trendu spadkowego od góry będzie?
Rysunek 4 . Interwał dzienny - wybity zarówno ostatni lokalny szczyt jak również linia trendu spadkowego!
Z tego całego długiego pytania wybieram opcję testu linii trendu spadkowego, przede wszystkim też dlatego, że jesteśmy w strefie ostatniej największej korekty - rys. 5 . Niestety też powtórzenie korekty może oznaczać zrobienie nowego dołka lokalnego. Ja jednak tego scenariusza na ten moment nie biorę pod uwagę. Ale jeżeli rynki światowe i BTC zrobią korektę to biedny MATIC może nie wiele mieć do powiedzenia...
Rysunek 5 . Interwał dzienny - jesteśmy obecnie w możliwej strefie podaży wynikającej z ruchu 1:1.
Uznałem, że jeszcze zobaczę jak inne wskaźniki wyglądają i tak np. chmura Ichimoku na dziennym interwale została daleko z tyłu (w sensie na dole wykresu) ale na tygodniowym gdyby nałożyć z czerwona strefą z poprzedniego rysunku mamy dwa ciekawe scenariusze ( rys. 6 ).
Rysunek 6 . Interwał tygodniowy - strefa 1:1 oraz chmura Ichimoku
Z powyższego rysunku wynika, że zarówna chmura jak i strefa mogą właśnie działać korektą ale szerokość chmury mnie zastanawia czy to nie jest okazja na wybicie jej. Widząc, że to największe "przejaśnienie" w ostatnim ruchu i jesteśmy najbliżej jego.
Podsumowanie
Dlatego też czekam na korektę z kilkoma scenariuszami:
1) wybijamy na tygodniówce nad chmurę i czerwona strefą i górne granice chmury będę dla mnie miejscem na dołożenie do pozycji
2) idziemy już po korektę z obecnej strefy do nawet strefy cen od 0.71 do 0.59. Raczej nie widzę tak nisko ceny jak okolice 0.59 teraz czyli poziomu fibo 0.786 ale 0.5 i "złote" 0.618 bym przygarnął "od teraz" 😉
3) idziemy bokiem w ogóle nie zahaczając o 0.5 może max 0.382 (~0.76) i dalej pompa w górę
4) najbardziej silny scenariusz robimy znowu niebieską korektę ( rys. 7 ) i do góry (ale to nie będzie moje miejsce SPOT tylko ewentualnie LONG ) - nie wiem czy tu będę robił ruchy w górę na rynku futures ...
Rysunek 7 . Interwał H4 - niebieska korekta.
Na SPOT tylko punkt 2 mnie interesuje i ewentualnie test linii trendu spadkowego. Wszystko inne to szukanie na H1 i H4 LONG ów po korekcie z formacją świec. Przez to, że jesteśmy powyżej czerwcowego (22') dołka oraz powyżej linii trendu spadkowego daję etykietę LONG na dłuższy czas.
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
China A50 CN50USD polowanie na dołekMiesięczny interwał daje sygnał do zatrzymania tygodniowego trendu spadkowego więc rozpoczynam agresywne polowanie na dołek jeszcze pod prąd dla rozpoczęcia trendu wzrostowego. Pierwsza próba przyniosła rezultat ponad 1:10 w stosunku zysku do straty więc SUKCES, lecz już dzisiaj wiem że to nie był ostateczny dołek i w ostatnie analizie zapowiadałem że to polowanie trwa. Aktualnie spadek opisuję jako ABC i zakładam że fala C mogła się zakończyć a wskazuje na to formacja wzrostowa na dziennym interwale i teraz spodziewam się testu. Jeżeli TEST się powiedzie to z większym przebije opór to zwiększy prawdopodobieństwo iż za plecami faktycznie mamy dołek. Alternatywa to siła niedźwiedzi i trend spadkowy będzie utrzymany a opisanie fal 123.. następnie 45 było właściwe.... GL wszystkim polującym na dołek!
CPS - czy to już miejsce do odwrócenia trendu?Po dość dużych spadkach (od szczytu to już okolice 70%)
Dochodzimy do momentu, w którym Akcje CPS nie były jeszcze nigdy tak nisko (najniższa cena tego waloru na wykresie to 11,450).
Oczywiście nie można wykluczyć że cena spadnie poniżej tej ceny (nawet do 0), ale patrząc na to z innej strony, zbliżamy się do momentu, w którym wszyscy akcjonariusze będą / mogą być na stracie (jeśli kiedykolwiek kupili ten walor wcześniej i go nie sprzedał), co według mnie jest przesłanką do zmiany kierunku.
Poza tym na wykresie pojawiły się pierwsze przesłanki do zmiany trendu,
Między innymi formacja świecowa na interwale tygodniowym, poparta również na dziennym.
W chwili obecnej weszliśmy w strefę testu tej formacji, dlatego uważam, że może to być dobry moment na rozpoczęcie zakupów akcji.
Co prawda wskaźnik RSI nie jest jeszcze w pełni wyczerpany, ale już wskazuje na raczej dolne swoje zakresy.
Oczywiście są to tylko moje przemyślanie i nie stanowią ani w całości ani w części jakiejkolwiek porady.
Analiza spółki Wielton
Cześć,
Wielton niebawem poda wyniki za Q3. Według tradingview oczekiwania przychodu za 3 kwartał wynoszą 776,04M. W Q2, spółka przebiła oczkiwania o około 3% i osiągnęła przychód w wysokości 854M. W całym pierwszym półroczu spółka osiągnęła zysk na poziomie 54 mln zł do 84 mln analogicznie do poprzedniego roku. Aby zysk był podobny jak w 2022 roku Wielton musi zarobić w drugiej połowie roku 60 mln co nie jest nierealne. Warto zwrócić uwagę, że spółka w ostatnim czasie zaprezentowała strategię do 2027 roku, w której zakłada podwojenie przychodów.
Wracając do analizy technicznej, kurs posiada dwie luki otwarciowe na poziomach 9,65-10,25 oraz 10,85-11,10. Obie były lukami, które powodowały mocniejsze spadki.
Wykres D1 (luki):
Od połowy 2022 roku spółka porusza się w trendzie wzrostowym, w którym możemy wyrysować kanał równoległy. W okolicy kwietnia nastąpiło wybicie od dołu z niego, jednak kurs po jakimś czasie powrócił.
Wykres D1 (kanał równoległy):
Czerwona strefa, która jeszcze na początku roku była mocnym oporem, obecnie okazała się ważnym wsparciem, a kurs konsolidował się od czerwca w zakresie 7,83-8,6 zł.
Wykres D1 (strefa popytowa):
Nakładając na wykres zniesienie fibonacciego obecnie kurs walczy z ważnym oporem 9,03-9,10 zł, w którym znajdujemy zarówno 50% zniesienia oraz ostatni szczyt. Obecnie byki nie będą miały łatwo, patrząc na wskaźniki i potrzebują odrobinę wychłodzenia. RSI oraz RSX są prawie wykupione. MACD powoli zawrócił. Ważnym poziomem do obrony będzie 8,6 zł.
Wykres D1 (zniesienie fibo):
Roczny profil wolumenu pokazuje, że największa liczba zakupów akcji była w okolicy dolnej części konsolidacji.
Wykres D1 (akumulacja):
W swojej strategi w średnim terminie zakładam dojście do 10 zł na spółce, kluczowym jednak w mojej ocenie będzie pokonanie poziomu 9,10 zł, który obecnie może okazać się zbyt mocny. Dobre wyniki na pewno powinny pomóc bykom.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
