Long KGHMMożliwe że powstaje okazja na zajęcie pozycji długiej. Wybicie z formacji klina spadkowego mogło by być taką okazją.
1) pokonanie oporu
2) formacja spadającej gwiazdy z dnia 29 wrześ. nie powstrzymała kupujących
3) wskaźnik MACD generuje sygnał kupna. Kolejny plus na korzyść byków to duża rozbieżność wskaźnika z ceną KGHM
Bezpieczniejsza wersja na zakup to poczekać na powtórny test wybitego oporu (nie zawsze do niego dochodzi)
Wyszukaj w pomysłach dla "MACD"
Dash przetestuje historyczny dołek W ostatniej i zarazem pierwszej analizie poświęconej kryptowalucie Dash wskazałem, że znajdujemy się w strefie popytowej. Wskazałem też dlaczego uważam, że może to być dobre miejsce do zajmowania pozycji długich w ujęciu długoterminowym. Niestety analiza w zakresie krótkoterminowym okazała się nieskuteczna, choć ostatecznie przewidywałem, że dojdziemy do obecnych poziomów.
Dziś chciałbym zwrócić uwagę na możliwość dalszych spadków i przetestowania historycznego dołka.
W pierwszej kolejności polecam zerknąć na ujęcie tygodniowe.
Tu świetnie widać, że jesteśmy blisko wspomnianego dołka. Widać również, że Stoch RSI jest jeszcze wysoko a MACD pomimo, że jest poniżej 0 to histogram na nim opada wskazując wyczerpanie . Pocieszającym jest jednak budująca się dywergencja na RSI co może potwierdzać, że ostatecznie przygotowujemy tu pozycję startową do dalszych wzrostów.
Tą samą dywergencję widać również na interwale 1D ale warto przy tym zwrócić uwagę na Stoch RSI, który właśnie wszedł w fazę wykupienia . To może oznaczać, że czeka nas odwrócenie obecnego kilkudniowego i małoistotnego ruchu w górę.
Ruchu do dołu spodziewam się najpierw do obecnego dołka na poziomie 39 USD a następnie do historycznego dołka tj. okolic 33-31 USD .
W przypadku realizacji takiego scenariusza możemy ostatecznie zakończyć spadki, gdyż mogłoby to oznaczać zakończenie formacji harmonicznej Motyla.
Ta formacja charakteryzuje się tym, że jej punkt B wypada na mierzeniu 78,60 Fibo oraz zakończenie powinno wypaść na mierzeniu 127,20 Fibo fali XA. Co istotne mierzenie to wypada właśnie w okolicach historycznego dołka.
--------------------------------------
Podsumowanie
Pomimo, że globalnie jesteśmy w dobrym momencie do zawierania pozycji długich, to moim zdaniem możemy mieć okazję do zmaksymalizowania swoich zysków. Obserwujmy co się będzie działo na obecnym dołku, a w przypadku jego przebicia pozycji szukajmy na mierzeniu 127,20 Fibo.
ETC przygotowuje się do ruchu w góręDotychczas tylko raz pochyliłem się nad Ethereum Classic pisząc analizę w dniu 30 lipca 2022 roku zatytułowaną " Czy ETC spadnie? ".
W analizie tej wskazałem, że spodziewam się spadków do okolic 25 USD wyznaczając przy tym strefę zakupową. Ustawiłem nawet alert abym nie przegapił okazji.
Analiza w zakresie spadków i dojścia do wyznaczonej strefy sprawdziła się w 100 %.
Teraz czas zastanowić się czy dalsza cześć analizy, a mianowicie ruch w górę, jest uzasadniony.
Moim zdaniem jest kilka czynników mogących za tym przemawiać.
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że obecny spadek ceny utrzymuje się w pewnym kanale tworząc formację flagi. Taki układ w założeniu zapowiada kontynuację (czyli ruch do góry).
Drugim czynnikiem jest dojście ceny do strefy, w której obserwowaliśmy w przeszłości reakcje ceny. Tu przypomnę również to co pisałem w poprzedniej analizie, że występuje tu mierzenie 61,8 Fibo całego ruchu w górę.
Kolejnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest dywergencja między ceną a wskaźnikami. Z uwagi na bardzo dużą rozpiętość, to nawet w przypadku dalszego spadku ceny nie dojdzie do zanegowania tej dywergencji.
Dywergencje widać również na mniejszych interwałach, a to zapowiedź odwrócenia ruchu ceny.
Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest układ wskaźników. Jak zerkniemy na MACD na interwale 1D to zauważymy, że dążymy do przecięcia się jego linii. Dodatkowo przecięcie to ma nastąpić pod linią zera, co tylko wzmacnia sygnał. Warto również zwrócić uwagę na Stoch RSI, który jest już od kilku dni w strefie wyprzedania.
--------------------------------------
Podsumowanie
Patrząc na obecny układ jestem przekonany, że z okolic wyznaczonej strefy powinniśmy zobaczyć jakiś ruch do góry. Mam nadzieję, że będzie on tak duży jak wyznaczyłem go w poprzedniej analizie. To jednak okaże się dopiero w późniejszym czasie bo przed nami kilka oporów. Głównym jest tu linia trendu spadkowego.
AMBRA: spółka niczym wino - w kolorze czerwonymPatrząc na wykres długoterminowy to spółka z poziomu 1,25 zł w 2009 roku osiągnęła maksimum we wrześniu 2021 na poziomie 26,8zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Kurs porusza się w kanale wzrostowym, ale na wykresie nr 1 nałożyłem dodatkowo linię trendu która może okazać się kluczowa w najbliższych sesjach.
Jeśli bowiem kurs przebije poziom 19zł czyli wsparcie wynikające ze wspomnianej linii to wówczas może się okazać, że cena dojdzie nawet do 16,5zł gdzie dopiero szukałbym szansy na odwrócenie spadków.
Wykres 2. Interwał dzienny
Patrząc na wykres dzienny i nakładając kanał spadkowy od ATH na 26,8zł to kurs jest dzisiaj w okolicach środka kanału spadkowego, a jego przebicie potwierdza nam kierunek w strefę 17-16,5zł.
Tak więc spółkę warto by teraz dodać do obserwowanych z ustawionym alertem na poziomie 19,4zł i dalej na 17zł.
Negacją spadków będzie wybicie 21zł wówczas inwestorzy mogą spróbować przetestować poziom 23zł (górna krawędź kanału spadkowego) jednak aktualnie jest to dość wątpliwy scenariusz.
Patrząc na średnie EMA26/50/144 i 200 to trudno będzie się wybić ponad 21zł dlatego teraz scenariusz z poziomem na 17zł jest najbardziej realny.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dodając do analizy oscylatory to i one wskazują na podaż na spółce, dlatego raczej do obserwacji
Wykres 4. Interwał dzienny |MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 19,4 / 18 / 17zł
Opór: 20,5 / 21,3 / 22,5-23zł
Bogdanka - w konsolidacji od marca 2022Bogdanka po bardzo mocnym wybiciu na koniec lutego z 26 na 69zł spółka przeszła do długiej konsolidacji w zakresie cenowym 47-57zł
Wykres 1. Interwał dzienny | konsolidacja
Natomiast środek konsolidacji to okolice 52zł gdzie ewentualne przebicie od dołu lub góry wyznacza kierunek dotarcia odpowiednio do górnej lub dolnej bandy.
Konsolidacja trwa już blisko 5 miesięcy, ale co istotne od połowy lipca na zamknięciu kurs utrzymuje się w okolicach 50zł
Na wykresie liniowym widać, że właśnie poziom 50zł jest broniony na zamknięciu i tylko 6.07 niedźwiedzie na chwilę przejęli kontrolę testując poziom 48zł
Wykres 2. Interwał dzienny | wykres liniowy | wsparcie 50zł
Na wykresie tygodniowym utworzyła się formacja flagi. Jednak wg teorii Analizy Technicznej okres tworzenia się tej formacji to 3-4 tygodnie po której musi nastąpić wybicie. Jeśli takie wybicie nie nastąpi to warto dodać spółkę tylko do obserwowanych.
Górny opór flagi to wspomniane 57zł i dopiero wybicie ponad ten poziom może dać sygnał do większych wzrostów.
Podstawą rozpoznania formacji jest jeszcze spadający wolumen obrotów tuż przed wybiciem, a to (co widać na wykresie nr 3) właśnie mamy.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | Formacja flagi
Korzystając ze zniesienia Fibonacciego mamy silne wsparcie na poziomie 50% tj. ok. 47,7zł
Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Jeśli spojrzymy na wykres szerzej to od szczytu w marcu 2017 roku na poziomie 84zł do dołka w marcu i listopadzie 2020 roku (gdzie mamy podwójne dno) można nałożyć zniesienia Fibonacciego.
Tutaj również uzyskujemy opór 57,5zł (61,8% Fibo) i wsparcie na 49,4zł (50% Fibo).
Natomiast silny opór to poziom 62zł czyli ostatnie szczyty z 2018 roku.
Wykres 5. Interwał tygodniowy | zakres 2017-2022
Podsumowując:
1. Spółka w konsolidacji 47-57zł
2. Formacja flagi – ale dłużej niż 34 tygodnie
3. Spadający wolumen – zgodnie z teorią formacji
4. Wsparcie 47zł to okolice 50% Fibonacciego
5. Dodatkowo oscylatory: RSI/RSX opadający, a na MACD mamy sygnał sprzedaży od kilku dni
W efekcie otrzymujemy spółkę dobrze wychłodzoną na wskaźnikach, ale jeszcze z potencjałem dalszego spadku w dół, ale nie niżej niż 47zł. Zejście poniżej tego poziomu może bowiem oznaczać silną wyprzedaż akcji i zejście w okolice 40zł
W mojej ocenie spółka po dotarciu na 47-48zł ma szansę odbić i przetestować poziom 52 i dalej 57zł docierając do głównego oporu na 62zł. Wybicie zaś tego poziomu otworzy drogę do 83zł.
Tutaj jednak wchodzą tematy związane ze sprzedażą kopalni przez ENEA i cena może utknąć w okolicach 62-67zł przez dłuższy czas.
Ceny węgla również będą istotne dla notowań spółki dlatego warto obserwować również i ten obszar interesując się spółką.
Wsparcie: 47 / 42,5 / 36zł
Opór: 52 / 58 / 67zł
TORPOL - możliwe, że na wzrosty jeszcze trzeba będzie poczekaćTym razem na TORPOL spojrzymy przez pryzmat odciętej dywidendy, które są na spółce bardzo atrakcyjne.
Wykres 1. Interwał dzienny | wykres dopasowany wg dywidend
Patrząc na wykres pod tym kątem widać, że mamy silny trend wzrostowy, ale 2/30.06 oraz w połowie sierpnia kurs akcji testował poziom 16,6zł (kurs bez DY)
Wykres 2. Interwał dzienny | wykres uwzgledniający cenę z DY
Jeśli spojrzymy na wykres w rzucie standardowym to poziom 16,6zł nadal jest dość istotnym oporem dla spółki. Widoczny jest też kanał wzrostowy, a kurs akcji podąża właśnie w kierunku dolnej krawędzi tego kanału.
Wykres 3. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Na wykres nr 3 zostało dodane narzędzie zniesienia Fibonacciego gdzie mamy strefę oporu na 16,8-16,6zł oraz wsparcie na 14,7zł (61,8% Fibo fali spadkowej).
Pytanie więc czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Patrząc na oscylatory MACD czy RSX to nie widać jeszcze chęci na większe odbicie, choć w dniu 29.08 pod koniec sesji można było odnotować wyraźne ożywienie na akcjach poprzez nagły popyt.
W mojej ocenie jednak można jeszcze spodziewać się testu na poziomie 14zł ale to po przebiciu 14,5zł.
Gdyby jednak kurs przebił i 14-13,9zł to można się spodziewać nawet 13zł co byłoby dolną krawędzią kanału wzrostowego i głównym miejscem z szansą na wzrosty.
Za korektą przemawia też podwójny szczyt widoczny na wykresie nr 1 na poziomie 16,6zł.
Dlatego też warto dodać spółkę do obserwowanych ponieważ może być to ciekawa okazja dla wielu inwestorów.
Negacją scenariusza spadkowego będzie wyjście ponad 15,8 a następnie 16,6zł.
Dopóki jednak to się nie stanie mamy scenariusz „SHORT” dla spółki i to pomimo bardzo dobrych wyników za ostatni kwartał i szansą na kolejną atrakcyjną dywidendę od spółki.
Wsparcie: 14,5/13,9 / 13,0zł
Opór: 15,2/15,8/16,6zł
Playway - miało być nieco lepiej
30 września spółka opublikuje raport za I półrocze.
Wtedy też przekonamy się w jakim stopniu ostatnie premiery, bieżąca sprzedaż i słaba złotówka przełożyły się na wyniki spółki.
Tym bardziej warto spojrzeć na sytuację techniczną.
Kurs od czerwca tego roku cztery razy mierzył się z poziomem 340 pln.
Po ostatniej próbie, która miała miejsce 8 sierpnia bieżącego roku, kurs rozpoczął ruch w kierunku średniej MA45 i MA130.
W ostatnich dniach mamy solidne spadki, których zwieńczeniem była piątkowa przecena o ponad 6%.
Wysokie obroty przy pokonaniu wsparcia na poziomie 280 pln potwierdziły znaczenie ostatniego ruchu.
Czy to już jest okazja, czy najgorsze dopiero przed nami ?
Wskaźnik RSI już jest poniżej wartości 25.
Na horyzonice mamy wsparcie w postaci minimów z kwietnia tego roku.
Ten poziom to 245,50 pln.
Z jednej strony rynek mamy już wyprzedany, a z drugiej MACD nie osiągnął jeszcze poziomów, które zapowiadałyby zmianę kierunku.
Innymi słowy wydawać się może, że wspomniane wsparcie 245,50 pln można brać jako realny i docelowy poziom dla obecnego ruchu cen akcji.
Najbliższe dni do publikacji wyników finansowych za I półrocze, mogą być ważnym czasem do obserwacji zachowania kursu i dobrą okazją do zagrania pod te wyniki.
Czy i kiedy rozpocząć kupowanie akcji to każdy musi ocenić sam, mając na uwadze tegoroczne osiągnięcia grupy oraz planowane premiery.
Wykres dzienny:
Kruk SA - przetrącone skrzydłaDziesięć dni temu spółka opublikowała wyniki za pierwsze półrocze.
Skonsolidowany zysk netto wyniósł 489 mln zł, wobec 396 mln zł przed rokiem.
Wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami.
EBITDA gotówkowa grupy w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 908 mln zł, odnotowała wzrost o 19% r/r.
Przychody wzrosły o 23% r/r do 1,1 mld pln.
Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1,0 mld zł (wzrost o 22 % r/r).
Jak poinformował Zarząd, rośnie rola rynków zagranicznych.
"Międzynarodowość prowadzonego biznesu jest coraz bardziej istotna, a rentowna dywersyfikacja geograficzna stanowi istotną przewagę konkurencyjną Kruka" - powiedział prezes Piotr Krupa.
W raporcie spółka wyróżnia następujące rynki:
- Polska (udział w łącznych spłatach 50% - zmiana r/r +22%)
- Rumunia (udział w łącznych spłatach 22% - zmiana r/r +0%)
- Włochy (udział w łącznych spłatach 16% - zmiana r/r +54%)
- Hiszpania (udział w łącznych spłatach 8% - zmiana r/r +21%)
- pozostałe rynki zagraniczne - Czechy, Słowacja i Niemcy - (udział w łącznych spłatach 4% - zmiana r/r +19%)
Podczas konferencji prasowej prezes poinformował, że w III kwartale 2022 roku widzi kontynuację dobrych spłat.
To może dawać nadzieję na kontynuację dobrych wyników w kolejnych kwartałach.
Jedną z kluczowych wypowiedzi prezesa przytaczam poniżej:
"Pieniądze wpływają, strumień jest silny. Kończył się już sierpień, jesteśmy we wrześniu. Sierpień był bardzo dobrym miesiącem. Znowu się mocno pozytywnie odchyliliśmy, pomimo większych prognoz" - powiedział podczas telekonferencji prezes spółki Piotr Krupa.
Czy to może zapowiadać przekroczenie 1 mld pln zysku netto już na koniec 2022 roku ? Przekonamy się już za kilka m-cy.
Skoro wyniki są dobre, a perspektywy na najbliższe okresy jeszcze lepsze to dlaczego nie mamy nowych szczytów w notowaniu cen akcji ?
Zerknijmy zatem na sytuację techniczną akcji Kruk SA.
Kurs po dotarciu do oporu jakim jest 300 pln jednoznacznie zawrócił. Przez chwilę mogło się wydawać, że solidnym wsparciem
będzie dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Niestety kurs kontynuował obsuwanie się w kierunku niższych poziomów.
Kolejnym wsparciem była średnia MA130, która również została przebita.
Odłożenie szerokości kanału spadkowego mogło wskazywać na ewentulane zasięgi ruchu spadkowego.
To wsparcie jednak również nie wytrzymało.
Jaki będzie ciąg dalszy obecnej sytaucji ?
Biorąc pod uwagę wartość piątkowych obrotów i dynamikę spadków, możliwy jest scenariusz, w którym kurs będzie dążył do poziomu 227 pln.
Tam znajdują się tegoroczne minima. Czy na tym poziomie znajduje się przyczajony popyt ? To pokaże czas.
Wykres dzienny wygląda następująco:
W przypadku wykresu tygodniowego układ wskaźników MACD i RSI wskazuje na spory potencjał spadków.
Tu wsparcia szukałbym na poziomie:
227 pln (ten poziom był już wspomniany)
221 pln średnia MA130
199,70 pln średnia MA200
Jeśli kurs faktycznie osiągnąłby okrągłe 200 pln, to byłaby to dobra okazja dla popytu i inwestorów długoterminowych aby się wykazać.
Warto obserwować rozwój wydarzeń, bo Kruk SA to spółka o zasięgu europejskim, dobrze zarządzana, posiadająca politykę dywidendową.
Przypomnę tylko, że zakłada ona na lata 2021-2024 wypłatę przynajmniej 30% zysku netto.
Wykres tygodniowy:
Santander PL - stan na 14.09 Bank nr 3 w ramach serii analiz z sektora bankowego.
Patrząc na wykres spółki w od początku 2003 roku to wyraźnie rysuje się tutaj kanał wzrostowy
Ostatnie dołki jakie były notowane na 120zł w marcu 2020, gdzie w lutym cena akcji wynosiła 310zł czyli korekta wyniosła ok. 60%.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Patrząc na wykres od dołka z marca 2020 do szczytu w listopadzie 2021 i styczniu 2022 to mamy wsparcie w okolicach 225zł a aktualny opór to 50% fali wzrostowej czyli 257zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego
Żeby kurs przetestował poziom 257zł musi zostać wybity opór 225zł i w aktualnej sytuacji wydaje się to dość możliwe, choć można spodziewać się jeszcze retestu okolic 200-205zł
Patrząc w krótkim terminie na wykresie dziennym najbliższe opory to nadal utrzymują się one w okolicach 228zł, a główny cel to 257zł co technicznie potwierdza nam scenariusz na ten poziom.
W tym miejscu można ustawić alert w celu dalszej obserwacji spółki.
Wykres 3. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego
Na giełdzie zawsze trzeba mieć wariant pesymistyczny w swoich inwestycjach i otwarte drzwi awaryjne.
Dlatego gdyby kurs przebił poziom ostatniego dołka tj. 200zł (na zamknięciu) to można się spodziewać, że nastąpi kontynuacja spadków z celem na 180 i dalej 135zł co pokrywałoby się z dolną krawędzią kanału wzrostowego
Wykres 4. Interwał tygodniowy | scenariusz spadkowy
Oscylatory zachęcają jednak do przyjęcia scenariusza wzrostowego przynajmniej z celem na 257zł w tym miejscu jednak może się okazać, że dojdzie ponownie do odwrócenia kierunku na spadkowy
Wykres 5. Interwał tygodniowy | MACD|RSI|RSX
Wsparcie: 214 / 200 / 180zł
Opór: 225 / 257 / 274zł
PEKAO - stan na 12.09.2022Niedawno przedstawiłem pomysł dla banku PKOBP gdzie można było zaznaczyć pewne cykle od dołka do szczytu trwające ok. 19-20 miesięcy. Link znajdziecie na końcu tego pomysłu.
W przypadku banku PEKAO nie widać jednak takiego cyklu. Tutaj mamy silny opór/wsparcie na poziomie 115zł. Przez większość czasu kurs akcji notowany był ponad wspomnianym poziomem. W latach 2003-2008 oraz 2009-2018 kurs wyraźnie znajdował się ponad wspomnianą ceną. Najkrótszy okres jaki był notowany powyżej 115zł to 2021-2022.
Na końcu sierpnia 2022 kurs dotarł do okolic 62zł co było najniższą ceną od lutego 2021.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | Wsparcie/opór 115zł
Patrząc, że kurs odbił w okolicach 62zł możemy dzisiaj wyznaczyć ten poziom jako główne wsparcie w przypadku powrotu do spadków, a wybicie tej ceny od góry może zachęcić inwestorów do dalszej wyprzedaży akcji z celem na 57 czy też 50zł.
Patrząc od lutego 2022 kiedy cena ostatni raz była powyżej 130zł wyraźnie kształtuje się kanał spadkowy z zarysowanym klinem zniżkującym.
Ostatnie sesje dały sygnał do wybicia z formacji, najbliższy opór jaki inwestorzy będą mieli do pokonania to okolice 74-75zł i jest szansa na płynne pokonanie tego poziomu.
Główny jednak opór to górna krawędź kanału spadkowego tj. ok. 83zł. Gdyby udało się wybić z tego poziomu wówczas można by liczyć na dalsze wzrosty w kierunku 90zł (50% Fibonacciego fali spadkowej liczonej od 113zł do 60zł)
Wykres 2. Interwał dzienny | Formacja trójkąta (klin zniżkujący) + Zniesienia Fibonacciego
Dodając średnie EMA (26/50/144/200) można zauważyć, że kurs ma opór na EMA144 przy górnej krawędzi kanału spadkowego, a EMA200 jest przy Fibo 50% (z wykresu 2)
Wykres 3. Interwał dzienny |EMA
Patrząc na oscylatory to jesteśmy w fazie popytu i nie widać negatywnych sygnałów. Tak więc mamy próbę przetestowania celem pokonania kanału spadkowego i odwrócenia trendu.
Wykres 4. Interwał dzienny | MACD/RSI/RSX/RSI(EMA)
W mojej ocenie po wybiciu 75zł nastąpi korekta z testem w okolice 72-70zł i dopiero dojdzie do głównego ruchu na północ. Warto więc ustawić alert na poziomie 75 zł a po dotarciu ceny do tego poziomu ustawić alert na 72 i 85zł celem dalszej obserwacji notowań spółki.
Wsparcie: 72 / 68 / 62zł
Opór: 75 / 85 / 91zł
PKOBP - stan na 11.09.2022Wykres banku PKO BP w długim okresie wskazuje nam na bardzo szeroką konsolidację w zakresie 20-50zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | obszar konsolidacji
Przy czym ATH na poziomie 54zł kurs akcji notował w 2007 roku natomiast minima mieliśmy w marcu 2009 (17zł) i październiku 2020 (18zł).
Jednak to okolice 20-22zł najczęściej były miejscem gdzie inwestorzy ponownie rozpoczynali grę pod wzrosty.
Historycznie nabycie akcji w okolicach 20zł zwracało się inwestorom kilkukrotnie generując stopę zwrotu na poziomie +110%
Wykres 2. Interwał tygodniowy | Stopa zwrotu przy nabyciu akcji w okolicach 20zł.
Okres zwrotu z inwestycji od momentu gdy kurs osiągnął okolice 20zł wynosił ok. 19-20 miesięcy
Wykres 3. Interwał tygodniowy | czas wzrostu od minimum do maksimum.
Z powyższego wynika, że inwestor w długim terminie może liczyć na atrakcyjną stopę zwrotu w granicach nawet 100%.
W przypadku roku 2020 warto zaznaczyć, że kurs w marcu 2020 po osiągnięciu poziomu 20zł w marcu 2020 jeszcze zszedł poniżej tej ceny docierając do 18zł w październiku 2020. Jednak już rok później cena akcji osiągnęła poziom 50zł co w efekcie oznacza, że zakup w marcu i później w październiku i tak dał bardzo atrakcyjną stopę zwrotu.
W związku z tym można założyć, że zakupione akcje w ostatnim czasie w okresie 2 lat mogą dać atrakcyjną stopę zwrotu.
Aktualnie wykres porusza się w trendzie spadkowym i na wykresie dziennym możemy zaznaczyć kanał spadkowy. Gdyby kurs aktualnie zawrócił w dół to wsparcie mamy w okolicach 22zł, gdzie przebicie tego poziomu może doprowadzić do ponownego testu 18zł tj. ceny z października 2020
Wykres 4. Interwał dzienny | kanał spadkowy
Patrząc na wykres liniowy możemy nanieść formację trójkąta. Z trójkąta nastąpiło wybicie dołem na początku września. Zawsze jednak po wybiciu z formacji powinno nastąpić testowanie powrotu w górę/dół i dopiero obranie właściwego kierunku.
Formacji trójkąta zniżkującego (klin zniżkujący) mamy z reguły na koniec fali spadkowej i jest sygnał do odwrócenia trendu.
Wykres 5. Interwał dzienny | Formacja trójkąta
Jeśli odłożymy bok trójkąta jako zakres wybicia w górę to uzyskujemy cel na poziomie 33zł
Wykres 6. Interwał dzienny | Formacja trójkąta – zakres wzrostów
Tym samym może to być pierwszy istotny cel dla wzrostów, co ważne dotarcie do poziomu 34zł to również górna granica kanału spadkowego i jeśli kurs nie wybije tego poziomu to będziemy kontynuować spadki potwierdzając jednocześnie kanał spadkowy.
Patrząc na średnie EMA to dzisiaj EMA200 jest na poziomie 32zł. Tym samym uzyskujemy ważną strefę oporu 32-34zł gdzie może nastąpić przełamanie trendu spadkowego na wzrosty i próbę dotarcia ponownie na poziom 48-50zł.
Wykres 7. Interwał dzienny | EMA
Na oscylatorach wyraźnie widać wyprzedanie spółki i budzący się popyt
Wskaźniki RSI, RSX i MACD wskazują na sygnał kupna.
Najbliższe sesje mogę skierować kurs akcji na poziom 27-28zł gdzie będzie pierwszy istotny opór.
Negacją wzrostów będzie odbicie już na poziomie EMA50 tj. 25zł i powrót pod górną krawędź trójkąta tj. 22zł. Co ważne jednak test 23zł jest bardzo możliwy ponieważ test górnej krawędzi trójkąta powinien nastąpić w celu potwierdzenia, że nie mamy do czynienia z fałszywym wybiciem.
Wsparcie: 23 / 21 / 18 zł
Opór: 25 / 28 / 33zł
Jeszcze jedna okazja na zakup BTCNie kupiłeś/kupiłaś BTC na dołku? To nic straconego. Będzie jeszcze dobra okazja.
Piszę tu dobra bo może już nie tak rewelacyjna jak wcześniej ale z pewnością każdy będzie jeszcze miał okazję zakupić swoje upragnione Bitcoiny za bardzo dobrą cenę.
-------------------------------------------
Co się stało?
Jak zwykle odwołam się do moich poprzednich analiz.
W analizie zatytułowanej "Retest korekty nieregularnej i sygnał kupna na BTC" wskazałem, że spodziewałem się jeszcze spadków i retestu dołków korekty nieregularnej.
Natomiast w analizie zatytułowanej "Gdzie szukać miejsc kluczowych na BTC?" wskazałem, poziom do okolic którego spodziewałem się tych spadków.
Jak już wiemy spadki nastąpiły, choć trochę w inny sposób niż w mojej projekcji. Niemniej jednak osiągnęliśmy wyznaczony przeze mnie poziom a nawet go przebiliśmy.
Kolorem zielonym zaznaczony został poziom, który wyznaczyłem we wcześniejszej analizie. Jak widzimy poziom ten został nawet przebity ale co bardzo ważne spadki zatrzymały się na mierzeniu 88,6 Fibo poprzedniej fali wzrostowej. To kolejny raz potwierdza nam, że poziomy Fibo działają i warto na nie zwracać uwagę.
Po dosłownym dotknięciu poziomu okolic 18500 USD, cena zaczęła odbijać aby po chwili konsolidacji, wystrzelić w górę do poziomu 21800 USD.
Teraz jak popatrzymy w tył, można sobie "pluć w brodę", że nie kupiło się na dołku. Oczywiście sam też tego idealnie nie uczyniłem bo istniało ryzyko, że polecimy dalej w dół. Niemniej jednak jak wspomniałem wyżej wydaje mi się jednak, że każdy będzie mógł jeszcze mieć dobrą okazje do zakupów.
-------------------------------------------
Dlaczego spadki?
Po tytule tego działu i narracji analizy można wywnioskować, że liczę na spadki. Co jednak za tym przemawia?
W pierwszej kolejności zerknijmy na wykres 1H, który da nam odpowiedź w jaki sposób budowane są obecne wzrosty.
Jak widzimy mamy tu dywergencję między wykresem ceny a RSI oraz MACD i Stoch RSI. Dodatkowo co istotniejsze widać tu zmniejszający się wolumen transakcyjny. To pokazuje, że siła kupujących może się kończyć a przed nami może nastąpić realizacja zysków, tych którzy kupowali w okolicach obecnego dołka.
Tu pamiętajmy, że większość rozgrywa swoje pozycje w krótkim lub średnim terminie, gdyż nie każdy może pozwolić sobie na zamrożenie środków.
Gdy przejdziemy na wyższy interwał, a co za tym idzie ważniejszy, zauważymy, że cena (na interwale 4H) doszła do poziomu wykupienia, że cena doszła do poziomu 50,0 Fibo obecnych spadków (interwał 1D)
oraz, że faktycznie wolumen transakcyjny zaczyna spadać. Dodatkowo na różnych interwałach widoczne są dywergencje, które nie zapowiadają nic dobrego. W tym zakresie polecam przeglądnięcie różnych interwałów ze zwróceniem uwagi na dywergencje oraz wolumen.
-------------------------------------------
Jak głębokie będą spadki
Przede wszystkim aby doszło do realizacji tego scenariusza musi dojść od przebicia lokalnego dołka na poziomie 21100USD. Dopiero to pozwoli na potwierdzenie, że idziemy w dół.
Po przebiciu tego dołka spodziewam się spadków do okolic 20000 USD lub ATH z 2017 roku. Jak widać tu występowały reakcje cenowe i poziomy te są ważne z punktu widzenia inwestorów.
-------------------------------------------
Podsumowanie
Pomimo negatywnej narracji analizy i spodziewanych spadków, na chwilę obecną uważam, że mogą one być tylko symboliczne w ogólnym długoterminowych ujęciu. Tym samym możemy gdzieś tam jednym okiem patrzeć do przodu i wypatrywać dalszego rajdu w górę. Nie uważam jednak aby obecne miejsce było najszczęśliwszym miejscem do zajmowania pozycji długiej. Myślę, że śmiało możemy poczekać na rozwój sytuacji i lepszą wycenę. Jeżeli natomiast moje przewidywania okażą się błędne, to najprawdopodobniej cena i tak powróci do obecnych okolic aby przetestować ten poziom. Poczekajmy więc spokojnie i nie ulegajmy FOMO. Nic nam nie ucieknie i jeszcze nie jednak okazja transakcyjna przed nami.
WIG.Banki - czy sektor ma szansę na odwrócenie trendu?Najbliższych kilka pomysłów zostanie poświęconych sektorowi bankowemu i kilku spółek z indeksu WIG.Banki.
Dlatego też na początek zostanie opisany sam indeks. Na początek przypomnienie składu indeksu, w nawiasie kwadratowym podany jest udział procentowy wpływający na indeks.
A pierwsze 5 banków zostanie opisane w najbliższych dniach.
1. PKO (PKOBP) (36,47%)
2. PEO (PEKAO) (21,18%)
3. SPL (SANPL) (12,66%)
4. ING (INGBSK) (8,77%)
5. MBK (MBANK) (5,61%)
ALR (ALIOR) (4,40%)
MIL (MILLENNIUM) (4,26%)
BHW (HANDLOWY) (3,43%)
BNP (BNPPPL) (1,64%)
UCG (UNICREDIT) (0,95%)
BOS (0,32%)
GTN (GETIN) (0,19%)
GNB (GETINOBLE) (0,11%)
SAN (SANTANDER) (0,03%)
Sektor bankowy od swojego szczytu w listopadzie 2021 i styczniu 2022 został przeceniony o 51%
Wykres 1. Interwał tygodniowy
W tygodniu na przełomie sierpnia/września oraz ostatnim minionym tygodniu indeks wskazał wsparcie na poziomie 4.664pkt. Tym samym mamy miejsce gdzie przy ewentualnej korekcie warto ustawić alert. Zejście bowiem poniżej może być istotnym sygnałem do pogłębienia korekty i podążaniu w kierunku 4.250 pkt.
Do tej pory banki były postrzegane przez inwestorów przez pryzmat wakacji kredytowych oraz możliwych dalszych obciążeń finansowych nakładanych przez aparat państwowy w formie nowych podatków. A także przez pryzmat kredytów frankowych.
Warto jednak nadmienić, że w 2021 i 2022 roku banki dokonywały rezerw pod wspomniane kredyty frankowe, a koszty wakacji kredytowych były wyceniane przez podawane do publicznej informacji.
W efekcie najgorsze informacje są znane i być może rozpoczyna się gra pod wyniki na najbliższe lata.
Krótkoterminowo ważnym oporem będzie 50% zniesienia Fibonacciego czyli 5.500 pkt liczonego od ostatniego istotnego szczytu na poziomie 6.330 pkt do dołka na 4.664 pkt.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | Zniesienia Fibonacciego
Jeśli uda się pokonać poziom 5,5k to dopiero będzie można szukać szansy na pokonanie 6.000 pkt.
Patrząc na oscylatory to mamy wyraźny sygnał wskazujący na popyt w całym sektorze.
Wykres 3. Interwał tygodniowy
Dodatkowo na wykresie dziennym kombinacja średnich EMA10/60 zawraca na północ, jeśli indeks wyjdzie ponad EMA60 tj. 5.400-5.500 pkt to będzie szansa na przebicie średnich co będzie wzmocnieniem sygnału do wzrostów.
Wykres 4. Interwał dzienny | Ema10/60
Podsumowując, krótkoterminowo można patrzeć na cały sektor bankowy dość pozytywnie i jest szansa na wzrosty przynajmniej do 5.500 pkt dal całego indeksu WIG-Banki.
Negacją wzrostów będzie natomiast 4.900 pkt i ponowny retest 4.664 pkt.
Wsparcie: 5.000 / 4.664 / 4.330 pkt.
Opór: 5.300/5.500/6.000 pkt.
Dino Polska - jak wyjść z "dziury" do której się wpadło ?Szybi rzut oka na sytuację techniczną kursu spółki Dino Polska.
23 czerwca kurs zaczął śmiały marsz ku nowym szczytom. Przy tej okazji wytyczył kanał wzrostowy, w którym kurs poruszał się aż do osiągnięcia nowego ATH.
Poziom ten (386,70 pln) został osiągnięty w dniu 26 sierpnia 2022 r.
Biorąc pod uwagę zachowanie szerokiego rynku, a zwłaszcza zachowanie indeksu WIG20, było to spore osiągnięcie.
W kolejnych dniach nastąpiła realizacja zysków, przy całkiem wysokich obrotach.
Warto postawić sobie pytanie, do jakiego poziomu możemy spodziewać się cofnięcia kursu w najbliższym czasie ?
Odkładając szerokość dotychczasowego kanału wzrostowego widzimy, że na tym poziomie możemy szukać pierwszego wsparcia.
Trzy ostatnie sesje pokazały, że kurs "szanuje" tę formację.
Patrząc na układ wskaźnika #MACD, #RSI i #Stochastic może to jednak nie być koniec obecnej korekty.
Jeżeli dolne ograniczenie odłożenego kanału "puści" i poziom 334 pln zostanie przebity, to kolejnego wsparcia możemy szukać na poziomach:
- 324,20 pln - średnia MA200
- 321,30 pln - średnia MA130
Osobiście bardziej wierzę, że MA200 może być skutecznym wsparciem, bo takim była w drugiej połowie lipca.
W przypadku super negatywnego scenariusza, którego wykluczyć nie można, kurs dotrzeć może do jednego z poziomów zniesienia Fibo:
- 313,20 pln
- 290,80 pln
Tyle z moich luźnych rozważań. Najważniejsze jest to, że Dino Polska robi swoje, kolejne sklepy są w budowie i będą otwierane.
Każdy może sam rozważyć przy jakiej cenie akcje Dino Polska są atrakcyjne i czy warto się nimi zainteresować.
Bitcoin - Nowy miesiac, nowe wyzwaniaBTC ladny byl to sierpien kiedy sie nie konczyl i dawal duzo wiecej optymizmu, niz obecnie, zwlaszca jesli spojzymy na to co dzieje sie na swiecie, jednak w kazdym mroku, jest zawsze jakies swiatelko badz tunelek nadzieii, czy taka tez jest na Bitcoinie?
Nowe CPR nie napawaja nas nadzieja, zwlaszcza, ze cena wrocila ponizej niebieskich CPR a wiec do wrocilismy do niedzwiedzia, obecnie nasz niedzwiedzi CPR to 18900, a byczy CPR okolice 24k, jednak zeby tam trafic trzeba sie przebic, przez wiele oporow chociazby od pierwszego CPR na poziomie 20800 i tu bym zachowal ostroznosc, z racji, ze CPR maja rozgrywanie na zasadzie takiej jak kazdy poziom, a wiec dzialaja jako retest, odbicie od 20800 i nie wybicie sie powyzej 21600 moze byc wlasnie niedzwiedzim retestem i zejsciem do okolic 18k.
FORMACJE:
na dniowce mamy klin zwyzkujacy ktorego zasiegy wychodzi nam na poziomie okolo 24k, tam tez mamy fibo 0.786, co jest poziomem odwrocenia trendu badz kontynuacji (wybicie poziomu kontynuacja, odbicie odwrocenie)
tygodniowka, no tu dalej niedzwiedzia flaga, a wiec polaczmy dniowke z tygodniowka i dorzucmy do tego stoch rsi, ktory jest obecnie na szczycie w miejscu, skad szla kolejna fala spadkowa
WSKAZNIKI:
RSI na dzienny interwale wyglada w miare dobrze nizsze interwaly takie neutralne, wiec jest sila na wzrost do np tych 24k, macd na dniowce na przecieciu, tygodniowka neutralna
WYDARZENIA:
FOMC, FED i inne inflacyjne pogawedki, ktore nas nie zabardzo napiewaja optymizmem, ciekawostka moze byc w tym taka, ze SPX ma poziom 3900-3880, co wg mnie raczej bedzie zaliczone i tam budowalbym kanal spadkowy, ktory na wiekszym interwale przerodzilby sie w flage byka, co ciekawe rsi mamy na wyczerpaniu wiec jakis ruch w gore wchodzi jak najbardziej w gre. DXY a wiec dollar na suficie na wskaznikach, wiec widzialby lekki oddech i pojscie bokiem. USDT.D tutaj mamy odwrotnosc wykresu BTC, a wiec klin zwyzkujacy i taki double top. obecnie silny opor na 7.08% i byc moze jest to fala korekcyjna a wiec fala B i przed nami wiekszy spadek na dominacji, a wiec fala C i bylaby to korekta dla wzrostu dominacji ktorej szczyt byl w czerwcu. najblizsze wsparcie to 6.81% i wylamanie tego poziomu da nam fajna pompe na BTC i tu zasieg jesli fale sa prawidlowe mielibysmy na 5.31% i target 3.66%, ale to dalekie czasy
WNIOSEK:
spodziewam sie jakiegos wzrostu prrzed FOMC do tych 24k, a nastepnie byc moze bedzie glebszy spadek badz wieksza pompa, napewno duze znaczenie bedzie mialo dla rynkow, wystapienie Powella i podniesienie stop procentowych, wydaje mi sie, ze rynek wycenia wlasnie 75pb, wiec kazde podniesienie mniejsze od 75pb bedzie bycze, z kolei gdyby doszlo do 100pb no to rozpierducha bedzie i placz ;)
SOL wyczerpało siłę zakupową i potrzebuje oddechu Dotychczas nie opisywałem i nie skupiałem się na kryptowalucie SOL. Niemniej jednak przeglądając wykresy zauważyłem tu bardzo nieciekawą sytuację i postanowiłem podzielić się swoimi krótkimi spostrzeżeniami aby może uchronić kogoś przed ulokowaniem tu swojego kapitału.
Uwaga:
Analiza oparta jedynie o wykresy. Nie interesuje się kryptowalutą SOL i nie są mi znane jej aspekty technologiczne, jak również przyszłe ewentualne wydarzenia.
----------------------------------------------
Widok z poziomu trzech interwałów
Jak spojrzymy na interwał tygodniowy możemy zauważyć, że doszliśmy do kluczowego wsparcia budowanego na przestrzeni kwietnia - lipca 2021 roku. Obecny ruch do dołu był spadkiem 90%, a tym samym ktoś kto wchodził na samej górze, właśnie jest stratny praktycznie całość swojego kapitału.
Co istotne spadki zatrzymały się na mierzeniu 88,6 Fibo całego swingu wzrostowego, a biorąc pod uwagę, że było to miejsce poprzedniej akumulacji, wydawać by się mogło, że okolice tego mierzenia były idealnym miejscem na wejście. Tym bardziej, że RSI było już w strefie wyprzedania. Tak też widać, że pomyślało grono ludzi, gdyż w okolicach obecnego dołka zauważalny był wzrost wolumenu w tym wolumenu zakupowego.
Niestety jak dalej spojrzymy wzrosty odbywały się już na zmniejszającym się wolumenie.
Dobrze to też widać na interwale 3D.
Widać, że cena rosła a wolumen sukcesywnie spadał. Dodatkowo odbywało się to w chwili, gdy Stoch RSI był ciągle w strefie wykupienia. Natomiast niskie słupki histogramu na MACD pookazują, że wzrosty odbywały się w męczarniach.
Na interwale dziennym widać natomiast, że utworzyliśmy kanał wzrostowy, przy czym już końcówka wskazuje, że nawet nie dobiliśmy do górnego ograniczenia.
Na wykresie ceny i RSI można też dostrzec delikatną ukrytą dywergencję, co nie wróży dobrze dla przyszłego ruchu. Dlatego właśnie sądzę, że przebijemy poprzedni lokalny dołek na poziomie 37USD i dojedziemy do dołka w okolicach 35 USD. Będzie to oznaczało również przebicie linii dolnego ograniczenia kanału wzrostowego.
----------------------------------------------
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, a w szczególności, że obecne wzrosty odbyły się w dużych męczarniach i bez przebicia kluczowych oporów spodziewam się spadków. Jeżeli pokonany lokalny dołek w okolicach 35 USD, to czeka nas retest obecnego globalnego dołka. Nie oznacza to, że nie będzie to dobre miejsce do zakupów - wręcz przeciwnie. Obecnie ustawiam tu dwa alerty. Jeden na poziomie 35 USD, a drugi w okolicach 28 USD i będę czekał na rozwój sytuacji. Ostatecznie widzę tu możliwość dobicia nawet do 55-57 USD, ale za wcześnie aby o tym mówić.
Zcash złamał lokalny trend spadkowy.Dotychczas nie opisywałem Zcash, choć jak wchodziłem w świat krypto byłem jego dużym zwolennikiem i chwilę nawet go "kopałem". Obecnie jakoś poszedł u mnie w zapomnienie ale od czasu do czasu, zerkam na jego wykres. Dziś po dłuższym okresie ponownie otworzyłem wykres ZEC i zauważyłem, że cena złamała lokalny trend spadkowy. Daje to nam pewien impuls do zastanowienia się co dalej z ceną Zcach i przede wszystkim zmusza do refleksji nad pytaniem, czy złamanie trendu spadkowego się utrzyma?
------------------------------------------
Strefa popytowa
Cena ZEC po ponad rocznych spadkach doszła do okolic wsparcia umiejscowionego na wysokości 50 USD.
Jak widzimy na powyższym wykresie, wsparcie jest dosyć silne, a to głownie za pomocą dwóch czynników:
1. Jest to okrągła suma 50 USD, co psychologicznie oddziałuje na inwestorów i powoduje, że chętniej zawierają tu transakcje kupna.
2. Było w przeszłości już kilkakrotnie testowane i wybronione.
Warto tu od razu zwrócić uwagę na fakt, że gdy cena tworzyła obecny dołek, RSI weszło w strefę wyprzedania, Stoch RSI dokonał przecięcia praktycznie na zerze, a MACD jest na najniższym w historii notowań poziomie. Pamiętajmy jednak, że jest to wykres tygodniowy.
------------------------------------------
Strefa podażowa
Jakbym zakończył niemniejszą analizę jedynie na powyższym opisie z dodaniem, że właśnie przebiliśmy lokalny trend spadkowy, to ktoś mógłby pomyśleć, że jest to świetna okazja, a przed nami same wzrosty. Niestety nie jest to takie kolorowe i polecam zerknąć na poniższy wykres.
Jak tym razem możemy zauważyć, zaznaczona strefa w przeszłości stanowiła opór, a od stycznia 2021 roku wsparcie. Niestety co obecnie jest najważniejsze bardzo gładko strefa ta została przebita. To oznacza, że nie było już tam kupujących i większość inwestorów wyprzedała się lub zawierała pozycje krótkie. Dlatego też dojście do tej strefy może stanowić bardzo istotny opór i barierę nie do przebicia. Tu może dodatkowo zadziałać linia trendu spadkowego wyższego rzędu (czerwona linia).
------------------------------------------
Wyjście z trendu wytrzyma?
Zanim odpowiem na to pytanie polecam zerknąć na wykres na interwale 1D.
Jak możemy zauważyć, cena po dojściu do wspominanego wsparcia na poziomie 50 USD odbiła się i dosyć ładnie przebiła linie lokalnego trendu spadkowego. Teraz doszła do okolic lokalnego i moim zdaniem małoistotnego oporu w okolicach 70 USD. Niemniej jednak spodziewam się tu spadku do strefy popytowej i dopiero dalszy atak w górę.
Odpowiadając na powyższe pytanie, uważam że wybicie z trendu spadkowego zostanie utrzymane, a wsparcie na 50 USD będzie bardzo ciężkie do pokonania. Dodatkowo jestem przekonany, że teraz po ewentualnym reteście wsparcia powinniśmy dojść do strefy podażowej. Jeżeli nastąpi to szybko, to możliwe, że ją przebijemy i przetestujemy linię trendu wyższego rzędu. Może to jednak zbiec się w czasie, a wtedy będzie to stanowiło poważny opór.
Strategia na USDPLN - analiza technicznaCześć,
po dopełnieniu się formacji harmonicznej Buttefly, mieliśmy jeszcze przez chwilę wzrosty, a następnie weszliśmy w korektę. Na dziennym wykresie wyznaczone wsparcia/opory w poprzedniej analizie nadal skutecznie działają. Korekta doszła do okolic 4,522 i zamknęła się na dziennym wykresie powyżej. Kolejnego dnia mieliśmy ponowne nieudane przetestowanie, które zakończyło wzrosty. Powstała nam również formacja świecowa krzyż harami, który bardzo często świadczy o zmianie trendu.
Wykres D1 (korekta i wsparcie):
Obecnie po wzrostach od dołka korekty kurs urósł o przeszło 4% i doszedł do oporu 4,7030. Przebicie go i potwierdzenie na D1 da nam szanse na wyznaczenie kolejnych ATH.
Wykres D1 (opór na 4,7030):
Analizując zniesienie Fibonacciego wczoraj zatrzymaliśmy się na poziomie fib50 od ostatniego szczytu i dołka, a na godzinę 11:30 dążymy do oporu fib61,8, które przy poprzednich wzrostach dało nam jednodniową korektę. Jeśli dojdzie do zamknięcia dzisiejszej świecy powyżej oporu 4,7030 to jutro może się rozegrać analogiczny scenariusz i próba przetestowania wsparcia. Warto też zwrócić uwagę na MACD, który jest powyżej zera i wczoraj dał sygnał kupna, co może świadczyć o dalszych wzrostach.
Wykres D1 (zniesienie fibo):
W dłuższym terminie poruszamy się cały czas we wzrostowym kanale równoległym z pomocniczą linią wsparcia (niebieską). Próba dotarcia do górnej linii krawędzi kanału zbiegnie się z moją predykcją, że we wrześniu istnieje duża szansa zbliżenia się do 5 zł za dolara (fib 38.2 rozszerzonego Fibonacciego bazującego na trendzie wzrostowym).
Wykres D1 (kanał równoległy i rozszerzone fibo):
Wszystko zależy również od kursu EURUSD. Oprócz słabnącej złotówki co jest faktem, dolar mocno umacnia się w stosunku do euro, co powoduje silne wzrosty na naszej walucie. Obecnie Euro jest o 11% słabsze od dolara, a Dolar mocniejszy od złotówki o 18%, widać koleracje między tymi walutami, ale widać też słabość złotówki, która mocniej oddziaływuje na spadki Euro.
Wykres D1 (porównanie USDPLN - EURUSD):
Obecnie widzę dwa scenariusze możliwe do zrealizowania:
1. Zamknięcie się powyżej oporu 4,7030 na D1, przetestowanie go i dalszy wzrost do poziomu 4,98
2. Przebicie wsparcia 4,7030 w dół, konsolidacja między 4,5830, a 4,7030 i dopiero stamtąd ruch w górę
Wykres D1 (możliwe scenariusze):
WAŻNE WSPARCIA:
4,7030 / 4,5830 / 4,5221
WAŻNE OPORY:
4,7180 / 4,7258 / 4,8025
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Trójkąt symetryczny na LPP, czy będzie kontynuacja trendu?Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji trójkąta symetrycznego. Przy trendzie spadkowym trójkąt ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą (przykład mieliśmy w czerwcu na JSW, gdzie nastąpiło wybicie dołem przy trendzie wzrostowym), nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (trójkąt symetryczny):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź trójkąta. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z trójkąta górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long, chodź jest ona dość ryzykowna ze względu na to, że w większości przypadków trójkąt symetryczny daje kontynuację trendu. Negacją mojego scenariusza będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP .
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Klin zniżkujący na LPP w trendzie spadkowym.Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji klina zniżkującego. Przy trendzie spadkowym klin ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą, nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (klin zniżkujący):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź klina. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z klina górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long. Negacją będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP.
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
BNB koniec wzrostów Witam,
Ostatnie 3 dni na BNB prezentują się w formie konsolidacji, po wyczerpującym biegu trendu wzrostowego. Zauważyłem że Wskaźnik MACD 14/28 z którego zawsze korzystam wykazał dywergencję i nie odnotował wzrostów tak jak powinien. Aktualnie na interwale 15 minutowym widzimy że układa się klarowny trójkąt spadkowy, a dodatkowo cena jest aktualnie w punkcie bardzo dużego skupienia wolumenu poziomego dodatkowo wolumen dniowy spada co może oznaczać spadek podaży.
( Wykres Dniowy z dywergencją i wolumenem. )
Na wykresie 15 minutowym jest punkt 286,63 w okolicach którego można otwierać pozycję krótką. SL krytyczny 1 punkt nad pierwszym szczytem trójkąta.
RAINBOW - czy czeka nas wycieczka w góry?Spółka Rainbow była jedną z tych, która mocno straciła na pandemii. Obostrzenia jakie zostały wprowadzone doprowadziły do spadku przychodów do 434 mln w całym 2020 roku podczas gdy w 2019 spółka miała przychód 1,7mld a w 2021 było to 1,3 mld złotych.
W efekcie w 2020 roku odnotowano stratę na 45 mln zł, jednak już w 2021 zysk operacyjny wyniósł 19,9 mln zł.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | historia notowań
Swoje ATH spółka miała w 2018 roku na poziomie 52zł, ale od tamtej pory kurs poruszał się w dół.
Pomimo próby odbicia i osiągnięcia w styczniu 2020 roku poziomu 37,6zł to pandemia sprowadziła kurs do poziomu 8zł czyli spadek wynosił blisko 80% .
Wykres 2. Interwał dzienny | linia oporu
Po szczytach z stycznia 2018, stycznia 2020 i lutego 2022 można poprowadzić linię oporu, która nawet wybita w maju 2021 nie utrzymała długo kursu ponad swoim poziomem. Jednym słowem doszło do szybkiej realizacji zysków. Co warto zaznaczyć kurs od października 2020 do maja 2021 wzrósł o blisko 250% co zachęciło wielu inwestorów do realizacji zysków.
Szukając scenariusza na najbliższe tygodnie należy rozpatrzeć w pierwszym lokalny kanał spadkowy jaki utworzył się od maja 2021 z poziomu 33zł do 18,2zł. Nakładając zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu mamy opór w okolicach 21,5zł.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | lokalny kanał spadkowy | Zniesienia Fibonacciego
To co dodatkowo rzuca się na wykresie to aktualnie poziom 21zł który kurs musi pokonać jest to bowiem miejsce, które przez 2021 roku mocno się broniło jako wsparcie. Jeśli najbliższa sesja nie doprowadzi do wybicia od dołu to można się spodziewać powrotu w okolice 18,5zł co dałoby formację podwójnego dna. Gdyby jednak doszło to wyjścia to mamy mocne wsparcie, którego ewentualne testowanie może potrwać przez kilka sesji. Ważne jednak będzie to by każda kolejna sesja zamykała się ponad tym poziomem.
Wykres 4. Interwał tygodniowy | wsparcie/opór 21zł
Głównym celem krótkoterminowym wydaje się być poziom 25-25,5zł (górne ograniczenie kanału).
Patrząc szerzej 25,7zł to również 50% Fibo dla całej fali spadkowej i wyjście ponad ten poziom może dać sygnał inwestorom nie tylko do wyjścia z kanału ale również do ataku na 30zł. Tutaj jednak spodziewałbym się znaczącej fali wyprzedaży i powrotu w okolice 25zł.
Patrząc na wskaźniki RSX i RSI widać, że mamy ruch na północ co wskazuje na popyt a dodatkowo EMA10 wyraźnie idzie w kierunku przecięcia EMA60 co da sygnał kupna i może wzmocnić kolejne wzrosty, ale też i bronić kurs przed spadkami.
Wykres 5. Interwał dzienny | EMA10/60 | RSI|RSX|MACD
Podsumowując kurs musi wybić 21-21,5zł i dalej okolice 25zł co otworzy drogę na 30zł.
Negacją scenariusza wzrostowego będzie nie odbicie od 21zł, ale pokonanie wsparcia 18,5zł ponieważ scenariusz testu 18,2zł jest tutaj dość realny.
Wsparcie: 20 / 18,2 / 16,5 zł
Opór: 21,5 / 25 / 30zł
Czy czeka nas wycieczka w górę wykresu? W mojej opinii tak i dlatego dla pomysłu daję LONG.
Cykliczność BTCCykliczność BTC jako ciekawostka porównałem ruch ceny BTC z czerwca 2022 z obecnym ruchem i znalazłem kilka podobieństw w strukturze ceny, w formacjach świecowych, w sposobie poruszania się ceny. Podobieństwa jakie widzę są również w momentach gdy cena dochodziła do ważnych miejsc jak tendencje spadkowe opory poziome wynikające z mierzeń fibo. Rowniez podobnie w charakterystycznych miejscach zachowywał się wskaźnik RSI, macd jak i wolumen rzeczywisty Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
